基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-01-27 0.6321 2.5260% 暂停申购
浦银日日丰B 2022-01-27 0.6706 2.6690% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2022-01-27 1.1196 1.1196 -0.01% 申购
浦银中短债C 2022-01-27 1.1143 1.1143 0.00% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A -- -- -- -- 特定渠道
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-01-27 0.9759 0.9759 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C -- -- -- -- 特定渠道
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-01-27 0.9773 0.9773 -0.24% 申购
浦银港股通C 2022-01-27 1.0523 1.0523 -1.92% 暂停申购
浦银新经济C 2022-01-27 3.4400 3.4400 -1.82% 申购
浦银价值A 2022-01-27 1.6974 2.5104 -2.94% 申购
浦银价值C 2022-01-27 1.6956 2.0456 -2.94% 申购
浦银品质优选混合A 2022-01-21 0.9752 0.9752 -1.24% 暂停申购
浦银品质优选混合C 2022-01-21 0.9747 0.9747 -1.26% 暂停申购
浦银红利C 2022-01-27 3.9904 3.9904 -2.66% 申购
浦银红利A 2022-01-27 3.9929 3.9929 -2.65% 申购
浦银消费A 2022-01-27 3.006 3.006 -2.78% 申购
浦银消费C 2022-01-27 3.010 3.010 -2.75% 申购
浦银新经济A 2022-01-27 3.4444 3.4444 -1.82% 申购
浦银睿智A 2022-01-27 1.771 1.771 -3.01% 申购
浦银睿智C 2022-01-27 1.683 1.683 -3.05% 申购
浦银增长A 2022-01-27 1.1277 1.1277 -2.74% 申购
浦银港股通A 2022-01-27 1.0524 1.0524 -1.91% 暂停申购
浦银300 2022-01-27 1.438 2.172 -1.71% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -- -- 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -- -- 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-01-27 0.9759 0.9759 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A -- -- -- -- 特定渠道
浦银港股通C 2022-01-27 1.0523 1.0523 -1.92% 暂停申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-01-27 0.9898 0.9898 -0.27% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C -- -- -- -- 特定渠道
浦银医疗健康A 2022-01-27 1.4849 1.7349 -1.65% 申购
浦银医疗健康C 2022-01-27 1.4826 1.4826 -1.65% 申购
浦银新经济C 2022-01-27 3.4400 3.4400 -1.82% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-01-27 0.9903 0.9903 -0.26% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-01-27 0.9773 0.9773 -0.24% 申购
浦银价值C 2022-01-27 1.6956 2.0456 -2.94% 申购
浦银价值A 2022-01-27 1.6974 2.5104 -2.94% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-01-27 0.8743 0.8743 -1.61% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-01-27 0.8716 0.8716 -1.61% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-01-27 1.1716 1.1716 -1.30% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-01-27 1.1684 1.1684 -1.31% 申购
浦银品质优选混合C 2022-01-21 0.9747 0.9747 -1.26% 暂停申购
浦银品质优选混合A 2022-01-21 0.9752 0.9752 -1.24% 暂停申购
浦银生活 2022-01-27 3.701 3.761 -2.99% 申购
浦银红利A 2022-01-27 3.9929 3.9929 -2.65% 申购
浦银红利C 2022-01-27 3.9904 3.9904 -2.66% 申购
浦银新兴A 2022-01-27 4.0109 4.0109 -2.78% 申购
浦银新兴C 2022-01-27 4.0092 4.0092 -2.78% 申购
浦银消费A 2022-01-27 3.006 3.006 -2.78% 申购
浦银消费C 2022-01-27 3.010 3.010 -2.75% 申购
浦银新经济A 2022-01-27 3.4444 3.4444 -1.82% 申购
浦银睿智A 2022-01-27 1.771 1.771 -3.01% 申购
浦银睿智C 2022-01-27 1.683 1.683 -3.05% 申购
浦银增长A 2022-01-27 1.1277 1.1277 -2.74% 申购
浦银增长C 2022-01-27 1.1269 1.1269 -2.74% 申购
浦银盛世A 2022-01-27 1.951 2.151 -0.51% 申购
浦银盛世C 2022-01-27 1.569 1.769 -0.51% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-01-27 0.9853 0.9853 -0.40% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-01-27 0.9829 0.9829 -0.41% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-01-21 0.9730 0.9730 -3.54% 暂停申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-01-21 0.9687 0.9687 -3.54% 暂停申购
浦银经济带A 2022-01-27 1.2690 1.2940 -0.77% 申购
浦银经济带C 2022-01-27 1.2545 1.2805 -0.78% 申购
浦银安和C 2022-01-21 1.0548 1.3098 -0.42% 暂停申购
浦银安和A 2022-01-21 1.0570 1.3290 -0.41% 暂停申购
浦银港股通A 2022-01-27 1.0524 1.0524 -1.91% 暂停申购
浦银安久A 2022-01-21 0.9637 1.1562 -1.07% 暂停申购
浦银安久C 2022-01-21 0.9607 1.1402 -1.08% 暂停申购
浦银安恒A 2022-01-21 0.9781 1.2946 -0.41% 暂停申购
浦银安恒C 2022-01-21 0.9807 1.2797 -0.43% 暂停申购
浦银多策略A 2022-01-27 1.4594 1.4594 -0.47% 申购
浦银多策略C 2022-01-27 1.3692 1.3692 -0.47% 申购
浦银环保新能源A 2022-01-27 2.6390 2.6390 -2.30% 申购
浦银环保新能源C 2022-01-27 2.6068 2.6068 -2.30% 申购
浦银先进制造A 2022-01-27 1.2330 1.2330 -1.80% 申购
浦银先进制造C 2022-01-27 1.2242 1.2242 -1.80% 申购
浦银科创三年 2022-01-21 1.2098 1.2098 -1.37% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-01-27 1.1534 1.1534 -0.61% 申购
浦银安远回报一年C 2022-01-27 1.1472 1.1472 -0.62% 申购
浦银价值精选A 2022-01-27 1.4700 1.4700 -1.88% 申购
浦银价值精选C 2022-01-27 1.4612 1.4612 -1.89% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-01-26 1.4413 1.4413 -0.30% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-01-26 1.4422 1.4422 -0.30% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-01-27 1.0096 1.0096 0.00% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-01-27 1.0100 1.0100 0.00% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-01-27 1.0050 1.0050 -0.01% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-01-27 1.0197 1.0197 -0.15% 申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-01-27 1.0016 1.0016 0.01% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-01-27 1.0053 1.0053 0.00% 特定渠道
浦银普华66个月定开债券C 2022-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-01-27 1.0013 1.0013 0.00% 申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-01-21 1.0071 1.0521 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-01-27 1.0162 1.0162 -0.15% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-01-27 1.0339 1.0339 0.01% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-01-27 1.0292 1.0292 -0.02% 申购
浦银收益A 2022-01-27 1.480 1.700 -0.07% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-01-27 1.0278 1.0278 -0.02% 申购
浦银收益C 2022-01-27 1.423 1.623 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-01-27 1.095 1.241 -0.09% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-01-27 1.081 1.257 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-01-21 1.029 1.459 0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2022-01-21 1.029 1.425 0.29% 暂停申购
浦银6月债A 2022-01-21 1.056 1.359 0.28% 暂停申购
浦银6月债C 2022-01-21 1.053 1.335 0.19% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-01-21 1.027 1.240 0.39% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-01-21 1.021 1.215 0.29% 暂停申购
浦银盛元A 2022-01-27 1.0419 1.2919 0.01% 特定渠道
浦银盛元C 2022-01-27 1.0402 1.2722 0.01% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-01-27 1.0786 1.1935 -0.02% 申购
浦银盛泰C 2022-01-27 1.0634 1.1697 -0.02% 申购
浦银盛达A 2022-01-27 1.0820 1.2250 -0.04% 申购
浦银盛达C 2022-01-27 1.0700 1.2060 -0.04% 申购
浦银盛跃A 2022-01-27 1.0772 1.2454 0.00% 申购
浦银盛跃C 2022-01-27 1.0648 1.2269 0.00% 申购
浦银盛勤A 2022-01-27 1.0248 1.1398 -0.02% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-01-27 1.0241 1.1291 -0.02% 暂停申购
浦银盛通 2022-01-21 1.1097 1.1597 0.25% 暂停申购
浦银盛泽 2022-01-27 1.0317 1.1337 -0.05% 特定渠道
浦银盛融 2022-01-21 1.0399 1.1099 0.18% 暂停申购
浦银中短债A 2022-01-27 1.1196 1.1196 -0.01% 申购
浦银中短债C 2022-01-27 1.1143 1.1143 0.00% 申购
浦银普益A 2022-01-27 1.0489 1.1149 -0.04% 申购
浦银普益C 2022-01-27 1.0442 1.1032 -0.05% 申购
浦银普瑞A 2022-01-27 1.0284 1.0994 -0.03% 申购
浦银普瑞C 2022-01-27 1.0220 1.0870 -0.03% 申购
浦银双债A 2022-01-27 1.1726 1.1726 -0.18% 申购
浦银双债C 2022-01-27 1.1617 1.1617 -0.18% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-01-27 1.0703 1.0703 0.00% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-01-27 1.0670 1.0670 0.00% 申购
浦银普丰A 2022-01-27 1.0226 1.0616 -0.04% 申购
浦银普丰C 2022-01-27 1.0202 1.0502 -0.03% 申购
浦银盛煊 2022-01-27 1.0191 1.0691 0.00% 暂停申购
浦银盛诺 2022-01-21 1.0849 1.1229 0.31% 暂停申购
浦银盛晖 2022-01-21 1.0179 1.0444 0.44% 特定渠道
浦银盛智 2022-01-21 1.0436 1.0436 1.15% 特定渠道
浦银盛熙 2022-01-27 1.0512 1.0512 -0.08% 特定渠道
浦银普庆A 2022-01-27 1.0127 1.0527 -0.02% 申购
浦银普庆C 2022-01-27 1.0076 1.0476 -0.02% 申购
浦银普天A 2022-01-27 1.0267 1.0267 0.01% 申购
浦银普天C 2022-01-27 1.0239 1.0239 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-01-27 1.0208 1.0538 -0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-01-27 1.0214 1.0564 -0.02% 申购
浦银普嘉A 2022-01-21 1.0080 1.0600 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-01-21 1.0070 1.0570 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-01-27 1.0619 1.0719 -0.05% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-01-27 1.0603 1.0703 -0.05% 申购
浦银盛毅 2022-01-21 1.0671 1.0671 0.57% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-01-27 0.9429 0.9429 -2.88% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-01-27 0.9329 0.9329 -3.05% 申购
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-01-27 0.9468 0.9468 -3.19% 特定渠道
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-01-27 0.9947 0.9947 -3.31% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-01-27 0.9327 0.9327 -3.05% 申购
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-01-27 0.9440 0.9440 -1.75% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-01-27 0.9785 0.9785 -2.21% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-01-27 1.0186 1.1286 -1.85% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-01-27 1.0231 1.1331 -1.84% 申购
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银300 2022-01-27 1.438 2.172 -1.71% 申购
浦银400 2022-01-27 1.823 1.823 -2.20% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-01-27 0.9940 0.9940 -0.45% 暂停申购
浦银高股息ETF 2022-01-27 1.5034 1.5034 -2.12% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-01-27 1.3362 1.3362 -1.97% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-01-27 1.3282 1.3282 -1.97% 申购
浦银创业板ETF 2022-01-27 1.1487 1.1487 -3.26% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-01-27 1.5164 1.5164 -1.97% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-01-27 0.6531 2.3510% 暂停申购
浦银货币B 2022-01-27 0.7194 2.5970% 暂停申购
浦银货币E 2022-01-27 0.6541 2.3510% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-01-27 0.4764 4.1640% 暂停申购
浦银日日盈B 2022-01-27 0.5285 4.3950% 暂停申购
浦银日日盈D 2022-01-27 0.4618 4.1430% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-01-27 0.4999 4.1740% 申购
浦银日日丰A 2022-01-27 0.6321 2.5260% 申购
浦银日日丰B 2022-01-27 0.6706 2.6690% 申购
浦银日日丰D 2022-01-27 0.6051 2.4220% 申购
浦银日日鑫A 2022-01-27 0.6124 2.0410% 暂停申购
浦银日日鑫B 2022-01-27 0.6781 2.2930% 暂停申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济A
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银季季鑫90天滚动持有短债C
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 [011719]
单位净值:1.0339日增长率:0.01%累计净值:1.0339
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停止交易
数据截止:2022-01-27
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.15% 0.70% 1.82% 2.14% 0.65%
基金档案
基金代码 011719 基金名称 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
发行日期 2021-04-13 基金简称 浦银安盛盛华一年定开债券
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
申购起点 电子直销:单笔最低申购金额为1元(含申购费),最低追加申购金额为1元。
直销机构(柜台方式):首次认、申购的最低金额为1万元(含认、申购费),追加认、申购的最低金额为1000元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前十个工作日、开放期以及开放期结束后的十个工作日内,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。
开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 中证综合债指数收益率。
基金经理
曹治国先生   基金经理
2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 22.21%
2 企业债券 48.30%
3 企业短期融资券 13.55%
4 中期票据 53.58%
5 合计 137.65%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 149563 21广发06 5.53%
2 188432 21国君G8 4.20%
3 188588 21兴业04 3.94%
4 188082 21葛洲01 3.73%
5 101900117 19宝钢MTN001 3.36%
基金经理
曹治国先生   基金经理

华南理工大学 金融学学士

2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金和浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式0117192022-01-271.03391.0339了解详情停止交易
浦银季季鑫90天滚动持有短债A0123562022-01-271.02921.0292了解详情正常
浦银季季鑫90天滚动持有短债C0123572022-01-271.02781.0278了解详情正常
浦银盛晖0088022022-01-211.01791.0444了解详情特定渠道
浦银盛智0090452022-01-211.04361.0436了解详情特定渠道
浦银盛熙0085162022-01-271.05121.0512了解详情特定渠道
浦银普庆A0090372022-01-271.01271.0527了解详情正常
浦银普庆C0090382022-01-271.00761.0476了解详情正常
浦银盛毅0090442022-01-211.06711.0671了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662022-01-270.47644.1640%了解详情停止申购
浦银日日盈B5195672022-01-270.52854.3950%了解详情停止申购
浦银日日盈D5195682022-01-270.46184.1430%了解详情特定渠道
浦银日日盈E0079612022-01-270.49994.1740%了解详情正常
浦银日日丰A0035342022-01-270.63212.5260%了解详情正常
浦银日日丰B0035352022-01-270.67062.6690%了解详情正常
浦银日日丰D0035362022-01-270.60512.4220%了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 0.6% 0.30% 0.1% 500元/笔
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
N≥7天 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-01-27 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 1.0339 1.0339
2022-01-26 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 1.0338 1.0338
2022-01-25 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 1.0340 1.0340
2022-01-24 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 1.0337 1.0337
2022-01-21 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 1.0327 1.0327
2022-01-20 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 1.0323 1.0323
2022-01-19 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 1.0318 1.0318
2022-01-18 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 1.0302 1.0302
2022-01-17 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 1.0297 1.0297
2022-01-14 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 1.0290 1.0290
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第3季度报告,数据截至:2021-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 11,160,031,000.00 98.38%
2 银行存款和结算备付金合计 59,070,626.30 0.52%
3 其他资产 124,367,802.54 1.10%
4 合计 11,343,469,428.84 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,800,968,000.00 22.21%
2 企业债券 3,916,276,000.00 48.30%
3 企业短期融资券 1,098,514,000.00 13.55%
4 中期票据 4,344,273,000.00 53.58%
5 合计 11,160,031,000.00 137.65%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 149563 21广发06 447,975,000.00 5.53%
2 188432 21国君G8 340,204,000.00 4.20%
3 188588 21兴业04 319,232,000.00 3.94%
4 188082 21葛洲01 302,430,000.00 3.73%
5 101900117 19宝钢MTN001 272,241,000.00 3.36%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡等
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
没有相关记录