基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-06-30 0.5284 1.9930% 申购
浦银日日丰B 2022-06-30 0.5675 2.1380% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-06-30 1.0066 1.0066 0.02% 暂停申购
浦银中短债A 2022-06-30 1.0799 1.1299 0.03% 申购
浦银中短债C 2022-06-30 1.0740 1.1240 0.02% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-06-30 0.9839 0.9839 0.39% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-06-30 1.0317 1.0317 1.24% 暂停申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-06-30 0.9867 0.9867 0.38% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-06-30 1.0321 1.0321 1.26% 暂停申购
浦银新经济C 2022-06-30 3.2781 3.2781 2.36% 申购
浦银价值A 2022-06-30 1.7659 2.5789 2.31% 申购
浦银价值C 2022-06-30 1.7610 2.1110 2.31% 申购
浦银品质优选混合C 2022-06-30 0.9796 0.9796 2.14% 申购
浦银品质优选混合A 2022-06-30 0.9836 0.9836 2.14% 申购
浦银红利C 2022-06-30 4.0660 4.0660 3.52% 申购
浦银红利A 2022-06-30 4.0765 4.0765 3.52% 申购
浦银消费A 2022-06-30 2.887 2.887 3.29% 申购
浦银消费C 2022-06-30 2.889 2.889 3.33% 申购
浦银新经济A 2022-06-30 3.2878 3.2878 2.36% 申购
浦银睿智A 2022-06-30 1.662 1.662 2.47% 申购
浦银睿智C 2022-06-30 1.574 1.574 2.47% 申购
浦银增长A 2022-06-30 1.1786 1.1786 2.35% 申购
浦银300 2022-06-30 1.333 2.127 1.68% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-06-30 0.9839 0.9839 0.39% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-06-30 1.0317 1.0317 1.24% 暂停申购
浦银港股通C 2022-06-30 0.9528 0.9528 0.32% 暂停申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-06-30 0.9961 0.9961 0.12% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-06-30 1.0321 1.0321 1.26% 暂停申购
浦银安弘回报一年持有混合A 2022-06-30 1.0069 1.0069 0.30% 申购
浦银医疗健康C 2022-06-30 1.5590 1.5590 2.73% 申购
浦银新经济C 2022-06-30 3.2781 3.2781 2.36% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-06-30 0.9867 0.9867 0.38% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-06-30 0.9981 0.9981 0.12% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C 2022-06-30 1.0057 1.0057 0.30% 申购
浦银医疗健康A 2022-06-30 1.5641 1.8141 2.73% 申购
浦银价值C 2022-06-30 1.7610 2.1110 2.31% 申购
浦银价值A 2022-06-30 1.7659 2.5789 2.31% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-06-30 1.2105 1.2105 1.59% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-06-30 0.8249 0.8249 1.08% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-06-30 0.8212 0.8212 1.08% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-06-30 1.2052 1.2052 1.58% 申购
浦银品质优选混合C 2022-06-30 0.9796 0.9796 2.14% 申购
浦银品质优选混合A 2022-06-30 0.9836 0.9836 2.14% 申购
浦银生活 2022-06-30 3.923 3.983 2.45% 申购
浦银红利A 2022-06-30 4.0765 4.0765 3.52% 申购
浦银红利C 2022-06-30 4.0660 4.0660 3.52% 申购
浦银新兴A 2022-06-30 4.2232 4.2232 2.65% 申购
浦银新兴C 2022-06-30 4.2135 4.2135 2.65% 申购
浦银消费A 2022-06-30 2.887 2.887 3.29% 申购
浦银消费C 2022-06-30 2.889 2.889 3.33% 申购
浦银新经济A 2022-06-30 3.2878 3.2878 2.36% 申购
浦银睿智A 2022-06-30 1.662 1.662 2.47% 申购
浦银睿智C 2022-06-30 1.574 1.574 2.47% 申购
浦银增长C 2022-06-30 1.1758 1.1758 2.35% 申购
浦银增长A 2022-06-30 1.1786 1.1786 2.35% 申购
浦银盛世A 2022-06-30 1.975 2.175 0.56% 申购
浦银盛世C 2022-06-30 1.586 1.786 0.51% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-06-30 0.8950 0.8950 0.26% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-06-30 0.9708 0.9708 -0.01% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-06-30 0.9737 0.9737 -0.01% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-06-30 0.8895 0.8895 0.25% 暂停申购
浦银经济带A 2022-06-30 1.3020 1.3270 1.34% 申购
浦银经济带C 2022-06-30 1.2849 1.3109 1.33% 申购
浦银安和C 2022-06-30 1.0308 1.3128 0.66% 暂停申购
浦银安和A 2022-06-30 1.0316 1.3336 0.67% 暂停申购
浦银港股通A 2022-06-30 0.9545 0.9545 0.33% 暂停申购
浦银安久A 2022-06-30 0.9593 1.1518 0.72% 暂停申购
浦银安久C 2022-06-30 0.9549 1.1344 0.73% 暂停申购
浦银安恒A 2022-06-30 0.9840 1.3005 0.39% 暂停申购
浦银安恒C 2022-06-30 0.9852 1.2842 0.38% 暂停申购
浦银多策略A 2022-06-30 1.4638 1.4638 0.35% 申购
浦银多策略C 2022-06-30 1.3688 1.3688 0.35% 申购
浦银环保新能源A 2022-06-30 2.7564 2.7564 2.67% 申购
浦银环保新能源C 2022-06-30 2.7186 2.7186 2.67% 申购
浦银先进制造A 2022-06-30 1.2106 1.2106 1.02% 申购
浦银先进制造C 2022-06-30 1.2002 1.2002 1.02% 申购
浦银科创三年 2022-06-30 1.1926 1.1926 0.02% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-06-30 1.1704 1.1704 0.41% 申购
浦银安远回报一年C 2022-06-30 1.1624 1.1624 0.41% 申购
浦银价值精选A 2022-06-30 1.4067 1.4067 2.25% 申购
浦银价值精选C 2022-06-30 1.3959 1.3959 2.25% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-06-29 1.2026 1.2026 -0.38% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-06-29 1.2068 1.2068 -0.37% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 2022-06-30 1.0006 1.0006 0.06% 暂停申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-06-30 1.0181 1.0181 0.01% 申购
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-06-30 1.0066 1.0066 0.02% 暂停申购
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2022-06-30 0.9988 0.9988 -0.12% 特定渠道
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-06-30 1.0194 1.0194 0.01% 申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 2022-06-30 1.0006 1.0006 0.06% 暂停申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-06-30 1.0111 1.0131 0.02% 特定渠道
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-06-30 1.0122 1.0142 0.02% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-06-30 1.0268 1.0268 0.23% 申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-06-30 1.0090 1.0700 0.06% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券C 2022-06-30 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-06-30 1.0115 1.0135 0.06% 申购
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-06-30 1.0104 1.0119 0.06% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-06-30 1.0218 1.0218 0.24% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-06-30 1.0282 1.0445 0.03% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-06-30 1.0378 1.0378 0.02% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-06-30 1.0400 1.0400 0.03% 申购
浦银收益A 2022-06-30 1.494 1.714 0.00% 申购
浦银收益C 2022-06-30 1.435 1.635 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-06-30 1.107 1.253 0.09% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-06-30 1.091 1.267 0.09% 申购
浦银幸福A 2022-06-30 1.034 1.464 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2022-06-30 1.032 1.428 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2022-06-30 1.060 1.363 0.00% 暂停申购
浦银6月债C 2022-06-30 1.056 1.338 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-06-30 1.035 1.248 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-06-30 1.027 1.221 -0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2022-06-30 1.0397 1.3089 0.02% 暂停申购
浦银盛元C 2022-06-30 1.0395 1.2877 0.02% 暂停申购
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-06-30 1.0876 1.2025 0.05% 申购
浦银盛泰C 2022-06-30 1.0706 1.1769 0.04% 申购
浦银盛达A 2022-06-30 1.0347 1.2357 0.05% 申购
浦银盛达C 2022-06-30 1.0329 1.2149 0.05% 申购
浦银盛跃A 2022-06-30 1.0918 1.2600 0.01% 申购
浦银盛跃C 2022-06-30 1.0776 1.2397 0.01% 申购
浦银盛勤A 2022-06-30 1.0219 1.1469 0.04% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-06-30 1.0213 1.1363 0.04% 暂停申购
浦银盛通 2022-06-30 1.0693 1.1743 0.02% 特定渠道
浦银盛泽 2022-06-30 1.0413 1.1433 0.03% 暂停申购
浦银盛融 2022-06-30 1.0075 1.1205 -0.04% 暂停申购
浦银中短债A 2022-06-30 1.0799 1.1299 0.03% 申购
浦银中短债C 2022-06-30 1.0740 1.1240 0.02% 申购
浦银普益A 2022-06-30 1.0222 1.1232 0.08% 申购
浦银普益C 2022-06-30 1.0210 1.1100 0.07% 申购
浦银普瑞A 2022-06-30 1.0173 1.1083 0.06% 申购
浦银普瑞C 2022-06-30 1.0143 1.0943 0.05% 申购
浦银双债A 2022-06-30 1.1781 1.1781 0.18% 申购
浦银双债C 2022-06-30 1.1654 1.1654 0.17% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-06-30 1.0806 1.0806 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-06-30 1.0762 1.0762 0.00% 申购
浦银普丰A 2022-06-30 1.0218 1.0699 0.06% 申购
浦银普丰C 2022-06-30 1.0189 1.0574 0.06% 申购
浦银盛煊 2022-06-30 1.0108 1.0788 0.03% 暂停申购
浦银盛诺 2022-06-30 1.0446 1.1356 -0.03% 暂停申购
浦银盛晖 2022-06-30 1.0057 1.0522 0.01% 特定渠道
浦银盛智 2022-06-30 1.0477 1.0477 -0.01% 特定渠道
浦银盛熙 2022-06-30 1.0340 1.0590 0.09% 特定渠道
浦银普庆A 2022-06-30 1.0164 1.0664 0.05% 申购
浦银普庆C 2022-06-30 1.0148 1.0598 0.04% 申购
浦银普天A 2022-06-30 1.0378 1.0378 0.03% 申购
浦银普天C 2022-06-30 1.0335 1.0335 0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-06-30 1.0300 1.0630 0.06% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-06-30 1.0300 1.0650 0.05% 申购
浦银普嘉A 2022-06-30 1.0086 1.0786 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-06-30 1.0085 1.0745 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-06-30 1.0674 1.0774 0.08% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-06-30 1.0655 1.0755 0.08% 申购
浦银盛毅 2022-06-30 1.0618 1.0768 0.01% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-06-30 0.9322 0.9322 1.55% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-06-30 0.8713 0.8713 0.90% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-06-30 0.8976 0.8976 1.95% 申购
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-06-30 0.8990 0.8990 1.95% 申购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-06-30 1.0040 1.0040 1.16% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-06-30 0.8496 0.8496 0.19% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-06-30 0.8756 0.8756 0.30% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 2022-06-30 1.0005 1.0005 0.02% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-06-30 1.0106 1.1206 1.51% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-06-30 1.0164 1.1264 1.52% 申购
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 2022-06-30 1.1181 1.1181 0.63% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 2022-06-30 1.1227 1.1227 1.99% 特定渠道
浦银300 2022-06-30 1.333 2.127 1.68% 申购
浦银400 2022-06-30 1.849 1.849 0.93% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-06-30 0.9695 0.9695 -0.08% 暂停申购
浦银高股息ETF 2022-06-30 1.5190 1.5190 1.19% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-06-30 1.3485 1.3485 1.12% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-06-30 1.3387 1.3387 1.12% 申购
浦银创业板ETF 2022-06-30 1.1033 1.1033 1.51% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-06-30 1.5118 1.5118 1.60% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-06-30 0.4786 1.8210% 申购
浦银货币B 2022-06-30 0.5445 2.0660% 申购
浦银货币E 2022-06-30 0.4785 1.8210% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-06-30 0.4318 3.4050% 申购
浦银日日盈B 2022-06-30 0.4890 3.6450% 申购
浦银日日盈D 2022-06-30 0.4253 3.3980% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-06-30 0.4226 3.3970% 申购
浦银日日丰A 2022-06-30 0.5284 1.9930% 申购
浦银日日丰B 2022-06-30 0.5675 2.1380% 申购
浦银日日丰D 2022-06-30 0.5014 1.8930% 申购
浦银日日鑫A 2022-06-30 0.6586 1.8280% 申购
浦银日日鑫B 2022-06-30 0.7252 2.0610% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2022-06-29 1.0025 1.0025 -0.27% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 2022-06-24 1.0100 1.0100 0.19% 暂停申购
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) 2022-06-29 0.9975 0.9975 -0.06% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 2022-06-29 1.0049 1.0049 -0.26% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 2022-06-24 1.0094 1.0094 0.19% 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 2022-06-29 1.0034 1.0034 -0.26% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2022-06-29 1.0066 1.0066 -0.27% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2022-06-28 1.0142 1.0142 0.86% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2022-06-28 1.0156 1.0156 0.85% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2022-06-28 1.1208 1.1208 0.54% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2022-06-28 1.1136 1.1136 0.53% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2022-06-28 0.9843 0.9843 0.48% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2022-06-28 1.1188 1.1188 0.09% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2022-06-28 1.1073 1.1073 0.08% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银双债C
浦银新经济A
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银日日盈E [007961]
万份收益:0.4226七日年化收益率:3.3970%
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基金档案
基金代码 007961 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金(E类)
成立日期 2021-07-12 基金简称 浦银安盛日日盈货币E
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 0.33%/年 基金托管费 0.05%/年
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)
基金经理
曹治国先生   基金经理
2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 5.85%
2 企业短期融资券 11.65%
3 同业存单 55.45%
4 合计 72.95%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 112210046 22兴业银行CD04... 9.98%
2 112103037 21农业银行CD03... 8.61%
3 112111128 21平安银行CD12... 8.60%
4 112208007 22中信银行CD00... 8.56%
5 112110419 21兴业银行CD41... 8.22%
6 190214 19国开14 5.85%
7 072110020 21中信建投CP01... 5.83%
8 042100372 21电网CP008 5.82%
9 112117081 21光大银行CD08... 5.74%
10 112105082 21建设银行CD08... 5.74%
以上数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金 2022年第1季度报告,数据截至:2022-03-31
基金经理
曹治国先生   基金经理

华南理工大学 金融学学士

2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金和浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A0158152022-06-301.00061.0006了解详情停止交易
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C0158162022-06-301.00061.0006了解详情停止交易
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式0117192022-06-301.02821.0445了解详情停止交易
浦银季季鑫90天滚动持有短债C0123572022-06-301.03781.0378了解详情正常
浦银季季鑫90天滚动持有短债A0123562022-06-301.04001.0400了解详情正常
浦银盛智0090452022-06-301.04771.0477了解详情特定渠道
浦银盛熙0085162022-06-301.03401.0590了解详情特定渠道
浦银普庆A0090372022-06-301.01641.0664了解详情正常
浦银普庆C0090382022-06-301.01481.0598了解详情正常
浦银盛毅0090442022-06-301.06181.0768了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662022-06-300.43183.4050%了解详情正常
浦银日日盈B5195672022-06-300.48903.6450%了解详情正常
浦银日日盈D5195682022-06-300.42533.3980%了解详情特定渠道
浦银日日盈E0079612022-06-300.42263.3970%了解详情正常
浦银日日丰A0035342022-06-300.52841.9930%了解详情正常
浦银日日丰B0035352022-06-300.56752.1380%了解详情正常
浦银日日丰D0035362022-06-300.50141.8930%了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2022-06-30 浦银日日盈E 0.4226 3.3970
2022-06-29 浦银日日盈E 0.4391 3.3970
2022-06-28 浦银日日盈E 1.1798 3.3800
2022-06-27 浦银日日盈E 0.4580 2.9640
2022-06-26 浦银日日盈E 0.9254 2.9360
2022-06-24 浦银日日盈E 2.9823 2.8820
2022-06-23 浦银日日盈E 0.4228 1.5120
2022-06-22 浦银日日盈E 0.4066 1.5040
2022-06-21 浦银日日盈E 0.4066 1.5030
2022-06-20 浦银日日盈E 0.4064 1.4990
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金 2022年第1季度报告,数据截至:2022-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 253,827,254.04 70.86%
2 买入返售金融资产 49,015,425.04 13.68%
3 银行存款和结算备付金合计 55,306,675.92 15.44%
4 其他资产 75,335.78 0.02%
5 合计 358,224,690.78 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 20,364,184.54 5.85%
2 企业短期融资券 40,532,904.92 11.65%
3 同业存单 192,930,164.58 55.45%
4 合计 253,827,254.04 72.95%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112210046 22兴业银行CD046 34,732,772.16 9.98%
2 112103037 21农业银行CD037 29,971,099.91 8.61%
3 112111128 21平安银行CD128 29,913,611.19 8.60%
4 112208007 22中信银行CD007 29,769,551.83 8.56%
5 112110419 21兴业银行CD419 28,584,316.54 8.22%
6 190214 19国开14 20,364,184.54 5.85%
7 072110020 21中信建投CP015 20,282,211.61 5.83%
8 042100372 21电网CP008 20,250,693.31 5.82%
9 112117081 21光大银行CD081 19,979,561.31 5.74%
10 112105082 21建设银行CD082 19,979,251.64 5.74%
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