基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-10-17 0.6345 2.437% 申购
浦银日日丰B 2019-10-17 0.7012 2.685% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-10-17 1.0386 1.0386 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-10-17 1.0366 1.0366 0.01% 申购
浦银价值A 2019-10-17 1.331 1.594 0.53% 申购
浦银红利 2019-10-17 1.928 1.928 0.16% 申购
浦银消费A 2019-10-17 1.691 1.691 0.00% 申购
浦银消费C 2019-10-17 1.699 1.699 0.00% 申购
浦银睿智A 2019-10-17 1.148 1.148 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-10-17 1.111 1.111 0.00% 申购
浦银增长 2019-10-17 0.684 0.684 0.59% 申购
浦银300 2019-10-17 1.638 1.638 0.06% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-10-17 1.331 1.594 0.53% 申购
浦银生活 2019-10-17 1.805 1.865 0.22% 申购
浦银红利 2019-10-17 1.928 1.928 0.16% 申购
浦银新兴 2019-10-17 2.018 2.018 0.20% 申购
浦银消费A 2019-10-17 1.691 1.691 0.00% 申购
浦银消费C 2019-10-17 1.699 1.699 0.00% 申购
浦银新经济 2019-10-17 1.341 1.341 0.15% 申购
浦银睿智A 2019-10-17 1.148 1.148 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-10-17 1.111 1.111 0.00% 申购
浦银增长 2019-10-17 0.684 0.684 0.59% 申购
浦银医疗 2019-10-17 1.006 1.006 0.30% 申购
浦银盛世A 2019-10-17 1.727 1.727 0.17% 申购
浦银盛世C 2019-10-17 1.426 1.426 0.21% 申购
浦银经济带 2019-10-17 1.100 1.100 0.09% 申购
浦银安和A 2019-10-11 1.1015 1.1635 0.60% 基金封闭
浦银安和C 2019-10-11 1.0985 1.1535 0.59% 基金封闭
浦银港股通 2019-10-17 0.9576 0.9576 0.54% 申购
浦银安久A 2019-10-11 1.0755 1.0830 0.75% 基金封闭
浦银安久C 2019-10-11 1.0719 1.0764 0.74% 基金封闭
浦银安恒A 2019-10-11 1.0435 1.0795 0.55% 基金封闭
浦银安恒C 2019-10-11 1.0415 1.0745 0.53% 基金封闭
浦银多策略A 2019-10-17 1.1855 1.1855 -0.04% 申购
浦银多策略C 2019-10-17 1.1360 1.1360 -0.05% 申购
浦银环保新能源A 2019-10-17 0.9952 0.9952 0.09% 申购
浦银环保新能源C 2019-10-17 0.9918 0.9918 0.08% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-10-16 1.0821 1.0821 -0.24% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-10-17 1.385 1.605 0.00% 申购
浦银收益C 2019-10-17 1.344 1.544 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-10-17 1.137 1.137 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-10-17 1.128 1.163 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-10-11 1.059 1.398 0.09% 基金封闭
浦银幸福B 2019-10-11 1.054 1.371 0.00% 基金封闭
浦银6月债A 2019-10-11 1.085 1.277 0.09% 基金封闭
浦银6月债C 2019-10-11 1.081 1.259 0.09% 基金封闭
浦银添利A 2019-10-11 1.370 1.370 0.15% 基金封闭
浦银添利C 2019-10-11 1.340 1.340 0.07% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-10-11 1.193 1.193 0.08% 基金封闭
浦银月月盈C 2019-10-11 1.172 1.172 0.09% 基金封闭
浦银聚利A 2019-10-11 1.079 1.093 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-10-11 1.076 1.081 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-10-11 1.072 1.152 0.09% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-10-11 1.062 1.136 0.09% 基金封闭
浦银盛元A 2019-10-11 1.0477 1.1687 0.14% 特定渠道
浦银盛元C 2019-10-11 1.0455 1.1575 0.12% 特定渠道
浦银聚益A 2019-10-11 1.0475 1.0825 -0.04% 基金封闭
浦银聚益C 2019-10-11 1.0416 1.0716 -0.05% 基金封闭
浦银盛泰A 2019-10-17 1.0379 1.1233 0.03% 申购
浦银盛泰C 2019-10-17 1.0354 1.1122 0.03% 申购
浦银盛达A 2019-10-17 1.0450 1.1450 0.04% 申购
浦银盛达C 2019-10-17 1.0421 1.1351 0.03% 申购
浦银盛跃A 2019-10-17 1.0557 1.1339 0.00% 申购
浦银盛跃C 2019-10-17 1.0527 1.1248 0.00% 申购
浦银盛勤A 2019-10-17 1.0717 1.0717 0.02% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-10-17 1.0631 1.0631 0.02% 特定渠道
浦银盛通 2019-10-14 1.0323 1.0823 0.02% 特定渠道
浦银盛泽 2019-10-17 1.0096 1.0446 0.02% 特定渠道
浦银盛融 2019-10-11 1.0337 1.0337 0.09% 基金封闭
浦银中短债A 2019-10-17 1.0386 1.0386 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-10-17 1.0366 1.0366 0.01% 申购
浦银普益A 2019-10-17 1.0220 1.0340 0.03% 申购
浦银普益C 2019-10-17 1.0196 1.0306 0.02% 申购
浦银普瑞A 2019-10-17 1.0197 1.0197 0.02% 申购
浦银普瑞C 2019-10-17 1.0166 1.0166 0.02% 申购
浦银双债A 2019-10-17 1.0141 1.0141 0.00% 申购
浦银双债C 2019-10-17 1.0127 1.0127 0.01% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-10-17 1.0063 1.0063 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2019-10-17 1.0059 1.0059 0.00% 申购
浦银普丰A 2019-10-17 1.0021 1.0021 0.00% 申购
浦银普丰C 2019-10-17 1.0017 1.0017 0.00% 申购
浦银盛煊 2019-10-17 1.0025 1.0025 0.01% 特定渠道
浦银盛诺 2019-10-11 1.0020 1.0020 0.08% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-10-17 1.638 1.638 0.06% 申购
浦银400 2019-10-17 1.379 1.379 -0.36% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-10-17 1.0992 1.0992 0.45% 申购
浦银高股息ETF 2019-10-17 1.0067 1.0067 0.05% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-10-17 0.6462 2.420% 申购
浦银货币B 2019-10-17 0.7123 2.667% 申购
浦银货币E 2019-10-17 0.6466 2.420% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-10-17 0.8813 2.290% 申购
浦银日日盈B 2019-10-17 0.9467 2.537% 申购
浦银日日盈D 2019-10-17 0.8811 2.292% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-10-17 0.6345 2.437% 申购
浦银日日丰B 2019-10-17 0.7012 2.685% 申购
浦银日日丰D 2019-10-17 0.6356 2.439% 申购
浦银日日鑫A 2019-10-17 0.6202 2.334% 申购
浦银日日鑫B 2019-10-17 0.6856 2.581% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银聚益A [519326]
专注纯债投资,有助规避股市波动风险。每18个月封闭期结束后开放基金申赎,兼具收益与流动性。
单位净值:1.0475日增长率:-0.04%累计净值:1.0825
还没有账户?立即开户
基金封闭
数据截止:2019-10-11
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.04% 0.02% 0.79% 2.13% 2.91%
基金档案
基金代码 519326 基金名称 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金(A类)
成立日期 2016-11-17 基金简称 浦银安盛幸福聚益定开债券A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 民生银行
基金管理费 0.7%/年 基金托管费 0.2%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制;开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。
基金经理
章潇枫先生   基金经理
曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任基金经理助理。2017年5月起,担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券( LOF)基金基金经理。2……
投资策略和运作分析
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 33.72%
2 企业债券 69.81%
3 企业短期融资券 5.53%
4 中期票据 16.93%
5 同业存单 5.35%
6 合计 131.33%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 124044 12联想债 6.30%
2 1720085 17北京银行绿色金融债 5.68%
3 101752030 17远东租赁MTN001 5.67%
4 1826003 18星展银行01 5.67%
5 1822019 18交银租赁债01 5.67%
基金经理
章潇枫先生   基金经理

复旦大学 数学与应用数学学士

曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任基金经理助理。2017年5月起,担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券( LOF)基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛元纯债债券基金基金经理。2018年9月起,担任浦银安盛盛泽定开债券基金基金经理。2018年11月起,担任浦银普益基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛优化收益债券、浦银普瑞基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银聚益A5193262019-10-111.04751.0825了解详情基金封闭
浦银聚益C5193272019-10-111.04161.0716了解详情基金封闭
浦银收益A5191112019-10-171.38501.6050了解详情申购
浦银收益C5191122019-10-171.34401.5440了解详情申购
浦银增利(LOF)A0041262019-10-171.13701.1370了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012019-10-171.12801.1630了解详情申购
浦银盛鑫A5193242019-10-111.07201.1520了解详情基金封闭
浦银盛鑫C5193252019-10-111.06201.1360了解详情基金封闭
浦银盛元A5193222019-10-111.04771.1687了解详情特定渠道
浦银盛元C5193232019-10-111.04551.1575了解详情特定渠道
浦银盛泰A5193282019-10-171.03791.1233了解详情申购
浦银盛泰C5193292019-10-171.03541.1122了解详情申购
浦银盛达A5193322019-10-171.04501.1450了解详情申购
浦银盛达C5193332019-10-171.04211.1351了解详情申购
浦银盛泽0058982019-10-171.00961.0446了解详情特定渠道
浦银普益A0064642019-10-171.02201.0340了解详情申购
浦银普益C0064652019-10-171.01961.0306了解详情申购
浦银普瑞A0052002019-10-171.01971.0197了解详情申购
浦银普瑞C0052012019-10-171.01661.0166了解详情申购
浦银普丰A0070682019-10-171.00211.0021了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔





浦发卡 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
工行卡 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
建行卡 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
农行卡 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
银联通 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
通联支付 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
持有期少于7日 1.5%
在同一开放期内申购后又赎回的份额,且持有期大于等于7日 0.9%
其他情况 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-10-11 浦银聚益A 1.0475 1.0825
2019-09-30 浦银聚益A 1.0479 1.0829
2019-09-27 浦银聚益A 1.0476 1.0826
2019-09-20 浦银聚益A 1.0478 1.0828
2019-09-12 浦银聚益A 1.0473 1.0823
2019-09-06 浦银聚益A 1.0466 1.0816
2019-08-30 浦银聚益A 1.0456 1.0806 174184902.38
2019-08-23 浦银聚益A 1.0461 1.0811 174260661.06
2019-08-16 浦银聚益A 1.0461 1.0811 174264784.54
2019-08-09 浦银聚益A 1.0445 1.0795 174000077.06
1/6 首页  上一页    尾页
净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2018-05-11 每10份基金份额派发红利0.35元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告,数据截至:2019-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 237,636,130.00 97.15%
2 银行存款和结算备付金合计 1,826,441.40 0.75%
3 其他资产 5,155,107.00 2.11%
4 合计 244,617,678.40 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 61,016,000.00 33.72%
2 企业债券 126,313,130.00 69.81%
3 企业短期融资券 10,001,000.00 5.53%
4 中期票据 30,630,000.00 16.93%
5 同业存单 9,676,000.00 5.35%
6 合计 237,636,130.00 131.33%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 124044 12联想债 11,399,300.00 6.30%
2 1720085 17北京银行绿色金融债 10,281,000.00 5.68%
3 101752030 17远东租赁MTN001 10,268,000.00 5.67%
4 1826003 18星展银行01 10,265,000.00 5.67%
5 1822019 18交银租赁债01 10,261,000.00 5.67%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
4 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
5 中国银行 www.boc.cn 95566
6 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
7 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
8 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
9 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
10 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
11 广发证券 www.gf.com.cn 95575
12 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
13 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
14 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
15 上海证券 www.962518.com 962518
16 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
17 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
18 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
19 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
20 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
21 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
22 国信证券 www.guosen.com.cn 95536
23 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
24 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
25 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
26 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
27 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
28 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
29 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
30 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
31 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
32 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
33 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
34 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
35 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
36 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
37 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
38 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
39 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
40 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
41 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
42 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
43 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
44 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
45 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
46 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
47 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
48 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
49 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
50 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
51 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
52 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
53 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
54 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
55 创金启富 www.5irich.com 4006262818
56 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
57 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
58 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
59 肯特瑞 fund.jd.com 95118
60 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
61 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
62 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
63 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
64 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
65 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
66 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
67 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
68 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
69 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
70 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
71 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
72 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9
73 东方财富证券 www.18.cn 95357
74 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166