基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-20 0.8954 3.432% 申购
浦银日日盈B 2017-11-20 0.9615 3.681% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-20 1.591 1.601 -0.69% 申购
浦银盛世A 2017-11-20 1.473 1.473 0.34% 申购
浦银盛世C 2017-11-20 1.224 1.224 0.33% 申购
浦银300 2017-11-20 1.513 1.513 0.60% 申购
浦银400 2017-11-20 1.655 1.655 0.79% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-20 1.0807 1.0807 -0.18% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-20 1.528 1.740 1.66% 申购
浦银生活 2017-11-20 2.159 2.219 2.61% 申购
浦银红利 2017-11-20 1.731 1.731 1.52% 申购
浦银新兴产业 2017-11-20 2.521 2.521 2.48% 申购
浦银消费A 2017-11-20 1.786 1.786 2.76% 申购
浦银消费C 2017-11-20 1.781 1.781 2.77% 申购
浦银新经济 2017-11-20 1.511 1.511 1.27% 申购
浦银睿智A 2017-11-20 1.224 1.224 2.86% 申购
浦银睿智C 2017-11-20 1.203 1.203 2.82% 申购
浦银增长 2017-11-20 0.762 0.762 1.60% 申购
浦银医疗 2017-11-20 0.765 0.765 1.32% 申购
浦银盛世A 2017-11-20 1.473 1.473 0.34% 申购
浦银盛世C 2017-11-20 1.224 1.224 0.33% 申购
浦银经济带 2017-11-20 1.045 1.045 0.48% 申购
浦银安和A 2017-11-17 1.0481 1.0481 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-17 1.0457 1.0457 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-20 1.513 1.513 0.60% 申购
浦银400 2017-11-20 1.655 1.655 0.79% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-20 1.0807 1.0807 -0.18% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-20 1.591 1.601 -0.69% 申购
浦银收益C 2017-11-20 1.539 1.549 -0.71% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-20 1.041 1.041 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-20 1.040 1.075 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-17 1.010 1.315 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-17 1.006 1.295 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-17 1.070 1.201 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-17 1.068 1.189 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-17 1.301 1.301 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-17 1.282 1.282 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-17 1.100 1.100 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-17 1.088 1.088 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-17 1.018 1.024 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-17 1.017 1.020 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-17 1.035 1.035 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-17 1.030 1.030 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-20 1.0310 1.0460 0.01% 申购
浦银盛元C 2017-11-20 1.0283 1.0413 0.01% 申购
浦银聚益A 2017-11-17 1.0182 1.0182 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-17 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-20 1.0298 1.0298 0.02% 申购
浦银盛泰C 2017-11-20 1.0263 1.0263 0.01% 申购
浦银盛达A 2017-11-20 1.0338 1.0338 0.03% 申购
浦银盛达C 2017-11-20 1.0308 1.0308 0.03% 申购
浦银盛跃A 2017-11-20 1.0018 1.0237 0.02% 申购
浦银盛跃C 2017-11-20 1.0013 1.0214 0.01% 申购
浦银盛勤A 2017-11-20 1.0141 1.0141 0.01% 申购
浦银盛勤C 2017-11-20 1.0120 1.0120 0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-20 1.0839 4.009% 申购
浦银货币B 2017-11-20 1.1507 4.264% 申购
浦银货币E 2017-11-20 1.0848 4.010% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-20 0.8954 3.432% 申购
浦银日日盈B 2017-11-20 0.9615 3.681% 申购
浦银日日盈D 2017-11-20 0.8958 3.432% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-20 1.0196 3.516% 申购
浦银日日丰B 2017-11-20 1.0853 3.763% 申购
浦银日日丰D 2017-11-20 1.0190 3.514% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-20 1.0683 3.969% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-20 1.1340 4.219% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银消费A [519125]
聚焦当下消费行业发展热潮,对消费升级投资主题范畴的上市公司进行重点投资,前瞻性引领未来投资趋势。
单位净值:1.786日增长率:2.76%累计净值:1.786
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数据截止:2017-11-20
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-2.19% 2.82% 5.99% 22.25% 11.69%
基金档案
基金代码 519125 基金名称 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期 2013-12-04 基金简称 浦银安盛消费升级混合A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为1,000 元,最低追加申购金额为1,000 元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于股票的比例占基金资产的0%—95%,其中投资于消费行业及其相关行业股票比例不低于非现金基金资产的80%,权证资产的投资比例占基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业,结合对大消费行业及其相关行业的发展趋势的研究分析,上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析,对属于消费升级投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
风险收益特征 本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 55%×中证内地消费主题指数+45%×中证全债指数
基金经理
吴 勇先生   投资总监 基金经理
1993年至2002年在上海电力建设有限责任公司任工程师、工程造价师等职。2003年至2007年在国家开发银行上海市分行从事研究和评审工作。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,曾担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的……
投资策略和运作分析
2017年3季度,国内经济总体发展较为良好,在货币政策保持中性偏紧的情况下,GDP保持了稳定的增速。受益于供给侧改革和环保督查,传统周期性和高污染行业的集中度大幅提升,龙头公司和行业内具有比较优势的公司盈利能力大幅改善。预计政府未来还是会延续当前的宏观和货币政策,在保持经济适度增长的基础上提升经济发展的质量。
本基金在三季度增配了业绩大幅改善的化工、造纸、钢铁等行业。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 采矿业 2.15%
2 制造业 82.03%
3 建筑业 3.39%
4 批发和零售业 1.24%
5 交通运输、仓储和邮政业 0.02%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 0.08%
7 金融业 1.92%
8 房地产业 2.85%
9 租赁和商务服务业 0.06%
10 科学研究和技术服务业 0.06%
11 卫生和社会工作 0.09%
12 文化、体育和娱乐业 0.02%
13 合计 93.91%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600260 凯乐科技 7.41%
2 603589 口子窖 5.68%
3 603369 今世缘 5.48%
4 600966 博汇纸业 5.39%
5 600230 沧州大化 4.10%
6 300100 双林股份 4.09%
7 600183 生益科技 4.00%
8 600581 八一钢铁 3.59%
9 002717 岭南园林 3.39%
10 300618 寒锐钴业 3.26%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
基金经理
吴 勇先生

上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA、CFA、中国注册造价师。

1993年至2002年在上海电力建设有限责任公司任工程师、工程造价师等职。2003年至2007年在国家开发银行上海市分行从事研究和评审工作。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,曾担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理和浦银安盛红利精选混合基金的基金经理助理、基金经理,2011年5月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年3月起担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月起担任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月起担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银生活5191132017-11-202.1592.219了解详情申购
浦银新兴产业5191202017-11-202.5212.521了解详情申购
浦银消费A5191252017-11-201.7861.786了解详情申购
浦银消费C5191762017-11-201.7811.781了解详情申购
浦银睿智A5191722017-11-201.2241.224了解详情申购
浦银睿智C5191732017-11-201.2031.203了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2017-11-20 浦银消费A 1.786 1.786
2017-11-17 浦银消费A 1.738 1.738
2017-11-16 浦银消费A 1.800 1.800
2017-11-15 浦银消费A 1.769 1.769
2017-11-14 浦银消费A 1.803 1.803
2017-11-13 浦银消费A 1.826 1.826
2017-11-10 浦银消费A 1.822 1.822
2017-11-09 浦银消费A 1.786 1.786
2017-11-08 浦银消费A 1.760 1.760
2017-11-07 浦银消费A 1.757 1.757
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 118,302,331.35 92.82%
2 银行存款和结算备付金合计 8,773,550.29 6.88%
3 其他资产 372,381.12 0.29%
4 合计 127,448,262.76 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 采矿业 2,709,372.23 2.15%
2 制造业 103,335,196.20 82.03%
3 建筑业 4,265,700.00 3.39%
4 批发和零售业 1,563,800.00 1.24%
5 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.02%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 94,891.38 0.08%
7 金融业 2,417,905.00 1.92%
8 房地产业 3,588,699.00 2.85%
9 租赁和商务服务业 79,324.72 0.06%
10 科学研究和技术服务业 81,588.27 0.06%
11 卫生和社会工作 115,299.99 0.09%
12 文化、体育和娱乐业 24,982.65 0.02%
13 合计 118,302,331.35 93.91%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600260 凯乐科技 9,340,799.00 7.41%
2 603589 口子窖 7,156,032.00 5.68%
3 603369 今世缘 6,904,000.00 5.48%
4 600966 博汇纸业 6,794,031.00 5.39%
5 600230 沧州大化 5,159,175.00 4.10%
6 300100 双林股份 5,153,528.22 4.09%
7 600183 生益科技 5,043,570.00 4.00%
8 600581 八一钢铁 4,522,900.00 3.59%
9 002717 岭南园林 4,265,700.00 3.39%
10 300618 寒锐钴业 4,105,592.00 3.26%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
5 招商银行 www.cmbchina.com 95555
6 中信银行 bank.ecitic.com 95558
7 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
8 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
9 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
10 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
11 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
12 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
13 广发证券 www.gf.com.cn 95575
14 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
15 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
16 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
17 上海证券 www.962518.com 962518
18 中航证券 www.scstock.com 07916768763
19 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
20 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
21 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
22 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
23 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
24 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
25 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
26 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
27 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
28 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
29 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
30 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
31 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
32 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
33 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
34 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
35 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
36 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
37 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
38 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
39 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
40 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
41 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
42 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
43 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
44 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
45 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
46 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
47 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
48 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
49 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
50 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
51 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
52 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
53 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
54 陆金所资管 www.lufunds.com 4008219031
55 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
56 众禄金融 www.zlfund.cn 4006788887
57 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
58 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
59 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
60 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
61 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
62 创金启富 www.5irich.com 4006262818
63 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
64 乾道金融 www.qiandaojr.com 4000888080
65 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
66 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
67 肯特瑞 fund.jd.com 95118