| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519335 | 基金名称 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-04-19 | 基金简称 | 浦银安盛盛勤定开债券C |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.30%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 申购起点 | 直销机构（柜台方式）：每笔最低申购金额为 10,000 元人民币，最低追加申购金额为 1,000 元。 | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 33.27% |
| 2 | 企业短期融资券 | 17.02% |
| 3 | 中期票据 | 47.87% |
| 4 | 合计 | 98.17% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 091900024 | 19招商证券金融债01BC | 8.88% |
| 2 | 160206 | 16国开06 | 5.28% |
| 3 | 041900286 | 19汇金CP005 | 4.90% |
| 4 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 4.73% |
| 5 | 102000084 | 20南电MTN002 | 3.93% |
上海交通大学金融学硕士
曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起，担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银盛勤A | 519334 | 2020-10-27 | 1.0527 | 1.0977 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛勤C | 519335 | 2020-10-27 | 1.0422 | 1.0872 | 了解详情停止交易 |
| 浦银普华66个月定开债券C | 009934 | 2020-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 了解详情停止交易 |
| 浦银普华66个月定开债券A | 009933 | 2020-10-23 | 1.0058 | 1.0058 | 了解详情停止交易 |
| 浦银双债A | 006466 | 2020-10-27 | 1.0848 | 1.0848 | 了解详情正常 |
| 浦银双债C | 006467 | 2020-10-27 | 1.0794 | 1.0794 | 了解详情正常 |
| 浦银中债1-3年国开债A | 009035 | 2020-10-27 | 1.0046 | 1.0046 | 了解详情正常 |
| 浦银中债1-3年国开债C | 009036 | 2020-10-27 | 1.0043 | 1.0043 | 了解详情正常 |
| 浦银普嘉A | 009632 | 2020-10-23 | 1.0108 | 1.0108 | 了解详情停止交易 |
| 浦银普嘉C | 009633 | 2020-10-23 | 1.0102 | 1.0102 | 了解详情停止交易 |
| 浦银中债3-5年农发债A | 006959 | 2020-10-27 | 1.0027 | 1.0027 | 了解详情正常 |
| 浦银中债3-5年农发债C | 006960 | 2020-10-27 | 1.0026 | 1.0026 | 了解详情正常 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.35% |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.10% |
| N≥30天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-27 | 浦银盛勤C | 1.0422 | 1.0872 | |
| 2020-10-26 | 浦银盛勤C | 1.0422 | 1.0872 | |
| 2020-10-23 | 浦银盛勤C | 1.0420 | 1.0870 | |
| 2020-10-22 | 浦银盛勤C | 1.0417 | 1.0867 | |
| 2020-10-21 | 浦银盛勤C | 1.0414 | 1.0864 | |
| 2020-10-20 | 浦银盛勤C | 1.0412 | 1.0862 | |
| 2020-10-19 | 浦银盛勤C | 1.0410 | 1.0860 | |
| 2020-10-16 | 浦银盛勤C | 1.0407 | 1.0857 | |
| 2020-10-15 | 浦银盛勤C | 1.0404 | 1.0854 | |
| 2020-10-14 | 浦银盛勤C | 1.0402 | 1.0852 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 |
|---|---|---|
| 2020-09-23 | 每10份基金份额派发红利0.45元 | 查看详情 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,040,992,900.00 | 98.12% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,524,214.40 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 87,889,007.02 | 1.71% |
| 4 | 合计 | 5,137,406,121.42 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 1,708,637,000.00 | 33.27% |
| 2 | 企业短期融资券 | 873,934,000.00 | 17.02% |
| 3 | 中期票据 | 2,458,421,900.00 | 47.87% |
| 4 | 合计 | 5,040,992,900.00 | 98.17% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 091900024 | 19招商证券金融债01BC | 456,030,000.00 | 8.88% |
| 2 | 160206 | 16国开06 | 271,323,000.00 | 5.28% |
| 3 | 041900286 | 19汇金CP005 | 251,400,000.00 | 4.90% |
| 4 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 243,096,000.00 | 4.73% |
| 5 | 102000084 | 20南电MTN002 | 201,980,000.00 | 3.93% |
| 2020-09-21 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度分红公告 |
| 2020-07-16 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第三次开放日常申购... |
| 2020-06-05 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2020-04-15 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第二次开放日常申购... |
| 2020-01-13 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第一次开放日常申购... |
| 2020-08-29 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 |
| 2020-07-21 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-04-21 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-01-20 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2020-08-31 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要（更新） |
| 2020-06-24 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书正文（更新）2020... |
| 2020-06-24 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要（更新）2020... |
| 2020-06-09 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要（更新）2020... |
| 2020-06-09 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书正文（更新）2020... |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
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