基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-03-08 0.6836 2.5520% 申购
浦银日日丰B 2021-03-08 0.7220 2.6910% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-03-08 1.0834 1.0834 0.03% 申购
浦银中短债C 2021-03-08 1.0792 1.0792 0.03% 申购
浦银价值A 2021-03-08 1.756 2.219 -2.61% 申购
浦银红利 2021-03-08 2.985 2.985 -3.08% 申购
浦银消费A 2021-03-08 2.622 2.622 -2.71% 申购
浦银消费C 2021-03-08 2.629 2.629 -2.70% 申购
浦银新经济 2021-03-08 2.714 2.714 -3.28% 申购
浦银睿智A 2021-03-08 1.692 1.692 -2.48% 申购
浦银睿智C 2021-03-08 1.619 1.619 -2.53% 申购
浦银增长 2021-03-08 0.932 0.932 -3.52% 申购
浦银港股通 2021-03-08 1.2311 1.2311 -4.77% 申购
浦银300 2021-03-08 1.789 2.298 -3.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2021-03-08 1.756 2.219 -2.61% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A -- -- -- -- 认购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C -- -- -- -- 认购
浦银生活 2021-03-08 2.944 3.004 -2.45% 申购
浦银红利 2021-03-08 2.985 2.985 -3.08% 申购
浦银新兴 2021-03-08 3.217 3.217 -2.52% 申购
浦银消费A 2021-03-08 2.622 2.622 -2.71% 申购
浦银消费C 2021-03-08 2.629 2.629 -2.70% 申购
浦银新经济 2021-03-08 2.714 2.714 -3.28% 申购
浦银睿智A 2021-03-08 1.692 1.692 -2.48% 申购
浦银睿智C 2021-03-08 1.619 1.619 -2.53% 申购
浦银增长 2021-03-08 0.932 0.932 -3.52% 申购
浦银医疗 2021-03-08 1.484 1.734 -4.63% 申购
浦银盛世A 2021-03-08 2.170 2.170 -0.73% 申购
浦银盛世C 2021-03-08 1.785 1.785 -0.78% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2021-03-05 0.9651 0.9651 -2.03% 暂停申购
浦银科技创新一年定开混合C 2021-03-05 0.9642 0.9642 -2.04% 暂停申购
浦银经济带A 2021-03-08 1.3297 1.3547 -0.86% 申购
浦银经济带C 2021-03-08 1.3193 1.3453 -0.87% 申购
浦银安和A 2021-03-05 1.1273 1.2793 -1.06% 暂停申购
浦银安和C 2021-03-05 1.1184 1.2634 -1.07% 暂停申购
浦银港股通 2021-03-08 1.2311 1.2311 -4.77% 申购
浦银安久A 2021-03-05 1.0527 1.2002 -1.04% 暂停申购
浦银安久C 2021-03-05 1.0528 1.1873 -1.04% 暂停申购
浦银安恒A 2021-03-05 1.1843 1.3208 -0.75% 暂停申购
浦银安恒C 2021-03-05 1.1806 1.3096 -0.76% 暂停申购
浦银多策略A 2021-03-08 1.4179 1.4179 -0.86% 申购
浦银多策略C 2021-03-08 1.3398 1.3398 -0.87% 申购
浦银环保新能源A 2021-03-08 1.7555 1.7555 -3.97% 申购
浦银环保新能源C 2021-03-08 1.7394 1.7394 -3.97% 申购
浦银先进制造A 2021-03-08 1.4482 1.4482 -2.97% 申购
浦银先进制造C 2021-03-08 1.4424 1.4424 -2.97% 申购
浦银科创三年 2021-03-05 1.1711 1.1711 -1.05% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2021-03-08 1.0923 1.0923 -0.71% 申购
浦银安远回报一年C 2021-03-08 1.0898 1.0898 -0.71% 申购
浦银价值精选A 2021-03-08 1.1142 1.1142 -3.72% 申购
浦银价值精选C 2021-03-08 1.1114 1.1114 -3.72% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2021-03-05 1.5553 1.5553 0.59% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券C 2021-03-05 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2021-03-05 1.0097 1.0187 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2021-03-05 0.9999 0.9999 0.01% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2021-03-05 0.9996 0.9996 0.01% 暂停申购
浦银收益A 2021-03-08 1.438 1.658 0.00% 申购
浦银收益C 2021-03-08 1.388 1.588 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2021-03-08 1.080 1.191 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2021-03-08 1.065 1.211 0.00% 申购
浦银幸福A 2021-03-05 1.017 1.428 0.10% 暂停申购
浦银幸福B 2021-03-05 1.016 1.397 0.10% 暂停申购
浦银6月债A 2021-03-05 1.052 1.325 0.10% 暂停申购
浦银6月债C 2021-03-05 1.051 1.303 0.10% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 暂停申购
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 暂停申购
浦银聚利A 2021-03-05 1.070 1.132 0.09% 暂停申购
浦银聚利C 2021-03-05 1.066 1.115 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫A 2021-03-05 1.017 1.195 0.10% 暂停申购
浦银盛鑫C 2021-03-05 1.015 1.174 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2021-03-08 1.0282 1.2322 0.06% 暂停申购
浦银盛元C 2021-03-08 1.0249 1.2159 0.06% 暂停申购
浦银聚益A 2021-03-05 1.0733 1.1083 0.16% 暂停申购
浦银聚益C 2021-03-05 1.0621 1.0921 0.15% 暂停申购
浦银盛泰A 2021-03-08 1.0504 1.1653 0.06% 申购
浦银盛泰C 2021-03-08 1.0424 1.1487 0.07% 申购
浦银盛达A 2021-03-08 1.0480 1.1910 0.04% 申购
浦银盛达C 2021-03-08 1.0399 1.1759 0.04% 申购
浦银盛跃A 2021-03-08 1.1154 1.1936 0.07% 申购
浦银盛跃C 2021-03-08 1.1068 1.1789 0.07% 申购
浦银盛勤A 2021-03-08 1.0619 1.1069 0.03% 暂停申购
浦银盛勤C 2021-03-08 1.0515 1.0965 0.03% 暂停申购
浦银盛通 2021-03-05 1.0732 1.1232 0.01% 暂停申购
浦银盛泽 2021-03-08 1.0229 1.0849 0.03% 暂停申购
浦银盛融 2021-03-05 1.0075 1.0775 0.12% 暂停申购
浦银中短债A 2021-03-08 1.0834 1.0834 0.03% 申购
浦银中短债C 2021-03-08 1.0792 1.0792 0.03% 申购
浦银普益A 2021-03-08 1.0185 1.0745 0.03% 申购
浦银普益C 2021-03-08 1.0142 1.0662 0.03% 申购
浦银普瑞A 2021-03-08 1.0300 1.0610 0.03% 申购
浦银普瑞C 2021-03-08 1.0273 1.0523 0.03% 申购
浦银双债A 2021-03-08 1.0932 1.0932 -0.10% 申购
浦银双债C 2021-03-08 1.0864 1.0864 -0.11% 申购
浦银上清所优选短融A 2021-03-08 1.0444 1.0444 0.03% 申购
浦银上清所优选短融C 2021-03-08 1.0431 1.0431 0.02% 申购
浦银普丰A 2021-03-08 1.0236 1.0236 0.03% 申购
浦银普丰C 2021-03-08 1.0175 1.0175 0.02% 申购
浦银盛煊 2021-03-08 1.0125 1.0365 0.03% 暂停申购
浦银盛诺 2021-03-05 1.0335 1.0335 0.19% 暂停申购
浦银盛晖 2021-03-05 0.9976 0.9976 0.11% 特定渠道
浦银盛智 2021-03-05 0.9971 0.9971 0.11% 特定渠道
浦银盛熙 2021-03-05 0.9993 0.9993 0.20% 特定渠道
浦银普庆A 2021-03-08 1.0180 1.0180 0.03% 申购
浦银普庆C 2021-03-08 1.0163 1.0163 0.03% 申购
浦银普天A 2021-03-08 1.0165 1.0165 0.05% 申购
浦银普天C 2021-03-08 1.0165 1.0165 0.05% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2021-03-08 1.0167 1.0167 0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2021-03-08 1.0203 1.0203 0.04% 申购
浦银普嘉A 2021-03-05 1.0124 1.0244 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2021-03-05 1.0113 1.0233 0.08% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2021-03-08 1.0122 1.0122 0.03% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2021-03-08 1.0117 1.0117 0.03% 申购
浦银盛毅 2021-03-05 1.0128 1.0128 0.16% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-03-08 1.0828 1.0828 -3.42% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-03-08 1.0842 1.0842 -3.42% 申购
浦银300 2021-03-08 1.789 2.298 -3.35% 申购
浦银400 2021-03-08 1.761 1.761 -1.73% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2021-03-08 1.0647 1.0647 -0.22% 申购
浦银高股息ETF 2021-03-08 1.3603 1.3603 -1.48% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-03-08 1.2596 1.2596 -1.40% 申购
浦银高股息ETF联接C 2021-03-08 1.2557 1.2557 -1.41% 申购
浦银创业板ETF 2021-03-08 1.0766 1.0766 -4.87% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-03-08 1.4445 1.4445 -3.60% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-03-08 1.1803 2.5020% 申购
浦银货币B 2021-03-08 1.2464 2.7480% 申购
浦银货币E 2021-03-08 1.1804 2.5020% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-03-08 0.5889 2.2780% 申购
浦银日日盈B 2021-03-08 0.6550 2.5220% 申购
浦银日日盈D 2021-03-08 0.5892 2.2760% 特定渠道
浦银日日丰A 2021-03-08 0.6836 2.5520% 申购
浦银日日丰B 2021-03-08 0.7220 2.6910% 申购
浦银日日丰D 2021-03-08 0.6561 2.4490% 申购
浦银日日鑫A 2021-03-08 0.5271 2.1610% 申购
浦银日日鑫B 2021-03-08 0.5929 2.4080% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-03-04 1.0417 1.0417 -0.88% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-03-04 1.0436 1.0436 -0.86% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2021-02-26 1.0021 1.0021 -2.41% 暂停申购
浦银颐和养老(FOF)A 2021-03-04 1.0904 1.0904 -0.05% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2021-03-04 1.0849 1.0849 -0.05% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银盛世C
寻找符合未来经济转型方向、受到政策扶持和未来具备较大发展潜力的行业相关股票,抢占市场新一轮投资机会。
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A [009943]
单位净值:0.9999日增长率:0.01%累计净值:0.9999
还没有账户?立即开户
停止交易
数据截止:2021-03-05
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.01% -0.02% -- -- -0.01%
基金档案
基金代码 009943 基金名称 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金(A类)
成立日期 2021-02-02 基金简称 浦银安盛稳健丰利债券A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费 0.6%/年 基金托管费 0.15%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为0.1元(含申购费),最低追加申购金额为0.1元。
直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为1万元(含申购费),追加申购的最低金额为1000元。
投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单及银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险等级 R2-较低风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
基金经理
李 羿先生   固定收益投资部副总监、基金经理
曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起,担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 ,数据截至:
基金经理
李 羿先生   固定收益投资部副总监、基金经理

上海交通大学金融学硕士

曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起,担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A0099432021-03-050.99990.9999了解详情停止交易
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C0099442021-03-050.99960.9996了解详情停止交易
浦银普华66个月定开债券A0099332021-03-051.00971.0187了解详情停止交易
浦银普华66个月定开债券C0099342021-03-051.00001.0000了解详情停止交易
浦银盛勤A5193342021-03-081.06191.1069了解详情停止交易
浦银盛勤C5193352021-03-081.05151.0965了解详情停止交易
浦银双债A0064662021-03-081.09321.0932了解详情正常
浦银双债C0064672021-03-081.08641.0864了解详情正常
浦银中债1-3年国开债A0090352021-03-081.01671.0167了解详情正常
浦银中债1-3年国开债C0090362021-03-081.02031.0203了解详情正常
浦银普嘉A0096322021-03-051.01241.0244了解详情停止交易
浦银普嘉C0096332021-03-051.01131.0233了解详情停止交易
浦银中债3-5年农发债A0069592021-03-081.01221.0122了解详情正常
浦银中债3-5年农发债C0069602021-03-081.01171.0117了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 0.60% 0.30% 0.10% 500元/笔
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.80% 0.40% 0.10% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
0≤N<7天 1.50%
N≥7天 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2021-03-05 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 0.9999 0.9999
2021-02-26 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 0.9998 0.9998
2021-02-19 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 1.0009 1.0009
2021-02-10 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 1.0008 1.0008
2021-02-05 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 1.0001 1.0001
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 联储证券 www.lczq.com 4006206868
4 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
5 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
6 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
7 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
8 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
9 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
10 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
11 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
12 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
13 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
14 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
15 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
16 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
17 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
18 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
19 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
20 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
21 奕丰基金 www.ifastps.com.cn 4006840500