| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519567 | 基金名称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金(B类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-03-25 | 基金简称 | 浦银安盛日日盈货币B |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金管理费 | 0.33%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 认、申购起点 | 电子直销：首次最低认、申购金额为100 万元，最低追加认、申购金额为0.01 元。 直销机构（柜台方式）：首次最低认、申购金额为100 万元，追加认、申购的最低金额为0.01 元。 代销机构：首次最低申购金额为100 万元，最低追加申购金额为0.01 元或外代销机构对首次认购最低金额及追加认购最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 |
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| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准：活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 21.87% |
| 2 | 企业短期融资券 | 11.36% |
| 3 | 同业存单 | 19.74% |
| 4 | 合计 | 52.97% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 170410 | 17农发10 | 5.91% |
| 2 | 150418 | 15农发18 | 4.80% |
| 3 | 111820085 | 18广发银行CD08... | 4.61% |
| 4 | 111810238 | 18兴业银行CD23... | 3.95% |
| 5 | 170207 | 17国开07 | 3.79% |
| 6 | 180207 | 18国开07 | 3.76% |
| 7 | 011800729 | 18国新控股SCP0... | 3.70% |
| 8 | 130415 | 13农发15 | 1.85% |
| 9 | 011758120 | 17中科院SCP00... | 1.85% |
| 10 | 111820081 | 18广发银行CD08... | 1.85% |
上海财经大学经济学博士
加盟浦银安盛基金前，曾在万家基金、泰信基金工作，先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司，从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利（LOF）债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银6月债A | 519121 | 2018-08-10 | 1.070 | 1.237 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银6月债C | 519122 | 2018-08-10 | 1.069 | 1.223 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银添利A | 519123 | 2018-08-10 | 1.329 | 1.329 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银添利C | 519124 | 2018-08-10 | 1.306 | 1.306 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银月月盈A | 519128 | 2018-08-10 | 1.136 | 1.136 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银月月盈C | 519129 | 2018-08-10 | 1.121 | 1.121 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利A | 519320 | 2018-08-10 | 1.039 | 1.046 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利C | 519321 | 2018-08-10 | 1.036 | 1.039 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛跃A | 519330 | 2018-08-16 | 1.025 | 1.076 | 了解详情申购 |
| 浦银盛跃C | 519331 | 2018-08-16 | 1.024 | 1.071 | 了解详情申购 |
| 浦银盛通 | 004800 | 2018-08-10 | 1.017 | 1.035 | 了解详情特定渠道 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日盈A | 519566 | 2018-08-16 | 1.2384 | 2.652% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2018-08-16 | 1.3042 | 2.899% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2018-08-16 | 1.2382 | 2.651% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日丰A | 003534 | 2018-08-16 | 0.6163 | 2.292% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2018-08-16 | 0.6846 | 2.540% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2018-08-16 | 0.6188 | 2.293% | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.01% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-16 | 浦银日日盈B | 1.3042 | 2.899 | |
| 2018-08-15 | 浦银日日盈B | 0.7173 | 2.665 | |
| 2018-08-14 | 浦银日日盈B | 0.7672 | 2.658 | |
| 2018-08-13 | 浦银日日盈B | 0.6664 | 2.628 | |
| 2018-08-12 | 浦银日日盈B | 1.3477 | 2.653 | |
| 2018-08-10 | 浦银日日盈B | 0.6772 | 2.716 | |
| 2018-08-09 | 浦银日日盈B | 0.8686 | 2.826 | |
| 2018-08-08 | 浦银日日盈B | 0.7038 | 2.762 | |
| 2018-08-07 | 浦银日日盈B | 0.7111 | 2.798 | |
| 2018-08-06 | 浦银日日盈B | 0.7137 | 2.888 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,866,974,116.44 | 47.57% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 792,000,000.00 | 13.14% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,281,989,848.22 | 37.86% |
| 4 | 其他资产 | 86,306,131.03 | 1.43% |
| 5 | 合计 | 6,027,270,095.69 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 1,183,753,215.57 | 21.87% |
| 2 | 企业短期融资券 | 615,026,915.31 | 11.36% |
| 3 | 同业存单 | 1,068,193,985.56 | 19.74% |
| 4 | 合计 | 2,866,974,116.44 | 52.97% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170410 | 17农发10 | 320,003,684.53 | 5.91% |
| 2 | 150418 | 15农发18 | 259,981,451.13 | 4.80% |
| 3 | 111820085 | 18广发银行CD085 | 249,509,779.92 | 4.61% |
| 4 | 111810238 | 18兴业银行CD238 | 213,686,422.67 | 3.95% |
| 5 | 170207 | 17国开07 | 204,981,643.73 | 3.79% |
| 6 | 180207 | 18国开07 | 203,724,507.85 | 3.76% |
| 7 | 011800729 | 18国新控股SCP005 | 200,009,213.31 | 3.70% |
| 8 | 130415 | 13农发15 | 100,089,470.84 | 1.85% |
| 9 | 011758120 | 17中科院SCP002 | 100,000,962.10 | 1.85% |
| 10 | 111820081 | 18广发银行CD081 | 99,881,610.27 | 1.85% |
| 2018-07-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加... |
| 2018-06-13 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于端午节假期前两个工作日暂停A类及B类份额的申购、... |
| 2018-04-24 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于劳动节假期前两个工作日暂停A类及B类份额的申购、... |
| 2018-04-19 | 浦银安盛关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参... |
| 2018-07-18 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2018年第2季度报告 |
| 2018-04-21 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2018年第1季度报告 |
| 2018-03-29 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2017年年度报告摘要 |
| 2018-03-29 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2017年年度报告 |
| 2018-05-09 | 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书正文（更新）2018年第1号 |
| 2018-05-09 | 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书摘要（更新）2018年第1号 |
| 2018-03-30 | 浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议 |
| 2018-03-30 | 浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同 |
| 2014-03-17 | 浦银安盛日日盈按日结转 收益稳定 |
| 2014-03-11 | 一分钱起购且日日分红 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡 |
| 传真：021-23212890 | 支持业务：基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 | 客服电话：4008828999 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | |
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | |
| 3 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | |
| 4 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | √ | |
| 5 | 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 | √ | ||
| 6 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | |
| 7 | 南洋商业银行 | www.ncbchina.cn | 8008302066 | √ | √ | |
| 8 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 9 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | |
| 10 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | |
| 11 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | √ | |
| 12 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | ||
| 13 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | ||
| 14 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 15 | 中航证券 | www.scstock.com | 07916768763 | √ | ||
| 16 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 17 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | ||
| 18 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 059196326 | √ | ||
| 19 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 20 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 21 | 万联证券 | www.wlzq.cn | 4008888133 | √ | ||
| 22 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | √ | |
| 23 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | ||
| 24 | 广州证券 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 25 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | |
| 26 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | ||
| 27 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | |
| 28 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | ||
| 29 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | |
| 30 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 31 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | |
| 32 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | ||
| 33 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 34 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 35 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 36 | 众升财富 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 37 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | ||
| 38 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 39 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 40 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | ||
| 41 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | ||
| 42 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 43 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | ||
| 44 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 45 | 宜投基金 | www.yitfund.com | 4008955811 | √ | ||
| 46 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 4009217755 | √ | √ | |
| 47 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 48 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 49 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | |
| 50 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
| 51 | 大泰金石 | www.dtfunds.com | 02122267995 | √ | ||
| 52 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | ||
| 53 | 盈米财富 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | |
| 54 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 55 | 富济财富 | www.jinqianwo.cn | 075583999907 | √ | ||
| 56 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
| 57 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
| 58 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | ||
| 59 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | ||
| 60 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | ||
| 61 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 62 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | ||
| 63 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | ||
| 64 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 65 | 肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
| 66 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | ||
| 67 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | ||
| 68 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 69 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 70 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 71 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 72 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | ||
| 73 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 74 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 75 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 76 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 77 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ |
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