基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-08-12 0.4692 1.7060% 申购
浦银日日丰B 2022-08-12 0.5078 1.8480% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-08-12 1.0129 1.0129 -0.13% 暂停申购
浦银中短债A 2022-08-12 1.0847 1.1347 0.00% 申购
浦银中短债C 2022-08-12 1.0788 1.1288 0.00% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-08-12 0.9868 0.9868 -- 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-08-12 0.9862 0.9862 0.18% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-08-12 0.9901 0.9901 -- 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-08-12 0.9871 0.9871 0.19% 申购
浦银新经济C 2022-08-12 3.0833 3.0833 -1.32% 申购
浦银价值A 2022-08-12 1.6702 2.4832 -1.56% 申购
浦银价值C 2022-08-12 1.6649 2.0149 -1.55% 申购
浦银品质优选混合C 2022-08-12 0.9137 0.9137 -1.34% 申购
浦银品质优选混合A 2022-08-12 0.9183 0.9183 -1.33% 申购
浦银红利C 2022-08-12 4.2016 4.2016 -2.22% 申购
浦银红利A 2022-08-12 4.2144 4.2144 -2.22% 申购
浦银消费A 2022-08-12 2.820 2.820 -1.36% 申购
浦银消费C 2022-08-12 2.820 2.820 -1.40% 申购
浦银新经济A 2022-08-12 3.0939 3.0939 -1.32% 申购
浦银睿智A 2022-08-12 1.636 1.636 -3.31% 申购
浦银睿智C 2022-08-12 1.549 1.549 -3.25% 申购
浦银增长A 2022-08-12 1.1203 1.1203 -1.43% 申购
浦银300 2022-08-12 1.186 2.035 0.08% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-08-12 0.9868 0.9868 -- 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-08-12 0.9862 0.9862 0.18% 申购
浦银港股通C 2022-08-12 0.8797 0.8797 0.80% 申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-08-12 0.9941 0.9941 -0.10% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-08-12 0.9871 0.9871 0.19% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A 2022-08-12 1.0084 1.0084 -0.33% 申购
浦银医疗健康C 2022-08-12 1.4752 1.4752 -1.26% 申购
浦银新经济C 2022-08-12 3.0833 3.0833 -1.32% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-08-12 0.9901 0.9901 -- 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-08-12 0.9966 0.9966 -0.10% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C 2022-08-12 1.0068 1.0068 -0.34% 申购
浦银医疗健康A 2022-08-12 1.4807 1.7307 -1.25% 申购
浦银价值C 2022-08-12 1.6649 2.0149 -1.55% 申购
浦银价值A 2022-08-12 1.6702 2.4832 -1.56% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-08-12 1.1438 1.1438 -1.32% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-08-12 0.8017 0.8017 -0.19% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-08-12 0.7977 0.7977 -0.19% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-08-12 1.1383 1.1383 -1.32% 申购
浦银品质优选混合C 2022-08-12 0.9137 0.9137 -1.34% 申购
浦银品质优选混合A 2022-08-12 0.9183 0.9183 -1.33% 申购
浦银生活 2022-08-12 3.754 3.814 -1.62% 申购
浦银红利A 2022-08-12 4.2144 4.2144 -2.22% 申购
浦银红利C 2022-08-12 4.2016 4.2016 -2.22% 申购
浦银新兴A 2022-08-12 4.0433 4.0433 -1.72% 申购
浦银新兴C 2022-08-12 4.0319 4.0319 -1.72% 申购
浦银消费A 2022-08-12 2.820 2.820 -1.36% 申购
浦银消费C 2022-08-12 2.820 2.820 -1.40% 申购
浦银新经济A 2022-08-12 3.0939 3.0939 -1.32% 申购
浦银睿智A 2022-08-12 1.636 1.636 -3.31% 申购
浦银睿智C 2022-08-12 1.549 1.549 -3.25% 申购
浦银增长C 2022-08-12 1.1172 1.1172 -1.44% 申购
浦银增长A 2022-08-12 1.1203 1.1203 -1.43% 申购
浦银盛世A 2022-08-12 1.967 2.167 -0.66% 申购
浦银盛世C 2022-08-12 1.580 1.780 -0.63% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-08-12 0.9099 0.9099 1.28% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-08-12 0.9764 0.9764 0.11% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-08-12 0.9797 0.9797 0.11% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-08-12 0.9038 0.9038 1.27% 暂停申购
浦银经济带A 2022-08-12 1.2835 1.3085 -0.94% 申购
浦银经济带C 2022-08-12 1.2661 1.2921 -0.93% 申购
浦银安和C 2022-08-12 1.0310 1.3130 0.10% 暂停申购
浦银安和A 2022-08-12 1.0322 1.3342 0.11% 暂停申购
浦银港股通A 2022-08-12 0.8816 0.8816 0.80% 申购
浦银安久A 2022-08-12 0.9523 1.1448 0.41% 暂停申购
浦银安久C 2022-08-12 0.9475 1.1270 0.40% 暂停申购
浦银安恒A 2022-08-12 0.9788 1.2953 0.16% 暂停申购
浦银安恒C 2022-08-12 0.9796 1.2786 0.16% 暂停申购
浦银多策略A 2022-08-12 1.4511 1.4511 0.03% 申购
浦银多策略C 2022-08-12 1.3556 1.3556 0.04% 申购
浦银环保新能源A 2022-08-12 3.0540 3.0540 -2.00% 申购
浦银环保新能源C 2022-08-12 3.0107 3.0107 -2.01% 申购
浦银先进制造A 2022-08-12 1.1796 1.1796 -0.02% 申购
浦银先进制造C 2022-08-12 1.1689 1.1689 -0.03% 申购
浦银科创三年 2022-08-12 1.1900 1.1900 0.35% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-08-12 1.1703 1.1703 -0.41% 申购
浦银安远回报一年C 2022-08-12 1.1618 1.1618 -0.40% 申购
浦银价值精选A 2022-08-12 1.3214 1.3214 -1.34% 申购
浦银价值精选C 2022-08-12 1.3106 1.3106 -1.34% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-08-11 1.3358 1.3358 -0.84% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-08-11 1.3410 1.3410 -0.84% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-08-12 1.0280 1.0280 0.00% 申购
浦银安盛普诚纯债债券A -- -- -- -- 认购
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2022-08-12 1.0055 1.0055 -0.11% 暂停申购
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-08-12 1.0129 1.0129 -0.13% 暂停申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 2022-08-12 1.0106 1.0106 0.04% 申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 2022-08-12 1.0108 1.0108 0.03% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-08-12 1.0295 1.0295 0.00% 申购
浦银安盛普诚纯债债券C -- -- -- -- 认购
浦银普华66个月定开债券C 2022-08-12 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-08-12 1.0142 1.0752 0.08% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-08-12 1.0228 1.0248 -0.01% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-08-12 1.0162 1.0182 -0.01% 特定渠道
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-08-12 1.0175 1.0195 -0.02% 特定渠道
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-08-12 1.0214 1.0229 -0.01% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-08-12 1.0262 1.0262 0.01% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-08-12 1.0208 1.0208 0.02% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-08-12 1.0404 1.0567 -0.04% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-08-12 1.0438 1.0438 0.00% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-08-12 1.0462 1.0462 0.00% 申购
浦银收益A 2022-08-12 1.500 1.720 0.00% 申购
浦银收益C 2022-08-12 1.439 1.639 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-08-12 1.117 1.263 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-08-12 1.100 1.276 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-08-12 1.039 1.469 -0.10% 暂停申购
浦银幸福B 2022-08-12 1.036 1.432 -0.10% 暂停申购
浦银6月债A 2022-08-12 1.065 1.368 -0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2022-08-12 1.061 1.343 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-08-12 1.042 1.255 -0.19% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-08-12 1.035 1.229 -0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2022-08-12 1.0526 1.3218 -0.01% 特定渠道
浦银盛元C 2022-08-12 1.0519 1.3001 -0.01% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-08-12 1.0930 1.2079 0.00% 申购
浦银盛泰C 2022-08-12 1.0756 1.1819 0.01% 申购
浦银盛达A 2022-08-12 1.0413 1.2423 0.00% 申购
浦银盛达C 2022-08-12 1.0390 1.2210 0.00% 申购
浦银盛跃A 2022-08-12 1.0949 1.2631 0.01% 申购
浦银盛跃C 2022-08-12 1.0802 1.2423 0.01% 申购
浦银盛勤A 2022-08-12 1.0271 1.1521 0.00% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-08-12 1.0264 1.1414 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2022-08-12 1.0757 1.1807 -0.07% 暂停申购
浦银盛泽 2022-08-12 1.0502 1.1522 0.01% 暂停申购
浦银盛融 2022-08-12 1.0137 1.1267 -0.10% 暂停申购
浦银中短债A 2022-08-12 1.0847 1.1347 0.00% 申购
浦银中短债C 2022-08-12 1.0788 1.1288 0.00% 申购
浦银普益A 2022-08-12 1.0289 1.1299 0.02% 申购
浦银普益C 2022-08-12 1.0273 1.1163 0.02% 申购
浦银普瑞A 2022-08-12 1.0238 1.1148 0.00% 申购
浦银普瑞C 2022-08-12 1.0204 1.1004 0.00% 申购
浦银双债A 2022-08-12 1.1864 1.1864 0.03% 申购
浦银双债C 2022-08-12 1.1731 1.1731 0.03% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-08-12 1.0839 1.0839 0.00% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-08-12 1.0793 1.0793 0.00% 申购
浦银普丰A 2022-08-12 1.0281 1.0762 0.01% 申购
浦银普丰C 2022-08-12 1.0247 1.0632 0.02% 申购
浦银盛煊 2022-08-12 1.0178 1.0858 0.01% 暂停申购
浦银盛诺 2022-08-12 1.0543 1.1453 -0.09% 暂停申购
浦银盛晖 2022-08-12 1.0149 1.0614 -0.21% 特定渠道
浦银盛智 2022-08-12 1.0590 1.0590 -0.12% 特定渠道
浦银盛熙 2022-08-12 1.0456 1.0706 0.02% 特定渠道
浦银普庆A 2022-08-12 1.0263 1.0763 0.01% 申购
浦银普庆C 2022-08-12 1.0242 1.0692 0.00% 申购
浦银普天A 2022-08-12 1.0457 1.0457 0.01% 申购
浦银普天C 2022-08-12 1.0409 1.0409 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-08-12 1.0354 1.0684 0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-08-12 1.0352 1.0702 0.01% 申购
浦银普嘉A 2022-08-12 1.0141 1.0841 0.09% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-08-12 1.0138 1.0798 0.09% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-08-12 1.0769 1.0869 0.03% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-08-12 1.0749 1.0849 0.03% 申购
浦银盛毅 2022-08-12 1.0724 1.0874 -0.04% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-08-12 0.8736 0.8736 0.16% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-08-12 0.8340 0.8340 -0.04% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-08-12 0.8614 0.8614 -1.15% 申购
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-08-12 0.8630 0.8630 -1.15% 申购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-08-12 0.9485 0.9485 -1.69% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-08-12 0.8085 0.8085 -0.35% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-08-12 0.8033 0.8033 0.63% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 2022-08-12 1.0037 1.0037 -1.92% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-08-12 0.9674 1.0774 -0.05% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-08-12 0.9732 1.0832 -0.05% 申购
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 2022-08-12 1.0469 1.0469 0.30% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 2022-08-12 1.0292 1.0292 0.64% 特定渠道
浦银300 2022-08-12 1.186 2.035 0.08% 申购
浦银400 2022-08-12 1.827 1.827 0.27% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-08-12 0.9330 0.9330 0.45% 申购
浦银高股息ETF 2022-08-12 1.4985 1.4985 -0.29% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-08-12 1.3317 1.3317 -0.27% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-08-12 1.3215 1.3215 -0.27% 申购
浦银创业板ETF 2022-08-12 1.0578 1.0578 -1.20% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-08-12 1.4443 1.4443 -0.05% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-08-12 0.4802 1.5540% 申购
浦银货币B 2022-08-12 0.5461 1.8000% 申购
浦银货币E 2022-08-12 0.4779 1.5540% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-08-12 0.8449 1.1920% 申购
浦银日日盈B 2022-08-12 0.9041 1.4150% 申购
浦银日日盈D 2022-08-12 0.8386 1.1740% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-08-12 0.8383 1.1720% 申购
浦银日日丰A 2022-08-12 0.4692 1.7060% 申购
浦银日日丰B 2022-08-12 0.5078 1.8480% 申购
浦银日日丰D 2022-08-12 0.4435 1.6050% 申购
浦银日日鑫A 2022-08-12 0.2701 1.1250% 申购
浦银日日鑫B 2022-08-12 0.3365 1.3690% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2022-08-11 1.0077 1.0077 -0.01% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 2022-08-05 1.0144 1.0144 0.09% 暂停申购
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) 2022-08-11 0.9963 0.9963 0.15% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 2022-08-11 1.0079 1.0079 -0.02% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 2022-08-05 1.0134 1.0134 0.08% 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 2022-08-11 1.0060 1.0060 -0.02% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2022-08-11 1.0123 1.0123 -0.01% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2022-08-10 0.9903 0.9903 -0.29% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2022-08-10 0.9920 0.9920 -0.29% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2022-08-10 1.1119 1.1119 -0.05% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2022-08-10 1.1043 1.1043 -0.05% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2022-08-10 0.9505 0.9505 -0.27% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2022-08-10 1.1216 1.1216 0.00% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2022-08-10 1.1096 1.1096 0.00% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银双债C
浦银环保新能源C
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF  [517780]
单位净值:1.0469日增长率:0.30%累计净值:1.0469
还没有账户?立即开户
特定渠道
数据截止:2022-08-12
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.42% -1.34% 3.54% 4.69% 4.69%
基金档案
基金代码 517780 基金名称 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF
发行日期 2021-12-21 基金简称 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司
基金管理费 0.50%/年 基金托管费 0.10%/年
认申购起点 直销机构(柜台方式):本公司直销网点接受本基金的网下现金认申购和网下股票认申购。本公司直销网点接受投资人单笔认申购份额在5万份以上(含5万份)的网下现金认申购申请。投资人通过基金管理人进行网下股票认申购的,单只股票最低认申购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 中华交易服务沪深港300指数收益率。
标的指数编制方法
以及查询途径
1、标的指数:中华交易服务沪深港300指数(指数代码:CES300.CSI)
2、编制方法: 中华交易服务沪深港300指数的样本由“沪股通”、“深股通”及“港股通”合资格证券三个部分组成。中华交易服务沪深港300指数“沪股通”部分的样本按照以下方法选择:
(1)市值甄选:“沪股通”范围内证券按照日均总市值由高到低排名,选取前100名证券作为指数样本。
(2)市值甄选:“深股通”范围内证券按照日均总市值由高到低排名,选取前100名证券作为指数样本。
(3)市值甄选:“港股通”范围内证券按照样本空间日均总市值由高到低排名,选取前100名证券作为指数样本。
3、指数信息查询途径:中华证券交易服务有限公司网站(http://www.cesc.com/)。
基金经理
高钢杰先生   基金经理
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.71%
2 采矿业 1.16%
3 制造业 30.08%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应... 1.01%
5 建筑业 0.62%
6 批发和零售业 0.12%
7 交通运输、仓储和邮政业 1.12%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 1.20%
9 金融业 10.13%
10 房地产业 1.02%
11 租赁和商务服务业 0.71%
12 科学研究和技术服务业 0.96%
13 教育 0.03%
14 卫生和社会工作 0.38%
15 文化、体育和娱乐业 0.09%
16 合计 49.32%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 00700 腾讯控股 5.88%
2 600519 贵州茅台 4.49%
3 00005 汇丰控股 2.65%
4 601318 中国平安 1.33%
5 02318 中国平安 1.25%
6 01299 友邦保险 2.50%
7 300750 宁德时代 2.34%
8 03690 美团-W 2.31%
9 600036 招商银行 1.34%
10 03968 招商银行 0.82%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
高钢杰先生   基金经理

中国科学院 天体物理博士

2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF5167202022-08-120.87360.8736了解详情特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C0121802022-08-120.86140.8614了解详情正常
浦银安盛创业板ETF联接A0121792022-08-120.86300.8630了解详情正常
浦银安盛中证智能电动汽车ETF5600002022-08-120.94850.9485了解详情特定渠道
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 5177802022-08-121.04691.0469了解详情特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 5167302022-08-120.83400.8340了解详情特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 5172702022-08-120.80850.8085了解详情特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 1596092022-08-121.00371.0037了解详情特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 5177602022-08-121.02921.0292了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C0093752022-08-120.96741.0774了解详情正常
浦银MSCI中国A股ETF联接A0093742022-08-120.97321.0832了解详情正常
浦银高股息ETF5125902022-08-121.49851.4985了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接A0074102022-08-121.33171.3317了解详情正常
浦银高股息ETF联接C0074112022-08-121.32151.3215了解详情正常
浦银创业板ETF1598102022-08-121.05781.0578了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802022-08-121.44431.4443了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买份额 M<50万份 50万份≤M<100万份 M≥100万份
认购费率 0.8% 0.5% 1000元/笔
申购费率
申购费 投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
赎回费率
赎回费 投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-08-12 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 1.0469 1.0469
2022-08-11 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 1.0438 1.0438
2022-08-10 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 1.0239 1.0239
2022-08-09 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 1.0391 1.0391
2022-08-08 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 1.0399 1.0399
2022-08-05 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 1.0425 1.0425
2022-08-04 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 1.0356 1.0356
2022-08-03 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 1.0243 1.0243
2022-08-02 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 1.0266 1.0266
2022-08-01 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 1.0471 1.0471
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金 2022年第2季度报告,数据截至:2022-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 25,843,475.64 94.04%
2 银行存款和结算备付金合计 1,367,398.24 4.98%
3 其他资产 269,601.29 0.98%
4 合计 27,480,475.17 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 193,571.00 0.71%
2 采矿业 316,486.00 1.16%
3 制造业 8,222,986.18 30.08%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 275,386.00 1.01%
5 建筑业 170,140.00 0.62%
6 批发和零售业 31,612.00 0.12%
7 交通运输、仓储和邮政业 307,266.00 1.12%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 329,323.00 1.20%
9 金融业 2,768,694.00 10.13%
10 房地产业 278,989.00 1.02%
11 租赁和商务服务业 193,598.00 0.71%
12 科学研究和技术服务业 262,035.00 0.96%
13 教育 8,106.00 0.03%
14 卫生和社会工作 102,971.00 0.38%
15 文化、体育和娱乐业 23,352.00 0.09%
16 合计 13,484,515.18 49.32%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 00700 腾讯控股 1,606,320.48 5.88%
2 600519 贵州茅台 1,227,000.00 4.49%
3 00005 汇丰控股 724,397.24 2.65%
4 601318 中国平安 364,182.00 1.33%
5 02318 中国平安 342,182.90 1.25%
6 01299 友邦保险 683,698.75 2.50%
7 300750 宁德时代 640,800.00 2.34%
8 03690 美团-W 631,096.01 2.31%
9 600036 招商银行 367,140.00 1.34%
10 03968 招商银行 224,487.38 0.82%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 西南证券 www.swsc.com.cn 95355
2 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
3 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
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