基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-01-27 0.6321 2.5260% 暂停申购
浦银日日丰B 2022-01-27 0.6706 2.6690% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2022-01-27 1.1196 1.1196 -0.01% 申购
浦银中短债C 2022-01-27 1.1143 1.1143 0.00% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A -- -- -- -- 特定渠道
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-01-27 0.9759 0.9759 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C -- -- -- -- 特定渠道
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-01-27 0.9773 0.9773 -0.24% 申购
浦银港股通C 2022-01-27 1.0523 1.0523 -1.92% 暂停申购
浦银新经济C 2022-01-27 3.4400 3.4400 -1.82% 申购
浦银价值A 2022-01-27 1.6974 2.5104 -2.94% 申购
浦银价值C 2022-01-27 1.6956 2.0456 -2.94% 申购
浦银品质优选混合A 2022-01-21 0.9752 0.9752 -1.24% 暂停申购
浦银品质优选混合C 2022-01-21 0.9747 0.9747 -1.26% 暂停申购
浦银红利C 2022-01-27 3.9904 3.9904 -2.66% 申购
浦银红利A 2022-01-27 3.9929 3.9929 -2.65% 申购
浦银消费A 2022-01-27 3.006 3.006 -2.78% 申购
浦银消费C 2022-01-27 3.010 3.010 -2.75% 申购
浦银新经济A 2022-01-27 3.4444 3.4444 -1.82% 申购
浦银睿智A 2022-01-27 1.771 1.771 -3.01% 申购
浦银睿智C 2022-01-27 1.683 1.683 -3.05% 申购
浦银增长A 2022-01-27 1.1277 1.1277 -2.74% 申购
浦银港股通A 2022-01-27 1.0524 1.0524 -1.91% 暂停申购
浦银300 2022-01-27 1.438 2.172 -1.71% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -- -- 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -- -- 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-01-27 0.9759 0.9759 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A -- -- -- -- 特定渠道
浦银港股通C 2022-01-27 1.0523 1.0523 -1.92% 暂停申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-01-27 0.9898 0.9898 -0.27% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C -- -- -- -- 特定渠道
浦银医疗健康A 2022-01-27 1.4849 1.7349 -1.65% 申购
浦银医疗健康C 2022-01-27 1.4826 1.4826 -1.65% 申购
浦银新经济C 2022-01-27 3.4400 3.4400 -1.82% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-01-27 0.9903 0.9903 -0.26% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-01-27 0.9773 0.9773 -0.24% 申购
浦银价值C 2022-01-27 1.6956 2.0456 -2.94% 申购
浦银价值A 2022-01-27 1.6974 2.5104 -2.94% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-01-27 0.8743 0.8743 -1.61% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-01-27 0.8716 0.8716 -1.61% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-01-27 1.1716 1.1716 -1.30% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-01-27 1.1684 1.1684 -1.31% 申购
浦银品质优选混合C 2022-01-21 0.9747 0.9747 -1.26% 暂停申购
浦银品质优选混合A 2022-01-21 0.9752 0.9752 -1.24% 暂停申购
浦银生活 2022-01-27 3.701 3.761 -2.99% 申购
浦银红利A 2022-01-27 3.9929 3.9929 -2.65% 申购
浦银红利C 2022-01-27 3.9904 3.9904 -2.66% 申购
浦银新兴A 2022-01-27 4.0109 4.0109 -2.78% 申购
浦银新兴C 2022-01-27 4.0092 4.0092 -2.78% 申购
浦银消费A 2022-01-27 3.006 3.006 -2.78% 申购
浦银消费C 2022-01-27 3.010 3.010 -2.75% 申购
浦银新经济A 2022-01-27 3.4444 3.4444 -1.82% 申购
浦银睿智A 2022-01-27 1.771 1.771 -3.01% 申购
浦银睿智C 2022-01-27 1.683 1.683 -3.05% 申购
浦银增长A 2022-01-27 1.1277 1.1277 -2.74% 申购
浦银增长C 2022-01-27 1.1269 1.1269 -2.74% 申购
浦银盛世A 2022-01-27 1.951 2.151 -0.51% 申购
浦银盛世C 2022-01-27 1.569 1.769 -0.51% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-01-27 0.9853 0.9853 -0.40% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-01-27 0.9829 0.9829 -0.41% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-01-21 0.9730 0.9730 -3.54% 暂停申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-01-21 0.9687 0.9687 -3.54% 暂停申购
浦银经济带A 2022-01-27 1.2690 1.2940 -0.77% 申购
浦银经济带C 2022-01-27 1.2545 1.2805 -0.78% 申购
浦银安和C 2022-01-21 1.0548 1.3098 -0.42% 暂停申购
浦银安和A 2022-01-21 1.0570 1.3290 -0.41% 暂停申购
浦银港股通A 2022-01-27 1.0524 1.0524 -1.91% 暂停申购
浦银安久A 2022-01-21 0.9637 1.1562 -1.07% 暂停申购
浦银安久C 2022-01-21 0.9607 1.1402 -1.08% 暂停申购
浦银安恒A 2022-01-21 0.9781 1.2946 -0.41% 暂停申购
浦银安恒C 2022-01-21 0.9807 1.2797 -0.43% 暂停申购
浦银多策略A 2022-01-27 1.4594 1.4594 -0.47% 申购
浦银多策略C 2022-01-27 1.3692 1.3692 -0.47% 申购
浦银环保新能源A 2022-01-27 2.6390 2.6390 -2.30% 申购
浦银环保新能源C 2022-01-27 2.6068 2.6068 -2.30% 申购
浦银先进制造A 2022-01-27 1.2330 1.2330 -1.80% 申购
浦银先进制造C 2022-01-27 1.2242 1.2242 -1.80% 申购
浦银科创三年 2022-01-21 1.2098 1.2098 -1.37% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-01-27 1.1534 1.1534 -0.61% 申购
浦银安远回报一年C 2022-01-27 1.1472 1.1472 -0.62% 申购
浦银价值精选A 2022-01-27 1.4700 1.4700 -1.88% 申购
浦银价值精选C 2022-01-27 1.4612 1.4612 -1.89% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-01-26 1.4413 1.4413 -0.30% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-01-26 1.4422 1.4422 -0.30% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-01-27 1.0096 1.0096 0.00% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-01-27 1.0100 1.0100 0.00% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-01-27 1.0050 1.0050 -0.01% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-01-27 1.0197 1.0197 -0.15% 申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-01-27 1.0016 1.0016 0.01% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-01-27 1.0053 1.0053 0.00% 特定渠道
浦银普华66个月定开债券C 2022-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-01-27 1.0013 1.0013 0.00% 申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-01-21 1.0071 1.0521 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-01-27 1.0162 1.0162 -0.15% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-01-27 1.0339 1.0339 0.01% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-01-27 1.0292 1.0292 -0.02% 申购
浦银收益A 2022-01-27 1.480 1.700 -0.07% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-01-27 1.0278 1.0278 -0.02% 申购
浦银收益C 2022-01-27 1.423 1.623 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-01-27 1.095 1.241 -0.09% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-01-27 1.081 1.257 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-01-21 1.029 1.459 0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2022-01-21 1.029 1.425 0.29% 暂停申购
浦银6月债A 2022-01-21 1.056 1.359 0.28% 暂停申购
浦银6月债C 2022-01-21 1.053 1.335 0.19% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-01-21 1.027 1.240 0.39% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-01-21 1.021 1.215 0.29% 暂停申购
浦银盛元A 2022-01-27 1.0419 1.2919 0.01% 特定渠道
浦银盛元C 2022-01-27 1.0402 1.2722 0.01% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-01-27 1.0786 1.1935 -0.02% 申购
浦银盛泰C 2022-01-27 1.0634 1.1697 -0.02% 申购
浦银盛达A 2022-01-27 1.0820 1.2250 -0.04% 申购
浦银盛达C 2022-01-27 1.0700 1.2060 -0.04% 申购
浦银盛跃A 2022-01-27 1.0772 1.2454 0.00% 申购
浦银盛跃C 2022-01-27 1.0648 1.2269 0.00% 申购
浦银盛勤A 2022-01-27 1.0248 1.1398 -0.02% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-01-27 1.0241 1.1291 -0.02% 暂停申购
浦银盛通 2022-01-21 1.1097 1.1597 0.25% 暂停申购
浦银盛泽 2022-01-27 1.0317 1.1337 -0.05% 特定渠道
浦银盛融 2022-01-21 1.0399 1.1099 0.18% 暂停申购
浦银中短债A 2022-01-27 1.1196 1.1196 -0.01% 申购
浦银中短债C 2022-01-27 1.1143 1.1143 0.00% 申购
浦银普益A 2022-01-27 1.0489 1.1149 -0.04% 申购
浦银普益C 2022-01-27 1.0442 1.1032 -0.05% 申购
浦银普瑞A 2022-01-27 1.0284 1.0994 -0.03% 申购
浦银普瑞C 2022-01-27 1.0220 1.0870 -0.03% 申购
浦银双债A 2022-01-27 1.1726 1.1726 -0.18% 申购
浦银双债C 2022-01-27 1.1617 1.1617 -0.18% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-01-27 1.0703 1.0703 0.00% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-01-27 1.0670 1.0670 0.00% 申购
浦银普丰A 2022-01-27 1.0226 1.0616 -0.04% 申购
浦银普丰C 2022-01-27 1.0202 1.0502 -0.03% 申购
浦银盛煊 2022-01-27 1.0191 1.0691 0.00% 暂停申购
浦银盛诺 2022-01-21 1.0849 1.1229 0.31% 暂停申购
浦银盛晖 2022-01-21 1.0179 1.0444 0.44% 特定渠道
浦银盛智 2022-01-21 1.0436 1.0436 1.15% 特定渠道
浦银盛熙 2022-01-27 1.0512 1.0512 -0.08% 特定渠道
浦银普庆A 2022-01-27 1.0127 1.0527 -0.02% 申购
浦银普庆C 2022-01-27 1.0076 1.0476 -0.02% 申购
浦银普天A 2022-01-27 1.0267 1.0267 0.01% 申购
浦银普天C 2022-01-27 1.0239 1.0239 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-01-27 1.0208 1.0538 -0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-01-27 1.0214 1.0564 -0.02% 申购
浦银普嘉A 2022-01-21 1.0080 1.0600 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-01-21 1.0070 1.0570 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-01-27 1.0619 1.0719 -0.05% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-01-27 1.0603 1.0703 -0.05% 申购
浦银盛毅 2022-01-21 1.0671 1.0671 0.57% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-01-27 0.9429 0.9429 -2.88% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-01-27 0.9329 0.9329 -3.05% 申购
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-01-27 0.9468 0.9468 -3.19% 特定渠道
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-01-27 0.9947 0.9947 -3.31% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-01-27 0.9327 0.9327 -3.05% 申购
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-01-27 0.9440 0.9440 -1.75% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-01-27 0.9785 0.9785 -2.21% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-01-27 1.0186 1.1286 -1.85% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-01-27 1.0231 1.1331 -1.84% 申购
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银300 2022-01-27 1.438 2.172 -1.71% 申购
浦银400 2022-01-27 1.823 1.823 -2.20% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-01-27 0.9940 0.9940 -0.45% 暂停申购
浦银高股息ETF 2022-01-27 1.5034 1.5034 -2.12% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-01-27 1.3362 1.3362 -1.97% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-01-27 1.3282 1.3282 -1.97% 申购
浦银创业板ETF 2022-01-27 1.1487 1.1487 -3.26% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-01-27 1.5164 1.5164 -1.97% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-01-27 0.6531 2.3510% 暂停申购
浦银货币B 2022-01-27 0.7194 2.5970% 暂停申购
浦银货币E 2022-01-27 0.6541 2.3510% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-01-27 0.4764 4.1640% 暂停申购
浦银日日盈B 2022-01-27 0.5285 4.3950% 暂停申购
浦银日日盈D 2022-01-27 0.4618 4.1430% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-01-27 0.4999 4.1740% 申购
浦银日日丰A 2022-01-27 0.6321 2.5260% 申购
浦银日日丰B 2022-01-27 0.6706 2.6690% 申购
浦银日日丰D 2022-01-27 0.6051 2.4220% 申购
浦银日日鑫A 2022-01-27 0.6124 2.0410% 暂停申购
浦银日日鑫B 2022-01-27 0.6781 2.2930% 暂停申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济A
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银季季鑫90天滚动持有短债C
浦银生活 [519113]
优选一批符合中国经济转型和产业升级要求,满足居民生活消费升级需求的行业和公司,分享中国经济增长的成果。
单位净值:3.701日增长率:-2.99%累计净值:3.761
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数据截止:2022-01-27
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-5.15% -14.09% -12.51% -10.32% -14.25%
基金档案
基金代码 519113 基金名称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
成立日期 2009-06-04 基金简称 浦银生活
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1 元,最低追加申购金额为1 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
投资目标 在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%;其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。如果法律法规对投资组合比例的规定有变更的,本基金投资范围在履行相应程序后将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 沪深300指数×55%+中证全债指数×45%
基金经理
吴 勇先生   投资总监 基金经理
1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.01%
2 采矿业 9.13%
3 制造业 75.52%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应... 0.58%
5 建筑业 1.35%
6 批发和零售业 0.21%
7 交通运输、仓储和邮政业 0.01%
8 住宿和餐饮业 0.02%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0.45%
10 科学研究和技术服务业 2.88%
11 水利、环境和公共设施管理业 0.04%
12 文化、体育和娱乐业 0.00%
13 合计 90.19%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600884 杉杉股份 5.00%
2 002407 多氟多 4.70%
3 002585 双星新材 4.51%
4 603456 九洲药业 4.45%
5 600110 诺德股份 4.32%
6 600711 盛屯矿业 3.55%
7 300390 天华超净 3.33%
8 688778 厦钨新能 3.04%
9 300347 泰格医药 2.81%
10 603185 上机数控 2.71%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
吴 勇先生   投资总监 基金经理

上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA、CFA、中国注册造价师。

1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2011年5月起兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月至2018年1月兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月至2018年1月兼任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起兼任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起担任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2012年11月起兼任本公司权益投资部总监。2016年4月起兼任本公司首席投资官。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银生活5191132022-01-273.7013.761了解详情正常
浦银价值A5191102022-01-271.69742.5104了解详情正常
浦银价值C0140112022-01-271.69562.0456了解详情正常
浦银新兴C0140612022-01-274.00924.0092了解详情正常
浦银新兴A5191202022-01-274.01094.0109了解详情正常
浦银增长C0140032022-01-271.12691.1269了解详情正常
浦银增长A5191702022-01-271.12771.1277了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8%
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-01-27 浦银生活 3.701 3.761
2022-01-26 浦银生活 3.815 3.875
2022-01-25 浦银生活 3.774 3.834
2022-01-24 浦银生活 3.894 3.954
2022-01-21 浦银生活 3.859 3.919
2022-01-20 浦银生活 3.902 3.962
2022-01-19 浦银生活 3.983 4.043
2022-01-18 浦银生活 4.064 4.124
2022-01-17 浦银生活 4.105 4.165
2022-01-14 浦银生活 4.005 4.065
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2010-11-09 每10份基金份额派发红利0.60元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2021年第3季度报告,数据截至:2021-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 241,197,740.44 89.22%
2 银行存款和结算备付金合计 26,857,369.03 9.93%
3 其他资产 2,282,909.16 0.84%
4 合计 270,338,018.63 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01%
2 采矿业 24,409,000.00 9.13%
3 制造业 201,978,660.78 75.52%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,544,500.00 0.58%
5 建筑业 3,608,731.92 1.35%
6 批发和零售业 556,245.38 0.21%
7 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.01%
8 住宿和餐饮业 40,233.44 0.02%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 1,198,592.33 0.45%
10 科学研究和技术服务业 7,704,420.88 2.88%
11 水利、环境和公共设施管理业 94,272.85 0.04%
12 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00%
13 合计 241,197,740.44 90.19%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600884 杉杉股份 13,379,424.67 5.00%
2 002407 多氟多 12,572,820.00 4.70%
3 002585 双星新材 12,054,432.00 4.51%
4 603456 九洲药业 11,898,338.20 4.45%
5 600110 诺德股份 11,561,400.00 4.32%
6 600711 盛屯矿业 9,504,000.00 3.55%
7 300390 天华超净 8,904,038.40 3.33%
8 688778 厦钨新能 8,118,000.00 3.04%
9 300347 泰格医药 7,516,800.00 2.81%
10 603185 上机数控 7,239,050.00 2.71%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 光大银行 www.cebbank.com 95595
5 建设银行 www.ccb.com 95533
6 长江证券 www.95579.com 95579
7 西部证券 www.west95582.com
8 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
9 招商银行 www.cmbchina.com 95555
10 中信银行 bank.ecitic.com 95558
11 邮储银行 www.psbc.com 11185
12 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
13 中国银行 www.boc.cn 95566
14 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
15 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
16 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
17 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
18 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
19 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
20 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
21 广发证券 www.gf.com.cn 95575
22 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
23 东方证券 www.dfzq.com.cn 4008888506或2195503
24 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
25 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
26 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
27 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
28 上海证券 www.962518.com 962518
29 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
30 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
31 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
32 民族证券 www.e5618.com 4008895618
33 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
34 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
35 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
36 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
37 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303
38 国信证券 www.guosen.com.cn 95536
39 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
40 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
41 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
42 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
43 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
44 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
45 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
46 方正证券 www.foundersc.com 95571
47 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
48 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
49 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
50 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
51 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
52 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
53 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
54 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
55 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
56 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
57 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
58 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
59 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
60 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
61 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
62 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
63 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
64 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
65 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
66 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
67 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
68 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
69 富济财富 http://www.fujifund.cn/ 0755-83999907
70 奕丰基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
71 联泰基金 www.66zichan.com 4001666788
72 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
73 创金启富 www.5irich.com 4006262818
74 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
75 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
76 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
77 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
78 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
79 京东肯特瑞 fund.jd.com 95118
80 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
81 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
82 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
83 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
84 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
85 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
86 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
87 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
88 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
89 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
90 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
91 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
92 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
93 度小满基金 www.baiyingfund.com 95055-9
94 东方财富证券 www.18.cn 95357
95 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
96 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
97 中金财富证券 www.ciccwm.com 4006008008
98 玄元保险 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208