基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-06-30 0.5284 1.9930% 申购
浦银日日丰B 2022-06-30 0.5675 2.1380% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-06-30 1.0066 1.0066 0.02% 暂停申购
浦银中短债A 2022-06-30 1.0799 1.1299 0.03% 申购
浦银中短债C 2022-06-30 1.0740 1.1240 0.02% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-06-30 0.9839 0.9839 0.39% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-06-30 1.0317 1.0317 1.24% 暂停申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-06-30 0.9867 0.9867 0.38% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-06-30 1.0321 1.0321 1.26% 暂停申购
浦银新经济C 2022-06-30 3.2781 3.2781 2.36% 申购
浦银价值A 2022-06-30 1.7659 2.5789 2.31% 申购
浦银价值C 2022-06-30 1.7610 2.1110 2.31% 申购
浦银品质优选混合C 2022-06-30 0.9796 0.9796 2.14% 申购
浦银品质优选混合A 2022-06-30 0.9836 0.9836 2.14% 申购
浦银红利C 2022-06-30 4.0660 4.0660 3.52% 申购
浦银红利A 2022-06-30 4.0765 4.0765 3.52% 申购
浦银消费A 2022-06-30 2.887 2.887 3.29% 申购
浦银消费C 2022-06-30 2.889 2.889 3.33% 申购
浦银新经济A 2022-06-30 3.2878 3.2878 2.36% 申购
浦银睿智A 2022-06-30 1.662 1.662 2.47% 申购
浦银睿智C 2022-06-30 1.574 1.574 2.47% 申购
浦银增长A 2022-06-30 1.1786 1.1786 2.35% 申购
浦银300 2022-06-30 1.333 2.127 1.68% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-06-30 0.9839 0.9839 0.39% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-06-30 1.0317 1.0317 1.24% 暂停申购
浦银港股通C 2022-06-30 0.9528 0.9528 0.32% 暂停申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-06-30 0.9961 0.9961 0.12% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-06-30 1.0321 1.0321 1.26% 暂停申购
浦银安弘回报一年持有混合A 2022-06-30 1.0069 1.0069 0.30% 申购
浦银医疗健康C 2022-06-30 1.5590 1.5590 2.73% 申购
浦银新经济C 2022-06-30 3.2781 3.2781 2.36% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-06-30 0.9867 0.9867 0.38% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-06-30 0.9981 0.9981 0.12% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C 2022-06-30 1.0057 1.0057 0.30% 申购
浦银医疗健康A 2022-06-30 1.5641 1.8141 2.73% 申购
浦银价值C 2022-06-30 1.7610 2.1110 2.31% 申购
浦银价值A 2022-06-30 1.7659 2.5789 2.31% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-06-30 1.2105 1.2105 1.59% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-06-30 0.8249 0.8249 1.08% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-06-30 0.8212 0.8212 1.08% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-06-30 1.2052 1.2052 1.58% 申购
浦银品质优选混合C 2022-06-30 0.9796 0.9796 2.14% 申购
浦银品质优选混合A 2022-06-30 0.9836 0.9836 2.14% 申购
浦银生活 2022-06-30 3.923 3.983 2.45% 申购
浦银红利A 2022-06-30 4.0765 4.0765 3.52% 申购
浦银红利C 2022-06-30 4.0660 4.0660 3.52% 申购
浦银新兴A 2022-06-30 4.2232 4.2232 2.65% 申购
浦银新兴C 2022-06-30 4.2135 4.2135 2.65% 申购
浦银消费A 2022-06-30 2.887 2.887 3.29% 申购
浦银消费C 2022-06-30 2.889 2.889 3.33% 申购
浦银新经济A 2022-06-30 3.2878 3.2878 2.36% 申购
浦银睿智A 2022-06-30 1.662 1.662 2.47% 申购
浦银睿智C 2022-06-30 1.574 1.574 2.47% 申购
浦银增长C 2022-06-30 1.1758 1.1758 2.35% 申购
浦银增长A 2022-06-30 1.1786 1.1786 2.35% 申购
浦银盛世A 2022-06-30 1.975 2.175 0.56% 申购
浦银盛世C 2022-06-30 1.586 1.786 0.51% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-06-30 0.8950 0.8950 0.26% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-06-30 0.9708 0.9708 -0.01% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-06-30 0.9737 0.9737 -0.01% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-06-30 0.8895 0.8895 0.25% 暂停申购
浦银经济带A 2022-06-30 1.3020 1.3270 1.34% 申购
浦银经济带C 2022-06-30 1.2849 1.3109 1.33% 申购
浦银安和C 2022-06-30 1.0308 1.3128 0.66% 暂停申购
浦银安和A 2022-06-30 1.0316 1.3336 0.67% 暂停申购
浦银港股通A 2022-06-30 0.9545 0.9545 0.33% 暂停申购
浦银安久A 2022-06-30 0.9593 1.1518 0.72% 暂停申购
浦银安久C 2022-06-30 0.9549 1.1344 0.73% 暂停申购
浦银安恒A 2022-06-30 0.9840 1.3005 0.39% 暂停申购
浦银安恒C 2022-06-30 0.9852 1.2842 0.38% 暂停申购
浦银多策略A 2022-06-30 1.4638 1.4638 0.35% 申购
浦银多策略C 2022-06-30 1.3688 1.3688 0.35% 申购
浦银环保新能源A 2022-06-30 2.7564 2.7564 2.67% 申购
浦银环保新能源C 2022-06-30 2.7186 2.7186 2.67% 申购
浦银先进制造A 2022-06-30 1.2106 1.2106 1.02% 申购
浦银先进制造C 2022-06-30 1.2002 1.2002 1.02% 申购
浦银科创三年 2022-06-30 1.1926 1.1926 0.02% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-06-30 1.1704 1.1704 0.41% 申购
浦银安远回报一年C 2022-06-30 1.1624 1.1624 0.41% 申购
浦银价值精选A 2022-06-30 1.4067 1.4067 2.25% 申购
浦银价值精选C 2022-06-30 1.3959 1.3959 2.25% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-06-29 1.2026 1.2026 -0.38% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-06-29 1.2068 1.2068 -0.37% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 2022-06-30 1.0006 1.0006 0.06% 暂停申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-06-30 1.0181 1.0181 0.01% 申购
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-06-30 1.0066 1.0066 0.02% 暂停申购
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2022-06-30 0.9988 0.9988 -0.12% 特定渠道
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-06-30 1.0194 1.0194 0.01% 申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 2022-06-30 1.0006 1.0006 0.06% 暂停申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-06-30 1.0111 1.0131 0.02% 特定渠道
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-06-30 1.0122 1.0142 0.02% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-06-30 1.0268 1.0268 0.23% 申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-06-30 1.0090 1.0700 0.06% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券C 2022-06-30 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-06-30 1.0115 1.0135 0.06% 申购
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-06-30 1.0104 1.0119 0.06% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-06-30 1.0218 1.0218 0.24% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-06-30 1.0282 1.0445 0.03% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-06-30 1.0378 1.0378 0.02% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-06-30 1.0400 1.0400 0.03% 申购
浦银收益A 2022-06-30 1.494 1.714 0.00% 申购
浦银收益C 2022-06-30 1.435 1.635 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-06-30 1.107 1.253 0.09% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-06-30 1.091 1.267 0.09% 申购
浦银幸福A 2022-06-30 1.034 1.464 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2022-06-30 1.032 1.428 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2022-06-30 1.060 1.363 0.00% 暂停申购
浦银6月债C 2022-06-30 1.056 1.338 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-06-30 1.035 1.248 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-06-30 1.027 1.221 -0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2022-06-30 1.0397 1.3089 0.02% 暂停申购
浦银盛元C 2022-06-30 1.0395 1.2877 0.02% 暂停申购
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-06-30 1.0876 1.2025 0.05% 申购
浦银盛泰C 2022-06-30 1.0706 1.1769 0.04% 申购
浦银盛达A 2022-06-30 1.0347 1.2357 0.05% 申购
浦银盛达C 2022-06-30 1.0329 1.2149 0.05% 申购
浦银盛跃A 2022-06-30 1.0918 1.2600 0.01% 申购
浦银盛跃C 2022-06-30 1.0776 1.2397 0.01% 申购
浦银盛勤A 2022-06-30 1.0219 1.1469 0.04% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-06-30 1.0213 1.1363 0.04% 暂停申购
浦银盛通 2022-06-30 1.0693 1.1743 0.02% 特定渠道
浦银盛泽 2022-06-30 1.0413 1.1433 0.03% 暂停申购
浦银盛融 2022-06-30 1.0075 1.1205 -0.04% 暂停申购
浦银中短债A 2022-06-30 1.0799 1.1299 0.03% 申购
浦银中短债C 2022-06-30 1.0740 1.1240 0.02% 申购
浦银普益A 2022-06-30 1.0222 1.1232 0.08% 申购
浦银普益C 2022-06-30 1.0210 1.1100 0.07% 申购
浦银普瑞A 2022-06-30 1.0173 1.1083 0.06% 申购
浦银普瑞C 2022-06-30 1.0143 1.0943 0.05% 申购
浦银双债A 2022-06-30 1.1781 1.1781 0.18% 申购
浦银双债C 2022-06-30 1.1654 1.1654 0.17% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-06-30 1.0806 1.0806 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-06-30 1.0762 1.0762 0.00% 申购
浦银普丰A 2022-06-30 1.0218 1.0699 0.06% 申购
浦银普丰C 2022-06-30 1.0189 1.0574 0.06% 申购
浦银盛煊 2022-06-30 1.0108 1.0788 0.03% 暂停申购
浦银盛诺 2022-06-30 1.0446 1.1356 -0.03% 暂停申购
浦银盛晖 2022-06-30 1.0057 1.0522 0.01% 特定渠道
浦银盛智 2022-06-30 1.0477 1.0477 -0.01% 特定渠道
浦银盛熙 2022-06-30 1.0340 1.0590 0.09% 特定渠道
浦银普庆A 2022-06-30 1.0164 1.0664 0.05% 申购
浦银普庆C 2022-06-30 1.0148 1.0598 0.04% 申购
浦银普天A 2022-06-30 1.0378 1.0378 0.03% 申购
浦银普天C 2022-06-30 1.0335 1.0335 0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-06-30 1.0300 1.0630 0.06% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-06-30 1.0300 1.0650 0.05% 申购
浦银普嘉A 2022-06-30 1.0086 1.0786 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-06-30 1.0085 1.0745 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-06-30 1.0674 1.0774 0.08% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-06-30 1.0655 1.0755 0.08% 申购
浦银盛毅 2022-06-30 1.0618 1.0768 0.01% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-06-30 0.9322 0.9322 1.55% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-06-30 0.8713 0.8713 0.90% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-06-30 0.8976 0.8976 1.95% 申购
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-06-30 0.8990 0.8990 1.95% 申购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-06-30 1.0040 1.0040 1.16% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-06-30 0.8496 0.8496 0.19% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-06-30 0.8756 0.8756 0.30% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 2022-06-30 1.0005 1.0005 0.02% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-06-30 1.0106 1.1206 1.51% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-06-30 1.0164 1.1264 1.52% 申购
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 2022-06-30 1.1181 1.1181 0.63% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 2022-06-30 1.1227 1.1227 1.99% 特定渠道
浦银300 2022-06-30 1.333 2.127 1.68% 申购
浦银400 2022-06-30 1.849 1.849 0.93% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-06-30 0.9695 0.9695 -0.08% 暂停申购
浦银高股息ETF 2022-06-30 1.5190 1.5190 1.19% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-06-30 1.3485 1.3485 1.12% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-06-30 1.3387 1.3387 1.12% 申购
浦银创业板ETF 2022-06-30 1.1033 1.1033 1.51% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-06-30 1.5118 1.5118 1.60% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-06-30 0.4786 1.8210% 申购
浦银货币B 2022-06-30 0.5445 2.0660% 申购
浦银货币E 2022-06-30 0.4785 1.8210% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-06-30 0.4318 3.4050% 申购
浦银日日盈B 2022-06-30 0.4890 3.6450% 申购
浦银日日盈D 2022-06-30 0.4253 3.3980% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-06-30 0.4226 3.3970% 申购
浦银日日丰A 2022-06-30 0.5284 1.9930% 申购
浦银日日丰B 2022-06-30 0.5675 2.1380% 申购
浦银日日丰D 2022-06-30 0.5014 1.8930% 申购
浦银日日鑫A 2022-06-30 0.6586 1.8280% 申购
浦银日日鑫B 2022-06-30 0.7252 2.0610% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2022-06-29 1.0025 1.0025 -0.27% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 2022-06-24 1.0100 1.0100 0.19% 暂停申购
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) 2022-06-29 0.9975 0.9975 -0.06% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 2022-06-29 1.0049 1.0049 -0.26% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 2022-06-24 1.0094 1.0094 0.19% 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 2022-06-29 1.0034 1.0034 -0.26% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2022-06-29 1.0066 1.0066 -0.27% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2022-06-28 1.0142 1.0142 0.86% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2022-06-28 1.0156 1.0156 0.85% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2022-06-28 1.1208 1.1208 0.54% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2022-06-28 1.1136 1.1136 0.53% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2022-06-28 0.9843 0.9843 0.48% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2022-06-28 1.1188 1.1188 0.09% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2022-06-28 1.1073 1.1073 0.08% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银双债C
浦银新经济A
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银盛诺 [007889]
单位净值:1.0446日增长率:-0.03%累计净值:1.1356
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停止交易
数据截止:2022-06-30
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.04% 0.12% 1.43% 2.00% 1.78%
基金档案
基金代码 007889 基金名称 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
成立日期 2019-09-10 基金简称 浦银安盛盛诺定开债券发起式
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金管理费 0.30%/年 基金托管费 0.10%/年
认购起点 直销机构(柜台方式)首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元,累计认购金额不设上限。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、未上市企业股权及收益权等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产总值的80%;应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。
开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 (一)封闭期投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
基金经理
刘大巍先生   基金经理
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债……
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学 经济学博士

曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛诺0078892022-06-301.04461.1356了解详情停止交易
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 0139872022-06-301.01221.0142了解详情特定渠道
浦银安盛盛瑞纯债债券A 0146432022-06-301.01151.0135了解详情正常
浦银安盛盛瑞纯债债券C0146442022-06-301.01041.0119了解详情正常
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 0139882022-06-301.01111.0131了解详情特定渠道
浦银幸福A5191182022-06-301.0341.464了解详情停止交易
浦银幸福B5191192022-06-301.0321.428了解详情停止交易
浦银6月债A5191212022-06-301.0601.363了解详情停止交易
浦银6月债C5191222022-06-301.0561.338了解详情停止交易
浦银添利A5191232020-12-251.4041.404了解详情特定渠道
浦银添利C5191242020-12-251.3681.368了解详情特定渠道
浦银月月盈A5191282021-01-261.2381.238了解详情特定渠道
浦银月月盈C5191292021-01-261.2111.211了解详情特定渠道
浦银聚利A5193202021-07-281.0531.143了解详情特定渠道
浦银聚利C5193212021-07-281.0521.125了解详情特定渠道
浦银盛跃A5193302022-06-301.09181.2600了解详情正常
浦银盛跃C5193312022-06-301.07761.2397了解详情正常
浦银盛通0048002022-06-301.06931.1743了解详情特定渠道
浦银盛融0064042022-06-301.00751.1205了解详情停止交易
浦银中短债A0064362022-06-301.07991.1299了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 0.6% 0.3% 0.1% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.1%
30日≤N 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-06-30 浦银盛诺 1.0446 1.1356
2022-06-24 浦银盛诺 1.0449 1.1359
2022-06-17 浦银盛诺 1.0442 1.1352
2022-06-10 浦银盛诺 1.0428 1.1338
2022-06-02 浦银盛诺 1.0433 1.1343
2022-05-27 浦银盛诺 1.0448 1.1358
2022-05-26 浦银盛诺 1.0445 1.1355
2022-05-20 浦银盛诺 1.0430 1.1340
2022-05-13 浦银盛诺 1.0410 1.1320
2022-05-06 浦银盛诺 1.0388 1.1298
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2022-03-29 每10份基金份额派发红利0.53元 查看详情
2021-04-08 每10份基金份额派发红利0.38元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第1季度报告,数据截至:2022-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 931,915,071.22 98.75%
2 银行存款和结算备付金合计 1,515,032.38 0.16%
3 其他资产 10,329,035.87 1.09%
4 合计 943,759,139.47 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 509,634,301.37 64.15%
2 企业债券 94,179,083.83 11.86%
3 企业短期融资券 9,991,539.73 1.26%
4 中期票据 307,714,940.81 38.73%
5 其他 10,395,205.48 1.31%
6 合计 931,915,071.22 117.31%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 2122038 21招联消费金融债03 72,751,701.92 9.16%
2 102100357 21金圆投资MTN001 61,015,512.33 7.68%
3 2122009 21兴业消费金融债01 50,828,136.99 6.40%
4 102000363 20汇金MTN003 50,117,260.27 6.31%
5 180310 18进出10 44,020,153.42 5.54%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
起点:单笔认申购金额1万元起