基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-09-17 0.7248 2.486% 申购
浦银日日丰B 2019-09-17 0.7908 2.731% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-09-17 1.0365 1.0365 0.00% 申购
浦银中短债C 2019-09-17 1.0346 1.0346 0.00% 申购
浦银价值A 2019-09-17 1.353 1.616 -2.80% 申购
浦银红利 2019-09-17 1.897 1.897 -1.96% 申购
浦银消费A 2019-09-17 1.661 1.661 -1.60% 申购
浦银消费C 2019-09-17 1.670 1.670 -1.53% 申购
浦银睿智A 2019-09-17 1.123 1.123 -1.75% 申购
浦银睿智C 2019-09-17 1.088 1.088 -1.72% 申购
浦银增长 2019-09-17 0.695 0.695 -2.80% 申购
浦银300 2019-09-17 1.619 1.619 -1.46% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-09-17 1.353 1.616 -2.80% 申购
浦银生活 2019-09-17 1.826 1.886 -1.46% 申购
浦银红利 2019-09-17 1.897 1.897 -1.96% 申购
浦银新兴 2019-09-17 2.048 2.048 -1.49% 申购
浦银消费A 2019-09-17 1.661 1.661 -1.60% 申购
浦银消费C 2019-09-17 1.670 1.670 -1.53% 申购
浦银新经济 2019-09-17 1.335 1.335 -1.55% 申购
浦银睿智A 2019-09-17 1.123 1.123 -1.75% 申购
浦银睿智C 2019-09-17 1.088 1.088 -1.72% 申购
浦银增长 2019-09-17 0.695 0.695 -2.80% 申购
浦银医疗 2019-09-17 0.904 0.904 -1.20% 申购
浦银盛世A 2019-09-17 1.712 1.712 -0.41% 申购
浦银盛世C 2019-09-17 1.414 1.414 -0.35% 申购
浦银经济带 2019-09-17 1.088 1.088 -0.64% 申购
浦银安和A 2019-09-12 1.0991 1.1611 -0.19% 基金封闭
浦银安和C 2019-09-12 1.0965 1.1515 -0.20% 基金封闭
浦银港股通 2019-09-17 0.9470 0.9470 -0.85% 申购
浦银安久A 2019-09-12 1.0753 1.0828 -0.30% 基金封闭
浦银安久C 2019-09-12 1.0720 1.0765 -0.29% 基金封闭
浦银安恒A 2019-09-12 1.0404 1.0764 -0.08% 基金封闭
浦银安恒C 2019-09-12 1.0387 1.0717 -0.09% 基金封闭
浦银多策略A 2019-09-17 1.1925 1.1925 -1.29% 申购
浦银多策略C 2019-09-17 1.1435 1.1435 -1.29% 申购
浦银环保新能源A 2019-09-17 1.0195 1.0195 -1.34% 申购
浦银环保新能源C 2019-09-17 1.0164 1.0164 -1.34% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-09-16 1.0828 1.0828 -0.44% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-09-17 1.384 1.604 0.00% 申购
浦银收益C 2019-09-17 1.343 1.543 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-09-17 1.135 1.135 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-09-17 1.127 1.162 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-09-12 1.058 1.397 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-09-12 1.054 1.371 0.00% 基金封闭
浦银6月债A 2019-09-12 1.086 1.278 -0.09% 基金封闭
浦银6月债C 2019-09-12 1.083 1.261 -0.09% 基金封闭
浦银添利A 2019-09-12 1.369 1.369 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-09-12 1.340 1.340 0.07% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-09-12 1.194 1.194 0.17% 基金封闭
浦银月月盈C 2019-09-12 1.173 1.173 0.09% 基金封闭
浦银聚利A 2019-09-12 1.078 1.092 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-09-12 1.076 1.081 0.09% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-09-12 1.070 1.150 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-09-12 1.060 1.134 0.00% 基金封闭
浦银盛元A 2019-09-12 1.0448 1.1658 0.08% 特定渠道
浦银盛元C 2019-09-12 1.0429 1.1549 0.07% 特定渠道
浦银聚益A 2019-09-12 1.0473 1.0823 0.07% 基金封闭
浦银聚益C 2019-09-12 1.0417 1.0717 0.06% 基金封闭
浦银盛泰A 2019-09-17 1.0370 1.1224 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-09-17 1.0348 1.1116 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-09-17 1.0439 1.1439 0.00% 申购
浦银盛达C 2019-09-17 1.0413 1.1343 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-09-17 1.0538 1.1320 0.02% 申购
浦银盛跃C 2019-09-17 1.0511 1.1232 0.02% 申购
浦银盛勤A 2019-09-17 1.0696 1.0696 -0.01% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-09-17 1.0609 1.0609 -0.01% 特定渠道
浦银盛通 2019-09-12 1.0291 1.0791 0.09% 特定渠道
浦银盛泽 2019-09-12 1.0279 1.0429 -0.03% 特定渠道
浦银盛融 2019-09-16 1.0331 1.0331 0.02% 基金封闭
浦银中短债A 2019-09-17 1.0365 1.0365 0.00% 申购
浦银中短债C 2019-09-17 1.0346 1.0346 0.00% 申购
浦银普益A 2019-09-17 1.0211 1.0331 0.03% 申购
浦银普益C 2019-09-17 1.0190 1.0300 0.02% 申购
浦银普瑞A 2019-09-17 1.0184 1.0184 0.03% 申购
浦银普瑞C 2019-09-17 1.0156 1.0156 0.03% 申购
浦银双债A 2019-09-17 1.0133 1.0133 -0.24% 申购
浦银双债C 2019-09-17 1.0122 1.0122 -0.23% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-09-17 1.0044 1.0044 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2019-09-17 1.0041 1.0041 0.00% 申购
浦银普丰A 2019-09-12 1.0002 1.0002 0.02% 基金封闭
浦银普丰C 2019-09-12 1.0001 1.0001 0.01% 基金封闭
浦银盛煊 2019-09-17 1.0017 1.0017 0.00% 特定渠道
浦银盛诺 2019-09-12 1.0001 1.0001 0.01% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-09-17 1.619 1.619 -1.46% 申购
浦银400 2019-09-17 1.409 1.409 -1.95% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-09-17 1.0882 1.0882 -1.13% 申购
浦银高股息ETF 2019-09-17 1.0232 1.0232 -1.71% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-09-17 0.6536 2.498% 申购
浦银货币B 2019-09-17 0.7187 2.745% 申购
浦银货币E 2019-09-17 0.6535 2.495% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-09-17 0.7085 2.394% 申购
浦银日日盈B 2019-09-17 0.7752 2.640% 申购
浦银日日盈D 2019-09-17 0.7093 2.395% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-09-17 0.7248 2.486% 申购
浦银日日丰B 2019-09-17 0.7908 2.731% 申购
浦银日日丰D 2019-09-17 0.7313 2.493% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-09-17 0.7106 2.528% 申购
浦银日日鑫B 2019-09-17 0.7756 2.773% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银日日盈D [519568]
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
万份收益:0.7093七日年化收益率:2.395%
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基金档案
基金代码 519568 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金(D类)
成立日期 2014-05-30 基金简称 浦银安盛日日盈货币D
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 0.33%/年 基金托管费 0.10%/年
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)
基金经理
刘大巍先生   基金经理
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债……
曹治国先生   基金经理
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
投资策略和运作分析
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 1.11%
2 金融债券 25.08%
3 企业短期融资券 11.47%
4 中期票据 0.32%
5 同业存单 16.29%
6 合计 54.27%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 140219 14国开19 5.57%
2 190201 19国开01 3.78%
3 180209 18国开09 3.56%
4 111811191 18平安银行CD19... 3.33%
5 190302 19进出02 2.78%
6 120244 12国开44 2.34%
7 011900945 19苏交通SCP00... 2.23%
8 011900616 19南电SCP012 2.22%
9 011901087 19电网SCP004 2.22%
10 111818312 18华夏银行CD31... 2.22%
以上数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2019年第2季度报告,数据截至:2019-06-30
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学 经济学博士

曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年11月起,担任浦银安盛日日盈货币及浦银安盛日日丰基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛盛勤纯债债券、浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银幸福A5191182019-09-121.05801.3970了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192019-09-121.05401.3710了解详情基金封闭
浦银6月债A5191212019-09-121.08601.2780了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222019-09-121.08301.2610了解详情基金封闭
浦银添利A5191232019-09-121.36901.3690了解详情基金封闭
浦银添利C5191242019-09-121.34001.3400了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282019-09-121.19401.1940了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292019-09-121.17301.1730了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202019-09-121.07801.0920了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212019-09-121.07601.0810了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302019-09-171.05381.1320了解详情申购
浦银盛跃C5193312019-09-171.05111.1232了解详情申购
浦银盛勤A5193342019-09-171.06961.0696了解详情特定渠道
浦银盛勤C5193352019-09-171.06091.0609了解详情特定渠道
浦银盛通0048002019-09-121.02911.0791了解详情特定渠道
浦银盛融0064042019-09-161.03311.0331了解详情基金封闭
浦银中短债A0064362019-09-171.03651.0365了解详情申购
浦银中短债C0064372019-09-171.03461.0346了解详情申购
浦银双债A0064662019-09-171.01331.0133了解详情申购
浦银双债C0064672019-09-171.01221.0122了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662019-09-170.70852.394%了解详情申购
浦银日日盈B5195672019-09-170.77522.640%了解详情申购
浦银日日盈D5195682019-09-170.70932.395%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342019-09-170.72482.486%了解详情申购
浦银日日丰B0035352019-09-170.79082.731%了解详情申购
浦银日日丰D0035362019-09-170.73132.493%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
曹治国先生   基金经理

华南理工大学 金融学学士

曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662019-09-170.70852.394%了解详情申购
浦银日日盈B5195672019-09-170.77522.640%了解详情申购
浦银日日盈D5195682019-09-170.70932.395%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342019-09-170.72482.486%了解详情申购
浦银日日丰B0035352019-09-170.79082.731%了解详情申购
浦银日日丰D0035362019-09-170.73132.493%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2019-09-17 浦银日日盈D 0.7093 2.395
2019-09-16 浦银日日盈D 0.5350 2.316
2019-09-15 浦银日日盈D 1.6812 2.386
2019-09-12 浦银日日盈D 0.5746 2.363
2019-09-11 浦银日日盈D 1.0384 2.341
2019-09-10 浦银日日盈D 0.5616 2.097
2019-09-09 浦银日日盈D 0.6669 2.091
2019-09-08 浦银日日盈D 1.0925 2.033
2019-09-06 浦银日日盈D 0.5461 2.018
2019-09-05 浦银日日盈D 0.5333 2.277
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2019年第2季度报告,数据截至:2019-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 4,880,912,173.97 48.82%
2 买入返售金融资产 2,523,851,225.78 25.25%
3 银行存款和结算备付金合计 2,515,806,539.28 25.16%
4 其他资产 76,737,848.55 0.77%
5 合计 9,997,307,787.58 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 99,699,773.98 1.11%
2 金融债券 2,255,994,267.71 25.08%
3 企业短期融资券 1,031,200,345.69 11.47%
4 中期票据 29,137,666.88 0.32%
5 同业存单 1,464,880,119.71 16.29%
6 合计 4,880,912,173.97 54.27%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 140219 14国开19 500,808,749.27 5.57%
2 190201 19国开01 339,876,245.28 3.78%
3 180209 18国开09 320,077,008.83 3.56%
4 111811191 18平安银行CD191 299,579,414.62 3.33%
5 190302 19进出02 249,757,040.36 2.78%
6 120244 12国开44 210,276,689.19 2.34%
7 011900945 19苏交通SCP004 200,137,425.70 2.23%
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10 111818312 18华夏银行CD312 199,604,344.25 2.22%
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