基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-11-12 0.7497 2.415% 申购
浦银日日丰B 2019-11-12 0.8158 2.660% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-11-12 1.0386 1.0386 0.00% 申购
浦银中短债C 2019-11-12 1.0364 1.0364 0.00% 申购
浦银价值A 2019-11-12 1.274 1.537 -0.31% 申购
浦银红利 2019-11-12 1.935 1.935 -0.31% 申购
浦银消费A 2019-11-12 1.674 1.674 -0.18% 申购
浦银消费C 2019-11-12 1.682 1.682 -0.24% 申购
浦银睿智A 2019-11-12 1.147 1.147 -0.09% 申购
浦银睿智C 2019-11-12 1.110 1.110 -0.09% 申购
浦银增长 2019-11-12 0.655 0.655 -0.30% 申购
浦银300 2019-11-12 1.635 1.635 0.18% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-11-12 1.274 1.537 -0.31% 申购
浦银生活 2019-11-12 1.816 1.876 -0.93% 申购
浦银红利 2019-11-12 1.935 1.935 -0.31% 申购
浦银新兴 2019-11-12 2.029 2.029 -0.93% 申购
浦银消费A 2019-11-12 1.674 1.674 -0.18% 申购
浦银消费C 2019-11-12 1.682 1.682 -0.24% 申购
浦银新经济 2019-11-12 1.325 1.325 0.08% 申购
浦银睿智A 2019-11-12 1.147 1.147 -0.09% 申购
浦银睿智C 2019-11-12 1.110 1.110 -0.09% 申购
浦银增长 2019-11-12 0.655 0.655 -0.30% 申购
浦银医疗 2019-11-12 1.000 1.000 0.50% 申购
浦银盛世A 2019-11-12 1.736 1.736 -0.12% 申购
浦银盛世C 2019-11-12 1.433 1.433 -0.07% 申购
浦银经济带A 2019-11-12 1.1049 1.1049 -0.05% 申购
浦银经济带C 2019-11-12 1.1035 1.1035 -0.05% 申购
浦银安和C 2019-11-08 1.1175 1.1725 0.05% 基金封闭
浦银安和A 2019-11-08 1.1208 1.1828 0.06% 基金封闭
浦银港股通 2019-11-12 0.9664 0.9664 0.75% 申购
浦银安久A 2019-11-08 1.0833 1.0908 0.20% 基金封闭
浦银安久C 2019-11-08 1.0794 1.0839 0.20% 基金封闭
浦银安恒A 2019-11-08 1.0522 1.0882 0.31% 基金封闭
浦银安恒C 2019-11-08 1.0499 1.0829 0.30% 基金封闭
浦银多策略A 2019-11-12 1.1650 1.1650 0.11% 申购
浦银多策略C 2019-11-12 1.1151 1.1151 0.11% 申购
浦银环保新能源A 2019-11-12 0.9971 0.9971 -0.20% 申购
浦银环保新能源C 2019-11-12 0.9936 0.9936 -0.20% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-11-11 1.1087 1.1087 -0.32% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-11-12 1.385 1.605 0.00% 申购
浦银收益C 2019-11-12 1.343 1.543 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-11-12 1.136 1.136 -0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-11-12 1.127 1.162 -0.09% 申购
浦银幸福A 2019-11-08 1.057 1.396 0.09% 基金封闭
浦银幸福B 2019-11-08 1.053 1.370 0.10% 基金封闭
浦银6月债A 2019-11-08 1.082 1.274 0.19% 基金封闭
浦银6月债C 2019-11-08 1.078 1.256 0.09% 基金封闭
浦银添利A 2019-11-08 1.368 1.368 0.15% 基金封闭
浦银添利C 2019-11-08 1.338 1.338 0.15% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-11-08 1.190 1.190 0.17% 基金封闭
浦银月月盈C 2019-11-08 1.169 1.169 0.09% 基金封闭
浦银聚利A 2019-11-08 1.076 1.090 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-11-08 1.073 1.078 0.09% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-11-08 1.072 1.152 0.19% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-11-08 1.062 1.136 0.19% 基金封闭
浦银盛元A 2019-11-08 1.0482 1.1692 0.19% 特定渠道
浦银盛元C 2019-11-08 1.0458 1.1578 0.18% 特定渠道
浦银聚益A 2019-11-08 1.0460 1.0810 0.08% 基金封闭
浦银聚益C 2019-11-08 1.0399 1.0699 0.07% 基金封闭
浦银盛泰A 2019-11-12 1.0375 1.1229 0.01% 申购
浦银盛泰C 2019-11-12 1.0349 1.1117 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-11-12 1.0441 1.1441 0.01% 申购
浦银盛达C 2019-11-12 1.0410 1.1340 0.00% 申购
浦银盛跃A 2019-11-12 1.0575 1.1357 0.05% 申购
浦银盛跃C 2019-11-12 1.0541 1.1262 0.04% 申购
浦银盛勤A 2019-11-12 1.0719 1.0719 0.01% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-11-12 1.0632 1.0632 0.01% 特定渠道
浦银盛通 2019-11-08 1.0325 1.0825 0.08% 特定渠道
浦银盛泽 2019-11-08 1.0082 1.0432 0.10% 特定渠道
浦银盛融 2019-11-08 1.0322 1.0322 0.10% 基金封闭
浦银中短债A 2019-11-12 1.0386 1.0386 0.00% 申购
浦银中短债C 2019-11-12 1.0364 1.0364 0.00% 申购
浦银普益A 2019-11-12 1.0213 1.0333 0.01% 申购
浦银普益C 2019-11-12 1.0187 1.0297 0.00% 申购
浦银普瑞A 2019-11-12 1.0189 1.0189 0.01% 申购
浦银普瑞C 2019-11-12 1.0154 1.0154 0.01% 申购
浦银双债A 2019-11-12 1.0113 1.0113 0.01% 申购
浦银双债C 2019-11-12 1.0096 1.0096 0.01% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-11-12 1.0075 1.0075 0.00% 申购
浦银上清所优选短融C 2019-11-12 1.0070 1.0070 0.00% 申购
浦银普丰A 2019-11-12 1.0028 1.0028 -0.01% 申购
浦银普丰C 2019-11-12 1.0019 1.0019 -0.01% 申购
浦银盛煊 2019-11-12 1.0032 1.0032 0.02% 特定渠道
浦银盛诺 2019-11-08 1.0037 1.0037 0.04% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-11-12 1.635 1.635 0.18% 申购
浦银400 2019-11-12 1.347 1.347 0.15% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-11-12 1.0922 1.0922 0.09% 申购
浦银高股息ETF 2019-11-12 0.9859 0.9859 0.37% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-11-12 0.6561 2.360% 申购
浦银货币B 2019-11-12 0.7211 2.605% 申购
浦银货币E 2019-11-12 0.6549 2.359% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-11-12 0.7270 2.184% 申购
浦银日日盈B 2019-11-12 0.7928 2.428% 申购
浦银日日盈D 2019-11-12 0.7268 2.182% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-11-12 0.7497 2.415% 申购
浦银日日丰B 2019-11-12 0.8158 2.660% 申购
浦银日日丰D 2019-11-12 0.7482 2.418% 申购
浦银日日鑫A 2019-11-12 0.7339 2.345% 申购
浦银日日鑫B 2019-11-12 0.8007 2.591% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银颐和养老(FOF)A [007401]
单位净值:日增长率:--累计净值:
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最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
养老投资成投资关注热点 浦银提供稳健理财手段
| 新民晚报 2019-10-15 11:30:31

    随着人口老龄化趋势日益凸显,养老投资成为投资者关注的热点。多元资产分散配置对提升养老投资表现,降低资产波动率至关重要。自2018年国内养老目标基金启动以来,由于采取FOF(基金中基金)的模式...

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基金档案
基金代码 007401 基金名称 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
发行日期 2019-09-30 基金简称 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A类
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费 0.60%/年 基金托管费 0.20%/年
认购起点 电子直销:单笔最低认购金额为1元(含认购费),最低追加认购金额为1元(含认购费)。
直销机构(柜台方式)首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元(含认购费)。
代销机构:单笔最低认购金额为1元(含认购费),最低追加认购金额为1元(含认购费)。
投资目标 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF和QDII基金、香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%,其中投资于权益类资产的比例为10%-30%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
其中,权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金结合大类资产配置和基金优选模型,灵活配置大类资产组建基金投资组合,从而实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究,形成对权益、固收等各大类资产的投资观点,进一步应用资产配置的量化模型(Black-Litterman模型)确定其组合权重,实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时,通过独创的量化基金优选模型来筛选基金,获取大类资产内部的Alpha,最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。
本基金为稳健型目标风险策略基金,通过主动资产配置、分类精选基金和组合波动控制的全流程风险管理,确保组合处于相对低波动率,实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。本基金定义风险的方法是控制投资组合的波动率。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%+中证股票型基金指数收益率×20%
基金经理
王 爽女士   基金经理
2008年至2010年在天相投资顾问有限公司从事证券分析工作。2010年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司后,担任研究部研究员之职。2013年2月任权益投资部基金经理助理。2014年8月调入专户管理部任专户投资经理。2018年9月,经管理层批……
基金经理
王 爽女士   基金经理

华东政法大学经济学专业学士

2008年至2010年在天相投资顾问有限公司从事证券分析工作。2010年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司后,担任研究部研究员之职。2013年2月任权益投资部基金经理助理。2014年8月调入专户管理部任专户投资经理。2018年9月,经管理层批准,拟担任FOF养老基金经理之职。

管理基金
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 0.6% 0.3% 0.1% 500元/笔
赎回费率
本基金基金份额最短持有期限为1年,本基金对持有期超过1年的基金份额不收取赎回费。
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
没有相关记录
净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 交通银行 www.bankcomm.com 95559
2 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
3 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
4 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
5 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
6 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
7 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
8 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
9 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
10 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
11 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
12 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
13 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
14 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
15 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
16 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
17 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
18 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
19 肯特瑞 fund.jd.com 95118
20 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
21 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
22 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
23 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
24 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
25 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850