| 起止日期： |
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| 基金代码 | 003229 | 基金名称 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金(B类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-30 | 基金简称 | 浦银日日鑫B |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.2%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为0.01元。 直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为500万元（含认购费），追加申购的最低金额为0.01元。 |
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| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 10.30% |
| 2 | 企业短期融资券 | 3.92% |
| 3 | 同业存单 | 57.02% |
| 4 | 合计 | 71.24% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 112211008 | 22平安银行CD00... | 15.56% |
| 2 | 112105103 | 21建设银行CD10... | 9.70% |
| 3 | 112104034 | 21中国银行CD03... | 8.51% |
| 4 | 112120269 | 21广发银行CD26... | 7.77% |
| 5 | 210211 | 21国开11 | 6.71% |
| 6 | 012103907 | 21浙交投SCP01... | 3.92% |
| 7 | 112105102 | 21建设银行CD10... | 3.88% |
| 8 | 112216008 | 22上海银行CD00... | 3.87% |
| 9 | 112104037 | 21中国银行CD03... | 3.86% |
| 10 | 210206 | 21国开06 | 3.59% |
华中科技大学 金融学硕士
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 013745 | 2022-05-24 | 1.0175 | 1.0175 | 了解详情正常 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 013746 | 2022-05-24 | 1.0165 | 1.0165 | 了解详情正常 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日鑫A | 003228 | 2022-05-24 | 0.4019 | 1.4790% | 了解详情正常 |
| 浦银日日鑫B | 003229 | 2022-05-24 | 0.4675 | 1.7250% | 了解详情正常 |
| 浦银货币A | 519509 | 2022-05-24 | 0.4275 | 1.6770% | 了解详情正常 |
| 浦银货币B | 519510 | 2022-05-24 | 0.4927 | 1.9210% | 了解详情正常 |
| 浦银货币E | 519516 | 2022-05-24 | 0.4232 | 1.6750% | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.01% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-24 | 浦银日日鑫B | 0.4675 | 1.7250 | |
| 2022-05-23 | 浦银日日鑫B | 0.4664 | 1.7330 | |
| 2022-05-22 | 浦银日日鑫B | 0.9424 | 1.7430 | |
| 2022-05-20 | 浦银日日鑫B | 0.4675 | 1.7610 | |
| 2022-05-19 | 浦银日日鑫B | 0.4650 | 1.7710 | |
| 2022-05-18 | 浦银日日鑫B | 0.4719 | 1.7860 | |
| 2022-05-17 | 浦银日日鑫B | 0.4821 | 1.8020 | |
| 2022-05-16 | 浦银日日鑫B | 0.4844 | 1.8460 | |
| 2022-05-15 | 浦银日日鑫B | 0.9774 | 1.8550 | |
| 2022-05-13 | 浦银日日鑫B | 0.4869 | 1.8710 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,829,873,130.13 | 71.21% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 730,049,115.99 | 28.41% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,785,279.17 | 0.38% |
| 4 | 其他资产 | 150,100.00 | 0.01% |
| 5 | 合计 | 2,569,857,625.29 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 264,513,312.50 | 10.30% |
| 2 | 企业短期融资券 | 100,789,511.71 | 3.92% |
| 3 | 同业存单 | 1,464,570,305.92 | 57.02% |
| 4 | 合计 | 1,829,873,130.13 | 71.24% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112211008 | 22平安银行CD008 | 399,654,995.51 | 15.56% |
| 2 | 112105103 | 21建设银行CD103 | 249,224,282.91 | 9.70% |
| 3 | 112104034 | 21中国银行CD034 | 218,598,021.13 | 8.51% |
| 4 | 112120269 | 21广发银行CD269 | 199,452,548.90 | 7.77% |
| 5 | 210211 | 21国开11 | 172,388,577.26 | 6.71% |
| 6 | 012103907 | 21浙交投SCP011 | 100,789,511.71 | 3.92% |
| 7 | 112105102 | 21建设银行CD102 | 99,696,379.61 | 3.88% |
| 8 | 112216008 | 22上海银行CD008 | 99,304,365.80 | 3.87% |
| 9 | 112104037 | 21中国银行CD037 | 99,215,282.76 | 3.86% |
| 10 | 210206 | 21国开06 | 92,124,735.24 | 3.59% |
| 2022-05-12 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金新增上海万得基金销售有限公司为代销机构并开通定投业... |
| 2022-04-27 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2022年劳动节假期前暂停A类及B类份额的申购、... |
| 2022-03-30 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2022年清明假期前暂停A类及B类份额的申购、定... |
| 2022-01-26 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2022年春节假期前暂停A类及B类份额的申购、定... |
| 2022-04-22 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2021年年度报告 |
| 2022-01-24 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2021年第4季度报告 |
| 2021-10-26 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2021年第3季度报告 |
| 2021-07-13 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-07-13 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2020-08-31 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金产品资料概要（更新） |
| 2020-07-13 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书正文（更新）2020年第2号 |
| 2020-07-13 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书摘要（更新）2020年第2号 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 支持业务：基金认购、申购、赎回等 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 | 客服电话：4008828999 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 爱建基金 | www.ajcf.com.cn | 4008032733 | √ | ||
| 3 | 华瑞保险销售 | www.huaruisales.com | 952303 | √ | ||
| 4 | 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | √ | √ | √ |
| 5 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
| 6 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | ||
| 7 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 8 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 9 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 10 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 11 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 12 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 13 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 14 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 15 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 16 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 17 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 18 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
| 19 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 20 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 21 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 22 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 23 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 24 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 25 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 26 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 27 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 28 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 29 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 30 | 平安银行 | bank.pingan.com | 95511 | √ | ||
| 31 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 32 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ |
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