基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-01-27 0.6321 2.5260% 暂停申购
浦银日日丰B 2022-01-27 0.6706 2.6690% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2022-01-27 1.1196 1.1196 -0.01% 申购
浦银中短债C 2022-01-27 1.1143 1.1143 0.00% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A -- -- -- -- 特定渠道
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-01-27 0.9759 0.9759 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C -- -- -- -- 特定渠道
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-01-27 0.9773 0.9773 -0.24% 申购
浦银港股通C 2022-01-27 1.0523 1.0523 -1.92% 暂停申购
浦银新经济C 2022-01-27 3.4400 3.4400 -1.82% 申购
浦银价值A 2022-01-27 1.6974 2.5104 -2.94% 申购
浦银价值C 2022-01-27 1.6956 2.0456 -2.94% 申购
浦银品质优选混合A 2022-01-21 0.9752 0.9752 -1.24% 暂停申购
浦银品质优选混合C 2022-01-21 0.9747 0.9747 -1.26% 暂停申购
浦银红利C 2022-01-27 3.9904 3.9904 -2.66% 申购
浦银红利A 2022-01-27 3.9929 3.9929 -2.65% 申购
浦银消费A 2022-01-27 3.006 3.006 -2.78% 申购
浦银消费C 2022-01-27 3.010 3.010 -2.75% 申购
浦银新经济A 2022-01-27 3.4444 3.4444 -1.82% 申购
浦银睿智A 2022-01-27 1.771 1.771 -3.01% 申购
浦银睿智C 2022-01-27 1.683 1.683 -3.05% 申购
浦银增长A 2022-01-27 1.1277 1.1277 -2.74% 申购
浦银港股通A 2022-01-27 1.0524 1.0524 -1.91% 暂停申购
浦银300 2022-01-27 1.438 2.172 -1.71% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -- -- 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -- -- 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-01-27 0.9759 0.9759 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A -- -- -- -- 特定渠道
浦银港股通C 2022-01-27 1.0523 1.0523 -1.92% 暂停申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-01-27 0.9898 0.9898 -0.27% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C -- -- -- -- 特定渠道
浦银医疗健康A 2022-01-27 1.4849 1.7349 -1.65% 申购
浦银医疗健康C 2022-01-27 1.4826 1.4826 -1.65% 申购
浦银新经济C 2022-01-27 3.4400 3.4400 -1.82% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-01-27 0.9903 0.9903 -0.26% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-01-27 0.9773 0.9773 -0.24% 申购
浦银价值C 2022-01-27 1.6956 2.0456 -2.94% 申购
浦银价值A 2022-01-27 1.6974 2.5104 -2.94% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-01-27 0.8743 0.8743 -1.61% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-01-27 0.8716 0.8716 -1.61% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-01-27 1.1716 1.1716 -1.30% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-01-27 1.1684 1.1684 -1.31% 申购
浦银品质优选混合C 2022-01-21 0.9747 0.9747 -1.26% 暂停申购
浦银品质优选混合A 2022-01-21 0.9752 0.9752 -1.24% 暂停申购
浦银生活 2022-01-27 3.701 3.761 -2.99% 申购
浦银红利A 2022-01-27 3.9929 3.9929 -2.65% 申购
浦银红利C 2022-01-27 3.9904 3.9904 -2.66% 申购
浦银新兴A 2022-01-27 4.0109 4.0109 -2.78% 申购
浦银新兴C 2022-01-27 4.0092 4.0092 -2.78% 申购
浦银消费A 2022-01-27 3.006 3.006 -2.78% 申购
浦银消费C 2022-01-27 3.010 3.010 -2.75% 申购
浦银新经济A 2022-01-27 3.4444 3.4444 -1.82% 申购
浦银睿智A 2022-01-27 1.771 1.771 -3.01% 申购
浦银睿智C 2022-01-27 1.683 1.683 -3.05% 申购
浦银增长A 2022-01-27 1.1277 1.1277 -2.74% 申购
浦银增长C 2022-01-27 1.1269 1.1269 -2.74% 申购
浦银盛世A 2022-01-27 1.951 2.151 -0.51% 申购
浦银盛世C 2022-01-27 1.569 1.769 -0.51% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-01-27 0.9853 0.9853 -0.40% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-01-27 0.9829 0.9829 -0.41% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-01-21 0.9730 0.9730 -3.54% 暂停申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-01-21 0.9687 0.9687 -3.54% 暂停申购
浦银经济带A 2022-01-27 1.2690 1.2940 -0.77% 申购
浦银经济带C 2022-01-27 1.2545 1.2805 -0.78% 申购
浦银安和C 2022-01-21 1.0548 1.3098 -0.42% 暂停申购
浦银安和A 2022-01-21 1.0570 1.3290 -0.41% 暂停申购
浦银港股通A 2022-01-27 1.0524 1.0524 -1.91% 暂停申购
浦银安久A 2022-01-21 0.9637 1.1562 -1.07% 暂停申购
浦银安久C 2022-01-21 0.9607 1.1402 -1.08% 暂停申购
浦银安恒A 2022-01-21 0.9781 1.2946 -0.41% 暂停申购
浦银安恒C 2022-01-21 0.9807 1.2797 -0.43% 暂停申购
浦银多策略A 2022-01-27 1.4594 1.4594 -0.47% 申购
浦银多策略C 2022-01-27 1.3692 1.3692 -0.47% 申购
浦银环保新能源A 2022-01-27 2.6390 2.6390 -2.30% 申购
浦银环保新能源C 2022-01-27 2.6068 2.6068 -2.30% 申购
浦银先进制造A 2022-01-27 1.2330 1.2330 -1.80% 申购
浦银先进制造C 2022-01-27 1.2242 1.2242 -1.80% 申购
浦银科创三年 2022-01-21 1.2098 1.2098 -1.37% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-01-27 1.1534 1.1534 -0.61% 申购
浦银安远回报一年C 2022-01-27 1.1472 1.1472 -0.62% 申购
浦银价值精选A 2022-01-27 1.4700 1.4700 -1.88% 申购
浦银价值精选C 2022-01-27 1.4612 1.4612 -1.89% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-01-26 1.4413 1.4413 -0.30% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-01-26 1.4422 1.4422 -0.30% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-01-27 1.0096 1.0096 0.00% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-01-27 1.0100 1.0100 0.00% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-01-27 1.0050 1.0050 -0.01% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-01-27 1.0197 1.0197 -0.15% 申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-01-27 1.0016 1.0016 0.01% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-01-27 1.0053 1.0053 0.00% 特定渠道
浦银普华66个月定开债券C 2022-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-01-27 1.0013 1.0013 0.00% 申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-01-21 1.0071 1.0521 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-01-27 1.0162 1.0162 -0.15% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-01-27 1.0339 1.0339 0.01% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-01-27 1.0292 1.0292 -0.02% 申购
浦银收益A 2022-01-27 1.480 1.700 -0.07% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-01-27 1.0278 1.0278 -0.02% 申购
浦银收益C 2022-01-27 1.423 1.623 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-01-27 1.095 1.241 -0.09% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-01-27 1.081 1.257 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-01-21 1.029 1.459 0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2022-01-21 1.029 1.425 0.29% 暂停申购
浦银6月债A 2022-01-21 1.056 1.359 0.28% 暂停申购
浦银6月债C 2022-01-21 1.053 1.335 0.19% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-01-21 1.027 1.240 0.39% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-01-21 1.021 1.215 0.29% 暂停申购
浦银盛元A 2022-01-27 1.0419 1.2919 0.01% 特定渠道
浦银盛元C 2022-01-27 1.0402 1.2722 0.01% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-01-27 1.0786 1.1935 -0.02% 申购
浦银盛泰C 2022-01-27 1.0634 1.1697 -0.02% 申购
浦银盛达A 2022-01-27 1.0820 1.2250 -0.04% 申购
浦银盛达C 2022-01-27 1.0700 1.2060 -0.04% 申购
浦银盛跃A 2022-01-27 1.0772 1.2454 0.00% 申购
浦银盛跃C 2022-01-27 1.0648 1.2269 0.00% 申购
浦银盛勤A 2022-01-27 1.0248 1.1398 -0.02% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-01-27 1.0241 1.1291 -0.02% 暂停申购
浦银盛通 2022-01-21 1.1097 1.1597 0.25% 暂停申购
浦银盛泽 2022-01-27 1.0317 1.1337 -0.05% 特定渠道
浦银盛融 2022-01-21 1.0399 1.1099 0.18% 暂停申购
浦银中短债A 2022-01-27 1.1196 1.1196 -0.01% 申购
浦银中短债C 2022-01-27 1.1143 1.1143 0.00% 申购
浦银普益A 2022-01-27 1.0489 1.1149 -0.04% 申购
浦银普益C 2022-01-27 1.0442 1.1032 -0.05% 申购
浦银普瑞A 2022-01-27 1.0284 1.0994 -0.03% 申购
浦银普瑞C 2022-01-27 1.0220 1.0870 -0.03% 申购
浦银双债A 2022-01-27 1.1726 1.1726 -0.18% 申购
浦银双债C 2022-01-27 1.1617 1.1617 -0.18% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-01-27 1.0703 1.0703 0.00% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-01-27 1.0670 1.0670 0.00% 申购
浦银普丰A 2022-01-27 1.0226 1.0616 -0.04% 申购
浦银普丰C 2022-01-27 1.0202 1.0502 -0.03% 申购
浦银盛煊 2022-01-27 1.0191 1.0691 0.00% 暂停申购
浦银盛诺 2022-01-21 1.0849 1.1229 0.31% 暂停申购
浦银盛晖 2022-01-21 1.0179 1.0444 0.44% 特定渠道
浦银盛智 2022-01-21 1.0436 1.0436 1.15% 特定渠道
浦银盛熙 2022-01-27 1.0512 1.0512 -0.08% 特定渠道
浦银普庆A 2022-01-27 1.0127 1.0527 -0.02% 申购
浦银普庆C 2022-01-27 1.0076 1.0476 -0.02% 申购
浦银普天A 2022-01-27 1.0267 1.0267 0.01% 申购
浦银普天C 2022-01-27 1.0239 1.0239 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-01-27 1.0208 1.0538 -0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-01-27 1.0214 1.0564 -0.02% 申购
浦银普嘉A 2022-01-21 1.0080 1.0600 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-01-21 1.0070 1.0570 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-01-27 1.0619 1.0719 -0.05% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-01-27 1.0603 1.0703 -0.05% 申购
浦银盛毅 2022-01-21 1.0671 1.0671 0.57% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-01-27 0.9429 0.9429 -2.88% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-01-27 0.9329 0.9329 -3.05% 申购
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-01-27 0.9468 0.9468 -3.19% 特定渠道
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-01-27 0.9947 0.9947 -3.31% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-01-27 0.9327 0.9327 -3.05% 申购
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-01-27 0.9440 0.9440 -1.75% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-01-27 0.9785 0.9785 -2.21% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-01-27 1.0186 1.1286 -1.85% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-01-27 1.0231 1.1331 -1.84% 申购
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银300 2022-01-27 1.438 2.172 -1.71% 申购
浦银400 2022-01-27 1.823 1.823 -2.20% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-01-27 0.9940 0.9940 -0.45% 暂停申购
浦银高股息ETF 2022-01-27 1.5034 1.5034 -2.12% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-01-27 1.3362 1.3362 -1.97% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-01-27 1.3282 1.3282 -1.97% 申购
浦银创业板ETF 2022-01-27 1.1487 1.1487 -3.26% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-01-27 1.5164 1.5164 -1.97% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-01-27 0.6531 2.3510% 暂停申购
浦银货币B 2022-01-27 0.7194 2.5970% 暂停申购
浦银货币E 2022-01-27 0.6541 2.3510% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-01-27 0.4764 4.1640% 暂停申购
浦银日日盈B 2022-01-27 0.5285 4.3950% 暂停申购
浦银日日盈D 2022-01-27 0.4618 4.1430% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-01-27 0.4999 4.1740% 申购
浦银日日丰A 2022-01-27 0.6321 2.5260% 申购
浦银日日丰B 2022-01-27 0.6706 2.6690% 申购
浦银日日丰D 2022-01-27 0.6051 2.4220% 申购
浦银日日鑫A 2022-01-27 0.6124 2.0410% 暂停申购
浦银日日鑫B 2022-01-27 0.6781 2.2930% 暂停申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济A
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银季季鑫90天滚动持有短债C
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A [012302]
单位净值:0.9853日增长率:-0.40%累计净值:0.9853
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立即申购
数据截止:2022-01-27
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.98% -1.63% -0.57% -0.17% -1.75%
基金档案
基金代码 012302 基金名称 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金(A类)
成立日期 2021-05-27 基金简称 浦银安盛鑫福混合A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费 0.6%/年 基金托管费 0.15%/年
认购起点 电子直销:单笔最低认购金额为0.1元(含认购费),最低追加认购金额为0.1元(含认购费)。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元(含认购费)。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-45%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 采用浦银安盛基金资产配置模型,合理配置股票和债券的比例。在股票基准指数沪深300指数的行业权重基础上,结合行业统计数据、上市公司行业板块业绩数据以及行业估值水平等,分析不同行业板块的预期收益和风险,合理均衡的配置行业比例。本基金在股票投资方面以中长期的量化选股策略为主,同时在短期策略关注的事件发生频率较高期间进行灵活配置。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%。
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 4.08%
2 企业短期融资券 4.08%
3 中期票据 34.85%
4 同业存单 3.96%
5 合计 46.96%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600519 贵州茅台 1.49%
2 000858 五 粮 液 0.75%
3 600036 招商银行 0.73%
4 300059 东方财富 0.63%
5 000333 美的集团 0.62%
6 601318 中国平安 0.60%
7 002415 海康威视 0.51%
8 002142 宁波银行 0.44%
9 300122 智飞生物 0.42%
10 601166 兴业银行 0.40%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 101800429 18京国资MTN001 4.18%
2 101901703 19苏国信MTN005 4.12%
3 019649 21国债01 4.08%
4 102000655 20中电投MTN006 4.05%
5 102000998 20华电股MTN003 4.05%
以上数据取自 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金 2021年第3季度报告,数据截至:2021-09-30
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛创业板ETF联接A0121792022-01-270.93290.9329了解详情正常
浦银安盛鑫锐混合A 0123042022-01-270.99030.9903了解详情正常
浦银安盛中证证券公司30ETF 5167302022-01-270.97850.9785了解详情特定渠道
浦银安盛鑫锐混合C 0123052022-01-270.98980.9898了解详情正常
浦银安盛中证ESG 120策略ETF5167202022-01-270.94400.9440了解详情特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A0123022022-01-270.98530.9853了解详情正常
浦银安盛创业板ETF联接C0121802022-01-270.93270.9327了解详情正常
浦银MSCI中国A股ETF联接A0093742022-01-271.02311.1331了解详情正常
浦银MSCI中国A股ETF联接C0093752022-01-271.01861.1286了解详情正常
浦银3005191162022-01-271.4382.172了解详情正常
浦银4005191172022-01-271.8231.823了解详情正常
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 0123032022-01-270.98290.9829了解详情正常
浦银沪港深100(LOF)1664022022-01-270.99400.9940了解详情停止交易
浦银多策略A0058652022-01-271.45941.4594了解详情正常
浦银多策略C0058662022-01-271.36921.3692了解详情正常
浦银高股息ETF5125902022-01-271.50341.5034了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接A0074102022-01-271.33621.3362了解详情正常
浦银高股息ETF联接C0074112022-01-271.32821.3282了解详情正常
浦银创业板ETF1598102022-01-271.14871.1487了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802022-01-271.51641.5164了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 0.80% 0.50% 0.20% 500元/笔
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.80% 0.50% 0.20% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天/> 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-01-27 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 0.9853 0.9853
2022-01-26 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 0.9893 0.9893
2022-01-25 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 0.9872 0.9872
2022-01-24 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 0.9927 0.9927
2022-01-21 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 0.9923 0.9923
2022-01-20 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 0.9951 0.9951
2022-01-19 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 0.9925 0.9925
2022-01-18 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 0.9929 0.9929
2022-01-17 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 0.9898 0.9898
2022-01-14 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 0.9887 0.9887
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金 2021年第3季度报告,数据截至:2021-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 121,769,302.36 24.77%
2 固定收益投资 230,636,000.00 46.91%
3 银行存款和结算备付金合计 83,782,143.12 17.04%
4 其他资产 55,498,852.52 11.29%
5 合计 491,686,298.00 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 20,016,000.00 4.08%
2 企业短期融资券 20,043,000.00 4.08%
3 中期票据 171,131,000.00 34.85%
4 同业存单 19,446,000.00 3.96%
5 合计 230,636,000.00 46.96%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 101800429 18京国资MTN001 20,532,000.00 4.18%
2 101901703 19苏国信MTN005 20,240,000.00 4.12%
3 019649 21国债01 20,016,000.00 4.08%
4 102000655 20中电投MTN006 19,898,000.00 4.05%
5 102000998 20华电股MTN003 19,890,000.00 4.05%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 交通银行 www.bankcomm.com 95559
2 中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
3 广发证券 www.gf.com.cn 95575
4 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
5 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
6 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
7 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
8 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
9 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
10 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
11 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
12 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
13 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
14 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
15 京东肯特瑞 fund.jd.com 95118
16 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
17 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
18 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
19 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
20 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
21 度小满基金 www.baiyingfund.com 95055-9