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| 基金代码 | 004126 | 基金名称 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）A类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-01-23 | 基金简称 | 浦银安盛稳健增利债券（LOF）A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 基金管理费 | 0.30%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 申购起点 | 直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。 |
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| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、债券回购和银行存款等固定收益类证券品种。本基金也可投资于非固定收益类证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股或增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 31.23% |
| 2 | 企业债券 | 67.37% |
| 3 | 企业短期融资券 | 11.08% |
| 4 | 中期票据 | 18.80% |
| 5 | 合计 | 128.48% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1822035 | 18工银租赁债01 | 7.52% |
| 2 | 101678004 | 16首钢MTN001 | 7.50% |
| 3 | 160205 | 16国开05 | 7.26% |
| 4 | 143814 | 18通用01 | 6.04% |
| 5 | 143464 | 18海通04 | 5.96% |
复旦大学 数学与应用数学学士
曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任基金经理助理。2017年5月起，担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券（ LOF）基金基金经理。2017年6月起，担任浦银安盛盛元纯债债券基金基金经理。2018年9月起，担任浦银安盛盛泽定开债券基金基金经理。2018年11月起，担任浦银普益基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛优化收益债券、浦银普瑞基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银增利（LOF）A | 004126 | 2019-12-05 | 1.1410 | 1.1410 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银增利（LOF）C | 166401 | 2019-12-05 | 1.1320 | 1.1670 | 了解详情申购 |
| 浦银收益A | 519111 | 2019-12-05 | 1.3910 | 1.6110 | 了解详情申购 |
| 浦银收益C | 519112 | 2019-12-05 | 1.3490 | 1.5490 | 了解详情申购 |
| 浦银盛鑫A | 519324 | 2019-11-29 | 1.0770 | 1.1570 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛鑫C | 519325 | 2019-11-29 | 1.0660 | 1.1400 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛元A | 519322 | 2019-12-05 | 1.0558 | 1.1768 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛元C | 519323 | 2019-12-05 | 1.0531 | 1.1651 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银聚益A | 519326 | 2019-11-29 | 1.0455 | 1.0805 | 了解详情申购 |
| 浦银聚益C | 519327 | 2019-11-29 | 1.0392 | 1.0692 | 了解详情申购 |
| 浦银盛泰A | 519328 | 2019-12-05 | 1.0430 | 1.1284 | 了解详情申购 |
| 浦银盛泰C | 519329 | 2019-12-05 | 1.0400 | 1.1168 | 了解详情申购 |
| 浦银盛达A | 519332 | 2019-12-05 | 1.0499 | 1.1499 | 了解详情申购 |
| 浦银盛达C | 519333 | 2019-12-05 | 1.0466 | 1.1396 | 了解详情申购 |
| 浦银盛泽 | 005898 | 2019-11-29 | 1.0141 | 1.0491 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银普益A | 006464 | 2019-12-05 | 1.0272 | 1.0392 | 了解详情申购 |
| 浦银普益C | 006465 | 2019-12-05 | 1.0244 | 1.0354 | 了解详情申购 |
| 浦银普瑞A | 005200 | 2019-12-05 | 1.0245 | 1.0245 | 了解详情申购 |
| 浦银普瑞C | 005201 | 2019-12-05 | 1.0207 | 1.0207 | 了解详情申购 |
| 浦银普丰A | 007068 | 2019-12-05 | 1.0051 | 1.0051 | 了解详情申购 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 0.1% |
| 30日≤N | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-05 | 浦银增利（LOF）A | 1.141 | 1.141 | |
| 2019-12-04 | 浦银增利（LOF）A | 1.141 | 1.141 | |
| 2019-12-03 | 浦银增利（LOF）A | 1.141 | 1.141 | |
| 2019-12-02 | 浦银增利（LOF）A | 1.140 | 1.140 | |
| 2019-11-29 | 浦银增利（LOF）A | 1.140 | 1.140 | |
| 2019-11-28 | 浦银增利（LOF）A | 1.139 | 1.139 | |
| 2019-11-27 | 浦银增利（LOF）A | 1.139 | 1.139 | |
| 2019-11-26 | 浦银增利（LOF）A | 1.138 | 1.138 | |
| 2019-11-25 | 浦银增利（LOF）A | 1.138 | 1.138 | |
| 2019-11-22 | 浦银增利（LOF）A | 1.138 | 1.138 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 871,502,926.80 | 93.73% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 37,500,293.25 | 4.03% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,266,614.63 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 14,569,544.69 | 1.57% |
| 5 | 合计 | 929,839,379.37 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 211,839,000.00 | 31.23% |
| 2 | 企业债券 | 456,963,926.80 | 67.37% |
| 3 | 企业短期融资券 | 75,179,500.00 | 11.08% |
| 4 | 中期票据 | 127,520,500.00 | 18.80% |
| 5 | 合计 | 871,502,926.80 | 128.48% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822035 | 18工银租赁债01 | 51,010,000.00 | 7.52% |
| 2 | 101678004 | 16首钢MTN001 | 50,870,000.00 | 7.50% |
| 3 | 160205 | 16国开05 | 49,275,000.00 | 7.26% |
| 4 | 143814 | 18通用01 | 40,988,000.00 | 6.04% |
| 5 | 143464 | 18海通04 | 40,452,000.00 | 5.96% |
| 2019-12-04 | 浦银安盛基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金最低申购金额的公告 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下公募基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办... |
| 2019-10-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机... |
| 2019-09-10 | 关于浦银安盛旗下部分基金在招商银行开通基金定投和基金转换业务及参加其费率优惠活动... |
| 2019-10-25 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2019年第3季度报告 |
| 2019-08-23 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 |
| 2019-08-23 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告 |
| 2019-07-16 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)托管协议 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要（更新）2019年第2... |
| 2019-12-02 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书正文（更新）2019年第2... |
| 2017-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提... |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号