基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-10-22 0.6896 2.399% 申购
浦银日日盈B 2018-10-22 0.7554 2.645% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-10-22 0.980 1.243 4.93% 申购
浦银医疗 2018-10-22 0.704 0.704 5.39% 申购
浦银盛世A 2018-10-22 1.427 1.427 1.06% 申购
浦银盛世C 2018-10-22 1.180 1.180 1.11% 申购
浦银300 2018-10-22 1.287 1.287 4.04% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-10-22 1.0389 1.0389 2.09% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-10-22 0.980 1.243 4.93% 申购
浦银生活 2018-10-22 1.386 1.446 5.64% 申购
浦银红利 2018-10-22 1.342 1.342 5.50% 申购
浦银新兴 2018-10-22 1.587 1.587 5.52% 申购
浦银消费A 2018-10-22 1.222 1.222 4.98% 申购
浦银消费C 2018-10-22 1.217 1.217 5.00% 申购
浦银新经济 2018-10-22 0.986 0.986 4.56% 申购
浦银睿智A 2018-10-22 0.834 0.834 5.04% 申购
浦银睿智C 2018-10-22 0.814 0.814 5.03% 申购
浦银增长 2018-10-22 0.501 0.501 4.81% 申购
浦银医疗 2018-10-22 0.704 0.704 5.39% 申购
浦银盛世A 2018-10-22 1.427 1.427 1.06% 申购
浦银盛世C 2018-10-22 1.180 1.180 1.11% 申购
浦银经济带 2018-10-22 0.910 0.910 1.68% 申购
浦银安和A 2018-10-19 1.0015 1.0335 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-10-19 0.9983 1.0273 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-10-22 0.9131 0.9131 1.57% 申购
浦银安久A 2018-10-19 0.9839 0.9839 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-10-19 0.9821 0.9821 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-10-19 0.9914 0.9914 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-10-19 0.9907 0.9907 -- 基金封闭
浦银多策略A 2018-10-22 1.0211 1.0211 1.15% 申购
浦银多策略C 2018-10-22 1.0117 1.0117 1.14% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-10-22 1.287 1.287 4.04% 申购
浦银400 2018-10-22 1.199 1.199 4.81% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-10-22 1.0389 1.0389 2.09% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-10-22 1.519 1.529 0.40% 申购
浦银收益C 2018-10-22 1.465 1.475 0.41% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-10-22 1.081 1.081 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-10-22 1.076 1.111 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-10-19 1.040 1.356 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-10-19 1.038 1.334 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-10-19 1.070 1.237 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-10-19 1.068 1.222 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-10-19 1.334 1.334 0.15% 申购
浦银添利C 2018-10-19 1.310 1.310 0.15% 申购
浦银月月盈A 2018-10-19 1.137 1.137 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-10-19 1.121 1.121 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-10-19 1.044 1.051 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-10-19 1.039 1.042 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-10-19 1.067 1.097 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-10-19 1.064 1.089 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-10-22 1.0308 1.1078 0.04% 申购
浦银盛元C 2018-10-22 1.0307 1.0997 0.04% 申购
浦银聚益A 2018-10-19 1.0077 1.0427 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-10-19 1.0055 1.0355 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-10-22 1.0807 1.0807 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2018-10-22 1.0735 1.0735 -0.02% 申购
浦银盛达A 2018-10-22 1.0253 1.0963 -0.01% 申购
浦银盛达C 2018-10-22 1.0242 1.0902 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2018-10-22 1.0280 1.0849 0.01% 申购
浦银盛跃C 2018-10-22 1.0278 1.0794 0.01% 申购
浦银盛勤A 2018-10-22 1.0438 1.0438 -0.03% 申购
浦银盛勤C 2018-10-22 1.0383 1.0383 -0.02% 申购
浦银盛通 2018-10-19 1.0239 1.0419 -- 特定渠道
浦银盛泽 2018-10-19 1.0023 1.0023 -- 特定渠道
浦银中短债A -- -- -- -- 暂停交易
浦银中短债C -- -- -- -- 暂停交易
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-10-22 0.6968 2.618% 申购
浦银货币B 2018-10-22 0.7627 2.865% 申购
浦银货币E 2018-10-22 0.6969 2.618% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-10-22 0.6896 2.399% 申购
浦银日日盈B 2018-10-22 0.7554 2.645% 申购
浦银日日盈D 2018-10-22 0.6896 2.398% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-10-22 0.5577 2.815% 申购
浦银日日丰B 2018-10-22 0.6234 3.063% 申购
浦银日日丰D 2018-10-22 0.5581 2.815% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-10-22 0.6744 2.778% 申购
浦银日日鑫B 2018-10-22 0.7402 3.033% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银盛鑫C [519325]
一年期定开债基,运作灵活,“双开”模式:每季度“受限开放”一次+每年“自由开放”一次,兼顾收益与流动性。
单位净值:1.064日增长率:--累计净值:1.089
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基金封闭
数据截止:2018-10-19
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.28% 0.95% 2.01% 2.60% 5.87%
基金档案
基金代码 519325 基金名称 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金(C类)
成立日期 2016-07-11 基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金管理费 0.5%/年 基金托管费 0.1%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。因受限开放期及自由开放期的流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间,不受前述投资组合比例的限制;受限开放期及自由开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。
基金经理
章潇枫先生   基金经理
曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债……
投资策略和运作分析
二季度,货币政策中性略偏宽松,央行通过MLF和连续降准等工具持续投放流动性,资金面持续宽松,资金利率不断下行。经济基本面靠生产项支撑仅小幅回落,但投资和消费持续不及预期,此外社融与实体经济真实需求逐渐接轨,增速不断放缓,资金供需关系缓解带动债券收益率下行。海外方面,近期中美贸易战反复升温,市场避险情绪浓厚,股票市场波动加剧,主要发达国家的国债收益率均有所下行。
报告期内,本基金适当拉长了组合久期,保持中性稍高的杠杆水平。组合结构方面,减持中低等级信用债,增持高等级信用债和利率债,以降低组合的信用风险同时提高高资产流动性。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
(数据截止日期:2018-06-30,数据来源:2018年第2季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 27.91%
2 企业债券 86.63%
3 企业短期融资券 9.09%
4 同业存单 8.69%
5 合计 132.32%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 1320015 13宁波银行债02 8.93%
2 143154 17光证G1 8.76%
3 112556 17广发02 8.75%
4 111810263 18兴业银行CD263 8.69%
5 1521003 15南昌农商二级 7.44%
基金经理
章潇枫先生   基金经理

复旦大学数学与应用数学专业学士

曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月起担任公司旗下浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛盛元债券型证券投资基金及浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月起担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛鑫A5193242018-10-191.0671.097了解详情基金封闭
浦银盛鑫C5193252018-10-191.0641.089了解详情基金封闭
浦银增利(LOF)A0041262018-10-221.0811.081了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012018-10-221.0761.111了解详情申购
浦银盛元A5193222018-10-221.0301.107了解详情申购
浦银盛元C5193232018-10-221.0301.099了解详情申购
浦银聚益A5193262018-10-191.0071.042了解详情基金封闭
浦银聚益C5193272018-10-191.0051.035了解详情基金封闭
浦银盛泰A5193282018-10-221.0801.080了解详情申购
浦银盛泰C5193292018-10-221.0731.073了解详情申购
浦银盛达A5193322018-10-221.0251.096了解详情申购
浦银盛达C5193332018-10-221.0241.090了解详情申购
浦银盛勤A5193342018-10-221.0431.043了解详情申购
浦银盛勤C5193352018-10-221.0381.038了解详情申购
浦银盛泽0058982018-10-191.0021.002了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.35%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N〈150天 1%
150天≤N〈300天 0.5%
N≥300天 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-10-19 浦银盛鑫C 1.064 1.089 853161.12
2018-10-12 浦银盛鑫C 1.061 1.086 850758.06
2018-09-28 浦银盛鑫C 1.057 1.082 847431.67
2018-09-21 浦银盛鑫C 1.054 1.079 845565.02
2018-09-14 浦银盛鑫C 1.053 1.078 844609.64
2018-09-07 浦银盛鑫C 1.052 1.077 843988.59
2018-08-31 浦银盛鑫C 1.052 1.077 843500.13
2018-08-24 浦银盛鑫C 1.051 1.076 842882.89
2018-08-17 浦银盛鑫C 1.050 1.075 842379.42
2018-08-10 浦银盛鑫C 1.054 1.079 845055.25
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2017-12-13 每10份基金份额派发红利0.25元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告,数据截至:2018-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 452,135,761.60 96.79%
2 银行存款和结算备付金合计 4,937,990.21 1.06%
3 其他资产 10,053,202.80 2.15%
4 合计 467,126,954.61 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 95,370,000.00 27.91%
2 企业债券 295,994,061.60 86.63%
3 企业短期融资券 31,062,700.00 9.09%
4 同业存单 29,709,000.00 8.69%
5 合计 452,135,761.60 132.32%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 1320015 13宁波银行债02 30,519,000.00 8.93%
2 143154 17光证G1 29,937,000.00 8.76%
3 112556 17广发02 29,886,000.00 8.75%
4 111810263 18兴业银行CD263 29,709,000.00 8.69%
5 1521003 15南昌农商二级 25,425,000.00 7.44%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 中信银行 bank.ecitic.com 95558