| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519327 | 基金名称 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金（C类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-17 | 基金简称 | 浦银安盛幸福聚益定开债券C |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 基金管理费 | 0.7%/年 | 基金托管费 | 0.2%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为10 元，最低追加申购金额为10 元。 直销机构（柜台方式）：每笔最低申购金额为10,000元人民币，最低追加申购金额为1,000元。 代销机构：首次最低申购金额为10 元，最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的，以销售机构的业务规定为准。 |
||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率。 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 39.69% |
| 2 | 企业债券 | 80.90% |
| 3 | 中期票据 | 17.11% |
| 4 | 同业存单 | 5.40% |
| 5 | 合计 | 143.10% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 124044 | 12联想债 | 6.31% |
| 2 | 1720085 | 17北京银行绿色金融债 | 5.74% |
| 3 | 1826003 | 18星展银行01 | 5.74% |
| 4 | 1822019 | 18交银租赁债01 | 5.72% |
| 5 | 101752030 | 17远东租赁MTN001 | 5.72% |
复旦大学 数学与应用数学学士
曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任基金经理助理。2017年5月起，担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券（ LOF）基金基金经理。2017年6月起，担任浦银安盛盛元纯债债券基金基金经理。2018年9月起，担任浦银安盛盛泽定开债券基金基金经理。2018年11月起，担任浦银普益基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛优化收益债券、浦银普瑞基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银聚益A | 519326 | 2019-06-14 | 1.0323 | 1.0673 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚益C | 519327 | 2019-06-14 | 1.0277 | 1.0577 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银收益A | 519111 | 2019-06-17 | 1.5740 | 1.5840 | 了解详情申购 |
| 浦银收益C | 519112 | 2019-06-17 | 1.5140 | 1.5240 | 了解详情申购 |
| 浦银增利（LOF）A | 004126 | 2019-06-17 | 1.1150 | 1.1150 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银增利（LOF）C | 166401 | 2019-06-17 | 1.1080 | 1.1430 | 了解详情申购 |
| 浦银盛鑫A | 519324 | 2019-06-14 | 1.0540 | 1.1340 | 了解详情申购 |
| 浦银盛鑫C | 519325 | 2019-06-14 | 1.0450 | 1.1190 | 了解详情申购 |
| 浦银盛元A | 519322 | 2019-06-14 | 1.0276 | 1.1486 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛元C | 519323 | 2019-06-14 | 1.0266 | 1.1386 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛泰A | 519328 | 2019-06-17 | 1.0375 | 1.1105 | 了解详情申购 |
| 浦银盛泰C | 519329 | 2019-06-17 | 1.0348 | 1.1008 | 了解详情申购 |
| 浦银盛达A | 519332 | 2019-06-17 | 1.0292 | 1.1292 | 了解详情申购 |
| 浦银盛达C | 519333 | 2019-06-17 | 1.0276 | 1.1206 | 了解详情申购 |
| 浦银盛泽 | 005898 | 2019-06-14 | 1.0157 | 1.0307 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银普益A | 006464 | 2019-06-17 | 1.0096 | 1.0216 | 了解详情申购 |
| 浦银普益C | 006465 | 2019-06-17 | 1.0084 | 1.0194 | 了解详情申购 |
| 浦银普瑞A | 005200 | 2019-06-17 | 1.0121 | 1.0121 | 了解详情申购 |
| 浦银普瑞C | 005201 | 2019-06-17 | 1.0103 | 1.0103 | 了解详情申购 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.35% |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期少于7日 | 1.5% |
| 在同一开放期内申购后又赎回的份额，且持有期大于等于7日 | 0.9% |
| 其他情况 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-14 | 浦银聚益C | 1.0277 | 1.0577 | 8182342.49 |
| 2019-06-06 | 浦银聚益C | 1.0273 | 1.0573 | 8179131.96 |
| 2019-05-31 | 浦银聚益C | 1.0270 | 1.0570 | 8176684.69 |
| 2019-05-24 | 浦银聚益C | 1.0271 | 1.0571 | 8176965.34 |
| 2019-05-17 | 浦银聚益C | 1.0268 | 1.0568 | 8174928.53 |
| 2019-05-10 | 浦银聚益C | 1.0248 | 1.0548 | 8159085.33 |
| 2019-04-30 | 浦银聚益C | 1.0207 | 1.0507 | 8126295.83 |
| 2019-04-26 | 浦银聚益C | 1.0203 | 1.0503 | 8122830.73 |
| 2019-04-19 | 浦银聚益C | 1.0201 | 1.0501 | 8121623.76 |
| 2019-04-12 | 浦银聚益C | 1.0218 | 1.0518 | 8134726.94 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 |
|---|---|---|
| 2018-05-11 | 每10份基金份额派发红利0.30元 | 查看详情 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 256,750,320.00 | 97.08% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,024,039.21 | 1.14% |
| 3 | 其他资产 | 4,706,076.67 | 1.78% |
| 4 | 合计 | 264,480,435.88 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 71,219,000.00 | 39.69% |
| 2 | 企业债券 | 145,148,320.00 | 80.90% |
| 3 | 中期票据 | 30,699,000.00 | 17.11% |
| 4 | 同业存单 | 9,684,000.00 | 5.40% |
| 5 | 合计 | 256,750,320.00 | 143.10% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124044 | 12联想债 | 11,314,600.00 | 6.31% |
| 2 | 1720085 | 17北京银行绿色金融债 | 10,291,000.00 | 5.74% |
| 3 | 1826003 | 18星展银行01 | 10,290,000.00 | 5.74% |
| 4 | 1822019 | 18交银租赁债01 | 10,267,000.00 | 5.72% |
| 5 | 101752030 | 17远东租赁MTN001 | 10,255,000.00 | 5.72% |
| 2019-01-05 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为代销机... |
| 2018-08-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司直销平台开通基金转换业务的公告 |
| 2018-07-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加... |
| 2018-05-17 | 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金在... |
| 2018-05-15 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2018年度开放日常申购赎回的... |
| 2019-04-19 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-03-27 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-27 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-01-21 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2018-10-26 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-12-28 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2018... |
| 2018-12-28 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018... |
| 2018-06-30 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2018... |
| 2018-06-30 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018... |
| 2018-03-30 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2017-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提... |
| 2016-10-31 | 幸福家族再添新成员 浦银安盛幸福聚益发行中 |
| 2016-10-17 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券基金发行 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | ||
| 3 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | ||
| 4 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | ||
| 5 | 中国银行 | www.boc.cn | 95566 | √ | ||
| 6 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | ||
| 7 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 8 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 9 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | ||
| 10 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | ||
| 11 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | ||
| 12 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | ||
| 13 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 14 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 15 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 16 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 17 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | ||
| 18 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 19 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 20 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | ||
| 21 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | ||
| 22 | 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 | √ | ||
| 23 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 24 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | ||
| 25 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 26 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | ||
| 27 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 28 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
| 29 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | ||
| 30 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 31 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 32 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 33 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 34 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 35 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | ||
| 36 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | ||
| 37 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | ||
| 38 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 39 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | ||
| 40 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 41 | 宜投基金 | www.yitfund.com | 4008955811 | √ | ||
| 42 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 4009217755 | √ | ||
| 43 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 44 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 45 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | ||
| 46 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
| 47 | 大泰金石 | www.dtfunds.com | 02122267995 | √ | ||
| 48 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | ||
| 49 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 50 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 51 | 富济财富 | www.jinqianwo.cn | 075583999907 | √ | ||
| 52 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
| 53 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | ||
| 54 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | ||
| 55 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | ||
| 56 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 57 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | ||
| 58 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 59 | 肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 60 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | ||
| 61 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | ||
| 62 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 63 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 64 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 65 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 66 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | ||
| 67 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 68 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 69 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 70 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 71 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 72 | 百度基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ |
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