基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-06-30 0.5284 1.9930% 申购
浦银日日丰B 2022-06-30 0.5675 2.1380% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-06-30 1.0066 1.0066 0.02% 暂停申购
浦银中短债A 2022-06-30 1.0799 1.1299 0.03% 申购
浦银中短债C 2022-06-30 1.0740 1.1240 0.02% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-06-30 0.9839 0.9839 0.39% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-06-30 1.0317 1.0317 1.24% 暂停申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-06-30 0.9867 0.9867 0.38% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-06-30 1.0321 1.0321 1.26% 暂停申购
浦银新经济C 2022-06-30 3.2781 3.2781 2.36% 申购
浦银价值A 2022-06-30 1.7659 2.5789 2.31% 申购
浦银价值C 2022-06-30 1.7610 2.1110 2.31% 申购
浦银品质优选混合C 2022-06-30 0.9796 0.9796 2.14% 申购
浦银品质优选混合A 2022-06-30 0.9836 0.9836 2.14% 申购
浦银红利C 2022-06-30 4.0660 4.0660 3.52% 申购
浦银红利A 2022-06-30 4.0765 4.0765 3.52% 申购
浦银消费A 2022-06-30 2.887 2.887 3.29% 申购
浦银消费C 2022-06-30 2.889 2.889 3.33% 申购
浦银新经济A 2022-06-30 3.2878 3.2878 2.36% 申购
浦银睿智A 2022-06-30 1.662 1.662 2.47% 申购
浦银睿智C 2022-06-30 1.574 1.574 2.47% 申购
浦银增长A 2022-06-30 1.1786 1.1786 2.35% 申购
浦银300 2022-06-30 1.333 2.127 1.68% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-06-30 0.9839 0.9839 0.39% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-06-30 1.0317 1.0317 1.24% 暂停申购
浦银港股通C 2022-06-30 0.9528 0.9528 0.32% 申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-06-30 0.9961 0.9961 0.12% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-06-30 1.0321 1.0321 1.26% 暂停申购
浦银安弘回报一年持有混合A 2022-06-30 1.0069 1.0069 0.30% 申购
浦银医疗健康C 2022-06-30 1.5590 1.5590 2.73% 申购
浦银新经济C 2022-06-30 3.2781 3.2781 2.36% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-06-30 0.9867 0.9867 0.38% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-06-30 0.9981 0.9981 0.12% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C 2022-06-30 1.0057 1.0057 0.30% 申购
浦银医疗健康A 2022-06-30 1.5641 1.8141 2.73% 申购
浦银价值C 2022-06-30 1.7610 2.1110 2.31% 申购
浦银价值A 2022-06-30 1.7659 2.5789 2.31% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-06-30 1.2105 1.2105 1.59% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-06-30 0.8249 0.8249 1.08% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-06-30 0.8212 0.8212 1.08% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-06-30 1.2052 1.2052 1.58% 申购
浦银品质优选混合C 2022-06-30 0.9796 0.9796 2.14% 申购
浦银品质优选混合A 2022-06-30 0.9836 0.9836 2.14% 申购
浦银生活 2022-06-30 3.923 3.983 2.45% 申购
浦银红利A 2022-06-30 4.0765 4.0765 3.52% 申购
浦银红利C 2022-06-30 4.0660 4.0660 3.52% 申购
浦银新兴A 2022-06-30 4.2232 4.2232 2.65% 申购
浦银新兴C 2022-06-30 4.2135 4.2135 2.65% 申购
浦银消费A 2022-06-30 2.887 2.887 3.29% 申购
浦银消费C 2022-06-30 2.889 2.889 3.33% 申购
浦银新经济A 2022-06-30 3.2878 3.2878 2.36% 申购
浦银睿智A 2022-06-30 1.662 1.662 2.47% 申购
浦银睿智C 2022-06-30 1.574 1.574 2.47% 申购
浦银增长C 2022-06-30 1.1758 1.1758 2.35% 申购
浦银增长A 2022-06-30 1.1786 1.1786 2.35% 申购
浦银盛世A 2022-06-30 1.975 2.175 0.56% 申购
浦银盛世C 2022-06-30 1.586 1.786 0.51% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-06-30 0.8950 0.8950 0.26% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-06-30 0.9708 0.9708 -0.01% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-06-30 0.9737 0.9737 -0.01% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-06-30 0.8895 0.8895 0.25% 暂停申购
浦银经济带A 2022-06-30 1.3020 1.3270 1.34% 申购
浦银经济带C 2022-06-30 1.2849 1.3109 1.33% 申购
浦银安和C 2022-06-30 1.0308 1.3128 0.66% 暂停申购
浦银安和A 2022-06-30 1.0316 1.3336 0.67% 暂停申购
浦银港股通A 2022-06-30 0.9545 0.9545 0.33% 申购
浦银安久A 2022-06-30 0.9593 1.1518 0.72% 暂停申购
浦银安久C 2022-06-30 0.9549 1.1344 0.73% 暂停申购
浦银安恒A 2022-06-30 0.9840 1.3005 0.39% 暂停申购
浦银安恒C 2022-06-30 0.9852 1.2842 0.38% 暂停申购
浦银多策略A 2022-06-30 1.4638 1.4638 0.35% 申购
浦银多策略C 2022-06-30 1.3688 1.3688 0.35% 申购
浦银环保新能源A 2022-06-30 2.7564 2.7564 2.67% 申购
浦银环保新能源C 2022-06-30 2.7186 2.7186 2.67% 申购
浦银先进制造A 2022-06-30 1.2106 1.2106 1.02% 申购
浦银先进制造C 2022-06-30 1.2002 1.2002 1.02% 申购
浦银科创三年 2022-06-30 1.1926 1.1926 0.02% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-06-30 1.1704 1.1704 0.41% 申购
浦银安远回报一年C 2022-06-30 1.1624 1.1624 0.41% 申购
浦银价值精选A 2022-06-30 1.4067 1.4067 2.25% 申购
浦银价值精选C 2022-06-30 1.3959 1.3959 2.25% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-06-29 1.2026 1.2026 -0.38% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-06-29 1.2068 1.2068 -0.37% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 2022-06-30 1.0006 1.0006 0.06% 暂停申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-06-30 1.0181 1.0181 0.01% 申购
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-06-30 1.0066 1.0066 0.02% 暂停申购
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2022-06-30 0.9988 0.9988 -0.12% 特定渠道
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-06-30 1.0194 1.0194 0.01% 申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 2022-06-30 1.0006 1.0006 0.06% 暂停申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-06-30 1.0111 1.0131 0.02% 特定渠道
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-06-30 1.0122 1.0142 0.02% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-06-30 1.0268 1.0268 0.23% 申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-06-30 1.0090 1.0700 0.06% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券C 2022-06-30 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-06-30 1.0115 1.0135 0.06% 申购
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-06-30 1.0104 1.0119 0.06% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-06-30 1.0218 1.0218 0.24% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-06-30 1.0282 1.0445 0.03% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-06-30 1.0378 1.0378 0.02% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-06-30 1.0400 1.0400 0.03% 申购
浦银收益A 2022-06-30 1.494 1.714 0.00% 申购
浦银收益C 2022-06-30 1.435 1.635 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-06-30 1.107 1.253 0.09% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-06-30 1.091 1.267 0.09% 申购
浦银幸福A 2022-06-30 1.034 1.464 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2022-06-30 1.032 1.428 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2022-06-30 1.060 1.363 0.00% 暂停申购
浦银6月债C 2022-06-30 1.056 1.338 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-06-30 1.035 1.248 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-06-30 1.027 1.221 -0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2022-06-30 1.0397 1.3089 0.02% 暂停申购
浦银盛元C 2022-06-30 1.0395 1.2877 0.02% 暂停申购
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-06-30 1.0876 1.2025 0.05% 申购
浦银盛泰C 2022-06-30 1.0706 1.1769 0.04% 申购
浦银盛达A 2022-06-30 1.0347 1.2357 0.05% 申购
浦银盛达C 2022-06-30 1.0329 1.2149 0.05% 申购
浦银盛跃A 2022-06-30 1.0918 1.2600 0.01% 申购
浦银盛跃C 2022-06-30 1.0776 1.2397 0.01% 申购
浦银盛勤A 2022-06-30 1.0219 1.1469 0.04% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-06-30 1.0213 1.1363 0.04% 暂停申购
浦银盛通 2022-06-30 1.0693 1.1743 0.02% 特定渠道
浦银盛泽 2022-06-30 1.0413 1.1433 0.03% 暂停申购
浦银盛融 2022-06-30 1.0075 1.1205 -0.04% 暂停申购
浦银中短债A 2022-06-30 1.0799 1.1299 0.03% 申购
浦银中短债C 2022-06-30 1.0740 1.1240 0.02% 申购
浦银普益A 2022-06-30 1.0222 1.1232 0.08% 申购
浦银普益C 2022-06-30 1.0210 1.1100 0.07% 申购
浦银普瑞A 2022-06-30 1.0173 1.1083 0.06% 申购
浦银普瑞C 2022-06-30 1.0143 1.0943 0.05% 申购
浦银双债A 2022-06-30 1.1781 1.1781 0.18% 申购
浦银双债C 2022-06-30 1.1654 1.1654 0.17% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-06-30 1.0806 1.0806 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-06-30 1.0762 1.0762 0.00% 申购
浦银普丰A 2022-06-30 1.0218 1.0699 0.06% 申购
浦银普丰C 2022-06-30 1.0189 1.0574 0.06% 申购
浦银盛煊 2022-06-30 1.0108 1.0788 0.03% 暂停申购
浦银盛诺 2022-06-30 1.0446 1.1356 -0.03% 暂停申购
浦银盛晖 2022-06-30 1.0057 1.0522 0.01% 特定渠道
浦银盛智 2022-06-30 1.0477 1.0477 -0.01% 特定渠道
浦银盛熙 2022-06-30 1.0340 1.0590 0.09% 特定渠道
浦银普庆A 2022-06-30 1.0164 1.0664 0.05% 申购
浦银普庆C 2022-06-30 1.0148 1.0598 0.04% 申购
浦银普天A 2022-06-30 1.0378 1.0378 0.03% 申购
浦银普天C 2022-06-30 1.0335 1.0335 0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-06-30 1.0300 1.0630 0.06% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-06-30 1.0300 1.0650 0.05% 申购
浦银普嘉A 2022-06-30 1.0086 1.0786 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-06-30 1.0085 1.0745 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-06-30 1.0674 1.0774 0.08% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-06-30 1.0655 1.0755 0.08% 申购
浦银盛毅 2022-06-30 1.0618 1.0768 0.01% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-06-30 0.9322 0.9322 1.55% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-06-30 0.8713 0.8713 0.90% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-06-30 0.8976 0.8976 1.95% 申购
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-06-30 0.8990 0.8990 1.95% 申购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-06-30 1.0040 1.0040 1.16% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-06-30 0.8496 0.8496 0.19% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-06-30 0.8756 0.8756 0.30% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 2022-06-30 1.0005 1.0005 0.02% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-06-30 1.0106 1.1206 1.51% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-06-30 1.0164 1.1264 1.52% 申购
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 2022-06-30 1.1181 1.1181 0.63% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 2022-06-30 1.1227 1.1227 1.99% 特定渠道
浦银300 2022-06-30 1.333 2.127 1.68% 申购
浦银400 2022-06-30 1.849 1.849 0.93% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-06-30 0.9695 0.9695 -0.08% 申购
浦银高股息ETF 2022-06-30 1.5190 1.5190 1.19% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-06-30 1.3485 1.3485 1.12% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-06-30 1.3387 1.3387 1.12% 申购
浦银创业板ETF 2022-06-30 1.1033 1.1033 1.51% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-06-30 1.5118 1.5118 1.60% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-06-30 0.4786 1.8210% 申购
浦银货币B 2022-06-30 0.5445 2.0660% 申购
浦银货币E 2022-06-30 0.4785 1.8210% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-06-30 0.4318 3.4050% 申购
浦银日日盈B 2022-06-30 0.4890 3.6450% 申购
浦银日日盈D 2022-06-30 0.4253 3.3980% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-06-30 0.4226 3.3970% 申购
浦银日日丰A 2022-06-30 0.5284 1.9930% 申购
浦银日日丰B 2022-06-30 0.5675 2.1380% 申购
浦银日日丰D 2022-06-30 0.5014 1.8930% 申购
浦银日日鑫A 2022-06-30 0.6586 1.8280% 申购
浦银日日鑫B 2022-06-30 0.7252 2.0610% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2022-06-29 1.0025 1.0025 -0.27% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 2022-06-24 1.0100 1.0100 0.19% 暂停申购
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) 2022-06-29 0.9975 0.9975 -0.06% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 2022-06-29 1.0049 1.0049 -0.26% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 2022-06-24 1.0094 1.0094 0.19% 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 2022-06-29 1.0034 1.0034 -0.26% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2022-06-29 1.0066 1.0066 -0.27% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2022-06-28 1.0142 1.0142 0.86% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2022-06-28 1.0156 1.0156 0.85% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2022-06-28 1.1208 1.1208 0.54% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2022-06-28 1.1136 1.1136 0.53% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2022-06-28 0.9843 0.9843 0.48% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2022-06-28 1.1188 1.1188 0.09% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2022-06-28 1.1073 1.1073 0.08% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银双债C
浦银新经济A
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银中债3-5年农发债A [006959]
单位净值:1.0674日增长率:0.08%累计净值:1.0774
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数据截止:2022-06-30
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.02% 0.03% 0.85% 1.44% 1.46%
基金档案
基金代码 006959 基金名称 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金(A类)
发行日期 2020-06-10 基金简称 浦银安盛中债3-5年农发债指数A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1元(含申购费),最低追加申购金额为1元(含申购费)。
直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为1万元(含申购费),追加申购的最低金额为1000元(含申购费)。
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于待偿期为3至5年(含3年和5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 (一)抽样复制策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
(二)替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 中债3-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
标的指数编制方法
以及查询途径
1、标的指数:中债3-5年农发行债券指数(指数代码(全价):CBA07603)。
2、编制方法:
中债-3-5年农发行债券指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的待偿期2.5至5年(包含2.5年和5年)的政策性银行债,可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。
3、指数信息查询途径:
中国债券信息网(http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query)。
基金经理
李 羿先生   固定收益投资部副总监、基金经理
曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起,担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 98.80%
2 合计 98.80%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 160405 16农发05 39.56%
2 200405 20农发05 19.45%
3 180411 18农发11 10.18%
4 200408 20农发08 10.03%
5 190403 19农发03 9.95%
基金经理
李 羿先生   固定收益投资部副总监、基金经理

上海交通大学金融学硕士

曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起,担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银中债3-5年农发债A0069592022-06-301.06741.0774了解详情正常
浦银中债3-5年农发债C0069602022-06-301.06551.0755了解详情正常
浦银普华66个月定开债券A0099332022-06-301.00901.0700了解详情停止交易
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A0099432022-06-301.02681.0268了解详情正常
浦银普华66个月定开债券C0099342022-06-301.00001.0000了解详情停止交易
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C0099442022-06-301.02181.0218了解详情正常
浦银盛勤A5193342022-06-301.02191.1469了解详情停止交易
浦银盛勤C5193352022-06-301.02131.1363了解详情停止交易
浦银双债A0064662022-06-301.17811.1781了解详情正常
浦银双债C0064672022-06-301.16541.1654了解详情正常
浦银中债1-3年国开债A0090352022-06-301.03001.0630了解详情正常
浦银中债1-3年国开债C0090362022-06-301.03001.0650了解详情正常
浦银普嘉A0096322022-06-301.00861.0786了解详情停止交易
浦银普嘉C0096332022-06-301.00851.0745了解详情停止交易
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 0.4% 0.2% 0.1% 1000元/笔
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
0≤N<7天 1.50%
N≥7天 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-06-30 浦银中债3-5年农发债A 1.0674 1.0774
2022-06-29 浦银中债3-5年农发债A 1.0666 1.0766
2022-06-28 浦银中债3-5年农发债A 1.0664 1.0764
2022-06-27 浦银中债3-5年农发债A 1.0663 1.0763
2022-06-24 浦银中债3-5年农发债A 1.0676 1.0776
2022-06-23 浦银中债3-5年农发债A 1.0676 1.0776
2022-06-22 浦银中债3-5年农发债A 1.0674 1.0774
2022-06-21 浦银中债3-5年农发债A 1.0671 1.0771
2022-06-20 浦银中债3-5年农发债A 1.0671 1.0771
2022-06-17 浦银中债3-5年农发债A 1.0674 1.0774
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2021-03-19 每10份基金份额派发红利0.10元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第1季度报告,数据截至:2022-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 102,391,364.39 89.67%
2 银行存款和结算备付金合计 11,782,001.12 10.32%
3 其他资产 10,010.00 0.01%
4 合计 114,183,375.51 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 102,391,364.39 98.80%
2 合计 102,391,364.39 98.80%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 160405 16农发05 40,998,191.78 39.56%
2 200405 20农发05 20,156,109.59 19.45%
3 180411 18农发11 10,551,424.66 10.18%
4 200408 20农发08 10,392,589.04 10.03%
5 190403 19农发03 10,315,246.58 9.95%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
3 中信银行 bank.ecitic.com 95558
4 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
5 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
6 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
7 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166