基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-12-10 0.5905 2.362% 申购
浦银日日盈B 2018-12-10 0.6563 2.609% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银医疗 2018-12-10 0.687 0.687 -0.58% 申购
浦银盛世A 2018-12-10 1.397 1.397 -0.21% 申购
浦银盛世C 2018-12-10 1.155 1.155 -0.17% 申购
浦银多策略A 2018-12-10 1.0118 1.0118 -0.05% 申购
浦银300 2018-12-10 1.248 1.248 -0.95% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-12-10 1.0103 1.0103 -0.97% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-12-10 0.980 1.243 -0.41% 申购
浦银生活 2018-12-10 1.313 1.373 -0.38% 申购
浦银红利 2018-12-10 1.311 1.311 -0.08% 申购
浦银新兴 2018-12-10 1.513 1.513 -0.26% 申购
浦银消费A 2018-12-10 1.202 1.202 -0.99% 申购
浦银消费C 2018-12-10 1.197 1.197 -0.99% 申购
浦银新经济 2018-12-10 0.939 0.939 -0.32% 申购
浦银睿智A 2018-12-10 0.818 0.818 -0.97% 申购
浦银睿智C 2018-12-10 0.798 0.798 -0.99% 申购
浦银增长 2018-12-10 0.501 0.501 -0.40% 申购
浦银医疗 2018-12-10 0.687 0.687 -0.58% 申购
浦银盛世A 2018-12-10 1.397 1.397 -0.21% 申购
浦银盛世C 2018-12-10 1.155 1.155 -0.17% 申购
浦银经济带 2018-12-10 0.892 0.892 -0.34% 申购
浦银安和A 2018-12-07 0.9952 1.0272 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-12-07 0.9915 1.0205 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-12-10 0.8920 0.8920 -1.05% 申购
浦银安久A 2018-12-07 0.9843 0.9843 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-12-07 0.9821 0.9821 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-12-07 0.9908 0.9908 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-12-07 0.9897 0.9897 -- 基金封闭
浦银多策略A 2018-12-10 1.0118 1.0118 -0.05% 申购
浦银多策略C 2018-12-10 0.9882 0.9882 -0.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-12-10 1.248 1.248 -0.95% 申购
浦银400 2018-12-10 1.209 1.209 -1.14% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-12-10 1.0103 1.0103 -0.97% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-12-10 1.528 1.538 -0.20% 申购
浦银收益C 2018-12-10 1.473 1.483 -0.14% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-12-10 1.095 1.095 0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-12-10 1.089 1.124 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-12-07 1.052 1.368 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-12-07 1.049 1.345 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-12-07 1.075 1.242 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-12-07 1.073 1.227 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-12-07 1.316 1.316 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-12-07 1.291 1.291 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-12-07 1.146 1.146 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-12-07 1.129 1.129 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-12-07 1.051 1.058 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-12-07 1.046 1.049 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-12-07 1.078 1.108 0.19% 申购
浦银盛鑫C 2018-12-07 1.074 1.099 0.19% 申购
浦银盛元A 2018-12-10 1.0463 1.1233 0.07% 申购
浦银盛元C 2018-12-10 1.0456 1.1146 0.06% 申购
浦银聚益A 2018-12-07 1.0166 1.0516 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-12-07 1.0139 1.0439 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-12-10 1.0388 1.0918 0.02% 申购
浦银盛泰C 2018-12-10 1.0340 1.0840 0.02% 申购
浦银盛达A 2018-12-10 1.0372 1.1082 0.09% 申购
浦银盛达C 2018-12-10 1.0355 1.1015 0.08% 申购
浦银盛跃A 2018-12-10 1.0395 1.0964 0.06% 申购
浦银盛跃C 2018-12-10 1.0388 1.0904 0.06% 申购
浦银盛勤A 2018-12-10 1.0509 1.0509 0.03% 申购
浦银盛勤C 2018-12-10 1.0447 1.0447 0.02% 申购
浦银盛通 2018-12-07 1.0300 1.0480 0.09% 特定渠道
浦银盛泽 2018-12-07 1.0117 1.0117 -- 特定渠道
浦银中短债A 2018-12-07 1.0050 1.0050 -- 基金封闭
浦银中短债C 2018-12-07 1.0048 1.0048 -- 基金封闭
浦银普益A 2018-12-10 1.0039 1.0039 0.01% 申购
浦银普益C 2018-12-10 1.0036 1.0036 0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-12-10 0.7090 2.764% 申购
浦银货币B 2018-12-10 0.7747 3.011% 申购
浦银货币E 2018-12-10 0.7089 2.764% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-12-10 0.5905 2.362% 申购
浦银日日盈B 2018-12-10 0.6563 2.609% 申购
浦银日日盈D 2018-12-10 0.5904 2.362% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-12-10 0.6552 3.153% 申购
浦银日日丰B 2018-12-10 0.7209 3.399% 申购
浦银日日丰D 2018-12-10 0.6551 3.150% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-12-10 0.6924 2.727% 申购
浦银日日鑫B 2018-12-10 0.7583 2.940% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银幸福B [519119]
纯债基金风险更低,定期开放形式灵活。封闭管理,便于投资操作。每年开放一次,满足流动性的需求。
单位净值:1.049日增长率:--累计净值:1.345
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基金封闭
数据截止:2018-12-07
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.19% 0.67% 1.84% 2.64% 4.73%
基金档案
基金代码 519119 基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(B类)
成立日期 2012-09-18 基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券B
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 0.7%/年 基金托管费 0.2%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
运作方式
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
本基金各类资产的投资比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)
基金经理
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
投资策略和运作分析
经济总体呈现稳中承压趋势,紧信用环境使得社融增速有所回落,叠加外部贸易摩擦,使得宏观经济的不确定性进一步加大。国内经济动能虽维持PMI在50以上,但近月来小幅下行,9月制造业PMI已由前期51.5%回落至50.8%,经济下行压力仍存在。为应对复杂的国内外经济形势,国内经济政策有所转向。央行货币政策边际放松,逐步转为合理充裕,并着重疏通信用传导机制。同时财政政策配合发力,各部委推出多项措施稳定经济,着力疏导中小企业融资难的现状。银行超储率由3月底的1.3%升至7月份的1.8%,下半年以来银行间R001中枢2.42%、R007中枢2.83%,呈逐渐下行的趋势,从利率曲线上看,中短期利率维持较低水平有利于疏通信用传导机制,预期央行将继续维护市场流动性保持合理充裕水平,中短端收益率有望进一步下行。长端利率受制于中美利差收窄和通胀预期升温而缓慢下行,截至10月9日美国十年期国债收益率已突破3.25,中美十年期国债利差仅36BP,接近历史低位,利率曲线可能进一步陡峭化。基于上述判断,本基金在报告期内适度降低久期,保持中性杠杆水平维持流动性,减持了长端利率,并增持了1-3Y信用资产,提升持仓债券信用资质,避免信用分化对组合产生冲击。报告期内坚持谨慎投资原则、严控信用风险,增加高流动性资产占比,在保证季底流动性安全基础上,获取收益率下行带来的利差,提高组合整体收益回报。
(数据截止日期:2018-09-30,数据来源:2018年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 11.33%
2 企业债券 95.52%
3 企业短期融资券 3.88%
4 中期票据 30.54%
5 同业存单 11.09%
6 合计 152.35%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 122723 12石油05 8.64%
2 101660076 16陕煤化MTN001 7.94%
3 101751003 17沪仪电MTN001 7.83%
4 122301 13楚天01 7.82%
5 143154 17光证G1 7.79%
基金经理
钟 明女士   基金经理

复旦大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年10月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银幸福A5191182018-12-071.0521.368了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192018-12-071.0491.345了解详情基金封闭
浦银收益A5191112018-12-101.5281.538了解详情申购
浦银收益C5191122018-12-101.4731.483了解详情申购
浦银盛勤A5193342018-12-101.0501.050了解详情申购
浦银盛勤C5193352018-12-101.0441.044了解详情申购
浦银中短债A0064362018-12-071.0051.005了解详情基金封闭
浦银中短债C0064372018-12-071.0041.004了解详情基金封闭
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092018-12-100.70902.764%了解详情申购
浦银货币B5195102018-12-100.77473.011%了解详情申购
浦银货币E5195162018-12-100.70892.764%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282018-12-100.69242.727%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292018-12-100.75832.940%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.35%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
持有期少于7日 1.50%
在同一开放期内申购后又赎回的份额,且持有期大于等于7日 0.9%
持有一个封闭期即赎回的份额① 0%
持有两个或两个以上的封闭期赎回的份额② 0
注: ① 认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额
        ② 认购或在某一开放期申购,且在下一个开放期未赎回,而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-12-07 浦银幸福B 1.049 1.345 38022379.48
2018-11-30 浦银幸福B 1.047 1.343 37955506.42
2018-11-23 浦银幸福B 1.047 1.343 37942775.83
2018-11-16 浦银幸福B 1.045 1.341 37877418.79
2018-11-09 浦银幸福B 1.042 1.338 37775218.74
2018-11-02 浦银幸福B 1.041 1.337 37725295.23
2018-10-26 浦银幸福B 1.039 1.335 37673619.40
2018-10-19 浦银幸福B 1.038 1.334 37615149.54
2018-10-12 浦银幸福B 1.035 1.331 37514434.14
2018-09-28 浦银幸福B 1.031 1.327 37373003.17
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2018-01-03 每10份基金份额派发红利0.074元 查看详情
2016-12-07 每10份基金份额派发红利0.57元 查看详情
2015-11-11 每10份基金份额派发红利1.00元 查看详情
2014-10-22 每10份基金份额派发红利0.78元 查看详情
2013-09-11 每10份基金份额派发红利0.42元 查看详情
2013-01-18 每10份基金份额派发红利0.12元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告,数据截至:2018-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 394,792,836.70 97.57%
2 银行存款和结算备付金合计 2,106,839.74 0.52%
3 其他资产 7,720,609.91 1.91%
4 合计 404,620,286.35 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 29,361,610.00 11.33%
2 企业债券 247,520,976.70 95.52%
3 企业短期融资券 10,047,000.00 3.88%
4 中期票据 79,131,250.00 30.54%
5 同业存单 28,732,000.00 11.09%
6 合计 394,792,836.70 152.35%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 122723 12石油05 22,396,000.00 8.64%
2 101660076 16陕煤化MTN001 20,568,000.00 7.94%
3 101751003 17沪仪电MTN001 20,298,000.00 7.83%
4 122301 13楚天01 20,254,000.00 7.82%
5 143154 17光证G1 20,182,000.00 7.79%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
5 招商银行 www.cmbchina.com 95555
6 中信银行 bank.ecitic.com 95558
7 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
8 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
9 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
10 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
11 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
12 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
13 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
14 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
15 广发证券 www.gf.com.cn 95575
16 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
17 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
18 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
19 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
20 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
21 上海证券 www.962518.com 962518
22 中航证券 www.scstock.com 07916768763
23 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
24 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
25 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
26 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
27 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
28 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
29 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
30 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
31 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
32 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
33 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
34 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
35 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
36 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
37 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
38 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
39 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
40 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
41 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
42 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
43 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
44 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
45 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
46 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
47 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
48 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
49 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
50 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
51 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
52 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
53 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
54 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
55 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
56 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
57 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
58 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
59 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
60 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
61 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
62 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
63 奕丰基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
64 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
65 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
66 创金启富 www.5irich.com 4006262818
67 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
68 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
69 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
70 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
71 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
72 肯特瑞 fund.jd.com 95118
73 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
74 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
75 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
76 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
77 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
78 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
79 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
80 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
81 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
82 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
83 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
84 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850