基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-04-22 0.6717 2.425% 申购
浦银日日丰B 2019-04-22 0.7379 2.677% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-04-22 1.0188 1.0188 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-04-22 1.0178 1.0178 0.02% 申购
浦银价值A 2019-04-22 1.407 1.670 -0.42% 申购
浦银红利 2019-04-22 1.768 1.768 0.28% 申购
浦银消费A 2019-04-22 1.533 1.533 -2.23% 申购
浦银消费C 2019-04-22 1.531 1.531 -2.17% 申购
浦银睿智A 2019-04-22 1.056 1.056 -2.22% 申购
浦银睿智C 2019-04-22 1.026 1.026 -2.29% 申购
浦银增长 2019-04-22 0.724 0.724 -0.55% 申购
浦银300 2019-04-22 1.577 1.577 -2.11% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-04-22 1.407 1.670 -0.42% 申购
浦银生活 2019-04-22 1.632 1.692 -1.51% 申购
浦银红利 2019-04-22 1.768 1.768 0.28% 申购
浦银新兴 2019-04-22 1.883 1.883 -1.41% 申购
浦银消费A 2019-04-22 1.533 1.533 -2.23% 申购
浦银消费C 2019-04-22 1.531 1.531 -2.17% 申购
浦银新经济 2019-04-22 1.255 1.255 -0.71% 申购
浦银睿智A 2019-04-22 1.056 1.056 -2.22% 申购
浦银睿智C 2019-04-22 1.026 1.026 -2.29% 申购
浦银增长 2019-04-22 0.724 0.724 -0.55% 申购
浦银医疗 2019-04-22 0.831 0.831 -0.48% 申购
浦银盛世A 2019-04-22 1.569 1.569 -0.76% 申购
浦银盛世C 2019-04-22 1.297 1.297 -0.69% 申购
浦银经济带 2019-04-22 1.022 1.022 -0.78% 申购
浦银安和A 2019-04-19 1.0596 1.1216 1.72% 申购
浦银安和C 2019-04-19 1.0585 1.1135 1.71% 申购
浦银港股通 2019-04-22 0.9824 0.9824 -0.03% 暂停申赎
浦银安久A 2019-04-22 1.0307 1.0382 -0.16% 基金封闭
浦银安久C 2019-04-22 1.0296 1.0341 -0.21% 基金封闭
浦银安恒A 2019-04-19 1.0597 1.0597 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-04-19 1.0571 1.0571 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-04-22 1.1597 1.1597 -1.35% 申购
浦银多策略C 2019-04-22 1.1179 1.1179 -1.37% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-04-19 1.0511 1.0511 0.17% 暂停申赎
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-04-22 1.565 1.575 0.06% 申购
浦银收益C 2019-04-22 1.506 1.516 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-04-22 1.107 1.107 0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-04-22 1.100 1.135 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-04-19 1.040 1.379 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-04-19 1.037 1.354 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-04-19 1.069 1.261 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-04-19 1.067 1.245 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-04-19 1.345 1.345 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-04-19 1.318 1.318 0.00% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-04-19 1.167 1.167 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-04-19 1.149 1.149 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-04-19 1.062 1.069 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-04-19 1.056 1.059 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-04-19 1.046 1.126 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-04-19 1.042 1.116 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-04-19 1.0625 1.1395 -0.08% 特定渠道
浦银盛元C 2019-04-19 1.0611 1.1301 -0.08% 特定渠道
浦银聚益A 2019-04-19 1.0241 1.0591 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-04-19 1.0201 1.0501 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-04-22 1.0322 1.1052 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2019-04-22 1.0300 1.0960 -0.01% 申购
浦银盛达A 2019-04-22 1.0520 1.1230 0.02% 申购
浦银盛达C 2019-04-22 1.0489 1.1149 0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-04-22 1.0293 1.1075 0.03% 申购
浦银盛跃C 2019-04-22 1.0281 1.1002 0.03% 申购
浦银盛勤A 2019-04-22 1.0628 1.0628 0.03% 申购
浦银盛勤C 2019-04-22 1.0551 1.0551 0.02% 申购
浦银盛通 2019-04-19 1.0428 1.0608 -0.02% 特定渠道
浦银盛泽 2019-04-19 1.0118 1.0268 -0.01% 特定渠道
浦银盛融 2019-04-19 1.0143 1.0143 -0.06% 特定渠道
浦银中短债A 2019-04-22 1.0188 1.0188 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-04-22 1.0178 1.0178 0.02% 申购
浦银普益A 2019-04-22 1.0048 1.0168 -0.02% 申购
浦银普益C 2019-04-22 1.0042 1.0152 -0.01% 申购
浦银普瑞A 2019-04-22 1.0068 1.0068 -0.01% 申购
浦银普瑞C 2019-04-22 1.0054 1.0054 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-04-22 1.577 1.577 -2.11% 申购
浦银400 2019-04-22 1.554 1.554 -1.58% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-04-22 1.1250 1.1250 -1.12% 暂停申赎
浦银高股息ETF 2019-04-22 1.0598 1.0598 -1.17% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-04-22 0.6811 2.610% 申购
浦银货币B 2019-04-22 0.7468 2.857% 申购
浦银货币E 2019-04-22 0.6810 2.610% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-04-22 0.8796 2.165% 申购
浦银日日盈B 2019-04-22 0.9453 2.409% 申购
浦银日日盈D 2019-04-22 0.8794 2.164% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-04-22 0.6717 2.425% 申购
浦银日日丰B 2019-04-22 0.7379 2.677% 申购
浦银日日丰D 2019-04-22 0.6715 2.428% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-04-22 0.6786 2.578% 申购
浦银日日鑫B 2019-04-22 0.7443 2.823% 申购
畅销基金
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银盛勤C [519335]
纯债基金,不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。不受股票市场波动干扰,可有效控制风险。
单位净值:1.0551日增长率:0.02%累计净值:1.0551
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数据截止:2019-04-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.05% 0.25% 0.49% 1.62% 0.93%
基金档案
基金代码 519335 基金名称 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金(C类)
成立日期 2017-04-19 基金简称 浦银安盛盛勤纯债债券C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
申购起点 电子直销:每笔最低申购金额为 10 元,最低追加申购金额为 10 元。
直销机构(柜台方式):每笔最低申购金额为 10,000 元人民币,最低追加申购金额为 1,000 元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率
基金经理
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
刘大巍先生   基金经理
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债……
投资策略和运作分析
四季度制造业PMI由9月50.8%下滑到12月49.4%,达到2016年以来新低,其中新订单指数滑落到49.7,较三季度末下滑2.3%。国内经济政策维稳意图有所增强,12月中央经济工作会议再次强调“稳中求进”总基调和政策要“逆周期调节”,实施积极的财政政策和稳健的货币政策。央行在10月进行年内第四次降准,在12月创设TMLF并下调操作利率15BP,显示出货币政策继续维持市场流动性合理充裕。美股三大股指在四季度大幅调整,道指下跌11.83%,标普500下跌13.97%,纳斯达克综合指数下跌17.54%,加重市场对美国经济增长的担忧,美联储释放鸽派声音,使得十年美债收益率下降到2.69%,较三季度末下行36BP,从而使得中美利差修复到历史中位数水平。资金面方面,由于跨年、缴税等季节性因素,四季度市场资金利率有所调整,四季度银行间R001中枢2.38%,较三季度上行4BP,R007中枢2.83%,较三季度上行16BP。基于上述判断,本基金在报告期内维持适度杠杆率,并增持了2-3Y信用资产,提升组合久期和信用资质。报告期内坚持谨慎投资原则、严控信用风险,增加高流动性资产占比,在保证季底流动性安全基础上,获取收益率下行带来的利差,提高组合整体收益回报。
(数据截止日期:2018-12-31,数据来源:2018年第4季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 9.42%
2 金融债券 59.44%
3 企业债券 15.37%
4 同业存单 18.07%
5 合计 102.29%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 180207 18国开07 37.70%
2 111899268 18杭州银行CD044 18.07%
3 108602 国开1704 12.52%
4 019611 19国债01 9.42%
5 108901 农发1801 8.44%
以上数据取自 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
基金经理
钟 明女士   基金经理

复旦大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年10月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛勤A5193342019-04-221.06281.0628了解详情申购
浦银盛勤C5193352019-04-221.05511.0551了解详情申购
浦银收益A5191112019-04-221.56501.5750了解详情申购
浦银收益C5191122019-04-221.50601.5160了解详情申购
浦银幸福A5191182019-04-191.04001.3790了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192019-04-191.03701.3540了解详情基金封闭
浦银中短债A0064362019-04-221.01881.0188了解详情申购
浦银中短债C0064372019-04-221.01781.0178了解详情申购
浦银普瑞A0052002019-04-221.00681.0068了解详情申购
浦银普瑞C0052012019-04-221.00541.0054了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092019-04-220.68112.610%了解详情申购
浦银货币B5195102019-04-220.74682.857%了解详情申购
浦银货币E5195162019-04-220.68102.610%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282019-04-220.67862.578%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292019-04-220.74432.823%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学 经济学博士

曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年11月起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛盛勤纯债债券、浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛勤A5193342019-04-221.06281.0628了解详情申购
浦银盛勤C5193352019-04-221.05511.0551了解详情申购
浦银幸福A5191182019-04-191.04001.3790了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192019-04-191.03701.3540了解详情基金封闭
浦银6月债A5191212019-04-191.06901.2610了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222019-04-191.06701.2450了解详情基金封闭
浦银添利A5191232019-04-191.34501.3450了解详情基金封闭
浦银添利C5191242019-04-191.31801.3180了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282019-04-191.16701.1670了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292019-04-191.14901.1490了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202019-04-191.06201.0690了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212019-04-191.05601.0590了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302019-04-221.02931.1075了解详情申购
浦银盛跃C5193312019-04-221.02811.1002了解详情申购
浦银盛通0048002019-04-191.04281.0608了解详情特定渠道
浦银盛融0064042019-04-191.01431.0143了解详情特定渠道
浦银中短债A0064362019-04-221.01881.0188了解详情申购
浦银中短债C0064372019-04-221.01781.0178了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662019-04-220.87962.165%了解详情申购
浦银日日盈B5195672019-04-220.94532.409%了解详情申购
浦银日日盈D5195682019-04-220.87942.164%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342019-04-220.67172.425%了解详情申购
浦银日日丰B0035352019-04-220.73792.677%了解详情申购
浦银日日丰D0035362019-04-220.67152.428%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.35%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0
注:针对持有期限而言,3 个月指90 日,6 个月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-04-22 浦银盛勤C 1.0551 1.0551
2019-04-19 浦银盛勤C 1.0549 1.0549
2019-04-18 浦银盛勤C 1.0556 1.0556
2019-04-17 浦银盛勤C 1.0555 1.0555
2019-04-16 浦银盛勤C 1.0557 1.0557
2019-04-15 浦银盛勤C 1.0556 1.0556
2019-04-12 浦银盛勤C 1.0573 1.0573
2019-04-11 浦银盛勤C 1.0574 1.0574
2019-04-10 浦银盛勤C 1.0574 1.0574
2019-04-09 浦银盛勤C 1.0574 1.0574
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 54,289,246.80 93.44%
2 买入返售金融资产 1,100,000.00 1.89%
3 银行存款和结算备付金合计 113,325.65 0.20%
4 其他资产 2,598,575.95 4.47%
5 合计 58,101,148.40 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 4,998,000.00 9.42%
2 金融债券 31,545,046.80 59.44%
3 企业债券 8,155,200.00 15.37%
4 同业存单 9,591,000.00 18.07%
5 合计 54,289,246.80 102.29%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 180207 18国开07 20,010,000.00 37.70%
2 111899268 18杭州银行CD044 9,591,000.00 18.07%
3 108602 国开1704 6,642,355.00 12.52%
4 019611 19国债01 4,998,000.00 9.42%
5 108901 农发1801 4,477,170.80 8.44%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
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起点:单笔认申购金额1万元起