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| 基金代码 | 519171 | 基金名称 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015-05-25 | 基金简称 | 浦银安盛医疗健康混合A类 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 1.5%/年 | 基金托管费 | 0.25%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。 直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币10,000 元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000 元。 |
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| 投资目标 | 本基金主要投资于医疗健康行业股票，通过自下而上精选个股和科学的风险控制，分享医疗健康产业发展所带来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额收益。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具（含中期票据）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金以医疗健康行业上市公司为股票主要投资对象，投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金资产的比例不低于80%。 |
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| 投资策略 | 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过对医疗健康行业的持续跟踪研究，依据对国家关于医疗健康行业的重大政策、中长期规划的跟踪，结合对医疗健康行业相关行业的发展趋势的研究分析，上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析，对属于医疗健康行业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 | ||
| 风险等级 | R4-中高风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%。 | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 56.31% |
| 2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应... | 0.01% |
| 3 | 批发和零售业 | 3.01% |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.57% |
| 5 | 租赁和商务服务业 | 0.00% |
| 6 | 科学研究和技术服务业 | 18.10% |
| 7 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% |
| 8 | 卫生和社会工作 | 10.04% |
| 9 | 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
| 10 | 合计 | 88.05% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300015 | 爱尔眼科 | 6.21% |
| 2 | 603456 | 九洲药业 | 6.07% |
| 3 | 688050 | 爱博医疗 | 5.64% |
| 4 | 688301 | 奕瑞科技 | 4.53% |
| 5 | 300347 | 泰格医药 | 4.12% |
| 6 | 300595 | 欧普康视 | 3.55% |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 3.35% |
| 8 | 688677 | 海泰新光 | 3.23% |
| 9 | 688271 | 联影医疗 | 3.22% |
| 10 | 300633 | 开立医疗 | 3.04% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生
2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师；2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任职行业研究员、基金经理助理。
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 1.05% | 0.7% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 银联通[4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<1年 | 0.5% |
| 1年≤N<2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-05 | 浦银医疗健康A | 1.3815 | 1.6315 | |
| 2022-12-02 | 浦银医疗健康A | 1.3819 | 1.6319 | |
| 2022-12-01 | 浦银医疗健康A | 1.3892 | 1.6392 | |
| 2022-11-30 | 浦银医疗健康A | 1.3782 | 1.6282 | |
| 2022-11-29 | 浦银医疗健康A | 1.3804 | 1.6304 | |
| 2022-11-28 | 浦银医疗健康A | 1.3524 | 1.6024 | |
| 2022-11-25 | 浦银医疗健康A | 1.3651 | 1.6151 | |
| 2022-11-24 | 浦银医疗健康A | 1.3862 | 1.6362 | |
| 2022-11-23 | 浦银医疗健康A | 1.3709 | 1.6209 | |
| 2022-11-22 | 浦银医疗健康A | 1.3954 | 1.6454 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 |
|---|---|---|
| 2020-12-29 | 每10份基金份额派发红利2.50元 | 查看详情 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 729,134,091.94 | 85.23% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,445,153.60 | 14.55% |
| 3 | 其他资产 | 1,888,428.56 | 0.22% |
| 4 | 合计 | 855,467,674.10 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 466,308,061.10 | 56.31% |
| 2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,060.89 | 0.01% |
| 3 | 批发和零售业 | 24,888,960.98 | 3.01% |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,682,923.72 | 0.57% |
| 5 | 租赁和商务服务业 | 17,013.00 | 0.00% |
| 6 | 科学研究和技术服务业 | 149,857,203.39 | 18.10% |
| 7 | 水利、环境和公共设施管理业 | 147,379.09 | 0.02% |
| 8 | 卫生和社会工作 | 83,147,954.61 | 10.04% |
| 9 | 文化、体育和娱乐业 | 34,535.16 | 0.00% |
| 10 | 合计 | 729,134,091.94 | 88.05% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300015 | 爱尔眼科 | 51,422,253.97 | 6.21% |
| 2 | 603456 | 九洲药业 | 50,225,390.52 | 6.07% |
| 3 | 688050 | 爱博医疗 | 46,740,328.44 | 5.64% |
| 4 | 688301 | 奕瑞科技 | 37,538,401.80 | 4.53% |
| 5 | 300347 | 泰格医药 | 34,156,028.00 | 4.12% |
| 6 | 300595 | 欧普康视 | 29,417,370.50 | 3.55% |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 27,698,506.85 | 3.35% |
| 8 | 688677 | 海泰新光 | 26,738,703.50 | 3.23% |
| 9 | 688271 | 联影医疗 | 26,653,795.20 | 3.22% |
| 10 | 300633 | 开立医疗 | 25,176,320.00 | 3.04% |
| 2022-12-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在部分销售机构首次最低申购金额、最低... |
| 2022-12-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞银行为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-11-22 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发银行为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-11-11 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在部分销售机构最低追加申购金额... |
| 2022-11-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机构并... |
| 2022-10-26 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-08-31 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 |
| 2022-07-21 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-07-08 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1号 |
| 2022-07-08 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-07-30 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第4号 |
| 2021-07-30 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2021-07-30 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2018-06-06 | 基金“中考”倒计时 浦银医疗健康暂居同类第二 |
| 2018-05-07 | 医药板块逆市走强 浦银医疗健康年内业绩排名同类第二 |
| 2018-04-10 | 一季度行情收官 浦银安盛权益投资能力行业排名前五 |
| 2017-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提... |
| 2015-05-05 | 互联网医疗成市场热点 主题基金集体跑步入场 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市浦东新区滨江大道5189号S2座 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | √ |
| 2 | 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 | √ | √ | |
| 3 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | √ |
| 4 | 西部证券 | www.west95582.com | √ | |||
| 5 | 长江证券 | www.95579.com | 95579 | √ | ||
| 6 | 联储证券 | www.lczq.com | 4006206868 | √ | ||
| 7 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | √ |
| 8 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | √ | √ |
| 9 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | √ | √ |
| 10 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | √ |
| 11 | 南洋商业银行 | www.ncbchina.cn | 8008302066 | √ | ||
| 12 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | √ | |
| 13 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | √ |
| 14 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | ||
| 15 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | ||
| 16 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | √ | |
| 17 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 18 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 19 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | ||
| 20 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | √ | |
| 21 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 22 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | √ | √ |
| 23 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 24 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | √ |
| 25 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | √ | |
| 26 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | √ |
| 27 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | ||
| 28 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | √ |
| 29 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | √ | |
| 30 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | √ |
| 31 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | ||
| 32 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 33 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 34 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 35 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 36 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 37 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | √ |
| 38 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 39 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | ||
| 40 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 41 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | ||
| 42 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 43 | 宜投基金 | www.yitfund.com | 4008955811 | √ | ||
| 44 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | √ |
| 45 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 46 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 47 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | √ |
| 48 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 49 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 50 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | √ |
| 51 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 52 | 富济财富 | http://www.fujifund.cn/ | 0755-83999907 | √ | √ | |
| 53 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 54 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | √ |
| 55 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | √ | |
| 56 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 57 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | √ | |
| 58 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 59 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | √ | |
| 60 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 61 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 62 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | √ |
| 63 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | √ | |
| 64 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 65 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 66 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 67 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 68 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | √ |
| 69 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 70 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 71 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 72 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 73 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 74 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 75 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
| 76 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
| 77 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 78 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 79 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 80 | 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 4006008008 | √ | ||
| 81 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |
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