基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-04-03 0.4996 2.253% 申购
浦银日日丰B 2020-04-03 0.5643 2.496% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-04-03 1.0660 1.0660 0.04% 申购
浦银中短债C 2020-04-03 1.0629 1.0629 0.04% 申购
浦银价值A 2020-04-03 1.310 1.573 -0.53% 申购
浦银红利 2020-04-03 2.120 2.120 0.09% 申购
浦银消费A 2020-04-03 1.726 1.726 0.52% 申购
浦银消费C 2020-04-03 1.733 1.733 0.46% 申购
浦银睿智A 2020-04-03 1.211 1.211 0.58% 申购
浦银睿智C 2020-04-03 1.168 1.168 0.60% 申购
浦银增长 2020-04-03 0.675 0.675 -0.44% 申购
浦银300 2020-04-03 1.508 1.595 -0.26% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-04-03 1.310 1.573 -0.53% 申购
浦银生活 2020-04-03 2.017 2.077 -0.30% 申购
浦银红利 2020-04-03 2.120 2.120 0.09% 申购
浦银新兴 2020-04-03 2.242 2.242 -0.27% 申购
浦银消费A 2020-04-03 1.726 1.726 0.52% 申购
浦银消费C 2020-04-03 1.733 1.733 0.46% 申购
浦银新经济 2020-04-03 1.559 1.559 -0.51% 申购
浦银睿智A 2020-04-03 1.211 1.211 0.58% 申购
浦银睿智C 2020-04-03 1.168 1.168 0.60% 申购
浦银增长 2020-04-03 0.675 0.675 -0.44% 申购
浦银医疗 2020-04-03 1.105 1.105 1.01% 申购
浦银盛世A 2020-04-03 1.727 1.727 -0.17% 申购
浦银盛世C 2020-04-03 1.424 1.424 -0.14% 申购
浦银经济带A 2020-04-03 1.0944 1.1194 -0.08% 申购
浦银经济带C 2020-04-03 1.0899 1.1159 -0.07% 申购
浦银安和C 2020-04-03 1.0996 1.1546 0.46% 暂停申购
浦银安和A 2020-04-03 1.1044 1.1664 0.46% 暂停申购
浦银港股通 2020-04-03 0.8997 0.8997 -0.37% 暂停申购
浦银安久A 2020-04-03 1.0808 1.0883 0.58% 暂停申购
浦银安久C 2020-04-03 1.0753 1.0798 0.57% 暂停申购
浦银安恒A 2020-04-03 1.0657 1.1017 0.18% 暂停申购
浦银安恒C 2020-04-03 1.0619 1.0949 0.17% 暂停申购
浦银多策略A 2020-04-03 1.1865 1.1865 -0.14% 申购
浦银多策略C 2020-04-03 1.1311 1.1311 -0.15% 申购
浦银环保新能源A 2020-04-03 1.0182 1.0182 -1.54% 申购
浦银环保新能源C 2020-04-03 1.0121 1.0121 -1.54% 申购
浦银先进制造A 2020-04-03 1.0104 1.0104 0.62% 暂停申购
浦银先进制造C 2020-04-03 1.0096 1.0096 0.61% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-04-02 1.0010 1.0010 1.33% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2020-04-03 1.431 1.651 0.07% 申购
浦银收益C 2020-04-03 1.385 1.585 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-04-03 1.120 1.176 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2020-04-03 1.109 1.200 0.09% 申购
浦银幸福A 2020-04-03 1.040 1.424 0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2020-04-03 1.040 1.396 0.29% 暂停申购
浦银6月债A 2020-04-03 1.074 1.302 0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2020-04-03 1.073 1.283 0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-04-03 1.393 1.393 0.00% 暂停申购
浦银添利C 2020-04-03 1.360 1.360 0.00% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-04-03 1.218 1.218 0.00% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-04-03 1.195 1.195 0.00% 暂停申购
浦银聚利A 2020-04-03 1.104 1.118 0.09% 暂停申购
浦银聚利C 2020-04-03 1.100 1.105 0.18% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-04-03 1.056 1.184 0.19% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-04-03 1.047 1.166 0.19% 暂停申购
浦银盛元A 2020-04-03 1.0877 1.2087 0.02% 暂停申购
浦银盛元C 2020-04-03 1.0838 1.1958 0.03% 暂停申购
浦银聚益A 2020-04-03 1.0740 1.1090 0.12% 暂停申购
浦银聚益C 2020-04-03 1.0662 1.0962 0.11% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-04-03 1.0559 1.1573 0.03% 申购
浦银盛泰C 2020-04-03 1.0515 1.1443 0.02% 申购
浦银盛达A 2020-04-03 1.0781 1.1781 0.04% 申购
浦银盛达C 2020-04-03 1.0734 1.1664 0.03% 申购
浦银盛跃A 2020-04-03 1.0992 1.1774 0.05% 申购
浦银盛跃C 2020-04-03 1.0942 1.1663 0.05% 申购
浦银盛勤A 2020-04-03 1.0946 1.0946 0.04% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-04-03 1.0851 1.0851 0.04% 暂停申购
浦银盛通 2020-04-03 1.0557 1.1057 0.16% 暂停申购
浦银盛泽 2020-04-03 1.0271 1.0771 0.29% 暂停申购
浦银盛融 2020-04-03 1.0662 1.0662 0.28% 暂停申购
浦银中短债A 2020-04-03 1.0660 1.0660 0.04% 申购
浦银中短债C 2020-04-03 1.0629 1.0629 0.04% 申购
浦银普益A 2020-04-03 1.0311 1.0671 0.02% 申购
浦银普益C 2020-04-03 1.0301 1.0621 0.02% 申购
浦银普瑞A 2020-04-03 1.0316 1.0526 0.03% 申购
浦银普瑞C 2020-04-03 1.0326 1.0476 0.02% 申购
浦银双债A 2020-04-03 1.0581 1.0581 -0.08% 申购
浦银双债C 2020-04-03 1.0550 1.0550 -0.08% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-04-03 1.0236 1.0236 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-04-03 1.0225 1.0225 0.01% 申购
浦银普丰A 2020-04-03 1.0244 1.0244 0.01% 申购
浦银普丰C 2020-04-03 1.0216 1.0216 0.00% 申购
浦银盛煊 2020-04-03 1.0181 1.0256 0.02% 暂停申购
浦银盛诺 2020-04-03 1.0309 1.0309 0.26% 暂停申购
浦银盛晖 2020-04-03 1.0004 1.0004 -- 特定渠道
浦银盛智 2020-04-03 1.0004 1.0004 -- 特定渠道
浦银盛熙 2020-04-03 1.0004 1.0004 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2020-04-03 1.508 1.595 -0.26% 申购
浦银400 2020-04-03 1.362 1.362 -0.73% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-04-03 0.9584 0.9584 -0.50% 暂停申购
浦银高股息ETF 2020-04-03 0.9992 0.9992 -0.76% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2020-04-03 1.0000 1.0000 -- 暂停申购
浦银高股息ETF联接C 2020-04-03 1.0000 1.0000 -- 暂停申购
浦银MSCI中国A股ETF -- -- -- -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-04-03 0.4929 2.135% 暂停申购
浦银货币B 2020-04-03 0.5576 2.380% 暂停申购
浦银货币E 2020-04-03 0.4519 2.113% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-04-03 0.3809 1.955% 暂停申购
浦银日日盈B 2020-04-03 0.4506 2.202% 暂停申购
浦银日日盈D 2020-04-03 0.3854 1.957% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-04-03 0.4996 2.253% 申购
浦银日日丰B 2020-04-03 0.5643 2.496% 暂停申购
浦银日日丰D 2020-04-03 0.5012 2.253% 申购
浦银日日鑫A 2020-04-03 0.4605 1.966% 暂停申购
浦银日日鑫B 2020-04-03 0.5221 2.207% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2020-04-01 1.0184 1.0184 0.05% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-04-01 1.0170 1.0170 0.05% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银盛世C [519177]
寻找符合未来经济转型方向、受到政策扶持和未来具备较大发展潜力的行业相关股票,抢占市场新一轮投资机会。
单位净值:1.424日增长率:-0.14%累计净值:1.424
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数据截止:2020-04-03
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.49% -4.75% -1.39% 0.92% -1.32%
基金档案
基金代码 519177 基金名称 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(C类)
成立日期 2015-11-20 基金简称 浦银安盛盛世精选混合C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1 元,最低追加申购金额为1 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注受益于中国经济结构转型带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于中国经济结构转型相关行业股票,并保持对中国经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析,对属于精选投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中证全债指数
基金经理
褚艳辉先生   基金经理
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 制造业 15.88%
2 交通运输、仓储和邮政业 1.55%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 2.18%
4 金融业 4.86%
5 房地产业 1.46%
6 科学研究和技术服务业 1.14%
7 水利、环境和公共设施管理业 0.00%
8 合计 27.08%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600519 贵州茅台 2.10%
2 002475 立讯精密 1.68%
3 600009 上海机场 1.55%
4 600809 山西汾酒 1.44%
5 300033 同花顺 1.41%
6 000568 泸州老窖 1.31%
7 601318 中国平安 1.29%
8 600036 招商银行 1.21%
9 600276 恒瑞医药 1.18%
10 300059 东方财富 1.16%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 101800703 18电网MTN001 5.67%
2 101800494 18苏交通MTN002 3.78%
3 101800447 18国电集MTN003 3.76%
4 1702003 17国开绿债03 3.74%
5 111905177 19建设银行CD177 3.58%