基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-07-23 0.5954 2.3430% 特定渠道
浦银日日丰B 2021-07-23 0.6340 2.4850% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-07-23 1.0992 1.0992 0.02% 特定渠道
浦银中短债C 2021-07-23 1.0945 1.0945 0.02% 特定渠道
浦银价值A 2021-07-23 2.347 2.810 -0.84% 特定渠道
浦银红利 2021-07-23 4.180 4.180 -0.88% 特定渠道
浦银消费A 2021-07-23 3.308 3.308 -1.46% 特定渠道
浦银消费C 2021-07-23 3.315 3.315 -1.46% 特定渠道
浦银新经济 2021-07-23 3.679 3.679 -0.62% 特定渠道
浦银睿智A 2021-07-23 2.193 2.193 -1.70% 特定渠道
浦银睿智C 2021-07-23 2.093 2.093 -1.69% 特定渠道
浦银增长 2021-07-23 1.321 1.321 -0.68% 特定渠道
浦银港股通 2021-07-23 1.3224 1.3224 -2.40% 特定渠道
浦银300 2021-07-23 1.710 2.299 -1.21% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2021-07-23 1.1435 1.1435 -0.92% 特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2021-07-23 0.9824 0.9824 -0.70% 特定渠道
浦银价值A 2021-07-23 2.347 2.810 -0.84% 特定渠道
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2021-07-23 1.1442 1.1442 -0.92% 特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2021-07-23 0.9837 0.9837 -0.69% 特定渠道
浦银生活 2021-07-23 4.155 4.215 -0.65% 特定渠道
浦银红利 2021-07-23 4.180 4.180 -0.88% 特定渠道
浦银新兴 2021-07-23 4.524 4.524 -0.53% 特定渠道
浦银消费A 2021-07-23 3.308 3.308 -1.46% 特定渠道
浦银消费C 2021-07-23 3.315 3.315 -1.46% 特定渠道
浦银新经济 2021-07-23 3.679 3.679 -0.62% 特定渠道
浦银睿智A 2021-07-23 2.193 2.193 -1.70% 特定渠道
浦银睿智C 2021-07-23 2.093 2.093 -1.69% 特定渠道
浦银增长 2021-07-23 1.321 1.321 -0.68% 特定渠道
浦银医疗 2021-07-23 1.882 2.132 -2.59% 特定渠道
浦银盛世A 2021-07-23 2.059 2.259 -0.53% 特定渠道
浦银盛世C 2021-07-23 1.657 1.857 -0.54% 特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2021-07-23 0.9975 0.9975 -0.35% 特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2021-07-23 0.9969 0.9969 -0.35% 特定渠道
浦银科技创新一年定开混合A 2021-07-23 1.1212 1.1212 2.91% 特定渠道
浦银科技创新一年定开混合C 2021-07-23 1.1185 1.1185 2.90% 特定渠道
浦银经济带A 2021-07-23 1.3781 1.4031 -0.51% 特定渠道
浦银经济带C 2021-07-23 1.3652 1.3912 -0.50% 特定渠道
浦银安和C 2021-07-23 1.0276 1.2826 0.34% 特定渠道
浦银安和A 2021-07-23 1.0280 1.3000 0.36% 特定渠道
浦银港股通 2021-07-23 1.3224 1.3224 -2.40% 特定渠道
浦银安久A 2021-07-23 1.0122 1.2047 0.77% 特定渠道
浦银安久C 2021-07-23 1.0109 1.1904 0.77% 特定渠道
浦银安恒A 2021-07-23 1.1878 1.3243 0.08% 特定渠道
浦银安恒C 2021-07-23 1.1825 1.3115 0.08% 特定渠道
浦银多策略A 2021-07-23 1.4606 1.4606 -0.27% 特定渠道
浦银多策略C 2021-07-23 1.3760 1.3760 -0.28% 特定渠道
浦银环保新能源A 2021-07-23 2.5948 2.5948 -1.30% 特定渠道
浦银环保新能源C 2021-07-23 2.5676 2.5676 -1.30% 特定渠道
浦银先进制造A 2021-07-23 1.3691 1.3691 -1.65% 特定渠道
浦银先进制造C 2021-07-23 1.3618 1.3618 -1.65% 特定渠道
浦银科创三年 2021-07-23 1.2785 1.2785 0.96% 特定渠道
浦银安远回报一年A 2021-07-23 1.1267 1.1267 -0.27% 特定渠道
浦银安远回报一年C 2021-07-23 1.1227 1.1227 -0.28% 特定渠道
浦银价值精选A 2021-07-23 1.5476 1.5476 -0.63% 特定渠道
浦银价值精选C 2021-07-23 1.5415 1.5415 -0.63% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2021-07-22 1.6459 1.6459 0.38% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券A 2021-07-23 1.0081 1.0331 0.08% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2021-07-23 1.0089 1.0089 -0.05% 特定渠道
浦银普华66个月定开债券C 2021-07-23 1.0000 1.0000 0.00% 特定渠道
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2021-07-23 1.0108 1.0108 0.03% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2021-07-23 1.0073 1.0073 -0.05% 特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2021-07-23 1.0053 1.0053 0.03% 特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2021-07-23 1.0055 1.0055 0.02% 特定渠道
浦银收益A 2021-07-23 1.457 1.677 0.07% 特定渠道
浦银收益C 2021-07-23 1.403 1.603 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)A 2021-07-23 1.102 1.213 0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2021-07-23 1.085 1.231 0.09% 特定渠道
浦银幸福A 2021-07-23 1.031 1.442 0.10% 特定渠道
浦银幸福B 2021-07-23 1.028 1.409 0.10% 特定渠道
浦银6月债A 2021-07-23 1.064 1.337 0.19% 特定渠道
浦银6月债C 2021-07-23 1.062 1.314 0.09% 特定渠道
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-23 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-23 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2021-07-23 1.040 1.218 0.19% 特定渠道
浦银盛鑫C 2021-07-23 1.036 1.195 0.19% 特定渠道
浦银盛元A 2021-07-23 1.0406 1.2646 0.05% 特定渠道
浦银盛元C 2021-07-23 1.0408 1.2468 0.04% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2021-07-23 1.0666 1.1815 0.00% 特定渠道
浦银盛泰C 2021-07-23 1.0536 1.1599 0.00% 特定渠道
浦银盛达A 2021-07-23 1.0648 1.2078 0.06% 特定渠道
浦银盛达C 2021-07-23 1.0550 1.1910 0.05% 特定渠道
浦银盛跃A 2021-07-23 1.0986 1.2218 0.06% 特定渠道
浦银盛跃C 2021-07-23 1.0883 1.2054 0.06% 特定渠道
浦银盛勤A 2021-07-23 1.0744 1.1194 0.05% 特定渠道
浦银盛勤C 2021-07-23 1.0642 1.1092 0.06% 特定渠道
浦银盛通 2021-07-23 1.0910 1.1410 0.13% 特定渠道
浦银盛泽 2021-07-23 1.0362 1.1082 0.07% 特定渠道
浦银盛融 2021-07-23 1.0248 1.0948 0.13% 特定渠道
浦银中短债A 2021-07-23 1.0992 1.0992 0.02% 特定渠道
浦银中短债C 2021-07-23 1.0945 1.0945 0.02% 特定渠道
浦银普益A 2021-07-23 1.0274 1.0934 0.06% 特定渠道
浦银普益C 2021-07-23 1.0247 1.0837 0.05% 特定渠道
浦银普瑞A 2021-07-23 1.0280 1.0790 0.04% 特定渠道
浦银普瑞C 2021-07-23 1.0237 1.0687 0.04% 特定渠道
浦银双债A 2021-07-23 1.1276 1.1276 0.00% 特定渠道
浦银双债C 2021-07-23 1.1191 1.1191 0.00% 特定渠道
浦银上清所优选短融A 2021-07-23 1.0567 1.0567 0.02% 特定渠道
浦银上清所优选短融C 2021-07-23 1.0546 1.0546 0.02% 特定渠道
浦银普丰A 2021-07-23 1.0126 1.0416 0.05% 特定渠道
浦银普丰C 2021-07-23 1.0132 1.0332 0.05% 特定渠道
浦银盛煊 2021-07-23 1.0125 1.0525 0.03% 特定渠道
浦银盛诺 2021-07-23 1.0609 1.0989 0.20% 特定渠道
浦银盛晖 2021-07-23 1.0242 1.0242 0.29% 特定渠道
浦银盛智 2021-07-23 1.0105 1.0105 0.07% 特定渠道
浦银盛熙 2021-07-23 1.0243 1.0243 0.22% 特定渠道
浦银普庆A 2021-07-23 1.0320 1.0320 0.01% 特定渠道
浦银普庆C 2021-07-23 1.0289 1.0289 0.01% 特定渠道
浦银普天A 2021-07-23 1.0089 1.0089 0.01% 特定渠道
浦银普天C 2021-07-23 1.0081 1.0081 0.00% 特定渠道
浦银中债1-3年国开债A 2021-07-23 1.0164 1.0344 0.04% 特定渠道
浦银中债1-3年国开债C 2021-07-23 1.0177 1.0377 0.04% 特定渠道
浦银普嘉A 2021-07-23 1.0182 1.0402 0.08% 特定渠道
浦银普嘉C 2021-07-23 1.0162 1.0382 0.07% 特定渠道
浦银中债3-5年农发债A 2021-07-23 1.0268 1.0368 0.10% 特定渠道
浦银中债3-5年农发债C 2021-07-23 1.0260 1.0360 0.11% 特定渠道
浦银盛毅 2021-07-23 1.0299 1.0299 0.08% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2021-07-23 1.0004 1.0004 0.04% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-07-23 1.1919 1.1919 -1.10% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-07-23 1.1948 1.1948 -1.10% 特定渠道
浦银300 2021-07-23 1.710 2.299 -1.21% 特定渠道
浦银400 2021-07-23 1.881 1.881 -0.58% 特定渠道
浦银沪港深100(LOF) 2021-07-23 0.9717 0.9717 -0.42% 特定渠道
浦银高股息ETF 2021-07-23 1.4539 1.4539 -1.50% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-07-23 1.3220 1.3220 -1.43% 特定渠道
浦银高股息ETF联接C 2021-07-23 1.3164 1.3164 -1.43% 特定渠道
浦银创业板ETF 2021-07-23 1.3743 1.3743 -1.97% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-07-23 1.6057 1.6057 -1.17% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-07-23 0.7326 2.0650% 特定渠道
浦银货币B 2021-07-23 0.7985 2.3090% 特定渠道
浦银货币E 2021-07-23 0.7336 2.0630% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-07-23 0.4825 1.7770% 特定渠道
浦银日日盈B 2021-07-23 0.5482 2.0220% 特定渠道
浦银日日盈D 2021-07-23 0.4825 1.7770% 特定渠道
浦银日日盈E 2021-07-23 0.4917 1.0740% 特定渠道
浦银日日丰A 2021-07-23 0.5954 2.3430% 特定渠道
浦银日日丰B 2021-07-23 0.6340 2.4850% 特定渠道
浦银日日丰D 2021-07-23 0.5684 2.2400% 特定渠道
浦银日日鑫A 2021-07-23 0.5068 1.8700% 特定渠道
浦银日日鑫B 2021-07-23 0.5726 2.1160% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2021-07-16 1.0054 1.0054 0.15% 特定渠道
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2021-07-16 1.0057 1.0057 0.16% 特定渠道
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-07-21 1.0975 1.0975 0.71% 特定渠道
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-07-21 1.1009 1.1009 0.70% 特定渠道
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2021-07-21 1.0597 1.0597 0.38% 特定渠道
浦银颐和养老(FOF)A 2021-07-21 1.1125 1.1125 0.11% 特定渠道
浦银颐和养老(FOF)C 2021-07-21 1.1053 1.1053 0.12% 特定渠道
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银盛元C [519323]
纯债投资,不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。隔绝权益市场风险,凸显较低风险投资工具的价值。
单位净值:1.0408日增长率:0.04%累计净值:1.2468
还没有账户?立即开户
特定渠道
数据截止:2021-07-23
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.22% 1.06% 2.03% 3.35% 3.82%
基金档案
基金代码 519323 基金名称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金(C类)
成立日期 2016-07-22 基金简称 浦银安盛盛元定开债券C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行
基金管理费 0.3%/年 基金托管费 0.1%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。
基金经理
章潇枫先生   基金经理
曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任基金经理助理。2017年5月起,担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券( LOF)基金基金经理。2……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 3.15%
2 企业债券 28.98%
3 企业短期融资券 16.64%
4 中期票据 60.62%
5 合计 109.39%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 101900142 19重庆交投MTN001 2.26%
2 101800961 18北大荒MTN001 2.26%
3 163094 20江东01 2.22%
4 112751 18广发02 2.15%
5 155636 19椒江01 1.91%
基金经理
章潇枫先生   基金经理

复旦大学 数学与应用数学学士

曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任基金经理助理。2017年5月起,担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券( LOF)基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛元纯债债券基金基金经理。2018年9月起,担任浦银安盛盛泽定开债券基金基金经理。2018年11月起,担任浦银普益基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛优化收益债券、浦银普瑞基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛元A5193222021-07-231.04061.2646了解详情特定渠道
浦银盛元C5193232021-07-231.04081.2468了解详情特定渠道
浦银收益A5191112021-07-231.4571.677了解详情特定渠道
浦银收益C5191122021-07-231.4031.603了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)A0041262021-07-231.1021.213了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012021-07-231.0851.231了解详情特定渠道
浦银盛鑫A5193242021-07-231.0401.218了解详情特定渠道
浦银盛鑫C5193252021-07-231.0361.195了解详情特定渠道
浦银聚益A5193262021-07-061.06011.1261了解详情特定渠道
浦银聚益C5193272021-07-061.05841.1084了解详情特定渠道
浦银盛泰A5193282021-07-231.06661.1815了解详情特定渠道
浦银盛泰C5193292021-07-231.05361.1599了解详情特定渠道
浦银盛达A5193322021-07-231.06481.2078了解详情特定渠道
浦银盛达C5193332021-07-231.05501.1910了解详情特定渠道
浦银盛泽0058982021-07-231.03621.1082了解详情特定渠道
浦银普益A0064642021-07-231.02741.0934了解详情特定渠道
浦银普益C0064652021-07-231.02471.0837了解详情特定渠道
浦银普瑞A0052002021-07-231.02801.0790了解详情特定渠道
浦银普瑞C0052012021-07-231.02371.0687了解详情特定渠道
浦银普丰A0070682021-07-231.01261.0416了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.35%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回的且持有期限少于7日 1.50%
在同一开放期内申购后又赎回的且持有期限大于等于7日 0.10%
在非同一开放期申购后赎回 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2021-07-23 浦银盛元C 1.0408 1.2468
2021-07-22 浦银盛元C 1.0404 1.2464
2021-07-21 浦银盛元C 1.0399 1.2459
2021-07-20 浦银盛元C 1.0394 1.2454
2021-07-19 浦银盛元C 1.0391 1.2451
2021-07-16 浦银盛元C 1.0385 1.2445
2021-07-15 浦银盛元C 1.0380 1.2440
2021-07-14 浦银盛元C 1.0375 1.2435
2021-07-13 浦银盛元C 1.0367 1.2427
2021-07-12 浦银盛元C 1.0357 1.2417
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2021-03-25 每10份基金份额派发红利0.10元 查看详情
2020-12-25 每10份基金份额派发红利0.12元 查看详情
2020-09-25 每10份基金份额派发红利0.02元 查看详情
2020-07-28 每10份基金份额派发红利0.15元 查看详情
2020-07-15 每10份基金份额派发红利0.50元 查看详情
2019-05-20 每10份基金份额派发红利0.43元 查看详情
2018-09-21 每10份基金份额派发红利0.12元 查看详情
2018-06-04 每10份基金份额派发红利0.44元 查看详情
2017-01-12 每10份基金份额派发红利0.13元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告,数据截至:2020-12-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 9,769,857,820.00 97.86%
2 银行存款和结算备付金合计 40,338,877.84 0.40%
3 其他资产 173,729,781.85 1.74%
4 合计 9,983,926,479.69 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 281,650,000.00 3.15%
2 企业债券 2,587,911,320.00 28.98%
3 企业短期融资券 1,486,003,400.00 16.64%
4 中期票据 5,414,293,100.00 60.62%
5 合计 9,769,857,820.00 109.39%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 101900142 19重庆交投MTN001 202,180,000.00 2.26%
2 101800961 18北大荒MTN001 201,500,000.00 2.26%
3 163094 20江东01 198,720,000.00 2.22%
4 112751 18广发02 191,596,000.00 2.15%
5 155636 19椒江01 170,697,000.00 1.91%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
起点:单笔认申购金额1万元起