基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-23 1.484 1.696 -2.62% 申购
浦银生活 2017-11-23 2.035 2.095 -4.55% 申购
浦银红利 2017-11-23 1.656 1.656 -4.22% 申购
浦银新兴产业 2017-11-23 2.383 2.383 -4.45% 申购
浦银消费A 2017-11-23 1.684 1.684 -4.70% 申购
浦银消费C 2017-11-23 1.678 1.678 -4.77% 申购
浦银新经济 2017-11-23 1.439 1.439 -5.33% 申购
浦银睿智A 2017-11-23 1.159 1.159 -4.53% 申购
浦银睿智C 2017-11-23 1.139 1.139 -4.61% 申购
浦银增长 2017-11-23 0.741 0.741 -2.63% 申购
浦银医疗 2017-11-23 0.729 0.729 -3.70% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银经济带 2017-11-23 1.037 1.037 -0.96% 申购
浦银安和A 2017-11-17 1.0481 1.0481 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-17 1.0457 1.0457 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银400 2017-11-23 1.620 1.620 -2.35% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银收益C 2017-11-23 1.529 1.539 -0.33% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-23 1.037 1.037 -0.10% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-23 1.036 1.071 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-17 1.010 1.315 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-17 1.006 1.295 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-17 1.070 1.201 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-17 1.068 1.189 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-17 1.301 1.301 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-17 1.282 1.282 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-17 1.100 1.100 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-17 1.088 1.088 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-17 1.018 1.024 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-17 1.017 1.020 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-17 1.035 1.035 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-17 1.030 1.030 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-23 1.0296 1.0446 -0.01% 申购
浦银盛元C 2017-11-23 1.0269 1.0399 -0.01% 申购
浦银聚益A 2017-11-17 1.0182 1.0182 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-17 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-23 1.0274 1.0274 -0.04% 申购
浦银盛泰C 2017-11-23 1.0239 1.0239 -0.04% 申购
浦银盛达A 2017-11-23 1.0333 1.0333 0.00% 申购
浦银盛达C 2017-11-23 1.0302 1.0302 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2017-11-23 0.9999 1.0218 -0.05% 申购
浦银盛跃C 2017-11-23 0.9995 1.0196 -0.05% 申购
浦银盛勤A 2017-11-23 1.0143 1.0143 0.00% 申购
浦银盛勤C 2017-11-23 1.0121 1.0121 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-23 1.0870 4.035% 申购
浦银货币B 2017-11-23 1.1529 4.287% 申购
浦银货币E 2017-11-23 1.0872 3.987% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
浦银日日盈D 2017-11-23 0.9524 3.512% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-23 1.0286 3.526% 申购
浦银日日丰B 2017-11-23 1.0946 3.775% 申购
浦银日日丰D 2017-11-23 1.0298 3.526% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-23 1.0623 3.970% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-23 1.1281 4.220% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银医疗 [519171]
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
单位净值:0.729日增长率:-3.70%累计净值:0.729
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立即申购
数据截止:2017-11-23
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-6.06% -5.57% 1.39% 1.67% -3.32%
基金档案
基金代码 519171 基金名称 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
成立日期 2015-05-25 基金简称 浦银安盛医疗健康混合
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币1,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。
直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币10,000 元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000 元。
代销机构:首次申购单笔最低金额为人民币1,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。
投资目标 本基金主要投资于医疗健康行业股票,通过自下而上精选个股和科学的风险控制,分享医疗健康产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金以医疗健康行业上市公司为股票主要投资对象,投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金资产的比例不低于80%。
投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过对医疗健康行业的持续跟踪研究,依据对国家关于医疗健康行业的重大政策、中长期规划的跟踪,结合对医疗健康行业相关行业的发展趋势的研究分析,上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析,对属于医疗健康行业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
风险收益特征 本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%。
基金经理
陈蔚丰女士   基金经理
曾在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金,担任行业研究员、高级研究员,2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。研究行业涵盖医药、煤炭、旅游、计算机等行业。2015年5月,担任浦银安盛医疗健康混合基金基……
投资策略和运作分析
预计全年经济有望保持较高增长。工业制造业有望继续维持景气,经济韧性依旧较强。9 月PMI 数据景气,显示尽管上游价格维持高企,但需求侧生产和订单明显扩张,体现出较强的乐观情绪和市场信心。目前需求侧正在化压力为动力:尽管上游价格走高,但在订单增加的刺激下生产加快扩张,整体经济仍然向好,因此不必对供给侧改革带来的压力过度悲观。自2016 年春季以来世界经济先后复苏,中国经济的企稳反弹也受益于外需和政策的作用,这一趋势有望延续到明年。
保持之前对证券市场的看法,存量博弈的情况下以结构性行情为主在IPO加速的大前提下,预计各板块之间会存在跷跷板效应。从前三季度来看,我们可以发现各个板块之间的轮动较快,热点转换较为迅速,但从全年来看低估值高增长行业有变化的食品饮料和家电涨幅依然靠前,四季度仍然以防御为主,按照以往行情的演绎会有一个补涨和估值切换的行情。
医药行业整体前八月的数据略好于预期,且出现了利润增速远高于收入增速的现象,龙头的收入利润占比持续提升。从目前来看,处方药板块触底的证据还不足,一致性评价贡献到业绩可能要到明年下半年开始,因此在处方药部分整体保持谨慎态度;今年以来流通企业业绩多不达预期,后续业绩好转也尚需验证,目前时点建议回避。建议主线(1)今明两年业绩确定性强的白马股;(2)绝对低估值的个股和(3)高增长高估值个股。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 采矿业 0.00%
2 制造业 57.81%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应... 0.00%
4 建筑业 6.31%
5 批发和零售业 18.69%
6 交通运输、仓储和邮政业 0.00%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 4.06%
8 水利、环境和公共设施管理业 1.26%
9 卫生和社会工作 1.86%
10 文化、体育和娱乐业 0.00%
11 合计 90.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600056 中国医药 4.59%
2 000661 长春高新 4.56%
3 300232 洲明科技 4.14%
4 600718 东软集团 4.06%
5 300142 沃森生物 3.83%
6 600062 华润双鹤 3.75%
7 600572 康恩贝 3.62%
8 600529 山东药玻 3.60%
9 000963 华东医药 3.54%
10 300595 欧普康视 3.39%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
陈蔚丰女士   基金经理

南京大学环境科学硕士

曾在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金,担任行业研究员、高级研究员,2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。研究行业涵盖医药、煤炭、旅游、计算机等行业。2015年5月,担任浦银安盛医疗健康混合基金基金经理。2016年1月,担任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银红利5191152017-11-231.6561.656了解详情申购
浦银医疗5191712017-11-230.7290.729了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:针对持有期限而言,3 个月指90 日,6 个月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2017-11-23 浦银医疗 0.729 0.729
2017-11-22 浦银医疗 0.757 0.757
2017-11-21 浦银医疗 0.763 0.763
2017-11-20 浦银医疗 0.765 0.765
2017-11-17 浦银医疗 0.755 0.755
2017-11-16 浦银医疗 0.776 0.776
2017-11-15 浦银医疗 0.768 0.768
2017-11-14 浦银医疗 0.775 0.775
2017-11-13 浦银医疗 0.782 0.782
2017-11-10 浦银医疗 0.777 0.777
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 1,248,249,177.30 89.69%
2 银行存款和结算备付金合计 88,577,851.91 6.36%
3 其他资产 54,983,593.84 3.95%
4 合计 1,391,810,623.05 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 采矿业 39,793.60 0.00%
2 制造业 801,823,033.85 57.81%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00%
4 建筑业 87,541,831.32 6.31%
5 批发和零售业 259,245,629.51 18.69%
6 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 56,315,468.03 4.06%
8 水利、环境和公共设施管理业 17,438,038.00 1.26%
9 卫生和社会工作 25,744,717.14 1.86%
10 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.00%
11 合计 1,248,249,177.30 90.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600056 中国医药 63,595,730.94 4.59%
2 000661 长春高新 63,271,901.50 4.56%
3 300232 洲明科技 57,359,025.27 4.14%
4 600718 东软集团 56,298,000.00 4.06%
5 300142 沃森生物 53,076,505.85 3.83%
6 600062 华润双鹤 52,035,094.80 3.75%
7 600572 康恩贝 50,196,985.86 3.62%
8 600529 山东药玻 49,909,470.18 3.60%
9 000963 华东医药 49,070,000.00 3.54%
10 300595 欧普康视 47,071,271.10 3.39%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
5 中信银行 bank.ecitic.com 95558
6 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
7 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
8 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
9 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
10 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
11 广发证券 www.gf.com.cn 95575
12 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
13 上海证券 www.962518.com 962518
14 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
15 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
16 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
17 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
18 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
19 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
20 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
21 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
22 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
23 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
24 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
25 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
26 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
27 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
28 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
29 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
30 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
31 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
32 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
33 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
34 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
35 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
36 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
37 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
38 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
39 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
40 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
41 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
42 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
43 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
44 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
45 陆金所资管 www.lufunds.com 4008219031
46 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
47 众禄金融 www.zlfund.cn 4006788887
48 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
49 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
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