基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-10-22 0.6896 2.399% 申购
浦银日日盈B 2018-10-22 0.7554 2.645% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-10-22 0.980 1.243 4.93% 申购
浦银医疗 2018-10-22 0.704 0.704 5.39% 申购
浦银盛世A 2018-10-22 1.427 1.427 1.06% 申购
浦银盛世C 2018-10-22 1.180 1.180 1.11% 申购
浦银300 2018-10-22 1.287 1.287 4.04% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-10-22 1.0389 1.0389 2.09% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-10-22 0.980 1.243 4.93% 申购
浦银生活 2018-10-22 1.386 1.446 5.64% 申购
浦银红利 2018-10-22 1.342 1.342 5.50% 申购
浦银新兴 2018-10-22 1.587 1.587 5.52% 申购
浦银消费A 2018-10-22 1.222 1.222 4.98% 申购
浦银消费C 2018-10-22 1.217 1.217 5.00% 申购
浦银新经济 2018-10-22 0.986 0.986 4.56% 申购
浦银睿智A 2018-10-22 0.834 0.834 5.04% 申购
浦银睿智C 2018-10-22 0.814 0.814 5.03% 申购
浦银增长 2018-10-22 0.501 0.501 4.81% 申购
浦银医疗 2018-10-22 0.704 0.704 5.39% 申购
浦银盛世A 2018-10-22 1.427 1.427 1.06% 申购
浦银盛世C 2018-10-22 1.180 1.180 1.11% 申购
浦银经济带 2018-10-22 0.910 0.910 1.68% 申购
浦银安和A 2018-10-19 1.0015 1.0335 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-10-19 0.9983 1.0273 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-10-22 0.9131 0.9131 1.57% 申购
浦银安久A 2018-10-19 0.9839 0.9839 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-10-19 0.9821 0.9821 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-10-19 0.9914 0.9914 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-10-19 0.9907 0.9907 -- 基金封闭
浦银多策略A 2018-10-22 1.0211 1.0211 1.15% 申购
浦银多策略C 2018-10-22 1.0117 1.0117 1.14% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-10-22 1.287 1.287 4.04% 申购
浦银400 2018-10-22 1.199 1.199 4.81% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-10-22 1.0389 1.0389 2.09% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-10-22 1.519 1.529 0.40% 申购
浦银收益C 2018-10-22 1.465 1.475 0.41% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-10-22 1.081 1.081 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-10-22 1.076 1.111 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-10-19 1.040 1.356 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-10-19 1.038 1.334 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-10-19 1.070 1.237 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-10-19 1.068 1.222 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-10-19 1.334 1.334 0.15% 申购
浦银添利C 2018-10-19 1.310 1.310 0.15% 申购
浦银月月盈A 2018-10-19 1.137 1.137 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-10-19 1.121 1.121 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-10-19 1.044 1.051 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-10-19 1.039 1.042 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-10-19 1.067 1.097 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-10-19 1.064 1.089 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-10-22 1.0308 1.1078 0.04% 申购
浦银盛元C 2018-10-22 1.0307 1.0997 0.04% 申购
浦银聚益A 2018-10-19 1.0077 1.0427 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-10-19 1.0055 1.0355 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-10-22 1.0807 1.0807 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2018-10-22 1.0735 1.0735 -0.02% 申购
浦银盛达A 2018-10-22 1.0253 1.0963 -0.01% 申购
浦银盛达C 2018-10-22 1.0242 1.0902 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2018-10-22 1.0280 1.0849 0.01% 申购
浦银盛跃C 2018-10-22 1.0278 1.0794 0.01% 申购
浦银盛勤A 2018-10-22 1.0438 1.0438 -0.03% 申购
浦银盛勤C 2018-10-22 1.0383 1.0383 -0.02% 申购
浦银盛通 2018-10-19 1.0239 1.0419 -- 特定渠道
浦银盛泽 2018-10-19 1.0023 1.0023 -- 特定渠道
浦银中短债A -- -- -- -- 暂停交易
浦银中短债C -- -- -- -- 暂停交易
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-10-22 0.6968 2.618% 申购
浦银货币B 2018-10-22 0.7627 2.865% 申购
浦银货币E 2018-10-22 0.6969 2.618% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-10-22 0.6896 2.399% 申购
浦银日日盈B 2018-10-22 0.7554 2.645% 申购
浦银日日盈D 2018-10-22 0.6896 2.398% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-10-22 0.5577 2.815% 申购
浦银日日丰B 2018-10-22 0.6234 3.063% 申购
浦银日日丰D 2018-10-22 0.5581 2.815% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-10-22 0.6744 2.778% 申购
浦银日日鑫B 2018-10-22 0.7402 3.033% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银日日盈A [519566]
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
万份收益:0.6896七日年化收益率:2.399%
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基金档案
基金代码 519566 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金(A类)
成立日期 2014-03-25 基金简称 浦银安盛日日盈货币A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 0.33%/年 基金托管费 0.10%/年
认、申购起点 电子直销:首次最低认、申购金额为0.01 元,最低追加认、申购金额为0.01 元。
直销机构(柜台方式):首次最低认、申购金额为10,000 元,追加认、申购的最低金额为0.01 元。
代销机构:首次最低申购金额为0.01 元,最低追加申购金额为0.01 元或外代销机构对首次认购最低金额及追加认购最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)
基金经理
刘大巍先生   基金经理
加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、……
投资策略和运作分析
2018年上半年宏观经济整体下行,资金面整体宽松,央行分别于1月和3月定向降准,并于6月下旬宣布普降。在央行稳健中性的货币政策指引下,短端资金利差收窄,交投最为活跃的3个月资产价格,由年初5.0%回落至6月下旬4.0%,金融去杠杆效果显著。年初以来,本基金均衡配置了信用债、同业存单存款,在保持组合流动性的基础上实现较好收益。
(数据截止日期:2018-06-30,数据来源:2018年第2季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 21.87%
2 企业短期融资券 11.36%
3 同业存单 19.74%
4 合计 52.97%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 170410 17农发10 5.91%
2 150418 15农发18 4.80%
3 111820085 18广发银行CD08... 4.61%
4 111810238 18兴业银行CD23... 3.95%
5 170207 17国开07 3.79%
6 180207 18国开07 3.76%
7 011800729 18国新控股SCP0... 3.70%
8 130415 13农发15 1.85%
9 011758120 17中科院SCP00... 1.85%
10 111820081 18广发银行CD08... 1.85%
以上数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2018年第2季度报告,数据截至:2018-06-30
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学经济学博士

加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银6月债A5191212018-10-191.0701.237了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222018-10-191.0681.222了解详情基金封闭
浦银添利A5191232018-10-191.3341.334了解详情申购
浦银添利C5191242018-10-191.3101.310了解详情申购
浦银月月盈A5191282018-10-191.1371.137了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292018-10-191.1211.121了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202018-10-191.0441.051了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212018-10-191.0391.042了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302018-10-221.0281.084了解详情申购
浦银盛跃C5193312018-10-221.0271.079了解详情申购
浦银盛通0048002018-10-191.0231.041了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662018-10-220.68962.399%了解详情申购
浦银日日盈B5195672018-10-220.75542.645%了解详情申购
浦银日日盈D5195682018-10-220.68962.398%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342018-10-220.55772.815%了解详情申购
浦银日日丰B0035352018-10-220.62343.063%了解详情申购
浦银日日丰D0035362018-10-220.55812.815%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2018-10-22 浦银日日盈A 0.6896 2.399
2018-10-21 浦银日日盈A 1.2023 2.654
2018-10-19 浦银日日盈A 0.6023 2.670
2018-10-18 浦银日日盈A 0.6057 2.703
2018-10-17 浦银日日盈A 0.8236 2.754
2018-10-16 浦银日日盈A 0.6236 2.937
2018-10-15 浦银日日盈A 1.1654 2.934
2018-10-14 浦银日日盈A 1.2339 2.634
2018-10-12 浦银日日盈A 0.6632 2.674
2018-10-11 浦银日日盈A 0.7014 2.669
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金2018年第2季度报告,数据截至:2018-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 2,866,974,116.44 47.57%
2 买入返售金融资产 792,000,000.00 13.14%
3 银行存款和结算备付金合计 2,281,989,848.22 37.86%
4 其他资产 86,306,131.03 1.43%
5 合计 6,027,270,095.69 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,183,753,215.57 21.87%
2 企业短期融资券 615,026,915.31 11.36%
3 同业存单 1,068,193,985.56 19.74%
4 合计 2,866,974,116.44 52.97%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 170410 17农发10 320,003,684.53 5.91%
2 150418 15农发18 259,981,451.13 4.80%
3 111820085 18广发银行CD085 249,509,779.92 4.61%
4 111810238 18兴业银行CD238 213,686,422.67 3.95%
5 170207 17国开07 204,981,643.73 3.79%
6 180207 18国开07 203,724,507.85 3.76%
7 011800729 18国新控股SCP005 200,009,213.31 3.70%
8 130415 13农发15 100,089,470.84 1.85%
9 011758120 17中科院SCP002 100,000,962.10 1.85%
10 111820081 18广发银行CD081 99,881,610.27 1.85%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 中信银行 bank.ecitic.com 95558
5 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
6 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
7 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066
8 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
9 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
10 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
11 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
12 广发证券 www.gf.com.cn 95575
13 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
14 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
15 上海证券 www.962518.com 962518
16 中航证券 www.scstock.com 07916768763
17 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
18 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
19 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
20 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
21 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
22 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
23 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
24 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
25 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
26 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
27 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
28 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
29 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
30 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
31 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
32 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
33 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
34 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
35 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
36 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
37 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
38 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
39 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
40 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
41 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
42 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
43 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
44 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
45 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
46 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
47 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
48 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
49 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
50 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
51 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
52 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
53 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
54 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
55 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
56 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
57 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
58 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
59 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
60 创金启富 www.5irich.com 4006262818
61 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
62 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
63 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
64 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
65 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
66 肯特瑞 fund.jd.com 95118
67 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
68 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
69 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
70 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
71 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
72 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
73 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
74 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
75 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
76 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
77 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
78 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850