| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519322 | 基金名称 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金（A类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-07-22 | 基金简称 | 浦银安盛盛元定开债券A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金管理费 | 0.3%/年 | 基金托管费 | 0.1%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为10 元，最低追加申购金额为10 元。 直销机构（柜台方式）：每笔最低申购金额为10,000元人民币，最低追加申购金额为1,000元。 |
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| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：中证综合债指数收益率。 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 2.84% |
| 2 | 企业债券 | 49.10% |
| 3 | 企业短期融资券 | 7.31% |
| 4 | 中期票据 | 72.59% |
| 5 | 合计 | 131.85% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022008 | 20交银金投债02 | 2.33% |
| 2 | 101900396 | 19湖交投MTN001 | 2.05% |
| 3 | 102280890 | 22蜀道投资MTN006 | 2.04% |
| 4 | 185647 | 22新工01 | 2.03% |
| 5 | 185806 | 22紫金02 | 2.01% |
复旦大学 数学与应用数学学士
曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任基金经理助理。2017年5月起，担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券（ LOF）基金基金经理。2017年6月起，担任浦银安盛盛元纯债债券基金基金经理。2018年9月起，担任浦银安盛盛泽定开债券基金基金经理。2018年11月起，担任浦银普益基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛优化收益债券、浦银普瑞基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 016235 | 2022-12-05 | 0.9964 | 0.9964 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 015423 | 2022-12-02 | 1.0131 | 1.0131 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 016236 | 2022-12-05 | 0.9954 | 0.9954 | 了解详情正常 |
| 浦银盛元A | 519322 | 2022-12-05 | 1.0256 | 1.3137 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛元C | 519323 | 2022-12-05 | 1.0248 | 1.2909 | 了解详情停止交易 |
| 浦银增利（LOF）A | 004126 | 2022-12-05 | 1.060 | 1.261 | 了解详情正常 |
| 浦银增利（LOF）C | 166401 | 2022-12-05 | 1.043 | 1.274 | 了解详情正常 |
| 浦银盛鑫A | 519324 | 2022-12-02 | 1.037 | 1.250 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛鑫C | 519325 | 2022-12-02 | 1.028 | 1.222 | 了解详情停止交易 |
| 浦银聚益A | 519326 | 2021-07-06 | 1.0601 | 1.1261 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银聚益C | 519327 | 2021-07-06 | 1.0584 | 1.1084 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛达A | 519332 | 2022-12-05 | 1.0025 | 1.2415 | 了解详情正常 |
| 浦银盛达C | 519333 | 2022-12-05 | 1.0019 | 1.2189 | 了解详情正常 |
| 浦银普益A | 006464 | 2022-12-05 | 1.0206 | 1.1316 | 了解详情正常 |
| 浦银普益C | 006465 | 2022-12-05 | 1.0181 | 1.1171 | 了解详情正常 |
| 浦银普瑞A | 005200 | 2022-12-05 | 1.0251 | 1.1161 | 了解详情正常 |
| 浦银普瑞C | 005201 | 2022-12-05 | 1.0204 | 1.1004 | 了解详情正常 |
| 浦银普丰A | 007068 | 2022-12-05 | 1.0186 | 1.0777 | 了解详情正常 |
| 浦银普丰C | 007069 | 2022-12-05 | 1.5924 | 1.6409 | 了解详情正常 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在同一开放期内申购后又赎回的且持有期限少于7日 | 1.50% |
| 在同一开放期内申购后又赎回的且持有期限大于等于7日 | 0.10% |
| 在非同一开放期申购后赎回 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-05 | 浦银盛元A | 1.0256 | 1.3137 | |
| 2022-12-02 | 浦银盛元A | 1.0262 | 1.3143 | |
| 2022-12-01 | 浦银盛元A | 1.0264 | 1.3145 | |
| 2022-11-30 | 浦银盛元A | 1.0274 | 1.3155 | |
| 2022-11-29 | 浦银盛元A | 1.0286 | 1.3167 | |
| 2022-11-28 | 浦银盛元A | 1.0305 | 1.3186 | |
| 2022-11-25 | 浦银盛元A | 1.0308 | 1.3189 | |
| 2022-11-24 | 浦银盛元A | 1.0306 | 1.3187 | |
| 2022-11-23 | 浦银盛元A | 1.0291 | 1.3172 | |
| 2022-11-22 | 浦银盛元A | 1.0289 | 1.3170 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 |
|---|---|---|
| 2022-06-20 | 每10份基金份额派发红利0.13元 | 查看详情 |
| 2022-03-22 | 每10份基金份额派发红利0.062元 | 查看详情 |
| 2021-12-13 | 每10份基金份额派发红利0.16元 | 查看详情 |
| 2021-09-22 | 每10份基金份额派发红利0.10元 | 查看详情 |
| 2021-03-25 | 每10份基金份额派发红利0.10元 | 查看详情 |
| 2020-12-25 | 每10份基金份额派发红利0.12元 | 查看详情 |
| 2020-09-25 | 每10份基金份额派发红利0.02元 | 查看详情 |
| 2020-07-28 | 每10份基金份额派发红利0.15元 | 查看详情 |
| 2020-07-15 | 每10份基金份额派发红利0.54元 | 查看详情 |
| 2019-05-20 | 每10份基金份额派发红利0.44元 | 查看详情 |
| 2018-09-21 | 每10份基金份额派发红利0.14元 | 查看详情 |
| 2018-06-04 | 每10份基金份额派发红利0.48元 | 查看详情 |
| 2017-01-12 | 每10份基金份额派发红利0.15元 | 查看详情 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14,594,030,731.98 | 99.40% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,676,476.99 | 0.56% |
| 3 | 其他资产 | 5,726,268.05 | 0.04% |
| 4 | 合计 | 14,681,433,477.02 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 287,028,819.18 | 2.84% |
| 2 | 企业债券 | 4,954,574,026.02 | 49.10% |
| 3 | 企业短期融资券 | 738,080,795.90 | 7.31% |
| 4 | 中期票据 | 7,324,745,989.75 | 72.59% |
| 5 | 合计 | 13,304,429,630.85 | 131.85% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022008 | 20交银金投债02 | 234,622,243.84 | 2.33% |
| 2 | 101900396 | 19湖交投MTN001 | 206,911,830.14 | 2.05% |
| 3 | 102280890 | 22蜀道投资MTN006 | 205,898,378.08 | 2.04% |
| 4 | 185647 | 22新工01 | 204,516,197.26 | 2.03% |
| 5 | 185806 | 22紫金02 | 202,669,621.92 | 2.01% |
| 2022-11-10 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第四次开放日常申购、赎回... |
| 2022-09-15 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第三次分红公告 |
| 2022-08-10 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第三次开放日常申购、赎回... |
| 2022-07-22 | 关于调整旗下部分开放式基金在部分销售机构最低申购金额的公告 |
| 2022-06-16 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 |
| 2022-10-26 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-08-31 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 |
| 2022-07-21 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-08-05 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1号 |
| 2022-08-05 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-08-06 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-08-06 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2017-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提... |
| 直销机构 |
|---|
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