基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-23 1.484 1.696 -2.62% 申购
浦银生活 2017-11-23 2.035 2.095 -4.55% 申购
浦银红利 2017-11-23 1.656 1.656 -4.22% 申购
浦银新兴产业 2017-11-23 2.383 2.383 -4.45% 申购
浦银消费A 2017-11-23 1.684 1.684 -4.70% 申购
浦银消费C 2017-11-23 1.678 1.678 -4.77% 申购
浦银新经济 2017-11-23 1.439 1.439 -5.33% 申购
浦银睿智A 2017-11-23 1.159 1.159 -4.53% 申购
浦银睿智C 2017-11-23 1.139 1.139 -4.61% 申购
浦银增长 2017-11-23 0.741 0.741 -2.63% 申购
浦银医疗 2017-11-23 0.729 0.729 -3.70% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银经济带 2017-11-23 1.037 1.037 -0.96% 申购
浦银安和A 2017-11-17 1.0481 1.0481 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-17 1.0457 1.0457 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银400 2017-11-23 1.620 1.620 -2.35% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银收益C 2017-11-23 1.529 1.539 -0.33% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-23 1.037 1.037 -0.10% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-23 1.036 1.071 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-17 1.010 1.315 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-17 1.006 1.295 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-17 1.070 1.201 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-17 1.068 1.189 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-17 1.301 1.301 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-17 1.282 1.282 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-17 1.100 1.100 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-17 1.088 1.088 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-17 1.018 1.024 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-17 1.017 1.020 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-17 1.035 1.035 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-17 1.030 1.030 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-23 1.0296 1.0446 -0.01% 申购
浦银盛元C 2017-11-23 1.0269 1.0399 -0.01% 申购
浦银聚益A 2017-11-17 1.0182 1.0182 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-17 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-23 1.0274 1.0274 -0.04% 申购
浦银盛泰C 2017-11-23 1.0239 1.0239 -0.04% 申购
浦银盛达A 2017-11-23 1.0333 1.0333 0.00% 申购
浦银盛达C 2017-11-23 1.0302 1.0302 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2017-11-23 0.9999 1.0218 -0.05% 申购
浦银盛跃C 2017-11-23 0.9995 1.0196 -0.05% 申购
浦银盛勤A 2017-11-23 1.0143 1.0143 0.00% 申购
浦银盛勤C 2017-11-23 1.0121 1.0121 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-23 1.0870 4.035% 申购
浦银货币B 2017-11-23 1.1529 4.287% 申购
浦银货币E 2017-11-23 1.0872 3.987% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
浦银日日盈D 2017-11-23 0.9524 3.512% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-23 1.0286 3.526% 申购
浦银日日丰B 2017-11-23 1.0946 3.775% 申购
浦银日日丰D 2017-11-23 1.0298 3.526% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-23 1.0623 3.970% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-23 1.1281 4.220% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银盛跃A [519330]
专注投资债券市场,不涉及权益类投资,可有效规避股票市场波动风险。具有流动性较好,波动较小的特点,适合追求稳定收益的投资者。
单位净值:0.9999日增长率:-0.05%累计净值:1.0218
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数据截止:2017-11-23
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.15% -0.40% 0.19% 1.71% 2.18%
基金档案
基金代码 519330 基金名称 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金(A类)
成立日期 2017-03-21 基金简称 浦银安盛盛跃纯债债券A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
认购起点 电子直销:单笔最低认购金额为100元(含认购费),最低追加认购金额为100元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率
基金经理
刘大巍先生   基金经理
加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、……
投资策略和运作分析
三季度国内经济走势见顶回落,供给收缩的同时需求也在走弱,整个三季度GDP增速和平减指数大概率均低于前值。债券市场以震荡为主,一方面经济数据有所滑坡,另一方面货币政策中性偏紧而社会整体融资需求持续旺盛,配置力量难以主导出趋势性行情;市场仍处在收益率磨顶的状态,整个三季度收益率水平小幅下行。报告期内,本基金配置了中性仓位、中等久期的信用债,并择机进行了政策性金融债等的波段操作。本基金秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,勤勉尽责为基金份额持有人带来长期稳定回报。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 47.32%
2 企业债券 10.18%
3 企业短期融资券 11.94%
4 中期票据 19.54%
5 同业存单 14.43%
6 合计 103.41%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 170409 17农发09 10.35%
2 1528002 15民生银行二级 8.81%
3 101754011 17绿城房产MTN001 7.55%
4 1520009 15北京银行二级 5.04%
5 101759015 17远洋集团MTN001A 4.98%
以上数据取自 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学经济学博士

加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银增利(LOF)A0041262017-11-231.0371.037了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012017-11-231.0361.071了解详情申购
浦银6月债A5191212017-11-171.0701.201了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222017-11-171.0681.189了解详情基金封闭
浦银添利A5191232017-11-171.3011.301了解详情基金封闭
浦银添利C5191242017-11-171.2821.282了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282017-11-171.1001.100了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292017-11-171.0881.088了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202017-11-171.0181.024了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212017-11-171.0171.020了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302017-11-230.9991.021了解详情申购
浦银盛跃C5193312017-11-230.9991.019了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662017-11-230.95233.512%了解详情申购
浦银日日盈B5195672017-11-231.01803.761%了解详情申购
浦银日日盈D5195682017-11-230.95243.512%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342017-11-231.02863.526%了解详情申购
浦银日日丰B0035352017-11-231.09463.775%了解详情申购
浦银日日丰D0035362017-11-231.02983.526%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 500元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
建行卡 [8折起] 0.64% 0.4% 0.1% 500元/笔
农行卡 [7折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
0≤N<30天 0.10%
N≥30天 0
注:针对持有期限而言,3 个月指90 日,6 个月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2017-11-23 浦银盛跃A 0.9999 1.0218
2017-11-22 浦银盛跃A 1.0004 1.0223
2017-11-21 浦银盛跃A 1.0013 1.0232
2017-11-20 浦银盛跃A 1.0018 1.0237
2017-11-17 浦银盛跃A 1.0016 1.0235
2017-11-16 浦银盛跃A 1.0014 1.0233
2017-11-15 浦银盛跃A 1.0012 1.0231
2017-11-14 浦银盛跃A 1.0014 1.0233
2017-11-13 浦银盛跃A 1.0019 1.0238
2017-11-10 浦银盛跃A 1.0025 1.0244
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2017-10-31 每10份基金份额派发红利0.073元 查看详情
2017-08-25 每10份基金份额派发红利0.060元 查看详情
2017-07-11 每10份基金份额派发红利0.086元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 4,306,830,000.00 98.07%
2 银行存款和结算备付金合计 9,269,983.57 0.21%
3 其他资产 75,395,552.46 1.72%
4 合计 4,391,495,536.03 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999