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| 基金代码 | 009626 | 基金名称 | 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行日期 | 2020-09-24 | 基金简称 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金管理费 | 0.8%/年 | 基金托管费 | 0.15%/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认购起点 | 电子直销：最低认购金额为1元（含认购费），最低追加认购金额为1元（含认购费）。 直销机构（柜台方式）：首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1000元（含认购费）。 |
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| 投资目标 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含ETF、LOF、QDII基金和香港互认基金）的基金份额、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过60%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 根据浦银安盛养老目标日期基金下滑曲线模型，随着目标日期的临近，权益类资产投资比例逐渐下降，非权益类资产投资比例逐步上升。此处权益类资产包含股票、股票型基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 投资策略 | 本基金根据浦银安盛养老目标日期基金下滑曲线模型进行动态大类资产配置，随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近，权益类资产投资比例逐步下降，而非权益类资产投资比例逐步上升。同时，通过独创的量化基金优选模型来筛选基金，优先选择低波动率的标的基金，降低整体基金组合的波动率，并获取大类资产内部的Alpha，最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：中证800指数收益率×X+中债综合指数收益率×（1-X）。
其中，X值见下表：
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| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 5.14% |
| 2 | 合计 | 5.14% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002466 | 天齐锂业 | 2.32% |
| 2 | 002192 | 融捷股份 | 1.38% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 3.15% |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 1.81% |
| 3 | 019641 | 20国债11 | 0.18% |
中国科学院物理化学专业硕士
2010年7月至2014年4月在东海证券担任投资经理；2014年4月至2016年8月在立溢股权投资中心担任投资经理；2016年8月至2018年10月在华泰资产管理有限公司担任投资经理；2018年10月至2020年6月在永诚保险资产管理有限公司担任投资经理。2020年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在权益专户部任权益投资经理之职，2021年8月起调岗至FOF业务部，拟任FOF基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 009626 | 2022-09-28 | 0.9712 | 0.9712 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）C | 009373 | 2022-09-29 | 1.0013 | 1.0013 | 了解详情正常 |
| 浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A | 009372 | 2022-09-29 | 1.0064 | 1.0064 | 了解详情正常 |
| 浦银颐和养老（FOF）A | 007401 | 2022-09-28 | 1.1157 | 1.1157 | 了解详情正常 |
| 浦银颐和养老（FOF）C | 007402 | 2022-09-28 | 1.1032 | 1.1032 | 了解详情正常 |
复旦大学硕士研究生
2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任FOF业务部总监。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A | 014582 | 2022-09-29 | 1.0026 | 1.0026 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C | 015156 | 2022-09-29 | 1.0146 | 1.0146 | 了解详情停止交易 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A | 015155 | 2022-09-29 | 1.0159 | 1.0159 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF） | 012167 | 2022-09-29 | 0.9765 | 0.9765 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A | 009372 | 2022-09-29 | 1.0064 | 1.0064 | 了解详情正常 |
| 浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）C | 009373 | 2022-09-29 | 1.0013 | 1.0013 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C | 014583 | 2022-09-29 | 1.0003 | 1.0003 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 009626 | 2022-09-28 | 0.9712 | 0.9712 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）C | 012788 | 2022-09-28 | 0.9068 | 0.9068 | 了解详情正常 |
| 浦银睿和优选3个月(FOF)A | 009370 | 2022-09-28 | 1.0913 | 1.0913 | 了解详情正常 |
| 浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）A | 012787 | 2022-09-28 | 0.9089 | 0.9089 | 了解详情正常 |
| 浦银颐和养老（FOF）A | 007401 | 2022-09-28 | 1.1157 | 1.1157 | 了解详情正常 |
| 浦银颐和养老（FOF）C | 007402 | 2022-09-28 | 1.1032 | 1.1032 | 了解详情正常 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定投资群体认购费率 | 0.10% | 0.06% | 0.02% | 500元/笔 | |
| 其他投资人认购费率 | 1.00% | 0.60% | 0.20% | 500元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定投资群体申购费率 | 0.12% | 0.08% | 0.03% | 500元/笔 | |
| 其他投资人申购费率 | 1.20% | 0.80% | 0.30% | 500元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定投资群体申购费率 | 0.08% | 0.04% | 0.01% | 500元/笔 | |
| 其他投资人申购费率 | 0.80% | 0.40% | 0.10% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% |
| 30天≤N＜180天 | 0.50% |
| N≥180天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 0.9712 | 0.9712 | |
| 2022-09-27 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 0.9736 | 0.9736 | |
| 2022-09-26 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 0.9764 | 0.9764 | |
| 2022-09-23 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 0.9933 | 0.9933 | |
| 2022-09-22 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 1.0064 | 1.0064 | |
| 2022-09-21 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 0.9925 | 0.9925 | |
| 2022-09-20 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 0.9842 | 0.9842 | |
| 2022-09-19 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 0.9794 | 0.9794 | |
| 2022-09-16 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 0.9760 | 0.9760 | |
| 2022-09-15 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 1.0002 | 1.0002 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 577,100.00 | 3.35% |
| 2 | 固定收益投资 | 801,686.84 | 4.65% |
| 3 | 买入返售金融资产 | 1,246,000.00 | 7.23% |
| 4 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,346,981.60 | 7.82% |
| 5 | 其他资产 | 426,738.70 | 2.48% |
| 6 | 合计 | 17,234,274.14 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 801,686.84 | 5.14% |
| 2 | 合计 | 801,686.84 | 5.14% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 491,454.52 | 3.15% |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 282,576.49 | 1.81% |
| 3 | 019641 | 20国债11 | 27,655.83 | 0.18% |
| 2022-09-19 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连银行为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-08-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-08-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增五矿证券为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-07-22 | 关于旗下部分基金新增东吴证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公... |
| 2022-08-31 | 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年... |
| 2022-07-21 | 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年... |
| 2022-04-22 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）2021年年度报告 |
| 2022-01-14 | 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 |
| 2021-12-22 | 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书... |
| 2021-12-22 | 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资... |
| 2021-12-15 | 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书... |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 长江证券 | www.95579.com | 95579 | √ | √ | |
| 3 | 邮储银行 | www.psbc.com | 11185 | √ | ||
| 4 | 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 | √ | ||
| 5 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | ||
| 6 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 7 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 8 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 9 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 10 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 11 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 12 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 13 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
| 14 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ |
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