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| 基金代码 | 009944 | 基金名称 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金（C类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021-02-02 | 基金简称 | 浦银安盛稳健丰利债券C |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.6%/年 | 基金托管费 | 0.15%/年 |
| 申购起点 |
电子直销：首次最低申购金额为0.1元（含申购费），最低追加申购金额为0.1元。 直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为1万元（含申购费），追加申购的最低金额为1000元。 |
||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单及银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% | ||
上海交通大学金融学硕士
曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起，担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A | 009943 | 2022-09-30 | 1.0206 | 1.0206 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 009944 | 2022-09-30 | 1.0147 | 1.0147 | 了解详情正常 |
| 浦银普华66个月定开债券A | 009933 | 2022-09-30 | 1.0121 | 1.0811 | 了解详情停止交易 |
| 浦银普华66个月定开债券C | 009934 | 2022-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛勤A | 519334 | 2022-09-30 | 1.0294 | 1.1544 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛勤C | 519335 | 2022-09-30 | 1.0287 | 1.1437 | 了解详情停止交易 |
| 浦银双债A | 006466 | 2022-09-30 | 1.1770 | 1.1770 | 了解详情正常 |
| 浦银双债C | 006467 | 2022-09-30 | 1.1633 | 1.1633 | 了解详情正常 |
| 浦银中债1-3年国开债A | 009035 | 2022-09-30 | 1.0391 | 1.0721 | 了解详情正常 |
| 浦银中债1-3年国开债C | 009036 | 2022-09-30 | 1.0389 | 1.0739 | 了解详情正常 |
| 浦银普嘉A | 009632 | 2022-09-30 | 1.0103 | 1.0903 | 了解详情停止交易 |
| 浦银普嘉C | 009633 | 2022-09-30 | 1.0098 | 1.0858 | 了解详情停止交易 |
| 浦银中债3-5年农发债A | 006959 | 2022-09-30 | 1.0821 | 1.0921 | 了解详情正常 |
| 浦银中债3-5年农发债C | 006960 | 2022-09-30 | 1.0799 | 1.0899 | 了解详情正常 |
| 认、申购费率 | 0 |
|---|
| 销售服务费年费率 | 0.35% |
|---|
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0≤N＜7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 1.0147 | 1.0147 | |
| 2022-09-29 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 1.0153 | 1.0153 | |
| 2022-09-28 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 1.0159 | 1.0159 | |
| 2022-09-27 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 1.0177 | 1.0177 | |
| 2022-09-26 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 1.0165 | 1.0165 | |
| 2022-09-23 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 1.0170 | 1.0170 | |
| 2022-09-22 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 1.0177 | 1.0177 | |
| 2022-09-21 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 1.0184 | 1.0184 | |
| 2022-09-20 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 1.0189 | 1.0189 | |
| 2022-09-19 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 1.0188 | 1.0188 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | ||||
| 2022-08-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行银银平台新增代销并参加其费率优... |
| 2022-08-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在诺亚正行基金销售有限公司开通基金转换业... |
| 2022-08-12 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连银行为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-08-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增五矿证券为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-08-31 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金2022年中期报告 |
| 2022-07-21 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-01-28 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2022-01-28 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | |
| 3 | 联储证券 | www.lczq.com | 4006206868 | √ | ||
| 4 | 长江证券 | www.95579.com | 95579 | √ | √ | |
| 5 | 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | √ | √ | √ |
| 6 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 7 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 8 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 9 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 10 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | ||
| 11 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 12 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 13 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | ||
| 14 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | ||
| 15 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 16 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 17 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | ||
| 18 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 19 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 20 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
| 21 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 22 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 23 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ |
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