| 起止日期： |
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| 基金代码 | 004800 | 基金名称 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-12-28 | 基金简称 | 浦银安盛盛通定开债券 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.30%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 认购起点 | 直销机构（柜台方式）：首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1000元。 |
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| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证等资产，也不参与新股申购和新股增发。可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。本基金不投资于可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 12.26% |
| 2 | 企业债券 | 14.58% |
| 3 | 企业短期融资券 | 23.96% |
| 4 | 中期票据 | 33.68% |
| 5 | 同业存单 | 4.94% |
| 6 | 合计 | 89.43% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122288 | 13东吴债 | 7.99% |
| 2 | 101551061 | 15中石油MTN001 | 5.97% |
| 3 | 091302002 | 13中国华融债02 | 5.75% |
| 4 | 041800102 | 18汇金CP002 | 5.71% |
| 5 | 011800337 | 18国药控股SCP004 | 5.71% |
上海财经大学经济学博士
加盟浦银安盛基金前，曾在万家基金、泰信基金工作，先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司，从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利（LOF）债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银盛通 | 004800 | 2018-08-10 | 1.017 | 1.035 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银6月债A | 519121 | 2018-08-10 | 1.070 | 1.237 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银6月债C | 519122 | 2018-08-10 | 1.069 | 1.223 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银添利A | 519123 | 2018-08-10 | 1.329 | 1.329 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银添利C | 519124 | 2018-08-10 | 1.306 | 1.306 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银月月盈A | 519128 | 2018-08-10 | 1.136 | 1.136 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银月月盈C | 519129 | 2018-08-10 | 1.121 | 1.121 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利A | 519320 | 2018-08-10 | 1.039 | 1.046 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利C | 519321 | 2018-08-10 | 1.036 | 1.039 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛跃A | 519330 | 2018-08-16 | 1.025 | 1.076 | 了解详情申购 |
| 浦银盛跃C | 519331 | 2018-08-16 | 1.024 | 1.071 | 了解详情申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日盈A | 519566 | 2018-08-16 | 1.2384 | 2.652% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2018-08-16 | 1.3042 | 2.899% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2018-08-16 | 1.2382 | 2.651% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日丰A | 003534 | 2018-08-16 | 0.6163 | 2.292% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2018-08-16 | 0.6846 | 2.540% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2018-08-16 | 0.6188 | 2.293% | 了解详情特定渠道 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.10% |
| N≥30日 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-10 | 浦银盛通 | 1.0177 | 1.0357 | 3559049900.74 |
| 2018-08-03 | 浦银盛通 | 1.0174 | 1.0354 | 3558260829.16 |
| 2018-07-27 | 浦银盛通 | 1.0147 | 1.0327 | |
| 2018-07-26 | 浦银盛通 | 1.0145 | 1.0325 | |
| 2018-07-25 | 浦银盛通 | 1.0141 | 1.0321 | |
| 2018-07-24 | 浦银盛通 | 1.0138 | 1.0318 | |
| 2018-07-23 | 浦银盛通 | 1.0134 | 1.0314 | |
| 2018-07-20 | 浦银盛通 | 1.0126 | 1.0306 | |
| 2018-07-19 | 浦银盛通 | 1.0120 | 1.0300 | |
| 2018-07-18 | 浦银盛通 | 1.0115 | 1.0295 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 |
|---|---|---|
| 2018-06-25 | 每10份基金份额派发红利0.18元 | 查看详情 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,150,974,500.00 | 84.59% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 502,294,462.90 | 13.48% |
| 3 | 其他资产 | 71,905,093.11 | 1.93% |
| 4 | 合计 | 3,725,174,056.01 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 431,990,000.00 | 12.26% |
| 2 | 企业债券 | 513,703,000.00 | 14.58% |
| 3 | 企业短期融资券 | 844,375,000.00 | 23.96% |
| 4 | 中期票据 | 1,186,702,500.00 | 33.68% |
| 5 | 同业存单 | 174,204,000.00 | 4.94% |
| 6 | 合计 | 3,150,974,500.00 | 89.43% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122288 | 13东吴债 | 281,540,000.00 | 7.99% |
| 2 | 101551061 | 15中石油MTN001 | 210,252,000.00 | 5.97% |
| 3 | 091302002 | 13中国华融债02 | 202,580,000.00 | 5.75% |
| 4 | 041800102 | 18汇金CP002 | 201,280,000.00 | 5.71% |
| 5 | 011800337 | 18国药控股SCP004 | 201,080,000.00 | 5.71% |
| 2018-06-27 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2018年度第二次开放日常申购、赎回的业务公告 |
| 2018-06-22 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2018年度第一次分红公告 |
| 2018-03-26 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2018年度第一次开放日常申购、赎回的业务公告 |
| 2017-12-29 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2017-12-26 | 关于浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2018-07-18 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-04-21 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-08-10 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书正文（更新）2018年第1号 |
| 2018-08-10 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018年第1号 |
| 2017-12-22 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2017-12-22 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2017-12-22 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号