基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-04-03 0.4996 2.253% 申购
浦银日日丰B 2020-04-03 0.5643 2.496% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-04-03 1.0660 1.0660 0.04% 申购
浦银中短债C 2020-04-03 1.0629 1.0629 0.04% 申购
浦银价值A 2020-04-03 1.310 1.573 -0.53% 申购
浦银红利 2020-04-03 2.120 2.120 0.09% 申购
浦银消费A 2020-04-03 1.726 1.726 0.52% 申购
浦银消费C 2020-04-03 1.733 1.733 0.46% 申购
浦银睿智A 2020-04-03 1.211 1.211 0.58% 申购
浦银睿智C 2020-04-03 1.168 1.168 0.60% 申购
浦银增长 2020-04-03 0.675 0.675 -0.44% 申购
浦银300 2020-04-03 1.508 1.595 -0.26% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-04-03 1.310 1.573 -0.53% 申购
浦银生活 2020-04-03 2.017 2.077 -0.30% 申购
浦银红利 2020-04-03 2.120 2.120 0.09% 申购
浦银新兴 2020-04-03 2.242 2.242 -0.27% 申购
浦银消费A 2020-04-03 1.726 1.726 0.52% 申购
浦银消费C 2020-04-03 1.733 1.733 0.46% 申购
浦银新经济 2020-04-03 1.559 1.559 -0.51% 申购
浦银睿智A 2020-04-03 1.211 1.211 0.58% 申购
浦银睿智C 2020-04-03 1.168 1.168 0.60% 申购
浦银增长 2020-04-03 0.675 0.675 -0.44% 申购
浦银医疗 2020-04-03 1.105 1.105 1.01% 申购
浦银盛世A 2020-04-03 1.727 1.727 -0.17% 申购
浦银盛世C 2020-04-03 1.424 1.424 -0.14% 申购
浦银经济带A 2020-04-03 1.0944 1.1194 -0.08% 申购
浦银经济带C 2020-04-03 1.0899 1.1159 -0.07% 申购
浦银安和C 2020-04-03 1.0996 1.1546 0.46% 暂停申购
浦银安和A 2020-04-03 1.1044 1.1664 0.46% 暂停申购
浦银港股通 2020-04-03 0.8997 0.8997 -0.37% 暂停申购
浦银安久A 2020-04-03 1.0808 1.0883 0.58% 暂停申购
浦银安久C 2020-04-03 1.0753 1.0798 0.57% 暂停申购
浦银安恒A 2020-04-03 1.0657 1.1017 0.18% 暂停申购
浦银安恒C 2020-04-03 1.0619 1.0949 0.17% 暂停申购
浦银多策略A 2020-04-03 1.1865 1.1865 -0.14% 申购
浦银多策略C 2020-04-03 1.1311 1.1311 -0.15% 申购
浦银环保新能源A 2020-04-03 1.0182 1.0182 -1.54% 申购
浦银环保新能源C 2020-04-03 1.0121 1.0121 -1.54% 申购
浦银先进制造A 2020-04-03 1.0104 1.0104 0.62% 暂停申购
浦银先进制造C 2020-04-03 1.0096 1.0096 0.61% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-04-02 1.0010 1.0010 1.33% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2020-04-03 1.431 1.651 0.07% 申购
浦银收益C 2020-04-03 1.385 1.585 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-04-03 1.120 1.176 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2020-04-03 1.109 1.200 0.09% 申购
浦银幸福A 2020-04-03 1.040 1.424 0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2020-04-03 1.040 1.396 0.29% 暂停申购
浦银6月债A 2020-04-03 1.074 1.302 0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2020-04-03 1.073 1.283 0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-04-03 1.393 1.393 0.00% 暂停申购
浦银添利C 2020-04-03 1.360 1.360 0.00% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-04-03 1.218 1.218 0.00% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-04-03 1.195 1.195 0.00% 暂停申购
浦银聚利A 2020-04-03 1.104 1.118 0.09% 暂停申购
浦银聚利C 2020-04-03 1.100 1.105 0.18% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-04-03 1.056 1.184 0.19% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-04-03 1.047 1.166 0.19% 暂停申购
浦银盛元A 2020-04-03 1.0877 1.2087 0.02% 暂停申购
浦银盛元C 2020-04-03 1.0838 1.1958 0.03% 暂停申购
浦银聚益A 2020-04-03 1.0740 1.1090 0.12% 暂停申购
浦银聚益C 2020-04-03 1.0662 1.0962 0.11% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-04-03 1.0559 1.1573 0.03% 申购
浦银盛泰C 2020-04-03 1.0515 1.1443 0.02% 申购
浦银盛达A 2020-04-03 1.0781 1.1781 0.04% 申购
浦银盛达C 2020-04-03 1.0734 1.1664 0.03% 申购
浦银盛跃A 2020-04-03 1.0992 1.1774 0.05% 申购
浦银盛跃C 2020-04-03 1.0942 1.1663 0.05% 申购
浦银盛勤A 2020-04-03 1.0946 1.0946 0.04% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-04-03 1.0851 1.0851 0.04% 暂停申购
浦银盛通 2020-04-03 1.0557 1.1057 0.16% 暂停申购
浦银盛泽 2020-04-03 1.0271 1.0771 0.29% 暂停申购
浦银盛融 2020-04-03 1.0662 1.0662 0.28% 暂停申购
浦银中短债A 2020-04-03 1.0660 1.0660 0.04% 申购
浦银中短债C 2020-04-03 1.0629 1.0629 0.04% 申购
浦银普益A 2020-04-03 1.0311 1.0671 0.02% 申购
浦银普益C 2020-04-03 1.0301 1.0621 0.02% 申购
浦银普瑞A 2020-04-03 1.0316 1.0526 0.03% 申购
浦银普瑞C 2020-04-03 1.0326 1.0476 0.02% 申购
浦银双债A 2020-04-03 1.0581 1.0581 -0.08% 申购
浦银双债C 2020-04-03 1.0550 1.0550 -0.08% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-04-03 1.0236 1.0236 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-04-03 1.0225 1.0225 0.01% 申购
浦银普丰A 2020-04-03 1.0244 1.0244 0.01% 申购
浦银普丰C 2020-04-03 1.0216 1.0216 0.00% 申购
浦银盛煊 2020-04-03 1.0181 1.0256 0.02% 暂停申购
浦银盛诺 2020-04-03 1.0309 1.0309 0.26% 暂停申购
浦银盛晖 2020-04-03 1.0004 1.0004 -- 特定渠道
浦银盛智 2020-04-03 1.0004 1.0004 -- 特定渠道
浦银盛熙 2020-04-03 1.0004 1.0004 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2020-04-03 1.508 1.595 -0.26% 申购
浦银400 2020-04-03 1.362 1.362 -0.73% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-04-03 0.9584 0.9584 -0.50% 暂停申购
浦银高股息ETF 2020-04-03 0.9992 0.9992 -0.76% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2020-04-03 1.0000 1.0000 -- 暂停申购
浦银高股息ETF联接C 2020-04-03 1.0000 1.0000 -- 暂停申购
浦银MSCI中国A股ETF -- -- -- -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-04-03 0.4929 2.135% 暂停申购
浦银货币B 2020-04-03 0.5576 2.380% 暂停申购
浦银货币E 2020-04-03 0.4519 2.113% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-04-03 0.3809 1.955% 暂停申购
浦银日日盈B 2020-04-03 0.4506 2.202% 暂停申购
浦银日日盈D 2020-04-03 0.3854 1.957% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-04-03 0.4996 2.253% 申购
浦银日日丰B 2020-04-03 0.5643 2.496% 暂停申购
浦银日日丰D 2020-04-03 0.5012 2.253% 申购
浦银日日鑫A 2020-04-03 0.4605 1.966% 暂停申购
浦银日日鑫B 2020-04-03 0.5221 2.207% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2020-04-01 1.0184 1.0184 0.05% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-04-01 1.0170 1.0170 0.05% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银盛融 [006404]
单位净值:1.0662日增长率:0.28%累计净值:1.0662
还没有账户?立即开户
停止交易
数据截止:2020-04-03
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.28% 0.69% 2.14% 3.23% 2.19%
基金档案
基金代码 006404 基金名称 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
成立日期 2018-12-12 基金简称 浦银安盛盛融定开债券
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
申购起点 直销机构(柜台方式):每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入或申购股票、权证、可转换债券、可交换债券等资产,也不参与新股申购和新股增发。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制;开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率
基金经理
刘大巍先生   基金经理
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 99.89%
2 企业债券 5.41%
3 中期票据 12.24%
4 合计 117.54%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 1620016 16北京银行02 7.72%
2 1628005 16华夏银行02 7.72%
3 190407 19农发07 6.74%
4 1928030 19招商银行小微债02 6.25%
5 1528008 15中信银行02 5.78%
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学 经济学博士

曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛盛勤纯债债券、浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛融0064042020-04-031.06621.0662了解详情停止交易
浦银幸福A5191182020-04-031.04001.4240了解详情停止交易
浦银幸福B5191192020-04-031.04001.3960了解详情停止交易
浦银6月债A5191212020-04-031.07401.3020了解详情停止交易
浦银6月债C5191222020-04-031.07301.2830了解详情停止交易
浦银添利A5191232020-04-031.39301.3930了解详情停止交易
浦银添利C5191242020-04-031.36001.3600了解详情停止交易
浦银月月盈A5191282020-04-031.21801.2180了解详情停止交易
浦银月月盈C5191292020-04-031.19501.1950了解详情停止交易
浦银聚利A5193202020-04-031.10401.1180了解详情停止交易
浦银聚利C5193212020-04-031.10001.1050了解详情停止交易
浦银盛跃A5193302020-04-031.09921.1774了解详情正常
浦银盛跃C5193312020-04-031.09421.1663了解详情正常
浦银盛勤A5193342020-04-031.09461.0946了解详情停止交易
浦银盛勤C5193352020-04-031.08511.0851了解详情停止交易
浦银盛通0048002020-04-031.05571.1057了解详情停止交易
浦银中短债A0064362020-04-031.06601.0660了解详情正常
浦银中短债C0064372020-04-031.06291.0629了解详情正常
浦银双债A0064662020-04-031.05811.0581了解详情正常
浦银双债C0064672020-04-031.05501.0550了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
0≤N<7天 1.50%
7≤N<30天 0.10%
N≥30天 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2020-04-03 浦银盛融 1.0662 1.0662
2020-03-27 浦银盛融 1.0632 1.0632
2020-03-20 浦银盛融 1.0601 1.0601
2020-03-18 浦银盛融 1.0599 1.0599
2020-03-13 浦银盛融 1.0600 1.0600
2020-03-06 浦银盛融 1.0589 1.0589
2020-02-28 浦银盛融 1.0567 1.0567
2020-02-21 浦银盛融 1.0544 1.0544
2020-02-14 浦银盛融 1.0532 1.0532
2020-02-07 浦银盛融 1.0508 1.0508
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告,数据截至:2019-12-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 12,747,912,000.00 98.68%
2 其他资产 170,640,228.75 1.32%
3 合计 12,918,862,474.79 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
起点:单笔认申购金额1万元起