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| 基金代码 | 003229 | 基金名称 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金(B类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-30 | 基金简称 | 浦银日日鑫B |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.2%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为0.01元。 直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为500万元（含认购费），追加申购的最低金额为0.01元。 |
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| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 5.82% |
| 2 | 企业短期融资券 | 4.02% |
| 3 | 同业存单 | 24.64% |
| 4 | 合计 | 34.48% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 170207 | 17国开07 | 2.82% |
| 2 | 111895260 | 18广东顺德农商行C... | 1.69% |
| 3 | 111810053 | 18兴业银行CD05... | 1.69% |
| 4 | 011800912 | 18三峡SCP002 | 1.29% |
| 5 | 111895825 | 18天津银行CD12... | 1.28% |
| 6 | 111808148 | 18中信银行CD14... | 1.27% |
| 7 | 111806141 | 18交通银行CD14... | 1.27% |
| 8 | 170410 | 17农发10 | 1.07% |
| 9 | 111713115 | 17浙商银行CD11... | 1.06% |
| 10 | 111783160 | 17广州农村商业银行... | 0.98% |
复旦大学工商管理硕士学位
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司，先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职，曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理，加盟浦银安盛前，任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银收益A | 519111 | 2018-10-22 | 1.519 | 1.529 | 了解详情申购 |
| 浦银收益C | 519112 | 2018-10-22 | 1.465 | 1.475 | 了解详情申购 |
| 浦银幸福A | 519118 | 2018-10-19 | 1.040 | 1.356 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银幸福B | 519119 | 2018-10-19 | 1.038 | 1.334 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛勤A | 519334 | 2018-10-22 | 1.043 | 1.043 | 了解详情申购 |
| 浦银盛勤C | 519335 | 2018-10-22 | 1.038 | 1.038 | 了解详情申购 |
| 浦银中短债A | 006436 | -- | -- | -- | 了解详情暂停交易 |
| 浦银中短债C | 006437 | -- | -- | -- | 了解详情暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日鑫A | 003228 | 2018-10-22 | 0.6744 | 2.778% | 了解详情申购 |
| 浦银日日鑫B | 003229 | 2018-10-22 | 0.7402 | 3.033% | 了解详情申购 |
| 浦银货币A | 519509 | 2018-10-22 | 0.6968 | 2.618% | 了解详情申购 |
| 浦银货币B | 519510 | 2018-10-22 | 0.7627 | 2.865% | 了解详情申购 |
| 浦银货币E | 519516 | 2018-10-22 | 0.6969 | 2.618% | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.01% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-22 | 浦银日日鑫B | 0.7402 | 3.033 | |
| 2018-10-21 | 浦银日日鑫B | 1.4856 | 3.050 | |
| 2018-10-19 | 浦银日日鑫B | 0.8477 | 3.087 | |
| 2018-10-18 | 浦银日日鑫B | 0.8934 | 3.049 | |
| 2018-10-17 | 浦银日日鑫B | 0.7414 | 2.995 | |
| 2018-10-16 | 浦银日日鑫B | 1.0224 | 3.044 | |
| 2018-10-15 | 浦银日日鑫B | 0.7723 | 2.932 | |
| 2018-10-14 | 浦银日日鑫B | 1.5543 | 2.977 | |
| 2018-10-12 | 浦银日日鑫B | 0.7757 | 3.035 | |
| 2018-10-11 | 浦银日日鑫B | 0.7938 | 3.065 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,065,060,932.98 | 33.95% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 7,108,774,957.06 | 29.93% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,469,513,470.80 | 35.66% |
| 4 | 其他资产 | 109,054,546.56 | 0.46% |
| 5 | 合计 | 23,752,403,907.40 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 1,360,194,372.36 | 5.82% |
| 2 | 企业短期融资券 | 940,586,826.05 | 4.02% |
| 3 | 同业存单 | 5,764,279,734.57 | 24.64% |
| 4 | 合计 | 8,065,060,932.98 | 34.48% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170207 | 17国开07 | 659,924,559.51 | 2.82% |
| 2 | 111895260 | 18广东顺德农商行CD039 | 395,411,490.38 | 1.69% |
| 3 | 111810053 | 18兴业银行CD053 | 394,837,377.45 | 1.69% |
| 4 | 011800912 | 18三峡SCP002 | 300,631,878.01 | 1.29% |
| 5 | 111895825 | 18天津银行CD128 | 299,402,254.14 | 1.28% |
| 6 | 111808148 | 18中信银行CD148 | 298,171,325.21 | 1.27% |
| 7 | 111806141 | 18交通银行CD141 | 298,171,325.21 | 1.27% |
| 8 | 170410 | 17农发10 | 249,984,869.72 | 1.07% |
| 9 | 111713115 | 17浙商银行CD115 | 246,992,628.83 | 1.06% |
| 10 | 111783160 | 17广州农村商业银行CD150 | 228,648,862.66 | 0.98% |
| 2018-09-25 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于国庆节假期前一个工作日暂停A类及B类份额的申购、... |
| 2018-09-19 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于中秋节假期前一个工作日暂停A类及B类份额的申购、... |
| 2018-08-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆金所基金销售有限公司为代销机构... |
| 2018-08-20 | 关于新增南京苏宁基金销售有限公司为浦银安盛日日鑫货币市场基金代销机构的公告 |
| 2018-08-27 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-27 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2018年半年度报告 |
| 2018-07-18 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2018年第2季度报告 |
| 2018-04-21 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2018年第1季度报告 |
| 2018-07-12 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书正文（更新）2018年第1号 |
| 2018-07-12 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书摘要（更新）2018年第1号 |
| 2018-03-30 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金托管协议 |
| 2018-03-30 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同 |
| 2018-01-11 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书正文（更新）2017年第2号 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡 |
| 传真：021-23212890 | 支持业务：基金认购、申购、赎回等 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 | 客服电话：4008828999 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 3 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 4 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | ||
| 5 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 6 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 7 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 8 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 9 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 10 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 11 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 12 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号