| 起止日期： |
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| 基金代码 | 005898 | 基金名称 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018-09-26 | 基金简称 | 浦银安盛盛泽定开债券 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.30%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 申购起点 | 直销机构（柜台方式）：每笔最低申购金额为 10,000 元人民币，最低追加申购金额为 1,000 元。 | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证等资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 86.43% |
| 2 | 企业债券 | 6.04% |
| 3 | 中期票据 | 2.83% |
| 4 | 同业存单 | 5.31% |
| 5 | 合计 | 100.61% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 11.70% |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 9.36% |
| 3 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 7.57% |
| 4 | 2121062 | 21北京农商二级 | 7.13% |
| 5 | 1920049 | 19成都银行二级 | 6.34% |
英国巴斯大学金融与风险专业硕士
2013年7月至2015年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司金融机构评级部任信评分析师。2015年5月至2016年6月在平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部任评级经理。2016年6月至2021年9月在华富基金管理有限公司固定收益部先后任信用债研究员及基金经理。2021年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任基金经理一职。2021年12月起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金及浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 015858 | 2022-09-30 | 1.0095 | 1.0095 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛泽 | 005898 | 2022-09-30 | 1.0237 | 1.1557 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 016235 | 2022-09-30 | 1.0007 | 1.0007 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 016236 | 2022-09-30 | 1.0004 | 1.0004 | 了解详情正常 |
| 浦银盛泰A | 519328 | 2022-09-30 | 1.0966 | 1.2115 | 了解详情正常 |
| 浦银盛泰C | 519329 | 2022-09-30 | 1.0786 | 1.1849 | 了解详情正常 |
| 浦银盛跃A | 519330 | 2022-09-30 | 1.0967 | 1.2649 | 了解详情正常 |
| 浦银盛跃C | 519331 | 2022-09-30 | 1.0815 | 1.2436 | 了解详情正常 |
| 浦银盛煊 | 007772 | 2022-09-30 | 1.0131 | 1.0883 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛晖 | 008802 | 2022-09-30 | 1.0205 | 1.0670 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银普天A | 009041 | 2022-09-30 | 1.0499 | 1.0499 | 了解详情正常 |
| 浦银普天C | 009042 | 2022-09-30 | 1.0446 | 1.0446 | 了解详情正常 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0≤N＜7天 | 1.50% |
| 7≤N＜30天 | 0.10% |
| N≥30天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 浦银盛泽 | 1.0237 | 1.1557 | |
| 2022-09-29 | 浦银盛泽 | 1.0239 | 1.1559 | |
| 2022-09-28 | 浦银盛泽 | 1.0242 | 1.1562 | |
| 2022-09-27 | 浦银盛泽 | 1.0249 | 1.1569 | |
| 2022-09-26 | 浦银盛泽 | 1.0251 | 1.1571 | |
| 2022-09-23 | 浦银盛泽 | 1.0259 | 1.1579 | |
| 2022-09-22 | 浦银盛泽 | 1.0561 | 1.1581 | |
| 2022-09-21 | 浦银盛泽 | 1.0559 | 1.1579 | |
| 2022-09-20 | 浦银盛泽 | 1.0554 | 1.1574 | |
| 2022-09-19 | 浦银盛泽 | 1.0552 | 1.1572 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,064,829,223.42 | 99.98% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 371,127.65 | 0.02% |
| 3 | 合计 | 2,065,213,429.60 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 1,607,165,688.35 | 86.43% |
| 2 | 企业债券 | 112,234,043.84 | 6.04% |
| 3 | 中期票据 | 52,671,797.26 | 2.83% |
| 4 | 同业存单 | 98,734,028.22 | 5.31% |
| 5 | 合计 | 1,870,805,557.67 | 100.61% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 217,593,369.86 | 11.70% |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 174,115,024.66 | 9.36% |
| 3 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 140,830,741.21 | 7.57% |
| 4 | 2121062 | 21北京农商二级 | 132,644,100.27 | 7.13% |
| 5 | 1920049 | 19成都银行二级 | 117,888,567.12 | 6.34% |
| 2022-09-21 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度分红公告 |
| 2022-07-27 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第三次开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2022-07-22 | 关于调整旗下部分开放式基金在部分销售机构最低申购金额的公告 |
| 2022-06-01 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2022-04-26 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2022-08-31 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 |
| 2022-07-21 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-01-24 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2022-06-01 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2022年第2号 |
| 2022-06-01 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-05-06 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1号 |
| 2022-05-06 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
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