| 起止日期： |
|
||
| 查 询 | |||
-
基金产品
- 专户理财
- 服务中心
- 信息披露
- 关于我们
| 基金代码 | 519119 | 基金名称 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(B类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012-09-18 | 基金简称 | 浦银安盛幸福回报定开债券B |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金管理费 | 0.7%/年 | 基金托管费 | 0.2%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。 直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。 |
||
| 运作方式 |
 |
||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
||
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1.42% |
| 2 | 企业债券 | 61.71% |
| 3 | 企业短期融资券 | 3.07% |
| 4 | 中期票据 | 41.83% |
| 5 | 合计 | 108.03% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 112446 | 16申宏03 | 9.20% |
| 2 | 101754036 | 17中航工MTN001 | 7.86% |
| 3 | 101801504 | 18京基投MTN001A | 7.83% |
| 4 | 155025 | 18光大01 | 7.72% |
| 5 | 1880163 | 18首旅债01 | 6.21% |
上海财经大学 经济学博士
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部，任基金经理。2016年8月起，担任浦银安盛稳健增利债券（LOF）基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起，担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起，担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年12月起，担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起，担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银幸福A | 519118 | 2021-07-23 | 1.031 | 1.442 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银幸福B | 519119 | 2021-07-23 | 1.028 | 1.409 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银6月债A | 519121 | 2021-07-23 | 1.064 | 1.337 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银6月债C | 519122 | 2021-07-23 | 1.062 | 1.314 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银添利A | 519123 | 2020-12-25 | 1.404 | 1.404 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银添利C | 519124 | 2020-12-25 | 1.368 | 1.368 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银月月盈A | 519128 | 2021-01-26 | 1.238 | 1.238 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银月月盈C | 519129 | 2021-01-26 | 1.211 | 1.211 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银聚利A | 519320 | 2021-07-23 | 1.053 | 1.143 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银聚利C | 519321 | 2021-07-23 | 1.052 | 1.125 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛跃A | 519330 | 2021-07-23 | 1.0986 | 1.2218 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛跃C | 519331 | 2021-07-23 | 1.0883 | 1.2054 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛通 | 004800 | 2021-07-23 | 1.0910 | 1.1410 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛融 | 006404 | 2021-07-23 | 1.0248 | 1.0948 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银中短债A | 006436 | 2021-07-23 | 1.0992 | 1.0992 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银中短债C | 006437 | 2021-07-23 | 1.0945 | 1.0945 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银上清所优选短融A | 007064 | 2021-07-23 | 1.0567 | 1.0567 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银上清所优选短融C | 007065 | 2021-07-23 | 1.0546 | 1.0546 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛诺 | 007889 | 2021-07-23 | 1.0609 | 1.0989 | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.35% |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期少于7日 | 1.50% |
| 在同一开放期内申购后又赎回的份额，且持有期大于等于7日 | 0.9% |
| 持有一个封闭期即赎回的份额① | 0% |
| 持有两个或两个以上的封闭期赎回的份额② | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 浦银幸福B | 1.028 | 1.409 | |
| 2021-07-16 | 浦银幸福B | 1.027 | 1.408 | |
| 2021-07-09 | 浦银幸福B | 1.027 | 1.408 | |
| 2021-07-02 | 浦银幸福B | 1.025 | 1.406 | |
| 2021-06-30 | 浦银幸福B | 1.025 | 1.406 | |
| 2021-06-25 | 浦银幸福B | 1.025 | 1.406 | |
| 2021-06-18 | 浦银幸福B | 1.024 | 1.405 | |
| 2021-06-11 | 浦银幸福B | 1.024 | 1.405 | |
| 2021-06-04 | 浦银幸福B | 1.024 | 1.405 | |
| 2021-05-28 | 浦银幸福B | 1.024 | 1.405 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 |
|---|---|---|
| 2021-01-19 | 每10份基金份额派发红利0.25元 | 查看详情 |
| 2020-01-07 | 每10份基金份额派发红利0.39元 | 查看详情 |
| 2019-01-03 | 每10份基金份额派发红利0.21元 | 查看详情 |
| 2018-01-03 | 每10份基金份额派发红利0.074元 | 查看详情 |
| 2016-12-07 | 每10份基金份额派发红利0.57元 | 查看详情 |
| 2015-11-11 | 每10份基金份额派发红利1.00元 | 查看详情 |
| 2014-10-22 | 每10份基金份额派发红利0.78元 | 查看详情 |
| 2013-09-11 | 每10份基金份额派发红利0.42元 | 查看详情 |
| 2013-01-18 | 每10份基金份额派发红利0.12元 | 查看详情 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 140,943,460.60 | 98.02% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 946,903.20 | 0.66% |
| 3 | 其他资产 | 1,893,532.31 | 1.32% |
| 4 | 合计 | 143,783,896.11 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,858,800.00 | 1.42% |
| 2 | 企业债券 | 80,504,360.60 | 61.71% |
| 3 | 企业短期融资券 | 4,010,400.00 | 3.07% |
| 4 | 中期票据 | 54,569,900.00 | 41.83% |
| 5 | 合计 | 140,943,460.60 | 108.03% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112446 | 16申宏03 | 11,998,800.00 | 9.20% |
| 2 | 101754036 | 17中航工MTN001 | 10,255,000.00 | 7.86% |
| 3 | 101801504 | 18京基投MTN001A | 10,211,000.00 | 7.83% |
| 4 | 155025 | 18光大01 | 10,075,000.00 | 7.72% |
| 5 | 1880163 | 18首旅债01 | 8,099,200.00 | 6.21% |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相... |
| 2021-02-05 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2021年度开放日常申购、赎回的业务公... |
| 2021-01-15 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2020年度分红公告 |
| 2020-06-06 | 关于旗下部分基金在北京百度百盈基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活... |
| 2021-07-21 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-04-30 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2017-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提... |
| 2016-12-09 | 定开债基赚钱效应凸显 浦银安盛幸福回报大手笔分红 |
| 2016-07-11 | 震荡市低风险产品成关注焦点 浦银安盛固收投资能力跻身行业前十 |
| 2015-11-30 | 年底再掀债基热 浦银幸福定开债基申购火爆 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 | √ | ||
| 3 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | ||
| 4 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | ||
| 5 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
| 6 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | ||
| 7 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | ||
| 8 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | ||
| 9 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | ||
| 10 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 11 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 12 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | ||
| 13 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | ||
| 14 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | ||
| 15 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | ||
| 16 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ | ||
| 17 | 渤海证券 | www.bhzq.com | 28455588 | √ | ||
| 18 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | ||
| 19 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 20 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 21 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 22 | 中航证券 | www.scstock.com | 07916768763 | √ | ||
| 23 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 24 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | ||
| 25 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 059196326 | √ | ||
| 26 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 27 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 28 | 万联证券 | www.wlzq.cn | 4008888133 | √ | √ | |
| 29 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | ||
| 30 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | ||
| 31 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 32 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 33 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | ||
| 34 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 35 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | ||
| 36 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | ||
| 37 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 38 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
| 39 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | ||
| 40 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 41 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 42 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 43 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 44 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | ||
| 45 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 46 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | ||
| 47 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | ||
| 48 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | ||
| 49 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 50 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | ||
| 51 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 52 | 宜投基金 | www.yitfund.com | 4008955811 | √ | ||
| 53 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | ||
| 54 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 55 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 56 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | ||
| 57 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
| 58 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | ||
| 59 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 60 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 61 | 富济财富 | www.jinqianwo.cn | 075583999907 | √ | ||
| 62 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
| 63 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | ||
| 64 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | ||
| 65 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | ||
| 66 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | ||
| 67 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 68 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | ||
| 69 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | ||
| 70 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 71 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 72 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | ||
| 73 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | ||
| 74 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 75 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 76 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 77 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | |
| 78 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | ||
| 79 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 80 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 81 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 82 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 83 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 84 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | ||
| 85 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 86 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | ||
| 87 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 88 | 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 4006008008 | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号支持IPv6访问