基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-04-22 0.6717 2.425% 申购
浦银日日丰B 2019-04-22 0.7379 2.677% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-04-22 1.0188 1.0188 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-04-22 1.0178 1.0178 0.02% 申购
浦银价值A 2019-04-22 1.407 1.670 -0.42% 申购
浦银红利 2019-04-22 1.768 1.768 0.28% 申购
浦银消费A 2019-04-22 1.533 1.533 -2.23% 申购
浦银消费C 2019-04-22 1.531 1.531 -2.17% 申购
浦银睿智A 2019-04-22 1.056 1.056 -2.22% 申购
浦银睿智C 2019-04-22 1.026 1.026 -2.29% 申购
浦银增长 2019-04-22 0.724 0.724 -0.55% 申购
浦银300 2019-04-22 1.577 1.577 -2.11% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-04-22 1.407 1.670 -0.42% 申购
浦银生活 2019-04-22 1.632 1.692 -1.51% 申购
浦银红利 2019-04-22 1.768 1.768 0.28% 申购
浦银新兴 2019-04-22 1.883 1.883 -1.41% 申购
浦银消费A 2019-04-22 1.533 1.533 -2.23% 申购
浦银消费C 2019-04-22 1.531 1.531 -2.17% 申购
浦银新经济 2019-04-22 1.255 1.255 -0.71% 申购
浦银睿智A 2019-04-22 1.056 1.056 -2.22% 申购
浦银睿智C 2019-04-22 1.026 1.026 -2.29% 申购
浦银增长 2019-04-22 0.724 0.724 -0.55% 申购
浦银医疗 2019-04-22 0.831 0.831 -0.48% 申购
浦银盛世A 2019-04-22 1.569 1.569 -0.76% 申购
浦银盛世C 2019-04-22 1.297 1.297 -0.69% 申购
浦银经济带 2019-04-22 1.022 1.022 -0.78% 申购
浦银安和A 2019-04-19 1.0596 1.1216 1.72% 申购
浦银安和C 2019-04-19 1.0585 1.1135 1.71% 申购
浦银港股通 2019-04-22 0.9824 0.9824 -0.03% 暂停申赎
浦银安久A 2019-04-22 1.0307 1.0382 -0.16% 基金封闭
浦银安久C 2019-04-22 1.0296 1.0341 -0.21% 基金封闭
浦银安恒A 2019-04-19 1.0597 1.0597 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-04-19 1.0571 1.0571 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-04-22 1.1597 1.1597 -1.35% 申购
浦银多策略C 2019-04-22 1.1179 1.1179 -1.37% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能（QDII） 2019-04-19 1.0511 1.0511 0.17% 暂停申赎
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-04-22 1.565 1.575 0.06% 申购
浦银收益C 2019-04-22 1.506 1.516 0.00% 申购
浦银增利（LOF）A 2019-04-22 1.107 1.107 0.09% 特定渠道
浦银增利（LOF）C 2019-04-22 1.100 1.135 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-04-19 1.040 1.379 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-04-19 1.037 1.354 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-04-19 1.069 1.261 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-04-19 1.067 1.245 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-04-19 1.345 1.345 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-04-19 1.318 1.318 0.00% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-04-19 1.167 1.167 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-04-19 1.149 1.149 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-04-19 1.062 1.069 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-04-19 1.056 1.059 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-04-19 1.046 1.126 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-04-19 1.042 1.116 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-04-19 1.0625 1.1395 -0.08% 特定渠道
浦银盛元C 2019-04-19 1.0611 1.1301 -0.08% 特定渠道
浦银聚益A 2019-04-19 1.0241 1.0591 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-04-19 1.0201 1.0501 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-04-22 1.0322 1.1052 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2019-04-22 1.0300 1.0960 -0.01% 申购
浦银盛达A 2019-04-22 1.0520 1.1230 0.02% 申购
浦银盛达C 2019-04-22 1.0489 1.1149 0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-04-22 1.0293 1.1075 0.03% 申购
浦银盛跃C 2019-04-22 1.0281 1.1002 0.03% 申购
浦银盛勤A 2019-04-22 1.0628 1.0628 0.03% 申购
浦银盛勤C 2019-04-22 1.0551 1.0551 0.02% 申购
浦银盛通 2019-04-19 1.0428 1.0608 -0.02% 特定渠道
浦银盛泽 2019-04-19 1.0118 1.0268 -0.01% 特定渠道
浦银盛融 2019-04-19 1.0143 1.0143 -0.06% 特定渠道
浦银中短债A 2019-04-22 1.0188 1.0188 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-04-22 1.0178 1.0178 0.02% 申购
浦银普益A 2019-04-22 1.0048 1.0168 -0.02% 申购
浦银普益C 2019-04-22 1.0042 1.0152 -0.01% 申购
浦银普瑞A 2019-04-22 1.0068 1.0068 -0.01% 申购
浦银普瑞C 2019-04-22 1.0054 1.0054 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-04-22 1.577 1.577 -2.11% 申购
浦银400 2019-04-22 1.554 1.554 -1.58% 申购
浦银沪港深100（LOF） 2019-04-22 1.1250 1.1250 -1.12% 暂停申赎
浦银高股息ETF 2019-04-22 1.0598 1.0598 -1.17% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-04-22 0.6811 2.610% 申购
浦银货币B 2019-04-22 0.7468 2.857% 申购
浦银货币E 2019-04-22 0.6810 2.610% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-04-22 0.8796 2.165% 申购
浦银日日盈B 2019-04-22 0.9453 2.409% 申购
浦银日日盈D 2019-04-22 0.8794 2.164% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-04-22 0.6717 2.425% 申购
浦银日日丰B 2019-04-22 0.7379 2.677% 申购
浦银日日丰D 2019-04-22 0.6715 2.428% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-04-22 0.6786 2.578% 申购
浦银日日鑫B 2019-04-22 0.7443 2.823% 申购
畅销基金
浦银增长
紧跟时代脉搏，关注改革机遇。解读经济“新常态”，洞察改革“新动力”，把握投资“新机遇”。
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浦银日日盈D
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浦银价值A
“个股精选”为特色，基本面分析为基础，通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标，分享中国经济快速增长的成果。
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购买：103016人次
浦银睿智C [519173]
均衡策略，灵活配置，择时精选政策指向行业以及经济带进行投资，力争为投资者创造更好的回报。
单位净值：1.026日增长率：-2.29%累计净值：1.026
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数据截止：2019-04-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.59% 3.53% 27.61% 26.04% 35.89%
基金档案
基金代码 519173 基金名称 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金（C类）
成立日期 2016-02-03 基金简称 浦银安盛睿智精选混合C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销：首次申购单笔最低金额为人民币10元，追加申购单笔最低金额为人民币10元。
直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。
代销机构：首次申购单笔最低金额为人民币10元，追加申购单笔最低金额为人民币10元。
投资目标 本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具（含中期票据）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念，通过灵活资产配置，注重风险与收益的平衡，结合行业发展趋势精选个股构建投资组合。
风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%
基金经理
杨岳斌先生   研究部副总监 基金经理
曾任职于招商银行总行营业部、公司银行部，2007年至2017年任职于兴全基金，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任研究部副总监。
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投资策略和运作分析
四季度的市场存在较大波动，本基金操作策略上未选择降低仓位，坚持一贯不择时的风格，持续配置消费和地产板块，注重自下而上的选股逻辑，在当前单边下跌的市场，基金净值出现了一定的回撤，承受较大的市场压力。
尽管宏观经济仍在回落，各行业亮点匮乏，但从估值角度来看，市场整体同样处于历史低位。从各个角度来衡量，市场均处于低估的状态。同时，我们观察到，政策层面对市场有较强的呵护意愿。我们判断，当前市场出现较明显底部特征，我们选择相信均值回归，对于中国经济长期发展持乐观态度。在未来的操作上，我们会注重加强行业配置和个股选择，努力为持有人带来收益。
展望未来，我们对中美贸易谈判有谨慎的乐观，对于降税有一定的期待，但是，更重要的是，我们将努力从好行业中选取优秀公司，在一个合理的位置介入，从而分享中国经济成长的红利。
（数据截止日期：2018-12-31，数据来源：2018年第4季度报告）
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 制造业 79.15%
2 批发和零售业 8.38%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
4 金融业 0.13%
5 房地产业 3.94%
6 合计 91.63%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 002035 华帝股份 7.02%
2 600887 伊利股份 6.01%
3 002271 东方雨虹 6.00%
4 600809 山西汾酒 5.75%
5 601012 隆基股份 5.48%
6 601100 恒立液压 5.27%
7 600060 海信电器 4.84%
8 002508 老板电器 4.83%
9 002050 三花智控 4.81%
10 603658 安图生物 4.66%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告，数据截至：2019-03-31。
基金经理
杨岳斌先生   研究部副总监 基金经理

英国伯明翰大学金融MBA，CFA

曾任职于招商银行总行营业部、公司银行部，2007年至2017年任职于兴全基金，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任研究部副总监。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银睿智A5191722019-04-221.05601.0560了解详情申购
浦银睿智C5191732019-04-221.02601.0260了解详情申购
浦银消费A5191252019-04-221.53301.5330了解详情申购
浦银消费C5191762019-04-221.53101.5310了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.8%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N＜7日 1.50%
7日≤N<30日 0.5%
N≥30日 0
注：针对持有期限而言，3 个月指90 日，6 个月指182 日，1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-04-22 浦银睿智C 1.026 1.026
2019-04-19 浦银睿智C 1.050 1.050
2019-04-18 浦银睿智C 1.046 1.046
2019-04-17 浦银睿智C 1.049 1.049
2019-04-16 浦银睿智C 1.037 1.037
2019-04-15 浦银睿智C 1.020 1.020
2019-04-12 浦银睿智C 1.026 1.026
2019-04-11 浦银睿智C 1.036 1.036
2019-04-10 浦银睿智C 1.064 1.064
2019-04-09 浦银睿智C 1.060 1.060
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告，数据截至：2019-03-31
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
1 权益投资 91,620,808.26 90.88%
2 银行存款和结算备付金合计 9,091,354.46 9.02%
3 其他资产 106,116.46 0.11%
4 合计 100,818,279.18 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 制造业 79,134,662.32 79.15%
2 批发和零售业 8,381,400.00 8.38%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.03%
4 金融业 134,343.00 0.13%
5 房地产业 3,937,500.00 3.94%
6 合计 91,620,808.26 91.63%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002035 华帝股份 7,015,000.00 7.02%
2 600887 伊利股份 6,014,126.00 6.01%
3 002271 东方雨虹 6,003,222.26 6.00%
4 600809 山西汾酒 5,744,650.00 5.75%
5 601012 隆基股份 5,481,000.00 5.48%
6 601100 恒立液压 5,273,100.00 5.27%
7 600060 海信电器 4,840,252.00 4.84%
8 002508 老板电器 4,830,000.00 4.83%
9 002050 三花智控 4,813,824.00 4.81%
10 603658 安图生物 4,658,500.00 4.66%
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2019-03-19 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书正文（更新）2019年第1号
2019-03-19 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2019年第1号
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2018-09-17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018 年第2...
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2016-01-04 浦银安盛睿智精选灵活配置基金正式发行
直销渠道
直销机构 电子直销
名称：浦银安盛上海直销中心 名称：浦银安盛网上交易系统
地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址： https://www.py-axa.com/etrading
电话：021-23212899 　　 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真：021-23212890 　　 客服电话：4008828999
起点：单笔认申购金额1万元起 　　
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528 √ √ √
2 农业银行 www.abchina.com 95599 √ √
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559 √ √ √
4 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888 √ √ √
5 中信银行 bank.ecitic.com 95558 √ √ √
6 兴业银行 www.cib.com.cn 95561 √ √ √
7 中国银行 www.boc.cn 95566 √
8 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528 √
9 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568 √ √
10 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589 √
11 国泰君安 www.gtja.com 4008888666 √ √
12 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553 √
13 广发证券 www.gf.com.cn 95575 √ √
14 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108 √ √
15 上海证券 www.962518.com 962518 √
16 光大证券 www.ebscn.com 4008888788 √
17 信达证券 www.cindasc.com 4008008899 √ √
18 中泰证券 www.zts.com.cn 95538 √ √
19 中信证券（山东） www.citicssd.com 95548 √
20 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128 √ √ √
21 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523 √ √ √
22 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166 √
23 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562 √ √ √
24 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011 √
25 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502 √
26 中信期货 www.citicsf.com 4009908826 √
27 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8 √ √ √
28 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555 √ √
29 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123 √ √
30 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665 √ √
31 长量基金 www.erichfund.com 4008202899 √ √
32 众升财富 www.zscffund.com 4000598888 √ √
33 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811 √ √
34 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772 √ √
35 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188 √ √ √
36 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000 √ √
37 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022 √ √
38 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618 √ √
39 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885 √ √
40 一路财富（北京） www.yilucaifu.com 4000011566 √ √
41 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755 √ √ √
42 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399 √ √
43 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031 √ √
44 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389 √ √
45 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819 √ √
46 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995 √ √
47 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707 √ √
48 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066 √ √ √
49 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887 √ √
50 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907 √ √
51 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500 √ √
52 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788 √ √ √
53 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188 √ √
54 创金启富 www.5irich.com 4006262818 √ √
55 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080 √ √
56 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998 √ √
57 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866 √ √
58 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369 √ √
59 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059 √ √
60 肯特瑞 fund.jd.com 95118 √ √ √
61 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666 √ √
62 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842 √ √
63 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369 √ √
64 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298 √ √
65 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203 √ √
66 苏宁基金 www.snjijin.com 95177 √ √
67 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673 √ √
68 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671 √ √
69 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518 √ √
70 民商基金 www.msftec.com 021-50206003 √ √
71 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5 √
72 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850 √
73 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9 √ √