基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-10-19 0.5531 2.1010% 申购
浦银日日丰B 2020-10-19 0.5915 2.2430% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-10-19 1.0722 1.0722 0.03% 申购
浦银中短债C 2020-10-19 1.0685 1.0685 0.03% 申购
浦银价值A 2020-10-19 1.779 2.042 -2.73% 申购
浦银红利 2020-10-19 2.672 2.672 -1.80% 申购
浦银消费A 2020-10-19 2.297 2.297 -1.54% 申购
浦银消费C 2020-10-19 2.304 2.304 -1.54% 申购
浦银睿智A 2020-10-19 1.600 1.600 -1.42% 申购
浦银睿智C 2020-10-19 1.537 1.537 -1.41% 申购
浦银增长 2020-10-19 0.896 0.896 -1.54% 申购
浦银300 2020-10-19 1.856 2.093 -0.80% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-10-19 1.779 2.042 -2.73% 申购
浦银生活 2020-10-19 2.653 2.713 -2.78% 申购
浦银红利 2020-10-19 2.672 2.672 -1.80% 申购
浦银新兴 2020-10-19 2.910 2.910 -2.87% 申购
浦银消费A 2020-10-19 2.297 2.297 -1.54% 申购
浦银消费C 2020-10-19 2.304 2.304 -1.54% 申购
浦银新经济 2020-10-19 2.289 2.289 -1.17% 申购
浦银睿智A 2020-10-19 1.600 1.600 -1.42% 申购
浦银睿智C 2020-10-19 1.537 1.537 -1.41% 申购
浦银增长 2020-10-19 0.896 0.896 -1.54% 申购
浦银医疗 2020-10-19 1.664 1.664 -2.23% 申购
浦银盛世A 2020-10-19 2.048 2.048 -0.34% 申购
浦银盛世C 2020-10-19 1.687 1.687 -0.30% 申购
浦银科技创新一年定开混合A -- -- -- -- 认购
浦银科技创新一年定开混合C -- -- -- -- 认购
浦银经济带A 2020-10-19 1.2861 1.3111 -0.15% 申购
浦银经济带C 2020-10-19 1.2780 1.3040 -0.15% 申购
浦银安和A 2020-10-16 1.0737 1.2257 1.31% 暂停申购
浦银安和C 2020-10-16 1.0667 1.2117 1.31% 暂停申购
浦银港股通 2020-10-19 1.1391 1.1391 -1.63% 申购
浦银安久A 2020-10-16 1.1478 1.1553 0.57% 暂停申购
浦银安久C 2020-10-16 1.1398 1.1443 0.56% 暂停申购
浦银安恒A 2020-10-16 1.1041 1.2406 0.67% 暂停申购
浦银安恒C 2020-10-16 1.1021 1.2311 0.67% 暂停申购
浦银多策略A 2020-10-19 1.3629 1.3629 -0.18% 申购
浦银多策略C 2020-10-19 1.2917 1.2917 -0.19% 申购
浦银环保新能源A 2020-10-19 1.5193 1.5193 -1.99% 申购
浦银环保新能源C 2020-10-19 1.5073 1.5073 -2.00% 申购
浦银先进制造A 2020-10-19 1.3275 1.3275 -1.61% 申购
浦银先进制造C 2020-10-19 1.3239 1.3239 -1.61% 申购
浦银科创三年 2020-10-16 1.0723 1.0723 1.23% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2020-10-19 1.0128 1.0128 -0.39% 申购
浦银安远回报一年C 2020-10-19 1.0119 1.0119 -0.39% 申购
浦银价值精选A 2020-10-19 1.0017 1.0017 -0.64% 申购
浦银价值精选C 2020-10-19 1.0008 1.0008 -0.64% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-10-16 1.4962 1.4962 0.09% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券C 2020-10-16 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2020-10-16 1.0052 1.0052 0.06% 暂停申购
浦银收益A 2020-10-19 1.427 1.647 0.21% 申购
浦银收益C 2020-10-19 1.379 1.579 0.22% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-10-19 1.122 1.178 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2020-10-19 1.108 1.199 0.00% 申购
浦银幸福A 2020-10-16 1.034 1.418 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2020-10-16 1.032 1.388 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2020-10-16 1.086 1.314 0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2020-10-16 1.084 1.294 0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-10-19 1.396 1.396 0.00% 暂停申购
浦银添利C 2020-10-19 1.361 1.361 0.00% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-10-16 1.224 1.224 0.08% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-10-16 1.199 1.199 0.08% 暂停申购
浦银聚利A 2020-10-16 1.062 1.124 0.09% 暂停申购
浦银聚利C 2020-10-16 1.060 1.109 0.09% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-10-16 1.053 1.181 0.10% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-10-16 1.042 1.161 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2020-10-19 1.0280 1.2200 0.04% 暂停申购
浦银盛元C 2020-10-19 1.0261 1.2051 0.04% 暂停申购
浦银聚益A 2020-10-16 1.0631 1.0981 0.12% 暂停申购
浦银聚益C 2020-10-16 1.0534 1.0834 0.12% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-10-19 1.0341 1.1490 0.06% 申购
浦银盛泰C 2020-10-19 1.0279 1.1342 0.06% 申购
浦银盛达A 2020-10-19 1.0342 1.1772 0.02% 申购
浦银盛达C 2020-10-19 1.0275 1.1635 0.01% 申购
浦银盛跃A 2020-10-19 1.0965 1.1747 0.06% 申购
浦银盛跃C 2020-10-19 1.0895 1.1616 0.06% 申购
浦银盛勤A 2020-10-19 1.0514 1.0964 0.03% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-10-19 1.0410 1.0860 0.03% 暂停申购
浦银盛通 2020-10-16 1.0596 1.1096 0.05% 暂停申购
浦银盛泽 2020-10-19 1.0122 1.0702 0.06% 暂停申购
浦银盛融 2020-10-16 1.0339 1.0639 0.08% 暂停申购
浦银中短债A 2020-10-19 1.0722 1.0722 0.03% 申购
浦银中短债C 2020-10-19 1.0685 1.0685 0.03% 申购
浦银普益A 2020-10-19 1.0137 1.0597 0.06% 申购
浦银普益C 2020-10-19 1.0109 1.0529 0.06% 申购
浦银普瑞A 2020-10-19 1.0151 1.0461 0.06% 申购
浦银普瑞C 2020-10-19 1.0137 1.0387 0.05% 申购
浦银双债A 2020-10-19 1.0840 1.0840 -0.08% 申购
浦银双债C 2020-10-19 1.0787 1.0787 -0.09% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-10-19 1.0322 1.0322 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-10-19 1.0293 1.0293 0.01% 申购
浦银普丰A 2020-10-19 1.0188 1.0188 -0.01% 申购
浦银普丰C 2020-10-19 1.0145 1.0145 -0.01% 申购
浦银盛煊 2020-10-19 1.0078 1.0218 0.05% 暂停申购
浦银盛诺 2020-10-16 1.0151 1.0151 0.08% 暂停申购
浦银盛晖 2020-10-16 0.9795 0.9795 0.07% 特定渠道
浦银盛智 2020-10-16 0.9797 0.9797 0.06% 特定渠道
浦银盛熙 2020-10-16 0.9814 0.9814 0.02% 特定渠道
浦银普庆A 2020-10-19 1.0038 1.0038 0.02% 申购
浦银普庆C 2020-10-19 1.0035 1.0035 0.02% 申购
浦银普天A 2020-10-19 1.0042 1.0042 0.03% 申购
浦银普天C 2020-10-19 1.0034 1.0034 0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2020-10-19 1.0040 1.0040 0.04% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2020-10-19 1.0037 1.0037 0.04% 申购
浦银普嘉A 2020-10-16 1.0101 1.0101 0.06% 暂停申购
浦银普嘉C 2020-10-16 1.0096 1.0096 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2020-10-19 1.0022 1.0022 0.02% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2020-10-19 1.0021 1.0021 0.02% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2020-10-16 1.0028 1.0028 0.16% 暂停申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2020-10-16 1.0029 1.0029 0.16% 暂停申购
浦银300 2020-10-19 1.856 2.093 -0.80% 申购
浦银400 2020-10-19 1.722 1.722 -0.75% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-10-19 0.9499 0.9499 0.32% 申购
浦银高股息ETF 2020-10-19 1.3664 1.3664 -0.94% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2020-10-19 1.2753 1.2753 -0.90% 申购
浦银高股息ETF联接C 2020-10-19 1.2728 1.2728 -0.90% 申购
浦银创业板ETF 2020-10-19 1.0492 1.0492 -1.22% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2020-10-19 1.3269 1.3269 -0.81% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-10-19 0.6704 2.2640% 申购
浦银货币B 2020-10-19 0.7360 2.5090% 申购
浦银货币E 2020-10-19 0.6716 2.2820% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-10-19 0.6865 1.7170% 申购
浦银日日盈B 2020-10-19 0.7521 1.9620% 申购
浦银日日盈D 2020-10-19 0.6860 1.7160% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-10-19 0.5531 2.1010% 申购
浦银日日丰B 2020-10-19 0.5915 2.2430% 申购
浦银日日丰D 2020-10-19 0.5259 1.9990% 申购
浦银日日鑫A 2020-10-19 0.6132 2.0500% 申购
浦银日日鑫B 2020-10-19 0.6789 2.2960% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2020-10-09 1.0012 1.0012 0.37% 暂停申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2020-10-09 1.0016 1.0016 0.38% 暂停申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) -- -- -- -- 认购
浦银颐和养老(FOF)A 2020-10-15 1.0548 1.0548 0.13% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-10-15 1.0511 1.0511 0.14% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银300
作为荟萃两市300家优秀上市公司股票的沪深300指数,是目前覆盖面最广、代表性最强的目标指数,是中国经济的晴雨表。
浦银日日鑫A [003228]
本基金仅投于现金、期限在1年以内的银行定期存款、中央银行票据、债券回购等流动性较好的货币市场工具,安全性较高。1分起购,收益每日分配、结转,为盘活闲置资金的良好现金管理工具。
万份收益:0.6132七日年化收益率:2.0500%
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基金档案
基金代码 003228 基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金(A类)
成立日期 2016-11-30 基金简称 浦银日日鑫A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 0.2%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为0.01元,最低追加申购金额为0.01元。
直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为1万元(含认购费),追加申购的最低金额为0.01元。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
基金经理
廉素君女士   基金经理
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 7.27%
2 金融债券 4.73%
3 企业债券 0.51%
4 企业短期融资券 11.89%
5 同业存单 33.38%
6 合计 57.78%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111904067 19中国银行CD06... 5.11%
2 112018174 20华夏银行CD17... 4.08%
3 012000036 20国药控股SCP0... 3.07%
4 111904064 19中国银行CD06... 3.07%
5 112011125 20平安银行CD12... 3.06%
6 170411 17农发11 2.57%
7 209918 20贴现国债18 2.36%
8 012000222 20东航股SCP00... 2.05%
9 209923 20贴现国债23 2.05%
10 112008032 20中信银行CD03... 2.03%
以上数据取自 浦银安盛日日鑫货币市场基金2020年第2季度报告,数据截至:2020-06-30
基金经理
廉素君女士   基金经理

华中科技大学 金融学硕士

曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日鑫A0032282020-10-190.2.%了解详情正常
浦银日日鑫B0032292020-10-190.2.%了解详情正常
浦银货币A5195092020-10-190.2.%了解详情正常
浦银货币B5195102020-10-190.2.%了解详情正常
浦银货币E5195162020-10-190.2.%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2020-10-19 浦银日日鑫A 0.6132 2.0500
2020-10-18 浦银日日鑫A 1.0965 2.0540
2020-10-16 浦银日日鑫A 0.5445 2.1690
2020-10-15 浦银日日鑫A 0.5443 2.2290
2020-10-14 浦银日日鑫A 0.5788 2.2970
2020-10-13 浦银日日鑫A 0.5150 2.3470
2020-10-12 浦银日日鑫A 0.6200 2.4310
2020-10-11 浦银日日鑫A 1.3135 2.4590
2020-10-09 浦银日日鑫A 0.6563 2.4760
2020-10-08 浦银日日鑫A 5.3809 2.4850
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日鑫货币市场基金2020年第2季度报告,数据截至:2020-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 5,639,305,797.46 48.98%
2 买入返售金融资产 3,845,549,078.92 33.40%
3 银行存款和结算备付金合计 1,988,680,918.52 17.27%
4 其他资产 41,110,346.56 0.36%
5 合计 11,514,646,141.46 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 709,398,443.63 7.27%
2 金融债券 461,458,623.61 4.73%
3 企业债券 50,221,111.02 0.51%
4 企业短期融资券 1,160,322,959.08 11.89%
5 同业存单 3,257,904,660.12 33.38%
6 合计 5,639,305,797.46 57.78%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111904067 19中国银行CD067 498,941,357.14 5.11%
2 112018174 20华夏银行CD174 398,214,244.63 4.08%
3 012000036 20国药控股SCP001 300,001,983.64 3.07%
4 111904064 19中国银行CD064 299,591,087.51 3.07%
5 112011125 20平安银行CD125 298,701,193.33 3.06%
6 170411 17农发11 251,044,172.94 2.57%
7 209918 20贴现国债18 229,894,300.79 2.36%
8 012000222 20东航股SCP001 199,985,277.70 2.05%
9 209923 20贴现国债23 199,678,045.62 2.05%
10 112008032 20中信银行CD032 197,853,799.59 2.03%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
3 招商银行 www.cmbchina.com 95555
4 中信银行 bank.ecitic.com 95558
5 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
6 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
7 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
8 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303
9 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
10 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
11 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
12 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
13 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
14 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
15 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
16 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
17 肯特瑞 fund.jd.com 95118
18 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
19 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
20 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
21 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
22 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
23 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
24 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
25 东方财富证券 www.18.cn 95357
26 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
27 平安银行 bank.pingan.com 95511
28 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358