基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-10-21 0.6877 2.385% 申购
浦银日日丰B 2019-10-21 0.7541 2.632% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-10-21 1.0381 1.0381 -0.06% 申购
浦银中短债C 2019-10-21 1.0361 1.0361 -0.05% 申购
浦银价值A 2019-10-21 1.298 1.561 -0.92% 申购
浦银红利 2019-10-21 1.898 1.898 -0.89% 申购
浦银消费A 2019-10-21 1.678 1.678 0.24% 申购
浦银消费C 2019-10-21 1.687 1.687 0.30% 申购
浦银睿智A 2019-10-21 1.139 1.139 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-10-21 1.103 1.103 0.09% 申购
浦银增长 2019-10-21 0.667 0.667 -0.89% 申购
浦银300 2019-10-21 1.624 1.624 0.31% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-10-21 1.298 1.561 -0.92% 申购
浦银生活 2019-10-21 1.804 1.864 -0.11% 申购
浦银红利 2019-10-21 1.898 1.898 -0.89% 申购
浦银新兴 2019-10-21 2.016 2.016 -0.20% 申购
浦银消费A 2019-10-21 1.678 1.678 0.24% 申购
浦银消费C 2019-10-21 1.687 1.687 0.30% 申购
浦银新经济 2019-10-21 1.326 1.326 0.38% 申购
浦银睿智A 2019-10-21 1.139 1.139 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-10-21 1.103 1.103 0.09% 申购
浦银增长 2019-10-21 0.667 0.667 -0.89% 申购
浦银医疗 2019-10-21 0.975 0.975 -3.08% 申购
浦银盛世A 2019-10-21 1.717 1.717 -0.17% 申购
浦银盛世C 2019-10-21 1.418 1.418 -0.14% 申购
浦银经济带 2019-10-21 1.092 1.092 -0.09% 申购
浦银安和A 2019-10-18 1.1023 1.1643 0.07% 基金封闭
浦银安和C 2019-10-18 1.0992 1.1542 0.06% 基金封闭
浦银港股通 2019-10-21 0.9515 0.9515 -0.14% 申购
浦银安久A 2019-10-18 1.0720 1.0795 -0.33% 基金封闭
浦银安久C 2019-10-18 1.0683 1.0728 -0.34% 基金封闭
浦银安恒A 2019-10-18 1.0423 1.0783 -0.11% 基金封闭
浦银安恒C 2019-10-18 1.0403 1.0733 -0.12% 基金封闭
浦银多策略A 2019-10-21 1.1799 1.1799 0.13% 申购
浦银多策略C 2019-10-21 1.1303 1.1303 0.09% 申购
浦银环保新能源A 2019-10-21 0.9755 0.9755 -0.59% 申购
浦银环保新能源C 2019-10-21 0.9722 0.9722 -0.59% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-10-18 1.0765 1.0765 -0.74% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-10-21 1.385 1.605 0.00% 申购
浦银收益C 2019-10-21 1.343 1.543 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-10-21 1.137 1.137 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-10-21 1.128 1.163 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-10-18 1.059 1.398 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-10-18 1.055 1.372 0.09% 基金封闭
浦银6月债A 2019-10-18 1.085 1.277 0.00% 基金封闭
浦银6月债C 2019-10-18 1.081 1.259 0.00% 基金封闭
浦银添利A 2019-10-21 1.369 1.369 -0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-10-21 1.339 1.339 -0.07% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-10-18 1.192 1.192 -0.08% 基金封闭
浦银月月盈C 2019-10-18 1.171 1.171 -0.09% 基金封闭
浦银聚利A 2019-10-18 1.079 1.093 0.00% 基金封闭
浦银聚利C 2019-10-18 1.076 1.081 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-10-18 1.073 1.153 0.09% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-10-18 1.063 1.137 0.09% 基金封闭
浦银盛元A 2019-10-18 1.0480 1.1690 0.03% 特定渠道
浦银盛元C 2019-10-18 1.0458 1.1578 0.03% 特定渠道
浦银聚益A 2019-10-18 1.0470 1.0820 -0.05% 基金封闭
浦银聚益C 2019-10-18 1.0411 1.0711 -0.05% 基金封闭
浦银盛泰A 2019-10-21 1.0371 1.1225 -0.05% 申购
浦银盛泰C 2019-10-21 1.0346 1.1114 -0.06% 申购
浦银盛达A 2019-10-21 1.0443 1.1443 -0.04% 申购
浦银盛达C 2019-10-21 1.0414 1.1344 -0.05% 申购
浦银盛跃A 2019-10-21 1.0561 1.1343 0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-10-21 1.0529 1.1250 0.00% 申购
浦银盛勤A 2019-10-21 1.0715 1.0715 -0.01% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-10-21 1.0628 1.0628 -0.02% 特定渠道
浦银盛通 2019-10-18 1.0325 1.0825 0.02% 特定渠道
浦银盛泽 2019-10-18 1.0094 1.0444 -0.02% 特定渠道
浦银盛融 2019-10-18 1.0338 1.0338 0.01% 基金封闭
浦银中短债A 2019-10-21 1.0381 1.0381 -0.06% 申购
浦银中短债C 2019-10-21 1.0361 1.0361 -0.05% 申购
浦银普益A 2019-10-21 1.0213 1.0333 -0.04% 申购
浦银普益C 2019-10-21 1.0189 1.0299 -0.04% 申购
浦银普瑞A 2019-10-21 1.0196 1.0196 -0.01% 申购
浦银普瑞C 2019-10-21 1.0164 1.0164 -0.02% 申购
浦银双债A 2019-10-21 1.0125 1.0125 -0.10% 申购
浦银双债C 2019-10-21 1.0110 1.0110 -0.10% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-10-21 1.0066 1.0066 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2019-10-21 1.0062 1.0062 0.02% 申购
浦银普丰A 2019-10-21 1.0022 1.0022 0.01% 申购
浦银普丰C 2019-10-21 1.0018 1.0018 0.01% 申购
浦银盛煊 2019-10-21 1.0026 1.0026 0.01% 特定渠道
浦银盛诺 2019-10-18 1.0024 1.0024 0.04% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-10-21 1.624 1.624 0.31% 申购
浦银400 2019-10-21 1.359 1.359 -0.22% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-10-21 1.0934 1.0934 0.38% 申购
浦银高股息ETF 2019-10-21 0.9940 0.9940 -0.21% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-10-21 0.6477 2.384% 申购
浦银货币B 2019-10-21 0.7128 2.630% 申购
浦银货币E 2019-10-21 0.6471 2.384% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-10-21 0.5708 2.239% 申购
浦银日日盈B 2019-10-21 0.6367 2.485% 申购
浦银日日盈D 2019-10-21 0.5710 2.240% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-10-21 0.6877 2.385% 申购
浦银日日丰B 2019-10-21 0.7541 2.632% 申购
浦银日日丰D 2019-10-21 0.6883 2.386% 申购
浦银日日鑫A 2019-10-21 0.6289 2.374% 申购
浦银日日鑫B 2019-10-21 0.6946 2.621% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银双债A [006466]
单位净值:1.0125日增长率:-0.10%累计净值:1.0125
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数据截止:2019-10-21
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.27% -0.07% 0.77% -- 1.25%
基金档案
基金代码 006466 基金名称 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
成立日期 2019-05-21 基金简称 浦银安盛双债增强债券A类
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金管理费 0.75%/年 基金托管费 0.15%/年
申购起点 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购单笔最低金额为人民币10元。
直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。
投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,充分把握信用债和可转债的投资机会,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于信用债、可转债(含分离交易可转债)和可交换债的比例合计不低于非现金基金资产的80%,其中投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的30%,投资于可转债(含分离交易可转债)和可交换债的比例合计不低于非现金基金资产的30%,股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指信用债,是指非政策性金融债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债等除国债、中央银行票据和政策性金融债等之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选,重点投资于信用债与可转换债券。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*40%+中证综合债券指数收益率*50%+沪深300指数收益率*10%
基金经理
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
刘大巍先生   基金经理
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债……
李 羿先生   固定收益投资部总监助理 基金经理
曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起,担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基……
基金经理
钟 明女士   基金经理

复旦大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年10月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银双债A0064662019-10-211.01251.0125了解详情申购
浦银双债C0064672019-10-211.01101.0110了解详情申购
浦银中短债A0064362019-10-211.03811.0381了解详情申购
浦银中短债C0064372019-10-211.03611.0361了解详情申购
浦银普瑞A0052002019-10-211.01961.0196了解详情申购
浦银普瑞C0052012019-10-211.01641.0164了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092019-10-210.64772.384%了解详情申购
浦银货币B5195102019-10-210.71282.630%了解详情申购
浦银货币E5195162019-10-210.64712.384%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282019-10-210.62892.374%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292019-10-210.69462.621%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学 经济学博士

曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年11月起,担任浦银安盛日日盈货币及浦银安盛日日丰基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛盛勤纯债债券、浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银双债A0064662019-10-211.01251.0125了解详情申购
浦银双债C0064672019-10-211.01101.0110了解详情申购
浦银幸福A5191182019-10-181.05901.3980了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192019-10-181.05501.3720了解详情基金封闭
浦银6月债A5191212019-10-181.08501.2770了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222019-10-181.08101.2590了解详情基金封闭
浦银添利A5191232019-10-211.36901.3690了解详情基金封闭
浦银添利C5191242019-10-211.33901.3390了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282019-10-181.19201.1920了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292019-10-181.17101.1710了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202019-10-181.07901.0930了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212019-10-181.07601.0810了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302019-10-211.05611.1343了解详情申购
浦银盛跃C5193312019-10-211.05291.1250了解详情申购
浦银盛勤A5193342019-10-211.07151.0715了解详情特定渠道
浦银盛勤C5193352019-10-211.06281.0628了解详情特定渠道
浦银盛通0048002019-10-181.03251.0825了解详情特定渠道
浦银盛融0064042019-10-181.03381.0338了解详情基金封闭
浦银中短债A0064362019-10-211.03811.0381了解详情申购
浦银中短债C0064372019-10-211.03611.0361了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662019-10-210.57082.239%了解详情申购
浦银日日盈B5195672019-10-210.63672.485%了解详情申购
浦银日日盈D5195682019-10-210.57102.240%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342019-10-210.68772.385%了解详情申购
浦银日日丰B0035352019-10-210.75412.632%了解详情申购
浦银日日丰D0035362019-10-210.68832.386%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
李 羿先生   固定收益投资部总监助理 基金经理

上海交通大学金融学硕士

曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起,担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银双债A0064662019-10-211.01251.0125了解详情申购
浦银双债C0064672019-10-211.01101.0110了解详情申购
浦银盛勤A5193342019-10-211.07151.0715了解详情特定渠道
浦银盛勤C5193352019-10-211.06281.0628了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 500元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
建行卡 [8折起] 0.64% 0.4% 0.1% 500元/笔
农行卡 [7折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 500元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.1%
30日≤N 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-10-21 浦银双债A 1.0125 1.0125
2019-10-18 浦银双债A 1.0135 1.0135
2019-10-17 浦银双债A 1.0141 1.0141
2019-10-16 浦银双债A 1.0141 1.0141
2019-10-15 浦银双债A 1.0145 1.0145
2019-10-14 浦银双债A 1.0152 1.0152
2019-10-11 浦银双债A 1.0144 1.0144
2019-10-10 浦银双债A 1.0140 1.0140
2019-10-09 浦银双债A 1.0135 1.0135
2019-10-08 浦银双债A 1.0130 1.0130
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 招商银行 www.cmbchina.com 95555
5 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
6 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
7 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
8 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
9 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
10 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
11 广发证券 www.gf.com.cn 95575
12 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
13 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
14 上海证券 www.962518.com 962518
15 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
16 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
17 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
18 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
19 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
20 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
21 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
22 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
23 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
24 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
25 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
26 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
27 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
28 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
29 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
30 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
31 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
32 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
33 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
34 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
35 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
36 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
37 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
38 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
39 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
40 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
41 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
42 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
43 东方财富证券 www.18.cn 95357
44 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166