基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-08-22 0.8005 2.461% 申购
浦银日日丰B 2019-08-22 0.8637 2.704% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-08-22 1.0345 1.0345 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-08-22 1.0328 1.0328 0.01% 申购
浦银价值A 2019-08-22 1.288 1.551 0.31% 申购
浦银红利 2019-08-22 1.794 1.794 -0.39% 申购
浦银消费A 2019-08-22 1.596 1.596 0.63% 申购
浦银消费C 2019-08-22 1.593 1.593 0.63% 申购
浦银睿智A 2019-08-22 1.081 1.081 0.65% 申购
浦银睿智C 2019-08-22 1.048 1.048 0.67% 申购
浦银增长 2019-08-22 0.660 0.660 0.30% 申购
浦银300 2019-08-22 1.576 1.576 0.32% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-08-22 1.288 1.551 0.31% 申购
浦银生活 2019-08-22 1.710 1.770 -0.18% 申购
浦银红利 2019-08-22 1.794 1.794 -0.39% 申购
浦银新兴 2019-08-22 1.922 1.922 -0.16% 申购
浦银消费A 2019-08-22 1.596 1.596 0.63% 申购
浦银消费C 2019-08-22 1.593 1.593 0.63% 申购
浦银新经济 2019-08-22 1.244 1.244 0.40% 申购
浦银睿智A 2019-08-22 1.081 1.081 0.65% 申购
浦银睿智C 2019-08-22 1.048 1.048 0.67% 申购
浦银增长 2019-08-22 0.660 0.660 0.30% 申购
浦银医疗 2019-08-22 0.896 0.896 -0.33% 申购
浦银盛世A 2019-08-22 1.676 1.676 0.24% 申购
浦银盛世C 2019-08-22 1.384 1.384 0.22% 申购
浦银经济带 2019-08-22 1.062 1.062 0.28% 申购
浦银安和A 2019-08-16 1.0758 1.1378 0.86% 基金封闭
浦银安和C 2019-08-16 1.0735 1.1285 0.85% 基金封闭
浦银港股通 2019-08-22 0.9170 0.9170 -0.54% 申购
浦银安久A 2019-08-16 1.0550 1.0625 0.62% 基金封闭
浦银安久C 2019-08-16 1.0520 1.0565 0.61% 基金封闭
浦银安恒A 2019-08-22 1.0343 1.0703 0.06% 申购
浦银安恒C 2019-08-22 1.0329 1.0659 0.06% 申购
浦银多策略A 2019-08-22 1.1495 1.1495 0.09% 申购
浦银多策略C 2019-08-22 1.1038 1.1038 0.08% 申购
浦银环保新能源A 2019-08-22 1.0105 1.0105 -0.06% 申购
浦银环保新能源C 2019-08-22 1.0086 1.0086 -0.06% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-08-21 1.0588 1.0588 1.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-08-22 1.383 1.603 0.00% 申购
浦银收益C 2019-08-22 1.341 1.541 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-08-22 1.132 1.132 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-08-22 1.124 1.159 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-08-16 1.057 1.396 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-08-16 1.054 1.371 0.09% 基金封闭
浦银6月债A 2019-08-16 1.085 1.277 0.09% 申购
浦银6月债C 2019-08-16 1.082 1.260 0.09% 申购
浦银添利A 2019-08-16 1.367 1.367 0.15% 申购
浦银添利C 2019-08-16 1.338 1.338 0.15% 申购
浦银月月盈A 2019-08-16 1.189 1.189 0.17% 申购
浦银月月盈C 2019-08-16 1.169 1.169 0.17% 申购
浦银聚利A 2019-08-16 1.077 1.091 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-08-16 1.075 1.080 0.09% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-08-16 1.069 1.149 0.19% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-08-16 1.060 1.134 0.19% 基金封闭
浦银盛元A 2019-08-16 1.0418 1.1628 0.18% 特定渠道
浦银盛元C 2019-08-16 1.0402 1.1522 0.18% 特定渠道
浦银聚益A 2019-08-16 1.0461 1.0811 0.15% 基金封闭
浦银聚益C 2019-08-16 1.0408 1.0708 0.14% 基金封闭
浦银盛泰A 2019-08-22 1.0424 1.1208 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2019-08-22 1.0395 1.1103 -0.01% 申购
浦银盛达A 2019-08-22 1.0433 1.1433 0.01% 申购
浦银盛达C 2019-08-22 1.0411 1.1341 0.02% 申购
浦银盛跃A 2019-08-22 1.0516 1.1298 0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-08-22 1.0491 1.1212 0.01% 申购
浦银盛勤A 2019-08-22 1.0666 1.0666 0.00% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-08-22 1.0578 1.0578 0.00% 特定渠道
浦银盛通 2019-08-16 1.0265 1.0765 0.07% 特定渠道
浦银盛泽 2019-08-16 1.0270 1.0420 0.05% 特定渠道
浦银盛融 2019-08-16 1.0321 1.0321 0.11% 特定渠道
浦银中短债A 2019-08-22 1.0345 1.0345 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-08-22 1.0328 1.0328 0.01% 申购
浦银普益A 2019-08-22 1.0195 1.0315 -0.01% 申购
浦银普益C 2019-08-22 1.0177 1.0287 -0.01% 申购
浦银普瑞A 2019-08-22 1.0162 1.0162 0.00% 申购
浦银普瑞C 2019-08-22 1.0137 1.0137 0.00% 申购
浦银双债A 2019-08-22 1.0121 1.0121 -0.01% 申购
浦银双债C 2019-08-22 1.0112 1.0112 -0.02% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-08-16 1.0022 1.0022 0.04% 基金封闭
浦银上清所优选短融C 2019-08-16 1.0021 1.0021 0.04% 基金封闭
浦银盛煊 2019-08-22 1.0006 1.0006 0.00% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-08-22 1.576 1.576 0.32% 申购
浦银400 2019-08-22 1.366 1.366 0.07% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-08-22 1.0489 1.0489 -0.41% 申购
浦银高股息ETF 2019-08-22 0.9820 0.9820 0.20% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-08-22 0.6435 2.509% 申购
浦银货币B 2019-08-22 0.7089 2.756% 申购
浦银货币E 2019-08-22 0.6430 2.510% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-08-22 1.0948 2.585% 申购
浦银日日盈B 2019-08-22 1.1612 2.832% 申购
浦银日日盈D 2019-08-22 1.0947 2.585% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-08-22 0.8005 2.461% 申购
浦银日日丰B 2019-08-22 0.8637 2.704% 申购
浦银日日丰D 2019-08-22 0.7977 2.460% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-08-22 0.6213 2.358% 申购
浦银日日鑫B 2019-08-22 0.6861 2.604% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银盛勤A [519334]
纯债基金,不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。不受股票市场波动干扰,可有效控制风险。
单位净值:1.0666日增长率:0.00%累计净值:1.0666
还没有账户?立即开户
特定渠道
数据截止:2019-08-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.04% 0.29% 0.29% 0.64% 1.41%
基金档案
基金代码 519334 基金名称 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类)
成立日期 2017-04-19 基金简称 浦银安盛盛勤定开债券A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
申购起点 直销机构(柜台方式):每笔最低申购金额为 10,000 元人民币,最低追加申购金额为 1,000 元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
基金经理
刘大巍先生   基金经理
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债……
李 羿先生   固定收益投资部总监助理 基金经理
曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起,担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基……
投资策略和运作分析
二季度债券市场先抑后扬,季度初在一季度超预期信用扩张和经济数据冲击下,收益率曲线整体上移,随后在中美贸易摩擦加剧、二季度基本面经济数据下滑以及银行间市场资金利率显著下行的影响下,收益率曲线震荡下行,截至6月底,国债10年估值较二季度收益率高点下行14BP,国债1年估值下行3BP,国开10年估值下行19BP,国开1年估值下行13.7BP,曲线整体陡峭化。
4月开始本组合保持了中性仓位,适当降低了久期水平,保证组合净值的平稳增长。
(数据截止日期:2019-06-30,数据来源:2019年第2季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 36.48%
2 企业债券 4.63%
3 企业短期融资券 29.79%
4 中期票据 20.22%
5 同业存单 6.46%
6 合计 97.58%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 140219 14国开19 17.24%
2 108901 农发1801 96.66%
3 190206 19国开06 8.60%
4 101654065 16中建材MTN002 6.67%
5 011901348 19东航股SCP009 6.62%
6 190402 19农发02 6.61%
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学 经济学博士

曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年11月起,担任浦银安盛日日盈货币及浦银安盛日日丰基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛盛勤纯债债券、浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛勤A5193342019-08-221.06661.0666了解详情特定渠道
浦银盛勤C5193352019-08-221.05781.0578了解详情特定渠道
浦银幸福A5191182019-08-161.05701.3960了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192019-08-161.05401.3710了解详情基金封闭
浦银6月债A5191212019-08-161.08501.2770了解详情申购
浦银6月债C5191222019-08-161.08201.2600了解详情申购
浦银添利A5191232019-08-161.36701.3670了解详情申购
浦银添利C5191242019-08-161.33801.3380了解详情申购
浦银月月盈A5191282019-08-161.18901.1890了解详情申购
浦银月月盈C5191292019-08-161.16901.1690了解详情申购
浦银聚利A5193202019-08-161.07701.0910了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212019-08-161.07501.0800了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302019-08-221.05161.1298了解详情申购
浦银盛跃C5193312019-08-221.04911.1212了解详情申购
浦银盛通0048002019-08-161.02651.0765了解详情特定渠道
浦银盛融0064042019-08-161.03211.0321了解详情特定渠道
浦银中短债A0064362019-08-221.03451.0345了解详情申购
浦银中短债C0064372019-08-221.03281.0328了解详情申购
浦银双债A0064662019-08-221.01211.0121了解详情申购
浦银双债C0064672019-08-221.01121.0112了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662019-08-221.09482.585%了解详情申购
浦银日日盈B5195672019-08-221.16122.832%了解详情申购
浦银日日盈D5195682019-08-221.09472.585%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342019-08-220.80052.461%了解详情申购
浦银日日丰B0035352019-08-220.86372.704%了解详情申购
浦银日日丰D0035362019-08-220.79772.460%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
李 羿先生   固定收益投资部总监助理 基金经理

上海交通大学金融学硕士

曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起,担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛勤A5193342019-08-221.06661.0666了解详情特定渠道
浦银盛勤C5193352019-08-221.05781.0578了解详情特定渠道
浦银双债A0064662019-08-221.01211.0121了解详情申购
浦银双债C0064672019-08-221.01121.0112了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0
注:针对持有期限而言,3 个月指90 日,6 个月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-08-22 浦银盛勤A 1.0666 1.0666
2019-08-21 浦银盛勤A 1.0666 1.0666
2019-08-20 浦银盛勤A 1.0665 1.0665
2019-08-19 浦银盛勤A 1.0663 1.0663
2019-08-16 浦银盛勤A 1.0662 1.0662 1516770934.54
2019-08-15 浦银盛勤A 1.0662 1.0662
2019-08-14 浦银盛勤A 1.0660 1.0660
2019-08-13 浦银盛勤A 1.0660 1.0660
2019-08-12 浦银盛勤A 1.0657 1.0657
2019-08-09 浦银盛勤A 1.0655 1.0655
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告,数据截至:2019-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 1,474,630,965.00 97.57%
2 银行存款和结算备付金合计 6,276,435.83 0.42%
3 其他资产 30,396,992.58 2.01%
4 合计 1,511,304,393.41 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 551,242,965.00 36.48%
2 企业债券 70,035,000.00 4.63%
3 企业短期融资券 450,199,000.00 29.79%
4 中期票据 305,584,000.00 20.22%
5 同业存单 97,570,000.00 6.46%
6 合计 1,474,630,965.00 97.58%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 140219 14国开19 260,494,000.00 17.24%
2 108901 农发1801 965,965.00 96.66%
3 190206 19国开06 129,935,000.00 8.60%
4 101654065 16中建材MTN002 100,740,000.00 6.67%
5 011901348 19东航股SCP009 100,030,000.00 6.62%
6 190402 19农发02 99,830,000.00 6.61%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
起点:单笔认申购金额1万元起