基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-04-22 0.6717 2.425% 申购
浦银日日丰B 2019-04-22 0.7379 2.677% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-04-22 1.0188 1.0188 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-04-22 1.0178 1.0178 0.02% 申购
浦银价值A 2019-04-22 1.407 1.670 -0.42% 申购
浦银红利 2019-04-22 1.768 1.768 0.28% 申购
浦银消费A 2019-04-22 1.533 1.533 -2.23% 申购
浦银消费C 2019-04-22 1.531 1.531 -2.17% 申购
浦银睿智A 2019-04-22 1.056 1.056 -2.22% 申购
浦银睿智C 2019-04-22 1.026 1.026 -2.29% 申购
浦银增长 2019-04-22 0.724 0.724 -0.55% 申购
浦银300 2019-04-22 1.577 1.577 -2.11% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-04-22 1.407 1.670 -0.42% 申购
浦银生活 2019-04-22 1.632 1.692 -1.51% 申购
浦银红利 2019-04-22 1.768 1.768 0.28% 申购
浦银新兴 2019-04-22 1.883 1.883 -1.41% 申购
浦银消费A 2019-04-22 1.533 1.533 -2.23% 申购
浦银消费C 2019-04-22 1.531 1.531 -2.17% 申购
浦银新经济 2019-04-22 1.255 1.255 -0.71% 申购
浦银睿智A 2019-04-22 1.056 1.056 -2.22% 申购
浦银睿智C 2019-04-22 1.026 1.026 -2.29% 申购
浦银增长 2019-04-22 0.724 0.724 -0.55% 申购
浦银医疗 2019-04-22 0.831 0.831 -0.48% 申购
浦银盛世A 2019-04-22 1.569 1.569 -0.76% 申购
浦银盛世C 2019-04-22 1.297 1.297 -0.69% 申购
浦银经济带 2019-04-22 1.022 1.022 -0.78% 申购
浦银安和A 2019-04-19 1.0596 1.1216 1.72% 申购
浦银安和C 2019-04-19 1.0585 1.1135 1.71% 申购
浦银港股通 2019-04-22 0.9824 0.9824 -0.03% 暂停申赎
浦银安久A 2019-04-22 1.0307 1.0382 -0.16% 基金封闭
浦银安久C 2019-04-22 1.0296 1.0341 -0.21% 基金封闭
浦银安恒A 2019-04-19 1.0597 1.0597 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-04-19 1.0571 1.0571 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-04-22 1.1597 1.1597 -1.35% 申购
浦银多策略C 2019-04-22 1.1179 1.1179 -1.37% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-04-19 1.0511 1.0511 0.17% 暂停申赎
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-04-22 1.565 1.575 0.06% 申购
浦银收益C 2019-04-22 1.506 1.516 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-04-22 1.107 1.107 0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-04-22 1.100 1.135 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-04-19 1.040 1.379 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-04-19 1.037 1.354 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-04-19 1.069 1.261 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-04-19 1.067 1.245 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-04-19 1.345 1.345 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-04-19 1.318 1.318 0.00% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-04-19 1.167 1.167 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-04-19 1.149 1.149 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-04-19 1.062 1.069 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-04-19 1.056 1.059 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-04-19 1.046 1.126 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-04-19 1.042 1.116 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-04-19 1.0625 1.1395 -0.08% 特定渠道
浦银盛元C 2019-04-19 1.0611 1.1301 -0.08% 特定渠道
浦银聚益A 2019-04-19 1.0241 1.0591 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-04-19 1.0201 1.0501 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-04-22 1.0322 1.1052 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2019-04-22 1.0300 1.0960 -0.01% 申购
浦银盛达A 2019-04-22 1.0520 1.1230 0.02% 申购
浦银盛达C 2019-04-22 1.0489 1.1149 0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-04-22 1.0293 1.1075 0.03% 申购
浦银盛跃C 2019-04-22 1.0281 1.1002 0.03% 申购
浦银盛勤A 2019-04-22 1.0628 1.0628 0.03% 申购
浦银盛勤C 2019-04-22 1.0551 1.0551 0.02% 申购
浦银盛通 2019-04-19 1.0428 1.0608 -0.02% 特定渠道
浦银盛泽 2019-04-19 1.0118 1.0268 -0.01% 特定渠道
浦银盛融 2019-04-19 1.0143 1.0143 -0.06% 特定渠道
浦银中短债A 2019-04-22 1.0188 1.0188 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-04-22 1.0178 1.0178 0.02% 申购
浦银普益A 2019-04-22 1.0048 1.0168 -0.02% 申购
浦银普益C 2019-04-22 1.0042 1.0152 -0.01% 申购
浦银普瑞A 2019-04-22 1.0068 1.0068 -0.01% 申购
浦银普瑞C 2019-04-22 1.0054 1.0054 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-04-22 1.577 1.577 -2.11% 申购
浦银400 2019-04-22 1.554 1.554 -1.58% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-04-22 1.1250 1.1250 -1.12% 暂停申赎
浦银高股息ETF 2019-04-22 1.0598 1.0598 -1.17% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-04-22 0.6811 2.610% 申购
浦银货币B 2019-04-22 0.7468 2.857% 申购
浦银货币E 2019-04-22 0.6810 2.610% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-04-22 0.8796 2.165% 申购
浦银日日盈B 2019-04-22 0.9453 2.409% 申购
浦银日日盈D 2019-04-22 0.8794 2.164% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-04-22 0.6717 2.425% 申购
浦银日日丰B 2019-04-22 0.7379 2.677% 申购
浦银日日丰D 2019-04-22 0.6715 2.428% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-04-22 0.6786 2.578% 申购
浦银日日鑫B 2019-04-22 0.7443 2.823% 申购
畅销基金
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银盛元C [519323]
纯债投资,不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。隔绝权益市场风险,凸显较低风险投资工具的价值。
单位净值:1.0611日增长率:-0.08%累计净值:1.1301
还没有账户?立即开户
特定渠道
数据截止:2019-04-19
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.08% -0.04% 0.46% 2.99% 1.21%
基金档案
基金代码 519323 基金名称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金(C类)
成立日期 2016-07-22 基金简称 浦银安盛盛元定开债券C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行
基金管理费 0.3%/年 基金托管费 0.1%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。
基金经理
章潇枫先生   基金经理
曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任基金经理助理。2017年5月起,担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券( LOF)基金基金经理。2……
投资策略和运作分析
四季度,土地市场进一步趋冷,经济数据加速下滑,债市整体走牛。流动性方面,央行继续维持流动性合理充裕,先后实施了降准、定向降息、TMLF等宽松政策,资金面持续宽松。海外方面,随着欧央行确定年底结束QE,美联储12月如期加息且继续缩表,美欧日股票市场大幅下挫,主要发达国家国债收益率大幅下行,十年日债跌至负区间,美债长短倒挂,初现衰退苗头。十年期美债收益率跌至2.70%,中美利差走扩至50bp。
报告期内,本基金增持高等级信用债,提高杠杆水平,拉长组合久期,取得了较好的资本利得和稳定的票息收入。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
(数据截止日期:2018-12-31,数据来源:2018年第4季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 14.89%
2 企业债券 39.18%
3 企业短期融资券 17.38%
4 中期票据 25.22%
5 同业存单 4.71%
6 其他 0.50%
7 合计 101.89%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 1180164 11铁道08 8.04%
2 120226 12国开26 6.00%
3 1828019 18平安银行01 3.41%
4 111871880 18徽商银行CD194 2.83%
5 101800624 18汇金MTN005BC 1.97%
基金经理
章潇枫先生   基金经理

复旦大学 数学与应用数学学士

曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任基金经理助理。2017年5月起,担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券( LOF)基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛元纯债债券基金基金经理。2018年9月起,担任浦银安盛盛泽定开债券基金基金经理。2018年11月起,担任浦银普益基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛优化收益债券、浦银普瑞基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛元A5193222019-04-191.06251.1395了解详情特定渠道
浦银盛元C5193232019-04-191.06111.1301了解详情特定渠道
浦银收益A5191112019-04-221.56501.5750了解详情申购
浦银收益C5191122019-04-221.50601.5160了解详情申购
浦银增利(LOF)A0041262019-04-221.10701.1070了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012019-04-221.10001.1350了解详情申购
浦银盛鑫A5193242019-04-191.04601.1260了解详情基金封闭
浦银盛鑫C5193252019-04-191.04201.1160了解详情基金封闭
浦银聚益A5193262019-04-191.02411.0591了解详情基金封闭
浦银聚益C5193272019-04-191.02011.0501了解详情基金封闭
浦银盛泰A5193282019-04-221.03221.1052了解详情申购
浦银盛泰C5193292019-04-221.03001.0960了解详情申购
浦银盛达A5193322019-04-221.05201.1230了解详情申购
浦银盛达C5193332019-04-221.04891.1149了解详情申购
浦银盛泽0058982019-04-191.01181.0268了解详情特定渠道
浦银普益A0064642019-04-221.00481.0168了解详情申购
浦银普益C0064652019-04-221.00421.0152了解详情申购
浦银普瑞A0052002019-04-221.00681.0068了解详情申购
浦银普瑞C0052012019-04-221.00541.0054了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.35%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N〈30天 0.10%
N≥30天 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-04-19 浦银盛元C 1.0611 1.1301 4407.62
2019-04-12 浦银盛元C 1.0620 1.1310 4411.21
2019-04-04 浦银盛元C 1.0624 1.1314 4412.80
2019-03-29 浦银盛元C 1.0634 1.1324 4417.16
2019-03-22 浦银盛元C 1.0615 1.1305 4409.23
2019-03-15 浦银盛元C 1.0598 1.1288 4402.33
2019-03-08 浦银盛元C 1.0598 1.1288 4402.11
2019-03-01 浦银盛元C 1.0597 1.1287 4401.88
2019-02-22 浦银盛元C 1.0619 1.1309
2019-02-15 浦银盛元C 1.0614 1.1304 4408.96
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2018-09-21 每10份基金份额派发红利0.12元 查看详情
2018-06-04 每10份基金份额派发红利0.44元 查看详情
2017-01-12 每10份基金份额派发红利0.13元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 10,554,990,180.00 96.66%
2 银行存款和结算备付金合计 144,771,045.26 1.33%
3 其他资产 219,761,716.74 2.01%
4 合计 10,919,522,942.00 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,542,630,000.00 14.89%
2 企业债券 4,059,132,680.00 39.18%
3 企业短期融资券 1,800,410,000.00 17.38%
4 中期票据 2,613,077,500.00 25.22%
5 同业存单 488,420,000.00 4.71%
6 其他 51,320,000.00 0.50%
7 合计 10,554,990,180.00 101.89%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 1180164 11铁道08 832,800,000.00 8.04%
2 120226 12国开26 621,056,000.00 6.00%
3 1828019 18平安银行01 353,430,000.00 3.41%
4 111871880 18徽商银行CD194 293,100,000.00 2.83%
5 101800624 18汇金MTN005BC 204,240,000.00 1.97%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起