基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-24 0.9477 3.522% 申购
浦银日日盈B 2017-11-24 1.0140 3.771% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-24 1.579 1.589 -0.13% 申购
浦银盛世A 2017-11-24 1.463 1.463 -0.07% 申购
浦银盛世C 2017-11-24 1.216 1.216 0.00% 申购
浦银300 2017-11-24 1.508 1.508 0.13% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-24 1.0946 1.0946 0.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-24 1.482 1.694 -0.13% 申购
浦银生活 2017-11-24 2.028 2.088 -0.34% 申购
浦银红利 2017-11-24 1.663 1.663 0.42% 申购
浦银新兴产业 2017-11-24 2.374 2.374 -0.38% 申购
浦银消费A 2017-11-24 1.674 1.674 -0.59% 申购
浦银消费C 2017-11-24 1.669 1.669 -0.54% 申购
浦银新经济 2017-11-24 1.424 1.424 -1.04% 申购
浦银睿智A 2017-11-24 1.153 1.153 -0.52% 申购
浦银睿智C 2017-11-24 1.133 1.133 -0.53% 申购
浦银增长 2017-11-24 0.740 0.740 -0.13% 申购
浦银医疗 2017-11-24 0.730 0.730 0.14% 申购
浦银盛世A 2017-11-24 1.463 1.463 -0.07% 申购
浦银盛世C 2017-11-24 1.216 1.216 0.00% 申购
浦银经济带 2017-11-24 1.036 1.036 -0.10% 申购
浦银安和A 2017-11-24 1.0425 1.0425 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-24 1.0400 1.0400 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-24 1.508 1.508 0.13% 申购
浦银400 2017-11-24 1.624 1.624 0.25% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-24 1.0946 1.0946 0.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-24 1.579 1.589 -0.13% 申购
浦银收益C 2017-11-24 1.528 1.538 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-24 1.037 1.037 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-24 1.036 1.071 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-24 1.008 1.313 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-24 1.004 1.293 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-24 1.066 1.197 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-24 1.064 1.185 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-24 1.296 1.296 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-24 1.277 1.277 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-24 1.096 1.096 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-24 1.084 1.084 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-24 1.016 1.022 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-24 1.015 1.018 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-24 1.033 1.033 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-24 1.028 1.028 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-24 1.0292 1.0442 -0.04% 申购
浦银盛元C 2017-11-24 1.0265 1.0395 -0.04% 申购
浦银聚益A 2017-11-24 1.0155 1.0155 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-24 1.0119 1.0119 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-24 1.0277 1.0277 0.03% 申购
浦银盛泰C 2017-11-24 1.0242 1.0242 0.03% 申购
浦银盛达A 2017-11-24 1.0333 1.0333 0.00% 申购
浦银盛达C 2017-11-24 1.0303 1.0303 0.01% 申购
浦银盛跃A 2017-11-24 1.0000 1.0219 0.01% 申购
浦银盛跃C 2017-11-24 0.9995 1.0196 0.00% 申购
浦银盛勤A 2017-11-24 1.0143 1.0143 0.00% 申购
浦银盛勤C 2017-11-24 1.0122 1.0122 0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-24 1.0865 4.038% 申购
浦银货币B 2017-11-24 1.1522 4.290% 申购
浦银货币E 2017-11-24 1.0862 3.990% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-24 0.9477 3.522% 申购
浦银日日盈B 2017-11-24 1.0140 3.771% 申购
浦银日日盈D 2017-11-24 0.9483 3.523% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-24 1.0292 3.826% 申购
浦银日日丰B 2017-11-24 1.0948 4.076% 申购
浦银日日丰D 2017-11-24 1.0285 3.827% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-24 1.0661 3.961% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-24 1.1319 4.210% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银增利(LOF)C [166401]
由浦银安盛增利分级债券基金转型而来,交易灵活,两市套利。多种基金的资产管理增值策略,追求基金资产的长期稳定增值。
单位净值:1.036日增长率:0.00%累计净值:1.071
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数据截止:2017-11-24
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.38% -0.86% -0.77% 0.78% 1.07%
基金档案
基金代码 166401 基金名称 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
成立日期 2011-12-13 基金简称 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 上海银行
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为1,000 元,最低追加申购金额为1,000 元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、债券回购和银行存款等固定收益类证券品种。本基金也可投资于非固定收益类证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股或增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金在转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)后,其投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准等将保持不变。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下,其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。
从本基金所分成的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,A类份额为预期风险低、预期收益相对稳定的基金份额;B类份额为预期风险较高、预期收益较高的基金份额。
业绩比较基准 中证全债指数
基金经理
刘大巍先生   基金经理
加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、……
章潇枫先生   基金经理
曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债……
投资策略和运作分析
三季度国内经济走势见顶回落,供给收缩的同时需求也在走弱,整个三季度GDP增速和平减指数大概率均低于前值。债券市场以震荡为主,一方面经济数据有所滑坡,另一方面货币政策中性偏紧而社会整体融资需求持续旺盛,配置力量难以主导出趋势性行情;市场仍处在收益率磨顶的状态,整个三季度收益率水平小幅下行。报告期内,本基金配置了中性仓位、中等久期的信用债,并择机进行了政策性金融债等的波段操作。本基金秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,勤勉尽责为基金份额持有人带来长期稳定回报。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 0.24%
2 金融债券 24.98%
3 企业债券 63.52%
4 企业短期融资券 11.71%
5 中期票据 0.69%
6 合计 101.13%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 170405 17农发05 6.76%
2 170415 17农发15 6.66%
3 143007 17东旭01 5.50%
4 011756035 17平安租赁SCP006 5.45%
5 1380320 13龙岩汇金债 5.18%
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学经济学博士

加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银增利(LOF)A0041262017-11-241.0371.037了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012017-11-241.0361.071了解详情申购
浦银6月债A5191212017-11-241.0661.197了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222017-11-241.0641.185了解详情基金封闭
浦银添利A5191232017-11-241.2961.296了解详情基金封闭
浦银添利C5191242017-11-241.2771.277了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282017-11-241.0961.096了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292017-11-241.0841.084了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202017-11-241.0161.022了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212017-11-241.0151.018了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302017-11-241.0001.021了解详情申购
浦银盛跃C5193312017-11-240.9991.019了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662017-11-240.94773.522%了解详情申购
浦银日日盈B5195672017-11-241.01403.771%了解详情申购
浦银日日盈D5195682017-11-240.94833.523%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342017-11-241.02923.826%了解详情申购
浦银日日丰B0035352017-11-241.09484.076%了解详情申购
浦银日日丰D0035362017-11-241.02853.827%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
章潇枫先生   基金经理

复旦大学数学与应用数学专业学士

曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银收益A5191112017-11-241.5791.589了解详情申购
浦银收益C5191122017-11-241.5281.538了解详情申购
浦银增利(LOF)A0041262017-11-241.0371.037了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012017-11-241.0361.071了解详情申购
浦银幸福A5191182017-11-241.0081.313了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192017-11-241.0041.293了解详情基金封闭
浦银盛鑫A5193242017-11-241.0331.033了解详情基金封闭
浦银盛鑫C5193252017-11-241.0281.028了解详情基金封闭
浦银盛元A5193222017-11-241.0291.044了解详情申购
浦银盛元C5193232017-11-241.0261.039了解详情申购
浦银聚益A5193262017-11-241.0151.015了解详情基金封闭
浦银聚益C5193272017-11-241.0111.011了解详情基金封闭
浦银盛泰A5193282017-11-241.0271.027了解详情申购
浦银盛泰C5193292017-11-241.0241.024了解详情申购
浦银盛达A5193322017-11-241.0331.033了解详情申购
浦银盛达C5193332017-11-241.0301.030了解详情申购
浦银盛勤A5193342017-11-241.0141.014了解详情申购
浦银盛勤C5193352017-11-241.0121.012了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.35%
赎回费率
场内赎回费率:0.1%

场外赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:
持有基金时间 赎回费率
N<30天 0.1%
30天≤N 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
基金名称:
起止日期:
   
查 询
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2017-11-24 浦银增利(LOF)C 1.036 1.071
2017-11-23 浦银增利(LOF)C 1.036 1.071
2017-11-22 浦银增利(LOF)C 1.036 1.071
2017-11-21 浦银增利(LOF)C 1.039 1.074
2017-11-20 浦银增利(LOF)C 1.040 1.075
2017-11-17 浦银增利(LOF)C 1.040 1.075
2017-11-16 浦银增利(LOF)C 1.040 1.075
2017-11-15 浦银增利(LOF)C 1.040 1.075
2017-11-14 浦银增利(LOF)C 1.040 1.075
2017-11-13 浦银增利(LOF)C 1.042 1.077
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2016-12-23 每10份基金份额派发红利0.35元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 1,299,239,478.30 97.84%
2 银行存款和结算备付金合计 273,482.71 0.02%
3 其他资产 28,421,297.60 2.14%
4 合计 1,327,934,258.61 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 3,093,769.80 0.24%
2 金融债券 320,859,500.00 24.98%
3 企业债券 816,043,608.50 63.52%
4 企业短期融资券 150,394,000.00 11.71%
5 中期票据 8,848,600.00 0.69%
6 合计 1,299,239,478.30 101.13%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 170405 17农发05 86,787,000.00 6.76%
2 170415 17农发15 85,518,500.00 6.66%
3 143007 17东旭01 70,623,000.00 5.50%
4 011756035 17平安租赁SCP006 70,077,000.00 5.45%
5 1380320 13龙岩汇金债 66,584,000.00 5.18%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 招商银行 www.cmbchina.com 95555
5 中信银行 bank.ecitic.com 95558
6 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
7 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
8 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
9 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
10 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
11 广发证券 www.gf.com.cn 95575
12 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
13 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
14 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
15 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
16 中航证券 www.scstock.com 07916768763
17 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
18 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
19 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
20 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
21 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
22 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
23 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
24 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
25 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
26 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
27 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
28 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
29 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
30 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
31 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
32 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
33 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
34 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
35 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
36 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
37 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
38 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
39 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
40 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
41 陆金所资管 www.lufunds.com 4008219031
42 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
43 众禄金融 www.zlfund.cn 4006788887
44 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
45 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
46 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
47 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
48 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
49 创金启富 www.5irich.com 4006262818
50 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866