| 起止日期： |
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| 基金代码 | 007402 | 基金名称 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）C类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019-11-26 | 基金简称 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C类 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.60%/年 | 基金托管费 | 0.20%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次申购单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。 直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币 10,000 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为人民币 1,000 元（含申购费）。 |
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| 投资目标 | 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资，在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含ETF、LOF和QDII基金、香港互认基金）的基金份额、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%，其中投资于权益类资产的比例为10%-30%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中，权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 投资策略 |
本基金结合大类资产配置和基金优选模型，灵活配置大类资产组建基金投资组合，从而实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究，形成对权益、固收等各大类资产的投资观点，进一步应用资产配置的量化模型（Black-Litterman模型）确定其组合权重，实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时，通过独创的量化基金优选模型来筛选基金，获取大类资产内部的Alpha，最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。 本基金为稳健型目标风险策略基金，通过主动资产配置、分类精选基金和组合波动控制的全流程风险管理，确保组合处于相对低波动率，实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的养老理财工具。本基金定义风险的方法是控制投资组合的波动率。 |
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| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指数收益率×20% | ||
中国科学院物理化学专业硕士
2010年7月至2014年4月在东海证券担任投资经理；2014年4月至2016年8月在立溢股权投资中心担任投资经理；2016年8月至2018年10月在华泰资产管理有限公司担任投资经理；2018年10月至2020年6月在永诚保险资产管理有限公司担任投资经理。2020年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在权益专户部任权益投资经理之职，2021年8月起调岗至FOF业务部，拟任FOF基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A | 009372 | 2022-09-29 | 1.0064 | 1.0064 | 了解详情正常 |
| 浦银颐和养老（FOF）A | 007401 | 2022-09-28 | 1.1157 | 1.1157 | 了解详情正常 |
| 浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）C | 009373 | 2022-09-29 | 1.0013 | 1.0013 | 了解详情正常 |
| 浦银颐和养老（FOF）C | 007402 | 2022-09-28 | 1.1032 | 1.1032 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 009626 | 2022-09-28 | 0.9712 | 0.9712 | 了解详情停止赎回 |
复旦大学硕士研究生
2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任FOF业务部总监。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF） | 012167 | 2022-09-29 | 0.9765 | 0.9765 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A | 014582 | 2022-09-29 | 1.0026 | 1.0026 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银颐和养老（FOF）A | 007401 | 2022-09-28 | 1.1157 | 1.1157 | 了解详情正常 |
| 浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A | 009372 | 2022-09-29 | 1.0064 | 1.0064 | 了解详情正常 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C | 015156 | 2022-09-29 | 1.0146 | 1.0146 | 了解详情停止交易 |
| 浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）C | 009373 | 2022-09-29 | 1.0013 | 1.0013 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C | 014583 | 2022-09-29 | 1.0003 | 1.0003 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A | 015155 | 2022-09-29 | 1.0159 | 1.0159 | 了解详情停止交易 |
| 浦银颐和养老（FOF）C | 007402 | 2022-09-28 | 1.1032 | 1.1032 | 了解详情正常 |
| 浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）C | 012788 | 2022-09-28 | 0.9068 | 0.9068 | 了解详情正常 |
| 浦银睿和优选3个月(FOF)A | 009370 | 2022-09-28 | 1.0913 | 1.0913 | 了解详情正常 |
| 浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）A | 012787 | 2022-09-28 | 0.9089 | 0.9089 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） | 009626 | 2022-09-28 | 0.9712 | 0.9712 | 了解详情停止赎回 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.4% |
| 本基金基金份额最短持有期限为1年，本基金对持有期超过1年的基金份额不收取赎回费。 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | 浦银颐和养老（FOF）C | 1.1032 | 1.1032 | |
| 2022-09-27 | 浦银颐和养老（FOF）C | 1.1060 | 1.1060 | |
| 2022-09-26 | 浦银颐和养老（FOF）C | 1.1065 | 1.1065 | |
| 2022-09-23 | 浦银颐和养老（FOF）C | 1.1110 | 1.1110 | |
| 2022-09-22 | 浦银颐和养老（FOF）C | 1.1135 | 1.1135 | |
| 2022-09-21 | 浦银颐和养老（FOF）C | 1.1126 | 1.1126 | |
| 2022-09-20 | 浦银颐和养老（FOF）C | 1.1115 | 1.1115 | |
| 2022-09-19 | 浦银颐和养老（FOF）C | 1.1119 | 1.1119 | |
| 2022-09-16 | 浦银颐和养老（FOF）C | 1.1107 | 1.1107 | |
| 2022-09-15 | 浦银颐和养老（FOF）C | 1.1129 | 1.1129 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | ||||
| 2022-09-19 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连银行为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-08-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-08-19 | 关于浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）新增平安证券为代... |
| 2022-08-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增五矿证券为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-08-31 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年中期报告 |
| 2022-07-21 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第2季度报... |
| 2022-04-22 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第1季度报... |
| 2022-03-31 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021年年度报告 |
| 2022-09-23 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2... |
| 2022-09-23 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2022-01-14 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）风险揭示书 |
| 2021-12-22 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2... |
| 2019-10-15 | 养老投资成投资关注热点 浦银提供稳健理财手段 |
| 2019-10-08 | 追求长期绝对回报 浦银安盛颐和稳健养老一年混合FOF正在发行 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | |
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | |
| 3 | 光大银行 | www.cebbank.com | 95595 | √ | √ | |
| 4 | 邮储银行 | www.psbc.com | 11185 | √ | √ | |
| 5 | 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 | √ | ||
| 6 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | √ | |
| 7 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | ||
| 8 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 9 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 10 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 11 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 12 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 13 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 14 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 15 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 16 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 17 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 18 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 19 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 20 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 21 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 22 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 23 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 24 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | |
| 25 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 26 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 27 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
| 28 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | |
| 29 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 30 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
| 31 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | ||
| 32 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 33 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 34 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 35 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 36 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 37 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 38 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | ||
| 39 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 40 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 41 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ |
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