基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-10-22 0.6896 2.399% 申购
浦银日日盈B 2018-10-22 0.7554 2.645% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-10-22 0.980 1.243 4.93% 申购
浦银医疗 2018-10-22 0.704 0.704 5.39% 申购
浦银盛世A 2018-10-22 1.427 1.427 1.06% 申购
浦银盛世C 2018-10-22 1.180 1.180 1.11% 申购
浦银300 2018-10-22 1.287 1.287 4.04% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-10-22 1.0389 1.0389 2.09% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-10-22 0.980 1.243 4.93% 申购
浦银生活 2018-10-22 1.386 1.446 5.64% 申购
浦银红利 2018-10-22 1.342 1.342 5.50% 申购
浦银新兴 2018-10-22 1.587 1.587 5.52% 申购
浦银消费A 2018-10-22 1.222 1.222 4.98% 申购
浦银消费C 2018-10-22 1.217 1.217 5.00% 申购
浦银新经济 2018-10-22 0.986 0.986 4.56% 申购
浦银睿智A 2018-10-22 0.834 0.834 5.04% 申购
浦银睿智C 2018-10-22 0.814 0.814 5.03% 申购
浦银增长 2018-10-22 0.501 0.501 4.81% 申购
浦银医疗 2018-10-22 0.704 0.704 5.39% 申购
浦银盛世A 2018-10-22 1.427 1.427 1.06% 申购
浦银盛世C 2018-10-22 1.180 1.180 1.11% 申购
浦银经济带 2018-10-22 0.910 0.910 1.68% 申购
浦银安和A 2018-10-19 1.0015 1.0335 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-10-19 0.9983 1.0273 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-10-22 0.9131 0.9131 1.57% 申购
浦银安久A 2018-10-19 0.9839 0.9839 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-10-19 0.9821 0.9821 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-10-19 0.9914 0.9914 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-10-19 0.9907 0.9907 -- 基金封闭
浦银多策略A 2018-10-22 1.0211 1.0211 1.15% 申购
浦银多策略C 2018-10-22 1.0117 1.0117 1.14% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-10-22 1.287 1.287 4.04% 申购
浦银400 2018-10-22 1.199 1.199 4.81% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-10-22 1.0389 1.0389 2.09% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-10-22 1.519 1.529 0.40% 申购
浦银收益C 2018-10-22 1.465 1.475 0.41% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-10-22 1.081 1.081 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-10-22 1.076 1.111 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-10-19 1.040 1.356 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-10-19 1.038 1.334 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-10-19 1.070 1.237 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-10-19 1.068 1.222 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-10-19 1.334 1.334 0.15% 申购
浦银添利C 2018-10-19 1.310 1.310 0.15% 申购
浦银月月盈A 2018-10-19 1.137 1.137 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-10-19 1.121 1.121 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-10-19 1.044 1.051 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-10-19 1.039 1.042 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-10-19 1.067 1.097 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-10-19 1.064 1.089 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-10-22 1.0308 1.1078 0.04% 申购
浦银盛元C 2018-10-22 1.0307 1.0997 0.04% 申购
浦银聚益A 2018-10-19 1.0077 1.0427 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-10-19 1.0055 1.0355 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-10-22 1.0807 1.0807 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2018-10-22 1.0735 1.0735 -0.02% 申购
浦银盛达A 2018-10-22 1.0253 1.0963 -0.01% 申购
浦银盛达C 2018-10-22 1.0242 1.0902 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2018-10-22 1.0280 1.0849 0.01% 申购
浦银盛跃C 2018-10-22 1.0278 1.0794 0.01% 申购
浦银盛勤A 2018-10-22 1.0438 1.0438 -0.03% 申购
浦银盛勤C 2018-10-22 1.0383 1.0383 -0.02% 申购
浦银盛通 2018-10-19 1.0239 1.0419 -- 特定渠道
浦银盛泽 2018-10-19 1.0023 1.0023 -- 特定渠道
浦银中短债A -- -- -- -- 暂停交易
浦银中短债C -- -- -- -- 暂停交易
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-10-22 0.6968 2.618% 申购
浦银货币B 2018-10-22 0.7627 2.865% 申购
浦银货币E 2018-10-22 0.6969 2.618% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-10-22 0.6896 2.399% 申购
浦银日日盈B 2018-10-22 0.7554 2.645% 申购
浦银日日盈D 2018-10-22 0.6896 2.398% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-10-22 0.5577 2.815% 申购
浦银日日丰B 2018-10-22 0.6234 3.063% 申购
浦银日日丰D 2018-10-22 0.5581 2.815% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-10-22 0.6744 2.778% 申购
浦银日日鑫B 2018-10-22 0.7402 3.033% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银日日鑫B [003229]
本基金仅投于现金、期限在1年以内的银行定期存款、中央银行票据、债券回购等流动性较好的货币市场工具,安全性较高。收益每日分配、结转,为盘活闲置资金的良好现金管理工具。
万份收益:0.7402七日年化收益率:3.033%
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基金档案
基金代码 003229 基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金(B类)
成立日期 2016-11-30 基金简称 浦银日日鑫B
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 0.2%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为500万元,最低追加申购金额为0.01元。
直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为500万元(含认购费),追加申购的最低金额为0.01元。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
基金经理
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
投资策略和运作分析
进入二季度,随着前期去杠杆政策效果逐渐显现、中美贸易战的反复持续发酵,经济基本面趋势和监管政策导向逐渐明晰,经济韧性减弱、货币政策结构性宽松力度加大,债市中长端走出一波明确牛市,10Y国债下行26BP至3.48%、10Y国开下行40BP至4.25%。具体来看,海外美国经济动能短期强劲,其对中国、欧盟等多国发起的贸易战,使得世界主要经济体之间的进出口贸易体量明显下滑,拖累全球经济增长复苏态势;同时资本回流美国将使人民币汇率短期承压明显。国内来看,随着紧信用和结构性去杠杆政策的深度推进、非标及委托贷款等融资渠道的整顿收缩、银行信贷额度持续吃紧且国企对民企融资的挤出效应明显等影响,市场主体信用利差分化严重,民企违约风险有加剧趋势,对经济韧性形成明显拖累。当前,正值国内经济新旧动能切换之际,传统基建投资、房地产投资增速小幅回落、贸易战使得进出口顺差减少,但经济新动能体量占比和贡献度尚弱,经济下滑可能性较大;因而货币政策在报告期内采取1次定向降准置换MLF、1次普降准备金、扩充MLF抵质押品范畴等措施增加市场流动性,定向引导资金用途,避免误伤符合产业导向的实体企业。
在上述基本面和货币政策影响下,报告期内银行间资金面超预期宽松,加之资管新规进入执行期,银行理财等机构对于高评级短久期资产需求增大,股份制各期限同业存单较一季度底普遍下行20-30BP,AAA短融普遍下行30-40BP。基于上述市场分析和判断,报告期我们坚持谨慎投资原则、严控信用风险,采取低杠杆和短久期策略,增加高流动性资产占比,在保证季底流动性安全基础上,灵活调配组合内债券、存款及逆回购等各类资产占比,获取收益率下行带来的利差,提高账户整体收益回报。
(数据截止日期:2018-06-30,数据来源:2018年第2季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 5.82%
2 企业短期融资券 4.02%
3 同业存单 24.64%
4 合计 34.48%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 170207 17国开07 2.82%
2 111895260 18广东顺德农商行C... 1.69%
3 111810053 18兴业银行CD05... 1.69%
4 011800912 18三峡SCP002 1.29%
5 111895825 18天津银行CD12... 1.28%
6 111808148 18中信银行CD14... 1.27%
7 111806141 18交通银行CD14... 1.27%
8 170410 17农发10 1.07%
9 111713115 17浙商银行CD11... 1.06%
10 111783160 17广州农村商业银行... 0.98%
以上数据取自 浦银安盛日日鑫货币市场基金2018年第2季度报告,数据截至:2018-06-30
基金经理
钟 明女士   基金经理

复旦大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银收益A5191112018-10-221.5191.529了解详情申购
浦银收益C5191122018-10-221.4651.475了解详情申购
浦银幸福A5191182018-10-191.0401.356了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192018-10-191.0381.334了解详情基金封闭
浦银盛勤A5193342018-10-221.0431.043了解详情申购
浦银盛勤C5193352018-10-221.0381.038了解详情申购
浦银中短债A006436------了解详情暂停交易
浦银中短债C006437------了解详情暂停交易
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日鑫A0032282018-10-220.67442.778%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292018-10-220.74023.033%了解详情申购
浦银货币A5195092018-10-220.69682.618%了解详情申购
浦银货币B5195102018-10-220.76272.865%了解详情申购
浦银货币E5195162018-10-220.69692.618%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.01%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2018-10-22 浦银日日鑫B 0.7402 3.033
2018-10-21 浦银日日鑫B 1.4856 3.050
2018-10-19 浦银日日鑫B 0.8477 3.087
2018-10-18 浦银日日鑫B 0.8934 3.049
2018-10-17 浦银日日鑫B 0.7414 2.995
2018-10-16 浦银日日鑫B 1.0224 3.044
2018-10-15 浦银日日鑫B 0.7723 2.932
2018-10-14 浦银日日鑫B 1.5543 2.977
2018-10-12 浦银日日鑫B 0.7757 3.035
2018-10-11 浦银日日鑫B 0.7938 3.065
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日鑫货币市场基金2018年第2季度报告,数据截至:2018-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 8,065,060,932.98 33.95%
2 买入返售金融资产 7,108,774,957.06 29.93%
3 银行存款和结算备付金合计 8,469,513,470.80 35.66%
4 其他资产 109,054,546.56 0.46%
5 合计 23,752,403,907.40 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,360,194,372.36 5.82%
2 企业短期融资券 940,586,826.05 4.02%
3 同业存单 5,764,279,734.57 24.64%
4 合计 8,065,060,932.98 34.48%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 170207 17国开07 659,924,559.51 2.82%
2 111895260 18广东顺德农商行CD039 395,411,490.38 1.69%
3 111810053 18兴业银行CD053 394,837,377.45 1.69%
4 011800912 18三峡SCP002 300,631,878.01 1.29%
5 111895825 18天津银行CD128 299,402,254.14 1.28%
6 111808148 18中信银行CD148 298,171,325.21 1.27%
7 111806141 18交通银行CD141 298,171,325.21 1.27%
8 170410 17农发10 249,984,869.72 1.07%
9 111713115 17浙商银行CD115 246,992,628.83 1.06%
10 111783160 17广州农村商业银行CD150 228,648,862.66 0.98%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
3 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
4 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
5 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
6 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
7 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
8 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
9 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
10 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
11 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
12 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850