基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-09-30 0.5207 1.9220% 申购
浦银日日丰B 2022-09-30 0.5592 2.0650% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09% 暂停申购
浦银中短债A 2022-09-30 1.0872 1.1372 0.01% 申购
浦银中短债C 2022-09-30 1.0811 1.1311 0.02% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-09-30 0.9752 0.9752 -0.19% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-09-30 0.8642 0.8642 -2.28% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-09-30 0.9789 0.9789 -0.19% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-09-30 0.8655 0.8655 -2.29% 申购
浦银新经济C 2022-09-30 2.6327 2.6327 -2.28% 申购
浦银价值A 2022-09-30 1.3765 2.1895 -3.21% 申购
浦银价值C 2022-09-30 1.3714 1.7214 -3.21% 申购
浦银品质优选混合C 2022-09-30 0.8000 0.8000 -2.53% 申购
浦银品质优选混合A 2022-09-30 0.8049 0.8049 -2.52% 申购
浦银红利C 2022-09-30 3.6783 3.6783 -2.63% 申购
浦银红利A 2022-09-30 3.6916 3.6916 -2.63% 申购
浦银消费A 2022-09-30 2.585 2.585 -1.15% 申购
浦银消费C 2022-09-30 2.584 2.584 -1.15% 申购
浦银新经济A 2022-09-30 2.6433 2.6433 -2.28% 申购
浦银睿智A 2022-09-30 1.444 1.444 -3.35% 申购
浦银睿智C 2022-09-30 1.366 1.366 -3.33% 申购
浦银增长A 2022-09-30 0.9376 0.9376 -2.92% 申购
浦银300 2022-09-30 1.083 1.932 -0.55% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 2022-09-30 1.0003 1.0003 0.01% 暂停申购
浦银医疗健康C 2022-09-30 1.2848 1.2848 -0.84% 申购
浦银新经济C 2022-09-30 2.6327 2.6327 -2.28% 申购
浦银港股通C 2022-09-30 0.7817 0.7817 -0.57% 申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-09-30 0.9799 0.9799 -0.13% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-09-30 0.8655 0.8655 -2.29% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-09-30 0.9789 0.9789 -0.19% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-09-30 0.9828 0.9828 -0.13% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C 2022-09-30 0.9841 0.9841 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A 2022-09-30 0.9861 0.9861 -0.25% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-09-30 0.8642 0.8642 -2.28% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-09-30 0.9752 0.9752 -0.19% 申购
浦银医疗健康A 2022-09-30 1.2902 1.5402 -0.84% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-09-30 1.0174 1.0174 -2.54% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-09-30 1.0229 1.0229 -2.53% 申购
浦银价值A 2022-09-30 1.3765 2.1895 -3.21% 申购
浦银价值C 2022-09-30 1.3714 1.7214 -3.21% 申购
浦银品质优选混合C 2022-09-30 0.8000 0.8000 -2.53% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-09-30 0.7466 0.7466 -1.36% 申购
浦银品质优选混合A 2022-09-30 0.8049 0.8049 -2.52% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-09-30 0.7507 0.7507 -1.35% 申购
浦银生活 2022-09-30 3.121 3.181 -3.22% 申购
浦银红利C 2022-09-30 3.6783 3.6783 -2.63% 申购
浦银红利A 2022-09-30 3.6916 3.6916 -2.63% 申购
浦银新兴A 2022-09-30 3.3699 3.3699 -3.18% 申购
浦银新兴C 2022-09-30 3.3589 3.3589 -3.18% 申购
浦银消费A 2022-09-30 2.585 2.585 -1.15% 申购
浦银消费C 2022-09-30 2.584 2.584 -1.15% 申购
浦银新经济A 2022-09-30 2.6433 2.6433 -2.28% 申购
浦银睿智A 2022-09-30 1.444 1.444 -3.35% 申购
浦银睿智C 2022-09-30 1.366 1.366 -3.33% 申购
浦银增长A 2022-09-30 0.9376 0.9376 -2.92% 申购
浦银增长C 2022-09-30 0.9345 0.9345 -2.92% 申购
浦银盛世A 2022-09-30 1.876 2.076 -0.53% 申购
浦银盛世C 2022-09-30 1.506 1.706 -0.59% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-09-30 0.7933 0.7933 -2.59% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-09-30 0.9612 0.9612 0.05% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-09-30 0.9650 0.9650 0.06% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-09-30 0.7876 0.7876 -2.60% 暂停申购
浦银经济带A 2022-09-30 1.1890 1.2140 -0.78% 申购
浦银经济带C 2022-09-30 1.1722 1.1982 -0.78% 申购
浦银安和A 2022-09-30 0.9985 1.3005 0.11% 暂停申购
浦银安和C 2022-09-30 0.9969 1.2789 0.11% 暂停申购
浦银港股通A 2022-09-30 0.7838 0.7838 -0.58% 申购
浦银安久A 2022-09-30 0.9101 1.1026 -0.76% 暂停申购
浦银安久C 2022-09-30 0.9051 1.0846 -0.78% 暂停申购
浦银安恒A 2022-09-30 0.9553 1.2718 -0.45% 暂停申购
浦银安恒C 2022-09-30 0.9556 1.2546 -0.45% 暂停申购
浦银多策略A 2022-09-30 1.4360 1.4360 -0.07% 申购
浦银多策略C 2022-09-30 1.3400 1.3400 -0.07% 申购
浦银环保新能源A 2022-09-30 2.7382 2.7382 -3.88% 申购
浦银环保新能源C 2022-09-30 2.6983 2.6983 -3.88% 申购
浦银先进制造A 2022-09-30 1.1263 1.1263 -0.84% 申购
浦银先进制造C 2022-09-30 1.1157 1.1157 -0.84% 申购
浦银科创三年 2022-09-30 1.1302 1.1302 -0.88% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-09-30 1.1324 1.1324 -0.05% 申购
浦银安远回报一年C 2022-09-30 1.1237 1.1237 -0.04% 申购
浦银价值精选A 2022-09-30 1.1257 1.1257 -2.41% 申购
浦银价值精选C 2022-09-30 1.1159 1.1159 -2.41% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-09-29 1.2153 1.2153 -2.40% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-09-29 1.2206 1.2206 -2.40% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-09-30 1.0306 1.0306 0.01% 申购
浦银安盛普诚纯债债券A 2022-09-30 1.0007 1.0007 0.00% 申购
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2022-09-30 1.0095 1.0095 -0.08% 暂停申购
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09% 暂停申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 2022-09-30 1.0166 1.0166 0.01% 申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 2022-09-30 1.0172 1.0172 0.01% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-09-30 1.0324 1.0324 0.01% 申购
浦银安盛普诚纯债债券C 2022-09-30 1.0004 1.0004 0.01% 申购
浦银普华66个月定开债券C 2022-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-09-30 1.0121 1.0811 0.08% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-09-30 1.0271 1.0291 -0.06% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-09-30 1.0187 1.0207 -0.01% 特定渠道
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-09-30 1.0204 1.0224 -0.01% 特定渠道
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-09-30 1.0252 1.0267 -0.06% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-09-30 1.0206 1.0206 -0.05% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-09-30 1.0147 1.0147 -0.06% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-09-30 1.0447 1.0610 -0.05% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-09-30 1.0464 1.0464 0.01% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-09-30 1.0490 1.0490 0.00% 申购
浦银收益A 2022-09-30 1.498 1.718 0.00% 申购
浦银收益C 2022-09-30 1.436 1.636 0.00% 申购
浦银增利（LOF）A 2022-09-30 1.069 1.270 0.00% 申购
浦银增利（LOF）C 2022-09-30 1.052 1.283 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-09-30 1.041 1.471 -0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2022-09-30 1.038 1.434 -0.19% 暂停申购
浦银6月债A 2022-09-30 1.068 1.371 -0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2022-09-30 1.066 1.348 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-09-30 1.047 1.260 -0.19% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-09-30 1.039 1.233 -0.19% 暂停申购
浦银盛元A 2022-09-30 1.0366 1.3247 -0.05% 暂停申购
浦银盛元C 2022-09-30 1.0364 1.3025 -0.05% 暂停申购
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-09-30 1.0966 1.2115 0.01% 申购
浦银盛泰C 2022-09-30 1.0786 1.1849 0.02% 申购
浦银盛达A 2022-09-30 1.0146 1.2456 0.01% 申购
浦银盛达C 2022-09-30 1.0118 1.2238 0.01% 申购
浦银盛跃A 2022-09-30 1.0967 1.2649 0.00% 申购
浦银盛跃C 2022-09-30 1.0815 1.2436 -0.01% 申购
浦银盛勤A 2022-09-30 1.0294 1.1544 0.00% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-09-30 1.0287 1.1437 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2022-09-30 1.0783 1.1833 -0.06% 暂停申购
浦银盛泽 2022-09-30 1.0237 1.1557 -0.02% 暂停申购
浦银盛融 2022-09-30 1.0089 1.1299 -0.13% 暂停申购
浦银中短债A 2022-09-30 1.0872 1.1372 0.01% 申购
浦银中短债C 2022-09-30 1.0811 1.1311 0.02% 申购
浦银普益A 2022-09-30 1.0243 1.1353 0.00% 申购
浦银普益C 2022-09-30 1.0222 1.1212 0.00% 申购
浦银普瑞A 2022-09-30 1.0271 1.1181 -0.01% 申购
浦银普瑞C 2022-09-30 1.0231 1.1031 -0.01% 申购
浦银双债A 2022-09-30 1.1770 1.1770 -0.02% 申购
浦银双债C 2022-09-30 1.1633 1.1633 -0.02% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-09-30 1.0857 1.0857 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-09-30 1.0807 1.0807 0.01% 申购
浦银普丰A 2022-09-30 1.0212 1.0803 0.01% 申购
浦银普丰C 2022-09-30 1.0184 1.0669 0.01% 申购
浦银盛煊 2022-09-30 1.0131 1.0883 -0.02% 暂停申购
浦银盛诺 2022-09-30 1.0572 1.1482 -0.09% 特定渠道
浦银盛晖 2022-09-30 1.0205 1.0670 -0.12% 特定渠道
浦银盛智 2022-09-30 1.0627 1.0627 -0.14% 特定渠道
浦银盛熙 2022-09-30 1.0497 1.0747 -0.04% 特定渠道
浦银普庆A 2022-09-30 1.0291 1.0791 -0.01% 申购
浦银普庆C 2022-09-30 1.0266 1.0716 -0.01% 申购
浦银普天A 2022-09-30 1.0499 1.0499 -0.02% 申购
浦银普天C 2022-09-30 1.0446 1.0446 -0.02% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-09-30 1.0391 1.0721 0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-09-30 1.0389 1.0739 0.00% 申购
浦银普嘉A 2022-09-30 1.0103 1.0903 0.08% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-09-30 1.0098 1.0858 0.08% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-09-30 1.0821 1.0921 -0.02% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-09-30 1.0799 1.0899 -0.02% 申购
浦银盛毅 2022-09-30 1.0485 1.0915 -0.16% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-09-30 0.7971 0.7971 -0.20% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-09-30 0.7317 0.7317 -0.08% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-09-30 0.7443 0.7443 -1.68% 申购
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-09-30 0.7460 0.7460 -1.67% 申购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-09-30 0.7685 0.7685 -3.16% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-09-30 0.6929 0.6929 -0.82% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-09-30 0.6911 0.6911 -0.58% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 2022-09-30 0.8598 0.8598 -3.02% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-09-30 0.8828 0.9928 -0.54% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-09-30 0.8885 0.9985 -0.54% 申购
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 2022-09-30 0.9529 0.9529 -0.39% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 2022-09-30 0.9819 0.9819 -1.06% 特定渠道
浦银300 2022-09-30 1.083 1.932 -0.55% 申购
浦银400 2022-09-30 1.641 1.641 -0.55% 申购
浦银沪港深100（LOF） 2022-09-30 0.9211 0.9211 0.52% 申购
浦银高股息ETF 2022-09-30 1.3539 1.3539 -0.63% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-09-30 1.1968 1.1968 -0.60% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-09-30 1.1872 1.1872 -0.59% 申购
浦银创业板ETF 2022-09-30 0.9058 0.9058 -1.85% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-09-30 1.3161 1.3161 -0.69% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-09-30 0.4185 1.8180% 申购
浦银货币B 2022-09-30 0.4843 2.0630% 申购
浦银货币E 2022-09-30 0.4173 1.8180% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-09-30 0.4787 1.3860% 申购
浦银日日盈B 2022-09-30 0.5447 1.6180% 申购
浦银日日盈D 2022-09-30 0.4799 1.3740% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-09-30 0.4789 1.3730% 申购
浦银日日丰A 2022-09-30 0.5207 1.9220% 申购
浦银日日丰B 2022-09-30 0.5592 2.0650% 申购
浦银日日丰D 2022-09-30 0.4934 1.8210% 申购
浦银日日鑫A 2022-09-30 0.1372 2.1040% 申购
浦银日日鑫B 2022-09-30 0.2030 2.3420% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）C 2022-09-29 1.0013 1.0013 0.29% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A 2022-09-29 1.0159 1.0159 0.00% 暂停申购
浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF） 2022-09-29 0.9765 0.9765 0.05% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A 2022-09-29 1.0026 1.0026 0.25% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C 2022-09-29 1.0146 1.0146 0.01% 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C 2022-09-29 1.0003 1.0003 0.25% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A 2022-09-29 1.0064 1.0064 0.29% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）C 2022-09-28 0.9068 0.9068 -2.00% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）A 2022-09-28 0.9089 0.9089 -1.99% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2022-09-28 1.0913 1.0913 -0.57% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2022-09-28 1.0833 1.0833 -0.58% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） 2022-09-28 0.9712 0.9712 -0.25% 申购
浦银颐和养老（FOF）A 2022-09-28 1.1157 1.1157 -0.26% 申购
浦银颐和养老（FOF）C 2022-09-28 1.1032 1.1032 -0.25% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具，投资标的风险较低，安全性较高，每日享受复利收益。
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浦银双债C
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浦银环保新能源C
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购买：67489人次
浦银日日盈A [519566]
本基金最低申购起点为0.01元，让您的每分钱都可以投资！本基金收益每日分配、按日支付。申购、赎回均不收取任何交易费用，交易零成本。
万份收益：0.4787七日年化收益率：1.3860%
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基金档案
基金代码 519566 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金(A类)
成立日期 2014-03-25 基金简称 浦银安盛日日盈货币A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 0.33%/年 基金托管费 0.05%/年
认、申购起点 电子直销：首次最低认、申购金额为0.01 元，最低追加认、申购金额为0.01 元。
直销机构（柜台方式）：首次最低认、申购金额为10,000 元，追加认、申购的最低金额为0.01 元。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：活期存款利率（税后）
基金经理
曹治国先生   基金经理
2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资……
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投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 5.09%
2 企业短期融资券 5.63%
3 同业存单 45.88%
4 合计 56.60%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 112205010 22建设银行CD01... 8.18%
2 112214061 22江苏银行CD06... 8.13%
3 112110419 21兴业银行CD41... 7.95%
4 112108168 21中信银行CD16... 7.95%
5 042100372 21电网CP008 5.63%
6 112216015 22上海银行CD01... 5.49%
7 112213066 22浙商银行CD06... 5.42%
8 190214 19国开14 5.09%
9 112297090 22上海农商银行CD... 2.75%
以上数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金 2022年第2季度报告，数据截至：2022-06-30。
基金经理
曹治国先生   基金经理

华南理工大学 金融学学士

2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司，2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金和浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A0158152022-09-301.01721.0172了解详情停止赎回
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C0158162022-09-301.01661.0166了解详情停止赎回
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式0117192022-09-301.04471.0610了解详情停止交易
浦银季季鑫90天滚动持有短债C0123572022-09-301.04641.0464了解详情正常
浦银季季鑫90天滚动持有短债A0123562022-09-301.04901.0490了解详情正常
浦银盛智0090452022-09-301.06271.0627了解详情特定渠道
浦银盛熙0085162022-09-301.04971.0747了解详情特定渠道
浦银普庆A0090372022-09-301.02911.0791了解详情正常
浦银普庆C0090382022-09-301.02661.0716了解详情正常
浦银盛毅0090442022-09-301.04851.0915了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662022-09-300.47871.3860%了解详情正常
浦银日日盈B5195672022-09-300.54471.6180%了解详情正常
浦银日日盈D5195682022-09-300.47991.3740%了解详情特定渠道
浦银日日盈E0079612022-09-300.47891.3730%了解详情正常
浦银日日丰A0035342022-09-300.52071.9220%了解详情正常
浦银日日丰B0035352022-09-300.55922.0650%了解详情正常
浦银日日丰D0035362022-09-300.49341.8210%了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 资产净值
2022-09-30 浦银日日盈A 0.4787 1.3860
2022-09-29 浦银日日盈A 0.4320 3.7520
2022-09-28 浦银日日盈A 0.4151 3.6460
2022-09-27 浦银日日盈A 0.3740 3.5310
2022-09-26 浦银日日盈A 0.2836 3.4550
2022-09-25 浦银日日盈A 0.6563 3.4220
2022-09-23 浦银日日盈A 4.9042 3.3250
2022-09-22 浦银日日盈A 0.2350 0.8410
2022-09-21 浦银日日盈A 0.2038 0.8410
2022-09-20 浦银日日盈A 0.2322 0.8880
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日盈货币市场基金 2022年第2季度报告，数据截至：2022-06-30
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 204,745,467.44 54.32%
2 买入返售金融资产 103,096,393.71 27.35%
3 银行存款和结算备付金合计 51,227,775.48 13.59%
4 其他资产 17,877,601.77 4.74%
5 合计 376,947,238.40 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 金融债券 18,418,829.05 5.09%
2 企业短期融资券 20,350,321.94 5.63%
3 同业存单 165,976,316.45 45.88%
4 合计 204,745,467.44 56.60%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112205010 22建设银行CD010 29,598,812.02 8.18%
2 112214061 22江苏银行CD061 29,417,074.94 8.13%
3 112110419 21兴业银行CD419 28,771,768.26 7.95%
4 112108168 21中信银行CD168 28,762,439.94 7.95%
5 042100372 21电网CP008 20,350,321.94 5.63%
6 112216015 22上海银行CD015 19,878,119.45 5.49%
7 112213066 22浙商银行CD066 19,615,055.88 5.42%
8 190214 19国开14 18,418,829.05 5.09%
9 112297090 22上海农商银行CD016 9,933,045.96 2.75%
基金业务公告查看全部>>
2022-09-28 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海攀赢基金销售有限公司为代销机构并...
2022-09-28 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2022年国庆节假期前暂停A类及B类份额的申购、...
2022-09-07 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2022年中秋节假期前暂停A类及B类份额的申购、...
2022-08-24 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行银银平台新增代销并参加其费率优...
基金定期公告查看全部>>
2022-08-31 浦银安盛日日盈货币市场基金2022年中期报告
2022-07-21 浦银安盛日日盈货币市场基金2022年第2季度报告
2022-04-22 浦银安盛日日盈货币市场基金2022年第1季度报告
2022-03-31 浦银安盛日日盈货币市场基金2021年年度报告
基金法律文件查看全部>>
2022-05-06 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书（更新）2022年第1号
2022-05-06 浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新
2021-07-12 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书（更新）2021年第2号
2021-07-12 浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新
新闻资讯查看全部>>
2014-03-17 浦银安盛日日盈按日结转 收益稳定
2014-03-11 一分钱起购且日日分红
直销渠道
直销机构 电子直销
名称：浦银安盛上海直销中心 名称：浦银安盛网上交易系统
地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址： https://www.py-axa.com/etrading
电话：021-23212899 　　 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真：021-23212890 　　 客服电话：4008828999
起点：单笔认申购金额1万元起 　　
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528 √ √ √
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559 √ √ √
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888 √ √ √
4 招商银行 www.cmbchina.com 95555 √
5 中信银行 bank.ecitic.com 95558 √ √
6 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577 √
7 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528 √ √ √
8 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066 √ √ √
9 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589 √
10 国泰君安 www.gtja.com 4008888666 √ √ √
11 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888 √ √ √
12 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553 √ √ √
13 广发证券 www.gf.com.cn 95575 √ √
14 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801 √
15 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108 √ √
16 上海证券 www.962518.com 962518 √
17 中航证券 www.scstock.com 07916768763 √
18 光大证券 www.ebscn.com 4008888788 √
19 信达证券 www.cindasc.com 4008008899 √ √
20 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326 √
21 中泰证券 www.zts.com.cn 95538 √ √
22 中信证券（山东） www.citicssd.com 95548 √
23 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133 √ √ √
24 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128 √ √ √
25 东北证券 www.nesc.cn 4006000686 √ √
26 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303 √ √
27 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523 √ √ √
28 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166 √ √
29 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562 √ √ √
30 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011 √ √
31 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502 √ √ √
32 中信期货 www.citicsf.com 4009908826 √
33 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8 √ √ √
34 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555 √ √
35 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123 √ √
36 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665 √ √
37 长量基金 www.erichfund.com 4008202899 √ √
38 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888 √ √
39 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811 √ √
40 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772 √ √
41 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188 √ √ √
42 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000 √ √
43 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022 √ √
44 中植基金 www.chtfund.com 4008980618 √ √
45 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885 √ √
46 一路财富（北京） www.yilucaifu.com 4000011566 √ √
47 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811 √ √
48 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733 √ √ √
49 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399 √ √
50 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031 √ √
51 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389 √ √ √
52 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819 √ √
53 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707 √ √
54 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066 √ √ √
55 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887 √ √
56 富济财富 http://www.fujifund.cn/ 0755-83999907 √ √
57 奕丰基金 www.ifastps.com.cn 4006840500 √ √
58 联泰基金 www.66zichan.com 4001666788 √ √ √
59 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188 √ √
60 创金启富 www.5irich.com 4006262818 √ √
61 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080 √ √
62 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998 √ √
63 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866 √ √
64 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369 √ √
65 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059 √ √
66 京东肯特瑞 fund.jd.com 95118 √ √ √
67 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666 √ √
68 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842 √ √
69 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369 √ √
70 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298 √ √
71 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203 √ √
72 苏宁基金 www.snjijin.com 95177 √ √ √
73 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673 √ √
74 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671 √ √
75 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518 √ √
76 民商基金 www.msftec.com 021-50206003 √ √
77 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5 √
78 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850 √
79 度小满基金 www.baiyingfund.com 95055-9 √ √
80 东方财富证券 www.18.cn 95357 √
81 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166 √ √
82 国金证券 www.gjzq.com.cn 95310 √
83 平安银行 bank.pingan.com 95511 √
84 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358 √
85 中金财富证券 www.ciccwm.com 4006008008 √
86 玄元保险 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208 √ √