基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-10-25 0.6615 2.1910% 申购
浦银日日丰B 2021-10-25 0.6999 2.3340% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-10-25 1.1052 1.1052 0.04% 申购
浦银中短债C 2021-10-25 1.1002 1.1002 0.04% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2021-10-22 0.9935 0.9935 0.33% 暂停申购
浦银港股通C 2021-10-25 1.2473 1.2473 -0.30% 申购
浦银新经济C 2021-10-25 3.8643 3.8643 1.90% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2021-10-22 0.9930 0.9930 0.33% 暂停申购
浦银价值A 2021-10-25 2.344 2.807 2.00% 申购
浦银红利 2021-10-25 4.292 4.292 1.68% 申购
浦银消费A 2021-10-25 3.250 3.250 1.25% 申购
浦银消费C 2021-10-25 3.255 3.255 1.24% 申购
浦银新经济A 2021-10-25 3.8653 3.8653 1.91% 申购
浦银睿智A 2021-10-25 2.002 2.002 2.51% 申购
浦银睿智C 2021-10-25 1.907 1.907 2.47% 申购
浦银增长 2021-10-25 1.296 1.296 1.97% 申购
浦银港股通A 2021-10-25 1.2462 1.2462 -0.29% 申购
浦银300 2021-10-25 1.622 2.281 0.37% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合A 2021-10-22 0.9935 0.9935 0.33% 暂停申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2021-10-22 0.9930 0.9930 0.33% 暂停申购
浦银新经济C 2021-10-25 3.8643 3.8643 1.90% 申购
浦银港股通C 2021-10-25 1.2473 1.2473 -0.30% 申购
浦银安盛鑫锐混合C -- -- -- -- 认购
浦银医疗健康A 2021-10-25 1.8472 2.0972 1.34% 申购
浦银医疗健康C 2021-10-25 1.8462 1.8462 1.34% 申购
浦银安盛鑫锐混合A -- -- -- -- 认购
浦银价值A 2021-10-25 2.344 2.807 2.00% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2021-10-25 0.9639 0.9639 0.75% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2021-10-25 0.9618 0.9618 0.74% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2021-10-25 1.1880 1.1880 1.63% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2021-10-25 1.1860 1.1860 1.63% 申购
浦银生活 2021-10-25 4.248 4.308 1.75% 申购
浦银红利 2021-10-25 4.292 4.292 1.68% 申购
浦银新兴 2021-10-25 4.643 4.643 1.86% 申购
浦银消费A 2021-10-25 3.250 3.250 1.25% 申购
浦银消费C 2021-10-25 3.255 3.255 1.24% 申购
浦银新经济A 2021-10-25 3.8653 3.8653 1.91% 申购
浦银睿智A 2021-10-25 2.002 2.002 2.51% 申购
浦银睿智C 2021-10-25 1.907 1.907 2.47% 申购
浦银增长 2021-10-25 1.296 1.296 1.97% 申购
浦银盛世A 2021-10-25 2.057 2.257 0.54% 申购
浦银盛世C 2021-10-25 1.655 1.855 0.55% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2021-10-22 1.0972 1.0972 2.59% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2021-10-25 0.9963 0.9963 0.08% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2021-10-25 0.9948 0.9948 0.07% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2021-10-22 1.0934 1.0934 2.57% 暂停申购
浦银经济带A 2021-10-25 1.3657 1.3907 0.54% 申购
浦银经济带C 2021-10-25 1.3516 1.3776 0.55% 申购
浦银安和A 2021-10-22 1.0517 1.3237 0.28% 暂停申购
浦银安和C 2021-10-22 1.0504 1.3054 0.27% 暂停申购
浦银港股通A 2021-10-25 1.2462 1.2462 -0.29% 申购
浦银安久A 2021-10-22 0.9960 1.1885 0.13% 暂停申购
浦银安久C 2021-10-22 0.9938 1.1733 0.12% 暂停申购
浦银安恒A 2021-10-25 0.9975 1.3140 0.18% 申购
浦银安恒C 2021-10-25 1.0011 1.3001 0.18% 申购
浦银多策略A 2021-10-25 1.4761 1.4761 0.09% 申购
浦银多策略C 2021-10-25 1.3878 1.3878 0.09% 申购
浦银环保新能源A 2021-10-25 2.8435 2.8435 4.12% 申购
浦银环保新能源C 2021-10-25 2.8111 2.8111 4.11% 申购
浦银先进制造A 2021-10-25 1.3283 1.3283 0.48% 申购
浦银先进制造C 2021-10-25 1.3200 1.3200 0.46% 申购
浦银科创三年 2021-10-22 1.2677 1.2677 0.82% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2021-10-25 1.1606 1.1606 0.48% 申购
浦银安远回报一年C 2021-10-25 1.1554 1.1554 0.49% 申购
浦银价值精选A 2021-10-25 1.6452 1.6452 1.91% 申购
浦银价值精选C 2021-10-25 1.6371 1.6371 1.92% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2021-10-22 1.6567 1.6567 0.00% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债A -- -- -- -- 暂停申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债C -- -- -- -- 暂停申购
浦银普华66个月定开债券C 2021-10-22 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2021-10-22 1.0075 1.0425 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2021-10-25 1.0146 1.0146 0.10% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2021-10-25 1.0120 1.0120 0.09% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2021-10-25 1.0139 1.0139 0.06% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2021-10-25 1.0120 1.0120 0.02% 申购
浦银收益A 2021-10-25 1.462 1.682 0.07% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2021-10-25 1.0112 1.0112 0.02% 申购
浦银收益C 2021-10-25 1.408 1.608 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2021-10-25 1.109 1.220 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2021-10-25 1.091 1.237 0.00% 申购
浦银幸福A 2021-10-22 1.030 1.441 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2021-10-22 1.027 1.408 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2021-10-22 1.072 1.345 0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2021-10-22 1.070 1.322 0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2021-10-22 1.044 1.222 0.10% 暂停申购
浦银盛鑫C 2021-10-22 1.039 1.198 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2021-10-25 1.0361 1.2701 0.06% 暂停申购
浦银盛元C 2021-10-25 1.0354 1.2514 0.06% 暂停申购
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2021-10-25 1.0705 1.1854 0.04% 申购
浦银盛泰C 2021-10-25 1.0565 1.1628 0.04% 申购
浦银盛达A 2021-10-25 1.0690 1.2120 0.03% 申购
浦银盛达C 2021-10-25 1.0582 1.1942 0.03% 申购
浦银盛跃A 2021-10-25 1.0583 1.2265 0.04% 申购
浦银盛跃C 2021-10-25 1.0471 1.2092 0.04% 申购
浦银盛勤A 2021-10-25 1.0378 1.1228 0.03% 暂停申购
浦银盛勤C 2021-10-25 1.0275 1.1125 0.03% 暂停申购
浦银盛通 2021-10-22 1.0955 1.1455 0.08% 暂停申购
浦银盛泽 2021-10-25 1.0399 1.1119 0.02% 暂停申购
浦银盛融 2021-10-25 1.0296 1.0996 0.01% 申购
浦银中短债A 2021-10-25 1.1052 1.1052 0.04% 申购
浦银中短债C 2021-10-25 1.1002 1.1002 0.04% 申购
浦银普益A 2021-10-25 1.0309 1.0969 0.03% 申购
浦银普益C 2021-10-25 1.0273 1.0863 0.03% 申购
浦银普瑞A 2021-10-25 1.0221 1.0831 0.04% 申购
浦银普瑞C 2021-10-25 1.0168 1.0718 0.03% 申购
浦银双债A 2021-10-25 1.1438 1.1438 0.10% 申购
浦银双债C 2021-10-25 1.1342 1.1342 0.09% 申购
浦银上清所优选短融A 2021-10-25 1.0622 1.0622 0.03% 申购
浦银上清所优选短融C 2021-10-25 1.0594 1.0594 0.02% 申购
浦银普丰A 2021-10-25 1.0060 1.0450 0.03% 申购
浦银普丰C 2021-10-25 1.0050 1.0350 0.02% 申购
浦银盛煊 2021-10-25 1.0169 1.0569 0.04% 暂停申购
浦银盛诺 2021-10-22 1.0664 1.1044 0.04% 暂停申购
浦银盛晖 2021-10-22 1.0290 1.0290 0.03% 特定渠道
浦银盛智 2021-10-22 1.0149 1.0149 0.02% 特定渠道
浦银盛熙 2021-10-22 1.0271 1.0271 0.07% 特定渠道
浦银普庆A 2021-10-25 1.0376 1.0376 0.02% 申购
浦银普庆C 2021-10-25 1.0336 1.0336 0.02% 申购
浦银普天A 2021-10-25 1.0137 1.0137 0.04% 申购
浦银普天C 2021-10-25 1.0120 1.0120 0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2021-10-25 1.0210 1.0390 0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2021-10-25 1.0222 1.0422 0.03% 申购
浦银普嘉A 2021-10-22 1.0082 1.0502 0.08% 暂停申购
浦银普嘉C 2021-10-22 1.0058 1.0478 0.08% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2021-10-25 1.0308 1.0408 0.04% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2021-10-25 1.0296 1.0396 0.05% 申购
浦银盛毅 2021-10-25 1.0462 1.0462 0.01% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛创业板ETF联接C -- -- -- -- 认购
浦银安盛创业板ETF联接A -- -- -- -- 认购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2021-10-25 1.1223 1.1223 2.31% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2021-10-25 0.9870 0.9870 -0.16% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-10-25 1.2103 1.2103 0.57% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-10-25 1.2064 1.2064 0.56% 申购
浦银300 2021-10-25 1.622 2.281 0.37% 申购
浦银400 2021-10-25 1.920 1.920 0.52% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2021-10-25 0.9772 0.9772 -0.10% 申购
浦银高股息ETF 2021-10-25 1.4827 1.4827 0.35% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-10-25 1.3381 1.3381 0.31% 申购
浦银高股息ETF联接C 2021-10-25 1.3315 1.3315 0.31% 申购
浦银创业板ETF 2021-10-25 1.3249 1.3249 1.71% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-10-25 1.6342 1.6342 0.64% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-10-25 0.5100 2.0810% 申购
浦银货币B 2021-10-25 0.5759 2.3270% 申购
浦银货币E 2021-10-25 0.5102 2.0820% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-10-25 0.5387 2.1440% 申购
浦银日日盈B 2021-10-25 0.6063 2.3930% 申购
浦银日日盈D 2021-10-25 0.5404 2.1470% 特定渠道
浦银日日盈E 2021-10-25 0.5608 2.1580% 申购
浦银日日丰A 2021-10-25 0.6615 2.1910% 申购
浦银日日丰B 2021-10-25 0.6999 2.3340% 申购
浦银日日丰D 2021-10-25 0.6341 2.0890% 申购
浦银日日鑫A 2021-10-25 0.4626 2.2750% 申购
浦银日日鑫B 2021-10-25 0.5281 2.5210% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) -- -- -- -- 认购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2021-10-22 1.0036 1.0036 -0.03% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2021-10-22 1.0050 1.0050 -0.03% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-10-21 1.1080 1.1080 -0.14% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-10-21 1.1124 1.1124 -0.14% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2021-10-21 1.0076 1.0076 -0.01% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2021-10-21 1.1104 1.1104 0.08% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2021-10-21 1.1020 1.1020 0.08% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济A
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银医疗健康A
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) [009626]
单位净值:1.0076日增长率:-0.01%累计净值:1.0076
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立即申购
数据截止:2021-10-21
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
3.03% -0.94% -4.64% 1.02% -0.05%
基金档案
基金代码 009626 基金名称 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
发行日期 2020-09-24 基金简称 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行
基金管理费 0.8%/年 基金托管费 0.15%/年
认购起点 电子直销:最低认购金额为1元(含认购费),最低追加认购金额为1元(含认购费)。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元(含认购费)。
投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过60%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
根据浦银安盛养老目标日期基金下滑曲线模型,随着目标日期的临近,权益类资产投资比例逐渐下降,非权益类资产投资比例逐步上升。此处权益类资产包含股票、股票型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金根据浦银安盛养老目标日期基金下滑曲线模型进行动态大类资产配置,随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近,权益类资产投资比例逐步下降,而非权益类资产投资比例逐步上升。同时,通过独创的量化基金优选模型来筛选基金,优先选择低波动率的标的基金,降低整体基金组合的波动率,并获取大类资产内部的Alpha,最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证800指数收益率×X+中债综合指数收益率×(1-X)。
其中,X值见下表:
年度(单位:年) 权益类资产比例区间(%) X(%) 1-X(%)
2019-2020 35-60 50 50
2021-2022 34-59 49 51
2023-2024 33-58 48 52
2025-2026 30-55 45 55
2027-2028 26-51 41 59
2029-2030 22-47 37 63
2031-2032 17-42 32 68
2033-2034 12-37 27 73
2035-2036 7-32 22 78
2037-2038 2-27 17 83
2039-2040 0-25 15 85
基金经理
陈曙亮   FOF业务部总监
2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任FOF业务部总监。
许文峰   基金经理
许文峰先生,中国科学院物理化学专业硕士。2010年7月至2014年4月在东海证券担任投资经理;2014年4月至2016年8月在立溢股权投资中心担任投资经理;2016年8月至2018年10月在华泰资产管理有限公司担任投资经理;2018年10月……
王 爽女士   基金经理
2008年至2010年在天相投资顾问有限公司从事证券分析工作。2010年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司后,担任研究部研究员之职。2013年2月任权益投资部基金经理助理。2014年8月调入专户管理部任专户投资经理。2018年9月,经管理层批……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 3.52%
2 金融债券 1.86%
3 合计 5.38%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 300059 东方财富 5.14%
2 600030 中信证券 3.90%
3 601995 中金公司 3.08%
4 002797 第一创业 2.94%
5 601788 光大证券 1.55%
6 601696 中银证券 0.81%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 018006 国开1702 1.86%
2 019645 20国债15 1.78%
3 019649 21国债01 1.74%
基金经理
陈曙亮   FOF业务部总监

复旦大学硕士研究生

2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任FOF业务部总监。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)0096262021-10-211.00761.0076了解详情停止赎回
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)012167------了解详情发行
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0093722021-10-221.00501.0050了解详情停止赎回
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C0093732021-10-221.00361.0036了解详情停止赎回
浦银颐和养老(FOF)A0074012021-10-211.11041.1104了解详情正常
浦银颐和养老(FOF)C0074022021-10-211.10201.1020了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
许文峰   基金经理

中国科学院物理化学专业硕士

许文峰先生,中国科学院物理化学专业硕士。2010年7月至2014年4月在东海证券担任投资经理;2014年4月至2016年8月在立溢股权投资中心担任投资经理;2016年8月至2018年10月在华泰资产管理有限公司担任投资经理;2018年10月至2020年6月在永诚保险资产管理有限公司担任投资经理。2020年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在权益专户部任权益投资经理之职,2021年8月起调岗至FOF业务部,拟任FOF基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)0096262021-10-211.00761.0076了解详情停止赎回
浦银颐和养老(FOF)A0074012021-10-211.11041.1104了解详情正常
浦银颐和养老(FOF)C0074022021-10-211.10201.1020了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
王 爽女士   基金经理

华东政法大学经济学专业学士

2008年至2010年在天相投资顾问有限公司从事证券分析工作。2010年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司后,担任研究部研究员之职。2013年2月任权益投资部基金经理助理。2014年8月调入专户管理部任专户投资经理。2018年9月,经管理层批准,拟担任FOF养老基金经理之职。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)0096262021-10-211.00761.0076了解详情停止赎回
浦银颐和养老(FOF)A0074012021-10-211.11041.1104了解详情正常
浦银颐和养老(FOF)C0074022021-10-211.10201.1020了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
特定投资群体认购费率 0.10% 0.06% 0.02% 500元/笔
其他投资人认购费率 1.00% 0.60% 0.20% 500元/笔
目标日期到达前的申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
特定投资群体申购费率 0.12% 0.08% 0.03% 500元/笔
其他投资人申购费率 1.20% 0.80% 0.30% 500元/笔
目标日期到达后的申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
特定投资群体申购费率 0.08% 0.04% 0.01% 500元/笔
其他投资人申购费率 0.80% 0.40% 0.10% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2021-10-21 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 1.0076 1.0076
2021-10-20 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 1.0077 1.0077
2021-10-19 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9981 0.9981
2021-10-18 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9971 0.9971
2021-10-15 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9844 0.9844
2021-10-14 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9780 0.9780
2021-10-13 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9766 0.9766
2021-10-12 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9639 0.9639
2021-10-11 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9789 0.9789
2021-10-08 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9814 0.9814
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 2021年第2季度报告,数据截至:2021-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 2,751,255.20 16.19%
2 固定收益投资 849,482.50 5.00%
3 银行存款和结算备付金合计 421,335.90 2.48%
4 其他资产 324,270.43 1.91%
5 合计 16,995,564.46 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 556,060.50 3.52%
2 金融债券 293,422.00 1.86%
3 合计 849,482.50 5.38%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 018006 国开1702 293,422.00 1.86%
2 019645 20国债15 280,868.00 1.78%
3 019649 21国债01 275,192.50 1.74%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 长江证券 www.95579.com 95579
3 邮储银行 www.psbc.com 11185
4 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
5 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
6 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
7 上海证券 www.962518.com 962518
8 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
9 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303
10 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
11 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
12 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
13 度小满基金 www.baiyingfund.com 95055-9