基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-12-11 0.6975 2.608% 申购
浦银日日丰B 2019-12-11 0.7636 2.853% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-12-11 1.0427 1.0427 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-12-11 1.0404 1.0404 0.02% 申购
浦银价值A 2019-12-11 1.290 1.553 -0.46% 申购
浦银红利 2019-12-11 1.960 1.960 -1.21% 申购
浦银消费A 2019-12-11 1.686 1.686 0.24% 申购
浦银消费C 2019-12-11 1.694 1.694 0.18% 申购
浦银睿智A 2019-12-11 1.158 1.158 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-12-11 1.120 1.120 0.09% 申购
浦银增长 2019-12-11 0.664 0.664 -0.45% 申购
浦银300 2019-12-11 1.648 1.648 0.12% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-12-11 1.290 1.553 -0.46% 申购
浦银生活 2019-12-11 1.864 1.924 -0.90% 申购
浦银红利 2019-12-11 1.960 1.960 -1.21% 申购
浦银新兴 2019-12-11 2.079 2.079 -0.91% 申购
浦银消费A 2019-12-11 1.686 1.686 0.24% 申购
浦银消费C 2019-12-11 1.694 1.694 0.18% 申购
浦银新经济 2019-12-11 1.354 1.354 -0.59% 申购
浦银睿智A 2019-12-11 1.158 1.158 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-12-11 1.120 1.120 0.09% 申购
浦银增长 2019-12-11 0.664 0.664 -0.45% 申购
浦银医疗 2019-12-11 0.952 0.952 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-12-11 1.737 1.737 -0.17% 申购
浦银盛世C 2019-12-11 1.433 1.433 -0.21% 申购
浦银经济带A 2019-12-11 1.1134 1.1134 -0.08% 申购
浦银经济带C 2019-12-11 1.1116 1.1116 -0.08% 申购
浦银安和C 2019-12-06 1.1110 1.1660 0.64% 基金封闭
浦银安和A 2019-12-06 1.1146 1.1766 0.65% 基金封闭
浦银港股通 2019-12-11 0.9644 0.9644 0.92% 申购
浦银安久A 2019-12-06 1.0767 1.0842 0.79% 基金封闭
浦银安久C 2019-12-06 1.0725 1.0770 0.78% 基金封闭
浦银安恒A 2019-12-06 1.0518 1.0878 0.94% 基金封闭
浦银安恒C 2019-12-06 1.0493 1.0823 0.93% 基金封闭
浦银多策略A 2019-12-11 1.1745 1.1745 0.29% 申购
浦银多策略C 2019-12-11 1.1230 1.1230 0.32% 申购
浦银环保新能源A 2019-12-11 1.0257 1.0257 -0.70% 申购
浦银环保新能源C 2019-12-11 1.0217 1.0217 -0.70% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-12-10 1.1402 1.1402 -0.28% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-12-11 1.392 1.612 0.00% 申购
浦银收益C 2019-12-11 1.350 1.550 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-12-11 1.142 1.142 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-12-11 1.132 1.167 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-12-06 1.062 1.401 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-12-06 1.057 1.374 0.00% 基金封闭
浦银6月债A 2019-12-06 1.086 1.278 0.09% 基金封闭
浦银6月债C 2019-12-06 1.082 1.260 0.09% 基金封闭
浦银添利A 2019-12-06 1.372 1.372 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-12-06 1.341 1.341 0.07% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-12-06 1.193 1.193 0.08% 基金封闭
浦银月月盈C 2019-12-06 1.172 1.172 0.17% 基金封闭
浦银聚利A 2019-12-06 1.081 1.095 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-12-06 1.077 1.082 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-12-06 1.077 1.157 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-12-06 1.067 1.141 0.09% 基金封闭
浦银盛元A 2019-12-06 1.0560 1.1770 0.02% 特定渠道
浦银盛元C 2019-12-06 1.0534 1.1654 0.03% 特定渠道
浦银聚益A 2019-12-06 1.0465 1.0815 0.10% 申购
浦银聚益C 2019-12-06 1.0401 1.0701 0.09% 申购
浦银盛泰A 2019-12-11 1.0437 1.1291 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-12-11 1.0407 1.1175 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-12-11 1.0508 1.1508 0.04% 申购
浦银盛达C 2019-12-11 1.0473 1.1403 0.03% 申购
浦银盛跃A 2019-12-11 1.0661 1.1443 0.03% 申购
浦银盛跃C 2019-12-11 1.0624 1.1345 0.03% 申购
浦银盛勤A 2019-12-11 1.0760 1.0760 0.02% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-12-11 1.0672 1.0672 0.03% 特定渠道
浦银盛通 2019-12-06 1.0366 1.0866 0.08% 特定渠道
浦银盛泽 2019-12-06 1.0145 1.0495 0.04% 特定渠道
浦银盛融 2019-12-06 1.0382 1.0382 0.07% 基金封闭
浦银中短债A 2019-12-11 1.0427 1.0427 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-12-11 1.0404 1.0404 0.02% 申购
浦银普益A 2019-12-11 1.0280 1.0400 0.03% 申购
浦银普益C 2019-12-11 1.0251 1.0361 0.03% 申购
浦银普瑞A 2019-12-11 1.0251 1.0251 0.04% 申购
浦银普瑞C 2019-12-11 1.0213 1.0213 0.03% 申购
浦银双债A 2019-12-11 1.0177 1.0177 0.10% 申购
浦银双债C 2019-12-11 1.0157 1.0157 0.09% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-12-11 1.0102 1.0102 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2019-12-11 1.0096 1.0096 0.01% 申购
浦银普丰A 2019-12-11 1.0052 1.0052 0.00% 申购
浦银普丰C 2019-12-11 1.0040 1.0040 0.00% 申购
浦银盛煊 2019-12-11 1.0061 1.0061 0.01% 特定渠道
浦银盛诺 2019-12-11 1.0055 1.0055 0.00% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-12-11 1.648 1.648 0.12% 申购
浦银400 2019-12-11 1.382 1.382 -0.14% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-12-11 1.0832 1.0832 0.66% 申购
浦银高股息ETF 2019-12-11 1.0021 1.0021 -0.18% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-12-11 0.7900 2.550% 申购
浦银货币B 2019-12-11 0.8560 2.797% 申购
浦银货币E 2019-12-11 0.7903 2.551% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-12-11 0.5436 1.950% 申购
浦银日日盈B 2019-12-11 0.6096 2.195% 申购
浦银日日盈D 2019-12-11 0.5437 1.949% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-12-11 0.6975 2.608% 申购
浦银日日丰B 2019-12-11 0.7636 2.853% 申购
浦银日日丰D 2019-12-11 0.6982 2.610% 申购
浦银日日鑫A 2019-12-11 0.6124 2.338% 申购
浦银日日鑫B 2019-12-11 0.6789 2.585% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2019-12-06 1.0010 1.0010 -- 基金封闭
浦银颐和养老(FOF)C 2019-12-06 1.0009 1.0009 -- 基金封闭
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银消费C [519176]
聚焦当下消费行业发展热潮,对消费升级投资主题范畴的上市公司进行重点投资,前瞻性引领未来投资趋势。
单位净值:1.694日增长率:0.18%累计净值:1.694
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数据截止:2019-12-11
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
1.80% 0.00% 0.77% 16.19% 48.86%
基金档案
基金代码 519176 基金名称 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
成立日期 2016-01-21 基金简称 浦银安盛消费升级混合C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票的比例占基金资产的0%-95%,其中投资于消费行业及其相关行业股票比例不低于非现金基金资产的80%,权证资产的投资比例占基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业,结合对大消费行业及其相关行业的发展趋势的研究分析,上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析,对属于消费升级投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 55%×中证内地消费主题指数+45%×中证全债指数
基金经理
杨岳斌先生   权益投资部总监助理 基金经理
1994年至2001年任职招商银行总行营业部,2003年至2007年任职招商银行总行公司银行部,2007年至2017年任职于兴全基金,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加盟浦银安盛基金,历任研究部副总监,现担任权益投资部……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 制造业 44.22%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应... 4.69%
3 批发和零售业 10.88%
4 交通运输、仓储和邮政业 6.41%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 4.57%
6 金融业 9.56%
7 房地产业 5.27%
8 科学研究和技术服务业 6.38%
9 合计 91.97%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600809 山西汾酒 6.90%
2 002311 海大集团 6.75%
3 600009 上海机场 6.41%
4 300012 华测检测 6.38%
5 600519 贵州茅台 5.98%
6 603939 益丰药房 5.86%
7 002146 荣盛发展 5.27%
8 600885 宏发股份 5.26%
9 601933 永辉超市 5.02%
10 600438 通威股份 4.98%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
基金经理
杨岳斌先生

英国伯明翰大学金融MBA,CFA

1994年至2001年任职招商银行总行营业部,2003年至2007年任职招商银行总行公司银行部,2007年至2017年任职于兴全基金,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加盟浦银安盛基金,历任研究部副总监,现担任权益投资部总监助理。2018年1月起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银消费A5191252019-12-111.68601.6860了解详情申购
浦银消费C5191762019-12-111.69401.6940了解详情申购
浦银睿智A5191722019-12-111.15801.1580了解详情申购
浦银睿智C5191732019-12-111.12001.1200了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.2%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.5%
N≥30日 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-12-11 浦银消费C 1.694 1.694
2019-12-10 浦银消费C 1.691 1.691
2019-12-09 浦银消费C 1.684 1.684
2019-12-06 浦银消费C 1.686 1.686
2019-12-05 浦银消费C 1.674 1.674
2019-12-04 浦银消费C 1.664 1.664
2019-12-03 浦银消费C 1.667 1.667
2019-12-02 浦银消费C 1.662 1.662
2019-11-29 浦银消费C 1.659 1.659
2019-11-28 浦银消费C 1.669 1.669
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 61,859,228.62 91.58%
2 银行存款和结算备付金合计 5,649,303.49 8.36%
3 其他资产 37,668.30 0.06%
4 合计 67,546,200.41 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 制造业 29,743,524.62 44.22%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,152,566.00 4.69%
3 批发和零售业 7,319,200.00 10.88%
4 交通运输、仓储和邮政业 4,308,120.00 6.41%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 3,073,278.00 4.57%
6 金融业 6,427,900.00 9.56%
7 房地产业 3,543,840.00 5.27%
8 科学研究和技术服务业 4,290,800.00 6.38%
9 合计 61,859,228.62 91.97%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600809 山西汾酒 4,638,600.00 6.90%
2 002311 海大集团 4,538,500.00 6.75%
3 600009 上海机场 4,308,120.00 6.41%
4 300012 华测检测 4,290,800.00 6.38%
5 600519 贵州茅台 4,025,000.00 5.98%
6 603939 益丰药房 3,941,000.00 5.86%
7 002146 荣盛发展 3,543,840.00 5.27%
8 600885 宏发股份 3,540,600.00 5.26%
9 601933 永辉超市 3,378,200.00 5.02%
10 600438 通威股份 3,350,620.00 4.98%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
2 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
3 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
4 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
5 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
6 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
7 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
8 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
9 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
10 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
11 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
12 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
13 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
14 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
15 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
16 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
17 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
18 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
19 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
20 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
21 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
22 创金启富 www.5irich.com 4006262818
23 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
24 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
25 肯特瑞 fund.jd.com 95118
26 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
27 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
28 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
29 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
30 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
31 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
32 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
33 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
34 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
35 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
36 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
37 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
38 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9
39 东方财富证券 www.18.cn 95357
40 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166