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| 基金代码 | 012303 | 基金名称 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金(C类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021-05-27 | 基金简称 | 浦银安盛鑫福混合C |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.6%/年 | 基金托管费 | 0.15%/年 |
| 认申购起点 | 电子直销：单笔最低认申购金额为0.1元（含认申购费），最低追加认申购金额为0.1元（含认申购费）。 直销机构（柜台方式）：首次认申购的最低金额为1万元（含认申购费），追加认申购的最低金额为1000元（含认申购费）。 |
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| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-45%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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| 投资策略 | 采用浦银安盛基金资产配置模型，合理配置股票和债券的比例。在股票基准指数沪深300指数的行业权重基础上，结合行业统计数据、上市公司行业板块业绩数据以及行业估值水平等，分析不同行业板块的预期收益和风险，合理均衡的配置行业比例。本基金在股票投资方面以中长期的量化选股策略为主，同时在短期策略关注的事件发生频率较高期间进行灵活配置。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%。 | ||
清华大学管理学博士
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 516720 | 2021-07-23 | 1.0004 | 1.0004 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2021-07-23 | 1.1919 | 1.1919 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2021-07-23 | 1.1948 | 1.1948 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银300 | 519116 | 2021-07-23 | 1.710 | 2.299 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银400 | 519117 | 2021-07-23 | 1.881 | 1.881 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 012303 | 2021-07-23 | 0.9969 | 0.9969 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A | 012302 | 2021-07-23 | 0.9975 | 0.9975 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银沪港深100（LOF） | 166402 | 2021-07-23 | 0.9717 | 0.9717 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银多策略A | 005865 | 2021-07-23 | 1.4606 | 1.4606 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银多策略C | 005866 | 2021-07-23 | 1.3760 | 1.3760 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2021-07-23 | 1.4539 | 1.4539 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2021-07-23 | 1.3220 | 1.3220 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2021-07-23 | 1.3164 | 1.3164 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2021-07-23 | 1.3743 | 1.3743 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2021-07-23 | 1.6057 | 1.6057 | 了解详情特定渠道 |
| 认、申购费率 | 0 |
|---|
| 销售服务费年费率 | 0.35% |
|---|
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天/> | 0.50% |
| N≥30天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 0.9969 | 0.9969 | |
| 2021-07-22 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 1.0004 | 1.0004 | |
| 2021-07-21 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2021-07-20 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 0.9996 | 0.9996 | |
| 2021-07-19 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 1.0004 | 1.0004 | |
| 2021-07-16 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 0.9991 | 0.9991 | |
| 2021-07-15 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 1.0016 | 1.0016 | |
| 2021-07-14 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2021-07-13 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2021-07-12 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 1.0010 | 1.0010 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | ||||
| 2021-06-23 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2021-05-28 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2021-05-26 | 关于浦银安盛鑫福混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2021-05-14 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2021-05-14 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2021-05-14 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2021-05-14 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金合同 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡等 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ |
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