基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-12-11 0.6975 2.608% 申购
浦银日日丰B 2019-12-11 0.7636 2.853% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-12-11 1.0427 1.0427 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-12-11 1.0404 1.0404 0.02% 申购
浦银价值A 2019-12-11 1.290 1.553 -0.46% 申购
浦银红利 2019-12-11 1.960 1.960 -1.21% 申购
浦银消费A 2019-12-11 1.686 1.686 0.24% 申购
浦银消费C 2019-12-11 1.694 1.694 0.18% 申购
浦银睿智A 2019-12-11 1.158 1.158 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-12-11 1.120 1.120 0.09% 申购
浦银增长 2019-12-11 0.664 0.664 -0.45% 申购
浦银300 2019-12-11 1.648 1.648 0.12% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-12-11 1.290 1.553 -0.46% 申购
浦银生活 2019-12-11 1.864 1.924 -0.90% 申购
浦银红利 2019-12-11 1.960 1.960 -1.21% 申购
浦银新兴 2019-12-11 2.079 2.079 -0.91% 申购
浦银消费A 2019-12-11 1.686 1.686 0.24% 申购
浦银消费C 2019-12-11 1.694 1.694 0.18% 申购
浦银新经济 2019-12-11 1.354 1.354 -0.59% 申购
浦银睿智A 2019-12-11 1.158 1.158 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-12-11 1.120 1.120 0.09% 申购
浦银增长 2019-12-11 0.664 0.664 -0.45% 申购
浦银医疗 2019-12-11 0.952 0.952 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-12-11 1.737 1.737 -0.17% 申购
浦银盛世C 2019-12-11 1.433 1.433 -0.21% 申购
浦银经济带A 2019-12-11 1.1134 1.1134 -0.08% 申购
浦银经济带C 2019-12-11 1.1116 1.1116 -0.08% 申购
浦银安和C 2019-12-06 1.1110 1.1660 0.64% 基金封闭
浦银安和A 2019-12-06 1.1146 1.1766 0.65% 基金封闭
浦银港股通 2019-12-11 0.9644 0.9644 0.92% 申购
浦银安久A 2019-12-06 1.0767 1.0842 0.79% 基金封闭
浦银安久C 2019-12-06 1.0725 1.0770 0.78% 基金封闭
浦银安恒A 2019-12-06 1.0518 1.0878 0.94% 基金封闭
浦银安恒C 2019-12-06 1.0493 1.0823 0.93% 基金封闭
浦银多策略A 2019-12-11 1.1745 1.1745 0.29% 申购
浦银多策略C 2019-12-11 1.1230 1.1230 0.32% 申购
浦银环保新能源A 2019-12-11 1.0257 1.0257 -0.70% 申购
浦银环保新能源C 2019-12-11 1.0217 1.0217 -0.70% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-12-10 1.1402 1.1402 -0.28% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-12-11 1.392 1.612 0.00% 申购
浦银收益C 2019-12-11 1.350 1.550 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-12-11 1.142 1.142 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-12-11 1.132 1.167 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-12-06 1.062 1.401 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-12-06 1.057 1.374 0.00% 基金封闭
浦银6月债A 2019-12-06 1.086 1.278 0.09% 基金封闭
浦银6月债C 2019-12-06 1.082 1.260 0.09% 基金封闭
浦银添利A 2019-12-06 1.372 1.372 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-12-06 1.341 1.341 0.07% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-12-06 1.193 1.193 0.08% 基金封闭
浦银月月盈C 2019-12-06 1.172 1.172 0.17% 基金封闭
浦银聚利A 2019-12-06 1.081 1.095 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-12-06 1.077 1.082 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-12-06 1.077 1.157 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-12-06 1.067 1.141 0.09% 基金封闭
浦银盛元A 2019-12-06 1.0560 1.1770 0.02% 特定渠道
浦银盛元C 2019-12-06 1.0534 1.1654 0.03% 特定渠道
浦银聚益A 2019-12-06 1.0465 1.0815 0.10% 申购
浦银聚益C 2019-12-06 1.0401 1.0701 0.09% 申购
浦银盛泰A 2019-12-11 1.0437 1.1291 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-12-11 1.0407 1.1175 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-12-11 1.0508 1.1508 0.04% 申购
浦银盛达C 2019-12-11 1.0473 1.1403 0.03% 申购
浦银盛跃A 2019-12-11 1.0661 1.1443 0.03% 申购
浦银盛跃C 2019-12-11 1.0624 1.1345 0.03% 申购
浦银盛勤A 2019-12-11 1.0760 1.0760 0.02% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-12-11 1.0672 1.0672 0.03% 特定渠道
浦银盛通 2019-12-06 1.0366 1.0866 0.08% 特定渠道
浦银盛泽 2019-12-06 1.0145 1.0495 0.04% 特定渠道
浦银盛融 2019-12-06 1.0382 1.0382 0.07% 基金封闭
浦银中短债A 2019-12-11 1.0427 1.0427 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-12-11 1.0404 1.0404 0.02% 申购
浦银普益A 2019-12-11 1.0280 1.0400 0.03% 申购
浦银普益C 2019-12-11 1.0251 1.0361 0.03% 申购
浦银普瑞A 2019-12-11 1.0251 1.0251 0.04% 申购
浦银普瑞C 2019-12-11 1.0213 1.0213 0.03% 申购
浦银双债A 2019-12-11 1.0177 1.0177 0.10% 申购
浦银双债C 2019-12-11 1.0157 1.0157 0.09% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-12-11 1.0102 1.0102 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2019-12-11 1.0096 1.0096 0.01% 申购
浦银普丰A 2019-12-11 1.0052 1.0052 0.00% 申购
浦银普丰C 2019-12-11 1.0040 1.0040 0.00% 申购
浦银盛煊 2019-12-11 1.0061 1.0061 0.01% 特定渠道
浦银盛诺 2019-12-11 1.0055 1.0055 0.00% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-12-11 1.648 1.648 0.12% 申购
浦银400 2019-12-11 1.382 1.382 -0.14% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-12-11 1.0832 1.0832 0.66% 申购
浦银高股息ETF 2019-12-11 1.0021 1.0021 -0.18% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-12-11 0.7900 2.550% 申购
浦银货币B 2019-12-11 0.8560 2.797% 申购
浦银货币E 2019-12-11 0.7903 2.551% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-12-11 0.5436 1.950% 申购
浦银日日盈B 2019-12-11 0.6096 2.195% 申购
浦银日日盈D 2019-12-11 0.5437 1.949% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-12-11 0.6975 2.608% 申购
浦银日日丰B 2019-12-11 0.7636 2.853% 申购
浦银日日丰D 2019-12-11 0.6982 2.610% 申购
浦银日日鑫A 2019-12-11 0.6124 2.338% 申购
浦银日日鑫B 2019-12-11 0.6789 2.585% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2019-12-06 1.0010 1.0010 -- 基金封闭
浦银颐和养老(FOF)C 2019-12-06 1.0009 1.0009 -- 基金封闭
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银新兴 [519120]
优先投资“十二五”国家七大战略性新兴产业,分享战略性新兴产业投资主题的重大投资机遇。
单位净值:2.079日增长率:-0.91%累计净值:2.079
还没有账户?立即开户
立即申购
数据截止:2019-12-11
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
2.51% 1.61% -0.57% 26.61% 45.08%
基金档案
基金代码 519120 基金名称 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
成立日期 2013-03-25 基金简称 浦银安盛新兴产业混合
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注国家战略新兴产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债、中期票据以及中国证监会允许的其他固定收益类投资品种)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。
本基金的股票投资比例为基金净资产的0%-95%,其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%;投资于权证的比例不超过基金净资产的3%;现金、债券资产、中国证监会允许基金投资的其他证券品种及其他资产占基金净资产比例为0%-95%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过对战略性新兴产业的持续跟踪研究,依据对国家关于战略性新兴产业的重大政策、中长期规划的跟踪,结合对战略性新兴产业相关行业的发展趋势的研究分析,上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析,对属于战略性新兴产业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中证全债指数
基金经理
吴 勇先生   投资总监 基金经理
1993年至2002年在上海电力建设有限责任公司任工程师、工程造价师等职。2003年至2007年在国家开发银行上海市分行从事研究和评审工作。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,曾担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 制造业 79.45%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应... 0.59%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 0.54%
4 金融业 9.89%
5 科学研究和技术服务业 1.57%
6 合计 92.04%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 000661 长春高新 5.13%
2 002007 华兰生物 5.06%
3 002600 领益智造 4.87%
4 603986 兆易创新 4.63%
5 600519 贵州茅台 4.37%
6 603501 韦尔股份 4.29%
7 601318 中国平安 4.07%
8 000858 五粮液 3.95%
9 002008 大族激光 3.94%
10 600161 天坛生物 3.01%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
吴 勇先生   投资总监 基金经理

上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA、CFA、中国注册造价师。

1993年至2002年在上海电力建设有限责任公司任工程师、工程造价师等职。2003年至2007年在国家开发银行上海市分行从事研究和评审工作。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,曾担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理和浦银安盛红利精选混合基金的基金经理助理、基金经理,2011年5月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年3月起担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银新兴5191202019-12-112.07902.0790了解详情申购
浦银生活5191132019-12-111.86401.9240了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-12-11 浦银新兴 2.079 2.079
2019-12-10 浦银新兴 2.098 2.098
2019-12-09 浦银新兴 2.078 2.078
2019-12-06 浦银新兴 2.084 2.084
2019-12-05 浦银新兴 2.063 2.063
2019-12-04 浦银新兴 2.028 2.028
2019-12-03 浦银新兴 2.015 2.015
2019-12-02 浦银新兴 2.005 2.005
2019-11-29 浦银新兴 1.999 1.999
2019-11-28 浦银新兴 2.022 2.022
1/25 首页  上一页    尾页
净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 330,932,677.61 87.07%
2 银行存款和结算备付金合计 31,841,767.74 8.38%
3 其他资产 17,287,943.41 4.55%
4 合计 380,062,388.76 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 制造业 285,646,111.71 79.45%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,139,240.40 0.59%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 1,940,023.90 0.54%
4 金融业 35,571,801.60 9.89%
5 科学研究和技术服务业 5,635,500.00 1.57%
6 合计 330,932,677.61 92.04%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000661 长春高新 18,456,048.00 5.13%
2 002007 华兰生物 18,175,947.30 5.06%
3 002600 领益智造 17,503,200.00 4.87%
4 603986 兆易创新 16,660,548.00 4.63%
5 600519 贵州茅台 15,714,750.00 4.37%
6 603501 韦尔股份 15,442,514.00 4.29%
7 601318 中国平安 14,626,201.60 4.07%
8 000858 五粮液 14,187,140.00 3.95%
9 002008 大族激光 14,148,900.00 3.94%
10 600161 天坛生物 10,814,318.80 3.01%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 农业银行 www.abchina.com 95599
4 交通银行 www.bankcomm.com 95559
5 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
6 招商银行 www.cmbchina.com 95555
7 中信银行 bank.ecitic.com 95558
8 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
9 中国银行 www.boc.cn 95566
10 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
11 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
12 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
13 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
14 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
15 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
16 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
17 广发证券 www.gf.com.cn 95575
18 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
19 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
20 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
21 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
22 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
23 上海证券 www.962518.com 962518
24 中航证券 www.scstock.com 07916768763
25 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
26 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
27 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
28 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
29 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
30 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
31 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
32 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
33 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
34 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
35 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
36 天风证券 www.tfzq.com 4008005000
37 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
38 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
39 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
40 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
41 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
42 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
43 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
44 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
45 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
46 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
47 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
48 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
49 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
50 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
51 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
52 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
53 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
54 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
55 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
56 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
57 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
58 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
59 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
60 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
61 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
62 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
63 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
64 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
65 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
66 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
67 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
68 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
69 创金启富 www.5irich.com 4006262818
70 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
71 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
72 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
73 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
74 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
75 肯特瑞 fund.jd.com 95118
76 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
77 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
78 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
79 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
80 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
81 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
82 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
83 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
84 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
85 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
86 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
87 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
88 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9
89 东方财富证券 www.18.cn 95357
90 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166