基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-02-14 1.0419 4.078% 暂停申购
浦银日日盈B 2018-02-14 1.1077 4.328% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-02-14 1.587 1.597 0.06% 申购
浦银盛世A 2018-02-14 1.464 1.464 0.07% 申购
浦银盛世C 2018-02-14 1.211 1.211 0.08% 申购
浦银300 2018-02-14 1.471 1.471 0.75% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-02-14 1.0945 1.0945 1.73% 暂停交易
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-02-14 1.288 1.551 0.55% 申购
浦银生活 2018-02-14 1.831 1.891 1.22% 申购
浦银红利 2018-02-14 1.565 1.565 1.49% 申购
浦银新兴 2018-02-14 2.133 2.133 1.33% 申购
浦银消费A 2018-02-14 1.601 1.601 1.20% 申购
浦银消费C 2018-02-14 1.596 1.596 1.14% 申购
浦银新经济 2018-02-14 1.290 1.290 1.26% 申购
浦银睿智A 2018-02-14 1.075 1.075 1.13% 申购
浦银睿智C 2018-02-14 1.055 1.055 1.15% 申购
浦银增长 2018-02-14 0.659 0.659 0.61% 申购
浦银医疗 2018-02-14 0.708 0.708 0.43% 申购
浦银盛世A 2018-02-14 1.464 1.464 0.07% 申购
浦银盛世C 2018-02-14 1.211 1.211 0.08% 申购
浦银经济带 2018-02-14 1.034 1.034 0.29% 申购
浦银安和A 2018-02-14 1.0480 1.0480 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-02-14 1.0447 1.0447 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-02-14 0.9942 0.9942 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-02-14 1.471 1.471 0.75% 申购
浦银400 2018-02-14 1.530 1.530 0.46% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-02-14 1.0945 1.0945 1.73% 暂停交易
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-02-14 1.587 1.597 0.06% 申购
浦银收益C 2018-02-14 1.534 1.544 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-02-14 1.048 1.048 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-02-14 1.046 1.081 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-02-14 1.007 1.323 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-02-14 1.007 1.303 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-02-14 1.041 1.208 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-02-14 1.041 1.195 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-02-14 1.308 1.308 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-02-14 1.287 1.287 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-02-14 1.101 1.101 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-02-14 1.088 1.088 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-02-14 1.026 1.032 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-02-14 1.024 1.027 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-02-14 1.015 1.045 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-02-14 1.014 1.039 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-02-14 1.0416 1.0566 0.04% 申购
浦银盛元C 2018-02-14 1.0380 1.0510 0.03% 申购
浦银聚益A 2018-02-14 1.0260 1.0260 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-02-14 1.0215 1.0215 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-02-14 1.0365 1.0365 0.02% 申购
浦银盛泰C 2018-02-14 1.0321 1.0321 0.01% 申购
浦银盛达A 2018-02-14 1.0175 1.0445 0.02% 申购
浦银盛达C 2018-02-14 1.0168 1.0408 0.02% 申购
浦银盛跃A 2018-02-14 1.0043 1.0322 0.06% 申购
浦银盛跃C 2018-02-14 1.0040 1.0291 0.05% 申购
浦银盛勤A 2018-02-14 1.0214 1.0214 0.03% 申购
浦银盛勤C 2018-02-14 1.0183 1.0183 0.02% 申购
浦银盛通 2018-02-14 1.0070 1.0070 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-02-14 1.1690 4.347% 暂停申购
浦银货币B 2018-02-14 1.2348 4.597% 暂停申购
浦银货币E 2018-02-14 1.1701 4.347% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-02-14 1.0419 4.078% 暂停申购
浦银日日盈B 2018-02-14 1.1077 4.328% 暂停申购
浦银日日盈D 2018-02-14 1.0432 4.079% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-02-14 1.0544 3.963% 暂停申购
浦银日日丰B 2018-02-14 1.1201 4.214% 暂停申购
浦银日日丰D 2018-02-14 1.0583 3.964% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-02-14 1.1528 4.496% 申购
浦银日日鑫B 2018-02-14 1.2186 4.749% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银生活
优选一批符合中国经济转型和产业升级要求,满足居民生活消费升级需求的行业和公司,分享中国经济增长的成果。
浦银日日鑫B [003229]
本基金仅投于现金、期限在1年以内的银行定期存款、中央银行票据、债券回购等流动性较好的货币市场工具,安全性较高。收益每日分配、结转,为盘活闲置资金的良好现金管理工具。
万份收益:1.2186七日年化收益率:4.749%
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基金档案
基金代码 003229 基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金(B类)
成立日期 2016-11-30 基金简称 浦银日日鑫B
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 0.2%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为500万元,最低追加申购金额为0.01元。
直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为500万元(含认购费),追加申购的最低金额为0.01元。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
基金经理
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
投资策略和运作分析
进入四季度,市场结束9月震荡走势,去杠杆和金融监管依旧是市场主要影响因素。随着十九大政府工作会议再次确立深化供给侧改革和金融体制改革,宏观审慎监管框架重要性凸显,金融监管政策进入密集投放期。报告期内,监管陆续发布资管新规(征求意见稿)、商业银行流动性风险管理办法(征求意见稿)、规范银信类业务通知等引导银行资产投放和负债管理,引发市场对于监管力度担忧,市场利率持续上行,报告期内各期限国债利率普遍上行20-30bp,政策性金融债各期限普遍上行55-70bp。资金面来看,报告期内央行维持货币政策中性偏紧、公开市场削峰填谷操作原则,结合国内外经济情况上调公开市场利率及中期借贷便利(MLF)利率5bp,并在关键时点运用“临时临准备金动用安排”等工具,维持市场资金紧平衡。总体来看,资金面在每月中下旬呈现紧张状态,R007-DR007在10月和11月底利差超过80bp,12月底达到200bp左右,同业存单利率在12月下旬创出年度新高,全国性股份制商业银行三个月存单收益率上行近100BP。运作期内,基于对资金面偏紧的预期,我们采取了短久期零杠杆和择时反击的策略,平衡各类资产配置分布、控制久期,在市场投资机会出现时,灵活快速调整资产分布以获取较高投资收益。
(数据截止日期:2017-12-31,数据来源:2017年第4季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 8.28%
2 同业存单 23.14%
3 合计 31.42%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 170207 17国开07 5.12%
2 111770577 17成都银行CD19... 3.24%
3 111771587 17盛京银行CD38... 2.67%
4 170410 17农发10 2.37%
5 111715485 17民生银行CD48... 2.14%
6 111770772 17西安银行CD06... 1.62%
7 111718234 17华夏银行CD23... 1.62%
8 111720281 17广发银行CD28... 1.61%
9 111714346 17江苏银行CD34... 1.58%
10 111772331 17宁波银行CD25... 1.51%
以上数据取自 浦银安盛日日鑫货币市场基金2017年第4季度报告,数据截至:2017-12-31
基金经理
钟 明女士   基金经理

香港大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银收益A5191112018-02-141.5871.597了解详情申购
浦银收益C5191122018-02-141.5341.544了解详情申购
浦银幸福A5191182018-02-141.0071.323了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192018-02-141.0071.303了解详情基金封闭
浦银盛勤A5193342018-02-141.0211.021了解详情申购
浦银盛勤C5193352018-02-141.0181.018了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092018-02-141.16904.347%了解详情暂停申购
浦银货币B5195102018-02-141.23484.597%了解详情暂停申购
浦银货币E5195162018-02-141.17014.347%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282018-02-141.15284.496%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292018-02-141.21864.749%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.01%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2018-02-14 浦银日日鑫B 1.2186 4.749
2018-02-13 浦银日日鑫B 1.2197 4.999
2018-02-12 浦银日日鑫B 1.2308 4.972
2018-02-11 浦银日日鑫B 2.4642 4.933
2018-02-09 浦银日日鑫B 1.5252 4.834
2018-02-08 浦银日日鑫B 1.2399 4.629
2018-02-07 浦银日日鑫B 1.6769 4.588
2018-02-06 浦银日日鑫B 1.1702 4.351
2018-02-05 浦银日日鑫B 1.1582 4.388
2018-02-04 浦银日日鑫B 2.2841 4.431
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日鑫货币市场基金2017年第4季度报告,数据截至:2017-12-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 5,815,223,005.35 31.41%
2 买入返售金融资产 4,955,395,513.10 26.76%
3 银行存款和结算备付金合计 7,664,727,207.24 41.39%
4 其他资产 80,894,902.10 0.44%
5 合计 18,516,240,627.79 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,532,895,574.56 8.28%
2 同业存单 4,282,327,430.79 23.14%
3 合计 5,815,223,005.35 31.42%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 170207 17国开07 947,946,122.85 5.12%
2 111770577 17成都银行CD192 599,414,679.97 3.24%
3 111771587 17盛京银行CD385 494,405,169.02 2.67%
4 170410 17农发10 439,108,689.12 2.37%
5 111715485 17民生银行CD485 395,746,112.05 2.14%
6 111770772 17西安银行CD066 299,531,266.76 1.62%
7 111718234 17华夏银行CD234 299,412,222.62 1.62%
8 111720281 17广发银行CD281 297,397,218.56 1.61%
9 111714346 17江苏银行CD346 293,022,759.27 1.58%
10 111772331 17宁波银行CD256 278,791,854.57 1.51%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
2 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
3 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
4 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298