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| 基金代码 | 006960 | 基金名称 | 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金(C类) |
|---|---|---|---|
| 发行日期 | 2020-06-10 | 基金简称 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 基金管理费 | 0.15%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为1元（含申购费），最低追加申购金额为1元（含申购费）。 直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为1万元（含申购费），追加申购的最低金额为1000元（含申购费）。 |
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| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资，同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期为3至5年（含3年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 投资策略 |
（一）抽样复制策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 （二）替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中债3-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 标的指数编制方法 以及查询途径 |
1、标的指数：中债3-5年农发行债券指数（指数代码（全价）：CBA07603）。 2、编制方法： 中债-3-5年农发行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的待偿期2.5至5年（包含2.5年和5年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。 3、指数信息查询途径： 中国债券信息网（http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query）。 |
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上海交通大学金融学硕士
曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起，担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银中债3-5年农发债A | 006959 | 2022-09-30 | 1.0821 | 1.0921 | 了解详情正常 |
| 浦银中债3-5年农发债C | 006960 | 2022-09-30 | 1.0799 | 1.0899 | 了解详情正常 |
| 浦银普华66个月定开债券A | 009933 | 2022-09-30 | 1.0121 | 1.0811 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A | 009943 | 2022-09-30 | 1.0206 | 1.0206 | 了解详情正常 |
| 浦银普华66个月定开债券C | 009934 | 2022-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 009944 | 2022-09-30 | 1.0147 | 1.0147 | 了解详情正常 |
| 浦银盛勤A | 519334 | 2022-09-30 | 1.0294 | 1.1544 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛勤C | 519335 | 2022-09-30 | 1.0287 | 1.1437 | 了解详情停止交易 |
| 浦银双债A | 006466 | 2022-09-30 | 1.1770 | 1.1770 | 了解详情正常 |
| 浦银双债C | 006467 | 2022-09-30 | 1.1633 | 1.1633 | 了解详情正常 |
| 浦银中债1-3年国开债A | 009035 | 2022-09-30 | 1.0391 | 1.0721 | 了解详情正常 |
| 浦银中债1-3年国开债C | 009036 | 2022-09-30 | 1.0389 | 1.0739 | 了解详情正常 |
| 浦银普嘉A | 009632 | 2022-09-30 | 1.0103 | 1.0903 | 了解详情停止交易 |
| 浦银普嘉C | 009633 | 2022-09-30 | 1.0098 | 1.0858 | 了解详情停止交易 |
| 认、申购费率 | 0 |
|---|
| 销售服务费年费率 | 0.1% |
|---|
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0≤N＜7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 浦银中债3-5年农发债C | 1.0799 | 1.0899 | |
| 2022-09-29 | 浦银中债3-5年农发债C | 1.0801 | 1.0901 | |
| 2022-09-28 | 浦银中债3-5年农发债C | 1.0805 | 1.0905 | |
| 2022-09-27 | 浦银中债3-5年农发债C | 1.0809 | 1.0909 | |
| 2022-09-26 | 浦银中债3-5年农发债C | 1.0808 | 1.0908 | |
| 2022-09-23 | 浦银中债3-5年农发债C | 1.0819 | 1.0919 | |
| 2022-09-22 | 浦银中债3-5年农发债C | 1.0821 | 1.0921 | |
| 2022-09-21 | 浦银中债3-5年农发债C | 1.0816 | 1.0916 | |
| 2022-09-20 | 浦银中债3-5年农发债C | 1.0810 | 1.0910 | |
| 2022-09-19 | 浦银中债3-5年农发债C | 1.0806 | 1.0906 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 |
|---|---|---|
| 2021-03-19 | 每10份基金份额派发红利0.10元 | 查看详情 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | ||||
| 2022-08-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行银银平台新增代销并参加其费率优... |
| 2022-08-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在诺亚正行基金销售有限公司开通基金转换业... |
| 2022-08-12 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连银行为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-08-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增五矿证券为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-08-31 | 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2022年中期报告 |
| 2022-07-21 | 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-09-09 | 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1号 |
| 2022-09-09 | 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-09-10 | 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）2021年第3号 |
| 2021-09-10 | 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | √ | √ | √ |
| 3 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | ||
| 4 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 5 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 6 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | √ |
| 7 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ |
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