| 起止日期： |
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| 基金代码 | 007066 | 基金名称 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020-01-14 | 基金简称 | 浦银安盛先进制造混合A类 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 1.5%/年 | 基金托管费 | 0.25%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次申购单笔最低金额为人民币10元，追加申购单笔最低金额为人民币10元。 直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币10,000 元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。 |
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| 投资目标 | 本基金主要投资于先进制造相关行业的股票，把握制造业产业升级过程中的投资机会。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于先进制造主题相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 投资策略 | 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%。 | ||
英国伯明翰大学金融MBA，CFA
1994年至2001年任职招商银行总行营业部，2003年至2007年任职招商银行总行公司银行部，2007年至2017年任职于兴全基金，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加盟浦银安盛基金，历任研究部副总监，现担任价值投资部总经理。2018年1月起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起兼任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金基金经理。
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 1.05% | 0.7% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 银联通[4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| 30日≤N＜1年 | 0.50% |
| 1年≤N＜2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 浦银先进制造A | 1.3691 | 1.3691 | |
| 2021-07-22 | 浦银先进制造A | 1.3921 | 1.3921 | |
| 2021-07-21 | 浦银先进制造A | 1.3962 | 1.3962 | |
| 2021-07-20 | 浦银先进制造A | 1.3850 | 1.3850 | |
| 2021-07-19 | 浦银先进制造A | 1.3855 | 1.3855 | |
| 2021-07-16 | 浦银先进制造A | 1.3761 | 1.3761 | |
| 2021-07-15 | 浦银先进制造A | 1.3891 | 1.3891 | |
| 2021-07-14 | 浦银先进制造A | 1.3857 | 1.3857 | |
| 2021-07-13 | 浦银先进制造A | 1.3758 | 1.3758 | |
| 2021-07-12 | 浦银先进制造A | 1.3744 | 1.3744 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 836,049,328.25 | 88.56% |
| 2 | 固定收益投资 | 52,484,139.00 | 5.56% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,210,977.88 | 5.64% |
| 4 | 其他资产 | 2,291,131.08 | 0.24% |
| 5 | 合计 | 944,035,576.21 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 546,983,152.56 | 58.96% |
| 2 | 批发和零售业 | 118,620,489.98 | 12.79% |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,256.13 | 0.02% |
| 4 | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00% |
| 5 | 科学研究和技术服务业 | 82,557,301.47 | 8.90% |
| 6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,081.10 | 0.00% |
| 7 | 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.01% |
| 8 | 合计 | 748,427,517.65 | 80.68% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600486 | 扬农化工 | 84,876,000.00 | 9.15% |
| 2 | 600031 | 三一重工 | 83,952,000.00 | 9.05% |
| 3 | 300012 | 华测检测 | 82,541,652.27 | 8.90% |
| 4 | 600161 | 天坛生物 | 81,724,494.00 | 8.81% |
| 5 | 002600 | 领益智造 | 72,179,800.00 | 7.78% |
| 6 | 603233 | 大参林 | 67,700,119.55 | 7.30% |
| 7 | 000661 | 长春高新 | 66,214,225.00 | 7.14% |
| 8 | 03808 | 中国重汽 | 56,984,162.00 | 6.14% |
| 9 | 603939 | 益丰药房 | 50,904,047.71 | 5.49% |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 37,976,920.40 | 4.09% |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告 |
| 2021-04-02 | 关于降低浦银安盛先进制造混合型证券投资基金最低申购金额与最低持有份额的公告 |
| 2020-12-03 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为代销机构并开通定投业务及参... |
| 2020-04-14 | 旗下部分基金在民生银行开通基金定投及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2020-04-09 | 关于浦银安盛基金管理有限公司旗下部分基金在兴业银行开通基金定投及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2020-10-28 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金托管协议 |
| 2021-01-14 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金招募说明书（更新）2020年第1号 |
| 2021-01-14 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2019-12-23 | 投资时代主线 把握核心资产 浦银安盛先进制造今起发行 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | |
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | ||
| 3 | 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | √ | √ | √ |
| 4 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | √ | |
| 5 | 中国银行 | www.boc.cn | 95566 | √ | ||
| 6 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | ||
| 7 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 8 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 9 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 10 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 11 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 12 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 13 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 14 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 15 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 16 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 17 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 18 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 19 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 20 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 21 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | ||
| 22 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | ||
| 23 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 24 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | ||
| 25 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 26 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 27 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 28 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 29 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 30 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
| 31 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | ||
| 32 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 33 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 34 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 35 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 36 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 37 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 38 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | ||
| 39 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 40 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 41 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 42 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
| 43 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | ||
| 44 | 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 95310 | √ | ||
| 45 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 46 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |
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