浦银安盛基金

混合型	浦银价值A	浦银生活	浦银红利	浦银新兴	浦银消费A
	浦银消费C	浦银新经济	浦银盛世A	浦银盛世C	浦银增长
	浦银医疗	浦银睿智A	浦银睿智C	浦银经济带A	浦银经济带C
	浦银安和A	浦银安和C	浦银港股通	浦银安久A	浦银安久C
	浦银安恒A	浦银安恒C	浦银多策略A	浦银多策略C	浦银环保新能源A
	浦银环保新能源C	浦银先进制造A	浦银先进制造C	浦银科创三年
	浦银安远回报一年A	浦银安远回报一年C	浦银价值精选A	浦银价值精选C
	浦银安盛科技创新一年定开混合A	浦银安盛科技创新一年定开混合C
	浦银安盛ESG责任投资混合A	浦银安盛ESG责任投资混合C
	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C
	浦银安盛鑫福混合A	浦银安盛鑫福混合C
QDII	浦银全球智能（QDII）
债券型	浦银收益A	浦银收益C	浦银增利(LOF)A	浦银增利(LOF)C	浦银幸福A
	浦银幸福B	浦银6月债A	浦银6月债C	浦银添利A	浦银添利C
	浦银月月盈A	浦银月月盈C	浦银聚利A	浦银聚利C	浦银盛鑫A
	浦银盛鑫C	浦银盛元A	浦银盛元C	浦银聚益A	浦银聚益C
	浦银盛泰A	浦银盛泰C	浦银盛达A	浦银盛达C	浦银盛跃A
	浦银盛跃C	浦银盛勤A	浦银盛勤C	浦银盛通	浦银盛泽
	浦银盛融	浦银中短债A	浦银中短债C	浦银普益A	浦银普益C
	浦银普瑞A	浦银普瑞C	浦银双债A	浦银双债C	浦银上清所优选短融A
	浦银上清所优选短融C	浦银普丰A	浦银普丰C	浦银盛煊
	浦银盛诺	浦银盛熙	浦银盛晖	浦银盛智	浦银普天A
	浦银普天C	浦银普庆A	浦银普庆C	浦银中债1-3年国开债A
	浦银中债1-3年国开债C	浦银中债3-5年农发债A	浦银中债3-5年农发债C
	浦银普嘉A	浦银普嘉C	浦银盛毅	浦银普华66个月A	浦银普华66个月C
	浦银稳健丰利债券A	浦银稳健丰利债券C	浦银安盛盛华一年定开债券
	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C
指数型	浦银300	浦银400	浦银沪港深100（LOF）	浦银高股息ETF	浦银高股息ETF联接A
	浦银高股息ETF联接C	浦银创业板ETF	浦银MSCI中国A股ETF
	浦银MSCI中国A股ETF联接A	浦银MSCI中国A股ETF联接C
	浦银安盛中证ESG 120策略ETF
货币型	浦银货币A	浦银货币B	浦银货币E	浦银日日盈A	浦银日日盈B
	浦银日日盈D	浦银日日盈E	浦银日日丰A	浦银日日丰B	浦银日日丰D
	浦银日日鑫A	浦银日日鑫B
FOF	浦银颐和养老（FOF）A	浦银颐和养老（FOF）C
	浦银睿和优选3个月(FOF)A	浦银睿和优选3个月(FOF)C
	浦银养老2040三年持有混合（FOF）
	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率	操作
浦银日日丰A	2021-07-23	0.5954	2.3430%	特定渠道
浦银日日丰B	2021-07-23	0.6340	2.4850%	特定渠道

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	操作
浦银中短债A	2021-07-23	1.0992	1.0992	0.02%	特定渠道
浦银中短债C	2021-07-23	1.0945	1.0945	0.02%	特定渠道
浦银价值A	2021-07-23	2.347	2.810	-0.84%	特定渠道
浦银红利	2021-07-23	4.180	4.180	-0.88%	特定渠道
浦银消费A	2021-07-23	3.308	3.308	-1.46%	特定渠道
浦银消费C	2021-07-23	3.315	3.315	-1.46%	特定渠道
浦银新经济	2021-07-23	3.679	3.679	-0.62%	特定渠道
浦银睿智A	2021-07-23	2.193	2.193	-1.70%	特定渠道
浦银睿智C	2021-07-23	2.093	2.093	-1.69%	特定渠道
浦银增长	2021-07-23	1.321	1.321	-0.68%	特定渠道
浦银港股通	2021-07-23	1.3224	1.3224	-2.40%	特定渠道
浦银300	2021-07-23	1.710	2.299	-1.21%	特定渠道

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	操作
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	2021-07-23	1.1435	1.1435	-0.92%	特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C	2021-07-23	0.9824	0.9824	-0.70%	特定渠道
浦银价值A	2021-07-23	2.347	2.810	-0.84%	特定渠道
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	2021-07-23	1.1442	1.1442	-0.92%	特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A	2021-07-23	0.9837	0.9837	-0.69%	特定渠道
浦银生活	2021-07-23	4.155	4.215	-0.65%	特定渠道
浦银红利	2021-07-23	4.180	4.180	-0.88%	特定渠道
浦银新兴	2021-07-23	4.524	4.524	-0.53%	特定渠道
浦银消费A	2021-07-23	3.308	3.308	-1.46%	特定渠道
浦银消费C	2021-07-23	3.315	3.315	-1.46%	特定渠道
浦银新经济	2021-07-23	3.679	3.679	-0.62%	特定渠道
浦银睿智A	2021-07-23	2.193	2.193	-1.70%	特定渠道
浦银睿智C	2021-07-23	2.093	2.093	-1.69%	特定渠道
浦银增长	2021-07-23	1.321	1.321	-0.68%	特定渠道
浦银医疗	2021-07-23	1.882	2.132	-2.59%	特定渠道
浦银盛世A	2021-07-23	2.059	2.259	-0.53%	特定渠道
浦银盛世C	2021-07-23	1.657	1.857	-0.54%	特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A	2021-07-23	0.9975	0.9975	-0.35%	特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C	2021-07-23	0.9969	0.9969	-0.35%	特定渠道
浦银科技创新一年定开混合A	2021-07-23	1.1212	1.1212	2.91%	特定渠道
浦银科技创新一年定开混合C	2021-07-23	1.1185	1.1185	2.90%	特定渠道
浦银经济带A	2021-07-23	1.3781	1.4031	-0.51%	特定渠道
浦银经济带C	2021-07-23	1.3652	1.3912	-0.50%	特定渠道
浦银安和C	2021-07-23	1.0276	1.2826	0.34%	特定渠道
浦银安和A	2021-07-23	1.0280	1.3000	0.36%	特定渠道
浦银港股通	2021-07-23	1.3224	1.3224	-2.40%	特定渠道
浦银安久A	2021-07-23	1.0122	1.2047	0.77%	特定渠道
浦银安久C	2021-07-23	1.0109	1.1904	0.77%	特定渠道
浦银安恒A	2021-07-23	1.1878	1.3243	0.08%	特定渠道
浦银安恒C	2021-07-23	1.1825	1.3115	0.08%	特定渠道
浦银多策略A	2021-07-23	1.4606	1.4606	-0.27%	特定渠道
浦银多策略C	2021-07-23	1.3760	1.3760	-0.28%	特定渠道
浦银环保新能源A	2021-07-23	2.5948	2.5948	-1.30%	特定渠道
浦银环保新能源C	2021-07-23	2.5676	2.5676	-1.30%	特定渠道
浦银先进制造A	2021-07-23	1.3691	1.3691	-1.65%	特定渠道
浦银先进制造C	2021-07-23	1.3618	1.3618	-1.65%	特定渠道
浦银科创三年	2021-07-23	1.2785	1.2785	0.96%	特定渠道
浦银安远回报一年A	2021-07-23	1.1267	1.1267	-0.27%	特定渠道
浦银安远回报一年C	2021-07-23	1.1227	1.1227	-0.28%	特定渠道
浦银价值精选A	2021-07-23	1.5476	1.5476	-0.63%	特定渠道
浦银价值精选C	2021-07-23	1.5415	1.5415	-0.63%	特定渠道

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	操作
浦银全球智能（QDII）	2021-07-22	1.6459	1.6459	0.38%	特定渠道

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	操作
浦银普华66个月定开债券A	2021-07-23	1.0081	1.0331	0.08%	特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A	2021-07-23	1.0089	1.0089	-0.05%	特定渠道
浦银普华66个月定开债券C	2021-07-23	1.0000	1.0000	0.00%	特定渠道
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式	2021-07-23	1.0108	1.0108	0.03%	特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C	2021-07-23	1.0073	1.0073	-0.05%	特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债C	2021-07-23	1.0053	1.0053	0.03%	特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债A	2021-07-23	1.0055	1.0055	0.02%	特定渠道
浦银收益A	2021-07-23	1.457	1.677	0.07%	特定渠道
浦银收益C	2021-07-23	1.403	1.603	0.00%	特定渠道
浦银增利（LOF）A	2021-07-23	1.102	1.213	0.09%	特定渠道
浦银增利（LOF）C	2021-07-23	1.085	1.231	0.09%	特定渠道
浦银幸福A	2021-07-23	1.031	1.442	0.10%	特定渠道
浦银幸福B	2021-07-23	1.028	1.409	0.10%	特定渠道
浦银6月债A	2021-07-23	1.064	1.337	0.19%	特定渠道
浦银6月债C	2021-07-23	1.062	1.314	0.09%	特定渠道
浦银添利A	2020-12-25	1.404	1.404	0.14%	特定渠道
浦银添利C	2020-12-25	1.368	1.368	0.15%	特定渠道
浦银月月盈A	2021-01-26	1.238	1.238	0.00%	特定渠道
浦银月月盈C	2021-01-26	1.211	1.211	0.00%	特定渠道
浦银聚利A	2021-07-23	1.053	1.143	0.00%	特定渠道
浦银聚利C	2021-07-23	1.052	1.125	0.00%	特定渠道
浦银盛鑫A	2021-07-23	1.040	1.218	0.19%	特定渠道
浦银盛鑫C	2021-07-23	1.036	1.195	0.19%	特定渠道
浦银盛元A	2021-07-23	1.0406	1.2646	0.05%	特定渠道
浦银盛元C	2021-07-23	1.0408	1.2468	0.04%	特定渠道
浦银聚益A	2021-07-06	1.0601	1.1261	0.07%	特定渠道
浦银聚益C	2021-07-06	1.0584	1.1084	0.06%	特定渠道
浦银盛泰A	2021-07-23	1.0666	1.1815	0.00%	特定渠道
浦银盛泰C	2021-07-23	1.0536	1.1599	0.00%	特定渠道
浦银盛达A	2021-07-23	1.0648	1.2078	0.06%	特定渠道
浦银盛达C	2021-07-23	1.0550	1.1910	0.05%	特定渠道
浦银盛跃A	2021-07-23	1.0986	1.2218	0.06%	特定渠道
浦银盛跃C	2021-07-23	1.0883	1.2054	0.06%	特定渠道
浦银盛勤A	2021-07-23	1.0744	1.1194	0.05%	特定渠道
浦银盛勤C	2021-07-23	1.0642	1.1092	0.06%	特定渠道
浦银盛通	2021-07-23	1.0910	1.1410	0.13%	特定渠道
浦银盛泽	2021-07-23	1.0362	1.1082	0.07%	特定渠道
浦银盛融	2021-07-23	1.0248	1.0948	0.13%	特定渠道
浦银中短债A	2021-07-23	1.0992	1.0992	0.02%	特定渠道
浦银中短债C	2021-07-23	1.0945	1.0945	0.02%	特定渠道
浦银普益A	2021-07-23	1.0274	1.0934	0.06%	特定渠道
浦银普益C	2021-07-23	1.0247	1.0837	0.05%	特定渠道
浦银普瑞A	2021-07-23	1.0280	1.0790	0.04%	特定渠道
浦银普瑞C	2021-07-23	1.0237	1.0687	0.04%	特定渠道
浦银双债A	2021-07-23	1.1276	1.1276	0.00%	特定渠道
浦银双债C	2021-07-23	1.1191	1.1191	0.00%	特定渠道
浦银上清所优选短融A	2021-07-23	1.0567	1.0567	0.02%	特定渠道
浦银上清所优选短融C	2021-07-23	1.0546	1.0546	0.02%	特定渠道
浦银普丰A	2021-07-23	1.0126	1.0416	0.05%	特定渠道
浦银普丰C	2021-07-23	1.0132	1.0332	0.05%	特定渠道
浦银盛煊	2021-07-23	1.0125	1.0525	0.03%	特定渠道
浦银盛诺	2021-07-23	1.0609	1.0989	0.20%	特定渠道
浦银盛晖	2021-07-23	1.0242	1.0242	0.29%	特定渠道
浦银盛智	2021-07-23	1.0105	1.0105	0.07%	特定渠道
浦银盛熙	2021-07-23	1.0243	1.0243	0.22%	特定渠道
浦银普庆A	2021-07-23	1.0320	1.0320	0.01%	特定渠道
浦银普庆C	2021-07-23	1.0289	1.0289	0.01%	特定渠道
浦银普天A	2021-07-23	1.0089	1.0089	0.01%	特定渠道
浦银普天C	2021-07-23	1.0081	1.0081	0.00%	特定渠道
浦银中债1-3年国开债A	2021-07-23	1.0164	1.0344	0.04%	特定渠道
浦银中债1-3年国开债C	2021-07-23	1.0177	1.0377	0.04%	特定渠道
浦银普嘉A	2021-07-23	1.0182	1.0402	0.08%	特定渠道
浦银普嘉C	2021-07-23	1.0162	1.0382	0.07%	特定渠道
浦银中债3-5年农发债A	2021-07-23	1.0268	1.0368	0.10%	特定渠道
浦银中债3-5年农发债C	2021-07-23	1.0260	1.0360	0.11%	特定渠道
浦银盛毅	2021-07-23	1.0299	1.0299	0.08%	特定渠道

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF	2021-07-23	1.0004	1.0004	0.04%	特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C	2021-07-23	1.1919	1.1919	-1.10%	特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接A	2021-07-23	1.1948	1.1948	-1.10%	特定渠道
浦银300	2021-07-23	1.710	2.299	-1.21%	特定渠道
浦银400	2021-07-23	1.881	1.881	-0.58%	特定渠道
浦银沪港深100（LOF）	2021-07-23	0.9717	0.9717	-0.42%	特定渠道
浦银高股息ETF	2021-07-23	1.4539	1.4539	-1.50%	特定渠道
浦银高股息ETF联接A	2021-07-23	1.3220	1.3220	-1.43%	特定渠道
浦银高股息ETF联接C	2021-07-23	1.3164	1.3164	-1.43%	特定渠道
浦银创业板ETF	2021-07-23	1.3743	1.3743	-1.97%	特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF	2021-07-23	1.6057	1.6057	-1.17%	特定渠道

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率	操作
浦银货币A	2021-07-23	0.7326	2.0650%	特定渠道
浦银货币B	2021-07-23	0.7985	2.3090%	特定渠道
浦银货币E	2021-07-23	0.7336	2.0630%	特定渠道
浦银日日盈A	2021-07-23	0.4825	1.7770%	特定渠道
浦银日日盈B	2021-07-23	0.5482	2.0220%	特定渠道
浦银日日盈D	2021-07-23	0.4825	1.7770%	特定渠道
浦银日日盈E	2021-07-23	0.4917	1.0740%	特定渠道
浦银日日丰A	2021-07-23	0.5954	2.3430%	特定渠道
浦银日日丰B	2021-07-23	0.6340	2.4850%	特定渠道
浦银日日丰D	2021-07-23	0.5684	2.2400%	特定渠道
浦银日日鑫A	2021-07-23	0.5068	1.8700%	特定渠道
浦银日日鑫B	2021-07-23	0.5726	2.1160%	特定渠道

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	操作
浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）C	2021-07-16	1.0054	1.0054	0.15%	特定渠道
浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A	2021-07-16	1.0057	1.0057	0.16%	特定渠道
浦银睿和优选3个月(FOF)C	2021-07-21	1.0975	1.0975	0.71%	特定渠道
浦银睿和优选3个月(FOF)A	2021-07-21	1.1009	1.1009	0.70%	特定渠道
浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）	2021-07-21	1.0597	1.0597	0.38%	特定渠道
浦银颐和养老（FOF）A	2021-07-21	1.1125	1.1125	0.11%	特定渠道
浦银颐和养老（FOF）C	2021-07-21	1.1053	1.1053	0.12%	特定渠道

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浦银日日丰D

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购买：58690人次

浦银日日盈A [519566]

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基金档案

基金代码	519566	基金名称	浦银安盛日日盈货币市场基金(A类)
成立日期	2014-03-25	基金简称	浦银安盛日日盈货币A
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司	基金托管人	交通银行
基金管理费	0.33%/年	基金托管费	0.05%/年
认、申购起点	电子直销：首次最低认、申购金额为0.01 元，最低追加认、申购金额为0.01 元。直销机构（柜台方式）：首次最低认、申购金额为10,000 元，追加认、申购的最低金额为0.01 元。
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略	本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险等级	R1-低风险
业绩比较基准	本基金业绩比较基准：活期存款利率（税后）

基金经理

曹治国先生基金经理

2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资……

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投资组合报告

资产分布

债券配置

序号	债券品种	占基金资产净值比例
1	金融债券	21.08%
2	企业短期融资券	27.62%
3	同业存单	13.13%
4	合计	61.83%

十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	占基金资产净值比例
没有相关记录

十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	占基金资产净值比例
1	160413	16农发13	10.53%
2	140409	14农发09	6.60%
3	072000251	20东方证券CP00...	6.58%
4	072000249	20申万宏源CP00...	6.58%
5	012002995	20浙交投SCP00...	6.58%
6	012004140	20光大集团SCP0...	6.58%
7	112010023	20兴业银行CD02...	6.57%
8	112005080	20建设银行CD08...	6.56%
9	160206	16国开06	3.95%
10	012004112	20浙交投SCP00...	1.31%

以上数据取自浦银安盛日日盈货币市场基金2020年第4季度报告，数据截至：2020-12-31。

基金经理

曹治国先生基金经理

华南理工大学金融学学士

2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司，2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金和浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	净值日期	基金净值	累计净值	操作
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式	011719	2021-07-23	1.0108	1.0108	了解详情特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债A	012356	2021-07-23	1.0055	1.0055	了解详情特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债C	012357	2021-07-23	1.0053	1.0053	了解详情特定渠道
浦银盛晖	008802	2021-07-23	1.0242	1.0242	了解详情特定渠道
浦银盛智	009045	2021-07-23	1.0105	1.0105	了解详情特定渠道
浦银盛熙	008516	2021-07-23	1.0243	1.0243	了解详情特定渠道
浦银普庆A	009037	2021-07-23	1.0320	1.0320	了解详情特定渠道
浦银普庆C	009038	2021-07-23	1.0289	1.0289	了解详情特定渠道
浦银普天A	009041	2021-07-23	1.0089	1.0089	了解详情特定渠道
浦银普天C	009042	2021-07-23	1.0081	1.0081	了解详情特定渠道
浦银盛毅	009044	2021-07-23	1.0299	1.0299	了解详情特定渠道

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
浦银日日盈A	519566	2021-07-23	0.4825	1.7770%	了解详情特定渠道
浦银日日盈B	519567	2021-07-23	0.5482	2.0220%	了解详情特定渠道
浦银日日盈D	519568	2021-07-23	0.4825	1.7770%	了解详情特定渠道
浦银日日盈E	007961	2021-07-23	0.4917	1.0740%	了解详情特定渠道
浦银日日丰A	003534	2021-07-23	0.5954	2.3430%	了解详情特定渠道
浦银日日丰B	003535	2021-07-23	0.6340	2.4850%	了解详情特定渠道
浦银日日丰D	003536	2021-07-23	0.5684	2.2400%	了解详情特定渠道

基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

申购费率

申购费率	0
销售服务费年费率	0.25%

赎回费率

赎回费率	0

起止日期：			最近1个月三个月六个月一年
	查询

日期	基金名称	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
2021-07-23	浦银日日盈A	0.4825	1.7770
2021-07-22	浦银日日盈A	0.4784	1.7780
2021-07-21	浦银日日盈A	0.4839	1.7740
2021-07-20	浦银日日盈A	0.4778	1.7720
2021-07-19	浦银日日盈A	0.4798	1.7720
2021-07-18	浦银日日盈A	0.9756	1.7700
2021-07-16	浦银日日盈A	0.4847	1.7490
2021-07-15	浦银日日盈A	0.4698	1.7130
2021-07-14	浦银日日盈A	0.4807	1.7090
2021-07-13	浦银日日盈A	0.4777	1.6920

期末基金资产组合情况以下数据取自浦银安盛日日盈货币市场基金2020年第4季度报告，数据截至：2020-12-31

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值比例
1	固定收益投资	469,832,355.78	53.34%
2	买入返售金融资产	270,636,445.51	30.72%
3	银行存款和结算备付金合计	131,754,020.18	14.96%
4	其他资产	8,634,419.14	0.98%
5	合计	880,857,240.61	100.00%

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例
1	金融债券	160,196,705.22	21.08%
2	企业短期融资券	209,885,170.70	27.62%
3	同业存单	99,750,479.86	13.13%
4	合计	469,832,355.78	61.83%

十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	160413	16农发13	80,026,882.07	10.53%
2	140409	14农发09	50,171,562.42	6.60%
3	072000251	20东方证券CP006	49,998,898.21	6.58%
4	072000249	20申万宏源CP008BC	49,997,282.61	6.58%
5	012002995	20浙交投SCP005	49,963,645.10	6.58%
6	012004140	20光大集团SCP022	49,963,226.59	6.58%
7	112010023	20兴业银行CD023	49,938,086.84	6.57%
8	112005080	20建设银行CD080	49,812,393.02	6.56%
9	160206	16国开06	29,998,260.73	3.95%
10	012004112	20浙交投SCP007	9,962,118.19	1.31%

基金业务公告查看全部>>

2021-07-08	关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整托管费率并修改基金合同和托管协议及新增E类基金...
2021-06-10	关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2021年端午节假期前暂停A类及B类份额的申购、...
2021-04-28	关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2021年劳动节假期前两个工作日暂停A类及B类份...
2021-03-31	关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2021年清明节假期前两个工作日暂停A类及B类份...

基金定期公告查看全部>>

2021-07-21	浦银安盛日日盈货币市场基金2021年第2季度报告
2021-04-22	浦银安盛日日盈货币市场基金2021年第1季度报告
2021-03-31	浦银安盛日日盈货币市场基金2020年年度报告
2021-01-22	浦银安盛日日盈货币市场基金2020年第4季度报告

基金法律文件查看全部>>

2021-07-12	浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书（更新）2021年第2号
2021-07-12	浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新
2021-07-08	浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议
2021-07-08	浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同

新闻资讯查看全部>>

2014-03-17	浦银安盛日日盈按日结转收益稳定
2014-03-11	一分钱起购且日日分红

直销渠道

直销机构	电子直销
名称：浦银安盛上海直销中心	名称：浦银安盛网上交易系统
地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼	网址： https://www.py-axa.com/etrading
电话：021-23212899	支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真：021-23212890	客服电话：4008828999
起点：单笔认申购金额1万元起

代销渠道

序号	机构名称	网址	服务电话	申购	转换	定投
1	浦发银行	www.spdb.com.cn	95528	√	√	√
2	交通银行	www.bankcomm.com	95559	√	√	√
3	上海银行	www.bankofshanghai.com	021962888	√	√	√
4	招商银行	www.cmbchina.com	95555	√
5	中信银行	bank.ecitic.com	95558	√	√
6	华夏银行	www.hxb.com.cn	95577	√
7	宁波银行	www.nbcb.com.cn	96528或962528	√	√	√
8	南洋商业银行	www.ncbchina.cn	8008302066	√	√	√
9	中信证券	www.cs.ecitic.com	4006665589	√
10	国泰君安	www.gtja.com	4008888666	√	√	√
11	银河证券	www.chinastock.com.cn	4008888888	√	√	√
12	海通证券	www.htsec.com	4008888001或2195553	√	√	√
13	广发证券	www.gf.com.cn	95575	√		√
14	兴业证券	www.xyzq.com.cn	4008888123或591875801	√
15	中信建投	www.csc108.com	95587、4008888108	√		√
16	上海证券	www.962518.com	962518	√
17	中航证券	www.scstock.com	07916768763	√
18	光大证券	www.ebscn.com	4008888788	√
19	信达证券	www.cindasc.com	4008008899	√		√
20	华福证券	www.hfzq.com.cn	059196326	√
21	中泰证券	www.zts.com.cn	95538	√		√
22	中信证券（山东）	www.citicssd.com	95548	√
23	万联证券	www.wlzq.cn	4008888133	√	√	√
24	德邦证券	www.tebon.com.cn	4008888128	√	√	√
25	东北证券	www.nesc.cn	4006000686	√		√
26	中信证券华南	www.gzs.com.cn	020961303	√		√
27	申万宏源	www.swhysc.com	95523或4008895523	√	√	√
28	中金公司	www.cicc.com.cn	4109101166	√		√
29	申万宏源西部	www.hysec.com	4008000562	√	√	√
30	中山证券	www.zszq.com.cn	4001022011	√		√
31	爱建证券	www.ajzq.com	4001962502	√	√	√
32	中信期货	www.citicsf.com	4009908826	√
33	平安证券	www.stock.pingan.com	95511-8	√	√	√
34	天相投资顾问	www.txsec.com	01066045555	√		√
35	蚂蚁基金	www.fund123.cn	4000766123	√		√
36	好买基金	www.ehowbuy.com	4007009665	√		√
37	长量基金	www.erichfund.com	4008202899	√		√
38	浦领基金	www.zscffund.com	4000598888	√		√
39	北京增财基金	www.zcvc.com.cn	4000018811	√		√
40	同花顺基金	www.5ifund.com	4008773772	√		√
41	天天基金	www.1234567.com.cn	4001818188	√	√	√
42	展恒基金	www.myfp.cn	4008188000	√		√
43	和讯信息科技	licaike.hexun.com	4009200022	√		√
44	北京恒天明泽	www.chtfund.com	4008980618	√		√
45	钱景基金	www.qianjing.com	4008936885	√		√
46	一路财富（北京）	www.yilucaifu.com	4000011566	√		√
47	宜投基金	www.yitfund.com	4008955811	√		√
48	利得基金	www.leadbank.com.cn	95733	√	√	√
49	诺亚正行	www.noah-fund.com	4008215399	√		√
50	陆金所基金	www.lufunds.com	4008219031	√		√
51	凯石财富	www.vstonewealth.com	4006433389	√	√	√
52	上海汇付	tty.chinapnr.com	4008202819	√		√
53	虹点基金	www.hongdianfund.com	4006180707	√		√
54	盈米基金	www.yingmi.cn	02089629066	√	√	√
55	众禄基金	www.zlfund.cn	4006788887	√		√
56	富济财富	www.jinqianwo.cn	075583999907	√		√
57	奕丰基金	www.ifastps.com.cn	4006840500	√		√
58	联泰基金	www.66zichan.com	4001666788	√	√	√
59	新兰德	8.jrj.com.cn	4001661188	√		√
60	创金启富	www.5irich.com	4006262818	√		√
61	乾道盈泰	www.qiandaojr.com	4000888080	√		√
62	中证金牛	www.jnlc.com	4008909998	√		√
63	晟视天下	fund.shengshiview.com	4008188866	√		√
64	新浪基金	www.xincai.com	010-62675369	√		√
65	汇成基金	www.hcjijin.com	4006199059	√		√
66	京东肯特瑞	fund.jd.com	95118	√	√	√
67	华夏财富	www.amcfortune.com	4008175666	√		√
68	万家财富	www.wanjiawealth.com	01059013842	√		√
69	基煜基金	www.jiyufund.com.cn	4008205369	√		√
70	有鱼基金	www.youyufund.com	4007676298	√		√
71	万得基金	www.520fund.com.cn	400-821-0203	√		√
72	苏宁基金	www.snjijin.com	95177	√	√	√
73	挖财基金	www.wacaijijin.com	021-50810673	√		√
74	和耕传承	www.hgccpb.com	4000-555-671	√		√
75	蛋卷基金	www.danjuanapp.com	4000-618-518	√		√
76	民商基金	www.msftec.com	021-50206003	√		√
77	通华财富	www.tonghuafund.com	021-95156-5	√
78	嘉实财富	www.harvestwm.cn	400-021-8850	√
79	度小满基金	www.baiyingfund.com	95055-9	√		√
80	东方财富证券	www.18.cn	95357	√
81	汇林保大	www.huilinbd.com	025-66046166	√		√
82	国金证券	www.gjzq.com.cn	95310	√
83	平安银行	bank.pingan.com	95511	√
84	第一创业证券	www.firstcapital.com.cn	95358	√
85	中金财富证券	www.ciccwm.com	4006008008	√
86	玄元保险	https://www.licaimofang.cn/	400-080-8208	√		√