基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-07-20 0.7415 2.949% 申购
浦银日日盈B 2018-07-20 0.8076 3.198% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-07-20 1.263 1.526 1.85% 申购
浦银医疗 2018-07-20 0.872 0.872 0.23% 申购
浦银盛世A 2018-07-20 1.478 1.478 0.41% 申购
浦银盛世C 2018-07-20 1.223 1.223 0.49% 申购
浦银300 2018-07-20 1.373 1.373 1.85% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-07-20 1.0434 1.0434 2.03% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-07-20 1.263 1.526 1.85% 申购
浦银生活 2018-07-20 1.720 1.780 0.47% 申购
浦银红利 2018-07-20 1.522 1.522 1.47% 申购
浦银新兴 2018-07-20 1.985 1.985 0.35% 申购
浦银消费A 2018-07-20 1.456 1.456 0.69% 申购
浦银消费C 2018-07-20 1.451 1.451 0.69% 申购
浦银新经济 2018-07-20 1.210 1.210 1.09% 申购
浦银睿智A 2018-07-20 0.996 0.996 0.50% 申购
浦银睿智C 2018-07-20 0.974 0.974 0.52% 申购
浦银增长 2018-07-20 0.645 0.645 1.90% 申购
浦银医疗 2018-07-20 0.872 0.872 0.23% 申购
浦银盛世A 2018-07-20 1.478 1.478 0.41% 申购
浦银盛世C 2018-07-20 1.223 1.223 0.49% 申购
浦银经济带 2018-07-20 0.964 0.964 0.42% 申购
浦银安和A 2018-07-20 1.0208 1.0528 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-07-20 1.0184 1.0474 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-07-20 0.9670 0.9670 1.12% 申购
浦银安久A 2018-07-20 1.0036 1.0036 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-07-20 1.0027 1.0027 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-07-20 1.373 1.373 1.85% 申购
浦银400 2018-07-20 1.362 1.362 1.11% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-07-20 1.0434 1.0434 2.03% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-07-20 1.524 1.534 0.33% 申购
浦银收益C 2018-07-20 1.470 1.480 0.34% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-07-20 1.062 1.062 0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-07-20 1.058 1.093 0.09% 申购
浦银幸福A 2018-07-20 1.027 1.343 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-07-20 1.025 1.321 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-07-20 1.063 1.230 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-07-20 1.062 1.216 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-07-20 1.315 1.315 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-07-20 1.292 1.292 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-07-20 1.125 1.125 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-07-20 1.111 1.111 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-07-20 1.033 1.040 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-07-20 1.030 1.033 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-07-20 1.045 1.075 0.10% 申购
浦银盛鑫C 2018-07-20 1.043 1.068 0.10% 申购
浦银盛元A 2018-07-20 1.0251 1.0881 0.12% 申购
浦银盛元C 2018-07-20 1.0239 1.0809 0.12% 申购
浦银聚益A 2018-07-20 0.9892 1.0242 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-07-20 0.9879 1.0179 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-07-20 1.0703 1.0703 0.03% 申购
浦银盛泰C 2018-07-20 1.0642 1.0642 0.03% 申购
浦银盛达A 2018-07-20 1.0424 1.0824 0.07% 申购
浦银盛达C 2018-07-20 1.0411 1.0771 0.06% 申购
浦银盛跃A 2018-07-20 1.0175 1.0684 0.08% 申购
浦银盛跃C 2018-07-20 1.0172 1.0638 0.08% 申购
浦银盛勤A 2018-07-20 1.0362 1.0362 0.02% 申购
浦银盛勤C 2018-07-20 1.0316 1.0316 0.02% 申购
浦银盛通 2018-07-20 1.0126 1.0306 0.06% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-07-20 0.9311 3.473% 申购
浦银货币B 2018-07-20 0.9968 3.722% 申购
浦银货币E 2018-07-20 0.9310 3.473% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-07-20 0.7415 2.949% 申购
浦银日日盈B 2018-07-20 0.8076 3.198% 申购
浦银日日盈D 2018-07-20 0.7419 2.950% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-07-20 0.8087 4.281% 申购
浦银日日丰B 2018-07-20 0.8665 4.496% 申购
浦银日日丰D 2018-07-20 0.8011 4.245% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-07-20 0.8089 3.112% 申购
浦银日日鑫B 2018-07-20 0.9083 3.366% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银日日盈D [519568]
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万份收益:0.7419七日年化收益率:2.950%
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基金档案
基金代码 519568 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金(D类)
成立日期 2014-05-30 基金简称 浦银安盛日日盈货币D
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 0.33%/年 基金托管费 0.10%/年
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)
基金经理
刘大巍先生   基金经理
加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、……
投资策略和运作分析
2018年1季度央行执行了稳健中性的货币政策, 普惠金融政策的提前布局维稳了春节期间的资金面。3月中旬美联储如期加息,央行也上调公开市场操作利率、MLF利率和SLF利率,但并未对国内资金面产生扰动。整体看,第一季度受财政的发力以及海外因素的诱因,银行整体超储率较高,债券收益率曲线呈明显下行态势,资金面处于整体宽松状态。
在报告期内,本基金整体久期较短,配置的主要资产为同业存款,另均衡配置了短融、存单和回购。
(数据截止日期:2018-03-31,数据来源:2018年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 13.55%
2 企业短期融资券 2.02%
3 同业存单 24.27%
4 合计 39.83%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111810031 18兴业银行CD03... 5.03%
2 111806033 18交通银行CD03... 3.01%
3 150418 15农发18 2.62%
4 170207 17国开07 2.57%
5 170410 17农发10 2.52%
6 150414 15农发14 2.42%
7 111780878 17天津银行CD13... 2.01%
8 111820016 18广发银行CD01... 2.01%
9 111891687 18盛京银行CD04... 2.01%
10 111711518 17平安银行CD51... 2.00%
以上数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2018年第1季度报告,数据截至:2018-03-31
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学经济学博士

加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银6月债A5191212018-07-201.0631.230了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222018-07-201.0621.216了解详情基金封闭
浦银添利A5191232018-07-201.3151.315了解详情基金封闭
浦银添利C5191242018-07-201.2921.292了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282018-07-201.1251.125了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292018-07-201.1111.111了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202018-07-201.0331.040了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212018-07-201.0301.033了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302018-07-201.0171.068了解详情申购
浦银盛跃C5193312018-07-201.0171.063了解详情申购
浦银盛通0048002018-07-201.0121.030了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662018-07-200.74152.949%了解详情申购
浦银日日盈B5195672018-07-200.80763.198%了解详情申购
浦银日日盈D5195682018-07-200.74192.950%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342018-07-200.80874.281%了解详情申购
浦银日日丰B0035352018-07-200.86654.496%了解详情申购
浦银日日丰D0035362018-07-200.80114.245%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2018-07-20 浦银日日盈D 0.7419 2.950
2018-07-19 浦银日日盈D 0.9688 2.956
2018-07-18 浦银日日盈D 0.7567 3.008
2018-07-17 浦银日日盈D 0.7627 3.017
2018-07-16 浦银日日盈D 0.8411 3.026
2018-07-15 浦银日日盈D 1.5056 2.998
2018-07-13 浦银日日盈D 0.7527 3.036
2018-07-12 浦银日日盈D 1.0646 3.063
2018-07-11 浦银日日盈D 0.7743 3.103
2018-07-10 浦银日日盈D 0.7793 3.154
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2018年第1季度报告,数据截至:2018-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 3,951,724,315.56 39.40%
2 买入返售金融资产 2,079,344,649.61 20.73%
3 银行存款和结算备付金合计 3,882,627,083.68 38.71%
4 其他资产 115,197,486.97 1.15%
5 合计 10,028,893,535.82 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,344,318,244.42 13.55%
2 企业短期融资券 200,006,776.70 2.02%
3 同业存单 2,407,399,294.44 24.27%
4 合计 3,951,724,315.56 39.83%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111810031 18兴业银行CD031 498,812,573.44 5.03%
2 111806033 18交通银行CD033 299,041,059.40 3.01%
3 150418 15农发18 259,876,532.73 2.62%
4 170207 17国开07 254,770,487.57 2.57%
5 170410 17农发10 249,813,550.46 2.52%
6 150414 15农发14 239,957,461.11 2.42%
7 111780878 17天津银行CD130 199,760,972.41 2.01%
8 111820016 18广发银行CD016 199,525,029.39 2.01%
9 111891687 18盛京银行CD042 199,024,849.96 2.01%
10 111711518 17平安银行CD518 198,221,908.51 2.00%
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528