基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-12-10 0.5905 2.362% 申购
浦银日日盈B 2018-12-10 0.6563 2.609% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银医疗 2018-12-10 0.687 0.687 -0.58% 申购
浦银盛世A 2018-12-10 1.397 1.397 -0.21% 申购
浦银盛世C 2018-12-10 1.155 1.155 -0.17% 申购
浦银多策略A 2018-12-10 1.0118 1.0118 -0.05% 申购
浦银300 2018-12-10 1.248 1.248 -0.95% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-12-10 1.0103 1.0103 -0.97% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-12-10 0.980 1.243 -0.41% 申购
浦银生活 2018-12-10 1.313 1.373 -0.38% 申购
浦银红利 2018-12-10 1.311 1.311 -0.08% 申购
浦银新兴 2018-12-10 1.513 1.513 -0.26% 申购
浦银消费A 2018-12-10 1.202 1.202 -0.99% 申购
浦银消费C 2018-12-10 1.197 1.197 -0.99% 申购
浦银新经济 2018-12-10 0.939 0.939 -0.32% 申购
浦银睿智A 2018-12-10 0.818 0.818 -0.97% 申购
浦银睿智C 2018-12-10 0.798 0.798 -0.99% 申购
浦银增长 2018-12-10 0.501 0.501 -0.40% 申购
浦银医疗 2018-12-10 0.687 0.687 -0.58% 申购
浦银盛世A 2018-12-10 1.397 1.397 -0.21% 申购
浦银盛世C 2018-12-10 1.155 1.155 -0.17% 申购
浦银经济带 2018-12-10 0.892 0.892 -0.34% 申购
浦银安和A 2018-12-07 0.9952 1.0272 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-12-07 0.9915 1.0205 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-12-10 0.8920 0.8920 -1.05% 申购
浦银安久A 2018-12-07 0.9843 0.9843 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-12-07 0.9821 0.9821 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-12-07 0.9908 0.9908 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-12-07 0.9897 0.9897 -- 基金封闭
浦银多策略A 2018-12-10 1.0118 1.0118 -0.05% 申购
浦银多策略C 2018-12-10 0.9882 0.9882 -0.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-12-10 1.248 1.248 -0.95% 申购
浦银400 2018-12-10 1.209 1.209 -1.14% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-12-10 1.0103 1.0103 -0.97% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-12-10 1.528 1.538 -0.20% 申购
浦银收益C 2018-12-10 1.473 1.483 -0.14% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-12-10 1.095 1.095 0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-12-10 1.089 1.124 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-12-07 1.052 1.368 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-12-07 1.049 1.345 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-12-07 1.075 1.242 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-12-07 1.073 1.227 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-12-07 1.316 1.316 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-12-07 1.291 1.291 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-12-07 1.146 1.146 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-12-07 1.129 1.129 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-12-07 1.051 1.058 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-12-07 1.046 1.049 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-12-07 1.078 1.108 0.19% 申购
浦银盛鑫C 2018-12-07 1.074 1.099 0.19% 申购
浦银盛元A 2018-12-10 1.0463 1.1233 0.07% 申购
浦银盛元C 2018-12-10 1.0456 1.1146 0.06% 申购
浦银聚益A 2018-12-07 1.0166 1.0516 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-12-07 1.0139 1.0439 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-12-10 1.0388 1.0918 0.02% 申购
浦银盛泰C 2018-12-10 1.0340 1.0840 0.02% 申购
浦银盛达A 2018-12-10 1.0372 1.1082 0.09% 申购
浦银盛达C 2018-12-10 1.0355 1.1015 0.08% 申购
浦银盛跃A 2018-12-10 1.0395 1.0964 0.06% 申购
浦银盛跃C 2018-12-10 1.0388 1.0904 0.06% 申购
浦银盛勤A 2018-12-10 1.0509 1.0509 0.03% 申购
浦银盛勤C 2018-12-10 1.0447 1.0447 0.02% 申购
浦银盛通 2018-12-07 1.0300 1.0480 0.09% 特定渠道
浦银盛泽 2018-12-07 1.0117 1.0117 -- 特定渠道
浦银中短债A 2018-12-07 1.0050 1.0050 -- 基金封闭
浦银中短债C 2018-12-07 1.0048 1.0048 -- 基金封闭
浦银普益A 2018-12-10 1.0039 1.0039 0.01% 申购
浦银普益C 2018-12-10 1.0036 1.0036 0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-12-10 0.7090 2.764% 申购
浦银货币B 2018-12-10 0.7747 3.011% 申购
浦银货币E 2018-12-10 0.7089 2.764% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-12-10 0.5905 2.362% 申购
浦银日日盈B 2018-12-10 0.6563 2.609% 申购
浦银日日盈D 2018-12-10 0.5904 2.362% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-12-10 0.6552 3.153% 申购
浦银日日丰B 2018-12-10 0.7209 3.399% 申购
浦银日日丰D 2018-12-10 0.6551 3.150% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-12-10 0.6924 2.727% 申购
浦银日日鑫B 2018-12-10 0.7583 2.940% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银收益A [519111]
80%以上投资固定收益类资产,挖掘固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
单位净值:1.528日增长率:-0.20%累计净值:1.538
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数据截止:2018-12-10
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.13% 0.26% 0.79% -3.72% -3.41%
基金档案
基金代码 519111 基金名称 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(A类)
成立日期 2008-12-30 基金简称 浦银收益A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
基金管理费 0.65%/年 基金托管费 0.2%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析,通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券,在严格控制投资风险的基础上,主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融产品,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融产品;本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融产品,但上述非固定收益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略 本基金将通过“自上而下”的资产配置、久期配置、类属配置和“自下而上”的个券选择,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。
业绩比较基准 中证全债指数
基金经理
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
投资策略和运作分析
经济总体呈现稳中承压趋势,紧信用环境使得社融增速有所回落,叠加外部贸易摩擦,使得宏观经济的不确定性进一步加大。国内经济动能虽维持PMI在50以上,但近月来小幅下行,9月制造业PMI已由前期51.5%回落至50.8%,经济下行压力仍存在。为应对复杂的国内外经济形势,国内经济政策有所转向。央行货币政策边际放松,逐步转为合理充裕,并着重疏通信用传导机制。同时财政政策配合发力,各部委推出多项措施稳定经济,着力疏导中小企业融资难的现状。银行超储率由3月底的1.3%升至7月份的1.8%,下半年以来银行间R001中枢2.42%、R007中枢2.83%,呈逐渐下行的趋势,从利率曲线上看,中短期利率维持较低水平有利于疏通信用传导机制,预期央行将继续维护市场流动性保持合理充裕水平,中短端收益率有望进一步下行。长端利率受制于中美利差收窄和通胀预期升温而缓慢下行,截至10月9日美国十年期国债收益率已突破3.25,中美十年期国债利差仅36BP,接近历史低位,利率曲线可能进一步陡峭化。基于上述判断,本基金在报告期内适度降低久期,保持中性杠杆水平维持流动性,减持了长端利率,并增持了1-3Y信用资产,提升持仓债券信用资质,避免信用分化对组合产生冲击。报告期内坚持谨慎投资原则、严控信用风险,增加高流动性资产占比,在保证季底流动性安全基础上,获取收益率下行带来的利差,提高组合整体收益回报。
(数据截止日期:2018-09-30,数据来源:2018年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 5.70%
2 企业债券 101.88%
3 中期票据 6.98%
4 可转债(可交换债) 6.90%
5 合计 121.47%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 601939 建设银行 2.84%
2 300124 汇川技术 2.09%
3 600486 扬农化工 1.95%
4 600028 中国石化 1.79%
5 300257 开山股份 1.53%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 143526 18老窖01 9.95%
2 112690 18广发01 9.87%
3 122723 12石油05 8.54%
4 143231 17海通01 8.46%
5 124532 14甘公01 7.23%
以上数据取自 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2018年第3季度报告,数据截至:2018-09-30
基金经理
钟 明女士   基金经理

复旦大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年10月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银收益A5191112018-12-101.5281.538了解详情申购
浦银收益C5191122018-12-101.4731.483了解详情申购
浦银幸福A5191182018-12-071.0521.368了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192018-12-071.0491.345了解详情基金封闭
浦银盛勤A5193342018-12-101.0501.050了解详情申购
浦银盛勤C5193352018-12-101.0441.044了解详情申购
浦银中短债A0064362018-12-071.0051.005了解详情基金封闭
浦银中短债C0064372018-12-071.0041.004了解详情基金封闭
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092018-12-100.70902.764%了解详情申购
浦银货币B5195102018-12-100.77473.011%了解详情申购
浦银货币E5195162018-12-100.70892.764%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282018-12-100.69242.727%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292018-12-100.75832.940%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 0.64% 0.4%
农行卡 [7折起] 0.6% 0.4% 0.1% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.10%
1年≤N<2年 0.05%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-12-10 浦银收益A 1.528 1.538
2018-12-07 浦银收益A 1.531 1.541
2018-12-06 浦银收益A 1.529 1.539
2018-12-05 浦银收益A 1.532 1.542
2018-12-04 浦银收益A 1.530 1.540
2018-12-03 浦银收益A 1.530 1.540
2018-11-30 浦银收益A 1.525 1.535
2018-11-29 浦银收益A 1.522 1.532
2018-11-28 浦银收益A 1.523 1.533
2018-11-27 浦银收益A 1.522 1.532
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2010-09-03 每10份基金份额派发红利0.10元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2018年第3季度报告,数据截至:2018-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 3,644,200.00 7.20%
2 固定收益投资 43,420,376.60 85.76%
3 银行存款和结算备付金合计 2,543,527.83 5.02%
4 其他资产 1,020,021.79 2.01%
5 合计 50,628,126.22 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 2,039,162.00 5.70%
2 企业债券 36,418,791.80 101.88%
3 中期票据 2,495,250.00 6.98%
4 可转债(可交换债) 2,467,172.80 6.90%
5 合计 43,420,376.60 121.47%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 143526 18老窖01 3,556,350.00 9.95%
2 112690 18广发01 3,526,950.00 9.87%
3 122723 12石油05 3,054,000.00 8.54%
4 143231 17海通01 3,023,400.00 8.46%
5 124532 14甘公01 2,585,000.00 7.23%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 光大银行 www.cebbank.com 95595
5 建设银行 www.ccb.com 95533
6 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
7 招商银行 www.cmbchina.com 95555
8 中信银行 bank.ecitic.com 95558
9 邮储银行 www.psbc.com 11185
10 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
11 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
12 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
13 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
14 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
15 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
16 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
17 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
18 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
19 广发证券 www.gf.com.cn 95575
20 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
21 东方证券 www.dfzq.com.cn 4008888506或2195503
22 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
23 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
24 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
25 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
26 上海证券 www.962518.com 962518
27 中航证券 www.scstock.com 07916768763
28 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
29 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
30 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
31 民族证券 www.e5618.com 4008895618
32 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
33 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
34 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
35 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
36 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
37 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
38 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
39 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
40 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
41 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
42 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
43 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
44 方正证券 www.foundersc.com 95571
45 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
46 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
47 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
48 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
49 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
50 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
51 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
52 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
53 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
54 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
55 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
56 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
57 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
58 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
59 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
60 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
61 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
62 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
63 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
64 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
65 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
66 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
67 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
68 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
69 奕丰基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
70 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
71 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
72 创金启富 www.5irich.com 4006262818
73 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
74 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
75 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
76 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
77 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
78 肯特瑞 fund.jd.com 95118
79 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
80 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
81 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
82 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
83 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
84 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
85 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
86 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
87 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
88 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
89 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
90 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850