基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-08-12 0.4692 1.7060% 申购
浦银日日丰B 2022-08-12 0.5078 1.8480% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-08-12 1.0129 1.0129 -0.13% 暂停申购
浦银中短债A 2022-08-12 1.0847 1.1347 0.00% 申购
浦银中短债C 2022-08-12 1.0788 1.1288 0.00% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-08-12 0.9868 0.9868 -- 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-08-12 0.9862 0.9862 0.18% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-08-12 0.9901 0.9901 -- 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-08-12 0.9871 0.9871 0.19% 申购
浦银新经济C 2022-08-12 3.0833 3.0833 -1.32% 申购
浦银价值A 2022-08-12 1.6702 2.4832 -1.56% 申购
浦银价值C 2022-08-12 1.6649 2.0149 -1.55% 申购
浦银品质优选混合C 2022-08-12 0.9137 0.9137 -1.34% 申购
浦银品质优选混合A 2022-08-12 0.9183 0.9183 -1.33% 申购
浦银红利C 2022-08-12 4.2016 4.2016 -2.22% 申购
浦银红利A 2022-08-12 4.2144 4.2144 -2.22% 申购
浦银消费A 2022-08-12 2.820 2.820 -1.36% 申购
浦银消费C 2022-08-12 2.820 2.820 -1.40% 申购
浦银新经济A 2022-08-12 3.0939 3.0939 -1.32% 申购
浦银睿智A 2022-08-12 1.636 1.636 -3.31% 申购
浦银睿智C 2022-08-12 1.549 1.549 -3.25% 申购
浦银增长A 2022-08-12 1.1203 1.1203 -1.43% 申购
浦银300 2022-08-12 1.186 2.035 0.08% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-08-12 0.9868 0.9868 -- 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-08-12 0.9862 0.9862 0.18% 申购
浦银港股通C 2022-08-12 0.8797 0.8797 0.80% 申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-08-12 0.9941 0.9941 -0.10% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-08-12 0.9871 0.9871 0.19% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A 2022-08-12 1.0084 1.0084 -0.33% 申购
浦银医疗健康C 2022-08-12 1.4752 1.4752 -1.26% 申购
浦银新经济C 2022-08-12 3.0833 3.0833 -1.32% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-08-12 0.9901 0.9901 -- 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-08-12 0.9966 0.9966 -0.10% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C 2022-08-12 1.0068 1.0068 -0.34% 申购
浦银医疗健康A 2022-08-12 1.4807 1.7307 -1.25% 申购
浦银价值C 2022-08-12 1.6649 2.0149 -1.55% 申购
浦银价值A 2022-08-12 1.6702 2.4832 -1.56% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-08-12 1.1438 1.1438 -1.32% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-08-12 0.8017 0.8017 -0.19% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-08-12 0.7977 0.7977 -0.19% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-08-12 1.1383 1.1383 -1.32% 申购
浦银品质优选混合C 2022-08-12 0.9137 0.9137 -1.34% 申购
浦银品质优选混合A 2022-08-12 0.9183 0.9183 -1.33% 申购
浦银生活 2022-08-12 3.754 3.814 -1.62% 申购
浦银红利A 2022-08-12 4.2144 4.2144 -2.22% 申购
浦银红利C 2022-08-12 4.2016 4.2016 -2.22% 申购
浦银新兴A 2022-08-12 4.0433 4.0433 -1.72% 申购
浦银新兴C 2022-08-12 4.0319 4.0319 -1.72% 申购
浦银消费A 2022-08-12 2.820 2.820 -1.36% 申购
浦银消费C 2022-08-12 2.820 2.820 -1.40% 申购
浦银新经济A 2022-08-12 3.0939 3.0939 -1.32% 申购
浦银睿智A 2022-08-12 1.636 1.636 -3.31% 申购
浦银睿智C 2022-08-12 1.549 1.549 -3.25% 申购
浦银增长C 2022-08-12 1.1172 1.1172 -1.44% 申购
浦银增长A 2022-08-12 1.1203 1.1203 -1.43% 申购
浦银盛世A 2022-08-12 1.967 2.167 -0.66% 申购
浦银盛世C 2022-08-12 1.580 1.780 -0.63% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-08-12 0.9099 0.9099 1.28% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-08-12 0.9764 0.9764 0.11% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-08-12 0.9797 0.9797 0.11% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-08-12 0.9038 0.9038 1.27% 暂停申购
浦银经济带A 2022-08-12 1.2835 1.3085 -0.94% 申购
浦银经济带C 2022-08-12 1.2661 1.2921 -0.93% 申购
浦银安和C 2022-08-12 1.0310 1.3130 0.10% 暂停申购
浦银安和A 2022-08-12 1.0322 1.3342 0.11% 暂停申购
浦银港股通A 2022-08-12 0.8816 0.8816 0.80% 申购
浦银安久A 2022-08-12 0.9523 1.1448 0.41% 暂停申购
浦银安久C 2022-08-12 0.9475 1.1270 0.40% 暂停申购
浦银安恒A 2022-08-12 0.9788 1.2953 0.16% 暂停申购
浦银安恒C 2022-08-12 0.9796 1.2786 0.16% 暂停申购
浦银多策略A 2022-08-12 1.4511 1.4511 0.03% 申购
浦银多策略C 2022-08-12 1.3556 1.3556 0.04% 申购
浦银环保新能源A 2022-08-12 3.0540 3.0540 -2.00% 申购
浦银环保新能源C 2022-08-12 3.0107 3.0107 -2.01% 申购
浦银先进制造A 2022-08-12 1.1796 1.1796 -0.02% 申购
浦银先进制造C 2022-08-12 1.1689 1.1689 -0.03% 申购
浦银科创三年 2022-08-12 1.1900 1.1900 0.35% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-08-12 1.1703 1.1703 -0.41% 申购
浦银安远回报一年C 2022-08-12 1.1618 1.1618 -0.40% 申购
浦银价值精选A 2022-08-12 1.3214 1.3214 -1.34% 申购
浦银价值精选C 2022-08-12 1.3106 1.3106 -1.34% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-08-11 1.3358 1.3358 -0.84% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-08-11 1.3410 1.3410 -0.84% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-08-12 1.0280 1.0280 0.00% 申购
浦银安盛普诚纯债债券A -- -- -- -- 认购
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2022-08-12 1.0055 1.0055 -0.11% 暂停申购
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-08-12 1.0129 1.0129 -0.13% 暂停申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 2022-08-12 1.0106 1.0106 0.04% 申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 2022-08-12 1.0108 1.0108 0.03% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-08-12 1.0295 1.0295 0.00% 申购
浦银安盛普诚纯债债券C -- -- -- -- 认购
浦银普华66个月定开债券C 2022-08-12 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-08-12 1.0142 1.0752 0.08% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-08-12 1.0228 1.0248 -0.01% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-08-12 1.0162 1.0182 -0.01% 特定渠道
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-08-12 1.0175 1.0195 -0.02% 特定渠道
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-08-12 1.0214 1.0229 -0.01% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-08-12 1.0262 1.0262 0.01% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-08-12 1.0208 1.0208 0.02% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-08-12 1.0404 1.0567 -0.04% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-08-12 1.0438 1.0438 0.00% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-08-12 1.0462 1.0462 0.00% 申购
浦银收益A 2022-08-12 1.500 1.720 0.00% 申购
浦银收益C 2022-08-12 1.439 1.639 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-08-12 1.117 1.263 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-08-12 1.100 1.276 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-08-12 1.039 1.469 -0.10% 暂停申购
浦银幸福B 2022-08-12 1.036 1.432 -0.10% 暂停申购
浦银6月债A 2022-08-12 1.065 1.368 -0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2022-08-12 1.061 1.343 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-08-12 1.042 1.255 -0.19% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-08-12 1.035 1.229 -0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2022-08-12 1.0526 1.3218 -0.01% 特定渠道
浦银盛元C 2022-08-12 1.0519 1.3001 -0.01% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-08-12 1.0930 1.2079 0.00% 申购
浦银盛泰C 2022-08-12 1.0756 1.1819 0.01% 申购
浦银盛达A 2022-08-12 1.0413 1.2423 0.00% 申购
浦银盛达C 2022-08-12 1.0390 1.2210 0.00% 申购
浦银盛跃A 2022-08-12 1.0949 1.2631 0.01% 申购
浦银盛跃C 2022-08-12 1.0802 1.2423 0.01% 申购
浦银盛勤A 2022-08-12 1.0271 1.1521 0.00% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-08-12 1.0264 1.1414 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2022-08-12 1.0757 1.1807 -0.07% 暂停申购
浦银盛泽 2022-08-12 1.0502 1.1522 0.01% 暂停申购
浦银盛融 2022-08-12 1.0137 1.1267 -0.10% 暂停申购
浦银中短债A 2022-08-12 1.0847 1.1347 0.00% 申购
浦银中短债C 2022-08-12 1.0788 1.1288 0.00% 申购
浦银普益A 2022-08-12 1.0289 1.1299 0.02% 申购
浦银普益C 2022-08-12 1.0273 1.1163 0.02% 申购
浦银普瑞A 2022-08-12 1.0238 1.1148 0.00% 申购
浦银普瑞C 2022-08-12 1.0204 1.1004 0.00% 申购
浦银双债A 2022-08-12 1.1864 1.1864 0.03% 申购
浦银双债C 2022-08-12 1.1731 1.1731 0.03% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-08-12 1.0839 1.0839 0.00% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-08-12 1.0793 1.0793 0.00% 申购
浦银普丰A 2022-08-12 1.0281 1.0762 0.01% 申购
浦银普丰C 2022-08-12 1.0247 1.0632 0.02% 申购
浦银盛煊 2022-08-12 1.0178 1.0858 0.01% 暂停申购
浦银盛诺 2022-08-12 1.0543 1.1453 -0.09% 暂停申购
浦银盛晖 2022-08-12 1.0149 1.0614 -0.21% 特定渠道
浦银盛智 2022-08-12 1.0590 1.0590 -0.12% 特定渠道
浦银盛熙 2022-08-12 1.0456 1.0706 0.02% 特定渠道
浦银普庆A 2022-08-12 1.0263 1.0763 0.01% 申购
浦银普庆C 2022-08-12 1.0242 1.0692 0.00% 申购
浦银普天A 2022-08-12 1.0457 1.0457 0.01% 申购
浦银普天C 2022-08-12 1.0409 1.0409 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-08-12 1.0354 1.0684 0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-08-12 1.0352 1.0702 0.01% 申购
浦银普嘉A 2022-08-12 1.0141 1.0841 0.09% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-08-12 1.0138 1.0798 0.09% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-08-12 1.0769 1.0869 0.03% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-08-12 1.0749 1.0849 0.03% 申购
浦银盛毅 2022-08-12 1.0724 1.0874 -0.04% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-08-12 0.8736 0.8736 0.16% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-08-12 0.8340 0.8340 -0.04% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-08-12 0.8614 0.8614 -1.15% 申购
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-08-12 0.8630 0.8630 -1.15% 申购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-08-12 0.9485 0.9485 -1.69% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-08-12 0.8085 0.8085 -0.35% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-08-12 0.8033 0.8033 0.63% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 2022-08-12 1.0037 1.0037 -1.92% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-08-12 0.9674 1.0774 -0.05% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-08-12 0.9732 1.0832 -0.05% 申购
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 2022-08-12 1.0469 1.0469 0.30% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 2022-08-12 1.0292 1.0292 0.64% 特定渠道
浦银300 2022-08-12 1.186 2.035 0.08% 申购
浦银400 2022-08-12 1.827 1.827 0.27% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-08-12 0.9330 0.9330 0.45% 申购
浦银高股息ETF 2022-08-12 1.4985 1.4985 -0.29% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-08-12 1.3317 1.3317 -0.27% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-08-12 1.3215 1.3215 -0.27% 申购
浦银创业板ETF 2022-08-12 1.0578 1.0578 -1.20% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-08-12 1.4443 1.4443 -0.05% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-08-12 0.4802 1.5540% 申购
浦银货币B 2022-08-12 0.5461 1.8000% 申购
浦银货币E 2022-08-12 0.4779 1.5540% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-08-12 0.8449 1.1920% 申购
浦银日日盈B 2022-08-12 0.9041 1.4150% 申购
浦银日日盈D 2022-08-12 0.8386 1.1740% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-08-12 0.8383 1.1720% 申购
浦银日日丰A 2022-08-12 0.4692 1.7060% 申购
浦银日日丰B 2022-08-12 0.5078 1.8480% 申购
浦银日日丰D 2022-08-12 0.4435 1.6050% 申购
浦银日日鑫A 2022-08-12 0.2701 1.1250% 申购
浦银日日鑫B 2022-08-12 0.3365 1.3690% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2022-08-11 1.0077 1.0077 -0.01% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 2022-08-05 1.0144 1.0144 0.09% 暂停申购
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) 2022-08-11 0.9963 0.9963 0.15% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 2022-08-11 1.0079 1.0079 -0.02% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 2022-08-05 1.0134 1.0134 0.08% 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 2022-08-11 1.0060 1.0060 -0.02% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2022-08-11 1.0123 1.0123 -0.01% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2022-08-10 0.9903 0.9903 -0.29% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2022-08-10 0.9920 0.9920 -0.29% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2022-08-10 1.1119 1.1119 -0.05% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2022-08-10 1.1043 1.1043 -0.05% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2022-08-10 0.9505 0.9505 -0.27% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2022-08-10 1.1216 1.1216 0.00% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2022-08-10 1.1096 1.1096 0.00% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银双债C
浦银环保新能源C
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C [014583]
单位净值:1.0060日增长率:-0.02%累计净值:1.0060
还没有账户?立即开户
立即申购
数据截止:2022-08-11
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.04% 0.26% 2.93% 0.77% 0.60%
基金档案
基金代码 014583 基金名称 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C类
成立日期 2022-01-25 基金简称 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C类
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 0.60%/年 基金托管费 0.15%/年
认申购起点 电子直销:单笔最低认申购金额为0.1元(含认申购费),最低追加认申购金额为0.1元(含认申购费)。
直销机构(柜台方式):首次认申购的最低金额为1万元(含认申购费),追加认购的最低金额为1000元(含认申购费)。
投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%,其中投资于股票、股票型基金和混合型基金的资产占基金资产的比例为0%-30%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金结合大类资产配置和基金优选模型,形成稳健收益的基金投资组合,从而实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究,形成对股票、债券等各大类资产的投资观点,进一步应用资产配置的量化模型(Black-Litterman模型,其中股票暴露限定在0-30%)确定其组合权重,实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时,通过自主开发的量化基金优选模型来筛选基金,优先选择风险调整后收益较高的基金组合,精选基金获取大类资产内部的Alpha,最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%+中证股票型基金指数收益率×20%
基金经理
缪夏美   基金经理
2013年9月至2021年11月先后分别任职方正中期期货有限公司研究院宏观国债期货研究员、合众资产管理有限公司固定收益部投资经理、中信保诚基金固定收益部基金经理及平安养老险责任有限公司固定收益投资部投资经理。2021年11月起加盟浦银安盛基……
陈曙亮   FOF业务部总监
2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任FOF业务部总监。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 ,数据截至:
基金经理
缪夏美   基金经理

复旦大学金融学硕士

2013年9月至2021年11月先后分别任职方正中期期货有限公司研究院宏观国债期货研究员、合众资产管理有限公司固定收益部投资经理、中信保诚基金固定收益部基金经理及平安养老险责任有限公司固定收益投资部投资经理。2021年11月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,任FOF业务部拟任FOF基金经理之职。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A0145822022-08-111.00791.0079了解详情停止赎回
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)0121672022-08-110.99630.9963了解详情停止赎回
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C0145832022-08-111.00601.0060了解详情停止赎回
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
陈曙亮   FOF业务部总监

复旦大学硕士研究生

2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任FOF业务部总监。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C0151562022-08-051.01341.0134了解详情停止交易
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A0151552022-08-051.01441.0144了解详情停止交易
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)0121672022-08-110.99630.9963了解详情停止赎回
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A0145822022-08-111.00791.0079了解详情停止赎回
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0093722022-08-111.01231.0123了解详情正常
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C0093732022-08-111.00771.0077了解详情正常
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C0145832022-08-111.00601.0060了解详情停止赎回
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0127882022-08-100.99030.9903了解详情正常
浦银睿和优选3个月(FOF)A0093702022-08-101.11191.1119了解详情正常
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A0127872022-08-100.99200.9920了解详情正常
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)0096262022-08-100.95050.9505了解详情停止赎回
浦银颐和养老(FOF)A0074012022-08-101.12161.1216了解详情正常
浦银颐和养老(FOF)C0074022022-08-101.10961.1096了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认、申购费率
认、申购费率 0
销售服务费
销售服务费年费率 0.35%
赎回费率
本基金基金份额最短持有期限为1年,本基金对持有期超过1年的基金份额不收取赎回费。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-08-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060
2022-08-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062
2022-08-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062
2022-08-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0064 1.0064
2022-08-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0064 1.0064
2022-08-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0064 1.0064
2022-08-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061
2022-08-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0059 1.0059
2022-08-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056
2022-07-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡等
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 长江证券 www.95579.com 95579
3 西南证券 www.swsc.com.cn 95355
4 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
5 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
6 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
7 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
8 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
9 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
10 上海证券 www.962518.com 962518
11 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
12 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
13 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
14 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
15 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303
16 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
17 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
18 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
19 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
20 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
21 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
22 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
23 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
24 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
25 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
26 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
27 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
28 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
29 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
30 京东肯特瑞 fund.jd.com 95118
31 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
32 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
33 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
34 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
35 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
36 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
37 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
38 度小满基金 www.baiyingfund.com 95055-9
39 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358