| 起止日期： |
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| 基金代码 | 006436 | 基金名称 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金（A类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018-10-25 | 基金简称 | 浦银中短债A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.3%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：申购单笔最低金额为人民币0.1元，追加申购单笔最低金额为人民币0.1元。 直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。 |
||
| 投资目标 | 本基金重点投资中短期债券，在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
||
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 18.27% |
| 2 | 企业债券 | 23.87% |
| 3 | 企业短期融资券 | 30.48% |
| 4 | 中期票据 | 30.47% |
| 5 | 合计 | 103.09% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 5.03% |
| 2 | 012001103 | 20中电建设SCP002 | 5.01% |
| 3 | 012001187 | 20农发集SCP001 | 5.01% |
| 4 | 163669 | 20华泰G5 | 5.01% |
| 5 | 012001149 | 20首旅SCP013 | 5.00% |
| 6 | 042000262 | 20电网CP005 | 4.96% |
上海财经大学 经济学博士
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部，任基金经理。2016年8月起，担任浦银安盛稳健增利债券（LOF）基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起，担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起，担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年12月起，担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起，担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银中短债A | 006436 | 2020-10-27 | 1.0735 | 1.0735 | 了解详情正常 |
| 浦银中短债C | 006437 | 2020-10-27 | 1.0698 | 1.0698 | 了解详情正常 |
| 浦银幸福A | 519118 | 2020-10-23 | 1.036 | 1.420 | 了解详情停止交易 |
| 浦银幸福B | 519119 | 2020-10-23 | 1.034 | 1.390 | 了解详情停止交易 |
| 浦银6月债A | 519121 | 2020-10-23 | 1.087 | 1.315 | 了解详情停止交易 |
| 浦银6月债C | 519122 | 2020-10-23 | 1.085 | 1.295 | 了解详情停止交易 |
| 浦银添利A | 519123 | 2020-10-23 | 1.397 | 1.397 | 了解详情停止交易 |
| 浦银添利C | 519124 | 2020-10-23 | 1.361 | 1.361 | 了解详情停止交易 |
| 浦银月月盈A | 519128 | 2020-10-23 | 1.225 | 1.225 | 了解详情停止交易 |
| 浦银月月盈C | 519129 | 2020-10-23 | 1.199 | 1.199 | 了解详情停止交易 |
| 浦银聚利A | 519320 | 2020-10-23 | 1.063 | 1.125 | 了解详情停止交易 |
| 浦银聚利C | 519321 | 2020-10-23 | 1.060 | 1.109 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛跃A | 519330 | 2020-10-27 | 1.0988 | 1.1770 | 了解详情正常 |
| 浦银盛跃C | 519331 | 2020-10-27 | 1.0917 | 1.1638 | 了解详情正常 |
| 浦银盛通 | 004800 | 2020-10-23 | 1.0605 | 1.1105 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛融 | 006404 | 2020-10-23 | 1.0348 | 1.0648 | 了解详情停止交易 |
| 浦银上清所优选短融A | 007064 | 2020-10-27 | 1.0324 | 1.0324 | 了解详情正常 |
| 浦银上清所优选短融C | 007065 | 2020-10-27 | 1.0319 | 1.0319 | 了解详情正常 |
| 浦银盛诺 | 007889 | 2020-10-23 | 1.0171 | 1.0171 | 了解详情停止交易 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 500元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 500元/笔 |
| 工行卡 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 建行卡 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 农行卡 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 银联通 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 通联支付 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 持有期限（N） | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0.00% |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-27 | 浦银中短债A | 1.0735 | 1.0735 | |
| 2020-10-26 | 浦银中短债A | 1.0734 | 1.0734 | |
| 2020-10-23 | 浦银中短债A | 1.0730 | 1.0730 | |
| 2020-10-22 | 浦银中短债A | 1.0728 | 1.0728 | |
| 2020-10-21 | 浦银中短债A | 1.0727 | 1.0727 | |
| 2020-10-20 | 浦银中短债A | 1.0724 | 1.0724 | |
| 2020-10-19 | 浦银中短债A | 1.0722 | 1.0722 | |
| 2020-10-16 | 浦银中短债A | 1.0719 | 1.0719 | |
| 2020-10-15 | 浦银中短债A | 1.0717 | 1.0717 | |
| 2020-10-14 | 浦银中短债A | 1.0716 | 1.0716 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 205,756,711.40 | 95.89% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,117,426.99 | 0.52% |
| 3 | 其他资产 | 7,702,297.52 | 3.59% |
| 4 | 合计 | 214,576,435.91 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 36,473,300.00 | 18.27% |
| 2 | 企业债券 | 47,641,311.40 | 23.87% |
| 3 | 企业短期融资券 | 60,828,200.00 | 30.48% |
| 4 | 中期票据 | 60,813,900.00 | 30.47% |
| 5 | 合计 | 205,756,711.40 | 103.09% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 10,049,000.00 | 5.03% |
| 2 | 012001103 | 20中电建设SCP002 | 10,003,000.00 | 5.01% |
| 3 | 012001187 | 20农发集SCP001 | 10,003,000.00 | 5.01% |
| 4 | 163669 | 20华泰G5 | 9,993,000.00 | 5.01% |
| 5 | 012001149 | 20首旅SCP013 | 9,983,000.00 | 5.00% |
| 6 | 042000262 | 20电网CP005 | 9,904,000.00 | 4.96% |
| 2020-10-15 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司旗下招赢通平台费... |
| 2020-07-22 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金最低持有份额的公告 |
| 2020-05-08 | 关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为代销平台的公告 |
| 2020-04-17 | 关于浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 |
| 2020-03-24 | 关于浦银安盛中短债债券型证券投资基金调整托管费率、销售服务费率及申赎相关事宜并修... |
| 2020-08-29 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金2020年中期报告 |
| 2020-07-21 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-04-21 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-01-20 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2020-08-31 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金产品资料概要（更新） |
| 2020-06-06 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2020年第4号 |
| 2020-06-06 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2020年第4号 |
| 2020-04-20 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2020年3号 |
| 2020-04-20 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2020年3号 |
| 2018-10-16 | 投资者避险情绪提升 中短债基金显“长”处 |
| 2018-10-16 | 短债产品或迎黄金发展期 浦银安盛中短债基金借势发行 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认、申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | |
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | |
| 3 | 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 | √ | ||
| 4 | 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | √ | √ | √ |
| 5 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
| 6 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | √ | |
| 7 | 上海农商银行 | www.srcb.com | 021962999 | √ | ||
| 8 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | √ | |
| 9 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 10 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | ||
| 11 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 12 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 13 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 14 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | √ | |
| 15 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 16 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | √ | |
| 17 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 18 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 19 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 20 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 21 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 22 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 23 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
| 24 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | |
| 25 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 26 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 27 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | |
| 28 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 29 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 30 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
| 31 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 32 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 33 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 34 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 35 | 肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
| 36 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 37 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 38 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | |
| 39 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 40 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 41 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 42 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 43 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | √ | |
| 44 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 45 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 46 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ |
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