基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-23 1.484 1.696 -2.62% 申购
浦银生活 2017-11-23 2.035 2.095 -4.55% 申购
浦银红利 2017-11-23 1.656 1.656 -4.22% 申购
浦银新兴产业 2017-11-23 2.383 2.383 -4.45% 申购
浦银消费A 2017-11-23 1.684 1.684 -4.70% 申购
浦银消费C 2017-11-23 1.678 1.678 -4.77% 申购
浦银新经济 2017-11-23 1.439 1.439 -5.33% 申购
浦银睿智A 2017-11-23 1.159 1.159 -4.53% 申购
浦银睿智C 2017-11-23 1.139 1.139 -4.61% 申购
浦银增长 2017-11-23 0.741 0.741 -2.63% 申购
浦银医疗 2017-11-23 0.729 0.729 -3.70% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银经济带 2017-11-23 1.037 1.037 -0.96% 申购
浦银安和A 2017-11-17 1.0481 1.0481 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-17 1.0457 1.0457 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银400 2017-11-23 1.620 1.620 -2.35% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银收益C 2017-11-23 1.529 1.539 -0.33% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-23 1.037 1.037 -0.10% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-23 1.036 1.071 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-17 1.010 1.315 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-17 1.006 1.295 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-17 1.070 1.201 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-17 1.068 1.189 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-17 1.301 1.301 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-17 1.282 1.282 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-17 1.100 1.100 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-17 1.088 1.088 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-17 1.018 1.024 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-17 1.017 1.020 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-17 1.035 1.035 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-17 1.030 1.030 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-23 1.0296 1.0446 -0.01% 申购
浦银盛元C 2017-11-23 1.0269 1.0399 -0.01% 申购
浦银聚益A 2017-11-17 1.0182 1.0182 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-17 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-23 1.0274 1.0274 -0.04% 申购
浦银盛泰C 2017-11-23 1.0239 1.0239 -0.04% 申购
浦银盛达A 2017-11-23 1.0333 1.0333 0.00% 申购
浦银盛达C 2017-11-23 1.0302 1.0302 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2017-11-23 0.9999 1.0218 -0.05% 申购
浦银盛跃C 2017-11-23 0.9995 1.0196 -0.05% 申购
浦银盛勤A 2017-11-23 1.0143 1.0143 0.00% 申购
浦银盛勤C 2017-11-23 1.0121 1.0121 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-23 1.0870 4.035% 申购
浦银货币B 2017-11-23 1.1529 4.287% 申购
浦银货币E 2017-11-23 1.0872 3.987% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
浦银日日盈D 2017-11-23 0.9524 3.512% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-23 1.0286 3.526% 申购
浦银日日丰B 2017-11-23 1.0946 3.775% 申购
浦银日日丰D 2017-11-23 1.0298 3.526% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-23 1.0623 3.970% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-23 1.1281 4.220% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银日日盈D [519568]
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
万份收益:0.9524七日年化收益率:3.512%
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基金档案
基金代码 519568 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金(D类)
成立日期 2014-05-30 基金简称 浦银安盛日日盈货币D
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 0.33%/年 基金托管费 0.10%/年
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)
基金经理
康佳燕女士   基金经理
康佳燕女士于2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场基金基金经理。20……
刘大巍先生   基金经理
加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、……
投资策略和运作分析
2017年三季度资金面整体偏紧,7月中下旬由于受到逆回购集中到期,上市公司海外派息和财政存款季节性上升的影响,资金面骤然收紧,至19号开始缓和,月末时点冲击又再度收紧。8月资金面前松后紧,央行共净回笼4080亿元,“削峰”操作对市场宽松预期打击较大。9月资金面一波三折,主要受到9月份巨量同业存单到期、跨季跨节时点冲击的影响。同时在货币新规对资金面产生结构性冲击以及超储率偏低背景下,资金扰动被放大。9月30日央行宣布定向降准,预计释放2000-4000亿资金,可缓解春节流动性压力,但对短期资金面改善可能有限。
报告期内,本基金整体久期较短,大部分资产配置类别为同业存款,其余均衡配置了短融、存单和回购。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 12.80%
2 同业存单 14.98%
3 合计 27.78%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 170410 17农发10 3.18%
2 170207 17国开07 2.88%
3 111785644 17厦门国际银行CD... 2.87%
4 111721116 17渤海银行CD11... 2.21%
5 111785716 17重庆农村商行CD... 2.20%
6 111780429 17中原银行CD15... 2.20%
7 170204 17国开04 1.99%
8 111782789 17宁波银行CD15... 1.47%
9 150418 15农发18 1.33%
10 111782385 17广州银行CD06... 1.11%
以上数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
基金经理
康佳燕女士   基金经理

香港大学工商管理硕士

康佳燕女士于2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。2016年11月起担任浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2016年11月起担任浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092017-11-231.08704.035%了解详情申购
浦银货币B5195102017-11-231.15294.287%了解详情申购
浦银货币E5195162017-11-231.08723.987%了解详情特定渠道
浦银日日盈A5195662017-11-230.95233.512%了解详情申购
浦银日日盈B5195672017-11-231.01803.761%了解详情申购
浦银日日盈D5195682017-11-230.95243.512%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342017-11-231.02863.526%了解详情申购
浦银日日丰B0035352017-11-231.09463.775%了解详情申购
浦银日日丰D0035362017-11-231.02983.526%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282017-11-231.06233.970%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292017-11-231.12814.220%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学经济学博士

加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银增利(LOF)A0041262017-11-231.0371.037了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012017-11-231.0361.071了解详情申购
浦银6月债A5191212017-11-171.0701.201了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222017-11-171.0681.189了解详情基金封闭
浦银添利A5191232017-11-171.3011.301了解详情基金封闭
浦银添利C5191242017-11-171.2821.282了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282017-11-171.1001.100了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292017-11-171.0881.088了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202017-11-171.0181.024了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212017-11-171.0171.020了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302017-11-230.9991.021了解详情申购
浦银盛跃C5193312017-11-230.9991.019了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662017-11-230.95233.512%了解详情申购
浦银日日盈B5195672017-11-231.01803.761%了解详情申购
浦银日日盈D5195682017-11-230.95243.512%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342017-11-231.02863.526%了解详情申购
浦银日日丰B0035352017-11-231.09463.775%了解详情申购
浦银日日丰D0035362017-11-231.02983.526%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2017-11-23 浦银日日盈D 0.9524 3.512
2017-11-22 浦银日日盈D 0.8893 3.497
2017-11-21 浦银日日盈D 1.0674 3.512
2017-11-20 浦银日日盈D 0.8958 3.432
2017-11-19 浦银日日盈D 1.8865 3.420
2017-11-17 浦银日日盈D 0.9293 3.390
2017-11-16 浦银日日盈D 0.9250 3.356
2017-11-15 浦银日日盈D 0.9160 3.333
2017-11-14 浦银日日盈D 0.9201 3.352
2017-11-13 浦银日日盈D 0.8736 3.379
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 3,746,672,570.55 26.01%
2 买入返售金融资产 2,217,155,645.75 15.39%
3 银行存款和结算备付金合计 8,323,659,736.42 57.79%
4 其他资产 116,855,650.26 0.81%
5 合计 14,404,343,602.98 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,726,660,800.54 12.80%
2 同业存单 2,020,011,770.01 14.98%
3 合计 3,746,672,570.55 27.78%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 170410 17农发10 429,217,720.28 3.18%
2 170207 17国开07 388,933,714.20 2.88%
3 111785644 17厦门国际银行CD185 386,846,559.67 2.87%
4 111721116 17渤海银行CD116 298,564,800.10 2.21%
5 111785716 17重庆农村商行CD179 296,922,642.02 2.20%
6 111780429 17中原银行CD152 296,656,245.67 2.20%
7 170204 17国开04 268,446,804.06 1.99%
8 111782789 17宁波银行CD154 198,935,938.68 1.47%
9 150418 15农发18 179,828,654.35 1.33%
10 111782385 17广州银行CD063 149,322,812.85 1.11%
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528