基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-08-22 0.8005 2.461% 申购
浦银日日丰B 2019-08-22 0.8637 2.704% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-08-22 1.0345 1.0345 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-08-22 1.0328 1.0328 0.01% 申购
浦银价值A 2019-08-22 1.288 1.551 0.31% 申购
浦银红利 2019-08-22 1.794 1.794 -0.39% 申购
浦银消费A 2019-08-22 1.596 1.596 0.63% 申购
浦银消费C 2019-08-22 1.593 1.593 0.63% 申购
浦银睿智A 2019-08-22 1.081 1.081 0.65% 申购
浦银睿智C 2019-08-22 1.048 1.048 0.67% 申购
浦银增长 2019-08-22 0.660 0.660 0.30% 申购
浦银300 2019-08-22 1.576 1.576 0.32% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-08-22 1.288 1.551 0.31% 申购
浦银生活 2019-08-22 1.710 1.770 -0.18% 申购
浦银红利 2019-08-22 1.794 1.794 -0.39% 申购
浦银新兴 2019-08-22 1.922 1.922 -0.16% 申购
浦银消费A 2019-08-22 1.596 1.596 0.63% 申购
浦银消费C 2019-08-22 1.593 1.593 0.63% 申购
浦银新经济 2019-08-22 1.244 1.244 0.40% 申购
浦银睿智A 2019-08-22 1.081 1.081 0.65% 申购
浦银睿智C 2019-08-22 1.048 1.048 0.67% 申购
浦银增长 2019-08-22 0.660 0.660 0.30% 申购
浦银医疗 2019-08-22 0.896 0.896 -0.33% 申购
浦银盛世A 2019-08-22 1.676 1.676 0.24% 申购
浦银盛世C 2019-08-22 1.384 1.384 0.22% 申购
浦银经济带 2019-08-22 1.062 1.062 0.28% 申购
浦银安和A 2019-08-16 1.0758 1.1378 0.86% 基金封闭
浦银安和C 2019-08-16 1.0735 1.1285 0.85% 基金封闭
浦银港股通 2019-08-22 0.9170 0.9170 -0.54% 申购
浦银安久A 2019-08-16 1.0550 1.0625 0.62% 基金封闭
浦银安久C 2019-08-16 1.0520 1.0565 0.61% 基金封闭
浦银安恒A 2019-08-22 1.0343 1.0703 0.06% 申购
浦银安恒C 2019-08-22 1.0329 1.0659 0.06% 申购
浦银多策略A 2019-08-22 1.1495 1.1495 0.09% 申购
浦银多策略C 2019-08-22 1.1038 1.1038 0.08% 申购
浦银环保新能源A 2019-08-22 1.0105 1.0105 -0.06% 申购
浦银环保新能源C 2019-08-22 1.0086 1.0086 -0.06% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-08-21 1.0588 1.0588 1.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-08-22 1.383 1.603 0.00% 申购
浦银收益C 2019-08-22 1.341 1.541 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-08-22 1.132 1.132 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-08-22 1.124 1.159 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-08-16 1.057 1.396 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-08-16 1.054 1.371 0.09% 基金封闭
浦银6月债A 2019-08-16 1.085 1.277 0.09% 申购
浦银6月债C 2019-08-16 1.082 1.260 0.09% 申购
浦银添利A 2019-08-16 1.367 1.367 0.15% 申购
浦银添利C 2019-08-16 1.338 1.338 0.15% 申购
浦银月月盈A 2019-08-16 1.189 1.189 0.17% 申购
浦银月月盈C 2019-08-16 1.169 1.169 0.17% 申购
浦银聚利A 2019-08-16 1.077 1.091 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-08-16 1.075 1.080 0.09% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-08-16 1.069 1.149 0.19% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-08-16 1.060 1.134 0.19% 基金封闭
浦银盛元A 2019-08-16 1.0418 1.1628 0.18% 特定渠道
浦银盛元C 2019-08-16 1.0402 1.1522 0.18% 特定渠道
浦银聚益A 2019-08-16 1.0461 1.0811 0.15% 基金封闭
浦银聚益C 2019-08-16 1.0408 1.0708 0.14% 基金封闭
浦银盛泰A 2019-08-22 1.0424 1.1208 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2019-08-22 1.0395 1.1103 -0.01% 申购
浦银盛达A 2019-08-22 1.0433 1.1433 0.01% 申购
浦银盛达C 2019-08-22 1.0411 1.1341 0.02% 申购
浦银盛跃A 2019-08-22 1.0516 1.1298 0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-08-22 1.0491 1.1212 0.01% 申购
浦银盛勤A 2019-08-22 1.0666 1.0666 0.00% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-08-22 1.0578 1.0578 0.00% 特定渠道
浦银盛通 2019-08-16 1.0265 1.0765 0.07% 特定渠道
浦银盛泽 2019-08-16 1.0270 1.0420 0.05% 特定渠道
浦银盛融 2019-08-16 1.0321 1.0321 0.11% 特定渠道
浦银中短债A 2019-08-22 1.0345 1.0345 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-08-22 1.0328 1.0328 0.01% 申购
浦银普益A 2019-08-22 1.0195 1.0315 -0.01% 申购
浦银普益C 2019-08-22 1.0177 1.0287 -0.01% 申购
浦银普瑞A 2019-08-22 1.0162 1.0162 0.00% 申购
浦银普瑞C 2019-08-22 1.0137 1.0137 0.00% 申购
浦银双债A 2019-08-22 1.0121 1.0121 -0.01% 申购
浦银双债C 2019-08-22 1.0112 1.0112 -0.02% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-08-16 1.0022 1.0022 0.04% 基金封闭
浦银上清所优选短融C 2019-08-16 1.0021 1.0021 0.04% 基金封闭
浦银盛煊 2019-08-22 1.0006 1.0006 0.00% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-08-22 1.576 1.576 0.32% 申购
浦银400 2019-08-22 1.366 1.366 0.07% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-08-22 1.0489 1.0489 -0.41% 申购
浦银高股息ETF 2019-08-22 0.9820 0.9820 0.20% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-08-22 0.6435 2.509% 申购
浦银货币B 2019-08-22 0.7089 2.756% 申购
浦银货币E 2019-08-22 0.6430 2.510% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-08-22 1.0948 2.585% 申购
浦银日日盈B 2019-08-22 1.1612 2.832% 申购
浦银日日盈D 2019-08-22 1.0947 2.585% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-08-22 0.8005 2.461% 申购
浦银日日丰B 2019-08-22 0.8637 2.704% 申购
浦银日日丰D 2019-08-22 0.7977 2.460% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-08-22 0.6213 2.358% 申购
浦银日日鑫B 2019-08-22 0.6861 2.604% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银睿智A [519172]
均衡策略,灵活配置,择时精选政策指向行业以及经济带进行投资,力争为投资者创造更好的回报。
单位净值:1.081日增长率:0.65%累计净值:1.081
还没有账户?立即开户
立即申购
数据截止:2019-08-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
2.76% 2.76% 8.21% 15.86% 39.48%
基金档案
基金代码 519172 基金名称 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金(A类)
成立日期 2016-02-03 基金简称 浦银安盛睿智精选混合A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购单笔最低金额为人民币10元。
直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。
代销机构:首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购单笔最低金额为人民币10元。
投资目标 本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念,通过灵活资产配置,注重风险与收益的平衡,结合行业发展趋势精选个股构建投资组合。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%
基金经理
杨岳斌先生   研究部副总监 基金经理
曾任职于招商银行总行营业部、公司银行部,2007年至2017年任职于兴全基金,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任研究部副总监。
投资策略和运作分析
二季度,市场基于对贸易战进一步升级的担忧,再次引发了风格的变化。前期游资炒作的狂热情绪有所降温,部分行业因景气度下降,遭到市场抛弃,从而引发估值和盈利双杀的风险,市场再度把焦点放在了景气度持续向上的板块,其中大部分集中在消费板块。
从中长期来看,消费板块是中国经济确定性很高的大方向。消费虽然是经济发展带来的一个结果。与此同时,消费本身也是经济发展的重要动力之一。我们认为,局部消费板块的股价的确出现了透支未来业绩的情况,从中长期来看,消费仍是中国经济极为重要的方向之一。
从G20的结果来看,贸易战进一步升温的可能性较小,但是我们认为,在中国真正超越美国成为第一大经济体之前,我们仍会在短期和中期,受到来自美国不同层面的压制。与此同时,只要坚定对外开放、发展经济的大方向不变,我们对中国经济中长期发展抱有强烈的信心。在复杂多变的市场环境下,我们将会继续追逐景气度向上的优势行业,追逐优秀的管理层,以合理价格买入中长期有持续增长的优质个股,这将是我们一以贯之的操作策略。
(数据截止日期:2019-06-30,数据来源:2019年第2季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 采矿业 0.06%
2 制造业 59.13%
3 批发和零售业 11.83%
4 交通运输、仓储和邮政业 7.32%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
6 金融业 0.04%
7 文化、体育和娱乐业 0.03%
8 合计 78.45%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600809 山西汾酒 7.31%
2 600009 上海机场 7.28%
3 002271 东方雨虹 7.19%
4 600887 伊利股份 7.07%
5 601933 永辉超市 6.37%
6 002035 华帝股份 6.10%
7 603939 益丰药房 5.46%
8 603658 安图生物 5.33%
9 600885 宏发股份 4.87%
10 002050 三花智控 4.69%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
杨岳斌先生   研究部副总监 基金经理

英国伯明翰大学金融MBA,CFA

曾任职于招商银行总行营业部、公司银行部,2007年至2017年任职于兴全基金,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任研究部副总监。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银睿智A5191722019-08-221.08101.0810了解详情申购
浦银睿智C5191732019-08-221.04801.0480了解详情申购
浦银消费A5191252019-08-221.59601.5960了解详情申购
浦银消费C5191762019-08-221.59301.5930了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:针对持有期限而言,3 个月指90 日,6 个月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-08-22 浦银睿智A 1.081 1.081
2019-08-21 浦银睿智A 1.074 1.074
2019-08-20 浦银睿智A 1.079 1.079
2019-08-19 浦银睿智A 1.078 1.078
2019-08-16 浦银睿智A 1.061 1.061
2019-08-15 浦银睿智A 1.052 1.052
2019-08-14 浦银睿智A 1.049 1.049
2019-08-13 浦银睿智A 1.044 1.044
2019-08-12 浦银睿智A 1.047 1.047
2019-08-09 浦银睿智A 1.034 1.034
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告,数据截至:2019-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 70,435,015.99 78.01%
2 银行存款和结算备付金合计 19,535,967.21 21.64%
3 其他资产 322,701.53 0.36%
4 合计 90,293,684.73 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 采矿业 55,912.50 0.06%
2 制造业 53,090,724.99 59.13%
3 批发和零售业 10,616,900.00 11.83%
4 交通运输、仓储和邮政业 6,574,898.20 7.32%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.04%
6 金融业 33,869.94 0.04%
7 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.03%
8 合计 70,435,015.99 78.45%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600809 山西汾酒 6,559,750.00 7.31%
2 600009 上海机场 6,534,840.00 7.28%
3 002271 东方雨虹 6,456,241.88 7.19%
4 600887 伊利股份 6,347,900.00 7.07%
5 601933 永辉超市 5,717,600.00 6.37%
6 002035 华帝股份 5,481,000.00 6.10%
7 603939 益丰药房 4,899,300.00 5.46%
8 603658 安图生物 4,785,200.00 5.33%
9 600885 宏发股份 4,374,000.00 4.87%
10 002050 三花智控 4,213,248.00 4.69%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 农业银行 www.abchina.com 95599
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
5 中信银行 bank.ecitic.com 95558
6 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
7 中国银行 www.boc.cn 95566
8 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
9 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
10 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
11 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
12 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
13 广发证券 www.gf.com.cn 95575
14 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
15 上海证券 www.962518.com 962518
16 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
17 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
18 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
19 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
20 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
21 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
22 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
23 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
24 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
25 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
26 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
27 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
28 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
29 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
30 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
31 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
32 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
33 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
34 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
35 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
36 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
37 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
38 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
39 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
40 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
41 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
42 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
43 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
44 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
45 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
46 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
47 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
48 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
49 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
50 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
51 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
52 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
53 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
54 创金启富 www.5irich.com 4006262818
55 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
56 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
57 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
58 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
59 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
60 肯特瑞 fund.jd.com 95118
61 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
62 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
63 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
64 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
65 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
66 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
67 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
68 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
69 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
70 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
71 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
72 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
73 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9
74 东方财富证券 www.18.cn 95357