基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-06-22 1.0323 2.936% 申购
浦银日日盈B 2018-06-22 1.0974 3.183% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-06-22 1.190 1.453 1.28% 申购
浦银医疗 2018-06-22 0.851 0.851 1.19% 申购
浦银盛世A 2018-06-22 1.472 1.472 0.20% 申购
浦银盛世C 2018-06-22 1.217 1.217 0.25% 申购
浦银300 2018-06-22 1.406 1.406 0.79% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-06-22 1.0473 1.0473 -0.06% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-06-22 1.190 1.453 1.28% 申购
浦银生活 2018-06-22 1.705 1.765 1.07% 申购
浦银红利 2018-06-22 1.478 1.478 1.23% 申购
浦银新兴 2018-06-22 1.972 1.972 1.13% 申购
浦银消费A 2018-06-22 1.502 1.502 0.13% 申购
浦银消费C 2018-06-22 1.497 1.497 0.13% 申购
浦银新经济 2018-06-22 1.177 1.177 0.94% 申购
浦银睿智A 2018-06-22 1.016 1.016 0.20% 申购
浦银睿智C 2018-06-22 0.994 0.994 0.10% 申购
浦银增长 2018-06-22 0.608 0.608 1.33% 申购
浦银医疗 2018-06-22 0.851 0.851 1.19% 申购
浦银盛世A 2018-06-22 1.472 1.472 0.20% 申购
浦银盛世C 2018-06-22 1.217 1.217 0.25% 申购
浦银经济带 2018-06-22 0.967 0.967 0.42% 申购
浦银安和A 2018-06-22 1.0229 1.0549 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-06-22 1.0207 1.0497 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-06-22 0.9794 0.9794 0.07% 申购
浦银安久A 2018-06-22 0.9970 0.9970 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-06-22 0.9964 0.9964 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-06-22 1.406 1.406 0.79% 申购
浦银400 2018-06-22 1.379 1.379 1.40% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-06-22 1.0473 1.0473 -0.06% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-06-22 1.578 1.588 0.13% 申购
浦银收益C 2018-06-22 1.523 1.533 0.13% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-06-22 1.054 1.054 -0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-06-22 1.051 1.086 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-06-22 1.024 1.340 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-06-22 1.023 1.319 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-06-22 1.054 1.221 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-06-22 1.053 1.207 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-06-22 1.320 1.320 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-06-22 1.297 1.297 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-06-22 1.117 1.117 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-06-22 1.103 1.103 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-06-22 1.026 1.033 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-06-22 1.023 1.026 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-06-22 1.035 1.065 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-06-22 1.033 1.058 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-06-22 1.0149 1.0779 0.05% 申购
浦银盛元C 2018-06-22 1.0139 1.0709 0.04% 申购
浦银聚益A 2018-06-22 0.9870 1.0220 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-06-22 0.9860 1.0160 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-06-22 1.0600 1.0600 0.06% 申购
浦银盛泰C 2018-06-22 1.0543 1.0543 0.06% 申购
浦银盛达A 2018-06-22 1.0302 1.0702 0.07% 申购
浦银盛达C 2018-06-22 1.0292 1.0652 0.07% 申购
浦银盛跃A 2018-06-22 1.0186 1.0565 0.04% 申购
浦银盛跃C 2018-06-22 1.0176 1.0522 0.04% 申购
浦银盛勤A 2018-06-22 1.0301 1.0301 0.01% 申购
浦银盛勤C 2018-06-22 1.0258 1.0258 0.02% 申购
浦银盛通 2018-06-22 1.0243 1.0243 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-06-22 1.0943 3.931% 申购
浦银货币B 2018-06-22 1.1598 4.181% 申购
浦银货币E 2018-06-22 1.0941 3.930% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-06-22 1.0323 2.936% 申购
浦银日日盈B 2018-06-22 1.0974 3.183% 申购
浦银日日盈D 2018-06-22 1.0319 2.937% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-06-22 0.9267 3.268% 申购
浦银日日丰B 2018-06-22 0.9925 3.522% 申购
浦银日日丰D 2018-06-22 0.9266 3.271% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-06-22 1.1366 3.823% 申购
浦银日日鑫B 2018-06-22 1.2131 4.096% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银增利(LOF)A [004126]
由浦银安盛增利分级债券基金转型而来,交易灵活,两市套利。多种基金的资产管理增值策略,追求基金资产的长期稳定增值。
单位净值:1.054日增长率:-0.09%累计净值:1.054
还没有账户?立即开户
特定渠道
数据截止:2018-06-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.19% -0.28% -0.09% 1.35% 1.25%
基金档案
基金代码 004126 基金名称 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
成立日期 2017-01-23 基金简称 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 上海银行
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
申购起点 直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、债券回购和银行存款等固定收益类证券品种。本基金也可投资于非固定收益类证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股或增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下,其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。
从本基金所分成的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,A类份额为预期风险低、预期收益相对稳定的基金份额;B类份额为预期风险较高、预期收益较高的基金份额。
业绩比较基准 中证全债指数
基金经理
刘大巍先生   基金经理
加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、……
章潇枫先生   基金经理
曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债……
投资策略和运作分析
2018年一季度,货币政策逐渐回归真正中性,17年12月底重启两个月逆回购、临时降准等措施反映央行稳定资金面意图明显。金融机构主动拉长负债结构的同时,同业存单发行利率逐步下降,资金面宽松的持续性相较去年有明显提升,时点性恐慌并未再现。
去杠杆政策方面,从第一阶段的降低杠杆率增速,进入到第二阶段的杠杆率趋稳,其中金融去杠杆政策的关注点逐渐从严控负债端转向严控资产端。即保持总杠杆率稳定以保证总需求稳定,负债端杠杆从企业转移到居民和政府已经取得一定成效,进一步地,通过对金融机构资产端投向的管控来改善资源配置效率,低效、空转的降杠杆,高效的加杠杆,从而降低杠杆风险。在此背景下,金融机构对于信贷等资产端的配置更加市场化,社融与实体经济真实需求接轨,增速不断放缓,与M2的剪刀差有所收敛,资金供需关系缓解带动债券收益率下行。
海外方面,美联储3月议息会议关于年内加息的表述低于市场预期;3月下旬美国公布301调查结果主动挑起可能的贸易战,引发市场避险情绪,股票市场波动加剧,债券市场收益率进一步下行。
报告期内,本基金在债券市场情绪改善背景下适当拉长了组合久期,保持中性的杠杆水平,同时调仓提高了组合整体资质和流动性。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
(数据截止日期:2018-03-31,数据来源:2018年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 0.35%
2 金融债券 14.65%
3 企业债券 73.64%
4 企业短期融资券 20.88%
5 中期票据 1.00%
6 同业存单 15.40%
7 合计 125.91%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 1480492 14马高新债 8.39%
2 011756054 17华侨城SCP004 7.99%
3 011800561 18招商局SCP002 7.96%
4 111710359 17兴业银行CD359 7.70%
5 111781300 17南京银行CD138 7.70%
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学经济学博士

加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银增利(LOF)A0041262018-06-221.0541.054了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012018-06-221.0511.086了解详情申购
浦银6月债A5191212018-06-221.0541.221了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222018-06-221.0531.207了解详情基金封闭
浦银添利A5191232018-06-221.3201.320了解详情基金封闭
浦银添利C5191242018-06-221.2971.297了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282018-06-221.1171.117了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292018-06-221.1031.103了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202018-06-221.0261.033了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212018-06-221.0231.026了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302018-06-221.0181.056了解详情申购
浦银盛跃C5193312018-06-221.0171.052了解详情申购
浦银盛通0048002018-06-221.0241.024了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662018-06-221.03232.936%了解详情申购
浦银日日盈B5195672018-06-221.09743.183%了解详情申购
浦银日日盈D5195682018-06-221.03192.937%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342018-06-220.92673.268%了解详情申购
浦银日日丰B0035352018-06-220.99253.522%了解详情申购
浦银日日丰D0035362018-06-220.92663.271%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
章潇枫先生   基金经理

复旦大学数学与应用数学专业学士

曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月起担任公司旗下浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛盛元债券型证券投资基金及浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银增利(LOF)A0041262018-06-221.0541.054了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012018-06-221.0511.086了解详情申购
浦银收益A5191112018-06-221.5781.588了解详情申购
浦银收益C5191122018-06-221.5231.533了解详情申购
浦银幸福A5191182018-06-221.0241.340了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192018-06-221.0231.319了解详情基金封闭
浦银盛鑫A5193242018-06-221.0351.065了解详情基金封闭
浦银盛鑫C5193252018-06-221.0331.058了解详情基金封闭
浦银盛元A5193222018-06-221.0141.077了解详情申购
浦银盛元C5193232018-06-221.0131.070了解详情申购
浦银聚益A5193262018-06-220.9871.022了解详情基金封闭
浦银聚益C5193272018-06-220.9861.016了解详情基金封闭
浦银盛泰A5193282018-06-221.0601.060了解详情申购
浦银盛泰C5193292018-06-221.0541.054了解详情申购
浦银盛达A5193322018-06-221.0301.070了解详情申购
浦银盛达C5193332018-06-221.0291.065了解详情申购
浦银盛勤A5193342018-06-221.0301.030了解详情申购
浦银盛勤C5193352018-06-221.0251.025了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.1%
30日≤N 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
基金名称:
起止日期:
   
查 询
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-06-22 浦银增利(LOF)A 1.054 1.054
2018-06-21 浦银增利(LOF)A 1.055 1.055
2018-06-20 浦银增利(LOF)A 1.055 1.055
2018-06-19 浦银增利(LOF)A 1.057 1.057
2018-06-15 浦银增利(LOF)A 1.056 1.056
2018-06-14 浦银增利(LOF)A 1.056 1.056
2018-06-13 浦银增利(LOF)A 1.056 1.056
2018-06-12 浦银增利(LOF)A 1.056 1.056
2018-06-11 浦银增利(LOF)A 1.056 1.056
2018-06-08 浦银增利(LOF)A 1.056 1.056
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告,数据截至:2018-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 1,106,960,712.00 97.67%
2 银行存款和结算备付金合计 1,146,370.22 0.10%
3 其他资产 25,221,386.31 2.23%
4 合计 1,133,328,468.53 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 3,067,980.80 0.35%
2 金融债券 128,774,000.00 14.65%
3 企业债券 647,373,231.20 73.64%
4 企业短期融资券 183,594,000.00 20.88%
5 中期票据 8,771,500.00 1.00%
6 同业存单 135,380,000.00 15.40%
7 合计 1,106,960,712.00 125.91%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 1480492 14马高新债 73,755,000.00 8.39%
2 011756054 17华侨城SCP004 70,287,000.00 7.99%
3 011800561 18招商局SCP002 70,021,000.00 7.96%
4 111710359 17兴业银行CD359 67,718,000.00 7.70%
5 111781300 17南京银行CD138 67,662,000.00 7.70%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
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