| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519111 | 基金名称 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(A类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008-12-30 | 基金简称 | 浦银收益A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 基金管理费 | 0.30%/年 | 基金托管费 | 0.1%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。 直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。 |
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| 投资目标 | 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析，通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风险的基础上，主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融产品，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融产品；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融产品，但上述非固定收益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将通过“自上而下”的资产配置、久期配置、类属配置和“自下而上”的个券选择，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 82.37% |
| 2 | 企业债券 | 12.14% |
| 3 | 合计 | 94.51% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300122 | 智飞生物 | 1.28% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 45.90% |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 36.47% |
| 3 | 152197 | 19福州01 | 7.84% |
| 4 | 143588 | 18沪国01 | 4.30% |
清华大学计算数学专业硕士
2011年7月至2017年12月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 0.64% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 银联通 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 农行卡 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | 浦银收益A | 1.500 | 1.720 | |
| 2022-08-11 | 浦银收益A | 1.500 | 1.720 | |
| 2022-08-10 | 浦银收益A | 1.499 | 1.719 | |
| 2022-08-09 | 浦银收益A | 1.499 | 1.719 | |
| 2022-08-08 | 浦银收益A | 1.499 | 1.719 | |
| 2022-08-05 | 浦银收益A | 1.500 | 1.720 | |
| 2022-08-04 | 浦银收益A | 1.500 | 1.720 | |
| 2022-08-03 | 浦银收益A | 1.498 | 1.718 | |
| 2022-08-02 | 浦银收益A | 1.500 | 1.720 | |
| 2022-08-01 | 浦银收益A | 1.500 | 1.720 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 122,111.00 | 1.24% |
| 2 | 固定收益投资 | 9,024,175.96 | 91.87% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 674,780.66 | 6.87% |
| 4 | 其他资产 | 1,561.19 | 0.02% |
| 5 | 合计 | 9,822,628.81 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 7,865,086.63 | 82.37% |
| 2 | 企业债券 | 1,159,089.33 | 12.14% |
| 3 | 合计 | 9,024,175.96 | 94.51% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 4,382,501.10 | 45.90% |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 3,482,585.53 | 36.47% |
| 3 | 152197 | 19福州01 | 748,085.17 | 7.84% |
| 4 | 143588 | 18沪国01 | 411,004.16 | 4.30% |
| 2022-07-22 | 关于旗下部分基金新增东吴证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公... |
| 2022-01-11 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2021-12-29 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2021-11-22 | 关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的... |
| 2022-07-21 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-01-24 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2022-08-12 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2022年第2号 |
| 2022-08-12 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-01-11 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1号 |
| 2022-01-11 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2017-07-13 | 债市回暖债基重回投资视野 绩优二级债基值得关注 |
| 2017-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提... |
| 2014-11-24 | 浦银安盛薛铮：债市稳定向好 债基表现仍可期 |
| 2014-10-13 | 近五年来常驻权益类排名前四 浦银安盛前三季斩获状元 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | √ |
| 2 | 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 | √ | √ | |
| 3 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | √ |
| 4 | 光大银行 | www.cebbank.com | 95595 | √ | √ | |
| 5 | 建设银行 | www.ccb.com | 95533 | √ | √ | √ |
| 6 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | √ |
| 7 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | √ | √ |
| 8 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | √ | √ |
| 9 | 邮储银行 | www.psbc.com | 11185 | √ | √ | |
| 10 | 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 | √ | ||
| 11 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | √ |
| 12 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | √ | |
| 13 | 上海农商银行 | www.srcb.com | 021962999 | √ | √ | √ |
| 14 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | √ | |
| 15 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | |
| 16 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | √ |
| 17 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | √ | √ |
| 18 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | √ | |
| 19 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | √ | |
| 20 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ | √ | |
| 21 | 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 4008888506或2195503 | √ | ||
| 22 | 渤海证券 | www.bhzq.com | 28455588 | √ | ||
| 23 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | √ | |
| 24 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | √ | |
| 25 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 26 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | √ | |
| 27 | 中航证券 | www.scstock.com | 07916768763 | √ | ||
| 28 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 29 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | ||
| 30 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 059196326 | √ | ||
| 31 | 民族证券 | www.e5618.com | 4008895618 | √ | ||
| 32 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | √ | |
| 33 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 34 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | √ | √ |
| 35 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | √ | |
| 36 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | √ | |
| 37 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | √ |
| 38 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | √ | |
| 39 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | √ |
| 40 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | √ | |
| 41 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | √ |
| 42 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 43 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | √ |
| 44 | 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 | √ | ||
| 45 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | √ | |
| 46 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | √ |
| 47 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | √ |
| 48 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | √ |
| 49 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 50 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | √ | |
| 51 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 52 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | √ |
| 53 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 54 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | √ |
| 55 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 56 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
| 57 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | √ | |
| 58 | 宜投基金 | www.yitfund.com | 4008955811 | √ | √ | |
| 59 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | √ |
| 60 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 61 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 62 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | √ |
| 63 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 64 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 65 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | √ |
| 66 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 67 | 富济财富 | http://www.fujifund.cn/ | 0755-83999907 | √ | √ | |
| 68 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 69 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | √ |
| 70 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | √ | |
| 71 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 72 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | √ | |
| 73 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 74 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | √ | |
| 75 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 76 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 77 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | √ |
| 78 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | √ | |
| 79 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 80 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 81 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 82 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 83 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | √ |
| 84 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 85 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 86 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 87 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 88 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 89 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 90 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
| 91 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
| 92 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 93 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 94 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 95 | 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 4006008008 | √ | ||
| 96 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |
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