基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-06-17 0.7122 2.550% 申购
浦银日日丰B 2019-06-17 0.7781 2.796% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-06-17 1.0236 1.0236 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-06-17 1.0223 1.0223 0.03% 申购
浦银价值A 2019-06-17 1.209 1.472 -0.58% 申购
浦银红利 2019-06-17 1.512 1.512 -0.46% 申购
浦银消费A 2019-06-17 1.449 1.449 0.14% 申购
浦银消费C 2019-06-17 1.446 1.446 0.14% 申购
浦银睿智A 2019-06-17 0.986 0.986 0.10% 申购
浦银睿智C 2019-06-17 0.957 0.957 0.10% 申购
浦银增长 2019-06-17 0.621 0.621 -0.64% 申购
浦银300 2019-06-17 1.466 1.466 0.07% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-06-17 1.209 1.472 -0.58% 申购
浦银生活 2019-06-17 1.417 1.477 -0.35% 申购
浦银红利 2019-06-17 1.512 1.512 -0.46% 申购
浦银新兴 2019-06-17 1.620 1.620 -0.37% 申购
浦银消费A 2019-06-17 1.449 1.449 0.14% 申购
浦银消费C 2019-06-17 1.446 1.446 0.14% 申购
浦银新经济 2019-06-17 1.119 1.119 -0.44% 申购
浦银睿智A 2019-06-17 0.986 0.986 0.10% 申购
浦银睿智C 2019-06-17 0.957 0.957 0.10% 申购
浦银增长 2019-06-17 0.621 0.621 -0.64% 申购
浦银医疗 2019-06-17 0.775 0.775 -0.64% 申购
浦银盛世A 2019-06-17 1.530 1.530 0.13% 申购
浦银盛世C 2019-06-17 1.264 1.264 0.16% 申购
浦银经济带 2019-06-17 0.989 0.989 0.10% 申购
浦银安和A 2019-06-14 1.0529 1.1149 0.98% 申购
浦银安和C 2019-06-14 1.0512 1.1062 0.96% 申购
浦银港股通 2019-06-17 0.9155 0.9155 0.07% 申购
浦银安久A 2019-06-14 1.0341 1.0416 0.72% 基金封闭
浦银安久C 2019-06-14 1.0318 1.0363 0.72% 基金封闭
浦银安恒A 2019-06-14 1.0494 1.0494 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-06-14 1.0463 1.0463 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-06-17 1.0734 1.0734 -0.19% 申购
浦银多策略C 2019-06-17 1.0327 1.0327 -0.20% 申购
浦银环保新能源A -- -- -- -- 认购
浦银环保新能源C -- -- -- -- 认购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-06-14 1.0371 1.0371 -0.67% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-06-17 1.574 1.584 0.06% 申购
浦银收益C 2019-06-17 1.514 1.524 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-06-17 1.115 1.115 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-06-17 1.108 1.143 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-06-14 1.047 1.386 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-06-14 1.044 1.361 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-06-14 1.066 1.258 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-06-14 1.064 1.242 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-06-14 1.344 1.344 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-06-14 1.317 1.317 0.08% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-06-14 1.169 1.169 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-06-14 1.150 1.150 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-06-14 1.065 1.079 0.00% 基金封闭
浦银聚利C 2019-06-14 1.064 1.069 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-06-14 1.054 1.134 0.00% 申购
浦银盛鑫C 2019-06-14 1.045 1.119 -0.10% 申购
浦银盛元A 2019-06-14 1.0276 1.1486 -0.04% 特定渠道
浦银盛元C 2019-06-14 1.0266 1.1386 -0.05% 特定渠道
浦银聚益A 2019-06-14 1.0323 1.0673 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-06-14 1.0277 1.0577 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-06-17 1.0375 1.1105 0.07% 申购
浦银盛泰C 2019-06-17 1.0348 1.1008 0.08% 申购
浦银盛达A 2019-06-17 1.0292 1.1292 0.05% 申购
浦银盛达C 2019-06-17 1.0276 1.1206 0.05% 申购
浦银盛跃A 2019-06-17 1.0371 1.1153 0.02% 申购
浦银盛跃C 2019-06-17 1.0353 1.1074 0.02% 申购
浦银盛勤A 2019-06-17 1.0613 1.0613 -0.02% 申购
浦银盛勤C 2019-06-17 1.0528 1.0528 -0.02% 申购
浦银盛通 2019-06-17 1.0156 1.0656 0.05% 特定渠道
浦银盛泽 2019-06-14 1.0157 1.0307 0.05% 特定渠道
浦银盛融 2019-06-14 1.0194 1.0194 0.00% 特定渠道
浦银中短债A 2019-06-17 1.0236 1.0236 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-06-17 1.0223 1.0223 0.03% 申购
浦银普益A 2019-06-17 1.0096 1.0216 0.07% 申购
浦银普益C 2019-06-17 1.0084 1.0194 0.07% 申购
浦银普瑞A 2019-06-17 1.0121 1.0121 0.05% 申购
浦银普瑞C 2019-06-17 1.0103 1.0103 0.04% 申购
浦银双债A 2019-06-14 1.0006 1.0006 0.00% 基金封闭
浦银双债C 2019-06-14 1.0004 1.0004 0.00% 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-06-17 1.466 1.466 0.07% 申购
浦银400 2019-06-17 1.344 1.344 0.00% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-06-17 1.0689 1.0689 0.26% 申购
浦银高股息ETF 2019-06-17 0.9772 0.9772 0.15% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-06-17 0.8630 2.571% 申购
浦银货币B 2019-06-17 0.9290 2.817% 申购
浦银货币E 2019-06-17 0.8632 2.571% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-06-17 1.3567 1.882% 申购
浦银日日盈B 2019-06-17 1.4226 2.126% 申购
浦银日日盈D 2019-06-17 1.3568 1.880% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-06-17 0.7122 2.550% 申购
浦银日日丰B 2019-06-17 0.7781 2.796% 申购
浦银日日丰D 2019-06-17 0.7125 2.550% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-06-17 0.8443 2.478% 申购
浦银日日鑫B 2019-06-17 0.9106 2.725% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银医疗 [519171]
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
单位净值:0.775日增长率:-0.64%累计净值:0.775
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数据截止:2019-06-17
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
1.97% -1.15% -6.74% 17.25% 20.53%
基金档案
基金代码 519171 基金名称 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
成立日期 2015-05-25 基金简称 浦银安盛医疗健康混合
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币10,000 元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 本基金主要投资于医疗健康行业股票,通过自下而上精选个股和科学的风险控制,分享医疗健康产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金以医疗健康行业上市公司为股票主要投资对象,投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金资产的比例不低于80%。
投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过对医疗健康行业的持续跟踪研究,依据对国家关于医疗健康行业的重大政策、中长期规划的跟踪,结合对医疗健康行业相关行业的发展趋势的研究分析,上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析,对属于医疗健康行业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%。
基金经理
陈蔚丰女士   基金经理
曾在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金,担任行业研究员、高级研究员,2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。研究行业涵盖医药、煤炭、旅游、计算机等行业。2015年5月,担任浦银安盛医疗健康混合基金基……
投资策略和运作分析
1季度市场涨幅明显,上涨主要源于流动性的宽松和风险偏好的提升,当然经济在政府逆周期调节之下也体现出了较强的韧性。同时中美贸易谈判进展顺利,科创板快速推进、创业板商誉减值告一段落等因素均有利于风险偏好的提升。医药板块的表现则是先抑后扬,市场1月份还在消化药品集采等行业政策的负面影响,春节后则随着市场风险偏好的提升出现了大幅上涨,部分业绩预期高增长的个股表现良好。本基金积极参与了市场的反弹,在医药板块里重点关注受医保政策影响较小的子行业以及个股。
(数据截止日期:2019-03-31,数据来源:2019年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 农、林、牧、渔业 1.56%
2 制造业 57.86%
3 批发和零售业 4.62%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 5.32%
5 金融业 0.01%
6 科学研究和技术服务业 5.93%
7 卫生和社会工作 11.34%
8 合计 86.64%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 000661 长春高新 4.93%
2 300451 创业慧康 4.12%
3 300595 欧普康视 3.83%
4 600436 片仔癀 3.80%
5 002223 鱼跃医疗 3.64%
6 600276 恒瑞医药 3.42%
7 600763 通策医疗 3.30%
8 300122 智飞生物 3.02%
9 600351 亚宝药业 2.95%
10 300015 爱尔眼科 2.87%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
陈蔚丰女士   基金经理

南京大学环境科学硕士

曾在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金,担任行业研究员、高级研究员,2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。研究行业涵盖医药、煤炭、旅游、计算机等行业。2015年5月,担任浦银安盛医疗健康混合基金基金经理。2016年1月,担任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银医疗5191712019-06-170.77500.7750了解详情申购
浦银红利5191152019-06-171.51201.5120了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:针对持有期限而言,3 个月指90 日,6 个月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-06-17 浦银医疗 0.775 0.775
2019-06-14 浦银医疗 0.780 0.780
2019-06-13 浦银医疗 0.785 0.785
2019-06-12 浦银医疗 0.780 0.780
2019-06-11 浦银医疗 0.784 0.784
2019-06-10 浦银医疗 0.760 0.760
2019-06-06 浦银医疗 0.749 0.749
2019-06-05 浦银医疗 0.761 0.761
2019-06-04 浦银医疗 0.779 0.779
2019-06-03 浦银医疗 0.796 0.796
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 1,055,305,030.41 86.15%
2 银行存款和结算备付金合计 167,174,395.16 13.65%
3 其他资产 2,433,858.76 0.20%
4 合计 1,224,913,284.33 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 18,993,000.00 1.56%
2 制造业 704,780,981.41 57.86%
3 批发和零售业 56,227,315.86 4.62%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 64,832,902.94 5.32%
5 金融业 134,343.00 0.01%
6 科学研究和技术服务业 72,228,476.48 5.93%
7 卫生和社会工作 138,108,010.72 11.34%
8 合计 1,055,305,030.41 86.64%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000661 长春高新 60,079,114.70 4.93%
2 300451 创业慧康 50,200,000.00 4.12%
3 300595 欧普康视 46,600,208.83 3.83%
4 600436 片仔癀 46,264,370.10 3.80%
5 002223 鱼跃医疗 44,288,628.00 3.64%
6 600276 恒瑞医药 41,607,120.00 3.42%
7 600763 通策医疗 40,185,423.00 3.30%
8 300122 智飞生物 36,788,269.70 3.02%
9 600351 亚宝药业 35,947,746.73 2.95%
10 300015 爱尔眼科 35,016,804.00 2.87%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
5 中信银行 bank.ecitic.com 95558
6 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
7 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
8 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066
9 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
10 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
11 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
12 广发证券 www.gf.com.cn 95575
13 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
14 上海证券 www.962518.com 962518
15 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
16 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
17 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
18 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
19 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
20 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
21 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
22 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
23 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
24 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
25 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
26 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
27 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
28 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
29 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
30 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
31 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
32 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
33 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
34 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
35 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
36 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
37 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
38 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
39 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
40 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
41 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
42 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
43 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
44 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
45 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
46 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
47 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
48 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
49 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
50 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
51 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
52 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
53 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
54 创金启富 www.5irich.com 4006262818
55 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
56 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
57 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
58 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
59 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
60 肯特瑞 fund.jd.com 95118
61 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
62 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
63 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
64 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
65 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
66 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
67 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
68 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
69 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
70 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
71 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
72 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
73 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9