| 起止日期： |
|
||
| 查 询 | |||
-
基金产品
- 专户理财
- 服务中心
- 信息披露
- 关于我们
| 基金代码 | 519173 | 基金名称 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金（C类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-02-03 | 基金简称 | 浦银安盛睿智精选混合C |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 基金管理费 | 1.5%/年 | 基金托管费 | 0.25%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次申购单笔最低金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民币1元。 直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。 |
||
| 投资目标 | 本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具（含中期票据）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 | 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念，通过灵活资产配置，注重风险与收益的平衡，结合行业发展趋势精选个股构建投资组合。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45% | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 采矿业 | 2.83% |
| 2 | 制造业 | 82.95% |
| 3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应... | 1.89% |
| 4 | 科学研究和技术服务业 | 3.68% |
| 5 | 合计 | 91.35% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.14% |
| 2 | 002812 | 恩捷股份 | 4.13% |
| 3 | 000799 | 酒鬼酒 | 3.72% |
| 4 | 002709 | 天赐材料 | 3.44% |
| 5 | 002459 | 晶澳科技 | 3.41% |
| 6 | 300390 | 天华超净 | 3.38% |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 3.29% |
| 8 | 002466 | 天齐锂业 | 3.10% |
| 9 | 688599 | 天合光能 | 2.95% |
| 10 | 600111 | 北方稀土 | 2.94% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.8% |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 0.5% |
| N≥30日 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-06 | 浦银睿智C | 2.011 | 2.011 | |
| 2021-12-03 | 浦银睿智C | 2.065 | 2.065 | |
| 2021-12-02 | 浦银睿智C | 2.053 | 2.053 | |
| 2021-12-01 | 浦银睿智C | 2.060 | 2.060 | |
| 2021-11-30 | 浦银睿智C | 2.087 | 2.087 | |
| 2021-11-29 | 浦银睿智C | 2.080 | 2.080 | |
| 2021-11-26 | 浦银睿智C | 2.065 | 2.065 | |
| 2021-11-25 | 浦银睿智C | 2.060 | 2.060 | |
| 2021-11-24 | 浦银睿智C | 2.079 | 2.079 | |
| 2021-11-23 | 浦银睿智C | 2.093 | 2.093 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 37,136,640.70 | 90.67% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,565,212.06 | 8.70% |
| 3 | 其他资产 | 254,320.45 | 0.62% |
| 4 | 合计 | 40,956,173.21 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 采矿业 | 1,150,674.00 | 2.83% |
| 2 | 制造业 | 33,722,736.70 | 82.95% |
| 3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 768,102.00 | 1.89% |
| 4 | 科学研究和技术服务业 | 1,495,128.00 | 3.68% |
| 5 | 合计 | 37,136,640.70 | 91.35% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1,682,336.00 | 4.14% |
| 2 | 002812 | 恩捷股份 | 1,680,720.00 | 4.13% |
| 3 | 000799 | 酒鬼酒 | 1,511,153.00 | 3.72% |
| 4 | 002709 | 天赐材料 | 1,399,504.00 | 3.44% |
| 5 | 002459 | 晶澳科技 | 1,384,950.00 | 3.41% |
| 6 | 300390 | 天华超净 | 1,374,080.00 | 3.38% |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 1,338,528.00 | 3.29% |
| 8 | 002466 | 天齐锂业 | 1,259,592.00 | 3.10% |
| 9 | 688599 | 天合光能 | 1,198,512.12 | 2.95% |
| 10 | 600111 | 北方稀土 | 1,195,290.00 | 2.94% |
| 2021-09-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海基煜基金销售有限公司开通基金转换业... |
| 2021-08-03 | 关于旗下部分基金在华宝证券新增代销及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相... |
| 2021-01-30 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2020-06-06 | 关于旗下部分基金在北京百度百盈基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活... |
| 2021-10-26 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-31 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第2季度报告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-09-16 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第3号 |
| 2021-09-16 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2019-07-17 | 基金中考放榜！浦银安盛主动权益产品全线飘红收益率超30% |
| 2017-10-18 | 续写优秀实力篇章，浦银安盛旗下多只产品三季度收益超15% |
| 2017-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提... |
| 2016-07-12 | A股回暖权益基金业绩抬头 浦银安盛睿智精选领跑次新基金 |
| 2016-01-04 | 浦银安盛睿智精选灵活配置基金正式发行 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | √ |
| 2 | 农业银行 | www.abchina.com | 95599 | √ | √ | |
| 3 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | √ |
| 4 | 西部证券 | www.west95582.com | √ | |||
| 5 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | √ |
| 6 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | √ | √ |
| 7 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | √ | √ |
| 8 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | ||
| 9 | 中国银行 | www.boc.cn | 95566 | √ | √ | |
| 10 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | √ | |
| 11 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 12 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | |
| 13 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | ||
| 14 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | √ | |
| 15 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | √ | |
| 16 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 17 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 18 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | √ | |
| 19 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | √ | |
| 20 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 21 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | √ | √ |
| 22 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 23 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | √ |
| 24 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | ||
| 25 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | √ |
| 26 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | ||
| 27 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | ||
| 28 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 29 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | √ |
| 30 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | √ | |
| 31 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 32 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 33 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 34 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 35 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | √ | |
| 36 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 37 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | √ |
| 38 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 39 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | |
| 40 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 41 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
| 42 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | √ | |
| 43 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | √ |
| 44 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 45 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 46 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | |
| 47 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 48 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 49 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | √ |
| 50 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 51 | 富济财富 | www.jinqianwo.cn | 075583999907 | √ | √ | |
| 52 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 53 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | √ |
| 54 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | √ | |
| 55 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 56 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | √ | |
| 57 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 58 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | √ | |
| 59 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 60 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 61 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | √ |
| 62 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | √ | |
| 63 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 64 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 65 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 66 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 67 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | √ |
| 68 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 69 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 70 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 71 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 72 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 73 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 74 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
| 75 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 76 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 77 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 78 | 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 4006008008 | √ | ||
| 79 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号支持IPv6访问