基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2019-01-23 0.6519 2.156% 申购
浦银日日盈B 2019-01-23 0.7168 2.401% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银医疗 2019-01-23 0.645 0.645 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-01-23 1.396 1.396 -0.07% 申购
浦银盛世C 2019-01-23 1.154 1.154 0.00% 申购
浦银多策略A 2019-01-23 1.0119 1.0119 0.17% 申购
浦银300 2019-01-23 1.253 1.253 0.16% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-01-23 1.0241 1.0241 0.15% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-01-23 0.948 1.211 -0.21% 申购
浦银生活 2019-01-23 1.296 1.356 0.62% 申购
浦银红利 2019-01-23 1.290 1.290 0.39% 申购
浦银新兴 2019-01-23 1.489 1.489 0.61% 申购
浦银消费A 2019-01-23 1.210 1.210 0.50% 申购
浦银消费C 2019-01-23 1.205 1.205 0.50% 申购
浦银新经济 2019-01-23 0.944 0.944 0.21% 申购
浦银睿智A 2019-01-23 0.826 0.826 0.73% 申购
浦银睿智C 2019-01-23 0.804 0.804 0.75% 申购
浦银增长 2019-01-23 0.485 0.485 -0.21% 申购
浦银医疗 2019-01-23 0.645 0.645 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-01-23 1.396 1.396 -0.07% 申购
浦银盛世C 2019-01-23 1.154 1.154 0.00% 申购
浦银经济带 2019-01-23 0.897 0.897 0.00% 申购
浦银安和A 2019-01-18 0.9960 1.0280 -- 基金封闭
浦银安和C 2019-01-18 0.9919 1.0209 -- 基金封闭
浦银港股通 2019-01-23 0.9125 0.9125 0.12% 申购
浦银安久A 2019-01-18 0.9868 0.9868 -- 基金封闭
浦银安久C 2019-01-18 0.9842 0.9842 -- 基金封闭
浦银安恒A 2019-01-18 0.9939 0.9939 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-01-18 0.9923 0.9923 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-01-23 1.0119 1.0119 0.17% 申购
浦银多策略C 2019-01-23 0.9860 0.9860 0.16% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) -- -- -- -- 认购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-01-23 1.541 1.551 0.06% 申购
浦银收益C 2019-01-23 1.485 1.495 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-01-23 1.105 1.105 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-01-23 1.099 1.134 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-01-23 1.038 1.377 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-01-23 1.036 1.353 -0.10% 基金封闭
浦银6月债A 2019-01-23 1.061 1.253 0.00% 申购
浦银6月债C 2019-01-23 1.059 1.237 0.00% 申购
浦银添利A 2019-01-18 1.328 1.328 -- 基金封闭
浦银添利C 2019-01-18 1.303 1.303 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2019-01-18 1.156 1.156 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-01-18 1.139 1.139 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-01-18 1.060 1.067 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-01-18 1.055 1.058 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-01-18 1.042 1.122 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-01-18 1.039 1.113 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-01-23 1.0567 1.1337 0.00% 特定渠道
浦银盛元C 2019-01-23 1.0562 1.1252 0.00% 特定渠道
浦银聚益A 2019-01-18 1.0290 1.0640 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-01-18 1.0258 1.0558 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-01-23 1.0490 1.1020 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-01-23 1.0437 1.0937 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-01-23 1.0494 1.1204 -0.01% 申购
浦银盛达C 2019-01-23 1.0473 1.1133 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-01-23 1.0277 1.1059 0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-01-23 1.0273 1.0994 0.00% 申购
浦银盛勤A 2019-01-23 1.0566 1.0566 -0.01% 申购
浦银盛勤C 2019-01-23 1.0499 1.0499 -0.02% 申购
浦银盛通 2019-01-18 1.0378 1.0558 0.11% 特定渠道
浦银盛泽 2019-01-18 1.0224 1.0224 0.17% 特定渠道
浦银盛融 2019-01-18 1.0099 1.0099 -- 特定渠道
浦银中短债A 2019-01-18 1.0144 1.0144 -- 申购
浦银中短债C 2019-01-18 1.0139 1.0139 -- 申购
浦银普益A 2019-01-23 1.0132 1.0132 0.02% 申购
浦银普益C 2019-01-23 1.0124 1.0124 0.02% 申购
浦银普瑞A 2019-01-23 1.0034 1.0034 0.01% 申购
浦银普瑞C 2019-01-23 1.0029 1.0029 0.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-01-23 1.253 1.253 0.16% 申购
浦银400 2019-01-23 1.205 1.205 0.25% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-01-23 1.0241 1.0241 0.15% 申购
浦银高股息ETF -- -- -- -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-01-23 0.7508 2.792% 申购
浦银货币B 2019-01-23 0.8172 3.039% 申购
浦银货币E 2019-01-23 0.7514 2.792% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-01-23 0.6519 2.156% 申购
浦银日日盈B 2019-01-23 0.7168 2.401% 申购
浦银日日盈D 2019-01-23 0.6507 2.155% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-01-23 0.8804 3.149% 申购
浦银日日丰B 2019-01-23 0.9458 3.396% 申购
浦银日日丰D 2019-01-23 0.8812 3.148% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-01-23 0.6924 2.547% 申购
浦银日日鑫B 2019-01-23 0.7530 2.791% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银全球智能(QDII)
专注全球智能科技主题 实现全球资产配置
浦银日日盈D [519568]
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
万份收益:0.6507七日年化收益率:2.155%
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基金档案
基金代码 519568 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金(D类)
成立日期 2014-05-30 基金简称 浦银安盛日日盈货币D
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 0.33%/年 基金托管费 0.10%/年
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)
基金经理
刘大巍先生   基金经理
加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、……
投资策略和运作分析
四季度央行继续执行稳健宽松货币政策,政策重心逐渐由之前的降杠杆转向稳增长、稳外汇,提高了货币政策的前瞻性、灵活性和针对性。此外,央行加强了对利率走廊的控制,在财政缴税、央行缴准与利率债发行等多个流动性容易波动的始点,对市场加大控制力度,维持银行间流动性合理充裕,DR001、DR007延续了今年第三季度以来的利率水平。
操作上,本基金采取相对灵活的投资策略,适时拉长组合剩余期限并提高组合现券持仓占比。同时,通过适度的杠杆操作提升组合收益,主动把握短期利率高位震荡的机会,在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。
(数据截止日期:2018-12-31,数据来源:2018年第4季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 7.24%
2 企业债券 0.19%
3 企业短期融资券 6.44%
4 同业存单 21.88%
5 合计 35.76%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111810563 18兴业银行CD56... 3.60%
2 180207 18国开07 3.50%
3 011802342 18华能SCP015 2.41%
4 111810569 18兴业银行CD56... 2.40%
5 111807193 18招商银行CD19... 2.03%
6 111803138 18农业银行CD13... 1.80%
7 160415 16农发15 1.21%
8 111872513 18常熟农村商行CD... 1.20%
9 111804095 18中国银行CD09... 1.20%
10 111805163 18建设银行CD16... 1.19%
以上数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2018年第4季度报告,数据截至:2018-12-31
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学经济学博士

加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银6月债A5191212019-01-231.06101.2530了解详情申购
浦银6月债C5191222019-01-231.05901.2370了解详情申购
浦银添利A5191232019-01-181.32801.3280了解详情基金封闭
浦银添利C5191242019-01-181.30301.3030了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282019-01-181.15601.1560了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292019-01-181.13901.1390了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202019-01-181.06001.0670了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212019-01-181.05501.0580了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302019-01-231.02771.1059了解详情申购
浦银盛跃C5193312019-01-231.02731.0994了解详情申购
浦银盛通0048002019-01-181.03781.0558了解详情特定渠道
浦银盛融0064042019-01-181.00991.0099了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662019-01-230.65192.156%了解详情申购
浦银日日盈B5195672019-01-230.71682.401%了解详情申购
浦银日日盈D5195682019-01-230.65072.155%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342019-01-230.88043.149%了解详情申购
浦银日日丰B0035352019-01-230.94583.396%了解详情申购
浦银日日丰D0035362019-01-230.88123.148%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2019-01-23 浦银日日盈D 0.6507 2.155
2019-01-22 浦银日日盈D 0.5731 2.114
2019-01-21 浦银日日盈D 0.5920 2.129
2019-01-20 浦银日日盈D 1.1317 2.124
2019-01-18 浦银日日盈D 0.5696 2.123
2019-01-17 浦银日日盈D 0.5716 2.130
2019-01-16 浦银日日盈D 0.5750 2.171
2019-01-15 浦银日日盈D 0.6004 2.225
2019-01-14 浦银日日盈D 0.5822 2.256
2019-01-13 浦银日日盈D 1.1293 2.308
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2018年第4季度报告,数据截至:2018-12-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 2,967,378,919.65 35.49%
2 买入返售金融资产 2,416,158,414.30 28.90%
3 银行存款和结算备付金合计 2,932,252,813.40 35.07%
4 其他资产 45,196,233.09 0.54%
5 合计 8,360,986,380.44 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 601,018,085.97 7.24%
2 企业债券 16,102,359.27 0.19%
3 企业短期融资券 534,075,646.95 6.44%
4 同业存单 1,816,182,827.46 21.88%
5 合计 2,967,378,919.65 35.76%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111810563 18兴业银行CD563 298,549,752.63 3.60%
2 180207 18国开07 290,490,804.33 3.50%
3 011802342 18华能SCP015 199,901,574.80 2.41%
4 111810569 18兴业银行CD569 198,989,519.43 2.40%
5 111807193 18招商银行CD193 168,376,651.47 2.03%
6 111803138 18农业银行CD138 149,201,100.98 1.80%
7 160415 16农发15 100,099,725.90 1.21%
8 111872513 18常熟农村商行CD103 99,760,690.63 1.20%
9 111804095 18中国银行CD095 99,382,213.45 1.20%
10 111805163 18建设银行CD163 98,993,711.64 1.19%
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528