基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-06-17 0.7122 2.550% 申购
浦银日日丰B 2019-06-17 0.7781 2.796% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-06-17 1.0236 1.0236 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-06-17 1.0223 1.0223 0.03% 申购
浦银价值A 2019-06-17 1.209 1.472 -0.58% 申购
浦银红利 2019-06-17 1.512 1.512 -0.46% 申购
浦银消费A 2019-06-17 1.449 1.449 0.14% 申购
浦银消费C 2019-06-17 1.446 1.446 0.14% 申购
浦银睿智A 2019-06-17 0.986 0.986 0.10% 申购
浦银睿智C 2019-06-17 0.957 0.957 0.10% 申购
浦银增长 2019-06-17 0.621 0.621 -0.64% 申购
浦银300 2019-06-17 1.466 1.466 0.07% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-06-17 1.209 1.472 -0.58% 申购
浦银生活 2019-06-17 1.417 1.477 -0.35% 申购
浦银红利 2019-06-17 1.512 1.512 -0.46% 申购
浦银新兴 2019-06-17 1.620 1.620 -0.37% 申购
浦银消费A 2019-06-17 1.449 1.449 0.14% 申购
浦银消费C 2019-06-17 1.446 1.446 0.14% 申购
浦银新经济 2019-06-17 1.119 1.119 -0.44% 申购
浦银睿智A 2019-06-17 0.986 0.986 0.10% 申购
浦银睿智C 2019-06-17 0.957 0.957 0.10% 申购
浦银增长 2019-06-17 0.621 0.621 -0.64% 申购
浦银医疗 2019-06-17 0.775 0.775 -0.64% 申购
浦银盛世A 2019-06-17 1.530 1.530 0.13% 申购
浦银盛世C 2019-06-17 1.264 1.264 0.16% 申购
浦银经济带 2019-06-17 0.989 0.989 0.10% 申购
浦银安和A 2019-06-14 1.0529 1.1149 0.98% 申购
浦银安和C 2019-06-14 1.0512 1.1062 0.96% 申购
浦银港股通 2019-06-17 0.9155 0.9155 0.07% 申购
浦银安久A 2019-06-14 1.0341 1.0416 0.72% 基金封闭
浦银安久C 2019-06-14 1.0318 1.0363 0.72% 基金封闭
浦银安恒A 2019-06-14 1.0494 1.0494 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-06-14 1.0463 1.0463 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-06-17 1.0734 1.0734 -0.19% 申购
浦银多策略C 2019-06-17 1.0327 1.0327 -0.20% 申购
浦银环保新能源A -- -- -- -- 认购
浦银环保新能源C -- -- -- -- 认购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-06-14 1.0371 1.0371 -0.67% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-06-17 1.574 1.584 0.06% 申购
浦银收益C 2019-06-17 1.514 1.524 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-06-17 1.115 1.115 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-06-17 1.108 1.143 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-06-14 1.047 1.386 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-06-14 1.044 1.361 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-06-14 1.066 1.258 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-06-14 1.064 1.242 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-06-14 1.344 1.344 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-06-14 1.317 1.317 0.08% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-06-14 1.169 1.169 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-06-14 1.150 1.150 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-06-14 1.065 1.079 0.00% 基金封闭
浦银聚利C 2019-06-14 1.064 1.069 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-06-14 1.054 1.134 0.00% 申购
浦银盛鑫C 2019-06-14 1.045 1.119 -0.10% 申购
浦银盛元A 2019-06-14 1.0276 1.1486 -0.04% 特定渠道
浦银盛元C 2019-06-14 1.0266 1.1386 -0.05% 特定渠道
浦银聚益A 2019-06-14 1.0323 1.0673 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-06-14 1.0277 1.0577 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-06-17 1.0375 1.1105 0.07% 申购
浦银盛泰C 2019-06-17 1.0348 1.1008 0.08% 申购
浦银盛达A 2019-06-17 1.0292 1.1292 0.05% 申购
浦银盛达C 2019-06-17 1.0276 1.1206 0.05% 申购
浦银盛跃A 2019-06-17 1.0371 1.1153 0.02% 申购
浦银盛跃C 2019-06-17 1.0353 1.1074 0.02% 申购
浦银盛勤A 2019-06-17 1.0613 1.0613 -0.02% 申购
浦银盛勤C 2019-06-17 1.0528 1.0528 -0.02% 申购
浦银盛通 2019-06-17 1.0156 1.0656 0.05% 特定渠道
浦银盛泽 2019-06-14 1.0157 1.0307 0.05% 特定渠道
浦银盛融 2019-06-14 1.0194 1.0194 0.00% 特定渠道
浦银中短债A 2019-06-17 1.0236 1.0236 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-06-17 1.0223 1.0223 0.03% 申购
浦银普益A 2019-06-17 1.0096 1.0216 0.07% 申购
浦银普益C 2019-06-17 1.0084 1.0194 0.07% 申购
浦银普瑞A 2019-06-17 1.0121 1.0121 0.05% 申购
浦银普瑞C 2019-06-17 1.0103 1.0103 0.04% 申购
浦银双债A 2019-06-14 1.0006 1.0006 0.00% 基金封闭
浦银双债C 2019-06-14 1.0004 1.0004 0.00% 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-06-17 1.466 1.466 0.07% 申购
浦银400 2019-06-17 1.344 1.344 0.00% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-06-17 1.0689 1.0689 0.26% 申购
浦银高股息ETF 2019-06-17 0.9772 0.9772 0.15% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-06-17 0.8630 2.571% 申购
浦银货币B 2019-06-17 0.9290 2.817% 申购
浦银货币E 2019-06-17 0.8632 2.571% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-06-17 1.3567 1.882% 申购
浦银日日盈B 2019-06-17 1.4226 2.126% 申购
浦银日日盈D 2019-06-17 1.3568 1.880% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-06-17 0.7122 2.550% 申购
浦银日日丰B 2019-06-17 0.7781 2.796% 申购
浦银日日丰D 2019-06-17 0.7125 2.550% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-06-17 0.8443 2.478% 申购
浦银日日鑫B 2019-06-17 0.9106 2.725% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银盛跃A [519330]
专注投资债券市场,不涉及权益类投资,可有效规避股票市场波动风险。具有流动性较好,波动较小的特点,适合追求稳定收益的投资者。
单位净值:1.0371日增长率:0.02%累计净值:1.1153
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数据截止:2019-06-17
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.02% 0.07% 0.63% 1.92% 1.68%
基金档案
基金代码 519330 基金名称 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金(A类)
成立日期 2017-03-21 基金简称 浦银安盛盛跃纯债债券A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率
基金经理
刘大巍先生   基金经理
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债……
投资策略和运作分析
18年底,我们判断年末资金面的紧张仅为暂时现象,19年1季度银行间市场仍然会保持宽松的流动性,因此在18年底本组合大幅增加了债券仓位和久期使得春节前本组合充分把握了宽松流动性下债券市场的上涨行情,净值稳定增长;春节后资金面波动有所加大,通胀预期升温,股票市场的持续上涨带来的风险偏好回升开始对债券市场形成影响,在此背景下,我们判断债券市场将会开始进入震荡调整行情,因此开始降低债券仓位和久期,整个3月保证了组合净值的稳步上升。
(数据截止日期:2019-03-31,数据来源:2019年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 50.57%
2 企业债券 30.63%
3 企业短期融资券 1.22%
4 中期票据 21.13%
5 同业存单 11.70%
6 合计 115.24%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 1528002 15民生银行二级 8.74%
2 1726001 17南洋银行债01 5.05%
3 1722037 17福特汽车03 5.00%
4 112520 17广发01 4.92%
5 112864 19申证03 4.86%
以上数据取自 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学 经济学博士

曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年11月起,担任浦银安盛日日盈货币及浦银安盛日日丰基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛盛勤纯债债券、浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛跃A5193302019-06-171.03711.1153了解详情申购
浦银盛跃C5193312019-06-171.03531.1074了解详情申购
浦银幸福A5191182019-06-141.04701.3860了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192019-06-141.04401.3610了解详情基金封闭
浦银6月债A5191212019-06-141.06601.2580了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222019-06-141.06401.2420了解详情基金封闭
浦银添利A5191232019-06-141.34401.3440了解详情基金封闭
浦银添利C5191242019-06-141.31701.3170了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282019-06-141.16901.1690了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292019-06-141.15001.1500了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202019-06-141.06501.0790了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212019-06-141.06401.0690了解详情基金封闭
浦银盛勤A5193342019-06-171.06131.0613了解详情申购
浦银盛勤C5193352019-06-171.05281.0528了解详情申购
浦银盛通0048002019-06-171.01561.0656了解详情特定渠道
浦银盛融0064042019-06-141.01941.0194了解详情特定渠道
浦银中短债A0064362019-06-171.02361.0236了解详情申购
浦银中短债C0064372019-06-171.02231.0223了解详情申购
浦银双债A0064662019-06-141.00061.0006了解详情基金封闭
浦银双债C0064672019-06-141.00041.0004了解详情基金封闭
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662019-06-171.35671.882%了解详情申购
浦银日日盈B5195672019-06-171.42262.126%了解详情申购
浦银日日盈D5195682019-06-171.35681.880%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342019-06-170.71222.550%了解详情申购
浦银日日丰B0035352019-06-170.77812.796%了解详情申购
浦银日日丰D0035362019-06-170.71252.550%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 500元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
建行卡 [8折起] 0.64% 0.4% 0.1% 500元/笔
农行卡 [7折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.10%
N≥30日 0
注:针对持有期限而言,3 个月指90 日,6 个月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-06-17 浦银盛跃A 1.0371 1.1153
2019-06-14 浦银盛跃A 1.0369 1.1151
2019-06-13 浦银盛跃A 1.0371 1.1153
2019-06-12 浦银盛跃A 1.0371 1.1153
2019-06-11 浦银盛跃A 1.0371 1.1153
2019-06-10 浦银盛跃A 1.0373 1.1155
2019-06-06 浦银盛跃A 1.0370 1.1152
2019-06-05 浦银盛跃A 1.0369 1.1151
2019-06-04 浦银盛跃A 1.0367 1.1149
2019-06-03 浦银盛跃A 1.0365 1.1147
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2018-12-28 每10份基金份额派发红利0.162元 查看详情
2018-12-24 每10份基金份额派发红利0.051元 查看详情
2018-10-22 每10份基金份额派发红利0.06元 查看详情
2018-07-02 每10份基金份额派发红利0.13元 查看详情
2018-04-16 每10份基金份额派发红利0.100元 查看详情
2018-02-08 每10份基金份额派发红利0.06元 查看详情
2017-10-31 每10份基金份额派发红利0.073元 查看详情
2017-08-25 每10份基金份额派发红利0.060元 查看详情
2017-07-11 每10份基金份额派发红利0.086元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 4,857,993,000.00 96.14%
2 银行存款和结算备付金合计 7,885,458.40 0.16%
3 其他资产 186,902,506.75 3.70%
4 合计 5,052,780,965.15 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 2,084,091,000.00 50.57%
2 企业债券 1,262,148,000.00 30.63%
3 企业短期融资券 50,128,000.00 1.22%
4 中期票据 870,798,000.00 21.13%
5 同业存单 482,060,000.00 11.70%
6 合计 4,749,225,000.00 115.24%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 1528002 15民生银行二级 360,220,000.00 8.74%
2 1726001 17南洋银行债01 208,000,000.00 5.05%
3 1722037 17福特汽车03 206,200,000.00 5.00%
4 112520 17广发01 202,700,000.00 4.92%
5 112864 19申证03 200,200,000.00 4.86%
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