基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-08-16 1.2384 2.652% 申购
浦银日日盈B 2018-08-16 1.3042 2.899% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-08-16 1.113 1.376 -1.07% 申购
浦银医疗 2018-08-16 0.747 0.747 -0.27% 申购
浦银盛世A 2018-08-16 1.440 1.440 -0.35% 申购
浦银盛世C 2018-08-16 1.190 1.190 -0.42% 申购
浦银300 2018-08-16 1.301 1.301 -0.54% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-08-16 1.0351 1.0351 -0.30% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-08-16 1.113 1.376 -1.07% 申购
浦银生活 2018-08-16 1.493 1.553 -1.19% 申购
浦银红利 2018-08-16 1.372 1.372 -0.44% 申购
浦银新兴 2018-08-16 1.716 1.716 -1.27% 申购
浦银消费A 2018-08-16 1.317 1.317 -0.83% 申购
浦银消费C 2018-08-16 1.312 1.312 -0.83% 申购
浦银新经济 2018-08-16 1.090 1.090 -1.45% 申购
浦银睿智A 2018-08-16 0.902 0.902 -1.10% 申购
浦银睿智C 2018-08-16 0.881 0.881 -1.12% 申购
浦银增长 2018-08-16 0.569 0.569 -1.04% 申购
浦银医疗 2018-08-16 0.747 0.747 -0.27% 申购
浦银盛世A 2018-08-16 1.440 1.440 -0.35% 申购
浦银盛世C 2018-08-16 1.190 1.190 -0.42% 申购
浦银经济带 2018-08-16 0.927 0.927 -0.22% 申购
浦银安和A 2018-08-10 1.0145 1.0465 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-08-10 1.0119 1.0409 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-08-16 0.9409 0.9409 -0.36% 申购
浦银安久A 2018-08-10 1.0002 1.0002 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-08-10 0.9991 0.9991 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-08-10 1.0001 1.0001 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-08-10 1.0001 1.0001 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-08-16 1.301 1.301 -0.54% 申购
浦银400 2018-08-16 1.315 1.315 -0.90% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-08-16 1.0351 1.0351 -0.30% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-08-16 1.523 1.533 0.00% 申购
浦银收益C 2018-08-16 1.469 1.479 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-08-16 1.073 1.073 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-08-16 1.069 1.104 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-08-10 1.035 1.351 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-08-10 1.033 1.329 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-08-10 1.070 1.237 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-08-10 1.069 1.223 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-08-10 1.329 1.329 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-08-10 1.306 1.306 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-08-10 1.136 1.136 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-08-10 1.121 1.121 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-08-10 1.039 1.046 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-08-10 1.036 1.039 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-08-10 1.056 1.086 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-08-10 1.054 1.079 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-08-16 1.0346 1.0976 -0.01% 申购
浦银盛元C 2018-08-16 1.0331 1.0901 -0.02% 申购
浦银聚益A 2018-08-10 1.0006 1.0356 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-08-10 0.9991 1.0291 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-08-16 1.0741 1.0741 -0.05% 申购
浦银盛泰C 2018-08-16 1.0677 1.0677 -0.05% 申购
浦银盛达A 2018-08-16 1.0171 1.0881 -0.08% 申购
浦银盛达C 2018-08-16 1.0167 1.0827 -0.08% 申购
浦银盛跃A 2018-08-16 1.0253 1.0762 -0.06% 申购
浦银盛跃C 2018-08-16 1.0247 1.0713 -0.06% 申购
浦银盛勤A 2018-08-16 1.0391 1.0391 -0.03% 申购
浦银盛勤C 2018-08-16 1.0342 1.0342 -0.03% 申购
浦银盛通 2018-08-10 1.0177 1.0357 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-08-16 0.8293 3.010% 申购
浦银货币B 2018-08-16 0.8952 3.259% 申购
浦银货币E 2018-08-16 0.8279 3.013% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-08-16 1.2384 2.652% 申购
浦银日日盈B 2018-08-16 1.3042 2.899% 申购
浦银日日盈D 2018-08-16 1.2382 2.651% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-08-16 0.6163 2.292% 申购
浦银日日丰B 2018-08-16 0.6846 2.540% 申购
浦银日日丰D 2018-08-16 0.6188 2.293% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-08-16 0.7421 2.808% 申购
浦银日日鑫B 2018-08-16 0.8078 3.055% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银日日鑫A [003228]
本基金仅投于现金、期限在1年以内的银行定期存款、中央银行票据、债券回购等流动性较好的货币市场工具,安全性较高。1分起购,收益每日分配、结转,为盘活闲置资金的良好现金管理工具。
万份收益:0.7421七日年化收益率:2.808%
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基金档案
基金代码 003228 基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金(A类)
成立日期 2016-11-30 基金简称 浦银日日鑫A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 0.2%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为0.01元,最低追加申购金额为0.01元。
直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为1万元(含认购费),追加申购的最低金额为0.01元。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
基金经理
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
投资策略和运作分析
一季度,伴随着资金面的边际持续超预期宽松、资管新规落地推迟、国内经济供需力量的微妙变化及3月开始持续升温的中美贸易摩擦等因素影响,市场较17年底的悲观预期有所缓和,经济下行预期和资金面宽松现状促使债市收益率在一季度有明显下行,长端10Y各品种收益率下行10-20bp、短端1Y各品种下行40-70bp不等,收益率曲线小幅陡峭化。具体分析来看,国内金融监管作为年初最大的不确定因素,在两会确立监管机构整合及职能划分后,金融监管链条得到重塑、监管联动和执行力有效性得到提升,报告期内配套下发多项制度规范金融机构交易行为、商业银行风险暴露管理、金融机构对地方政府和国企融资支持行为等,同时下调商业银行的拨备覆盖率为后续的资管新规执行做准备,一系列政策组合拳对金融机构尤其是商业银行的资产负债结构管理影响明显,资产端倾向于贷款及标准化债券投资、减少非标等资产,负债端期限管理压力增大。基于上述监管精准导向的组合政策,货币政策在维持中性原则下,削峰填谷、边际宽松以协助监管政策实施,但广义资金面仍偏紧,由于贷款额度紧张和非标、平台融资受限,城投及地产等高风险行业融资仍面临较大压力,将抑制实体融资需求,进而对经济增长带来负面影响,年初至今的大宗商品价格持续下行也是侧面印证 。国外整体来看,全球经济整体仍在复苏趋势内,但主要经济体的经济增速已略显疲软,如英国2017年经济增速1.8%,低于2016年的1.9%,且2017年四季度仅环比增0.4%;同时随着中美贸易摩擦影响的持续发酵,作为本轮经济复苏龙头的两大主力国外贸政策势必影响全球经济复苏势头,需密切关注贸易量和价格影响。
市场表现来看,银行间资金面超预期宽松,3月底R007较去年年底下行122.87bp至4.1911%;债券收益率也有明显下行,短端下行幅度大于中长端下行,利率债下行幅度略大于信用债,1Y国债较去年年底下行47bp至3.57%、10Y国债较去年年底下行14bp至3.74%;同业存单收益率下行70-140bp不等,3M存单价格从2017年年底的5.3%下行至3.88%。基于上述市场分析及判断,报告期我们坚持谨慎投资原则,采取零杠杆和短久期策略,在保证季度底流动性安全基础上,严控信用风险,灵活调配组合内债券、存款及逆回购等各类资产占比,保证产品业绩的平稳运作,同时为二季度抓住市场机会打好基础。
(数据截止日期:2018-03-31,数据来源:2018年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 5.82%
2 企业短期融资券 4.02%
3 同业存单 24.64%
4 合计 34.48%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 170207 17国开07 2.82%
2 111895260 18广东顺德农商行C... 1.69%
3 111810053 18兴业银行CD05... 1.69%
4 011800912 18三峡SCP002 1.29%
5 111895825 18天津银行CD12... 1.28%
6 111808148 18中信银行CD14... 1.27%
7 111806141 18交通银行CD14... 1.27%
8 170410 17农发10 1.07%
9 111713115 17浙商银行CD11... 1.06%
10 111783160 17广州农村商业银行... 0.98%
以上数据取自 浦银安盛日日鑫货币市场基金2018年第2季度报告,数据截至:2018-06-30
基金经理
钟 明女士   基金经理

香港大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银收益A5191112018-08-161.5231.533了解详情申购
浦银收益C5191122018-08-161.4691.479了解详情申购
浦银幸福A5191182018-08-101.0351.351了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192018-08-101.0331.329了解详情基金封闭
浦银盛勤A5193342018-08-161.0391.039了解详情申购
浦银盛勤C5193352018-08-161.0341.034了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日鑫A0032282018-08-160.74212.808%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292018-08-160.80783.055%了解详情申购
浦银货币A5195092018-08-160.82933.010%了解详情申购
浦银货币B5195102018-08-160.89523.259%了解详情申购
浦银货币E5195162018-08-160.82793.013%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2018-08-16 浦银日日鑫A 0.7421 2.808
2018-08-15 浦银日日鑫A 0.7920 2.822
2018-08-14 浦银日日鑫A 0.7675 2.815
2018-08-13 浦银日日鑫A 0.7328 2.827
2018-08-12 浦银日日鑫A 1.5153 2.865
2018-08-10 浦银日日鑫A 0.7619 2.922
2018-08-09 浦银日日鑫A 0.7674 2.949
2018-08-08 浦银日日鑫A 0.7796 2.983
2018-08-07 浦银日日鑫A 0.7905 3.036
2018-08-06 浦银日日鑫A 0.8031 3.087
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日鑫货币市场基金2018年第2季度报告,数据截至:2018-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 8,065,060,932.98 33.95%
2 买入返售金融资产 7,108,774,957.06 29.93%
3 银行存款和结算备付金合计 8,469,513,470.80 35.66%
4 其他资产 109,054,546.56 0.46%
5 合计 23,752,403,907.40 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,360,194,372.36 5.82%
2 企业短期融资券 940,586,826.05 4.02%
3 同业存单 5,764,279,734.57 24.64%
4 合计 8,065,060,932.98 34.48%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 170207 17国开07 659,924,559.51 2.82%
2 111895260 18广东顺德农商行CD039 395,411,490.38 1.69%
3 111810053 18兴业银行CD053 394,837,377.45 1.69%
4 011800912 18三峡SCP002 300,631,878.01 1.29%
5 111895825 18天津银行CD128 299,402,254.14 1.28%
6 111808148 18中信银行CD148 298,171,325.21 1.27%
7 111806141 18交通银行CD141 298,171,325.21 1.27%
8 170410 17农发10 249,984,869.72 1.07%
9 111713115 17浙商银行CD115 246,992,628.83 1.06%
10 111783160 17广州农村商业银行CD150 228,648,862.66 0.98%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
3 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
4 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
5 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
6 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
7 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
8 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
9 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
10 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850