基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-08-22 0.8005 2.461% 申购
浦银日日丰B 2019-08-22 0.8637 2.704% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-08-22 1.0345 1.0345 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-08-22 1.0328 1.0328 0.01% 申购
浦银价值A 2019-08-22 1.288 1.551 0.31% 申购
浦银红利 2019-08-22 1.794 1.794 -0.39% 申购
浦银消费A 2019-08-22 1.596 1.596 0.63% 申购
浦银消费C 2019-08-22 1.593 1.593 0.63% 申购
浦银睿智A 2019-08-22 1.081 1.081 0.65% 申购
浦银睿智C 2019-08-22 1.048 1.048 0.67% 申购
浦银增长 2019-08-22 0.660 0.660 0.30% 申购
浦银300 2019-08-22 1.576 1.576 0.32% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-08-22 1.288 1.551 0.31% 申购
浦银生活 2019-08-22 1.710 1.770 -0.18% 申购
浦银红利 2019-08-22 1.794 1.794 -0.39% 申购
浦银新兴 2019-08-22 1.922 1.922 -0.16% 申购
浦银消费A 2019-08-22 1.596 1.596 0.63% 申购
浦银消费C 2019-08-22 1.593 1.593 0.63% 申购
浦银新经济 2019-08-22 1.244 1.244 0.40% 申购
浦银睿智A 2019-08-22 1.081 1.081 0.65% 申购
浦银睿智C 2019-08-22 1.048 1.048 0.67% 申购
浦银增长 2019-08-22 0.660 0.660 0.30% 申购
浦银医疗 2019-08-22 0.896 0.896 -0.33% 申购
浦银盛世A 2019-08-22 1.676 1.676 0.24% 申购
浦银盛世C 2019-08-22 1.384 1.384 0.22% 申购
浦银经济带 2019-08-22 1.062 1.062 0.28% 申购
浦银安和A 2019-08-16 1.0758 1.1378 0.86% 基金封闭
浦银安和C 2019-08-16 1.0735 1.1285 0.85% 基金封闭
浦银港股通 2019-08-22 0.9170 0.9170 -0.54% 申购
浦银安久A 2019-08-16 1.0550 1.0625 0.62% 基金封闭
浦银安久C 2019-08-16 1.0520 1.0565 0.61% 基金封闭
浦银安恒A 2019-08-22 1.0343 1.0703 0.06% 申购
浦银安恒C 2019-08-22 1.0329 1.0659 0.06% 申购
浦银多策略A 2019-08-22 1.1495 1.1495 0.09% 申购
浦银多策略C 2019-08-22 1.1038 1.1038 0.08% 申购
浦银环保新能源A 2019-08-22 1.0105 1.0105 -0.06% 申购
浦银环保新能源C 2019-08-22 1.0086 1.0086 -0.06% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-08-21 1.0588 1.0588 1.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-08-22 1.383 1.603 0.00% 申购
浦银收益C 2019-08-22 1.341 1.541 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-08-22 1.132 1.132 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-08-22 1.124 1.159 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-08-16 1.057 1.396 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-08-16 1.054 1.371 0.09% 基金封闭
浦银6月债A 2019-08-16 1.085 1.277 0.09% 申购
浦银6月债C 2019-08-16 1.082 1.260 0.09% 申购
浦银添利A 2019-08-16 1.367 1.367 0.15% 申购
浦银添利C 2019-08-16 1.338 1.338 0.15% 申购
浦银月月盈A 2019-08-16 1.189 1.189 0.17% 申购
浦银月月盈C 2019-08-16 1.169 1.169 0.17% 申购
浦银聚利A 2019-08-16 1.077 1.091 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-08-16 1.075 1.080 0.09% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-08-16 1.069 1.149 0.19% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-08-16 1.060 1.134 0.19% 基金封闭
浦银盛元A 2019-08-16 1.0418 1.1628 0.18% 特定渠道
浦银盛元C 2019-08-16 1.0402 1.1522 0.18% 特定渠道
浦银聚益A 2019-08-16 1.0461 1.0811 0.15% 基金封闭
浦银聚益C 2019-08-16 1.0408 1.0708 0.14% 基金封闭
浦银盛泰A 2019-08-22 1.0424 1.1208 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2019-08-22 1.0395 1.1103 -0.01% 申购
浦银盛达A 2019-08-22 1.0433 1.1433 0.01% 申购
浦银盛达C 2019-08-22 1.0411 1.1341 0.02% 申购
浦银盛跃A 2019-08-22 1.0516 1.1298 0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-08-22 1.0491 1.1212 0.01% 申购
浦银盛勤A 2019-08-22 1.0666 1.0666 0.00% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-08-22 1.0578 1.0578 0.00% 特定渠道
浦银盛通 2019-08-16 1.0265 1.0765 0.07% 特定渠道
浦银盛泽 2019-08-16 1.0270 1.0420 0.05% 特定渠道
浦银盛融 2019-08-16 1.0321 1.0321 0.11% 特定渠道
浦银中短债A 2019-08-22 1.0345 1.0345 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-08-22 1.0328 1.0328 0.01% 申购
浦银普益A 2019-08-22 1.0195 1.0315 -0.01% 申购
浦银普益C 2019-08-22 1.0177 1.0287 -0.01% 申购
浦银普瑞A 2019-08-22 1.0162 1.0162 0.00% 申购
浦银普瑞C 2019-08-22 1.0137 1.0137 0.00% 申购
浦银双债A 2019-08-22 1.0121 1.0121 -0.01% 申购
浦银双债C 2019-08-22 1.0112 1.0112 -0.02% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-08-16 1.0022 1.0022 0.04% 基金封闭
浦银上清所优选短融C 2019-08-16 1.0021 1.0021 0.04% 基金封闭
浦银盛煊 2019-08-22 1.0006 1.0006 0.00% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-08-22 1.576 1.576 0.32% 申购
浦银400 2019-08-22 1.366 1.366 0.07% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-08-22 1.0489 1.0489 -0.41% 申购
浦银高股息ETF 2019-08-22 0.9820 0.9820 0.20% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-08-22 0.6435 2.509% 申购
浦银货币B 2019-08-22 0.7089 2.756% 申购
浦银货币E 2019-08-22 0.6430 2.510% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-08-22 1.0948 2.585% 申购
浦银日日盈B 2019-08-22 1.1612 2.832% 申购
浦银日日盈D 2019-08-22 1.0947 2.585% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-08-22 0.8005 2.461% 申购
浦银日日丰B 2019-08-22 0.8637 2.704% 申购
浦银日日丰D 2019-08-22 0.7977 2.460% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-08-22 0.6213 2.358% 申购
浦银日日鑫B 2019-08-22 0.6861 2.604% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银日日盈B [519567]
本基金最低认(申)购起点为100万元,本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
万份收益:1.1612七日年化收益率:2.832%
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基金档案
基金代码 519567 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金(B类)
成立日期 2014-03-25 基金简称 浦银安盛日日盈货币B
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 0.33%/年 基金托管费 0.10%/年
认、申购起点 电子直销:首次最低认、申购金额为100 万元,最低追加认、申购金额为0.01 元。
直销机构(柜台方式):首次最低认、申购金额为100 万元,追加认、申购的最低金额为0.01 元。
代销机构:首次最低申购金额为100 万元,最低追加申购金额为0.01 元或外代销机构对首次认购最低金额及追加认购最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)
基金经理
刘大巍先生   基金经理
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债……
曹治国先生   基金经理
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
投资策略和运作分析
2019年二季度波澜不惊,各项金融数据的起稳略微回调,资金面整体平稳,部分时点出现了流动性分层现象,对资金面造成了一定的影响,但在央行的呵护下,资金利率平稳向下,二季度银行间7天质押式回购加权利率均值为2.43%相比一季度下行22bp。1年内短期资产先上后下,一年利率债收于2.69%,一年国股存单收于3.07%与今年年初持平。
本基金二季度保持灵活的组合剩余期限,维持合理杠杆水平,在类属配置方面以高等级信用债、同业存单款为主,并把握季末等资金紧张时期,配置收益率较高的资产,在保证组合良好流动性的基础上,提高组合整体收益。
(数据截止日期:2019-03-31,数据来源:2019年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 1.11%
2 金融债券 25.08%
3 企业短期融资券 11.47%
4 中期票据 0.32%
5 同业存单 16.29%
6 合计 54.27%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 140219 14国开19 5.57%
2 190201 19国开01 3.78%
3 180209 18国开09 3.56%
4 111811191 18平安银行CD19... 3.33%
5 190302 19进出02 2.78%
6 120244 12国开44 2.34%
7 011900945 19苏交通SCP00... 2.23%
8 011900616 19南电SCP012 2.22%
9 011901087 19电网SCP004 2.22%
10 111818312 18华夏银行CD31... 2.22%
以上数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2019年第2季度报告,数据截至:2019-06-30
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学 经济学博士

曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年11月起,担任浦银安盛日日盈货币及浦银安盛日日丰基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛盛勤纯债债券、浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银幸福A5191182019-08-161.05701.3960了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192019-08-161.05401.3710了解详情基金封闭
浦银6月债A5191212019-08-161.08501.2770了解详情申购
浦银6月债C5191222019-08-161.08201.2600了解详情申购
浦银添利A5191232019-08-161.36701.3670了解详情申购
浦银添利C5191242019-08-161.33801.3380了解详情申购
浦银月月盈A5191282019-08-161.18901.1890了解详情申购
浦银月月盈C5191292019-08-161.16901.1690了解详情申购
浦银聚利A5193202019-08-161.07701.0910了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212019-08-161.07501.0800了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302019-08-221.05161.1298了解详情申购
浦银盛跃C5193312019-08-221.04911.1212了解详情申购
浦银盛勤A5193342019-08-221.06661.0666了解详情特定渠道
浦银盛勤C5193352019-08-221.05781.0578了解详情特定渠道
浦银盛通0048002019-08-161.02651.0765了解详情特定渠道
浦银盛融0064042019-08-161.03211.0321了解详情特定渠道
浦银中短债A0064362019-08-221.03451.0345了解详情申购
浦银中短债C0064372019-08-221.03281.0328了解详情申购
浦银双债A0064662019-08-221.01211.0121了解详情申购
浦银双债C0064672019-08-221.01121.0112了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662019-08-221.09482.585%了解详情申购
浦银日日盈B5195672019-08-221.16122.832%了解详情申购
浦银日日盈D5195682019-08-221.09472.585%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342019-08-220.80052.461%了解详情申购
浦银日日丰B0035352019-08-220.86372.704%了解详情申购
浦银日日丰D0035362019-08-220.79772.460%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
曹治国先生   基金经理

华南理工大学 金融学学士

曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662019-08-221.09482.585%了解详情申购
浦银日日盈B5195672019-08-221.16122.832%了解详情申购
浦银日日盈D5195682019-08-221.09472.585%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342019-08-220.80052.461%了解详情申购
浦银日日丰B0035352019-08-220.86372.704%了解详情申购
浦银日日丰D0035362019-08-220.79772.460%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.01%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2019-08-22 浦银日日盈B 1.1612 2.832
2019-08-21 浦银日日盈B 0.5632 2.499
2019-08-20 浦银日日盈B 0.5646 2.540
2019-08-19 浦银日日盈B 0.5769 2.555
2019-08-18 浦银日日盈B 1.1669 2.571
2019-08-16 浦银日日盈B 1.3235 2.570
2019-08-15 浦银日日盈B 0.5398 2.171
2019-08-14 浦银日日盈B 0.6390 2.196
2019-08-13 浦银日日盈B 0.5927 2.169
2019-08-12 浦银日日盈B 0.6076 2.172
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2019年第2季度报告,数据截至:2019-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 4,880,912,173.97 48.82%
2 买入返售金融资产 2,523,851,225.78 25.25%
3 银行存款和结算备付金合计 2,515,806,539.28 25.16%
4 其他资产 76,737,848.55 0.77%
5 合计 9,997,307,787.58 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 99,699,773.98 1.11%
2 金融债券 2,255,994,267.71 25.08%
3 企业短期融资券 1,031,200,345.69 11.47%
4 中期票据 29,137,666.88 0.32%
5 同业存单 1,464,880,119.71 16.29%
6 合计 4,880,912,173.97 54.27%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 140219 14国开19 500,808,749.27 5.57%
2 190201 19国开01 339,876,245.28 3.78%
3 180209 18国开09 320,077,008.83 3.56%
4 111811191 18平安银行CD191 299,579,414.62 3.33%
5 190302 19进出02 249,757,040.36 2.78%
6 120244 12国开44 210,276,689.19 2.34%
7 011900945 19苏交通SCP004 200,137,425.70 2.23%
8 011900616 19南电SCP012 200,095,679.42 2.22%
9 011901087 19电网SCP004 199,759,770.93 2.22%
10 111818312 18华夏银行CD312 199,604,344.25 2.22%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 中信银行 bank.ecitic.com 95558
5 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
6 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
7 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066
8 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
9 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
10 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
11 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
12 广发证券 www.gf.com.cn 95575
13 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
14 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
15 中航证券 www.scstock.com 07916768763
16 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
17 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
18 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
19 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
20 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
21 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
22 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
23 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
24 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
25 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
26 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
27 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
28 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
29 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
30 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
31 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
32 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
33 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
34 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
35 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
36 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
37 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
38 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
39 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
40 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
41 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
42 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
43 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
44 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
45 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
46 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
47 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
48 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
49 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
50 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
51 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
52 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
53 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
54 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
55 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
56 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
57 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
58 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
59 创金启富 www.5irich.com 4006262818
60 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
61 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
62 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
63 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
64 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
65 肯特瑞 fund.jd.com 95118
66 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
67 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
68 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
69 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
70 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
71 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
72 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
73 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
74 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
75 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
76 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
77 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
78 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9
79 东方财富证券 www.18.cn 95357