| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519331 | 基金名称 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金（C类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-03-21 | 基金简称 | 浦银安盛盛跃纯债债券C |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.30%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为10 元，最低追加申购金额为10 元。 直销机构（柜台方式）：首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1,000元。 |
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| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 42.78% |
| 2 | 企业债券 | 17.41% |
| 3 | 企业短期融资券 | 4.45% |
| 4 | 中期票据 | 28.06% |
| 5 | 同业存单 | 11.85% |
| 6 | 合计 | 104.55% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1528002 | 15民生银行二级 | 8.81% |
| 2 | 1726001 | 17南洋银行债01 | 5.09% |
| 3 | 101759016 | 17远洋集团MTN001B | 5.08% |
| 4 | 1722037 | 17福特汽车03 | 5.04% |
| 5 | 101800120 | 18远洋集团MTN002 | 5.02% |
上海财经大学经济学博士
加盟浦银安盛基金前，曾在万家基金、泰信基金工作，先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司，从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利（LOF）债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银盛跃A | 519330 | 2019-02-22 | 1.0317 | 1.1099 | 了解详情申购 |
| 浦银盛跃C | 519331 | 2019-02-22 | 1.0310 | 1.1031 | 了解详情申购 |
| 浦银6月债A | 519121 | 2019-02-22 | 1.0680 | 1.2600 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银6月债C | 519122 | 2019-02-22 | 1.0660 | 1.2440 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银添利A | 519123 | 2019-02-22 | 1.3400 | 1.3400 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银添利C | 519124 | 2019-02-22 | 1.3140 | 1.3140 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银月月盈A | 519128 | 2019-02-22 | 1.1650 | 1.1650 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银月月盈C | 519129 | 2019-02-22 | 1.1470 | 1.1470 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利A | 519320 | 2019-02-22 | 1.0630 | 1.0700 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利C | 519321 | 2019-02-22 | 1.0580 | 1.0610 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛通 | 004800 | 2019-02-22 | 1.0418 | 1.0598 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛融 | 006404 | 2019-02-22 | 1.0157 | 1.0157 | 了解详情特定渠道 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日盈A | 519566 | 2019-02-22 | 0.5468 | 2.209% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2019-02-22 | 0.6131 | 2.455% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2019-02-22 | 0.5470 | 2.209% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日丰A | 003534 | 2019-02-22 | 0.6467 | 2.835% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2019-02-22 | 0.7126 | 3.081% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2019-02-22 | 0.6474 | 2.864% | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.35% |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 0.10% |
| N≥30日 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-22 | 浦银盛跃C | 1.0310 | 1.1031 | |
| 2019-02-21 | 浦银盛跃C | 1.0311 | 1.1032 | |
| 2019-02-20 | 浦银盛跃C | 1.0311 | 1.1032 | |
| 2019-02-19 | 浦银盛跃C | 1.0308 | 1.1029 | |
| 2019-02-18 | 浦银盛跃C | 1.0309 | 1.1030 | |
| 2019-02-15 | 浦银盛跃C | 1.0307 | 1.1028 | |
| 2019-02-14 | 浦银盛跃C | 1.0303 | 1.1024 | |
| 2019-02-13 | 浦银盛跃C | 1.0301 | 1.1022 | |
| 2019-02-12 | 浦银盛跃C | 1.0297 | 1.1018 | |
| 2019-02-11 | 浦银盛跃C | 1.0293 | 1.1014 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 |
|---|---|---|
| 2018-12-28 | 每10份基金份额派发红利0.160元 | 查看详情 |
| 2018-12-24 | 每10份基金份额派发红利0.045元 | 查看详情 |
| 2018-10-22 | 每10份基金份额派发红利0.05元 | 查看详情 |
| 2018-07-02 | 每10份基金份额派发红利0.12元 | 查看详情 |
| 2018-04-16 | 每10份基金份额派发红利0.095元 | 查看详情 |
| 2018-02-08 | 每10份基金份额派发红利0.05元 | 查看详情 |
| 2017-10-31 | 每10份基金份额派发红利0.068元 | 查看详情 |
| 2017-08-25 | 每10份基金份额派发红利0.055元 | 查看详情 |
| 2017-07-11 | 每10份基金份额派发红利0.078元 | 查看详情 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,513,432,000.00 | 97.20% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,016,198.02 | 0.60% |
| 3 | 其他资产 | 101,941,995.76 | 2.20% |
| 4 | 合计 | 4,643,390,193.78 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 1,740,204,000.00 | 42.78% |
| 2 | 企业债券 | 708,394,000.00 | 17.41% |
| 3 | 企业短期融资券 | 180,982,000.00 | 4.45% |
| 4 | 中期票据 | 1,141,342,000.00 | 28.06% |
| 5 | 同业存单 | 482,030,000.00 | 11.85% |
| 6 | 合计 | 4,252,952,000.00 | 104.55% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1528002 | 15民生银行二级 | 358,295,000.00 | 8.81% |
| 2 | 1726001 | 17南洋银行债01 | 207,160,000.00 | 5.09% |
| 3 | 101759016 | 17远洋集团MTN001B | 206,740,000.00 | 5.08% |
| 4 | 1722037 | 17福特汽车03 | 204,960,000.00 | 5.04% |
| 5 | 101800120 | 18远洋集团MTN002 | 204,048,000.00 | 5.02% |
| 2018-12-28 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2018年度第六次分红公告 |
| 2018-12-28 | 关于浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2018-12-20 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2018年度第五次分红公告 |
| 2018-12-20 | 关于浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2018-10-18 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2018年度第四次分红公告 |
| 2019-01-21 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2018-10-26 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-08-27 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-27 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告 |
| 2018-07-18 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-11-05 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2018年2号 |
| 2018-11-05 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018年2号 |
| 2018-04-27 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018年1号 |
| 2018-04-27 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2018年1号 |
| 2018-03-30 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号