基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-01-22 0.8241 2.5860% 申购
浦银日日丰B 2021-01-22 0.8625 2.7300% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-01-22 1.0810 1.0810 0.01% 申购
浦银中短债C 2021-01-22 1.0770 1.0770 0.02% 申购
浦银价值A 2021-01-22 2.114 2.577 2.67% 申购
浦银红利 2021-01-22 3.472 3.472 1.76% 申购
浦银消费A 2021-01-22 2.859 2.859 0.46% 申购
浦银消费C 2021-01-22 2.867 2.867 0.42% 申购
浦银睿智A 2021-01-22 2.004 2.004 1.93% 申购
浦银睿智C 2021-01-22 1.920 1.920 1.91% 申购
浦银增长 2021-01-22 1.110 1.110 1.83% 申购
浦银300 2021-01-22 2.047 2.466 0.54% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2021-01-22 2.114 2.577 2.67% 申购
浦银生活 2021-01-22 3.519 3.579 2.59% 申购
浦银红利 2021-01-22 3.472 3.472 1.76% 申购
浦银新兴 2021-01-22 3.842 3.842 2.62% 申购
浦银消费A 2021-01-22 2.859 2.859 0.46% 申购
浦银消费C 2021-01-22 2.867 2.867 0.42% 申购
浦银新经济 2021-01-22 3.107 3.107 1.97% 申购
浦银睿智A 2021-01-22 2.004 2.004 1.93% 申购
浦银睿智C 2021-01-22 1.920 1.920 1.91% 申购
浦银增长 2021-01-22 1.110 1.110 1.83% 申购
浦银医疗 2021-01-22 1.720 1.970 4.62% 申购
浦银盛世A 2021-01-22 2.247 2.247 0.63% 申购
浦银盛世C 2021-01-22 1.850 1.850 0.65% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2021-01-22 1.0687 1.0687 3.90% 暂停申购
浦银科技创新一年定开混合C 2021-01-22 1.0682 1.0682 3.88% 暂停申购
浦银经济带A 2021-01-22 1.3737 1.3987 0.59% 申购
浦银经济带C 2021-01-22 1.3636 1.3896 0.58% 申购
浦银安和A 2021-01-22 1.1515 1.3035 1.31% 暂停申购
浦银安和C 2021-01-22 1.1428 1.2878 1.29% 暂停申购
浦银港股通 2021-01-22 1.4292 1.4292 0.68% 申购
浦银安久A 2021-01-22 1.0912 1.2387 1.15% 暂停申购
浦银安久C 2021-01-22 1.0917 1.2262 1.15% 暂停申购
浦银安恒A 2021-01-22 1.2035 1.3400 1.64% 暂停申购
浦银安恒C 2021-01-22 1.2002 1.3292 1.63% 暂停申购
浦银多策略A 2021-01-22 1.4458 1.4458 0.17% 申购
浦银多策略C 2021-01-22 1.3674 1.3674 0.17% 申购
浦银环保新能源A 2021-01-22 2.2078 2.2078 3.49% 申购
浦银环保新能源C 2021-01-22 2.1886 2.1886 3.49% 申购
浦银先进制造A 2021-01-22 1.6499 1.6499 1.80% 申购
浦银先进制造C 2021-01-22 1.6439 1.6439 1.79% 申购
浦银科创三年 2021-01-22 1.2322 1.2322 3.69% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2021-01-22 1.1137 1.1137 0.72% 申购
浦银安远回报一年C 2021-01-22 1.1117 1.1117 0.72% 申购
浦银价值精选A 2021-01-22 1.3111 1.3111 1.65% 申购
浦银价值精选C 2021-01-22 1.3085 1.3085 1.65% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2021-01-21 1.6357 1.6357 0.28% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券C 2021-01-22 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2021-01-22 1.0057 1.0147 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A -- -- -- -- 认购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C -- -- -- -- 认购
浦银收益A 2021-01-22 1.438 1.658 0.00% 申购
浦银收益C 2021-01-22 1.388 1.588 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2021-01-22 1.078 1.189 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2021-01-22 1.063 1.209 0.00% 申购
浦银幸福A 2021-01-22 1.016 1.427 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2021-01-22 1.015 1.396 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2021-01-22 1.053 1.326 0.10% 暂停申购
浦银6月债C 2021-01-22 1.052 1.304 0.00% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 暂停申购
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 暂停申购
浦银月月盈A 2021-01-22 1.239 1.239 0.08% 申购
浦银月月盈C 2021-01-22 1.212 1.212 0.00% 申购
浦银聚利A 2021-01-22 1.069 1.131 0.00% 暂停申购
浦银聚利C 2021-01-22 1.066 1.115 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫A 2021-01-22 1.016 1.194 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫C 2021-01-22 1.014 1.173 0.00% 暂停申购
浦银盛元A 2021-01-22 1.0248 1.2288 0.01% 暂停申购
浦银盛元C 2021-01-22 1.0219 1.2129 0.00% 暂停申购
浦银聚益A 2021-01-22 1.0718 1.1068 -0.06% 暂停申购
浦银聚益C 2021-01-22 1.0611 1.0911 -0.06% 暂停申购
浦银盛泰A 2021-01-22 1.0481 1.1630 0.02% 申购
浦银盛泰C 2021-01-22 1.0409 1.1472 0.02% 申购
浦银盛达A 2021-01-22 1.0454 1.1884 0.00% 申购
浦银盛达C 2021-01-22 1.0378 1.1738 0.00% 申购
浦银盛跃A 2021-01-22 1.1133 1.1915 0.03% 申购
浦银盛跃C 2021-01-22 1.1051 1.1772 0.02% 申购
浦银盛勤A 2021-01-22 1.0592 1.1042 0.01% 暂停申购
浦银盛勤C 2021-01-22 1.0485 1.0935 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2021-01-22 1.0711 1.1211 -0.01% 暂停申购
浦银盛泽 2021-01-22 1.0220 1.0840 0.01% 暂停申购
浦银盛融 2021-01-22 1.0365 1.0765 -0.05% 暂停申购
浦银中短债A 2021-01-22 1.0810 1.0810 0.01% 申购
浦银中短债C 2021-01-22 1.0770 1.0770 0.02% 申购
浦银普益A 2021-01-22 1.0175 1.0735 0.01% 申购
浦银普益C 2021-01-22 1.0136 1.0656 0.00% 申购
浦银普瑞A 2021-01-22 1.0283 1.0593 0.00% 申购
浦银普瑞C 2021-01-22 1.0260 1.0510 0.00% 申购
浦银双债A 2021-01-22 1.0982 1.0982 0.00% 申购
浦银双债C 2021-01-22 1.0918 1.0918 0.00% 申购
浦银上清所优选短融A 2021-01-22 1.0413 1.0413 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2021-01-22 1.0402 1.0402 0.00% 申购
浦银普丰A 2021-01-22 1.0217 1.0217 0.00% 申购
浦银普丰C 2021-01-22 1.0163 1.0163 0.00% 申购
浦银盛煊 2021-01-22 1.0200 1.0340 0.03% 特定渠道
浦银盛诺 2021-01-22 1.0318 1.0318 -0.04% 暂停申购
浦银盛晖 2021-01-22 0.9953 0.9953 -0.01% 特定渠道
浦银盛智 2021-01-22 0.9949 0.9949 0.00% 特定渠道
浦银盛熙 2021-01-22 0.9984 0.9984 -0.10% 特定渠道
浦银普庆A 2021-01-22 1.0131 1.0131 0.03% 申购
浦银普庆C 2021-01-22 1.0118 1.0118 0.03% 申购
浦银普天A 2021-01-22 1.0123 1.0123 -0.01% 申购
浦银普天C 2021-01-22 1.0106 1.0106 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2021-01-22 1.0153 1.0153 0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2021-01-22 1.0186 1.0186 0.01% 申购
浦银普嘉A 2021-01-22 1.0083 1.0203 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2021-01-22 1.0074 1.0194 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2021-01-22 1.0121 1.0121 0.03% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2021-01-22 1.0118 1.0118 0.04% 申购
浦银盛毅 2021-01-22 1.0118 1.0118 -0.09% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-01-22 1.1830 1.1830 0.51% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-01-22 1.1842 1.1842 0.52% 申购
浦银300 2021-01-22 2.047 2.466 0.54% 申购
浦银400 2021-01-22 1.812 1.812 -0.28% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2021-01-22 1.0281 1.0281 -2.08% 申购
浦银高股息ETF 2021-01-22 1.3597 1.3597 -0.53% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-01-22 1.2605 1.2605 -0.51% 申购
浦银高股息ETF联接C 2021-01-22 1.2571 1.2571 -0.51% 申购
浦银创业板ETF 2021-01-22 1.3182 1.3182 2.04% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-01-22 1.5828 1.5828 0.57% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-01-22 0.7968 2.3640% 申购
浦银货币B 2021-01-22 0.8619 2.6100% 申购
浦银货币E 2021-01-22 0.7963 2.3630% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-01-22 0.5813 2.9620% 申购
浦银日日盈B 2021-01-22 0.6456 3.2040% 申购
浦银日日盈D 2021-01-22 0.5798 2.9560% 特定渠道
浦银日日丰A 2021-01-22 0.8241 2.5860% 申购
浦银日日丰B 2021-01-22 0.8625 2.7300% 申购
浦银日日丰D 2021-01-22 0.7964 2.4830% 申购
浦银日日鑫A 2021-01-22 0.8274 2.2520% 申购
浦银日日鑫B 2021-01-22 0.8933 2.4980% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-01-20 1.0605 1.0605 0.61% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-01-20 1.0620 1.0620 0.61% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2021-01-15 1.0126 1.0126 -0.30% 暂停申购
浦银颐和养老(FOF)A 2021-01-20 1.0792 1.0792 0.23% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2021-01-20 1.0742 1.0742 0.23% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银中短债C
中短期纯债基金,配置债券久期不超过三年,严控风险和回撤。
浦银盛熙 [008516]
单位净值:0.9984日增长率:-0.10%累计净值:0.9984
还没有账户?立即开户
特定渠道
数据截止:2021-01-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.10% 0.71% 1.58% 1.54% 0.42%
基金档案
基金代码 008516 基金名称 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
发行日期 2020-03-20 基金简称 浦银安盛盛熙一年定开债券
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
认购起点 本基金在直销机构(柜台方式)首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。
开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 (一)封闭期投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 (二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
基金经理
曹治国先生   基金经理
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 1928002 19民生银行二级01 9.42%
2 1928015 19招商银行小微债01 9.30%
3 1928028 19中国银行二级01 9.28%
4 1928037 19交通银行02 9.25%
5 091900017 19东方债01BC 9.13%
基金经理
曹治国先生   基金经理

华南理工大学 金融学学士

曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛熙0085162021-01-220.99840.9984了解详情特定渠道
浦银盛晖0088022021-01-220.99530.9953了解详情特定渠道
浦银盛智0090452021-01-220.99490.9949了解详情特定渠道
浦银普庆A0090372021-01-221.01311.0131了解详情正常
浦银普庆C0090382021-01-221.01181.0118了解详情正常
浦银普天A0090412021-01-221.01231.0123了解详情正常
浦银普天C0090422021-01-221.01061.0106了解详情正常
浦银盛毅0090442021-01-221.01181.0118了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662021-01-220.58132.9620%了解详情正常
浦银日日盈B5195672021-01-220.64563.2040%了解详情正常
浦银日日盈D5195682021-01-220.57982.9560%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342021-01-220.82412.5860%了解详情正常
浦银日日丰B0035352021-01-220.86252.7300%了解详情正常
浦银日日丰D0035362021-01-220.79642.4830%了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 0.6% 0.3% 0.1% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.1%
30日≤N 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2021-01-22 浦银盛熙 0.9984 0.9984
2021-01-15 浦银盛熙 0.9994 0.9994
2021-01-08 浦银盛熙 0.9982 0.9982
2020-12-31 浦银盛熙 0.9942 0.9942
2020-12-25 浦银盛熙 0.9914 0.9914
2020-12-18 浦银盛熙 0.9879 0.9879
2020-12-11 浦银盛熙 0.9868 0.9868
2020-12-04 浦银盛熙 0.9856 0.9856
2020-11-27 浦银盛熙 0.9829 0.9829
2020-11-20 浦银盛熙 0.9818 0.9818
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告,数据截至:2020-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 989,055,000.00 98.59%
2 银行存款和结算备付金合计 399,240.61 0.04%
3 其他资产 13,755,448.67 1.37%
4 合计 1,003,209,689.28 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
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十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
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直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
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