基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-12-11 0.6975 2.608% 申购
浦银日日丰B 2019-12-11 0.7636 2.853% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-12-11 1.0427 1.0427 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-12-11 1.0404 1.0404 0.02% 申购
浦银价值A 2019-12-11 1.290 1.553 -0.46% 申购
浦银红利 2019-12-11 1.960 1.960 -1.21% 申购
浦银消费A 2019-12-11 1.686 1.686 0.24% 申购
浦银消费C 2019-12-11 1.694 1.694 0.18% 申购
浦银睿智A 2019-12-11 1.158 1.158 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-12-11 1.120 1.120 0.09% 申购
浦银增长 2019-12-11 0.664 0.664 -0.45% 申购
浦银300 2019-12-11 1.648 1.648 0.12% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-12-11 1.290 1.553 -0.46% 申购
浦银生活 2019-12-11 1.864 1.924 -0.90% 申购
浦银红利 2019-12-11 1.960 1.960 -1.21% 申购
浦银新兴 2019-12-11 2.079 2.079 -0.91% 申购
浦银消费A 2019-12-11 1.686 1.686 0.24% 申购
浦银消费C 2019-12-11 1.694 1.694 0.18% 申购
浦银新经济 2019-12-11 1.354 1.354 -0.59% 申购
浦银睿智A 2019-12-11 1.158 1.158 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-12-11 1.120 1.120 0.09% 申购
浦银增长 2019-12-11 0.664 0.664 -0.45% 申购
浦银医疗 2019-12-11 0.952 0.952 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-12-11 1.737 1.737 -0.17% 申购
浦银盛世C 2019-12-11 1.433 1.433 -0.21% 申购
浦银经济带A 2019-12-11 1.1134 1.1134 -0.08% 申购
浦银经济带C 2019-12-11 1.1116 1.1116 -0.08% 申购
浦银安和C 2019-12-06 1.1110 1.1660 0.64% 基金封闭
浦银安和A 2019-12-06 1.1146 1.1766 0.65% 基金封闭
浦银港股通 2019-12-11 0.9644 0.9644 0.92% 申购
浦银安久A 2019-12-06 1.0767 1.0842 0.79% 基金封闭
浦银安久C 2019-12-06 1.0725 1.0770 0.78% 基金封闭
浦银安恒A 2019-12-06 1.0518 1.0878 0.94% 基金封闭
浦银安恒C 2019-12-06 1.0493 1.0823 0.93% 基金封闭
浦银多策略A 2019-12-11 1.1745 1.1745 0.29% 申购
浦银多策略C 2019-12-11 1.1230 1.1230 0.32% 申购
浦银环保新能源A 2019-12-11 1.0257 1.0257 -0.70% 申购
浦银环保新能源C 2019-12-11 1.0217 1.0217 -0.70% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-12-10 1.1402 1.1402 -0.28% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-12-11 1.392 1.612 0.00% 申购
浦银收益C 2019-12-11 1.350 1.550 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-12-11 1.142 1.142 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-12-11 1.132 1.167 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-12-06 1.062 1.401 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-12-06 1.057 1.374 0.00% 基金封闭
浦银6月债A 2019-12-06 1.086 1.278 0.09% 基金封闭
浦银6月债C 2019-12-06 1.082 1.260 0.09% 基金封闭
浦银添利A 2019-12-06 1.372 1.372 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-12-06 1.341 1.341 0.07% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-12-06 1.193 1.193 0.08% 基金封闭
浦银月月盈C 2019-12-06 1.172 1.172 0.17% 基金封闭
浦银聚利A 2019-12-06 1.081 1.095 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-12-06 1.077 1.082 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-12-06 1.077 1.157 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-12-06 1.067 1.141 0.09% 基金封闭
浦银盛元A 2019-12-06 1.0560 1.1770 0.02% 特定渠道
浦银盛元C 2019-12-06 1.0534 1.1654 0.03% 特定渠道
浦银聚益A 2019-12-06 1.0465 1.0815 0.10% 申购
浦银聚益C 2019-12-06 1.0401 1.0701 0.09% 申购
浦银盛泰A 2019-12-11 1.0437 1.1291 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-12-11 1.0407 1.1175 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-12-11 1.0508 1.1508 0.04% 申购
浦银盛达C 2019-12-11 1.0473 1.1403 0.03% 申购
浦银盛跃A 2019-12-11 1.0661 1.1443 0.03% 申购
浦银盛跃C 2019-12-11 1.0624 1.1345 0.03% 申购
浦银盛勤A 2019-12-11 1.0760 1.0760 0.02% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-12-11 1.0672 1.0672 0.03% 特定渠道
浦银盛通 2019-12-06 1.0366 1.0866 0.08% 特定渠道
浦银盛泽 2019-12-06 1.0145 1.0495 0.04% 特定渠道
浦银盛融 2019-12-06 1.0382 1.0382 0.07% 基金封闭
浦银中短债A 2019-12-11 1.0427 1.0427 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-12-11 1.0404 1.0404 0.02% 申购
浦银普益A 2019-12-11 1.0280 1.0400 0.03% 申购
浦银普益C 2019-12-11 1.0251 1.0361 0.03% 申购
浦银普瑞A 2019-12-11 1.0251 1.0251 0.04% 申购
浦银普瑞C 2019-12-11 1.0213 1.0213 0.03% 申购
浦银双债A 2019-12-11 1.0177 1.0177 0.10% 申购
浦银双债C 2019-12-11 1.0157 1.0157 0.09% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-12-11 1.0102 1.0102 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2019-12-11 1.0096 1.0096 0.01% 申购
浦银普丰A 2019-12-11 1.0052 1.0052 0.00% 申购
浦银普丰C 2019-12-11 1.0040 1.0040 0.00% 申购
浦银盛煊 2019-12-11 1.0061 1.0061 0.01% 特定渠道
浦银盛诺 2019-12-11 1.0055 1.0055 0.00% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-12-11 1.648 1.648 0.12% 申购
浦银400 2019-12-11 1.382 1.382 -0.14% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-12-11 1.0832 1.0832 0.66% 申购
浦银高股息ETF 2019-12-11 1.0021 1.0021 -0.18% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-12-11 0.7900 2.550% 申购
浦银货币B 2019-12-11 0.8560 2.797% 申购
浦银货币E 2019-12-11 0.7903 2.551% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-12-11 0.5436 1.950% 申购
浦银日日盈B 2019-12-11 0.6096 2.195% 申购
浦银日日盈D 2019-12-11 0.5437 1.949% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-12-11 0.6975 2.608% 申购
浦银日日丰B 2019-12-11 0.7636 2.853% 申购
浦银日日丰D 2019-12-11 0.6982 2.610% 申购
浦银日日鑫A 2019-12-11 0.6124 2.338% 申购
浦银日日鑫B 2019-12-11 0.6789 2.585% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2019-12-06 1.0010 1.0010 -- 基金封闭
浦银颐和养老(FOF)C 2019-12-06 1.0009 1.0009 -- 基金封闭
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银盛世C [519177]
寻找符合未来经济转型方向、受到政策扶持和未来具备较大发展潜力的行业相关股票,抢占市场新一轮投资机会。
单位净值:1.433日增长率:-0.21%累计净值:1.433
还没有账户?立即开户
立即申购
数据截止:2019-12-11
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.42% -0.35% 1.20% 13.19% 25.59%
基金档案
基金代码 519177 基金名称 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(C类)
成立日期 2015-11-20 基金简称 浦银安盛盛世精选混合C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注受益于中国经济结构转型带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于中国经济结构转型相关行业股票,并保持对中国经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析,对属于精选投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中证全债指数
基金经理
褚艳辉先生   基金经理
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 制造业 13.23%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应... 0.82%
3 批发和零售业 1.14%
4 交通运输、仓储和邮政业 1.46%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 2.01%
6 金融业 3.90%
7 房地产业 0.43%
8 科学研究和技术服务业 1.12%
9 卫生和社会工作 0.66%
10 合计 24.76%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600519 贵州茅台 1.96%
2 600009 上海机场 1.46%
3 601318 中国平安 1.38%
4 000568 泸州老窖 1.33%
5 603259 药明康德 1.12%
6 600036 招商银行 1.08%
7 002475 立讯精密 1.07%
8 600809 山西汾酒 0.98%
9 600276 恒瑞医药 0.97%
10 601166 兴业银行 0.88%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 160403 16农发03 4.02%
2 111918364 19华夏银行CD364 3.89%
3 111910341 19兴业银行CD341 3.89%
4 111914167 19江苏银行CD167 3.89%
5 111988153 19南京银行CD071 3.89%
6 111988299 19杭州银行CD091 3.89%
基金经理
褚艳辉先生   基金经理

南京理工大学经济学硕士

2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任浦银安盛环保新能源混合基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛世A5191272019-12-111.73701.7370了解详情申购
浦银盛世C5191772019-12-111.43301.4330了解详情申购
浦银经济带A5191752019-12-111.11341.1134了解详情申购
浦银经济带C0081622019-12-111.11161.1116了解详情申购
浦银安和C0042772019-12-061.11101.1660了解详情基金封闭
浦银安和A0042762019-12-061.11461.1766了解详情基金封闭
浦银安久A0048012019-12-061.07671.0842了解详情基金封闭
浦银安久C0048022019-12-061.07251.0770了解详情基金封闭
浦银安恒A0042742019-12-061.05181.0878了解详情基金封闭
浦银安恒C0042752019-12-061.04931.0823了解详情基金封闭
浦银环保新能源A0071632019-12-111.02571.0257了解详情申购
浦银环保新能源C0071642019-12-111.02171.0217了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.2%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.5%
7日≤N<30日 0.5%
N≥30日 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-12-11 浦银盛世C 1.433 1.433
2019-12-10 浦银盛世C 1.436 1.436
2019-12-09 浦银盛世C 1.433 1.433
2019-12-06 浦银盛世C 1.435 1.435
2019-12-05 浦银盛世C 1.431 1.431
2019-12-04 浦银盛世C 1.427 1.427
2019-12-03 浦银盛世C 1.424 1.424
2019-12-02 浦银盛世C 1.421 1.421
2019-11-29 浦银盛世C 1.422 1.422
2019-11-28 浦银盛世C 1.428 1.428
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 123,428,367.01 24.57%
2 固定收益投资 167,861,256.60 33.42%
3 买入返售金融资产 185,783,413.68 36.99%
4 银行存款和结算备付金合计 16,767,529.46 3.34%
5 其他资产 8,436,756.83 1.68%
6 合计 502,277,323.58 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 制造业 65,965,010.18 13.23%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,088,512.00 0.82%
3 批发和零售业 5,680,500.00 1.14%
4 交通运输、仓储和邮政业 7,255,432.54 1.46%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 9,998,965.89 2.01%
6 金融业 19,418,010.00 3.90%
7 房地产业 2,145,000.00 0.43%
8 科学研究和技术服务业 5,574,116.40 1.12%
9 卫生和社会工作 3,302,820.00 0.66%
10 合计 123,428,367.01 24.76%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 9,775,000.00 1.96%
2 600009 上海机场 7,255,432.54 1.46%
3 601318 中国平安 6,876,160.00 1.38%
4 000568 泸州老窖 6,647,160.00 1.33%
5 603259 药明康德 5,574,116.40 1.12%
6 600036 招商银行 5,386,250.00 1.08%
7 002475 立讯精密 5,350,929.60 1.07%
8 600809 山西汾酒 4,870,530.00 0.98%
9 600276 恒瑞医药 4,835,959.20 0.97%
10 601166 兴业银行 4,382,500.00 0.88%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
3 中国银行 www.boc.cn 95566
4 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
5 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
6 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
7 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
8 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
9 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
10 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
11 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
12 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
13 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
14 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
15 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
16 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
17 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
18 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
19 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
20 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
21 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
22 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
23 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
24 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
25 创金启富 www.5irich.com 4006262818
26 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
27 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
28 肯特瑞 fund.jd.com 95118
29 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
30 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
31 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
32 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
33 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
34 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
35 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
36 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
37 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
38 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
39 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
40 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
41 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9
42 东方财富证券 www.18.cn 95357
43 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
44 国金证券 www.gjzq.com.cn 95310