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| 基金代码 | 519176 | 基金名称 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-01-21 | 基金简称 | 浦银安盛消费升级混合C |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金管理费 | 1.5%/年 | 基金托管费 | 0.25%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。 直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。 |
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| 投资目标 | 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，并通过重点关注受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的比例占基金资产的0%-95%，其中投资于消费行业及其相关行业股票比例不低于非现金基金资产的80%，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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| 投资策略 | 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过重点投资受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业，结合对大消费行业及其相关行业的发展趋势的研究分析，上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析，对属于消费升级投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 55%×中证内地消费主题指数+45%×中证全债指数 | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 71.83% |
| 2 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.18% |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.67% |
| 4 | 租赁和商务服务业 | 6.44% |
| 5 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
| 6 | 合计 | 86.13% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000799 | 酒鬼酒 | 6.87% |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 6.79% |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 6.44% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 5.92% |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 5.74% |
| 6 | 300792 | 壹网壹创 | 5.64% |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 5.56% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 5.27% |
| 9 | 601799 | 星宇股份 | 4.99% |
| 10 | 603288 | 海天味业 | 4.85% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.2% |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 0.5% |
| N≥30日 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 浦银消费C | 3.315 | 3.315 | |
| 2021-07-22 | 浦银消费C | 3.364 | 3.364 | |
| 2021-07-21 | 浦银消费C | 3.326 | 3.326 | |
| 2021-07-20 | 浦银消费C | 3.228 | 3.228 | |
| 2021-07-19 | 浦银消费C | 3.219 | 3.219 | |
| 2021-07-16 | 浦银消费C | 3.200 | 3.200 | |
| 2021-07-15 | 浦银消费C | 3.236 | 3.236 | |
| 2021-07-14 | 浦银消费C | 3.198 | 3.198 | |
| 2021-07-13 | 浦银消费C | 3.243 | 3.243 | |
| 2021-07-12 | 浦银消费C | 3.208 | 3.208 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 50,224,545.16 | 83.39% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,840,858.19 | 9.70% |
| 3 | 其他资产 | 4,164,331.50 | 6.91% |
| 4 | 合计 | 60,229,734.85 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 41,886,563.18 | 71.83% |
| 2 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,270,512.00 | 2.18% |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,306,084.98 | 5.67% |
| 4 | 租赁和商务服务业 | 3,756,585.00 | 6.44% |
| 5 | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,800.00 | 0.01% |
| 6 | 合计 | 50,224,545.16 | 86.13% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000799 | 酒鬼酒 | 4,006,400.00 | 6.87% |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 3,957,800.00 | 6.79% |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 3,756,585.00 | 6.44% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 3,452,668.00 | 5.92% |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 3,346,960.00 | 5.74% |
| 6 | 300792 | 壹网壹创 | 3,290,218.00 | 5.64% |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 3,239,535.00 | 5.56% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 3,070,404.00 | 5.27% |
| 9 | 601799 | 星宇股份 | 2,907,250.00 | 4.99% |
| 10 | 603288 | 海天味业 | 2,827,614.00 | 4.85% |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相... |
| 2021-01-30 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2020-12-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增诺亚正行为代销机构并开通定投业务及参... |
| 2020-06-06 | 关于旗下部分基金在北京百度百盈基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活... |
| 2021-07-21 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-07-16 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第3号 |
| 2021-07-16 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2019-07-18 | 消费升级领跑市场浦银安盛旗下消费类基金表现突出 |
| 2019-07-17 | 基金中考放榜！浦银安盛主动权益产品全线飘红收益率超30% |
| 2017-10-18 | 续写优秀实力篇章，浦银安盛旗下多只产品三季度收益超15% |
| 2017-09-08 | 浦银安盛权益业绩整体亮眼，浦银消费等主题基金近三月涨幅居同类三甲 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | √ | |
| 2 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 3 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 4 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 5 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | √ | |
| 6 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | √ | |
| 7 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 8 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 9 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 10 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 11 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 12 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | √ |
| 13 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | |
| 14 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 15 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
| 16 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | √ |
| 17 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 18 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 19 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 20 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | |
| 21 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 22 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 23 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
| 24 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 25 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 26 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 27 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
| 28 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | √ | |
| 29 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 30 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 31 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 32 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 33 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | √ |
| 34 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 35 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 36 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 37 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 38 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 39 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 40 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
| 41 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 42 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 43 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 44 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |
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