| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519322 | 基金名称 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金（A类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-07-22 | 基金简称 | 浦银安盛盛元定开债券A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金管理费 | 0.3%/年 | 基金托管费 | 0.1%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为10 元，最低追加申购金额为10 元。 直销机构（柜台方式）：每笔最低申购金额为10,000元人民币，最低追加申购金额为1,000元。 |
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| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：中证综合债指数收益率。 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 20.27% |
| 2 | 企业债券 | 30.66% |
| 3 | 企业短期融资券 | 11.21% |
| 4 | 中期票据 | 24.32% |
| 5 | 合计 | 86.46% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180019 | 18附息国债19 | 6.54% |
| 2 | 1880004 | 18铁道01 | 8.17% |
| 3 | 1880004 | 18铁道01 | 4.14% |
| 4 | 101800625 | 18汇金MTN006BC | 3.95% |
| 5 | 1828019 | 18平安银行01 | 3.43% |
| 6 | 101800624 | 18汇金MTN005BC | 3.93% |
| 7 | 101800961 | 18北大荒MTN001 | 3.91% |
| 8 | 101800625 | 18汇金MTN006BC | 2.01% |
| 9 | 160208 | 16国开08 | 3.87% |
| 10 | 101800624 | 18汇金MTN005BC | 1.99% |
复旦大学数学与应用数学专业学士
曾任职于湘财证券股份有限公司，历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月起担任公司旗下浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月起担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银盛元A | 519322 | 2019-02-22 | 1.0628 | 1.1398 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛元C | 519323 | 2019-02-22 | 1.0619 | 1.1309 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银增利（LOF）A | 004126 | 2019-02-22 | 1.1090 | 1.1090 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银增利（LOF）C | 166401 | 2019-02-22 | 1.1030 | 1.1380 | 了解详情申购 |
| 浦银盛鑫A | 519324 | 2019-02-22 | 1.0490 | 1.1290 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛鑫C | 519325 | 2019-02-22 | 1.0450 | 1.1190 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚益A | 519326 | 2019-02-22 | 1.0344 | 1.0694 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚益C | 519327 | 2019-02-22 | 1.0309 | 1.0609 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛泰A | 519328 | 2019-02-22 | 1.0336 | 1.1066 | 了解详情申购 |
| 浦银盛泰C | 519329 | 2019-02-22 | 1.0320 | 1.0980 | 了解详情申购 |
| 浦银盛达A | 519332 | 2019-02-22 | 1.0547 | 1.1257 | 了解详情申购 |
| 浦银盛达C | 519333 | 2019-02-22 | 1.0522 | 1.1182 | 了解详情申购 |
| 浦银盛泽 | 005898 | 2019-02-22 | 1.0127 | 1.0277 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银普益A | 006464 | 2019-02-22 | 1.0176 | 1.0176 | 了解详情申购 |
| 浦银普益C | 006465 | 2019-02-22 | 1.0165 | 1.0165 | 了解详情申购 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
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电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 |
| 建行卡 [8折起] | 0.64% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 银联通 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N〈180天 | 0.10% |
| N≥180天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-22 | 浦银盛元A | 1.0628 | 1.1398 | |
| 2019-02-15 | 浦银盛元A | 1.0622 | 1.1392 | 10334317612.28 |
| 2019-02-01 | 浦银盛元A | 1.0584 | 1.1354 | 10297443890.59 |
| 2019-01-25 | 浦银盛元A | 1.0566 | 1.1336 | 10279704344.40 |
| 2019-01-23 | 浦银盛元A | 1.0567 | 1.1337 | |
| 2019-01-22 | 浦银盛元A | 1.0567 | 1.1337 | |
| 2019-01-21 | 浦银盛元A | 1.0569 | 1.1339 | |
| 2019-01-18 | 浦银盛元A | 1.0567 | 1.1337 | |
| 2019-01-17 | 浦银盛元A | 1.0564 | 1.1334 | |
| 2019-01-16 | 浦银盛元A | 1.0559 | 1.1329 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,821,328,180.00 | 80.80% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,884,972,187.46 | 17.27% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,891,032.93 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 179,623,884.85 | 1.65% |
| 5 | 合计 | 10,916,815,285.24 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 2,067,650,000.00 | 20.27% |
| 2 | 企业债券 | 3,127,867,680.00 | 30.66% |
| 3 | 企业短期融资券 | 1,143,999,000.00 | 11.21% |
| 4 | 中期票据 | 2,481,811,500.00 | 24.32% |
| 5 | 合计 | 8,821,328,180.00 | 86.46% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180019 | 18附息国债19 | 666,965,000.00 | 6.54% |
| 2 | 1880004 | 18铁道01 | 422,400,000.00 | 8.17% |
| 3 | 1880004 | 18铁道01 | 422,680,000.00 | 4.14% |
| 4 | 101800625 | 18汇金MTN006BC | 204,420,000.00 | 3.95% |
| 5 | 1828019 | 18平安银行01 | 350,280,000.00 | 3.43% |
| 6 | 101800624 | 18汇金MTN005BC | 203,220,000.00 | 3.93% |
| 7 | 101800961 | 18北大荒MTN001 | 202,200,000.00 | 3.91% |
| 8 | 101800625 | 18汇金MTN006BC | 204,720,000.00 | 2.01% |
| 9 | 160208 | 16国开08 | 199,920,000.00 | 3.87% |
| 10 | 101800624 | 18汇金MTN005BC | 203,340,000.00 | 1.99% |
| 2018-12-22 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2018年度开放日常申购、赎回的业务... |
| 2018-12-21 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2018-12-18 | 关于浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-11-16 | 关于浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提... |
| 2018-11-15 | 关于浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提... |
| 2019-01-21 | 浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2018-10-26 | 浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-08-27 | 浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-27 | 浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告 |
| 2018-07-18 | 浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-12-21 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2018-12-21 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2018-12-21 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2018-09-05 | 浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2018年第2号 |
| 2018-09-05 | 浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018年第2号 |
| 2017-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提... |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
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