| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519120 | 基金名称 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金(A类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013-03-25 | 基金简称 | 浦银安盛新兴产业混合A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金管理费 | 1.5%/年 | 基金托管费 | 0.25%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。 直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。 |
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| 投资目标 | 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，并通过重点关注国家战略新兴产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债、中期票据以及中国证监会允许的其他固定收益类投资品种）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 本基金的股票投资比例为基金净资产的0%-95%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%；投资于权证的比例不超过基金净资产的3%；现金、债券资产、中国证监会允许基金投资的其他证券品种及其他资产占基金净资产比例为0%－95%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 投资策略 | 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过对战略性新兴产业的持续跟踪研究，依据对国家关于战略性新兴产业的重大政策、中长期规划的跟踪，结合对战略性新兴产业相关行业的发展趋势的研究分析，上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析，对属于战略性新兴产业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中证全债指数 | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 采矿业 | 0.48% |
| 2 | 制造业 | 86.81% |
| 3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应... | 0.22% |
| 4 | 建筑业 | 0.51% |
| 5 | 批发和零售业 | 0.03% |
| 6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
| 7 | 住宿和餐饮业 | 0.00% |
| 8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% |
| 9 | 租赁和商务服务业 | 0.03% |
| 10 | 科学研究和技术服务业 | 1.86% |
| 11 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
| 12 | 卫生和社会工作 | 0.05% |
| 13 | 合计 | 90.11% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300373 | 扬杰科技 | 8.19% |
| 2 | 002865 | 钧达股份 | 4.77% |
| 3 | 600456 | 宝钛股份 | 3.55% |
| 4 | 603456 | 九洲药业 | 3.29% |
| 5 | 002960 | 青鸟消防 | 2.84% |
| 6 | 605111 | 新洁能 | 2.79% |
| 7 | 002013 | 中航机电 | 2.49% |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 2.47% |
| 9 | 601677 | 明泰铝业 | 2.29% |
| 10 | 603589 | 口子窖 | 2.26% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
上海交通大学工商管理硕士，上海交通大学材料工程系学士，CPA、CFA、中国注册造价师。
1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2011年5月起兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年3月起，兼任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月至2018年1月兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月至2018年1月兼任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起兼任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起担任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2012年11月起兼任本公司权益投资部总监。2016年4月起兼任本公司首席投资官。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银新兴A | 519120 | 2022-06-30 | 4.2232 | 4.2232 | 了解详情正常 |
| 浦银新兴C | 014061 | 2022-06-30 | 4.2135 | 4.2135 | 了解详情正常 |
| 浦银价值A | 519110 | 2022-06-30 | 1.7659 | 2.5789 | 了解详情正常 |
| 浦银价值C | 014011 | 2022-06-30 | 1.7610 | 2.1110 | 了解详情正常 |
| 浦银生活 | 519113 | 2022-06-30 | 3.923 | 3.983 | 了解详情正常 |
| 浦银增长C | 014003 | 2022-06-30 | 1.1758 | 1.1758 | 了解详情正常 |
| 浦银增长A | 519170 | 2022-06-30 | 1.1786 | 1.1786 | 了解详情正常 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 1.05% | 0.7% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 银联通 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N<1年 | 0.5% |
| 1年≤N<2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 浦银新兴A | 4.2232 | 4.2232 | |
| 2022-06-29 | 浦银新兴A | 4.1142 | 4.1142 | |
| 2022-06-28 | 浦银新兴A | 4.2734 | 4.2734 | |
| 2022-06-27 | 浦银新兴A | 4.2004 | 4.2004 | |
| 2022-06-24 | 浦银新兴A | 4.1959 | 4.1959 | |
| 2022-06-23 | 浦银新兴A | 4.1395 | 4.1395 | |
| 2022-06-22 | 浦银新兴A | 4.0144 | 4.0144 | |
| 2022-06-21 | 浦银新兴A | 3.9960 | 3.9960 | |
| 2022-06-20 | 浦银新兴A | 4.0933 | 4.0933 | |
| 2022-06-17 | 浦银新兴A | 4.0770 | 4.0770 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 199,398,584.48 | 89.51% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,200,326.04 | 10.41% |
| 3 | 其他资产 | 173,571.42 | 0.08% |
| 4 | 合计 | 222,772,481.94 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 采矿业 | 1,072,434.32 | 0.48% |
| 2 | 制造业 | 192,089,359.03 | 86.81% |
| 3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 486,600.00 | 0.22% |
| 4 | 建筑业 | 1,117,786.23 | 0.51% |
| 5 | 批发和零售业 | 65,985.27 | 0.03% |
| 6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541.00 | 0.01% |
| 7 | 住宿和餐饮业 | 7,603.20 | 0.00% |
| 8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,748.38 | 0.11% |
| 9 | 租赁和商务服务业 | 64,093.32 | 0.03% |
| 10 | 科学研究和技术服务业 | 4,117,502.35 | 1.86% |
| 11 | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,154.19 | 0.01% |
| 12 | 卫生和社会工作 | 100,777.19 | 0.05% |
| 13 | 合计 | 199,398,584.48 | 90.11% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300373 | 扬杰科技 | 18,129,947.00 | 8.19% |
| 2 | 002865 | 钧达股份 | 10,549,890.00 | 4.77% |
| 3 | 600456 | 宝钛股份 | 7,855,020.00 | 3.55% |
| 4 | 603456 | 九洲药业 | 7,272,000.00 | 3.29% |
| 5 | 002960 | 青鸟消防 | 6,279,827.40 | 2.84% |
| 6 | 605111 | 新洁能 | 6,163,500.00 | 2.79% |
| 7 | 002013 | 中航机电 | 5,518,200.00 | 2.49% |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 5,470,260.00 | 2.47% |
| 9 | 601677 | 明泰铝业 | 5,071,640.00 | 2.29% |
| 10 | 603589 | 口子窖 | 4,998,700.00 | 2.26% |
| 2022-01-19 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销平台并开通基金定投、参... |
| 2021-12-15 | 关于浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（C类份额）新增蚂蚁（杭州）基金销售有... |
| 2021-12-03 | 关于浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（C类份额）新增部分代销机构、开通定投... |
| 2021-11-23 | 关于浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值... |
| 2022-04-22 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-01-24 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2021-10-26 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2022-05-06 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1号 |
| 2022-05-06 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-11-23 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第3号 |
| 2021-11-23 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金托管协议 |
| 2018-02-07 | 浦银新兴产业业绩增长近三年同类居第二 |
| 2017-10-18 | 续写优秀实力篇章，浦银安盛旗下多只产品三季度收益超15% |
| 2017-09-08 | 人工智能热潮凸显新兴产业投资价值，浦银新兴过去四年同类第一 |
| 2017-07-18 | 过去四年收益翻番 浦银安盛新兴产业摘得同类桂冠 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | √ |
| 2 | 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 | √ | √ | |
| 3 | 农业银行 | www.abchina.com | 95599 | √ | √ | |
| 4 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | √ |
| 5 | 西部证券 | www.west95582.com | √ | |||
| 6 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | √ |
| 7 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | √ | √ |
| 8 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | √ | √ |
| 9 | 邮储银行 | www.psbc.com | 11185 | √ | √ | |
| 10 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | √ |
| 11 | 中国银行 | www.boc.cn | 95566 | √ | √ | √ |
| 12 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | √ | |
| 13 | 上海农商银行 | www.srcb.com | 021962999 | √ | √ | √ |
| 14 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 15 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | |
| 16 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | √ |
| 17 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | √ | √ |
| 18 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | √ | |
| 19 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | √ | |
| 20 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ | √ | |
| 21 | 渤海证券 | www.bhzq.com | 28455588 | √ | ||
| 22 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | ||
| 23 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | √ | |
| 24 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 25 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | √ | |
| 26 | 中航证券 | www.scstock.com | 07916768763 | √ | ||
| 27 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 28 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | ||
| 29 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 059196326 | √ | ||
| 30 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | √ | |
| 31 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 32 | 万联证券 | www.wlzq.cn | 4008888133 | √ | √ | √ |
| 33 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | √ | √ |
| 34 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | √ | |
| 35 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | √ | |
| 36 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | √ |
| 37 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | √ | |
| 38 | 天风证券 | www.tfzq.com | 4008005000 | √ | ||
| 39 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | √ |
| 40 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | √ | |
| 41 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | √ |
| 42 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 43 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | √ |
| 44 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | ||
| 45 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | √ |
| 46 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 47 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 48 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 49 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | √ | |
| 50 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 51 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | √ |
| 52 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 53 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | √ |
| 54 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 55 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
| 56 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | √ | |
| 57 | 宜投基金 | www.yitfund.com | 4008955811 | √ | √ | |
| 58 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | √ |
| 59 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 60 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 61 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | √ |
| 62 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 63 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 64 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | √ |
| 65 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 66 | 富济财富 | http://www.fujifund.cn/ | 0755-83999907 | √ | √ | |
| 67 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 68 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | √ |
| 69 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | √ | |
| 70 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 71 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | √ | |
| 72 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 73 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | √ | |
| 74 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 75 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 76 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | √ |
| 77 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | √ | |
| 78 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 79 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 80 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 81 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 82 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | √ |
| 83 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 84 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 85 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 86 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 87 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 88 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 89 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
| 90 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
| 91 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 92 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 93 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 94 | 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 4006008008 | √ | ||
| 95 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |
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