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| 基金代码 | 519335 | 基金名称 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金（C类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-04-19 | 基金简称 | 浦银安盛盛勤纯债债券C |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.30%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：每笔最低申购金额为 10 元，最低追加申购金额为 10 元。 直销机构（柜台方式）：每笔最低申购金额为 10,000 元人民币，最低追加申购金额为 1,000 元。 |
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| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 59.56% |
| 2 | 企业债券 | 25.45% |
| 3 | 中期票据 | 7.71% |
| 4 | 同业存单 | 18.27% |
| 5 | 合计 | 110.98% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180207 | 18国开07 | 38.12% |
| 2 | 111899268 | 18杭州银行CD044 | 18.27% |
| 3 | 108602 | 国开1704 | 12.57% |
| 4 | 108901 | 农发1801 | 8.48% |
| 5 | 143171 | 17杭旅02 | 8.09% |
复旦大学工商管理硕士学位
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司，先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职，曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理，加盟浦银安盛前，任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年10月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银盛勤A | 519334 | 2019-02-22 | 1.0599 | 1.0599 | 了解详情申购 |
| 浦银盛勤C | 519335 | 2019-02-22 | 1.0529 | 1.0529 | 了解详情申购 |
| 浦银收益A | 519111 | 2019-02-22 | 1.5680 | 1.5780 | 了解详情申购 |
| 浦银收益C | 519112 | 2019-02-22 | 1.5110 | 1.5210 | 了解详情申购 |
| 浦银幸福A | 519118 | 2019-02-22 | 1.0410 | 1.3800 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银幸福B | 519119 | 2019-02-22 | 1.0390 | 1.3560 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银中短债A | 006436 | 2019-02-22 | 1.0182 | 1.0182 | 了解详情申购 |
| 浦银中短债C | 006437 | 2019-02-22 | 1.0176 | 1.0176 | 了解详情申购 |
| 浦银普瑞A | 005200 | 2019-02-22 | 1.0077 | 1.0077 | 了解详情申购 |
| 浦银普瑞C | 005201 | 2019-02-22 | 1.0069 | 1.0069 | 了解详情申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银货币A | 519509 | 2019-02-22 | 0.6892 | 2.590% | 了解详情申购 |
| 浦银货币B | 519510 | 2019-02-22 | 0.7553 | 2.837% | 了解详情申购 |
| 浦银货币E | 519516 | 2019-02-22 | 0.6895 | 2.591% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日鑫A | 003228 | 2019-02-22 | 0.6515 | 2.504% | 了解详情申购 |
| 浦银日日鑫B | 003229 | 2019-02-22 | 0.7168 | 2.750% | 了解详情申购 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.35% |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.10% |
| N≥30天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-22 | 浦银盛勤C | 1.0529 | 1.0529 | |
| 2019-02-21 | 浦银盛勤C | 1.0528 | 1.0528 | |
| 2019-02-20 | 浦银盛勤C | 1.0526 | 1.0526 | |
| 2019-02-19 | 浦银盛勤C | 1.0525 | 1.0525 | |
| 2019-02-18 | 浦银盛勤C | 1.0527 | 1.0527 | |
| 2019-02-15 | 浦银盛勤C | 1.0524 | 1.0524 | |
| 2019-02-14 | 浦银盛勤C | 1.0522 | 1.0522 | |
| 2019-02-13 | 浦银盛勤C | 1.0520 | 1.0520 | |
| 2019-02-12 | 浦银盛勤C | 1.0517 | 1.0517 | |
| 2019-02-11 | 浦银盛勤C | 1.0515 | 1.0515 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58,369,001.20 | 97.58% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 168,453.94 | 0.28% |
| 3 | 其他资产 | 1,279,199.37 | 2.14% |
| 4 | 合计 | 59,816,654.51 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 31,325,221.20 | 59.56% |
| 2 | 企业债券 | 13,383,580.00 | 25.45% |
| 3 | 中期票据 | 4,053,200.00 | 7.71% |
| 4 | 同业存单 | 9,607,000.00 | 18.27% |
| 5 | 合计 | 58,369,001.20 | 110.98% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180207 | 18国开07 | 20,048,000.00 | 38.12% |
| 2 | 111899268 | 18杭州银行CD044 | 9,607,000.00 | 18.27% |
| 3 | 108602 | 国开1704 | 6,613,535.00 | 12.57% |
| 4 | 108901 | 农发1801 | 4,462,446.20 | 8.48% |
| 5 | 143171 | 17杭旅02 | 4,254,180.00 | 8.09% |
| 2019-01-09 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2018-03-30 | 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同的公告 |
| 2017-11-02 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2017-06-09 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2017-06-02 | 关于浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金在公司直销柜台开通转换业务的公告 |
| 2019-01-21 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2018-10-26 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-08-27 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-27 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告 |
| 2018-07-18 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-12-03 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2018年第2号 |
| 2018-12-03 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018年第2号 |
| 2018-05-31 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2018年第1号 |
| 2018-05-31 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018年第1号 |
| 2018-03-30 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号