基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-02-14 1.0419 4.078% 暂停申购
浦银日日盈B 2018-02-14 1.1077 4.328% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-02-14 1.587 1.597 0.06% 申购
浦银盛世A 2018-02-14 1.464 1.464 0.07% 申购
浦银盛世C 2018-02-14 1.211 1.211 0.08% 申购
浦银300 2018-02-14 1.471 1.471 0.75% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-02-14 1.0945 1.0945 1.73% 暂停交易
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-02-14 1.288 1.551 0.55% 申购
浦银生活 2018-02-14 1.831 1.891 1.22% 申购
浦银红利 2018-02-14 1.565 1.565 1.49% 申购
浦银新兴 2018-02-14 2.133 2.133 1.33% 申购
浦银消费A 2018-02-14 1.601 1.601 1.20% 申购
浦银消费C 2018-02-14 1.596 1.596 1.14% 申购
浦银新经济 2018-02-14 1.290 1.290 1.26% 申购
浦银睿智A 2018-02-14 1.075 1.075 1.13% 申购
浦银睿智C 2018-02-14 1.055 1.055 1.15% 申购
浦银增长 2018-02-14 0.659 0.659 0.61% 申购
浦银医疗 2018-02-14 0.708 0.708 0.43% 申购
浦银盛世A 2018-02-14 1.464 1.464 0.07% 申购
浦银盛世C 2018-02-14 1.211 1.211 0.08% 申购
浦银经济带 2018-02-14 1.034 1.034 0.29% 申购
浦银安和A 2018-02-14 1.0480 1.0480 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-02-14 1.0447 1.0447 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-02-14 0.9942 0.9942 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-02-14 1.471 1.471 0.75% 申购
浦银400 2018-02-14 1.530 1.530 0.46% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-02-14 1.0945 1.0945 1.73% 暂停交易
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-02-14 1.587 1.597 0.06% 申购
浦银收益C 2018-02-14 1.534 1.544 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-02-14 1.048 1.048 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-02-14 1.046 1.081 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-02-14 1.007 1.323 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-02-14 1.007 1.303 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-02-14 1.041 1.208 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-02-14 1.041 1.195 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-02-14 1.308 1.308 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-02-14 1.287 1.287 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-02-14 1.101 1.101 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-02-14 1.088 1.088 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-02-14 1.026 1.032 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-02-14 1.024 1.027 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-02-14 1.015 1.045 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-02-14 1.014 1.039 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-02-14 1.0416 1.0566 0.04% 申购
浦银盛元C 2018-02-14 1.0380 1.0510 0.03% 申购
浦银聚益A 2018-02-14 1.0260 1.0260 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-02-14 1.0215 1.0215 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-02-14 1.0365 1.0365 0.02% 申购
浦银盛泰C 2018-02-14 1.0321 1.0321 0.01% 申购
浦银盛达A 2018-02-14 1.0175 1.0445 0.02% 申购
浦银盛达C 2018-02-14 1.0168 1.0408 0.02% 申购
浦银盛跃A 2018-02-14 1.0043 1.0322 0.06% 申购
浦银盛跃C 2018-02-14 1.0040 1.0291 0.05% 申购
浦银盛勤A 2018-02-14 1.0214 1.0214 0.03% 申购
浦银盛勤C 2018-02-14 1.0183 1.0183 0.02% 申购
浦银盛通 2018-02-14 1.0070 1.0070 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-02-14 1.1690 4.347% 暂停申购
浦银货币B 2018-02-14 1.2348 4.597% 暂停申购
浦银货币E 2018-02-14 1.1701 4.347% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-02-14 1.0419 4.078% 暂停申购
浦银日日盈B 2018-02-14 1.1077 4.328% 暂停申购
浦银日日盈D 2018-02-14 1.0432 4.079% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-02-14 1.0544 3.963% 暂停申购
浦银日日丰B 2018-02-14 1.1201 4.214% 暂停申购
浦银日日丰D 2018-02-14 1.0583 3.964% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-02-14 1.1528 4.496% 申购
浦银日日鑫B 2018-02-14 1.2186 4.749% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银生活
优选一批符合中国经济转型和产业升级要求,满足居民生活消费升级需求的行业和公司,分享中国经济增长的成果。
浦银生活 [519113]
优选一批符合中国经济转型和产业升级要求,满足居民生活消费升级需求的行业和公司,分享中国经济增长的成果。
单位净值:1.831日增长率:1.22%累计净值:1.891
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数据截止:2018-02-14
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-2.66% -7.67% -14.84% -10.20% -6.91%
基金档案
基金代码 519113 基金名称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
成立日期 2009-06-04 基金简称 浦银生活
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%;其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。如果法律法规对投资组合比例的规定有变更的,本基金投资范围在履行相应程序后将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
业绩比较基准 标普中国A股综合指数×55%+中证全债指数×45%
基金经理
吴 勇先生   投资总监 基金经理
1993年至2002年在上海电力建设有限责任公司任工程师、工程造价师等职。2003年至2007年在国家开发银行上海市分行从事研究和评审工作。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,曾担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的……
投资策略和运作分析
2017年四季度国内经济运行相对平稳,政府经济发展的中心在于提高经济质量,金融去杠杆可能是较长未来一段时间的重要工作。央行总体采取了谨慎宽松的货币政策,市场资金利率居高不下,导致资本市场产生了较大的调整。
从市场角度来看,四季度国内资本市场延续了二八分化的格局, A股市场表现较好的行业为家电、食品饮料、保险、银行等低估值稳定增长行业,跌幅较大的是农林牧渔、纺织服装、传媒、计算机等行业。基金组合上半年在电子、通信等行业进行了超配。
(数据截止日期:2017-12-31,数据来源:2017年第4季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 农、林、牧、渔业 2.03%
2 采矿业 0.40%
3 制造业 78.96%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应... 0.00%
5 建筑业 0.69%
6 批发和零售业 1.02%
7 交通运输、仓储和邮政业 0.02%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 0.69%
9 金融业 7.25%
10 房地产业 1.87%
11 水利、环境和公共设施管理业 0.01%
12 卫生和社会工作 0.20%
13 合计 93.14%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600487 亨通光电 4.52%
2 601318 中国平安 4.33%
3 600522 中天科技 4.15%
4 600260 凯乐科技 4.02%
5 002304 洋河股份 3.62%
6 300323 华灿光电 3.47%
7 603589 口子窖 3.38%
8 002156 通富微电 3.38%
9 000063 中兴通讯 3.38%
10 600056 中国医药 3.22%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
吴 勇先生   投资总监 基金经理

上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA、CFA、中国注册造价师。

1993年至2002年在上海电力建设有限责任公司任工程师、工程造价师等职。2003年至2007年在国家开发银行上海市分行从事研究和评审工作。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,曾担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理和浦银安盛红利精选混合基金的基金经理助理、基金经理,2011年5月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年3月起担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月起担任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月起担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银生活5191132018-02-141.8311.891了解详情申购
浦银新兴5191202018-02-142.1332.133了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8%
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-02-14 浦银生活 1.831 1.891
2018-02-13 浦银生活 1.809 1.869
2018-02-12 浦银生活 1.778 1.838
2018-02-09 浦银生活 1.749 1.809
2018-02-08 浦银生活 1.863 1.923
2018-02-07 浦银生活 1.881 1.941
2018-02-06 浦银生活 1.963 2.023
2018-02-05 浦银生活 2.065 2.125
2018-02-02 浦银生活 2.033 2.093
2018-02-01 浦银生活 2.002 2.062
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2010-11-09 每10份基金份额派发红利0.60元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告,数据截至:2017-12-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 414,687,633.34 92.39%
2 银行存款和结算备付金合计 28,331,377.18 6.31%
3 其他资产 5,838,793.62 1.30%
4 合计 448,857,804.14 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 9,037,338.00 2.03%
2 采矿业 1,774,290.00 0.40%
3 制造业 351,587,074.44 78.96%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00%
5 建筑业 3,078,135.00 0.69%
6 批发和零售业 4,546,080.00 1.02%
7 交通运输、仓储和邮政业 82,532.94 0.02%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 3,053,002.15 0.69%
9 金融业 32,290,600.70 7.25%
10 房地产业 8,315,313.71 1.87%
11 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01%
12 卫生和社会工作 874,800.00 0.20%
13 合计 414,687,633.34 93.14%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600487 亨通光电 20,141,286.00 4.52%
2 601318 中国平安 19,300,484.00 4.33%
3 600522 中天科技 18,498,380.00 4.15%
4 600260 凯乐科技 17,902,650.00 4.02%
5 002304 洋河股份 16,111,500.00 3.62%
6 300323 华灿光电 15,436,100.00 3.47%
7 603589 口子窖 15,037,351.20 3.38%
8 002156 通富微电 15,037,326.96 3.38%
9 000063 中兴通讯 15,034,860.00 3.38%
10 600056 中国医药 14,316,329.76 3.22%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 光大银行 www.cebbank.com 95595
5 建设银行 www.ccb.com 95533
6 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
7 招商银行 www.cmbchina.com 95555
8 中信银行 bank.ecitic.com 95558
9 邮储银行 www.psbc.com 11185
10 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
11 中国银行 www.boc.cn 95566
12 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
13 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
14 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
15 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
16 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
17 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
18 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
19 广发证券 www.gf.com.cn 95575
20 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
21 东方证券 www.dfzq.com.cn 4008888506或2195503
22 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
23 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
24 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
25 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
26 上海证券 www.962518.com 962518
27 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
28 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
29 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
30 民族证券 www.e5618.com 4008895618
31 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
32 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
33 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
34 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
35 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
36 国信证券 www.guosen.com.cn 95536
37 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
38 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
39 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
40 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
41 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
42 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
43 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
44 方正证券 www.foundersc.com 95571
45 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
46 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
47 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
48 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
49 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
50 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
51 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
52 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
53 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
54 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
55 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
56 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
57 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
58 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
59 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
60 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
61 陆金所资管 www.lufunds.com 4008219031
62 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
63 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
64 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
65 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
66 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
67 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
68 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
69 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
70 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
71 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
72 创金启富 www.5irich.com 4006262818
73 乾道金融 www.qiandaojr.com 4000888080
74 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
75 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
76 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
77 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
78 肯特瑞 fund.jd.com 95118
79 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
80 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
81 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
82 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298