| 起止日期： |
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| 基金代码 | 003229 | 基金名称 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金(B类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-30 | 基金简称 | 浦银日日鑫B |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.2%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为0.01元。 直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为500万元（含认购费），追加申购的最低金额为0.01元。 |
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| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0.87% |
| 2 | 金融债券 | 5.27% |
| 3 | 企业短期融资券 | 5.49% |
| 4 | 同业存单 | 34.78% |
| 5 | 合计 | 46.42% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111911251 | 19平安银行CD25... | 2.71% |
| 2 | 111907021 | 19招商银行CD02... | 2.70% |
| 3 | 111911290 | 19平安银行CD29... | 2.70% |
| 4 | 190201 | 19国开01 | 2.34% |
| 5 | 111906065 | 19交通银行CD06... | 2.16% |
| 6 | 111904021 | 19中国银行CD02... | 2.16% |
| 7 | 111918469 | 19华夏银行CD46... | 1.62% |
| 8 | 111911043 | 19平安银行CD04... | 1.62% |
| 9 | 111908046 | 19中信银行CD04... | 1.62% |
| 10 | 190302 | 19进出02 | 1.20% |
华中科技大学 金融学硕士
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.01% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-10 | 浦银日日鑫B | 0.5794 | 1.9520 | |
| 2020-07-09 | 浦银日日鑫B | 0.5237 | 1.9880 | |
| 2020-07-08 | 浦银日日鑫B | 0.4507 | 2.0220 | |
| 2020-07-07 | 浦银日日鑫B | 0.5019 | 2.2370 | |
| 2020-07-06 | 浦银日日鑫B | 0.5277 | 2.3230 | |
| 2020-07-05 | 浦银日日鑫B | 1.1248 | 2.5240 | |
| 2020-07-03 | 浦银日日鑫B | 0.6468 | 2.4670 | |
| 2020-07-02 | 浦银日日鑫B | 0.5882 | 2.3940 | |
| 2020-07-01 | 浦银日日鑫B | 0.8530 | 2.3520 | |
| 2020-06-30 | 浦银日日鑫B | 0.6633 | 2.2760 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,537,571,488.04 | 42.87% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 5,148,700,683.05 | 25.85% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,179,852,362.16 | 31.03% |
| 4 | 其他资产 | 49,888,045.16 | 0.25% |
| 5 | 合计 | 19,916,012,578.41 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 160,009,458.66 | 0.87% |
| 2 | 金融债券 | 970,201,675.76 | 5.27% |
| 3 | 企业短期融资券 | 1,009,196,820.36 | 5.49% |
| 4 | 同业存单 | 6,398,163,533.26 | 34.78% |
| 5 | 合计 | 8,537,571,488.04 | 46.42% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111911251 | 19平安银行CD251 | 497,735,470.75 | 2.71% |
| 2 | 111907021 | 19招商银行CD021 | 497,501,824.76 | 2.70% |
| 3 | 111911290 | 19平安银行CD290 | 496,593,338.56 | 2.70% |
| 4 | 190201 | 19国开01 | 429,994,747.90 | 2.34% |
| 5 | 111906065 | 19交通银行CD065 | 398,152,271.43 | 2.16% |
| 6 | 111904021 | 19中国银行CD021 | 396,623,541.07 | 2.16% |
| 7 | 111918469 | 19华夏银行CD469 | 298,654,725.29 | 1.62% |
| 8 | 111911043 | 19平安银行CD043 | 298,308,408.57 | 1.62% |
| 9 | 111908046 | 19中信银行CD046 | 297,984,374.69 | 1.62% |
| 10 | 190302 | 19进出02 | 219,938,146.79 | 1.20% |
| 2020-07-02 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2020-06-22 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于端午节假期前一个工作日暂停A类及B类份额通过部分... |
| 2020-06-20 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2020-06-17 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2020-04-21 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2019年年度报告 |
| 2020-01-20 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2019年第4季度报告 |
| 2019-10-25 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2019年第3季度报告 |
| 2020-01-22 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书正文（更新）2020年第1号 |
| 2020-01-22 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书摘要（更新）2020年第1号 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金托管协议 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书摘要（更新）2019年第2号 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 支持业务：基金认购、申购、赎回等 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 | 客服电话：4008828999 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
| 3 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | ||
| 4 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 5 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 6 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 7 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 8 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 9 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 10 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 11 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | ||
| 12 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 13 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 14 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
| 15 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 16 | 肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 17 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 18 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 19 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 20 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 21 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 22 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 23 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 24 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 25 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 26 | 平安银行 | bank.pingan.com | 95511 | √ | ||
| 27 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ |
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