基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-06-30 0.5284 1.9930% 申购
浦银日日丰B 2022-06-30 0.5675 2.1380% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-06-30 1.0066 1.0066 0.02% 暂停申购
浦银中短债A 2022-06-30 1.0799 1.1299 0.03% 申购
浦银中短债C 2022-06-30 1.0740 1.1240 0.02% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-06-30 0.9839 0.9839 0.39% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-06-30 1.0317 1.0317 1.24% 暂停申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-06-30 0.9867 0.9867 0.38% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-06-30 1.0321 1.0321 1.26% 暂停申购
浦银新经济C 2022-06-30 3.2781 3.2781 2.36% 申购
浦银价值A 2022-06-30 1.7659 2.5789 2.31% 申购
浦银价值C 2022-06-30 1.7610 2.1110 2.31% 申购
浦银品质优选混合C 2022-06-30 0.9796 0.9796 2.14% 申购
浦银品质优选混合A 2022-06-30 0.9836 0.9836 2.14% 申购
浦银红利C 2022-06-30 4.0660 4.0660 3.52% 申购
浦银红利A 2022-06-30 4.0765 4.0765 3.52% 申购
浦银消费A 2022-06-30 2.887 2.887 3.29% 申购
浦银消费C 2022-06-30 2.889 2.889 3.33% 申购
浦银新经济A 2022-06-30 3.2878 3.2878 2.36% 申购
浦银睿智A 2022-06-30 1.662 1.662 2.47% 申购
浦银睿智C 2022-06-30 1.574 1.574 2.47% 申购
浦银增长A 2022-06-30 1.1786 1.1786 2.35% 申购
浦银300 2022-06-30 1.333 2.127 1.68% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-06-30 0.9839 0.9839 0.39% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-06-30 1.0317 1.0317 1.24% 暂停申购
浦银港股通C 2022-06-30 0.9528 0.9528 0.32% 申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-06-30 0.9961 0.9961 0.12% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-06-30 1.0321 1.0321 1.26% 暂停申购
浦银安弘回报一年持有混合A 2022-06-30 1.0069 1.0069 0.30% 申购
浦银医疗健康C 2022-06-30 1.5590 1.5590 2.73% 申购
浦银新经济C 2022-06-30 3.2781 3.2781 2.36% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-06-30 0.9867 0.9867 0.38% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-06-30 0.9981 0.9981 0.12% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C 2022-06-30 1.0057 1.0057 0.30% 申购
浦银医疗健康A 2022-06-30 1.5641 1.8141 2.73% 申购
浦银价值C 2022-06-30 1.7610 2.1110 2.31% 申购
浦银价值A 2022-06-30 1.7659 2.5789 2.31% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-06-30 1.2105 1.2105 1.59% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-06-30 0.8249 0.8249 1.08% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-06-30 0.8212 0.8212 1.08% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-06-30 1.2052 1.2052 1.58% 申购
浦银品质优选混合C 2022-06-30 0.9796 0.9796 2.14% 申购
浦银品质优选混合A 2022-06-30 0.9836 0.9836 2.14% 申购
浦银生活 2022-06-30 3.923 3.983 2.45% 申购
浦银红利A 2022-06-30 4.0765 4.0765 3.52% 申购
浦银红利C 2022-06-30 4.0660 4.0660 3.52% 申购
浦银新兴A 2022-06-30 4.2232 4.2232 2.65% 申购
浦银新兴C 2022-06-30 4.2135 4.2135 2.65% 申购
浦银消费A 2022-06-30 2.887 2.887 3.29% 申购
浦银消费C 2022-06-30 2.889 2.889 3.33% 申购
浦银新经济A 2022-06-30 3.2878 3.2878 2.36% 申购
浦银睿智A 2022-06-30 1.662 1.662 2.47% 申购
浦银睿智C 2022-06-30 1.574 1.574 2.47% 申购
浦银增长C 2022-06-30 1.1758 1.1758 2.35% 申购
浦银增长A 2022-06-30 1.1786 1.1786 2.35% 申购
浦银盛世A 2022-06-30 1.975 2.175 0.56% 申购
浦银盛世C 2022-06-30 1.586 1.786 0.51% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-06-30 0.8950 0.8950 0.26% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-06-30 0.9708 0.9708 -0.01% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-06-30 0.9737 0.9737 -0.01% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-06-30 0.8895 0.8895 0.25% 暂停申购
浦银经济带A 2022-06-30 1.3020 1.3270 1.34% 申购
浦银经济带C 2022-06-30 1.2849 1.3109 1.33% 申购
浦银安和C 2022-06-30 1.0308 1.3128 0.66% 暂停申购
浦银安和A 2022-06-30 1.0316 1.3336 0.67% 暂停申购
浦银港股通A 2022-06-30 0.9545 0.9545 0.33% 申购
浦银安久A 2022-06-30 0.9593 1.1518 0.72% 暂停申购
浦银安久C 2022-06-30 0.9549 1.1344 0.73% 暂停申购
浦银安恒A 2022-06-30 0.9840 1.3005 0.39% 暂停申购
浦银安恒C 2022-06-30 0.9852 1.2842 0.38% 暂停申购
浦银多策略A 2022-06-30 1.4638 1.4638 0.35% 申购
浦银多策略C 2022-06-30 1.3688 1.3688 0.35% 申购
浦银环保新能源A 2022-06-30 2.7564 2.7564 2.67% 申购
浦银环保新能源C 2022-06-30 2.7186 2.7186 2.67% 申购
浦银先进制造A 2022-06-30 1.2106 1.2106 1.02% 申购
浦银先进制造C 2022-06-30 1.2002 1.2002 1.02% 申购
浦银科创三年 2022-06-30 1.1926 1.1926 0.02% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-06-30 1.1704 1.1704 0.41% 申购
浦银安远回报一年C 2022-06-30 1.1624 1.1624 0.41% 申购
浦银价值精选A 2022-06-30 1.4067 1.4067 2.25% 申购
浦银价值精选C 2022-06-30 1.3959 1.3959 2.25% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-06-29 1.2026 1.2026 -0.38% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-06-29 1.2068 1.2068 -0.37% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 2022-06-30 1.0006 1.0006 0.06% 暂停申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-06-30 1.0181 1.0181 0.01% 申购
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-06-30 1.0066 1.0066 0.02% 暂停申购
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2022-06-30 0.9988 0.9988 -0.12% 特定渠道
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-06-30 1.0194 1.0194 0.01% 申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 2022-06-30 1.0006 1.0006 0.06% 暂停申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-06-30 1.0111 1.0131 0.02% 特定渠道
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-06-30 1.0122 1.0142 0.02% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-06-30 1.0268 1.0268 0.23% 申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-06-30 1.0090 1.0700 0.06% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券C 2022-06-30 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-06-30 1.0115 1.0135 0.06% 申购
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-06-30 1.0104 1.0119 0.06% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-06-30 1.0218 1.0218 0.24% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-06-30 1.0282 1.0445 0.03% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-06-30 1.0378 1.0378 0.02% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-06-30 1.0400 1.0400 0.03% 申购
浦银收益A 2022-06-30 1.494 1.714 0.00% 申购
浦银收益C 2022-06-30 1.435 1.635 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-06-30 1.107 1.253 0.09% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-06-30 1.091 1.267 0.09% 申购
浦银幸福A 2022-06-30 1.034 1.464 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2022-06-30 1.032 1.428 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2022-06-30 1.060 1.363 0.00% 暂停申购
浦银6月债C 2022-06-30 1.056 1.338 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-06-30 1.035 1.248 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-06-30 1.027 1.221 -0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2022-06-30 1.0397 1.3089 0.02% 暂停申购
浦银盛元C 2022-06-30 1.0395 1.2877 0.02% 暂停申购
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-06-30 1.0876 1.2025 0.05% 申购
浦银盛泰C 2022-06-30 1.0706 1.1769 0.04% 申购
浦银盛达A 2022-06-30 1.0347 1.2357 0.05% 申购
浦银盛达C 2022-06-30 1.0329 1.2149 0.05% 申购
浦银盛跃A 2022-06-30 1.0918 1.2600 0.01% 申购
浦银盛跃C 2022-06-30 1.0776 1.2397 0.01% 申购
浦银盛勤A 2022-06-30 1.0219 1.1469 0.04% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-06-30 1.0213 1.1363 0.04% 暂停申购
浦银盛通 2022-06-30 1.0693 1.1743 0.02% 特定渠道
浦银盛泽 2022-06-30 1.0413 1.1433 0.03% 暂停申购
浦银盛融 2022-06-30 1.0075 1.1205 -0.04% 暂停申购
浦银中短债A 2022-06-30 1.0799 1.1299 0.03% 申购
浦银中短债C 2022-06-30 1.0740 1.1240 0.02% 申购
浦银普益A 2022-06-30 1.0222 1.1232 0.08% 申购
浦银普益C 2022-06-30 1.0210 1.1100 0.07% 申购
浦银普瑞A 2022-06-30 1.0173 1.1083 0.06% 申购
浦银普瑞C 2022-06-30 1.0143 1.0943 0.05% 申购
浦银双债A 2022-06-30 1.1781 1.1781 0.18% 申购
浦银双债C 2022-06-30 1.1654 1.1654 0.17% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-06-30 1.0806 1.0806 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-06-30 1.0762 1.0762 0.00% 申购
浦银普丰A 2022-06-30 1.0218 1.0699 0.06% 申购
浦银普丰C 2022-06-30 1.0189 1.0574 0.06% 申购
浦银盛煊 2022-06-30 1.0108 1.0788 0.03% 暂停申购
浦银盛诺 2022-06-30 1.0446 1.1356 -0.03% 暂停申购
浦银盛晖 2022-06-30 1.0057 1.0522 0.01% 特定渠道
浦银盛智 2022-06-30 1.0477 1.0477 -0.01% 特定渠道
浦银盛熙 2022-06-30 1.0340 1.0590 0.09% 特定渠道
浦银普庆A 2022-06-30 1.0164 1.0664 0.05% 申购
浦银普庆C 2022-06-30 1.0148 1.0598 0.04% 申购
浦银普天A 2022-06-30 1.0378 1.0378 0.03% 申购
浦银普天C 2022-06-30 1.0335 1.0335 0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-06-30 1.0300 1.0630 0.06% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-06-30 1.0300 1.0650 0.05% 申购
浦银普嘉A 2022-06-30 1.0086 1.0786 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-06-30 1.0085 1.0745 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-06-30 1.0674 1.0774 0.08% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-06-30 1.0655 1.0755 0.08% 申购
浦银盛毅 2022-06-30 1.0618 1.0768 0.01% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-06-30 0.9322 0.9322 1.55% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-06-30 0.8713 0.8713 0.90% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-06-30 0.8976 0.8976 1.95% 申购
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-06-30 0.8990 0.8990 1.95% 申购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-06-30 1.0040 1.0040 1.16% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-06-30 0.8496 0.8496 0.19% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-06-30 0.8756 0.8756 0.30% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 2022-06-30 1.0005 1.0005 0.02% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-06-30 1.0106 1.1206 1.51% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-06-30 1.0164 1.1264 1.52% 申购
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 2022-06-30 1.1181 1.1181 0.63% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 2022-06-30 1.1227 1.1227 1.99% 特定渠道
浦银300 2022-06-30 1.333 2.127 1.68% 申购
浦银400 2022-06-30 1.849 1.849 0.93% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-06-30 0.9695 0.9695 -0.08% 申购
浦银高股息ETF 2022-06-30 1.5190 1.5190 1.19% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-06-30 1.3485 1.3485 1.12% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-06-30 1.3387 1.3387 1.12% 申购
浦银创业板ETF 2022-06-30 1.1033 1.1033 1.51% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-06-30 1.5118 1.5118 1.60% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-06-30 0.4786 1.8210% 申购
浦银货币B 2022-06-30 0.5445 2.0660% 申购
浦银货币E 2022-06-30 0.4785 1.8210% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-06-30 0.4318 3.4050% 申购
浦银日日盈B 2022-06-30 0.4890 3.6450% 申购
浦银日日盈D 2022-06-30 0.4253 3.3980% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-06-30 0.4226 3.3970% 申购
浦银日日丰A 2022-06-30 0.5284 1.9930% 申购
浦银日日丰B 2022-06-30 0.5675 2.1380% 申购
浦银日日丰D 2022-06-30 0.5014 1.8930% 申购
浦银日日鑫A 2022-06-30 0.6586 1.8280% 申购
浦银日日鑫B 2022-06-30 0.7252 2.0610% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2022-06-29 1.0025 1.0025 -0.27% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 2022-06-24 1.0100 1.0100 0.19% 暂停申购
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) 2022-06-29 0.9975 0.9975 -0.06% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 2022-06-29 1.0049 1.0049 -0.26% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 2022-06-24 1.0094 1.0094 0.19% 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 2022-06-29 1.0034 1.0034 -0.26% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2022-06-29 1.0066 1.0066 -0.27% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2022-06-28 1.0142 1.0142 0.86% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2022-06-28 1.0156 1.0156 0.85% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2022-06-28 1.1208 1.1208 0.54% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2022-06-28 1.1136 1.1136 0.53% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2022-06-28 0.9843 0.9843 0.48% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2022-06-28 1.1188 1.1188 0.09% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2022-06-28 1.1073 1.1073 0.08% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银双债C
浦银新经济A
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银新兴A [519120]
优先投资“十二五”国家七大战略性新兴产业,分享战略性新兴产业投资主题的重大投资机遇。
单位净值:4.2232日增长率:2.65%累计净值:4.2232
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数据截止:2022-06-30
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
2.02% 13.46% 12.81% -9.49% -9.65%
基金档案
基金代码 519120 基金名称 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金(A类)
成立日期 2013-03-25 基金简称 浦银安盛新兴产业混合A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1 元,最低追加申购金额为1 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
投资目标 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注国家战略新兴产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债、中期票据以及中国证监会允许的其他固定收益类投资品种)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。
本基金的股票投资比例为基金净资产的0%-95%,其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%;投资于权证的比例不超过基金净资产的3%;现金、债券资产、中国证监会允许基金投资的其他证券品种及其他资产占基金净资产比例为0%-95%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过对战略性新兴产业的持续跟踪研究,依据对国家关于战略性新兴产业的重大政策、中长期规划的跟踪,结合对战略性新兴产业相关行业的发展趋势的研究分析,上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析,对属于战略性新兴产业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中证全债指数
基金经理
吴 勇先生   投资总监 基金经理
1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 采矿业 0.48%
2 制造业 86.81%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应... 0.22%
4 建筑业 0.51%
5 批发和零售业 0.03%
6 交通运输、仓储和邮政业 0.01%
7 住宿和餐饮业 0.00%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 0.11%
9 租赁和商务服务业 0.03%
10 科学研究和技术服务业 1.86%
11 水利、环境和公共设施管理业 0.01%
12 卫生和社会工作 0.05%
13 合计 90.11%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 300373 扬杰科技 8.19%
2 002865 钧达股份 4.77%
3 600456 宝钛股份 3.55%
4 603456 九洲药业 3.29%
5 002960 青鸟消防 2.84%
6 605111 新洁能 2.79%
7 002013 中航机电 2.49%
8 300274 阳光电源 2.47%
9 601677 明泰铝业 2.29%
10 603589 口子窖 2.26%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
吴 勇先生   投资总监 基金经理

上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA、CFA、中国注册造价师。

1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2011年5月起兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月至2018年1月兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月至2018年1月兼任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起兼任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起担任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2012年11月起兼任本公司权益投资部总监。2016年4月起兼任本公司首席投资官。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银新兴A5191202022-06-304.22324.2232了解详情正常
浦银新兴C0140612022-06-304.21354.2135了解详情正常
浦银价值A5191102022-06-301.76592.5789了解详情正常
浦银价值C0140112022-06-301.76102.1110了解详情正常
浦银生活5191132022-06-303.9233.983了解详情正常
浦银增长C0140032022-06-301.17581.1758了解详情正常
浦银增长A5191702022-06-301.17861.1786了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-06-30 浦银新兴A 4.2232 4.2232
2022-06-29 浦银新兴A 4.1142 4.1142
2022-06-28 浦银新兴A 4.2734 4.2734
2022-06-27 浦银新兴A 4.2004 4.2004
2022-06-24 浦银新兴A 4.1959 4.1959
2022-06-23 浦银新兴A 4.1395 4.1395
2022-06-22 浦银新兴A 4.0144 4.0144
2022-06-21 浦银新兴A 3.9960 3.9960
2022-06-20 浦银新兴A 4.0933 4.0933
2022-06-17 浦银新兴A 4.0770 4.0770
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 2022年第1季度报告,数据截至:2022-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 199,398,584.48 89.51%
2 银行存款和结算备付金合计 23,200,326.04 10.41%
3 其他资产 173,571.42 0.08%
4 合计 222,772,481.94 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 采矿业 1,072,434.32 0.48%
2 制造业 192,089,359.03 86.81%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 486,600.00 0.22%
4 建筑业 1,117,786.23 0.51%
5 批发和零售业 65,985.27 0.03%
6 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.01%
7 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 243,748.38 0.11%
9 租赁和商务服务业 64,093.32 0.03%
10 科学研究和技术服务业 4,117,502.35 1.86%
11 水利、环境和公共设施管理业 16,154.19 0.01%
12 卫生和社会工作 100,777.19 0.05%
13 合计 199,398,584.48 90.11%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300373 扬杰科技 18,129,947.00 8.19%
2 002865 钧达股份 10,549,890.00 4.77%
3 600456 宝钛股份 7,855,020.00 3.55%
4 603456 九洲药业 7,272,000.00 3.29%
5 002960 青鸟消防 6,279,827.40 2.84%
6 605111 新洁能 6,163,500.00 2.79%
7 002013 中航机电 5,518,200.00 2.49%
8 300274 阳光电源 5,470,260.00 2.47%
9 601677 明泰铝业 5,071,640.00 2.29%
10 603589 口子窖 4,998,700.00 2.26%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 农业银行 www.abchina.com 95599
4 交通银行 www.bankcomm.com 95559
5 西部证券 www.west95582.com
6 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
7 招商银行 www.cmbchina.com 95555
8 中信银行 bank.ecitic.com 95558
9 邮储银行 www.psbc.com 11185
10 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
11 中国银行 www.boc.cn 95566
12 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
13 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
14 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
15 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
16 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
17 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
18 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
19 广发证券 www.gf.com.cn 95575
20 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
21 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
22 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
23 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
24 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
25 上海证券 www.962518.com 962518
26 中航证券 www.scstock.com 07916768763
27 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
28 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
29 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
30 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
31 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
32 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
33 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
34 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
35 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303
36 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
37 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
38 天风证券 www.tfzq.com 4008005000
39 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
40 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
41 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
42 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
43 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
44 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
45 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
46 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
47 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
48 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
49 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
50 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
51 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
52 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
53 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
54 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
55 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
56 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
57 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
58 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
59 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
60 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
61 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
62 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
63 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
64 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
65 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
66 富济财富 http://www.fujifund.cn/ 0755-83999907
67 奕丰基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
68 联泰基金 www.66zichan.com 4001666788
69 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
70 创金启富 www.5irich.com 4006262818
71 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
72 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
73 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
74 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
75 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
76 京东肯特瑞 fund.jd.com 95118
77 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
78 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
79 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
80 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
81 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
82 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
83 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
84 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
85 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
86 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
87 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
88 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
89 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
90 度小满基金 www.baiyingfund.com 95055-9
91 东方财富证券 www.18.cn 95357
92 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
93 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
94 中金财富证券 www.ciccwm.com 4006008008
95 玄元保险 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208