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| 基金代码 | 004126 | 基金名称 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）A类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-01-23 | 基金简称 | 浦银安盛稳健增利债券（LOF）A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 基金管理费 | 0.30%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 申购起点 | 直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。 |
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| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、债券回购和银行存款等固定收益类证券品种。本基金也可投资于非固定收益类证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股或增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。 | ||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下，其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。 从本基金所分成的两类基金份额来看，由于本基金资产及收益的分配安排，A类份额为预期风险低、预期收益相对稳定的基金份额；B类份额为预期风险较高、预期收益较高的基金份额。 |
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| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0.58% |
| 2 | 金融债券 | 20.75% |
| 3 | 企业债券 | 55.44% |
| 4 | 企业短期融资券 | 9.45% |
| 5 | 中期票据 | 17.62% |
| 6 | 合计 | 103.85% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180207 | 18国开07 | 11.26% |
| 2 | 011756054 | 17华侨城SCP004 | 9.45% |
| 3 | 122315 | 14东海债 | 9.42% |
| 4 | 101800454 | 18越秀集团MTN002 | 9.39% |
| 5 | 1480421 | 14曲经开建投债 | 7.63% |
复旦大学数学与应用数学专业学士
曾任职于湘财证券股份有限公司，历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月起担任公司旗下浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛盛元债券型证券投资基金及浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月起担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银增利（LOF）A | 004126 | 2018-10-23 | 1.081 | 1.081 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银增利（LOF）C | 166401 | 2018-10-23 | 1.077 | 1.112 | 了解详情申购 |
| 浦银盛鑫A | 519324 | 2018-10-19 | 1.067 | 1.097 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛鑫C | 519325 | 2018-10-19 | 1.064 | 1.089 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛元A | 519322 | 2018-10-23 | 1.031 | 1.108 | 了解详情申购 |
| 浦银盛元C | 519323 | 2018-10-23 | 1.030 | 1.099 | 了解详情申购 |
| 浦银聚益A | 519326 | 2018-10-19 | 1.007 | 1.042 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚益C | 519327 | 2018-10-19 | 1.005 | 1.035 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛泰A | 519328 | 2018-10-23 | 1.081 | 1.081 | 了解详情申购 |
| 浦银盛泰C | 519329 | 2018-10-23 | 1.074 | 1.074 | 了解详情申购 |
| 浦银盛达A | 519332 | 2018-10-23 | 1.025 | 1.096 | 了解详情申购 |
| 浦银盛达C | 519333 | 2018-10-23 | 1.024 | 1.090 | 了解详情申购 |
| 浦银盛勤A | 519334 | 2018-10-23 | 1.044 | 1.044 | 了解详情申购 |
| 浦银盛勤C | 519335 | 2018-10-23 | 1.038 | 1.038 | 了解详情申购 |
| 浦银盛泽 | 005898 | 2018-10-19 | 1.002 | 1.002 | 了解详情特定渠道 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 0.1% |
| 30日≤N | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-23 | 浦银增利（LOF）A | 1.081 | 1.081 | |
| 2018-10-22 | 浦银增利（LOF）A | 1.081 | 1.081 | |
| 2018-10-19 | 浦银增利（LOF）A | 1.081 | 1.081 | |
| 2018-10-18 | 浦银增利（LOF）A | 1.081 | 1.081 | |
| 2018-10-17 | 浦银增利（LOF）A | 1.080 | 1.080 | |
| 2018-10-16 | 浦银增利（LOF）A | 1.080 | 1.080 | |
| 2018-10-15 | 浦银增利（LOF）A | 1.079 | 1.079 | |
| 2018-10-12 | 浦银增利（LOF）A | 1.078 | 1.078 | |
| 2018-10-11 | 浦银增利（LOF）A | 1.077 | 1.077 | |
| 2018-10-10 | 浦银增利（LOF）A | 1.077 | 1.077 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 552,773,806.90 | 96.46% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,441,232.30 | 1.12% |
| 3 | 其他资产 | 13,833,691.66 | 2.41% |
| 4 | 合计 | 573,048,730.86 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 3,100,748.00 | 0.58% |
| 2 | 金融债券 | 110,471,000.00 | 20.75% |
| 3 | 企业债券 | 295,086,758.90 | 55.44% |
| 4 | 企业短期融资券 | 50,325,000.00 | 9.45% |
| 5 | 中期票据 | 93,790,300.00 | 17.62% |
| 6 | 合计 | 552,773,806.90 | 103.85% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180207 | 18国开07 | 59,958,000.00 | 11.26% |
| 2 | 011756054 | 17华侨城SCP004 | 50,325,000.00 | 9.45% |
| 3 | 122315 | 14东海债 | 50,135,000.00 | 9.42% |
| 4 | 101800454 | 18越秀集团MTN002 | 49,965,000.00 | 9.39% |
| 5 | 1480421 | 14曲经开建投债 | 40,605,000.00 | 7.63% |
| 2018-07-05 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2018-03-30 | 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同的公告 |
| 2017-12-12 | 关于旗下部分基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构及开通定投业务并参加其费率... |
| 2017-06-09 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2018-08-27 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-27 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2018年半年度报告 |
| 2018-07-18 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2018年第2季度报告 |
| 2018-04-21 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2018年第1季度报告 |
| 2018-07-26 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）（由浦银安盛增利分级债券型证券投资基... |
| 2018-07-26 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）（由浦银安盛增利分级债券型证券投资基... |
| 2018-03-30 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)托管协议（修订） |
| 2018-03-30 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同（修订） |
| 2017-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提... |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号