| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519566 | 基金名称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金(A类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-03-25 | 基金简称 | 浦银安盛日日盈货币A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金管理费 | 0.33%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 认、申购起点 | 电子直销：首次最低认、申购金额为0.01 元，最低追加认、申购金额为0.01 元。 直销机构（柜台方式）：首次最低认、申购金额为10,000 元，追加认、申购的最低金额为0.01 元。 |
||
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准：活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 22.29% |
| 2 | 企业债券 | 9.57% |
| 3 | 企业短期融资券 | 5.72% |
| 4 | 同业存单 | 22.69% |
| 5 | 合计 | 60.27% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 152702 | 15汇金02 | 9.57% |
| 2 | 108607 | 开贴2001 | 6.75% |
| 3 | 170209 | 17国开09 | 5.74% |
| 4 | 130328 | 13进出28 | 4.81% |
| 5 | 072000093 | 20申万宏源CP00... | 4.76% |
| 6 | 112080064 | 20长沙银行CD07... | 4.73% |
| 7 | 111910450 | 19兴业银行CD45... | 4.72% |
| 8 | 112003017 | 20农业银行CD01... | 4.71% |
| 9 | 112080075 | 20重庆农村商行CD... | 3.78% |
| 10 | 200401 | 20农发01 | 3.07% |
华南理工大学 金融学学士
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银盛晖 | 008802 | 2020-10-23 | 0.9816 | 0.9816 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛智 | 009045 | 2020-10-23 | 0.9816 | 0.9816 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛熙 | 008516 | 2020-10-23 | 0.9829 | 0.9829 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银普庆A | 009037 | 2020-10-27 | 1.0041 | 1.0041 | 了解详情正常 |
| 浦银普庆C | 009038 | 2020-10-27 | 1.0037 | 1.0037 | 了解详情正常 |
| 浦银普天A | 009041 | 2020-10-27 | 1.0045 | 1.0045 | 了解详情正常 |
| 浦银普天C | 009042 | 2020-10-27 | 1.0037 | 1.0037 | 了解详情正常 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日盈A | 519566 | 2020-10-27 | 0.5632 | 2.0390% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2020-10-27 | 0.6296 | 2.2840% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2020-10-27 | 0.5630 | 2.0380% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日丰A | 003534 | 2020-10-27 | 0.5681 | 2.1750% | 了解详情正常 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2020-10-27 | 0.6064 | 2.3170% | 了解详情正常 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2020-10-27 | 0.5407 | 2.0720% | 了解详情正常 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-27 | 浦银日日盈A | 0.5632 | 2.0390 | |
| 2020-10-26 | 浦银日日盈A | 0.5602 | 2.2730 | |
| 2020-10-25 | 浦银日日盈A | 1.1015 | 2.3400 | |
| 2020-10-23 | 浦银日日盈A | 0.5515 | 2.1400 | |
| 2020-10-22 | 浦银日日盈A | 0.5442 | 2.0380 | |
| 2020-10-21 | 浦银日日盈A | 0.5498 | 1.9250 | |
| 2020-10-20 | 浦银日日盈A | 1.0034 | 1.9450 | |
| 2020-10-19 | 浦银日日盈A | 0.6865 | 1.7170 | |
| 2020-10-18 | 浦银日日盈A | 0.7261 | 1.7540 | |
| 2020-10-16 | 浦银日日盈A | 0.3591 | 2.0250 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 632,604,407.66 | 52.86% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 415,335,383.00 | 34.71% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,918,683.11 | 4.34% |
| 4 | 其他资产 | 96,794,448.50 | 8.09% |
| 5 | 合计 | 1,196,652,922.27 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 233,990,269.09 | 22.29% |
| 2 | 企业债券 | 100,424,240.14 | 9.57% |
| 3 | 企业短期融资券 | 60,004,650.05 | 5.72% |
| 4 | 同业存单 | 238,185,248.38 | 22.69% |
| 5 | 合计 | 632,604,407.66 | 60.27% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152702 | 15汇金02 | 100,424,240.14 | 9.57% |
| 2 | 108607 | 开贴2001 | 70,832,301.39 | 6.75% |
| 3 | 170209 | 17国开09 | 60,283,123.14 | 5.74% |
| 4 | 130328 | 13进出28 | 50,454,882.26 | 4.81% |
| 5 | 072000093 | 20申万宏源CP003BC | 50,006,183.65 | 4.76% |
| 6 | 112080064 | 20长沙银行CD071 | 49,649,626.13 | 4.73% |
| 7 | 111910450 | 19兴业银行CD450 | 49,558,552.45 | 4.72% |
| 8 | 112003017 | 20农业银行CD017 | 49,463,821.54 | 4.71% |
| 9 | 112080075 | 20重庆农村商行CD099 | 39,724,632.60 | 3.78% |
| 10 | 200401 | 20农发01 | 32,198,170.66 | 3.07% |
| 2020-09-28 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2020年国庆节假期前两个工作日暂停申购、定投及... |
| 2020-07-09 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2020-06-22 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于端午节假期前一个工作日暂停A类及B类份额的申购、... |
| 2020-06-20 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2020-08-29 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2020年中期报告 |
| 2020-07-21 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2020年第2季度报告 |
| 2020-04-21 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2019年年度报告 |
| 2020-08-31 | 浦银安盛日日盈货币市场基金产品资料概要（更新） |
| 2020-05-08 | 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书正文（更新）2020年第2号 |
| 2020-05-08 | 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书摘要（更新）2020年第2号 |
| 2020-03-21 | 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书正文（更新）2020年第1号 |
| 2014-03-17 | 浦银安盛日日盈按日结转 收益稳定 |
| 2014-03-11 | 一分钱起购且日日分红 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | √ |
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | √ |
| 3 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | √ |
| 4 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
| 5 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | √ | |
| 6 | 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 | √ | ||
| 7 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | √ |
| 8 | 南洋商业银行 | www.ncbchina.cn | 8008302066 | √ | √ | √ |
| 9 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 10 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | √ |
| 11 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | √ |
| 12 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | √ | √ |
| 13 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | √ | |
| 14 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | ||
| 15 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | √ | |
| 16 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 17 | 中航证券 | www.scstock.com | 07916768763 | √ | ||
| 18 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 19 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | √ | |
| 20 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 059196326 | √ | ||
| 21 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | √ | |
| 22 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 23 | 万联证券 | www.wlzq.cn | 4008888133 | √ | √ | √ |
| 24 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | √ | √ |
| 25 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | √ | |
| 26 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | √ | |
| 27 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | √ |
| 28 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | √ | |
| 29 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | √ |
| 30 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | √ | |
| 31 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | √ |
| 32 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 33 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | √ |
| 34 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | √ | |
| 35 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 36 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 37 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 38 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 39 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | √ | |
| 40 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 41 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | √ |
| 42 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 43 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | |
| 44 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 45 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
| 46 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | √ | |
| 47 | 宜投基金 | www.yitfund.com | 4008955811 | √ | √ | |
| 48 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | √ |
| 49 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 50 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 51 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | √ |
| 52 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 53 | 大泰金石 | www.dtfunds.com | 02122267995 | √ | √ | |
| 54 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 55 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | √ |
| 56 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 57 | 富济财富 | www.jinqianwo.cn | 075583999907 | √ | √ | |
| 58 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 59 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | √ |
| 60 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | √ | |
| 61 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 62 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | √ | |
| 63 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 64 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | √ | |
| 65 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 66 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 67 | 肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | √ |
| 68 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | √ | |
| 69 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 70 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 71 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 72 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 73 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | √ |
| 74 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 75 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 76 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 77 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 78 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 79 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 80 | 百度基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
| 81 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 82 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 83 | 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 95310 | √ | ||
| 84 | 平安银行 | bank.pingan.com | 95511 | √ | ||
| 85 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ |
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