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| 基金代码 | 009044 | 基金名称 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020年9月17日 | 基金简称 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金管理费 | 0.30%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 认购起点 | 直销机构（柜台方式）：首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1000 元。 | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债、二级资本债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前十个工作日、开放期以及开放期结束后的十个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 37.88% |
| 2 | 企业债券 | 33.22% |
| 3 | 企业短期融资券 | 9.45% |
| 4 | 中期票据 | 76.04% |
| 5 | 合计 | 156.59% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 101800900 | 18中建MTN002 | 4.87% |
| 2 | 112729 | 18申宏02 | 4.87% |
| 3 | 101800882 | 18深圳高速MTN002 | 4.85% |
| 4 | 101751016 | 17国开投MTN001 | 4.83% |
| 5 | 101801227 | 18京国资MTN004 | 4.82% |
华南理工大学 金融学学士
2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司，2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金和浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银盛毅 | 009044 | 2021-07-23 | 1.0299 | 1.0299 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 | 011719 | 2021-07-23 | 1.0108 | 1.0108 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银季季鑫90天滚动持有短债A | 012356 | 2021-07-23 | 1.0055 | 1.0055 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 012357 | 2021-07-23 | 1.0053 | 1.0053 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛晖 | 008802 | 2021-07-23 | 1.0242 | 1.0242 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛智 | 009045 | 2021-07-23 | 1.0105 | 1.0105 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛熙 | 008516 | 2021-07-23 | 1.0243 | 1.0243 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银普庆A | 009037 | 2021-07-23 | 1.0320 | 1.0320 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银普庆C | 009038 | 2021-07-23 | 1.0289 | 1.0289 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银普天A | 009041 | 2021-07-23 | 1.0089 | 1.0089 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银普天C | 009042 | 2021-07-23 | 1.0081 | 1.0081 | 了解详情特定渠道 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日盈A | 519566 | 2021-07-23 | 0.4825 | 1.7770% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2021-07-23 | 0.5482 | 2.0220% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2021-07-23 | 0.4825 | 1.7770% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日盈E | 007961 | 2021-07-23 | 0.4917 | 1.0740% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日丰A | 003534 | 2021-07-23 | 0.5954 | 2.3430% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2021-07-23 | 0.6340 | 2.4850% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2021-07-23 | 0.5684 | 2.2400% | 了解详情特定渠道 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0≤N＜7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 浦银盛毅 | 1.0299 | 1.0299 | |
| 2021-07-16 | 浦银盛毅 | 1.0291 | 1.0291 | |
| 2021-07-09 | 浦银盛毅 | 1.0279 | 1.0279 | |
| 2021-07-02 | 浦银盛毅 | 1.0271 | 1.0271 | |
| 2021-06-30 | 浦银盛毅 | 1.0267 | 1.0267 | |
| 2021-06-25 | 浦银盛毅 | 1.0263 | 1.0263 | |
| 2021-06-18 | 浦银盛毅 | 1.0254 | 1.0254 | |
| 2021-06-11 | 浦银盛毅 | 1.0248 | 1.0248 | |
| 2021-06-04 | 浦银盛毅 | 1.0239 | 1.0239 | |
| 2021-05-28 | 浦银盛毅 | 1.0228 | 1.0228 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 331,892,000.00 | 98.86% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 218,181.47 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 3,610,261.88 | 1.08% |
| 4 | 合计 | 335,720,443.35 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 80,277,000.00 | 37.88% |
| 2 | 企业债券 | 70,410,000.00 | 33.22% |
| 3 | 企业短期融资券 | 20,031,000.00 | 9.45% |
| 4 | 中期票据 | 161,174,000.00 | 76.04% |
| 5 | 合计 | 331,892,000.00 | 156.59% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800900 | 18中建MTN002 | 10,332,000.00 | 4.87% |
| 2 | 112729 | 18申宏02 | 10,312,000.00 | 4.87% |
| 3 | 101800882 | 18深圳高速MTN002 | 10,279,000.00 | 4.85% |
| 4 | 101751016 | 17国开投MTN001 | 10,240,000.00 | 4.83% |
| 5 | 101801227 | 18京国资MTN004 | 10,222,000.00 | 4.82% |
| 2020-09-18 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛盛毅一年定开债券2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛盛毅一年定开债券2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛盛毅一年定开债券2020年第4季度报告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1... |
| 2021-06-24 | 浦银安盛盛毅一年定开债券基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛盛毅一年定开债券托管协议 |
| 2020-08-31 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | ||||||
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