基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-12-12 0.6012 2.251% 申购
浦银日日盈B 2018-12-12 0.6665 2.497% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银医疗 2018-12-12 0.687 0.687 -0.72% 申购
浦银盛世A 2018-12-12 1.401 1.401 0.07% 申购
浦银盛世C 2018-12-12 1.157 1.157 0.00% 申购
浦银多策略A 2018-12-12 1.0129 1.0129 0.01% 申购
浦银300 2018-12-12 1.258 1.258 0.24% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-12-12 1.0241 1.0241 1.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-12-12 0.982 1.245 -0.41% 申购
浦银生活 2018-12-12 1.321 1.381 -0.38% 申购
浦银红利 2018-12-12 1.319 1.319 -0.23% 申购
浦银新兴 2018-12-12 1.521 1.521 -0.33% 申购
浦银消费A 2018-12-12 1.206 1.206 0.00% 申购
浦银消费C 2018-12-12 1.201 1.201 0.00% 申购
浦银新经济 2018-12-12 0.942 0.942 -0.21% 申购
浦银睿智A 2018-12-12 0.821 0.821 0.12% 申购
浦银睿智C 2018-12-12 0.800 0.800 0.00% 申购
浦银增长 2018-12-12 0.502 0.502 -0.40% 申购
浦银医疗 2018-12-12 0.687 0.687 -0.72% 申购
浦银盛世A 2018-12-12 1.401 1.401 0.07% 申购
浦银盛世C 2018-12-12 1.157 1.157 0.00% 申购
浦银经济带 2018-12-12 0.897 0.897 0.11% 申购
浦银安和A 2018-12-07 0.9952 1.0272 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-12-07 0.9915 1.0205 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-12-12 0.9062 0.9062 1.10% 申购
浦银安久A 2018-12-07 0.9843 0.9843 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-12-07 0.9821 0.9821 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-12-07 0.9908 0.9908 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-12-07 0.9897 0.9897 -- 基金封闭
浦银多策略A 2018-12-12 1.0129 1.0129 0.01% 申购
浦银多策略C 2018-12-12 0.9893 0.9893 0.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-12-12 1.258 1.258 0.24% 申购
浦银400 2018-12-12 1.218 1.218 0.16% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-12-12 1.0241 1.0241 1.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-12-12 1.527 1.537 0.07% 申购
浦银收益C 2018-12-12 1.472 1.482 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-12-12 1.095 1.095 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-12-12 1.090 1.125 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-12-07 1.052 1.368 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-12-07 1.049 1.345 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-12-07 1.075 1.242 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-12-07 1.073 1.227 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-12-07 1.316 1.316 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-12-07 1.291 1.291 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-12-07 1.146 1.146 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-12-07 1.129 1.129 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-12-07 1.051 1.058 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-12-07 1.046 1.049 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-12-07 1.078 1.108 0.19% 申购
浦银盛鑫C 2018-12-07 1.074 1.099 0.19% 申购
浦银盛元A 2018-12-12 1.0469 1.1239 0.03% 申购
浦银盛元C 2018-12-12 1.0465 1.1155 0.06% 申购
浦银聚益A 2018-12-07 1.0166 1.0516 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-12-07 1.0139 1.0439 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-12-12 1.0390 1.0920 0.00% 申购
浦银盛泰C 2018-12-12 1.0341 1.0841 0.00% 申购
浦银盛达A 2018-12-12 1.0375 1.1085 0.01% 申购
浦银盛达C 2018-12-12 1.0358 1.1018 0.00% 申购
浦银盛跃A 2018-12-12 1.0398 1.0967 0.01% 申购
浦银盛跃C 2018-12-12 1.0391 1.0907 0.02% 申购
浦银盛勤A 2018-12-12 1.0508 1.0508 0.00% 申购
浦银盛勤C 2018-12-12 1.0446 1.0446 0.00% 申购
浦银盛通 2018-12-07 1.0300 1.0480 0.09% 特定渠道
浦银盛泽 2018-12-07 1.0117 1.0117 -- 特定渠道
浦银盛融 -- -- -- -- 特定渠道
浦银中短债A 2018-12-07 1.0050 1.0050 -- 基金封闭
浦银中短债C 2018-12-07 1.0048 1.0048 -- 基金封闭
浦银普益A 2018-12-12 1.0040 1.0040 0.00% 申购
浦银普益C 2018-12-12 1.0036 1.0036 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-12-12 0.7435 2.705% 申购
浦银货币B 2018-12-12 0.8084 2.952% 申购
浦银货币E 2018-12-12 0.7427 2.705% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-12-12 0.6012 2.251% 申购
浦银日日盈B 2018-12-12 0.6665 2.497% 申购
浦银日日盈D 2018-12-12 0.6012 2.251% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-12-12 0.6636 3.257% 申购
浦银日日丰B 2018-12-12 0.7289 3.502% 申购
浦银日日丰D 2018-12-12 0.6627 3.253% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-12-12 0.8932 2.686% 申购
浦银日日鑫B 2018-12-12 0.9587 2.923% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银日日鑫B [003229]
本基金仅投于现金、期限在1年以内的银行定期存款、中央银行票据、债券回购等流动性较好的货币市场工具,安全性较高。收益每日分配、结转,为盘活闲置资金的良好现金管理工具。
万份收益:0.9587七日年化收益率:2.923%
还没有账户?立即开户
立即申购
基金档案
基金代码 003229 基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金(B类)
成立日期 2016-11-30 基金简称 浦银日日鑫B
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 0.2%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为500万元,最低追加申购金额为0.01元。
直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为500万元(含认购费),追加申购的最低金额为0.01元。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
基金经理
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
投资策略和运作分析
三季度国内经济基本面稳中承压,紧信用环境使得社融增速有所回落,叠加外部贸易摩擦,使得宏观经济的不确定性进一步加大。监管协同采取定向降准等多项措施维稳经济,着力疏导中小企业融资难问题。国际来看,美国就业数据和经济数据持续向好,年内已实现第3次加息至2.25%,并上调2018年GDP增速由2.8%至3.1%、上调2019年GDP预期值至2.5%;欧元区成员国经济增速继续分化、通胀压力整体增大,且希腊和意大利债务隐患增大;新兴经济体阿根廷、土耳其等依赖外贸国家外汇贬值压力增大,国际资本流动性增大。国内来看,受前期去杠杆影响,整体看经济动能虽维持PMI在50以上,但近月来小幅下行,9月制造业PMI已由前期51.5%回落至50.8%,经济下行压力仍存在,支持债市走牛的基本因素未改变。基于上述国内外经济形势,货币政策报告期内宽松力度增大,央行货币政策保持合理充裕,并着重疏通信用传到机制。另一方面三季度大量发行的地方政府债,同时财政政策配合发力,各部委推出多项措施稳定经济,着力疏导中小企业融资难的现状。三季度资金面整体呈现宽松态势,预期央行将通过货币政策组合继续保持市场流动性合理充裕。报告期内,货币基金密切关注公开市场操作变化,跟进资金面和收益率期限结构变化情况,择时增加长久期资产配置;同时临近季底在保证流动性安全前提下补充短久期资产提高收益。
(数据截止日期:2018-09-30,数据来源:2018年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 0.52%
2 金融债券 4.48%
3 企业债券 0.38%
4 企业短期融资券 6.22%
5 中期票据 0.11%
6 同业存单 20.34%
7 合计 32.05%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111895260 18广东顺德农商行C... 1.39%
2 111810053 18兴业银行CD05... 1.39%
3 160208 16国开08 1.21%
4 111881963 18汉口银行CD10... 1.19%
5 111895521 18西安银行CD01... 1.09%
6 160412 16农发12 1.04%
7 111882364 18青岛农商行CD0... 1.02%
8 111818186 18华夏银行CD18... 0.87%
9 111713115 17浙商银行CD11... 0.87%
10 180201 18国开01 0.77%
以上数据取自 浦银安盛日日鑫货币市场基金2018年第3季度报告,数据截至:2018-09-30
基金经理
钟 明女士   基金经理

复旦大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年10月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银收益A5191112018-12-121.5271.537了解详情申购
浦银收益C5191122018-12-121.4721.482了解详情申购
浦银幸福A5191182018-12-071.0521.368了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192018-12-071.0491.345了解详情基金封闭
浦银盛勤A5193342018-12-121.0501.050了解详情申购
浦银盛勤C5193352018-12-121.0441.044了解详情申购
浦银中短债A0064362018-12-071.0051.005了解详情基金封闭
浦银中短债C0064372018-12-071.0041.004了解详情基金封闭
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日鑫A0032282018-12-120.89322.686%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292018-12-120.95872.923%了解详情申购
浦银货币A5195092018-12-120.74352.705%了解详情申购
浦银货币B5195102018-12-120.80842.952%了解详情申购
浦银货币E5195162018-12-120.74272.705%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.01%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2018-12-12 浦银日日鑫B 0.9587 2.923
2018-12-11 浦银日日鑫B 0.7647 2.954
2018-12-10 浦银日日鑫B 0.7583 2.940
2018-12-09 浦银日日鑫B 1.5046 2.934
2018-12-07 浦银日日鑫B 0.7562 2.937
2018-12-06 浦银日日鑫B 0.7835 2.937
2018-12-05 浦银日日鑫B 1.0161 2.919
2018-12-04 浦银日日鑫B 0.7392 2.772
2018-12-03 浦银日日鑫B 0.7465 2.770
2018-12-02 浦银日日鑫B 1.5105 2.952
1/30 首页  上一页    尾页
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日鑫货币市场基金2018年第3季度报告,数据截至:2018-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 9,221,334,837.00 30.02%
2 买入返售金融资产 10,502,209,043.45 34.18%
3 银行存款和结算备付金合计 10,908,120,289.93 35.51%
4 其他资产 90,285,026.49 0.29%
5 合计 30,721,949,196.87 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 149,855,608.91 0.52%
2 金融债券 1,289,420,911.85 4.48%
3 企业债券 109,903,053.03 0.38%
4 企业短期融资券 1,790,705,637.93 6.22%
5 中期票据 30,619,868.07 0.11%
6 同业存单 5,850,829,757.21 20.34%
7 合计 9,221,334,837.00 32.05%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111895260 18广东顺德农商行CD039 399,507,436.21 1.39%
2 111810053 18兴业银行CD053 398,661,283.20 1.39%
3 160208 16国开08 349,193,769.95 1.21%
4 111881963 18汉口银行CD106 343,177,389.39 1.19%
5 111895521 18西安银行CD017 314,219,881.23 1.09%
6 160412 16农发12 298,688,279.32 1.04%
7 111882364 18青岛农商行CD052 293,989,817.76 1.02%
8 111818186 18华夏银行CD186 249,948,851.63 0.87%
9 111713115 17浙商银行CD115 249,416,792.41 0.87%
10 180201 18国开01 220,936,726.45 0.77%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
3 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
4 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
5 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
6 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
7 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
8 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
9 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
10 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
11 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
12 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850