基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-11-20 0.7065 2.466% 申购
浦银日日丰B 2019-11-20 0.7732 2.713% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-11-20 1.0404 1.0404 0.04% 申购
浦银中短债C 2019-11-20 1.0381 1.0381 0.03% 申购
浦银价值A 2019-11-20 1.289 1.552 -0.77% 申购
浦银红利 2019-11-20 1.985 1.985 -0.25% 申购
浦银消费A 2019-11-20 1.700 1.700 -0.76% 申购
浦银消费C 2019-11-20 1.709 1.709 -0.70% 申购
浦银睿智A 2019-11-20 1.165 1.165 -0.85% 申购
浦银睿智C 2019-11-20 1.127 1.127 -0.88% 申购
浦银增长 2019-11-20 0.663 0.663 -0.75% 申购
浦银300 2019-11-20 1.645 1.645 -0.90% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-11-20 1.289 1.552 -0.77% 申购
浦银生活 2019-11-20 1.863 1.923 -0.43% 申购
浦银红利 2019-11-20 1.985 1.985 -0.25% 申购
浦银新兴 2019-11-20 2.080 2.080 -0.43% 申购
浦银消费A 2019-11-20 1.700 1.700 -0.76% 申购
浦银消费C 2019-11-20 1.709 1.709 -0.70% 申购
浦银新经济 2019-11-20 1.359 1.359 -0.51% 申购
浦银睿智A 2019-11-20 1.165 1.165 -0.85% 申购
浦银睿智C 2019-11-20 1.127 1.127 -0.88% 申购
浦银增长 2019-11-20 0.663 0.663 -0.75% 申购
浦银医疗 2019-11-20 1.056 1.056 0.48% 申购
浦银盛世A 2019-11-20 1.750 1.750 -0.17% 申购
浦银盛世C 2019-11-20 1.444 1.444 -0.21% 申购
浦银经济带A 2019-11-20 1.1167 1.1167 -0.13% 申购
浦银经济带C 2019-11-20 1.1152 1.1152 -0.13% 申购
浦银安和C 2019-11-15 1.1157 1.1707 -0.16% 基金封闭
浦银安和A 2019-11-15 1.1191 1.1811 -0.15% 基金封闭
浦银港股通 2019-11-20 0.9700 0.9700 -0.41% 申购
浦银安久A 2019-11-15 1.0804 1.0879 -0.27% 基金封闭
浦银安久C 2019-11-15 1.0764 1.0809 -0.28% 基金封闭
浦银安恒A 2019-11-15 1.0518 1.0878 -0.04% 基金封闭
浦银安恒C 2019-11-15 1.0495 1.0825 -0.04% 基金封闭
浦银多策略A 2019-11-20 1.1740 1.1740 -0.67% 申购
浦银多策略C 2019-11-20 1.1234 1.1234 -0.67% 申购
浦银环保新能源A 2019-11-20 1.0133 1.0133 -0.71% 申购
浦银环保新能源C 2019-11-20 1.0097 1.0097 -0.71% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-11-19 1.1256 1.1256 0.31% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-11-20 1.389 1.609 0.07% 申购
浦银收益C 2019-11-20 1.346 1.546 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-11-20 1.138 1.138 -0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-11-20 1.129 1.164 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-11-15 1.059 1.398 0.19% 基金封闭
浦银幸福B 2019-11-15 1.054 1.371 0.09% 基金封闭
浦银6月债A 2019-11-15 1.082 1.274 0.00% 基金封闭
浦银6月债C 2019-11-15 1.078 1.256 0.00% 基金封闭
浦银添利A 2019-11-15 1.368 1.368 0.00% 基金封闭
浦银添利C 2019-11-15 1.338 1.338 0.00% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-11-15 1.189 1.189 -0.08% 基金封闭
浦银月月盈C 2019-11-15 1.168 1.168 -0.09% 基金封闭
浦银聚利A 2019-11-15 1.077 1.091 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-11-15 1.074 1.079 0.09% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-11-15 1.074 1.154 0.19% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-11-15 1.063 1.137 0.09% 基金封闭
浦银盛元A 2019-11-15 1.0502 1.1712 0.19% 特定渠道
浦银盛元C 2019-11-15 1.0477 1.1597 0.18% 特定渠道
浦银聚益A 2019-11-15 1.0473 1.0823 0.12% 基金封闭
浦银聚益C 2019-11-15 1.0410 1.0710 0.11% 基金封闭
浦银盛泰A 2019-11-20 1.0416 1.1270 0.04% 申购
浦银盛泰C 2019-11-20 1.0388 1.1156 0.04% 申购
浦银盛达A 2019-11-20 1.0481 1.1481 0.04% 申购
浦银盛达C 2019-11-20 1.0449 1.1379 0.04% 申购
浦银盛跃A 2019-11-20 1.0601 1.1383 0.08% 申购
浦银盛跃C 2019-11-20 1.0567 1.1288 0.09% 申购
浦银盛勤A 2019-11-20 1.0736 1.0736 0.03% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-11-20 1.0649 1.0649 0.03% 特定渠道
浦银盛通 2019-11-15 1.0334 1.0834 0.09% 特定渠道
浦银盛泽 2019-11-15 1.0100 1.0450 0.18% 特定渠道
浦银盛融 2019-11-18 1.0350 1.0350 0.11% 基金封闭
浦银中短债A 2019-11-20 1.0404 1.0404 0.04% 申购
浦银中短债C 2019-11-20 1.0381 1.0381 0.03% 申购
浦银普益A 2019-11-20 1.0258 1.0378 0.04% 申购
浦银普益C 2019-11-20 1.0232 1.0342 0.05% 申购
浦银普瑞A 2019-11-20 1.0232 1.0232 0.05% 申购
浦银普瑞C 2019-11-20 1.0196 1.0196 0.05% 申购
浦银双债A 2019-11-20 1.0132 1.0132 -0.04% 申购
浦银双债C 2019-11-20 1.0115 1.0115 -0.03% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-11-20 1.0081 1.0081 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2019-11-20 1.0076 1.0076 0.02% 申购
浦银普丰A 2019-11-20 1.0032 1.0032 0.00% 申购
浦银普丰C 2019-11-20 1.0022 1.0022 0.00% 申购
浦银盛煊 2019-11-20 1.0044 1.0044 0.03% 特定渠道
浦银盛诺 2019-11-15 1.0041 1.0041 0.04% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-11-20 1.645 1.645 -0.90% 申购
浦银400 2019-11-20 1.357 1.357 -0.66% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-11-20 1.0847 1.0847 -0.67% 申购
浦银高股息ETF 2019-11-20 0.9980 0.9980 -0.41% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-11-20 0.6588 2.371% 申购
浦银货币B 2019-11-20 0.7245 2.618% 申购
浦银货币E 2019-11-20 0.6590 2.374% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-11-20 0.5756 2.132% 申购
浦银日日盈B 2019-11-20 0.6419 2.378% 申购
浦银日日盈D 2019-11-20 0.5752 2.132% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-11-20 0.7065 2.466% 申购
浦银日日丰B 2019-11-20 0.7732 2.713% 申购
浦银日日丰D 2019-11-20 0.7071 2.465% 申购
浦银日日鑫A 2019-11-20 0.6498 2.292% 申购
浦银日日鑫B 2019-11-20 0.7154 2.538% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银上清所优选短融A [007064]
单位净值:1.0081日增长率:0.02%累计净值:1.0081
还没有账户?立即开户
立即申购
数据截止:2019-11-20
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.05% 0.15% 0.59% -- 0.81%
基金档案
基金代码 007064 基金名称 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A类
成立日期 2019-07-18 基金简称 浦银安盛上清所优选短融A类
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 0.25%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币1元,追加申购单笔最低金额为人民币1元。
直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,进行优化,选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
风险等级 R2-较低风险
业绩比较基准 上海清算所高等级优选短期融资券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
基金经理
刘大巍先生   基金经理
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债……
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学 经济学博士

曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛盛勤纯债债券、浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银上清所优选短融A0070642019-11-201.00811.0081了解详情申购
浦银上清所优选短融C0070652019-11-201.00761.0076了解详情申购
浦银幸福A5191182019-11-151.05901.3980了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192019-11-151.05401.3710了解详情基金封闭
浦银6月债A5191212019-11-151.08201.2740了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222019-11-151.07801.2560了解详情基金封闭
浦银添利A5191232019-11-151.36801.3680了解详情基金封闭
浦银添利C5191242019-11-151.33801.3380了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282019-11-151.18901.1890了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292019-11-151.16801.1680了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202019-11-151.07701.0910了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212019-11-151.07401.0790了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302019-11-201.06011.1383了解详情申购
浦银盛跃C5193312019-11-201.05671.1288了解详情申购
浦银盛勤A5193342019-11-201.07361.0736了解详情特定渠道
浦银盛勤C5193352019-11-201.06491.0649了解详情特定渠道
浦银盛通0048002019-11-151.03341.0834了解详情特定渠道
浦银盛融0064042019-11-181.03501.0350了解详情基金封闭
浦银中短债A0064362019-11-201.04041.0404了解详情申购
浦银中短债C0064372019-11-201.03811.0381了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.10%
N≥30日 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-11-20 浦银上清所优选短融A 1.0081 1.0081
2019-11-19 浦银上清所优选短融A 1.0079 1.0079
2019-11-18 浦银上清所优选短融A 1.0078 1.0078
2019-11-15 浦银上清所优选短融A 1.0076 1.0076
2019-11-14 浦银上清所优选短融A 1.0076 1.0076
2019-11-13 浦银上清所优选短融A 1.0076 1.0076
2019-11-12 浦银上清所优选短融A 1.0075 1.0075
2019-11-11 浦银上清所优选短融A 1.0075 1.0075
2019-11-08 浦银上清所优选短融A 1.0073 1.0073
2019-11-07 浦银上清所优选短融A 1.0072 1.0072
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 620,766,000.00 99.27%
2 银行存款和结算备付金合计 70,561.26 0.01%
3 其他资产 4,491,033.17 0.72%
4 合计 625,327,594.43 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起