基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-01-22 0.8241 2.5860% 申购
浦银日日丰B 2021-01-22 0.8625 2.7300% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-01-22 1.0810 1.0810 0.01% 申购
浦银中短债C 2021-01-22 1.0770 1.0770 0.02% 申购
浦银价值A 2021-01-22 2.114 2.577 2.67% 申购
浦银红利 2021-01-22 3.472 3.472 1.76% 申购
浦银消费A 2021-01-22 2.859 2.859 0.46% 申购
浦银消费C 2021-01-22 2.867 2.867 0.42% 申购
浦银睿智A 2021-01-22 2.004 2.004 1.93% 申购
浦银睿智C 2021-01-22 1.920 1.920 1.91% 申购
浦银增长 2021-01-22 1.110 1.110 1.83% 申购
浦银300 2021-01-22 2.047 2.466 0.54% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2021-01-22 2.114 2.577 2.67% 申购
浦银生活 2021-01-22 3.519 3.579 2.59% 申购
浦银红利 2021-01-22 3.472 3.472 1.76% 申购
浦银新兴 2021-01-22 3.842 3.842 2.62% 申购
浦银消费A 2021-01-22 2.859 2.859 0.46% 申购
浦银消费C 2021-01-22 2.867 2.867 0.42% 申购
浦银新经济 2021-01-22 3.107 3.107 1.97% 申购
浦银睿智A 2021-01-22 2.004 2.004 1.93% 申购
浦银睿智C 2021-01-22 1.920 1.920 1.91% 申购
浦银增长 2021-01-22 1.110 1.110 1.83% 申购
浦银医疗 2021-01-22 1.720 1.970 4.62% 申购
浦银盛世A 2021-01-22 2.247 2.247 0.63% 申购
浦银盛世C 2021-01-22 1.850 1.850 0.65% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2021-01-22 1.0687 1.0687 3.90% 暂停申购
浦银科技创新一年定开混合C 2021-01-22 1.0682 1.0682 3.88% 暂停申购
浦银经济带A 2021-01-22 1.3737 1.3987 0.59% 申购
浦银经济带C 2021-01-22 1.3636 1.3896 0.58% 申购
浦银安和A 2021-01-22 1.1515 1.3035 1.31% 暂停申购
浦银安和C 2021-01-22 1.1428 1.2878 1.29% 暂停申购
浦银港股通 2021-01-22 1.4292 1.4292 0.68% 申购
浦银安久A 2021-01-22 1.0912 1.2387 1.15% 暂停申购
浦银安久C 2021-01-22 1.0917 1.2262 1.15% 暂停申购
浦银安恒A 2021-01-22 1.2035 1.3400 1.64% 暂停申购
浦银安恒C 2021-01-22 1.2002 1.3292 1.63% 暂停申购
浦银多策略A 2021-01-22 1.4458 1.4458 0.17% 申购
浦银多策略C 2021-01-22 1.3674 1.3674 0.17% 申购
浦银环保新能源A 2021-01-22 2.2078 2.2078 3.49% 申购
浦银环保新能源C 2021-01-22 2.1886 2.1886 3.49% 申购
浦银先进制造A 2021-01-22 1.6499 1.6499 1.80% 申购
浦银先进制造C 2021-01-22 1.6439 1.6439 1.79% 申购
浦银科创三年 2021-01-22 1.2322 1.2322 3.69% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2021-01-22 1.1137 1.1137 0.72% 申购
浦银安远回报一年C 2021-01-22 1.1117 1.1117 0.72% 申购
浦银价值精选A 2021-01-22 1.3111 1.3111 1.65% 申购
浦银价值精选C 2021-01-22 1.3085 1.3085 1.65% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2021-01-21 1.6357 1.6357 0.28% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券C 2021-01-22 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2021-01-22 1.0057 1.0147 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A -- -- -- -- 认购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C -- -- -- -- 认购
浦银收益A 2021-01-22 1.438 1.658 0.00% 申购
浦银收益C 2021-01-22 1.388 1.588 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2021-01-22 1.078 1.189 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2021-01-22 1.063 1.209 0.00% 申购
浦银幸福A 2021-01-22 1.016 1.427 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2021-01-22 1.015 1.396 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2021-01-22 1.053 1.326 0.10% 暂停申购
浦银6月债C 2021-01-22 1.052 1.304 0.00% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 暂停申购
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 暂停申购
浦银月月盈A 2021-01-22 1.239 1.239 0.08% 申购
浦银月月盈C 2021-01-22 1.212 1.212 0.00% 申购
浦银聚利A 2021-01-22 1.069 1.131 0.00% 暂停申购
浦银聚利C 2021-01-22 1.066 1.115 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫A 2021-01-22 1.016 1.194 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫C 2021-01-22 1.014 1.173 0.00% 暂停申购
浦银盛元A 2021-01-22 1.0248 1.2288 0.01% 暂停申购
浦银盛元C 2021-01-22 1.0219 1.2129 0.00% 暂停申购
浦银聚益A 2021-01-22 1.0718 1.1068 -0.06% 暂停申购
浦银聚益C 2021-01-22 1.0611 1.0911 -0.06% 暂停申购
浦银盛泰A 2021-01-22 1.0481 1.1630 0.02% 申购
浦银盛泰C 2021-01-22 1.0409 1.1472 0.02% 申购
浦银盛达A 2021-01-22 1.0454 1.1884 0.00% 申购
浦银盛达C 2021-01-22 1.0378 1.1738 0.00% 申购
浦银盛跃A 2021-01-22 1.1133 1.1915 0.03% 申购
浦银盛跃C 2021-01-22 1.1051 1.1772 0.02% 申购
浦银盛勤A 2021-01-22 1.0592 1.1042 0.01% 暂停申购
浦银盛勤C 2021-01-22 1.0485 1.0935 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2021-01-22 1.0711 1.1211 -0.01% 暂停申购
浦银盛泽 2021-01-22 1.0220 1.0840 0.01% 暂停申购
浦银盛融 2021-01-22 1.0365 1.0765 -0.05% 暂停申购
浦银中短债A 2021-01-22 1.0810 1.0810 0.01% 申购
浦银中短债C 2021-01-22 1.0770 1.0770 0.02% 申购
浦银普益A 2021-01-22 1.0175 1.0735 0.01% 申购
浦银普益C 2021-01-22 1.0136 1.0656 0.00% 申购
浦银普瑞A 2021-01-22 1.0283 1.0593 0.00% 申购
浦银普瑞C 2021-01-22 1.0260 1.0510 0.00% 申购
浦银双债A 2021-01-22 1.0982 1.0982 0.00% 申购
浦银双债C 2021-01-22 1.0918 1.0918 0.00% 申购
浦银上清所优选短融A 2021-01-22 1.0413 1.0413 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2021-01-22 1.0402 1.0402 0.00% 申购
浦银普丰A 2021-01-22 1.0217 1.0217 0.00% 申购
浦银普丰C 2021-01-22 1.0163 1.0163 0.00% 申购
浦银盛煊 2021-01-22 1.0200 1.0340 0.03% 特定渠道
浦银盛诺 2021-01-22 1.0318 1.0318 -0.04% 暂停申购
浦银盛晖 2021-01-22 0.9953 0.9953 -0.01% 特定渠道
浦银盛智 2021-01-22 0.9949 0.9949 0.00% 特定渠道
浦银盛熙 2021-01-22 0.9984 0.9984 -0.10% 特定渠道
浦银普庆A 2021-01-22 1.0131 1.0131 0.03% 申购
浦银普庆C 2021-01-22 1.0118 1.0118 0.03% 申购
浦银普天A 2021-01-22 1.0123 1.0123 -0.01% 申购
浦银普天C 2021-01-22 1.0106 1.0106 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2021-01-22 1.0153 1.0153 0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2021-01-22 1.0186 1.0186 0.01% 申购
浦银普嘉A 2021-01-22 1.0083 1.0203 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2021-01-22 1.0074 1.0194 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2021-01-22 1.0121 1.0121 0.03% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2021-01-22 1.0118 1.0118 0.04% 申购
浦银盛毅 2021-01-22 1.0118 1.0118 -0.09% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-01-22 1.1830 1.1830 0.51% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-01-22 1.1842 1.1842 0.52% 申购
浦银300 2021-01-22 2.047 2.466 0.54% 申购
浦银400 2021-01-22 1.812 1.812 -0.28% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2021-01-22 1.0281 1.0281 -2.08% 申购
浦银高股息ETF 2021-01-22 1.3597 1.3597 -0.53% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-01-22 1.2605 1.2605 -0.51% 申购
浦银高股息ETF联接C 2021-01-22 1.2571 1.2571 -0.51% 申购
浦银创业板ETF 2021-01-22 1.3182 1.3182 2.04% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-01-22 1.5828 1.5828 0.57% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-01-22 0.7968 2.3640% 申购
浦银货币B 2021-01-22 0.8619 2.6100% 申购
浦银货币E 2021-01-22 0.7963 2.3630% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-01-22 0.5813 2.9620% 申购
浦银日日盈B 2021-01-22 0.6456 3.2040% 申购
浦银日日盈D 2021-01-22 0.5798 2.9560% 特定渠道
浦银日日丰A 2021-01-22 0.8241 2.5860% 申购
浦银日日丰B 2021-01-22 0.8625 2.7300% 申购
浦银日日丰D 2021-01-22 0.7964 2.4830% 申购
浦银日日鑫A 2021-01-22 0.8274 2.2520% 申购
浦银日日鑫B 2021-01-22 0.8933 2.4980% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-01-20 1.0605 1.0605 0.61% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-01-20 1.0620 1.0620 0.61% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2021-01-15 1.0126 1.0126 -0.30% 暂停申购
浦银颐和养老(FOF)A 2021-01-20 1.0792 1.0792 0.23% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2021-01-20 1.0742 1.0742 0.23% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银中短债C
中短期纯债基金,配置债券久期不超过三年,严控风险和回撤。
浦银盛融 [006404]
单位净值:1.0365日增长率:-0.05%累计净值:1.0765
还没有账户?立即开户
停止交易
数据截止:2021-01-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.05% 0.48% 1.14% 1.38% 0.38%
基金档案
基金代码 006404 基金名称 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
成立日期 2018-12-12 基金简称 浦银安盛盛融定开债券
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
申购起点 直销机构(柜台方式):每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入或申购股票、权证、可转换债券、可交换债券等资产,也不参与新股申购和新股增发。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制;开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率
基金经理
刘大巍先生   基金经理
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 108.74%
2 企业债券 2.95%
3 中期票据 13.52%
4 合计 125.21%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 1828019 18平安银行01 9.84%
2 2028005 20中国银行小微债01 7.68%
3 190407 19农发07 6.82%
4 1928030 19招商银行小微债02 6.37%
5 1928037 19交通银行02 6.36%
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学 经济学博士

曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛融0064042021-01-221.03651.0765了解详情停止交易
浦银幸福A5191182021-01-221.0161.427了解详情停止交易
浦银幸福B5191192021-01-221.0151.396了解详情停止交易
浦银6月债A5191212021-01-221.0531.326了解详情停止交易
浦银6月债C5191222021-01-221.0521.304了解详情停止交易
浦银添利A5191232020-12-251.4041.404了解详情停止交易
浦银添利C5191242020-12-251.3681.368了解详情停止交易
浦银月月盈A5191282021-01-221.2391.239了解详情正常
浦银月月盈C5191292021-01-221.2121.212了解详情正常
浦银聚利A5193202021-01-221.0691.131了解详情停止交易
浦银聚利C5193212021-01-221.0661.115了解详情停止交易
浦银盛跃A5193302021-01-221.11331.1915了解详情正常
浦银盛跃C5193312021-01-221.10511.1772了解详情正常
浦银盛通0048002021-01-221.07111.1211了解详情停止交易
浦银中短债A0064362021-01-221.08101.0810了解详情正常
浦银中短债C0064372021-01-221.07701.0770了解详情正常
浦银上清所优选短融A0070642021-01-221.04131.0413了解详情正常
浦银上清所优选短融C0070652021-01-221.04021.0402了解详情正常
浦银盛诺0078892021-01-221.03181.0318了解详情停止交易
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
0≤N<7天 1.50%
7≤N<30天 0.10%
N≥30天 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2021-01-22 浦银盛融 1.0365 1.0765
2021-01-15 浦银盛融 1.0370 1.0770
2021-01-08 浦银盛融 1.0354 1.0754
2020-12-31 浦银盛融 1.0326 1.0726
2020-12-25 浦银盛融 1.0315 1.0715
2020-12-23 浦银盛融 1.0312 1.0712
2020-12-22 浦银盛融 1.0309 1.0709
2020-12-18 浦银盛融 1.0300 1.0700
2020-12-11 浦银盛融 1.0287 1.0687
2020-12-04 浦银盛融 1.0271 1.0671
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2020-06-24 每10份基金份额派发红利0.30元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告,数据截至:2020-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 13,255,783,000.00 98.53%
2 银行存款和结算备付金合计 4,048,429.44 0.03%
3 其他资产 193,571,989.17 1.44%
4 合计 13,453,403,418.61 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
起点:单笔认申购金额1万元起