| 起止日期： |
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| 基金代码 | 006466 | 基金名称 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019-05-21 | 基金简称 | 浦银安盛双债增强债券A类 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.75%/年 | 基金托管费 | 0.15%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次申购单笔最低金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民币1元。 直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。 |
||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，充分把握信用债和可转债的投资机会，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债、可转债(含分离交易可转债)和可交换债的比例合计不低于非现金基金资产的80%，其中投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的30%，投资于可转债(含分离交易可转债)和可交换债的比例合计不低于非现金基金资产的30%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债，是指非政策性金融债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债等除国债、中央银行票据和政策性金融债等之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
||
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选，重点投资于信用债与可转换债券。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*40%+中证综合债券指数收益率*50%+沪深300指数收益率*10% | ||
上海交通大学金融学硕士
曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起，担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基金经理。
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 0.64% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 银联通 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 农行卡 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 0.1% |
| 30日≤N | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-03 | 浦银双债A | 1.0719 | 1.0719 | |
| 2020-07-02 | 浦银双债A | 1.0701 | 1.0701 | |
| 2020-07-01 | 浦银双债A | 1.0676 | 1.0676 | |
| 2020-06-30 | 浦银双债A | 1.0665 | 1.0665 | |
| 2020-06-29 | 浦银双债A | 1.0647 | 1.0647 | |
| 2020-06-24 | 浦银双债A | 1.0653 | 1.0653 | |
| 2020-06-23 | 浦银双债A | 1.0646 | 1.0646 | |
| 2020-06-22 | 浦银双债A | 1.0648 | 1.0648 | |
| 2020-06-19 | 浦银双债A | 1.0656 | 1.0656 | |
| 2020-06-18 | 浦银双债A | 1.0653 | 1.0653 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 7,741,457.00 | 3.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 215,842,405.24 | 93.00% |
| 3 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.86% |
| 4 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,493,859.44 | 1.07% |
| 5 | 其他资产 | 4,009,443.53 | 1.73% |
| 6 | 合计 | 232,087,165.21 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 43,167,600.00 | 20.82% |
| 2 | 企业债券 | 40,234,305.00 | 19.41% |
| 3 | 企业短期融资券 | 9,967,000.00 | 4.81% |
| 4 | 中期票据 | 60,683,000.00 | 29.27% |
| 5 | 可转债（可交换债） | 61,790,500.24 | 29.81% |
| 6 | 合计 | 215,842,405.24 | 104.11% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800773 | 18首钢MTN002 | 10,230,000.00 | 4.93% |
| 2 | 101800869 | 18太不锈MTN001 | 10,152,000.00 | 4.90% |
| 3 | 101764018 | 17大横琴MTN001 | 10,120,000.00 | 4.88% |
| 4 | 136292 | 16中星01 | 10,104,000.00 | 4.87% |
| 5 | 170310 | 17进出10 | 10,092,000.00 | 4.87% |
| 2020-06-06 | 关于旗下部分基金在北京百度百盈基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活... |
| 2020-06-05 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2020-04-14 | 关于旗下部分基金新增上海长量基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优... |
| 2020-04-09 | 关于浦银安盛基金管理有限公司旗下部分基金在浦发银行开通基金定投及参加其费率优惠活... |
| 2020-04-21 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-01-20 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2019-10-25 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2020-04-10 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2020年第2号 |
| 2020-04-10 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2020年第2号 |
| 2020-01-22 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2020年第1号 |
| 2020-01-22 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2020年第1号 |
| 2019-05-09 | 主动管理转债增强 把握大类资产配置机会 |
| 2019-04-15 | 可转债发行规模超千亿元 浦银安盛看好可转债配置机会 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | |
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | |
| 3 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | ||
| 4 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | √ | |
| 5 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | √ | |
| 6 | 上海农商银行 | www.srcb.com | 021962999 | √ | ||
| 7 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 8 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 9 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | ||
| 10 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | ||
| 11 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | ||
| 12 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 13 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 14 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 15 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 16 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 17 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 18 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | ||
| 19 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 20 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 21 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 22 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 23 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 24 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 25 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 26 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 27 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 28 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 29 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 30 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | |
| 31 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 32 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 33 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 34 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 35 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | |
| 36 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 37 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
| 38 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 39 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 40 | 肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
| 41 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 42 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 43 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | √ |
| 44 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 45 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 46 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | √ | |
| 47 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | √ | |
| 48 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 49 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ |
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