基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-06-15 0.7713 3.102% 申购
浦银日日盈B 2018-06-15 0.8372 3.349% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-06-15 1.278 1.541 -1.62% 申购
浦银医疗 2018-06-15 0.841 0.841 -1.75% 申购
浦银盛世A 2018-06-15 1.482 1.482 -0.20% 申购
浦银盛世C 2018-06-15 1.225 1.225 -0.24% 申购
浦银300 2018-06-15 1.449 1.449 -0.48% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-06-15 1.0749 1.0749 0.24% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-06-15 1.278 1.541 -1.62% 申购
浦银生活 2018-06-15 1.739 1.799 -2.03% 申购
浦银红利 2018-06-15 1.490 1.490 -1.65% 申购
浦银新兴 2018-06-15 2.009 2.009 -2.00% 申购
浦银消费A 2018-06-15 1.565 1.565 -1.01% 申购
浦银消费C 2018-06-15 1.560 1.560 -1.02% 申购
浦银新经济 2018-06-15 1.190 1.190 -1.49% 申购
浦银睿智A 2018-06-15 1.055 1.055 -1.03% 申购
浦银睿智C 2018-06-15 1.033 1.033 -1.05% 申购
浦银增长 2018-06-15 0.653 0.653 -1.66% 申购
浦银医疗 2018-06-15 0.841 0.841 -1.75% 申购
浦银盛世A 2018-06-15 1.482 1.482 -0.20% 申购
浦银盛世C 2018-06-15 1.225 1.225 -0.24% 申购
浦银经济带 2018-06-15 0.987 0.987 -0.70% 申购
浦银安和A 2018-06-15 1.0274 1.0594 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-06-15 1.0253 1.0543 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-06-15 0.9998 0.9998 -0.05% 申购
浦银安久A 2018-06-15 1.0001 1.0001 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-06-15 0.9995 0.9995 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-06-15 1.449 1.449 -0.48% 申购
浦银400 2018-06-15 1.451 1.451 -1.49% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-06-15 1.0749 1.0749 0.24% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-06-15 1.583 1.593 -0.38% 申购
浦银收益C 2018-06-15 1.528 1.538 -0.39% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-06-15 1.056 1.056 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-06-15 1.053 1.088 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-06-15 1.023 1.339 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-06-15 1.022 1.318 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-06-15 1.053 1.220 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-06-15 1.052 1.206 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-06-15 1.320 1.320 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-06-15 1.298 1.298 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-06-15 1.117 1.117 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-06-15 1.103 1.103 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-06-15 1.026 1.033 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-06-15 1.023 1.026 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-06-15 1.032 1.062 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-06-15 1.031 1.056 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-06-15 1.0136 1.0766 0.05% 申购
浦银盛元C 2018-06-15 1.0127 1.0697 0.04% 申购
浦银聚益A 2018-06-15 0.9875 1.0225 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-06-15 0.9865 1.0165 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-06-15 1.0580 1.0580 0.04% 申购
浦银盛泰C 2018-06-15 1.0523 1.0523 0.04% 申购
浦银盛达A 2018-06-15 1.0270 1.0670 0.04% 申购
浦银盛达C 2018-06-15 1.0260 1.0620 0.04% 申购
浦银盛跃A 2018-06-15 1.0173 1.0552 0.03% 申购
浦银盛跃C 2018-06-15 1.0164 1.0510 0.03% 申购
浦银盛勤A 2018-06-15 1.0295 1.0295 0.01% 申购
浦银盛勤C 2018-06-15 1.0252 1.0252 0.01% 申购
浦银盛通 2018-06-15 1.0232 1.0232 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-06-15 1.0312 3.792% 申购
浦银货币B 2018-06-15 1.0973 4.042% 申购
浦银货币E 2018-06-15 1.0316 3.789% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-06-15 0.7713 3.102% 申购
浦银日日盈B 2018-06-15 0.8372 3.349% 申购
浦银日日盈D 2018-06-15 0.7713 3.101% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-06-15 0.8951 3.186% 申购
浦银日日丰B 2018-06-15 0.9617 3.434% 申购
浦银日日丰D 2018-06-15 0.8940 3.183% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-06-15 1.1974 3.772% 申购
浦银日日鑫B 2018-06-15 1.2631 4.022% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银盛勤C [519335]
纯债基金,不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。不受股票市场波动干扰,可有效控制风险。
单位净值:1.0252日增长率:0.01%累计净值:1.0252
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数据截止:2018-06-15
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.05% 0.21% 0.46% 1.22% 1.12%
基金档案
基金代码 519335 基金名称 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金(C类)
成立日期 2017-04-19 基金简称 浦银安盛盛勤纯债债券C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
认购起点 电子直销:单笔最低认购金额为10元(含认购费),最低追加认购金额为10元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率
基金经理
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
章潇枫先生   基金经理
曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债……
投资策略和运作分析
2018年1季度,经历了16年底至今一年多的紧货币、金融市场去杠杆进程,市场杠杆率已经有了明显的回落,券商、农商行、广义基金的杠杆均有所下行,随着杠杆率的下降,资金面结构性压力出现了内生性的缓解,叠加自17年12月底重启两个月逆回购、临时降准等措施反映央行稳定资金面意图明显,从而使得资金面出现了超预期的宽松。其次,经过一年多紧货币严监管,广义流动性开始收缩,18年以来社融需求不断放缓,与M2的剪刀差有所收敛,资金供需关系缓解带动债券收益率下行。其三,部分宏观数据有所转弱,大宗商品价格在高库存、春节低需求背景下开始下行,对债券收益率下行提供助推。此外,海外方面,美国主动发起贸易战,引起市场风险偏好下行,股票市场波动加剧,也利于债券市场收益率进一步下行。综上,市场情绪不断改善,一季度债券市场收益率有较大程度的下行。同时,部分宏观数据依旧展现了韧性,3月PMI以及1-2月经济数据的超预期给予债券市场一定压力,金融监管也在延续,资管新规后续落地冲击依旧需要等待观察。
报告期内,本基金以投资高流动性资产为主,取得了稳定的利息收入。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
(数据截止日期:2018-03-31,数据来源:2018年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 81.86%
2 企业短期融资券 7.81%
3 同业存单 14.93%
4 合计 104.60%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 019563 17国债09 81.86%
2 111781781 17广州农村商业银行CD134 14.93%
3 011800151 18瑞康医药SCP001 7.81%
以上数据取自 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告,数据截至:2018-03-31
基金经理
钟 明女士   基金经理

香港大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛勤A5193342018-06-151.0291.029了解详情申购
浦银盛勤C5193352018-06-151.0251.025了解详情申购
浦银收益A5191112018-06-151.5831.593了解详情申购
浦银收益C5191122018-06-151.5281.538了解详情申购
浦银幸福A5191182018-06-151.0231.339了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192018-06-151.0221.318了解详情基金封闭
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092018-06-151.03123.792%了解详情申购
浦银货币B5195102018-06-151.09734.042%了解详情申购
浦银货币E5195162018-06-151.03163.789%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282018-06-151.19743.772%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292018-06-151.26314.022%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
章潇枫先生   基金经理

复旦大学数学与应用数学专业学士

曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月起担任公司旗下浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛盛元债券型证券投资基金及浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛勤A5193342018-06-151.0291.029了解详情申购
浦银盛勤C5193352018-06-151.0251.025了解详情申购
浦银收益A5191112018-06-151.5831.593了解详情申购
浦银收益C5191122018-06-151.5281.538了解详情申购
浦银增利(LOF)A0041262018-06-151.0561.056了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012018-06-151.0531.088了解详情申购
浦银幸福A5191182018-06-151.0231.339了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192018-06-151.0221.318了解详情基金封闭
浦银盛鑫A5193242018-06-151.0321.062了解详情基金封闭
浦银盛鑫C5193252018-06-151.0311.056了解详情基金封闭
浦银盛元A5193222018-06-151.0131.076了解详情申购
浦银盛元C5193232018-06-151.0121.069了解详情申购
浦银聚益A5193262018-06-150.9871.022了解详情基金封闭
浦银聚益C5193272018-06-150.9861.016了解详情基金封闭
浦银盛泰A5193282018-06-151.0581.058了解详情申购
浦银盛泰C5193292018-06-151.0521.052了解详情申购
浦银盛达A5193322018-06-151.0271.067了解详情申购
浦银盛达C5193332018-06-151.0261.062了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.35%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0
注:针对持有期限而言,3 个月指90 日,6 个月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-06-15 浦银盛勤C 1.0252 1.0252
2018-06-14 浦银盛勤C 1.0251 1.0251
2018-06-13 浦银盛勤C 1.0249 1.0249
2018-06-12 浦银盛勤C 1.0248 1.0248
2018-06-11 浦银盛勤C 1.0249 1.0249
2018-06-08 浦银盛勤C 1.0247 1.0247
2018-06-07 浦银盛勤C 1.0245 1.0245
2018-06-06 浦银盛勤C 1.0244 1.0244
2018-06-05 浦银盛勤C 1.0243 1.0243
2018-06-04 浦银盛勤C 1.0240 1.0240
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告,数据截至:2018-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 53,676,800.00 96.94%
2 银行存款和结算备付金合计 156,503.27 0.28%
3 其他资产 1,538,851.06 2.78%
4 合计 55,372,154.33 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 42,008,400.00 81.86%
2 企业短期融资券 4,009,200.00 7.81%
3 同业存单 7,659,200.00 14.93%
4 合计 53,676,800.00 104.60%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 019563 17国债09 42,008,400.00 81.86%
2 111781781 17广州农村商业银行CD134 7,659,200.00 14.93%
3 011800151 18瑞康医药SCP001 4,009,200.00 7.81%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999