浦银安盛基金
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-08-16 1.2384 2.652% 申购
浦银日日盈B 2018-08-16 1.3042 2.899% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-08-16 1.113 1.376 -1.07% 申购
浦银医疗 2018-08-16 0.747 0.747 -0.27% 申购
浦银盛世A 2018-08-16 1.440 1.440 -0.35% 申购
浦银盛世C 2018-08-16 1.190 1.190 -0.42% 申购
浦银300 2018-08-16 1.301 1.301 -0.54% 申购
浦银沪港深100（LOF） 2018-08-16 1.0351 1.0351 -0.30% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-08-16 1.113 1.376 -1.07% 申购
浦银生活 2018-08-16 1.493 1.553 -1.19% 申购
浦银红利 2018-08-16 1.372 1.372 -0.44% 申购
浦银新兴 2018-08-16 1.716 1.716 -1.27% 申购
浦银消费A 2018-08-16 1.317 1.317 -0.83% 申购
浦银消费C 2018-08-16 1.312 1.312 -0.83% 申购
浦银新经济 2018-08-16 1.090 1.090 -1.45% 申购
浦银睿智A 2018-08-16 0.902 0.902 -1.10% 申购
浦银睿智C 2018-08-16 0.881 0.881 -1.12% 申购
浦银增长 2018-08-16 0.569 0.569 -1.04% 申购
浦银医疗 2018-08-16 0.747 0.747 -0.27% 申购
浦银盛世A 2018-08-16 1.440 1.440 -0.35% 申购
浦银盛世C 2018-08-16 1.190 1.190 -0.42% 申购
浦银经济带 2018-08-16 0.927 0.927 -0.22% 申购
浦银安和A 2018-08-10 1.0145 1.0465 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-08-10 1.0119 1.0409 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-08-16 0.9409 0.9409 -0.36% 申购
浦银安久A 2018-08-10 1.0002 1.0002 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-08-10 0.9991 0.9991 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-08-10 1.0001 1.0001 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-08-10 1.0001 1.0001 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-08-16 1.301 1.301 -0.54% 申购
浦银400 2018-08-16 1.315 1.315 -0.90% 申购
浦银沪港深100（LOF） 2018-08-16 1.0351 1.0351 -0.30% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-08-16 1.523 1.533 0.00% 申购
浦银收益C 2018-08-16 1.469 1.479 0.00% 申购
浦银增利（LOF）A 2018-08-16 1.073 1.073 0.00% 特定渠道
浦银增利（LOF）C 2018-08-16 1.069 1.104 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-08-10 1.035 1.351 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-08-10 1.033 1.329 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-08-10 1.070 1.237 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-08-10 1.069 1.223 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-08-10 1.329 1.329 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-08-10 1.306 1.306 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-08-10 1.136 1.136 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-08-10 1.121 1.121 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-08-10 1.039 1.046 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-08-10 1.036 1.039 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-08-10 1.056 1.086 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-08-10 1.054 1.079 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-08-16 1.0346 1.0976 -0.01% 申购
浦银盛元C 2018-08-16 1.0331 1.0901 -0.02% 申购
浦银聚益A 2018-08-10 1.0006 1.0356 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-08-10 0.9991 1.0291 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-08-16 1.0741 1.0741 -0.05% 申购
浦银盛泰C 2018-08-16 1.0677 1.0677 -0.05% 申购
浦银盛达A 2018-08-16 1.0171 1.0881 -0.08% 申购
浦银盛达C 2018-08-16 1.0167 1.0827 -0.08% 申购
浦银盛跃A 2018-08-16 1.0253 1.0762 -0.06% 申购
浦银盛跃C 2018-08-16 1.0247 1.0713 -0.06% 申购
浦银盛勤A 2018-08-16 1.0391 1.0391 -0.03% 申购
浦银盛勤C 2018-08-16 1.0342 1.0342 -0.03% 申购
浦银盛通 2018-08-10 1.0177 1.0357 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-08-16 0.8293 3.010% 申购
浦银货币B 2018-08-16 0.8952 3.259% 申购
浦银货币E 2018-08-16 0.8279 3.013% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-08-16 1.2384 2.652% 申购
浦银日日盈B 2018-08-16 1.3042 2.899% 申购
浦银日日盈D 2018-08-16 1.2382 2.651% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-08-16 0.6163 2.292% 申购
浦银日日丰B 2018-08-16 0.6846 2.540% 申购
浦银日日丰D 2018-08-16 0.6188 2.293% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-08-16 0.7421 2.808% 申购
浦银日日鑫B 2018-08-16 0.8078 3.055% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认（申）购起点为0.01元，让您的每分钱都可以投资！本基金收益每日分配、按日支付。认（申）购、赎回均不收取任何交易费用，交易零成本。投资风险较低。
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浦银价值A
“个股精选”为特色，基本面分析为基础，通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标，分享中国经济快速增长的成果。
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浦银医疗
借医改东风，抓住行业政策中孕育变革的机遇，多角度精选个股，从而追求长期的稳健增值。
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购买：89649人次
浦银医疗 [519171]
借医改东风，抓住行业政策中孕育变革的机遇，多角度精选个股，从而追求长期的稳健增值。
单位净值：0.747日增长率：-0.27%累计净值：0.747
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数据截止：2018-08-16
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-1.45% -14.14% -15.21% 5.51% -1.19%
基金档案
基金代码 519171 基金名称 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
成立日期 2015-05-25 基金简称 浦银安盛医疗健康混合
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销：首次最低申购金额为10 元，最低追加申购金额为10 元。
直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币10,000 元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000 元。
代销机构：首次最低申购金额为10 元，最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的，以销售机构的业务规定为准。
投资目标 本基金主要投资于医疗健康行业股票，通过自下而上精选个股和科学的风险控制，分享医疗健康产业发展所带来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具（含中期票据）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金以医疗健康行业上市公司为股票主要投资对象，投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金资产的比例不低于80%。
投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过对医疗健康行业的持续跟踪研究，依据对国家关于医疗健康行业的重大政策、中长期规划的跟踪，结合对医疗健康行业相关行业的发展趋势的研究分析，上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析，对属于医疗健康行业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%。
基金经理
陈蔚丰女士   基金经理
曾在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金，担任行业研究员、高级研究员，2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。研究行业涵盖医药、煤炭、旅游、计算机等行业。2015年5月，担任浦银安盛医疗健康混合基金基……
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投资策略和运作分析
1季度市场波动较大，年初银行、地产等板块大涨，之后由于经济下行预期有所升温，房地产企业融资利率抬升等因素影响，这些板块又出现了快速下跌，而年初表现较弱的TMT、医药等板块则在自身基本面向好，新经济政策暖风频频等因素影响下出现一波较大幅度的上涨。其中医药板块在2月份之后表现优异，一方面是由于市场风格转换，另一方面是由于自身基本面扎实。国家统计局公布的医药制造业数据显示，2017年1-12月累计主营业务收入和利润总额分别同比增长12.50%和17.80%，增速较2016年同期分别上升2.8个百分点和3.9个百分点，上市医药企业17年业绩预告基本符合市场预期，部分细分领域的龙头企业增速较快。报告期内本基金增加了对业绩表现好的细分龙头公司的配置。
（数据截止日期：2018-03-31，数据来源：2018年第1季度报告）
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 制造业 56.98%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应... 0.01%
3 批发和零售业 23.04%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 1.08%
5 科学研究和技术服务业 0.03%
6 水利、环境和公共设施管理业 0.01%
7 卫生和社会工作 11.44%
8 合计 92.59%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 300122 智飞生物 5.39%
2 002727 一心堂 5.22%
3 000963 华东医药 4.82%
4 000661 长春高新 4.62%
5 603883 老百姓 4.37%
6 002422 科伦药业 4.04%
7 600436 片仔癀 3.82%
8 603233 大参林 3.69%
9 300347 泰格医药 3.55%
10 600276 恒瑞医药 3.53%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告，数据截至：2018-06-30。
基金经理
陈蔚丰女士   基金经理

南京大学环境科学硕士

曾在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金，担任行业研究员、高级研究员，2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。研究行业涵盖医药、煤炭、旅游、计算机等行业。2015年5月，担任浦银安盛医疗健康混合基金基金经理。2016年1月，担任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银医疗5191712018-08-160.7470.747了解详情申购
浦银红利5191152018-08-161.3721.372了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔
电
子
直
销
费
率		 浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔
电
子
直
销
费
率		 浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注：针对持有期限而言，3 个月指90 日，6 个月指182 日，1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-08-16 浦银医疗 0.747 0.747
2018-08-15 浦银医疗 0.749 0.749
2018-08-14 浦银医疗 0.777 0.777
2018-08-13 浦银医疗 0.780 0.780
2018-08-10 浦银医疗 0.772 0.772
2018-08-09 浦银医疗 0.758 0.758
2018-08-08 浦银医疗 0.726 0.726
2018-08-07 浦银医疗 0.748 0.748
2018-08-06 浦银医疗 0.726 0.726
2018-08-03 浦银医疗 0.757 0.757
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告，数据截至：2018-06-30
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
1 权益投资 1,233,630,261.84 92.17%
2 银行存款和结算备付金合计 101,656,045.90 7.59%
3 其他资产 3,192,781.87 0.24%
4 合计 1,338,479,089.61 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 制造业 759,134,558.79 56.98%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.01%
3 批发和零售业 307,028,054.37 23.04%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 14,390,985.00 1.08%
5 科学研究和技术服务业 450,157.95 0.03%
6 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01%
7 卫生和社会工作 152,473,719.74 11.44%
8 合计 1,233,630,261.84 92.59%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300122 智飞生物 71,808,460.98 5.39%
2 002727 一心堂 69,490,312.10 5.22%
3 000963 华东医药 64,227,070.75 4.82%
4 000661 长春高新 61,599,681.00 4.62%
5 603883 老百姓 58,212,000.00 4.37%
6 002422 科伦药业 53,761,080.00 4.04%
7 600436 片仔癀 50,915,389.98 3.82%
8 603233 大参林 49,131,825.12 3.69%
9 300347 泰格医药 47,315,329.98 3.55%
10 600276 恒瑞医药 46,971,200.00 3.53%
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2018-01-22 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告
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2018-07-07 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书正文（更新）2018年第1号
2018-07-07 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018年第1号
2018-03-30 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2018-03-30 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2018-01-05 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2017年第2号
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2015-05-05 互联网医疗成市场热点 主题基金集体跑步入场
直销渠道
直销机构 电子直销
名称：浦银安盛上海直销中心 名称：浦银安盛网上交易系统
地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址： https://www.py-axa.com/etrading
电话：021-23212899 　　 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真：021-23212890 　　 支持业务：基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点：单笔认申购金额1万元起 　　 客服电话：4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528 √ √ √
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588 √
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559 √ √ √
4 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888 √ √ √
5 中信银行 bank.ecitic.com 95558 √ √ √
6 兴业银行 www.cib.com.cn 95561 √ √ √
7 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528 √ √ √
8 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589 √ √
9 国泰君安 www.gtja.com 4008888666 √ √ √
10 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553 √
11 广发证券 www.gf.com.cn 95575 √
12 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108 √ √
13 上海证券 www.962518.com 962518 √
14 光大证券 www.ebscn.com 4008888788 √
15 信达证券 www.cindasc.com 4008008899 √
16 中泰证券 www.zts.com.cn 95538 √ √
17 中信证券（山东） www.citicssd.com 95548 √
18 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128 √ √ √
19 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303 √
20 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523 √ √ √
21 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166 √
22 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562 √ √ √
23 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011 √
24 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502 √ √ √
25 中信期货 www.citicsf.com 4009908826 √ √
26 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8 √ √ √
27 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555 √
28 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123 √ √
29 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665 √
30 长量基金 www.erichfund.com 4008202899 √
31 众升财富 www.zscffund.com 4000598888 √
32 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772 √ √
33 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188 √ √ √
34 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000 √ √
35 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022 √
36 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618 √ √
37 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885 √
38 一路财富（北京） www.yilucaifu.com 4000011566 √
39 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811 √
40 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755 √ √ √
41 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399 √ √
42 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031 √ √
43 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389 √ √ √
44 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819 √ √
45 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995 √ √
46 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707 √ √
47 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066 √ √ √
48 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887 √ √
49 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907 √ √
50 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500 √ √
51 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788 √ √ √
52 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188 √ √
53 创金启富 www.5irich.com 4006262818 √ √
54 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080 √ √
55 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998 √ √
56 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866 √ √
57 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369 √ √
58 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059 √ √
59 肯特瑞 fund.jd.com 95118 √ √ √
60 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666 √ √
61 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842 √ √
62 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369 √ √
63 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298 √ √
64 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203 √ √
65 苏宁基金 www.snjijin.com 95177 √ √
66 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673 √ √
67 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671 √ √
68 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518 √ √
69 民商基金 www.msftec.com 021-50206003 √ √
70 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5 √
71 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850 √