基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-12-11 0.6975 2.608% 申购
浦银日日丰B 2019-12-11 0.7636 2.853% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-12-11 1.0427 1.0427 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-12-11 1.0404 1.0404 0.02% 申购
浦银价值A 2019-12-11 1.290 1.553 -0.46% 申购
浦银红利 2019-12-11 1.960 1.960 -1.21% 申购
浦银消费A 2019-12-11 1.686 1.686 0.24% 申购
浦银消费C 2019-12-11 1.694 1.694 0.18% 申购
浦银睿智A 2019-12-11 1.158 1.158 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-12-11 1.120 1.120 0.09% 申购
浦银增长 2019-12-11 0.664 0.664 -0.45% 申购
浦银300 2019-12-11 1.648 1.648 0.12% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-12-11 1.290 1.553 -0.46% 申购
浦银生活 2019-12-11 1.864 1.924 -0.90% 申购
浦银红利 2019-12-11 1.960 1.960 -1.21% 申购
浦银新兴 2019-12-11 2.079 2.079 -0.91% 申购
浦银消费A 2019-12-11 1.686 1.686 0.24% 申购
浦银消费C 2019-12-11 1.694 1.694 0.18% 申购
浦银新经济 2019-12-11 1.354 1.354 -0.59% 申购
浦银睿智A 2019-12-11 1.158 1.158 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-12-11 1.120 1.120 0.09% 申购
浦银增长 2019-12-11 0.664 0.664 -0.45% 申购
浦银医疗 2019-12-11 0.952 0.952 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-12-11 1.737 1.737 -0.17% 申购
浦银盛世C 2019-12-11 1.433 1.433 -0.21% 申购
浦银经济带A 2019-12-11 1.1134 1.1134 -0.08% 申购
浦银经济带C 2019-12-11 1.1116 1.1116 -0.08% 申购
浦银安和C 2019-12-06 1.1110 1.1660 0.64% 基金封闭
浦银安和A 2019-12-06 1.1146 1.1766 0.65% 基金封闭
浦银港股通 2019-12-11 0.9644 0.9644 0.92% 申购
浦银安久A 2019-12-06 1.0767 1.0842 0.79% 基金封闭
浦银安久C 2019-12-06 1.0725 1.0770 0.78% 基金封闭
浦银安恒A 2019-12-06 1.0518 1.0878 0.94% 基金封闭
浦银安恒C 2019-12-06 1.0493 1.0823 0.93% 基金封闭
浦银多策略A 2019-12-11 1.1745 1.1745 0.29% 申购
浦银多策略C 2019-12-11 1.1230 1.1230 0.32% 申购
浦银环保新能源A 2019-12-11 1.0257 1.0257 -0.70% 申购
浦银环保新能源C 2019-12-11 1.0217 1.0217 -0.70% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-12-10 1.1402 1.1402 -0.28% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-12-11 1.392 1.612 0.00% 申购
浦银收益C 2019-12-11 1.350 1.550 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-12-11 1.142 1.142 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-12-11 1.132 1.167 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-12-06 1.062 1.401 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-12-06 1.057 1.374 0.00% 基金封闭
浦银6月债A 2019-12-06 1.086 1.278 0.09% 基金封闭
浦银6月债C 2019-12-06 1.082 1.260 0.09% 基金封闭
浦银添利A 2019-12-06 1.372 1.372 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-12-06 1.341 1.341 0.07% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-12-06 1.193 1.193 0.08% 基金封闭
浦银月月盈C 2019-12-06 1.172 1.172 0.17% 基金封闭
浦银聚利A 2019-12-06 1.081 1.095 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-12-06 1.077 1.082 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-12-06 1.077 1.157 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-12-06 1.067 1.141 0.09% 基金封闭
浦银盛元A 2019-12-06 1.0560 1.1770 0.02% 特定渠道
浦银盛元C 2019-12-06 1.0534 1.1654 0.03% 特定渠道
浦银聚益A 2019-12-06 1.0465 1.0815 0.10% 申购
浦银聚益C 2019-12-06 1.0401 1.0701 0.09% 申购
浦银盛泰A 2019-12-11 1.0437 1.1291 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-12-11 1.0407 1.1175 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-12-11 1.0508 1.1508 0.04% 申购
浦银盛达C 2019-12-11 1.0473 1.1403 0.03% 申购
浦银盛跃A 2019-12-11 1.0661 1.1443 0.03% 申购
浦银盛跃C 2019-12-11 1.0624 1.1345 0.03% 申购
浦银盛勤A 2019-12-11 1.0760 1.0760 0.02% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-12-11 1.0672 1.0672 0.03% 特定渠道
浦银盛通 2019-12-06 1.0366 1.0866 0.08% 特定渠道
浦银盛泽 2019-12-06 1.0145 1.0495 0.04% 特定渠道
浦银盛融 2019-12-06 1.0382 1.0382 0.07% 基金封闭
浦银中短债A 2019-12-11 1.0427 1.0427 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-12-11 1.0404 1.0404 0.02% 申购
浦银普益A 2019-12-11 1.0280 1.0400 0.03% 申购
浦银普益C 2019-12-11 1.0251 1.0361 0.03% 申购
浦银普瑞A 2019-12-11 1.0251 1.0251 0.04% 申购
浦银普瑞C 2019-12-11 1.0213 1.0213 0.03% 申购
浦银双债A 2019-12-11 1.0177 1.0177 0.10% 申购
浦银双债C 2019-12-11 1.0157 1.0157 0.09% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-12-11 1.0102 1.0102 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2019-12-11 1.0096 1.0096 0.01% 申购
浦银普丰A 2019-12-11 1.0052 1.0052 0.00% 申购
浦银普丰C 2019-12-11 1.0040 1.0040 0.00% 申购
浦银盛煊 2019-12-11 1.0061 1.0061 0.01% 特定渠道
浦银盛诺 2019-12-11 1.0055 1.0055 0.00% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-12-11 1.648 1.648 0.12% 申购
浦银400 2019-12-11 1.382 1.382 -0.14% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-12-11 1.0832 1.0832 0.66% 申购
浦银高股息ETF 2019-12-11 1.0021 1.0021 -0.18% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-12-11 0.7900 2.550% 申购
浦银货币B 2019-12-11 0.8560 2.797% 申购
浦银货币E 2019-12-11 0.7903 2.551% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-12-11 0.5436 1.950% 申购
浦银日日盈B 2019-12-11 0.6096 2.195% 申购
浦银日日盈D 2019-12-11 0.5437 1.949% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-12-11 0.6975 2.608% 申购
浦银日日丰B 2019-12-11 0.7636 2.853% 申购
浦银日日丰D 2019-12-11 0.6982 2.610% 申购
浦银日日鑫A 2019-12-11 0.6124 2.338% 申购
浦银日日鑫B 2019-12-11 0.6789 2.585% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2019-12-06 1.0010 1.0010 -- 基金封闭
浦银颐和养老(FOF)C 2019-12-06 1.0009 1.0009 -- 基金封闭
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银日日盈A [519566]
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
万份收益:0.5436七日年化收益率:1.950%
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基金档案
基金代码 519566 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金(A类)
成立日期 2014-03-25 基金简称 浦银安盛日日盈货币A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 0.33%/年 基金托管费 0.10%/年
认、申购起点 电子直销:首次最低认、申购金额为0.01 元,最低追加认、申购金额为0.01 元。
直销机构(柜台方式):首次最低认、申购金额为10,000 元,追加认、申购的最低金额为0.01 元。
代销机构:首次最低申购金额为0.01 元,最低追加申购金额为0.01 元或外代销机构对首次认购最低金额及追加认购最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)
基金经理
曹治国先生   基金经理
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 8.31%
2 企业短期融资券 17.45%
3 同业存单 32.12%
4 合计 57.88%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111915366 19民生银行CD36... 5.52%
2 041800403 18汇金CP007 4.17%
3 071900079 19国信证券CP00... 4.15%
4 111984407 19湖北银行CD05... 4.14%
5 011902066 19苏交通SCP02... 3.60%
6 190201 19国开01 3.04%
7 150203 15国开03 2.78%
8 071900103 19国信证券CP00... 2.77%
9 011902036 19苏交通SCP01... 2.77%
10 111916217 19上海银行CD21... 2.76%
以上数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
基金经理
曹治国先生   基金经理

华南理工大学 金融学学士

曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662019-12-110.54361.950%了解详情申购
浦银日日盈B5195672019-12-110.60962.195%了解详情申购
浦银日日盈D5195682019-12-110.54371.949%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342019-12-110.69752.608%了解详情申购
浦银日日丰B0035352019-12-110.76362.853%了解详情申购
浦银日日丰D0035362019-12-110.69822.610%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2019-12-11 浦银日日盈A 0.5436 1.950
2019-12-10 浦银日日盈A 0.5408 1.931
2019-12-09 浦银日日盈A 0.5248 1.933
2019-12-08 浦银日日盈A 1.0294 2.106
2019-12-06 浦银日日盈A 0.5306 2.160
2019-12-05 浦银日日盈A 0.5342 2.195
2019-12-04 浦银日日盈A 0.5078 2.404
2019-12-03 浦银日日盈A 0.5442 2.415
2019-12-02 浦银日日盈A 0.8512 2.418
2019-12-01 浦银日日盈A 1.1298 2.241
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 2,091,321,547.54 54.54%
2 银行存款和结算备付金合计 1,715,074,323.50 44.73%
3 其他资产 27,744,062.63 0.72%
4 合计 3,834,139,933.67 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 300,307,039.02 8.31%
2 企业短期融资券 630,475,046.00 17.45%
3 同业存单 1,160,539,462.52 32.12%
4 合计 2,091,321,547.54 57.88%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111915366 19民生银行CD366 199,327,242.21 5.52%
2 041800403 18汇金CP007 150,663,444.88 4.17%
3 071900079 19国信证券CP007 150,001,769.62 4.15%
4 111984407 19湖北银行CD050 149,558,379.84 4.14%
5 011902066 19苏交通SCP021 129,898,604.51 3.60%
6 190201 19国开01 109,977,405.68 3.04%
7 150203 15国开03 100,350,825.42 2.78%
8 071900103 19国信证券CP008 99,996,722.44 2.77%
9 011902036 19苏交通SCP019 99,914,504.55 2.77%
10 111916217 19上海银行CD217 99,730,704.87 2.76%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 中信银行 bank.ecitic.com 95558
5 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
6 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
7 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066
8 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
9 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
10 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
11 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
12 广发证券 www.gf.com.cn 95575
13 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
14 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
15 上海证券 www.962518.com 962518
16 中航证券 www.scstock.com 07916768763
17 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
18 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
19 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
20 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
21 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
22 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
23 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
24 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
25 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
26 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
27 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
28 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
29 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
30 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
31 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
32 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
33 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
34 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
35 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
36 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
37 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
38 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
39 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
40 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
41 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
42 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
43 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
44 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
45 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
46 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
47 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
48 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
49 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
50 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
51 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
52 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
53 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
54 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
55 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
56 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
57 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
58 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
59 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
60 创金启富 www.5irich.com 4006262818
61 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
62 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
63 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
64 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
65 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
66 肯特瑞 fund.jd.com 95118
67 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
68 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
69 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
70 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
71 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
72 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
73 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
74 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
75 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
76 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
77 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
78 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
79 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9
80 东方财富证券 www.18.cn 95357
81 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166