基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-24 0.9477 3.522% 申购
浦银日日盈B 2017-11-24 1.0140 3.771% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-24 1.579 1.589 -0.13% 申购
浦银盛世A 2017-11-24 1.463 1.463 -0.07% 申购
浦银盛世C 2017-11-24 1.216 1.216 0.00% 申购
浦银300 2017-11-24 1.508 1.508 0.13% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-24 1.0946 1.0946 0.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-24 1.482 1.694 -0.13% 申购
浦银生活 2017-11-24 2.028 2.088 -0.34% 申购
浦银红利 2017-11-24 1.663 1.663 0.42% 申购
浦银新兴产业 2017-11-24 2.374 2.374 -0.38% 申购
浦银消费A 2017-11-24 1.674 1.674 -0.59% 申购
浦银消费C 2017-11-24 1.669 1.669 -0.54% 申购
浦银新经济 2017-11-24 1.424 1.424 -1.04% 申购
浦银睿智A 2017-11-24 1.153 1.153 -0.52% 申购
浦银睿智C 2017-11-24 1.133 1.133 -0.53% 申购
浦银增长 2017-11-24 0.740 0.740 -0.13% 申购
浦银医疗 2017-11-24 0.730 0.730 0.14% 申购
浦银盛世A 2017-11-24 1.463 1.463 -0.07% 申购
浦银盛世C 2017-11-24 1.216 1.216 0.00% 申购
浦银经济带 2017-11-24 1.036 1.036 -0.10% 申购
浦银安和A 2017-11-24 1.0425 1.0425 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-24 1.0400 1.0400 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-24 1.508 1.508 0.13% 申购
浦银400 2017-11-24 1.624 1.624 0.25% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-24 1.0946 1.0946 0.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-24 1.579 1.589 -0.13% 申购
浦银收益C 2017-11-24 1.528 1.538 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-24 1.037 1.037 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-24 1.036 1.071 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-24 1.008 1.313 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-24 1.004 1.293 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-24 1.066 1.197 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-24 1.064 1.185 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-24 1.296 1.296 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-24 1.277 1.277 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-24 1.096 1.096 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-24 1.084 1.084 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-24 1.016 1.022 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-24 1.015 1.018 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-24 1.033 1.033 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-24 1.028 1.028 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-24 1.0292 1.0442 -0.04% 申购
浦银盛元C 2017-11-24 1.0265 1.0395 -0.04% 申购
浦银聚益A 2017-11-24 1.0155 1.0155 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-24 1.0119 1.0119 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-24 1.0277 1.0277 0.03% 申购
浦银盛泰C 2017-11-24 1.0242 1.0242 0.03% 申购
浦银盛达A 2017-11-24 1.0333 1.0333 0.00% 申购
浦银盛达C 2017-11-24 1.0303 1.0303 0.01% 申购
浦银盛跃A 2017-11-24 1.0000 1.0219 0.01% 申购
浦银盛跃C 2017-11-24 0.9995 1.0196 0.00% 申购
浦银盛勤A 2017-11-24 1.0143 1.0143 0.00% 申购
浦银盛勤C 2017-11-24 1.0122 1.0122 0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-24 1.0865 4.038% 申购
浦银货币B 2017-11-24 1.1522 4.290% 申购
浦银货币E 2017-11-24 1.0862 3.990% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-24 0.9477 3.522% 申购
浦银日日盈B 2017-11-24 1.0140 3.771% 申购
浦银日日盈D 2017-11-24 0.9483 3.523% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-24 1.0292 3.826% 申购
浦银日日丰B 2017-11-24 1.0948 4.076% 申购
浦银日日丰D 2017-11-24 1.0285 3.827% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-24 1.0661 3.961% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-24 1.1319 4.210% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银幸福B [519119]
纯债基金风险更低,定期开放形式灵活。封闭管理,便于投资操作。每年开放一次,满足流动性的需求。
单位净值:1.004日增长率:--累计净值:1.293
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基金封闭
数据截止:2017-11-24
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.20% -0.40% 0.00% 1.83% 0.60%
基金档案
基金代码 519119 基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(B类)
成立日期 2012-09-18 基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券B
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 0.7%/年 基金托管费 0.2%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为1,000 元,最低追加申购金额为1,000 元或详见各代销机构网点公告。
运作方式
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
本基金各类资产的投资比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)
基金经理
章潇枫先生   基金经理
曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债……
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
投资策略和运作分析
三季度国内经济走势见顶回落,供给收缩的同时需求也在走弱,整个三季度GDP增速和平减指数大概率均低于前值。债券市场以震荡为主,一方面经济数据有所滑坡,另一方面货币政策中性偏紧而社会整体融资需求持续旺盛,配置力量难以主导出趋势性行情;市场仍处在收益率磨顶的状态,整个三季度收益率水平小幅下行。报告期内,本基金配置了中性仓位、中等久期的信用债,并择机进行了政策性金融债等的波段操作。本基金秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,勤勉尽责为基金份额持有人带来长期稳定回报。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 3.91%
2 企业债券 71.41%
3 企业短期融资券 4.03%
4 中期票据 7.75%
5 同业存单 12.90%
6 合计 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111784711 17盛京银行CD241 4.53%
2 127313 15东丽投 4.49%
3 111799395 17厦门国际银行CD082 4.47%
4 111799368 17郑州银行CD106 3.91%
5 127269 15武夷债 3.79%
基金经理
章潇枫先生   基金经理

复旦大学数学与应用数学专业学士

曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银收益A5191112017-11-241.5791.589了解详情申购
浦银收益C5191122017-11-241.5281.538了解详情申购
浦银增利(LOF)A0041262017-11-241.0371.037了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012017-11-241.0361.071了解详情申购
浦银幸福A5191182017-11-241.0081.313了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192017-11-241.0041.293了解详情基金封闭
浦银盛鑫A5193242017-11-241.0331.033了解详情基金封闭
浦银盛鑫C5193252017-11-241.0281.028了解详情基金封闭
浦银盛元A5193222017-11-241.0291.044了解详情申购
浦银盛元C5193232017-11-241.0261.039了解详情申购
浦银聚益A5193262017-11-241.0151.015了解详情基金封闭
浦银聚益C5193272017-11-241.0111.011了解详情基金封闭
浦银盛泰A5193282017-11-241.0271.027了解详情申购
浦银盛泰C5193292017-11-241.0241.024了解详情申购
浦银盛达A5193322017-11-241.0331.033了解详情申购
浦银盛达C5193332017-11-241.0301.030了解详情申购
浦银盛勤A5193342017-11-241.0141.014了解详情申购
浦银盛勤C5193352017-11-241.0121.012了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
钟 明女士   基金经理

香港大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银收益A5191112017-11-241.5791.589了解详情申购
浦银收益C5191122017-11-241.5281.538了解详情申购
浦银幸福A5191182017-11-241.0081.313了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192017-11-241.0041.293了解详情基金封闭
浦银盛勤A5193342017-11-241.0141.014了解详情申购
浦银盛勤C5193352017-11-241.0121.012了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092017-11-241.08654.038%了解详情申购
浦银货币B5195102017-11-241.15224.290%了解详情申购
浦银货币E5195162017-11-241.08623.990%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282017-11-241.06613.961%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292017-11-241.13194.210%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.35%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回的份额 0.9%
持有一个封闭期即赎回的份额① 0%
持有两个或两个以上的封闭期赎回的份额② 0
注: ① 认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额
        ② 认购或在某一开放期申购,且在下一个开放期未赎回,而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2017-11-24 浦银幸福B 1.004 1.293 126775189.29
2017-11-17 浦银幸福B 1.006 1.295 127009423.97
2017-11-10 浦银幸福B 1.007 1.296 127239349.79
2017-11-03 浦银幸福B 1.007 1.296 127219880.40
2017-10-27 浦银幸福B 1.008 1.297 127321270.74
2017-10-20 浦银幸福B 1.008 1.297 127317071.67
2017-10-13 浦银幸福B 1.008 1.297 127272486.54
2017-09-29 浦银幸福B 1.006 1.295 127119326.09
2017-09-22 浦银幸福B 1.005 1.294 126981144.48
2017-09-15 浦银幸福B 1.005 1.294 126955969.67
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2016-12-07 每10份基金份额派发红利0.57元 查看详情
2015-11-11 每10份基金份额派发红利1.00元 查看详情
2014-10-22 每10份基金份额派发红利0.78元 查看详情
2013-09-11 每10份基金份额派发红利0.42元 查看详情
2013-01-18 每10份基金份额派发红利0.12元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 1,751,248,442.50 95.30%
2 买入返售金融资产 13,700,000.00 0.75%
3 银行存款和结算备付金合计 20,929,002.61 1.14%
4 其他资产 51,685,314.05 2.81%
5 合计 1,837,562,759.16 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 68,281,000.00 3.91%
2 企业债券 1,248,106,042.50 71.41%
3 企业短期融资券 70,377,000.00 4.03%
4 中期票据 135,545,400.00 7.75%
5 同业存单 225,529,000.00 12.90%
6 合计 1,747,838,442.50 100.00%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111784711 17盛京银行CD241 79,104,000.00 4.53%
2 127313 15东丽投 78,408,000.00 4.49%
3 111799395 17厦门国际银行CD082 78,112,000.00 4.47%
4 111799368 17郑州银行CD106 68,313,000.00 3.91%
5 127269 15武夷债 66,260,600.00 3.79%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
5 招商银行 www.cmbchina.com 95555
6 中信银行 bank.ecitic.com 95558
7 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
8 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
9 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
10 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
11 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
12 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
13 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
14 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
15 广发证券 www.gf.com.cn 95575
16 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
17 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
18 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
19 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
20 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
21 上海证券 www.962518.com 962518
22 中航证券 www.scstock.com 07916768763
23 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
24 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
25 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
26 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
27 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
28 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
29 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
30 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
31 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
32 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
33 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
34 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
35 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
36 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
37 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
38 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
39 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
40 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
41 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
42 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
43 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
44 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
45 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
46 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
47 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
48 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
49 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
50 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
51 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
52 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
53 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
54 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
55 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
56 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
57 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
58 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
59 陆金所资管 www.lufunds.com 4008219031
60 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
61 众禄金融 www.zlfund.cn 4006788887
62 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
63 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
64 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
65 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
66 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
67 创金启富 www.5irich.com 4006262818
68 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
69 乾道金融 www.qiandaojr.com 4000888080
70 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
71 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
72 肯特瑞 fund.jd.com 95118