基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-02-22 0.6467 2.835% 申购
浦银日日丰B 2019-02-22 0.7126 3.081% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-02-22 1.0182 1.0182 -0.01% 申购
浦银中短债C 2019-02-22 1.0176 1.0176 -0.01% 申购
浦银价值A 2019-02-22 1.106 1.369 3.66% 申购
浦银消费A 2019-02-22 1.370 1.370 2.16% 申购
浦银消费C 2019-02-22 1.365 1.365 2.17% 申购
浦银睿智A 2019-02-22 0.953 0.953 2.14% 申购
浦银睿智C 2019-02-22 0.928 0.928 2.20% 申购
浦银增长 2019-02-22 0.565 0.565 3.67% 申购
浦银300 2019-02-22 1.383 1.383 1.69% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-02-22 1.106 1.369 3.66% 申购
浦银生活 2019-02-22 1.475 1.535 2.43% 申购
浦银红利 2019-02-22 1.502 1.502 3.30% 申购
浦银新兴 2019-02-22 1.697 1.697 2.35% 申购
浦银消费A 2019-02-22 1.370 1.370 2.16% 申购
浦银消费C 2019-02-22 1.365 1.365 2.17% 申购
浦银新经济 2019-02-22 1.055 1.055 3.63% 申购
浦银睿智A 2019-02-22 0.953 0.953 2.14% 申购
浦银睿智C 2019-02-22 0.928 0.928 2.20% 申购
浦银增长 2019-02-22 0.565 0.565 3.67% 申购
浦银医疗 2019-02-22 0.704 0.704 1.29% 申购
浦银盛世A 2019-02-22 1.471 1.471 1.31% 申购
浦银盛世C 2019-02-22 1.215 1.215 1.33% 申购
浦银经济带 2019-02-22 0.952 0.952 1.38% 申购
浦银安和A 2019-02-22 1.0210 1.0530 -- 基金封闭
浦银安和C 2019-02-22 1.0165 1.0455 -- 基金封闭
浦银港股通 2019-02-22 0.9583 0.9583 0.64% 申购
浦银安久A 2019-02-22 1.0049 1.0049 -- 基金封闭
浦银安久C 2019-02-22 1.0019 1.0019 -- 基金封闭
浦银安恒A 2019-02-22 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-02-22 1.0127 1.0127 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-02-22 1.0548 1.0548 0.78% 申购
浦银多策略C 2019-02-22 1.0245 1.0245 0.78% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-02-15 1.0002 1.0002 -- 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-02-22 1.568 1.578 -0.06% 申购
浦银收益C 2019-02-22 1.511 1.521 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-02-22 1.109 1.109 -0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-02-22 1.103 1.138 -0.09% 申购
浦银幸福A 2019-02-22 1.041 1.380 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-02-22 1.039 1.356 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-02-22 1.068 1.260 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-02-22 1.066 1.244 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-02-22 1.340 1.340 -- 基金封闭
浦银添利C 2019-02-22 1.314 1.314 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2019-02-22 1.165 1.165 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-02-22 1.147 1.147 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-02-22 1.063 1.070 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-02-22 1.058 1.061 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-02-22 1.049 1.129 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-02-22 1.045 1.119 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-02-22 1.0628 1.1398 0.06% 特定渠道
浦银盛元C 2019-02-22 1.0619 1.1309 0.05% 特定渠道
浦银聚益A 2019-02-22 1.0344 1.0694 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-02-22 1.0309 1.0609 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-02-22 1.0336 1.1066 0.00% 申购
浦银盛泰C 2019-02-22 1.0320 1.0980 0.00% 申购
浦银盛达A 2019-02-22 1.0547 1.1257 0.00% 申购
浦银盛达C 2019-02-22 1.0522 1.1182 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-02-22 1.0317 1.1099 -0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-02-22 1.0310 1.1031 -0.01% 申购
浦银盛勤A 2019-02-22 1.0599 1.0599 0.01% 申购
浦银盛勤C 2019-02-22 1.0529 1.0529 0.01% 申购
浦银盛通 2019-02-22 1.0418 1.0598 0.03% 特定渠道
浦银盛泽 2019-02-22 1.0127 1.0277 -0.01% 特定渠道
浦银盛融 2019-02-22 1.0157 1.0157 -- 特定渠道
浦银中短债A 2019-02-22 1.0182 1.0182 -0.01% 申购
浦银中短债C 2019-02-22 1.0176 1.0176 -0.01% 申购
浦银普益A 2019-02-22 1.0176 1.0176 0.00% 申购
浦银普益C 2019-02-22 1.0165 1.0165 0.00% 申购
浦银普瑞A 2019-02-22 1.0077 1.0077 -0.03% 申购
浦银普瑞C 2019-02-22 1.0069 1.0069 -0.03% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-02-22 1.383 1.383 1.69% 申购
浦银400 2019-02-22 1.315 1.315 2.10% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-02-22 1.0767 1.0767 0.73% 申购
浦银高股息ETF 2019-02-22 1.0042 1.0042 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-02-22 0.6892 2.590% 申购
浦银货币B 2019-02-22 0.7553 2.837% 申购
浦银货币E 2019-02-22 0.6895 2.591% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-02-22 0.5468 2.209% 申购
浦银日日盈B 2019-02-22 0.6131 2.455% 申购
浦银日日盈D 2019-02-22 0.5470 2.209% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-02-22 0.6467 2.835% 申购
浦银日日丰B 2019-02-22 0.7126 3.081% 申购
浦银日日丰D 2019-02-22 0.6474 2.864% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-02-22 0.6515 2.504% 申购
浦银日日鑫B 2019-02-22 0.7168 2.750% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银日日丰A
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银盛融 [006404]
单位净值:1.0157日增长率:--累计净值:1.0157
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特定渠道
数据截止:2019-02-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.03% 0.53% -- -- 1.24%
基金档案
基金代码 006404 基金名称 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
成立日期 2018-12-12 基金简称 浦银安盛盛融定开债券
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
申购起点 直销机构(柜台方式):每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入或申购股票、权证、可转换债券、可交换债券等资产,也不参与新股申购和新股增发。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制;开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率
基金经理
刘大巍先生   基金经理
加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、……
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学经济学博士

加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛融0064042019-02-221.01571.0157了解详情特定渠道
浦银6月债A5191212019-02-221.06801.2600了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222019-02-221.06601.2440了解详情基金封闭
浦银添利A5191232019-02-221.34001.3400了解详情基金封闭
浦银添利C5191242019-02-221.31401.3140了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282019-02-221.16501.1650了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292019-02-221.14701.1470了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202019-02-221.06301.0700了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212019-02-221.05801.0610了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302019-02-221.03171.1099了解详情申购
浦银盛跃C5193312019-02-221.03101.1031了解详情申购
浦银盛通0048002019-02-221.04181.0598了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662019-02-220.54682.209%了解详情申购
浦银日日盈B5195672019-02-220.61312.455%了解详情申购
浦银日日盈D5195682019-02-220.54702.209%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342019-02-220.64672.835%了解详情申购
浦银日日丰B0035352019-02-220.71263.081%了解详情申购
浦银日日丰D0035362019-02-220.64742.864%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
0≤N<7天 1.50%
7≤N<30天 0.10%
N≥30天 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-02-22 浦银盛融 1.0157 1.0157
2019-02-15 浦银盛融 1.0154 1.0154 10164460246.17
2019-02-01 浦银盛融 1.0127 1.0127 10136814797.09
2019-01-25 浦银盛融 1.0103 1.0103 10112858671.70
2019-01-18 浦银盛融 1.0099 1.0099 10108963880.55
2019-01-11 浦银盛融 1.0083 1.0083 10093048116.44
2019-01-04 浦银盛融 1.0051 1.0051 10061344714.13
2018-12-31 浦银盛融 1.0033 1.0033 10042823868.91
2018-12-28 浦银盛融 1.0029 1.0029 10039619503.83
2018-12-21 浦银盛融 1.0014 1.0014 10024410121.51
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
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报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
起点:单笔认申购金额1万元起