基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-12-06 0.6427 2.3180% 申购
浦银日日丰B 2021-12-06 0.6808 2.4600% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-12-06 1.1111 1.1111 0.08% 申购
浦银中短债C 2021-12-06 1.1059 1.1059 0.07% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2021-12-06 0.9985 0.9985 -0.22% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2021-12-06 0.9976 0.9976 -0.22% 申购
浦银港股通C 2021-12-06 1.1239 1.1239 -2.79% 申购
浦银新经济C 2021-12-06 3.9287 3.9287 -1.84% 申购
浦银价值A 2021-12-06 2.3919 2.8549 -1.61% 申购
浦银价值C 2021-12-06 2.3911 2.3911 -1.61% 申购
浦银红利A 2021-12-06 4.5025 4.5025 -1.25% 申购
浦银红利C 2021-12-06 4.5022 4.5022 -1.26% 申购
浦银消费A 2021-12-06 3.344 3.344 -0.62% 申购
浦银消费C 2021-12-06 3.348 3.348 -0.65% 申购
浦银新经济A 2021-12-06 3.9315 3.9315 -1.84% 申购
浦银睿智A 2021-12-06 2.113 2.113 -2.63% 申购
浦银睿智C 2021-12-06 2.011 2.011 -2.62% 申购
浦银增长A 2021-12-06 1.3287 1.3287 -1.51% 申购
浦银港股通A 2021-12-06 1.1233 1.1233 -2.78% 申购
浦银300 2021-12-06 1.517 2.251 0.20% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银医疗健康A 2021-12-06 1.8226 2.0726 -2.03% 申购
浦银安盛鑫锐混合C 2021-12-06 1.0001 1.0001 0.01% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2021-12-06 0.9976 0.9976 -0.22% 申购
浦银港股通C 2021-12-06 1.1239 1.1239 -2.79% 申购
浦银新经济C 2021-12-06 3.9287 3.9287 -1.84% 申购
浦银医疗健康C 2021-12-06 1.8208 1.8208 -2.03% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2021-12-06 0.9985 0.9985 -0.22% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2021-12-06 1.0002 1.0002 0.00% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2021-12-06 0.9167 0.9167 -0.93% 申购
浦银价值C 2021-12-06 2.3911 2.3911 -1.61% 申购
浦银价值A 2021-12-06 2.3919 2.8549 -1.61% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2021-12-06 1.2266 1.2266 -0.44% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2021-12-06 1.2293 1.2293 -0.43% 申购
浦银品质优选混合C -- -- -- -- 特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2021-12-06 0.9190 0.9190 -0.94% 申购
浦银品质优选混合A -- -- -- -- 特定渠道
浦银生活 2021-12-06 4.367 4.427 -1.73% 申购
浦银红利C 2021-12-06 4.5022 4.5022 -1.26% 申购
浦银红利A 2021-12-06 4.5025 4.5025 -1.25% 申购
浦银新兴A 2021-12-06 4.7345 4.7345 -1.71% 申购
浦银新兴C 2021-12-06 4.7348 4.7348 -1.71% 申购
浦银消费A 2021-12-06 3.344 3.344 -0.62% 申购
浦银消费C 2021-12-06 3.348 3.348 -0.65% 申购
浦银新经济A 2021-12-06 3.9315 3.9315 -1.84% 申购
浦银睿智A 2021-12-06 2.113 2.113 -2.63% 申购
浦银睿智C 2021-12-06 2.011 2.011 -2.62% 申购
浦银增长A 2021-12-06 1.3287 1.3287 -1.51% 申购
浦银增长C 2021-12-06 1.3284 1.3284 -1.52% 申购
浦银盛世A 2021-12-06 2.056 2.256 -0.58% 申购
浦银盛世C 2021-12-06 1.654 1.854 -0.54% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2021-12-06 0.9956 0.9956 -0.04% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2021-12-03 1.1159 1.1159 0.43% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2021-12-06 0.9975 0.9975 -0.03% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2021-12-03 1.1116 1.1116 0.42% 暂停申购
浦银经济带A 2021-12-06 1.3616 1.3866 -0.67% 申购
浦银经济带C 2021-12-06 1.3469 1.3729 -0.67% 申购
浦银安和A 2021-12-03 1.0778 1.3498 0.03% 暂停申购
浦银安和C 2021-12-03 1.0761 1.3311 0.02% 暂停申购
浦银港股通A 2021-12-06 1.1233 1.1233 -2.78% 申购
浦银安久A 2021-12-03 1.0076 1.2001 0.27% 暂停申购
浦银安久C 2021-12-03 1.0050 1.1845 0.26% 暂停申购
浦银安恒A 2021-12-03 1.0115 1.3280 0.52% 暂停申购
浦银安恒C 2021-12-03 1.0148 1.3138 0.52% 暂停申购
浦银多策略A 2021-12-06 1.4813 1.4813 -0.08% 申购
浦银多策略C 2021-12-06 1.3914 1.3914 -0.09% 申购
浦银环保新能源A 2021-12-06 2.8879 2.8879 -2.23% 申购
浦银环保新能源C 2021-12-06 2.8540 2.8540 -2.23% 申购
浦银先进制造A 2021-12-06 1.2900 1.2900 -1.01% 申购
浦银先进制造C 2021-12-06 1.2814 1.2814 -1.02% 申购
浦银科创三年 2021-12-03 1.2868 1.2868 0.25% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2021-12-06 1.1748 1.1748 -0.42% 申购
浦银安远回报一年C 2021-12-06 1.1690 1.1690 -0.42% 申购
浦银价值精选A 2021-12-06 1.6825 1.6825 -1.81% 申购
浦银价值精选C 2021-12-06 1.6734 1.6734 -1.81% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2021-12-03 1.6221 1.6221 -1.68% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2021-12-03 1.6222 1.6222 -1.67% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2021-12-06 1.0031 1.0031 0.04% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2021-12-06 1.0029 1.0029 0.04% 申购
浦银普华66个月定开债券C 2021-12-03 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2021-12-03 1.0021 1.0471 0.08% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2021-12-06 1.0222 1.0222 -0.09% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A -- -- -- -- 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2021-12-06 1.0192 1.0192 -0.09% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2021-12-06 1.0228 1.0228 0.08% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2021-12-06 1.0204 1.0204 0.11% 申购
浦银收益A 2021-12-06 1.478 1.698 -0.14% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2021-12-06 1.0193 1.0193 0.11% 申购
浦银收益C 2021-12-06 1.421 1.621 -0.14% 申购
浦银增利(LOF)A 2021-12-06 1.084 1.230 0.09% 申购
浦银增利(LOF)C 2021-12-06 1.070 1.246 0.00% 申购
浦银幸福A 2021-12-03 1.038 1.449 -0.10% 暂停申购
浦银幸福B 2021-12-03 1.034 1.415 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2021-12-03 1.077 1.350 0.00% 暂停申购
浦银6月债C 2021-12-03 1.075 1.327 0.00% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2021-12-03 1.052 1.230 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫C 2021-12-03 1.046 1.205 0.00% 暂停申购
浦银盛元A 2021-12-06 1.0479 1.2819 0.07% 暂停申购
浦银盛元C 2021-12-06 1.0468 1.2628 0.07% 暂停申购
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2021-12-06 1.0725 1.1874 0.02% 申购
浦银盛泰C 2021-12-06 1.0580 1.1643 0.02% 申购
浦银盛达A 2021-12-06 1.0751 1.2181 0.07% 申购
浦银盛达C 2021-12-06 1.0637 1.1997 0.06% 申购
浦银盛跃A 2021-12-06 1.0673 1.2355 0.08% 申购
浦银盛跃C 2021-12-06 1.0555 1.2176 0.08% 申购
浦银盛勤A 2021-12-06 1.0152 1.1302 0.13% 暂停申购
浦银盛勤C 2021-12-06 1.0145 1.1195 0.13% 暂停申购
浦银盛通 2021-12-03 1.1015 1.1515 0.05% 暂停申购
浦银盛泽 2021-12-06 1.0503 1.1223 0.13% 暂停申购
浦银盛融 2021-12-03 1.0334 1.1034 0.04% 暂停申购
浦银中短债A 2021-12-06 1.1111 1.1111 0.08% 申购
浦银中短债C 2021-12-06 1.1059 1.1059 0.07% 申购
浦银普益A 2021-12-06 1.0380 1.1040 0.14% 申购
浦银普益C 2021-12-06 1.0340 1.0930 0.15% 申购
浦银普瑞A 2021-12-06 1.0190 1.0900 0.15% 申购
浦银普瑞C 2021-12-06 1.0133 1.0783 0.15% 申购
浦银双债A 2021-12-06 1.1664 1.1664 -0.16% 申购
浦银双债C 2021-12-06 1.1562 1.1562 -0.16% 申购
浦银上清所优选短融A 2021-12-06 1.0656 1.0656 0.04% 申购
浦银上清所优选短融C 2021-12-06 1.0626 1.0626 0.03% 申购
浦银普丰A 2021-12-06 1.0128 1.0518 0.14% 申购
浦银普丰C 2021-12-06 1.0112 1.0412 0.14% 申购
浦银盛煊 2021-12-06 1.0122 1.0622 0.05% 暂停申购
浦银盛诺 2021-12-03 1.0748 1.1128 0.07% 暂停申购
浦银盛晖 2021-12-03 1.0341 1.0341 0.01% 特定渠道
浦银盛智 2021-12-03 1.0196 1.0196 -0.13% 特定渠道
浦银盛熙 2021-12-06 1.0375 1.0375 0.21% 特定渠道
浦银普庆A 2021-12-06 1.0426 1.0426 0.05% 申购
浦银普庆C 2021-12-06 1.0381 1.0381 0.05% 申购
浦银普天A 2021-12-06 1.0184 1.0184 0.03% 申购
浦银普天C 2021-12-06 1.0162 1.0162 0.02% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2021-12-06 1.0118 1.0448 0.08% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2021-12-06 1.0126 1.0476 0.08% 申购
浦银普嘉A 2021-12-03 1.0029 1.0549 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2021-12-03 1.0022 1.0522 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2021-12-06 1.0448 1.0548 0.25% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2021-12-06 1.0433 1.0533 0.25% 申购
浦银盛毅 2021-12-03 1.0523 1.0523 -0.04% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛创业板ETF联接C -- -- -- -- 认购
浦银安盛创业板ETF联接A -- -- -- -- 认购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2021-12-06 1.1720 1.1720 -2.58% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2021-12-06 1.0315 1.0315 1.53% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2021-12-06 0.9783 0.9783 0.43% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2021-12-06 0.9721 0.9721 -1.71% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-12-06 1.1475 1.2025 -0.52% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-12-06 1.1432 1.1982 -0.52% 申购
浦银300 2021-12-06 1.517 2.251 0.20% 申购
浦银400 2021-12-06 1.944 1.944 -0.66% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2021-12-06 0.9387 0.9387 -0.02% 申购
浦银高股息ETF 2021-12-06 1.5591 1.5591 -1.24% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-12-06 1.3656 1.3656 -1.14% 申购
浦银高股息ETF联接C 2021-12-06 1.3580 1.3580 -1.14% 申购
浦银创业板ETF 2021-12-06 1.3474 1.3474 -1.91% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-12-06 1.6220 1.6220 -0.56% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-12-06 0.7065 2.3390% 申购
浦银货币B 2021-12-06 0.7723 2.5850% 申购
浦银货币E 2021-12-06 0.7103 2.3410% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-12-06 0.4924 1.8170% 申购
浦银日日盈B 2021-12-06 0.5587 2.0640% 申购
浦银日日盈D 2021-12-06 0.4930 1.8190% 特定渠道
浦银日日盈E 2021-12-06 0.4932 1.8170% 申购
浦银日日丰A 2021-12-06 0.6427 2.3180% 申购
浦银日日丰B 2021-12-06 0.6808 2.4600% 申购
浦银日日丰D 2021-12-06 0.6152 2.2150% 申购
浦银日日鑫A 2021-12-06 0.4405 1.7180% 申购
浦银日日鑫B 2021-12-06 0.5062 1.9620% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) -- -- -- -- 认购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2021-12-03 1.0114 1.0114 0.04% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2021-12-03 1.0132 1.0132 0.04% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C -- -- -- -- 认购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A -- -- -- -- 认购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-12-02 1.1277 1.1277 -0.14% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-12-02 1.1227 1.1227 -0.14% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2021-12-02 1.0474 1.0474 0.03% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2021-12-02 1.1171 1.1171 -0.07% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2021-12-02 1.1082 1.1082 -0.07% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济A
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银中短债C
中短期纯债基金,配置债券久期不超过三年,严控风险和回撤。
浦银盛跃C [519331]
专注投资债券市场,不涉及权益类投资,可有效规避股票市场波动风险。具有流动性较好,波动较小的特点,适合追求稳定收益的投资者。
单位净值:1.0555日增长率:0.08%累计净值:1.2176
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数据截止:2021-12-06
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.09% 0.35% 0.75% 2.21% 4.15%
基金档案
基金代码 519331 基金名称 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金(C类)
成立日期 2017-03-21 基金简称 浦银安盛盛跃纯债债券C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1 元,最低追加申购金额为1 元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率
基金经理
刘大巍先生   基金经理
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 75.45%
2 企业债券 32.85%
3 中期票据 17.92%
4 同业存单 3.46%
5 合计 129.68%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 1828003 18浙商银行二级01 4.88%
2 1726001 17南洋银行债01 4.82%
3 150210 15国开10 4.45%
4 210201 21国开01 2.61%
5 190204 19国开04 2.43%
以上数据取自 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金 2021年第3季度报告,数据截至:2021-09-30
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学 经济学博士

曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛跃A5193302021-12-061.06731.2355了解详情正常
浦银盛跃C5193312021-12-061.05551.2176了解详情正常
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987------了解详情特定渠道
浦银幸福A5191182021-12-031.0381.449了解详情停止交易
浦银幸福B5191192021-12-031.0341.415了解详情停止交易
浦银6月债A5191212021-12-031.0771.350了解详情停止交易
浦银6月债C5191222021-12-031.0751.327了解详情停止交易
浦银添利A5191232020-12-251.4041.404了解详情特定渠道
浦银添利C5191242020-12-251.3681.368了解详情特定渠道
浦银月月盈A5191282021-01-261.2381.238了解详情特定渠道
浦银月月盈C5191292021-01-261.2111.211了解详情特定渠道
浦银聚利A5193202021-07-281.0531.143了解详情特定渠道
浦银聚利C5193212021-07-281.0521.125了解详情特定渠道
浦银盛通0048002021-12-031.10151.1515了解详情停止交易
浦银盛融0064042021-12-031.03341.1034了解详情停止交易
浦银中短债A0064362021-12-061.11111.1111了解详情正常
浦银中短债C0064372021-12-061.10591.1059了解详情正常
浦银上清所优选短融A0070642021-12-061.06561.0656了解详情正常
浦银上清所优选短融C0070652021-12-061.06261.0626了解详情正常
浦银盛诺0078892021-12-031.07481.1128了解详情停止交易
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.35%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.10%
N≥30日 0
注:针对持有期限而言,3 个月指90 日,6 个月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2021-12-06 浦银盛跃C 1.0555 1.2176
2021-12-03 浦银盛跃C 1.0547 1.2168
2021-12-02 浦银盛跃C 1.0546 1.2167
2021-12-01 浦银盛跃C 1.0546 1.2167
2021-11-30 浦银盛跃C 1.0546 1.2167
2021-11-29 浦银盛跃C 1.0546 1.2167
2021-11-26 浦银盛跃C 1.0543 1.2164
2021-11-25 浦银盛跃C 1.0538 1.2159
2021-11-24 浦银盛跃C 1.0536 1.2157
2021-11-23 浦银盛跃C 1.0533 1.2154
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2021-09-14 每10份基金份额派发红利0.45元 查看详情
2021-07-13 每10份基金份额派发红利0.45元 查看详情
2018-12-28 每10份基金份额派发红利0.160元 查看详情
2018-12-24 每10份基金份额派发红利0.045元 查看详情
2018-10-22 每10份基金份额派发红利0.05元 查看详情
2018-07-02 每10份基金份额派发红利0.12元 查看详情
2018-04-16 每10份基金份额派发红利0.095元 查看详情
2018-02-08 每10份基金份额派发红利0.05元 查看详情
2017-10-31 每10份基金份额派发红利0.068元 查看详情
2017-08-25 每10份基金份额派发红利0.055元 查看详情
2017-07-11 每10份基金份额派发红利0.078元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金 2021年第3季度报告,数据截至:2021-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 5,499,391,000.00 98.43%
2 银行存款和结算备付金合计 16,454,425.54 0.29%
3 其他资产 71,429,669.11 1.28%
4 合计 5,587,275,094.65 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 3,182,200,000.00 75.45%
2 企业债券 1,385,681,000.00 32.85%
3 中期票据 755,665,000.00 17.92%
4 同业存单 145,815,000.00 3.46%
5 合计 5,469,361,000.00 129.68%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 1828003 18浙商银行二级01 205,680,000.00 4.88%
2 1726001 17南洋银行债01 203,100,000.00 4.82%
3 150210 15国开10 187,596,000.00 4.45%
4 210201 21国开01 110,066,000.00 2.61%
5 190204 19国开04 102,510,000.00 2.43%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起