基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-12-13 0.6851 2.519% 申购
浦银日日丰B 2019-12-13 0.7509 2.763% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-12-13 1.0432 1.0432 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-12-13 1.0408 1.0408 0.00% 申购
浦银价值A 2019-12-13 1.309 1.572 1.55% 申购
浦银红利 2019-12-13 1.998 1.998 2.04% 申购
浦银消费A 2019-12-13 1.712 1.712 1.84% 申购
浦银消费C 2019-12-13 1.721 1.721 1.83% 申购
浦银睿智A 2019-12-13 1.180 1.180 2.16% 申购
浦银睿智C 2019-12-13 1.141 1.141 2.15% 申购
浦银增长 2019-12-13 0.674 0.674 1.66% 申购
浦银300 2019-12-13 1.674 1.674 1.89% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-12-13 1.309 1.572 1.55% 申购
浦银生活 2019-12-13 1.885 1.945 1.62% 申购
浦银红利 2019-12-13 1.998 1.998 2.04% 申购
浦银新兴 2019-12-13 2.103 2.103 1.64% 申购
浦银消费A 2019-12-13 1.712 1.712 1.84% 申购
浦银消费C 2019-12-13 1.721 1.721 1.83% 申购
浦银新经济 2019-12-13 1.380 1.380 2.30% 申购
浦银睿智A 2019-12-13 1.180 1.180 2.16% 申购
浦银睿智C 2019-12-13 1.141 1.141 2.15% 申购
浦银增长 2019-12-13 0.674 0.674 1.66% 申购
浦银医疗 2019-12-13 0.971 0.971 1.68% 申购
浦银盛世A 2019-12-13 1.743 1.743 0.40% 申购
浦银盛世C 2019-12-13 1.438 1.438 0.42% 申购
浦银经济带A 2019-12-13 1.1177 1.1177 0.40% 申购
浦银经济带C 2019-12-13 1.1159 1.1159 0.40% 申购
浦银安和C 2019-12-13 1.1144 1.1694 0.31% 基金封闭
浦银安和A 2019-12-13 1.1180 1.1800 0.31% 基金封闭
浦银港股通 2019-12-13 0.9891 0.9891 1.69% 申购
浦银安久A 2019-12-13 1.0788 1.0863 0.20% 基金封闭
浦银安久C 2019-12-13 1.0745 1.0790 0.19% 基金封闭
浦银安恒A 2019-12-13 1.0563 1.0923 0.43% 基金封闭
浦银安恒C 2019-12-13 1.0537 1.0867 0.42% 基金封闭
浦银多策略A 2019-12-13 1.1953 1.1953 1.98% 申购
浦银多策略C 2019-12-13 1.1428 1.1428 1.97% 申购
浦银环保新能源A 2019-12-13 1.0453 1.0453 1.92% 申购
浦银环保新能源C 2019-12-13 1.0412 1.0412 1.93% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-12-12 1.1515 1.1515 0.68% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-12-13 1.393 1.613 0.00% 申购
浦银收益C 2019-12-13 1.350 1.550 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-12-13 1.086 1.142 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-12-13 1.077 1.168 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-12-13 1.063 1.402 0.09% 基金封闭
浦银幸福B 2019-12-13 1.058 1.375 0.09% 基金封闭
浦银6月债A 2019-12-13 1.088 1.280 0.18% 基金封闭
浦银6月债C 2019-12-13 1.084 1.262 0.18% 基金封闭
浦银添利A 2019-12-13 1.374 1.374 0.15% 基金封闭
浦银添利C 2019-12-13 1.343 1.343 0.15% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-12-13 1.195 1.195 0.17% 基金封闭
浦银月月盈C 2019-12-13 1.174 1.174 0.17% 基金封闭
浦银聚利A 2019-12-13 1.082 1.096 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-12-13 1.078 1.083 0.09% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-12-13 1.078 1.158 0.09% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-12-13 1.068 1.142 0.09% 基金封闭
浦银盛元A 2019-12-13 1.0575 1.1785 0.14% 特定渠道
浦银盛元C 2019-12-13 1.0547 1.1667 0.12% 特定渠道
浦银聚益A 2019-12-13 1.0468 1.0818 0.03% 申购
浦银聚益C 2019-12-13 1.0403 1.0703 0.02% 申购
浦银盛泰A 2019-12-13 1.0440 1.1294 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2019-12-13 1.0410 1.1178 -0.01% 申购
浦银盛达A 2019-12-13 1.0510 1.1510 0.00% 申购
浦银盛达C 2019-12-13 1.0476 1.1406 0.00% 申购
浦银盛跃A 2019-12-13 1.0669 1.1451 0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-12-13 1.0632 1.1353 0.00% 申购
浦银盛勤A 2019-12-13 1.0763 1.0763 0.01% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-12-13 1.0674 1.0674 0.01% 特定渠道
浦银盛通 2019-12-13 1.0369 1.0869 0.03% 特定渠道
浦银盛泽 2019-12-13 1.0157 1.0507 0.12% 特定渠道
浦银盛融 2019-12-13 1.0394 1.0394 0.12% 基金封闭
浦银中短债A 2019-12-13 1.0432 1.0432 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-12-13 1.0408 1.0408 0.00% 申购
浦银普益A 2019-12-13 1.0283 1.0403 -0.01% 申购
浦银普益C 2019-12-13 1.0254 1.0364 -0.01% 申购
浦银普瑞A 2019-12-13 1.0255 1.0255 0.00% 申购
浦银普瑞C 2019-12-13 1.0217 1.0217 0.00% 申购
浦银双债A 2019-12-13 1.0204 1.0204 0.18% 申购
浦银双债C 2019-12-13 1.0184 1.0184 0.18% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-12-13 1.0104 1.0104 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2019-12-13 1.0097 1.0097 0.01% 申购
浦银普丰A 2019-12-13 1.0055 1.0055 0.03% 申购
浦银普丰C 2019-12-13 1.0043 1.0043 0.03% 申购
浦银盛煊 2019-12-13 1.0064 1.0064 0.01% 特定渠道
浦银盛诺 2019-12-13 1.0057 1.0057 0.01% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-12-13 1.674 1.674 1.89% 申购
浦银400 2019-12-13 1.395 1.395 1.16% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-12-13 1.1116 1.1116 2.02% 申购
浦银高股息ETF 2019-12-13 1.0118 1.0118 1.04% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-12-13 0.7085 2.619% 申购
浦银货币B 2019-12-13 0.7740 2.866% 申购
浦银货币E 2019-12-13 0.7083 2.620% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-12-13 0.5446 1.959% 申购
浦银日日盈B 2019-12-13 0.6103 2.204% 申购
浦银日日盈D 2019-12-13 0.5445 1.958% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-12-13 0.6851 2.519% 申购
浦银日日丰B 2019-12-13 0.7509 2.763% 申购
浦银日日丰D 2019-12-13 0.6846 2.520% 申购
浦银日日鑫A 2019-12-13 0.6317 2.431% 申购
浦银日日鑫B 2019-12-13 0.6972 2.678% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2019-12-06 1.0010 1.0010 -- 基金封闭
浦银颐和养老(FOF)C 2019-12-06 1.0009 1.0009 -- 基金封闭
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银收益A [519111]
80%以上投资固定收益类资产,挖掘固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
单位净值:1.393日增长率:0.00%累计净值:1.613
还没有账户?立即开户
立即申购
数据截止:2019-12-13
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.14% 0.51% 0.65% 2.02% 5.51%
基金档案
基金代码 519111 基金名称 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(A类)
成立日期 2008-12-30 基金简称 浦银收益A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.1%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1 元,最低追加申购金额为1 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析,通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券,在严格控制投资风险的基础上,主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融产品,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融产品;本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融产品,但上述非固定收益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略 本基金将通过“自上而下”的资产配置、久期配置、类属配置和“自下而上”的个券选择,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 中证全债指数
基金经理
章潇枫先生   基金经理
曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任基金经理助理。2017年5月起,担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券( LOF)基金基金经理。2……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 45.97%
2 企业债券 24.03%
3 企业短期融资券 15.51%
4 中期票据 44.95%
5 合计 130.45%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 1822044 18北银租赁债01 8.15%
2 101900586 19中油股MTN005 7.52%
3 190310 19进出10 7.45%
4 101801334 18河钢集MTN011 6.30%
5 155334 19中旅01 6.22%
以上数据取自 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
基金经理
章潇枫先生   基金经理

复旦大学 数学与应用数学学士

曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任基金经理助理。2017年5月起,担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券( LOF)基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛元纯债债券基金基金经理。2018年9月起,担任浦银安盛盛泽定开债券基金基金经理。2018年11月起,担任浦银普益基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛优化收益债券、浦银普瑞基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银收益A5191112019-12-131.39301.6130了解详情申购
浦银收益C5191122019-12-131.35001.5500了解详情申购
浦银增利(LOF)A0041262019-12-131.08601.1420了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012019-12-131.07701.1680了解详情申购
浦银盛鑫A5193242019-12-131.07801.1580了解详情基金封闭
浦银盛鑫C5193252019-12-131.06801.1420了解详情基金封闭
浦银盛元A5193222019-12-131.05751.1785了解详情特定渠道
浦银盛元C5193232019-12-131.05471.1667了解详情特定渠道
浦银聚益A5193262019-12-131.04681.0818了解详情申购
浦银聚益C5193272019-12-131.04031.0703了解详情申购
浦银盛泰A5193282019-12-131.04401.1294了解详情申购
浦银盛泰C5193292019-12-131.04101.1178了解详情申购
浦银盛达A5193322019-12-131.05101.1510了解详情申购
浦银盛达C5193332019-12-131.04761.1406了解详情申购
浦银盛泽0058982019-12-131.01571.0507了解详情特定渠道
浦银普益A0064642019-12-131.02831.0403了解详情申购
浦银普益C0064652019-12-131.02541.0364了解详情申购
浦银普瑞A0052002019-12-131.02551.0255了解详情申购
浦银普瑞C0052012019-12-131.02171.0217了解详情申购
浦银普丰A0070682019-12-131.00551.0055了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 500元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
建行卡 [8折起] 0.64% 0.4% 0.1% 500元/笔
农行卡 [7折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 500元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-12-13 浦银收益A 1.393 1.613
2019-12-12 浦银收益A 1.393 1.613
2019-12-11 浦银收益A 1.392 1.612
2019-12-10 浦银收益A 1.392 1.612
2019-12-09 浦银收益A 1.392 1.612
2019-12-06 浦银收益A 1.391 1.611
2019-12-05 浦银收益A 1.391 1.611
2019-12-04 浦银收益A 1.391 1.611
2019-12-03 浦银收益A 1.391 1.611
2019-12-02 浦银收益A 1.391 1.611
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2019-08-13 每10份基金份额派发红利2.10元 查看详情
2010-09-03 每10份基金份额派发红利0.10元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 2,111,098,720.00 98.12%
2 银行存款和结算备付金合计 4,763,594.08 0.22%
3 其他资产 35,632,400.09 1.66%
4 合计 2,151,494,714.17 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 743,914,330.00 45.97%
2 企业债券 388,833,140.00 24.03%
3 企业短期融资券 250,966,000.00 15.51%
4 中期票据 727,385,250.00 44.95%
5 合计 2,111,098,720.00 130.45%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 1822044 18北银租赁债01 131,937,000.00 8.15%
2 101900586 19中油股MTN005 121,716,000.00 7.52%
3 190310 19进出10 120,552,000.00 7.45%
4 101801334 18河钢集MTN011 101,990,000.00 6.30%
5 155334 19中旅01 100,680,000.00 6.22%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 光大银行 www.cebbank.com 95595
5 建设银行 www.ccb.com 95533
6 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
7 招商银行 www.cmbchina.com 95555
8 中信银行 bank.ecitic.com 95558
9 邮储银行 www.psbc.com 11185
10 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
11 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
12 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
13 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
14 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
15 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
16 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
17 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
18 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
19 广发证券 www.gf.com.cn 95575
20 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
21 东方证券 www.dfzq.com.cn 4008888506或2195503
22 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
23 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
24 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
25 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
26 上海证券 www.962518.com 962518
27 中航证券 www.scstock.com 07916768763
28 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
29 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
30 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
31 民族证券 www.e5618.com 4008895618
32 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
33 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
34 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
35 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
36 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
37 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
38 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
39 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
40 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
41 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
42 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
43 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
44 方正证券 www.foundersc.com 95571
45 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
46 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
47 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
48 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
49 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
50 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
51 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
52 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
53 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
54 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
55 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
56 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
57 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
58 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
59 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
60 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
61 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
62 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
63 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
64 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
65 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
66 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
67 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
68 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
69 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
70 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
71 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
72 创金启富 www.5irich.com 4006262818
73 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
74 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
75 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
76 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
77 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
78 肯特瑞 fund.jd.com 95118
79 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
80 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
81 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
82 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
83 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
84 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
85 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
86 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
87 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
88 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
89 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
90 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
91 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9
92 东方财富证券 www.18.cn 95357
93 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166