基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-23 1.484 1.696 -2.62% 申购
浦银生活 2017-11-23 2.035 2.095 -4.55% 申购
浦银红利 2017-11-23 1.656 1.656 -4.22% 申购
浦银新兴产业 2017-11-23 2.383 2.383 -4.45% 申购
浦银消费A 2017-11-23 1.684 1.684 -4.70% 申购
浦银消费C 2017-11-23 1.678 1.678 -4.77% 申购
浦银新经济 2017-11-23 1.439 1.439 -5.33% 申购
浦银睿智A 2017-11-23 1.159 1.159 -4.53% 申购
浦银睿智C 2017-11-23 1.139 1.139 -4.61% 申购
浦银增长 2017-11-23 0.741 0.741 -2.63% 申购
浦银医疗 2017-11-23 0.729 0.729 -3.70% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银经济带 2017-11-23 1.037 1.037 -0.96% 申购
浦银安和A 2017-11-17 1.0481 1.0481 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-17 1.0457 1.0457 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银400 2017-11-23 1.620 1.620 -2.35% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银收益C 2017-11-23 1.529 1.539 -0.33% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-23 1.037 1.037 -0.10% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-23 1.036 1.071 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-17 1.010 1.315 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-17 1.006 1.295 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-17 1.070 1.201 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-17 1.068 1.189 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-17 1.301 1.301 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-17 1.282 1.282 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-17 1.100 1.100 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-17 1.088 1.088 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-17 1.018 1.024 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-17 1.017 1.020 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-17 1.035 1.035 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-17 1.030 1.030 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-23 1.0296 1.0446 -0.01% 申购
浦银盛元C 2017-11-23 1.0269 1.0399 -0.01% 申购
浦银聚益A 2017-11-17 1.0182 1.0182 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-17 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-23 1.0274 1.0274 -0.04% 申购
浦银盛泰C 2017-11-23 1.0239 1.0239 -0.04% 申购
浦银盛达A 2017-11-23 1.0333 1.0333 0.00% 申购
浦银盛达C 2017-11-23 1.0302 1.0302 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2017-11-23 0.9999 1.0218 -0.05% 申购
浦银盛跃C 2017-11-23 0.9995 1.0196 -0.05% 申购
浦银盛勤A 2017-11-23 1.0143 1.0143 0.00% 申购
浦银盛勤C 2017-11-23 1.0121 1.0121 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-23 1.0870 4.035% 申购
浦银货币B 2017-11-23 1.1529 4.287% 申购
浦银货币E 2017-11-23 1.0872 3.987% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
浦银日日盈D 2017-11-23 0.9524 3.512% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-23 1.0286 3.526% 申购
浦银日日丰B 2017-11-23 1.0946 3.775% 申购
浦银日日丰D 2017-11-23 1.0298 3.526% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-23 1.0623 3.970% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-23 1.1281 4.220% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银日日盈A [519566]
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
万份收益:0.9523七日年化收益率:3.512%
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基金档案
基金代码 519566 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金(A类)
成立日期 2014-03-25 基金简称 浦银安盛日日盈货币A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 0.33%/年 基金托管费 0.10%/年
认、申购起点 电子直销:首次最低认、申购金额为0.01 元,最低追加认、申购金额为0.01 元。
直销机构(柜台方式):首次最低认、申购金额为10,000 元,追加认、申购的最低金额为0.01 元。
代销机构:首次最低申购金额为0.01 元,最低追加申购金额为0.01 元或外代销机构对首次认购最低金额及追加认购最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)
基金经理
康佳燕女士   基金经理
康佳燕女士于2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场基金基金经理。20……
刘大巍先生   基金经理
加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、……
投资策略和运作分析
2017年三季度资金面整体偏紧,7月中下旬由于受到逆回购集中到期,上市公司海外派息和财政存款季节性上升的影响,资金面骤然收紧,至19号开始缓和,月末时点冲击又再度收紧。8月资金面前松后紧,央行共净回笼4080亿元,“削峰”操作对市场宽松预期打击较大。9月资金面一波三折,主要受到9月份巨量同业存单到期、跨季跨节时点冲击的影响。同时在货币新规对资金面产生结构性冲击以及超储率偏低背景下,资金扰动被放大。9月30日央行宣布定向降准,预计释放2000-4000亿资金,可缓解春节流动性压力,但对短期资金面改善可能有限。
报告期内,本基金整体久期较短,大部分资产配置类别为同业存款,其余均衡配置了短融、存单和回购。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 12.80%
2 同业存单 14.98%
3 合计 27.78%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 170410 17农发10 3.18%
2 170207 17国开07 2.88%
3 111785644 17厦门国际银行CD... 2.87%
4 111721116 17渤海银行CD11... 2.21%
5 111785716 17重庆农村商行CD... 2.20%
6 111780429 17中原银行CD15... 2.20%
7 170204 17国开04 1.99%
8 111782789 17宁波银行CD15... 1.47%
9 150418 15农发18 1.33%
10 111782385 17广州银行CD06... 1.11%
以上数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
基金经理
康佳燕女士   基金经理

香港大学工商管理硕士

康佳燕女士于2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。2016年11月起担任浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2016年11月起担任浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092017-11-231.08704.035%了解详情申购
浦银货币B5195102017-11-231.15294.287%了解详情申购
浦银货币E5195162017-11-231.08723.987%了解详情特定渠道
浦银日日盈A5195662017-11-230.95233.512%了解详情申购
浦银日日盈B5195672017-11-231.01803.761%了解详情申购
浦银日日盈D5195682017-11-230.95243.512%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342017-11-231.02863.526%了解详情申购
浦银日日丰B0035352017-11-231.09463.775%了解详情申购
浦银日日丰D0035362017-11-231.02983.526%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282017-11-231.06233.970%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292017-11-231.12814.220%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学经济学博士

加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银增利(LOF)A0041262017-11-231.0371.037了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012017-11-231.0361.071了解详情申购
浦银6月债A5191212017-11-171.0701.201了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222017-11-171.0681.189了解详情基金封闭
浦银添利A5191232017-11-171.3011.301了解详情基金封闭
浦银添利C5191242017-11-171.2821.282了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282017-11-171.1001.100了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292017-11-171.0881.088了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202017-11-171.0181.024了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212017-11-171.0171.020了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302017-11-230.9991.021了解详情申购
浦银盛跃C5193312017-11-230.9991.019了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662017-11-230.95233.512%了解详情申购
浦银日日盈B5195672017-11-231.01803.761%了解详情申购
浦银日日盈D5195682017-11-230.95243.512%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342017-11-231.02863.526%了解详情申购
浦银日日丰B0035352017-11-231.09463.775%了解详情申购
浦银日日丰D0035362017-11-231.02983.526%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2017-11-23 浦银日日盈A 0.9523 3.512
2017-11-22 浦银日日盈A 0.8892 3.496
2017-11-21 浦银日日盈A 1.0669 3.510
2017-11-20 浦银日日盈A 0.8954 3.432
2017-11-19 浦银日日盈A 1.8865 3.420
2017-11-17 浦银日日盈A 0.9293 3.389
2017-11-16 浦银日日盈A 0.9240 3.356
2017-11-15 浦银日日盈A 0.9152 3.333
2017-11-14 浦银日日盈A 0.9207 3.354
2017-11-13 浦银日日盈A 0.8738 3.380
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 3,746,672,570.55 26.01%
2 买入返售金融资产 2,217,155,645.75 15.39%
3 银行存款和结算备付金合计 8,323,659,736.42 57.79%
4 其他资产 116,855,650.26 0.81%
5 合计 14,404,343,602.98 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,726,660,800.54 12.80%
2 同业存单 2,020,011,770.01 14.98%
3 合计 3,746,672,570.55 27.78%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 170410 17农发10 429,217,720.28 3.18%
2 170207 17国开07 388,933,714.20 2.88%
3 111785644 17厦门国际银行CD185 386,846,559.67 2.87%
4 111721116 17渤海银行CD116 298,564,800.10 2.21%
5 111785716 17重庆农村商行CD179 296,922,642.02 2.20%
6 111780429 17中原银行CD152 296,656,245.67 2.20%
7 170204 17国开04 268,446,804.06 1.99%
8 111782789 17宁波银行CD154 198,935,938.68 1.47%
9 150418 15农发18 179,828,654.35 1.33%
10 111782385 17广州银行CD063 149,322,812.85 1.11%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 中信银行 bank.ecitic.com 95558
5 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
6 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
7 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066
8 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
9 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
10 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
11 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
12 广发证券 www.gf.com.cn 95575
13 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
14 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
15 上海证券 www.962518.com 962518
16 中航证券 www.scstock.com 07916768763
17 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
18 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
19 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
20 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
21 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
22 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
23 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
24 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
25 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
26 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
27 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
28 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
29 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
30 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
31 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
32 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
33 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
34 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
35 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
36 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
37 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
38 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
39 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
40 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
41 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
42 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
43 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
44 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
45 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
46 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
47 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
48 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
49 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
50 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
51 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
52 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
53 陆金所资管 www.lufunds.com 4008219031
54 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
55 众禄金融 www.zlfund.cn 4006788887
56 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
57 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
58 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
59 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
60 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
61 创金启富 www.5irich.com 4006262818
62 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
63 乾道金融 www.qiandaojr.com 4000888080
64 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
65 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
66 肯特瑞 fund.jd.com 95118