| 起止日期： |
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| 基金代码 | 007065 | 基金名称 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019-07-18 | 基金简称 | 浦银安盛上清所优选短融C类 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.25%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次申购单笔最低金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民币1元。 直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。 |
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| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 风险等级 | R2-较低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 上海清算所高等级优选短期融资券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 标的指数编制方法 以及查询途径 |
1、标的指数：上海清算所高等级优选短期融资券指数（指数代码（全价）：SCH012031）。 2、编制方法： 上海清算所高等级优选短期融资券指数通过区域、行业、财务三类指标优选国企AAA评级短期融资券及超短期融资券并跟踪其价格走势，可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。 3、指数信息查询途径：银行间市场清算所股份有限公司（简称：上海清算所）网站 （https://www.shclearing.com/cpgz/zqjqysp/zqzs/bzsm/）。 |
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| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 6.58% |
| 2 | 企业短期融资券 | 97.44% |
| 3 | 合计 | 104.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 012003187 | 20浙能源SCP013 | 6.59% |
| 2 | 012003384 | 20深圳高速SCP003 | 6.57% |
| 3 | 012003448 | 20广州地铁SCP004 | 6.56% |
| 4 | 042000239 | 20长电CP001 | 6.55% |
| 5 | 042000262 | 20电网CP005 | 6.54% |
上海财经大学 经济学博士
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部，任基金经理。2016年8月起，担任浦银安盛稳健增利债券（LOF）基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起，担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起，担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年12月起，担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起，担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银上清所优选短融A | 007064 | 2021-07-23 | 1.0567 | 1.0567 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银上清所优选短融C | 007065 | 2021-07-23 | 1.0546 | 1.0546 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银幸福A | 519118 | 2021-07-23 | 1.031 | 1.442 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银幸福B | 519119 | 2021-07-23 | 1.028 | 1.409 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银6月债A | 519121 | 2021-07-23 | 1.064 | 1.337 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银6月债C | 519122 | 2021-07-23 | 1.062 | 1.314 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银添利A | 519123 | 2020-12-25 | 1.404 | 1.404 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银添利C | 519124 | 2020-12-25 | 1.368 | 1.368 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银月月盈A | 519128 | 2021-01-26 | 1.238 | 1.238 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银月月盈C | 519129 | 2021-01-26 | 1.211 | 1.211 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银聚利A | 519320 | 2021-07-23 | 1.053 | 1.143 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银聚利C | 519321 | 2021-07-23 | 1.052 | 1.125 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛跃A | 519330 | 2021-07-23 | 1.0986 | 1.2218 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛跃C | 519331 | 2021-07-23 | 1.0883 | 1.2054 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛通 | 004800 | 2021-07-23 | 1.0910 | 1.1410 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛融 | 006404 | 2021-07-23 | 1.0248 | 1.0948 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银中短债A | 006436 | 2021-07-23 | 1.0992 | 1.0992 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银中短债C | 006437 | 2021-07-23 | 1.0945 | 1.0945 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛诺 | 007889 | 2021-07-23 | 1.0609 | 1.0989 | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.2% |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 浦银上清所优选短融C | 1.0546 | 1.0546 | |
| 2021-07-22 | 浦银上清所优选短融C | 1.0544 | 1.0544 | |
| 2021-07-21 | 浦银上清所优选短融C | 1.0543 | 1.0543 | |
| 2021-07-20 | 浦银上清所优选短融C | 1.0543 | 1.0543 | |
| 2021-07-19 | 浦银上清所优选短融C | 1.0542 | 1.0542 | |
| 2021-07-16 | 浦银上清所优选短融C | 1.0539 | 1.0539 | |
| 2021-07-15 | 浦银上清所优选短融C | 1.0539 | 1.0539 | |
| 2021-07-14 | 浦银上清所优选短融C | 1.0538 | 1.0538 | |
| 2021-07-13 | 浦银上清所优选短融C | 1.0537 | 1.0537 | |
| 2021-07-12 | 浦银上清所优选短融C | 1.0535 | 1.0535 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | ||||
| 2021-07-21 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2020-10-28 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2021-07-09 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金招募说明书（更新）2021年第3号 |
| 2021-07-09 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金托管协议 |
| 2019-08-19 | 固定收益领域再创新 浦银安盛发行市场首只高等级短融指数基金 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | |
| 2 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
| 3 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 4 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 5 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 6 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
| 7 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 8 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | √ |
| 9 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |
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